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成分基金資料

強積金計劃文件資料庫
成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
強積金計劃名稱
滙豐強積金智選計劃
成分基金名稱
自選美國股票基金
基金等級
不適用
基金類別
股票基金 - 美國股票基金
基金類別 - 詳細類型描述
股票基金 - 美國
基金規模(港幣百萬元)
3,589.57 (截至 2020年12月31日)
推出日期
2019年7月1日
財政期終結日
6月30日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2020年12月31日)
+16.73% p.a. / +16.73%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2020年12月31日)
n.a. / n.a.
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2020年12月31日)
n.a. / n.a.
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2020年12月31日)
+17.66% p.a. / +27.66%
風險級別
n.a.
基金風險標記
n.a.
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
n.a. (成分基金的基金便覽匯報日與基金的成立日期相隔不足兩年)
基金管理費 0.79% p.a.
行政費/受託人費/保管人費
0.55% p.a.
保薦人費
0.05% p.a.
投資管理費
0.19% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。
持續成本列表 – 一年
n.a.
持續成本列表 – 三年
n.a.
持續成本列表 – 五年
n.a.
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