成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
香港債券基金
|
| 基金等級 |
不適用
|
| 基金類別 |
債券基金 - 港元債券基金
|
| 基金類別 － 詳細類型描述 |
債券基金－香港
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
1,146.99 (截至 2024年11月30日)
|
| 推出日期 |
2003年7月8日
|
| 財政期終結日 |
12月31日
|
| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年11月30日) |
+6.25% p.a.
/ +6.25%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年11月30日) |
+0.75% p.a.
/ +3.83%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年11月30日) |
+1.29% p.a.
/ +13.67%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年11月30日) |
+1.45% p.a.
/ +36.19%
|
| 曆年回報: 2023 |
6.56
|
| 曆年回報: 2022 |
-10.26
|
| 曆年回報: 2021 |
-0.77
|
| 曆年回報: 2020 |
5.59
|
| 曆年回報: 2019 |
5.06
|
| 風險級別 |
3
|
| 基金風險標記 |
4.87%
|
| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.25639%
|
| 基金管理費 | 最高 1.2% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
最高 0.7% p.a.
|
| 保薦人費 |
0% p.a.
|
| 投資管理費 |
0.75% p.a.
|
| 保證費 |
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
自僱成員 不適用
每名SVC成員 250 港元 TVC成員 不適用 每名參與僱主 50,000 港元或每名僱員 250 港元或兩者 |
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價 |
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 13
|
| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 41
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 71
|
