成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
退休易基金
|
| 基金等級 |
不適用
|
| 基金類別 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
|
| 基金類別 － 詳細類型描述 |
混合資產基金－環球：股票（最高比重50%）
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
330.87 (截至 2026年9月30日)
|
| 推出日期 |
2021年11月1日
|
| 財政期終結日 |
12月31日
|
| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2026年9月30日) |
+3.15% p.a.
/ +3.15%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2026年9月30日) |
n.a.
/ n.a.
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2026年9月30日) |
n.a.
/ n.a.
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2026年9月30日) |
+0.43% p.a.
/ +2.11%
|
| 曆年回報: 2025 |
9.29
|
| 曆年回報: 2024 |
5.17
|
| 曆年回報: 2023 |
8
|
| 曆年回報: 2022 |
-18.92
|
| 曆年回報: 2021 |
n.a.
|
| 風險級別 |
4
|
| 基金風險標記 |
7.15%
|
| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.19527%
|
| 基金管理費 | 最高 1.12% p.a. |
| 受託人費／保管人費 |
最高 0.13% p.a.
|
| 積金易平台費 |
0.29% p.a.
|
| 成員服務費 |
0.2% p.a.
|
| 投資管理費 |
0.5% p.a.
|
| 保證費 |
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
自僱成員 不適用
每名SVC成員 250 港元 TVC成員 不適用 每名參與僱主 50,000 港元或每名僱員 250 港元或兩者 |
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價 |
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 12
|
| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 39
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 67
|