成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
信安平穩回報基金
|
| 基金等級 |
D類單位
|
| 基金類別 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票
|
| 基金類別 － 詳細類型描述 |
混合資產基金 - 環球 - 股票最高約佔60%
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
88.37 (截至 2024年12月31日)
|
| 推出日期 |
2000年12月1日
|
| 財政期終結日 |
12月31日
|
| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年12月31日) |
+1.34% p.a.
/ +1.34%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年12月31日) |
-0.55% p.a.
/ -2.74%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年12月31日) |
+1.01% p.a.
/ +10.53%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年12月31日) |
+2.54% p.a.
/ +83.11%
|
| 曆年回報: 2024 |
1.34
|
| 曆年回報: 2023 |
5.93
|
| 曆年回報: 2022 |
-15.96
|
| 曆年回報: 2021 |
-1.78
|
| 曆年回報: 2020 |
9.77
|
| 風險級別 |
4
|
| 基金風險標記 |
9.13%
|
| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.31635%
|
| 基金管理費 | 1.25% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
0.7% p.a.
|
| 保薦人費 |
0.2% p.a.
|
| 投資管理費 |
0.35% p.a.
|
| 保證費 |
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
0%
|
| 年費 |
對於並非前S600成員的成員:
(按成員人數計算) 1至14人，最高3,000港元 15至29人，最高1,500港元 30人或以上，0港元 及 (根據供款金額釐定) 首250,000港元，最高3.5% 隨後的250,000港元，最高3.0% 隨後的500,000港元，最高2.5% 餘款，最高2.0% >= 1,000,000港元，可商議 對於身為前S600成員的成員: (根據供款金額釐定) 首250,000港元，最高3.5% 隨後的250,000港元，最高3.0% 隨後的500,000港元，最高2.5% 餘款，最高2.0% >=1,000,000港元，可商議 (付款人:參與僱主及自僱人士*) (另分開賬單收取，非直接從成員供款中扣除) * 於年費在其他情況下應予支付時，將不對已將全部或部分累算權益投資於信安核心累積基金及╱或信安65歲後基金的自僱人士收取或徵收年費。 |
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價 |
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 14
|
| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 43
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 74
|
