成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
均衡基金
|
| 基金等級 |
不適用
|
| 基金類別 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票
|
| 基金類別 － 詳細類型描述 |
混合資產基金〔環球〕－ 股票投資最高佔約85%
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
20,447.43 (截至 2025年9月30日)
|
| 推出日期 |
2000年12月1日
|
| 財政期終結日 |
6月30日
|
| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年9月30日) |
+12.93% p.a.
/ +12.93%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年9月30日) |
+5.54% p.a.
/ +30.95%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年9月30日) |
+5.85% p.a.
/ +76.71%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年9月30日) |
+4.1% p.a.
/ +171.6%
|
| 曆年回報: 2024 |
7.16
|
| 曆年回報: 2023 |
5.51
|
| 曆年回報: 2022 |
-14.08
|
| 曆年回報: 2021 |
1.21
|
| 曆年回報: 2020 |
13.65
|
| 風險級別 |
5
|
| 基金風險標記 |
12.77%
|
| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.42708%
|
| 基金管理費 | 1.35% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
0.659% p.a.
|
| 保薦人費／成員服務費 |
0.086% p.a.
|
| 投資管理費 |
0.605% p.a.
|
| 保證費 |
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
0%
|
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價 |
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 15
|
| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 47
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 80
|
