成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
景順恒指基金
|
| 基金等級 |
單位類別H
|
| 基金類別 |
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）
|
| 基金類別 － 詳細類型描述 |
股票基金 - 香港
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
343.81 (截至 2024年11月30日)
|
| 推出日期 |
2014年7月31日
|
| 財政期終結日 |
3月31日
|
| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年11月30日) |
+17.88% p.a.
/ +17.88%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年11月30日) |
-3.41% p.a.
/ -15.95%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年11月30日) |
+0.42% p.a.
/ +4.33%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年11月30日) |
+0.19% p.a.
/ +1.94%
|
| 曆年回報: 2023 |
-11.1
|
| 曆年回報: 2022 |
-13.14
|
| 曆年回報: 2021 |
-12.81
|
| 曆年回報: 2020 |
-1.31
|
| 曆年回報: 2019 |
11.99
|
| 風險級別 |
7
|
| 基金風險標記 |
25.23%
|
| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
0.79%
|
| 基金管理費 | 最高 0.705% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
最高 0.34% p.a.
|
| 保薦人費 |
0.1% p.a.
|
| 投資管理費 |
最高 0.265% p.a.
|
| 保證費 |
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
最多$8,000 *
* 營辦人具有全權酌情權豁免自僱人士的計劃參加費。 |
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價 |
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 8
|
| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 26
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 45
|
