成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
環球債券基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
債券基金 - 環球債券基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
債券基金 - 環球
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| 基金規模（港幣百萬元） |
3,105.85 (截至 2024年11月30日)
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| 推出日期 |
2007年12月1日
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| 財政期終結日 |
5月31日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年11月30日) |
+4.59% p.a.
/ +4.59%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年11月30日) |
-2.12% p.a.
/ -10.18%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年11月30日) |
-0.62% p.a.
/ -6.07%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年11月30日) |
+0.65% p.a.
/ +11.56%
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| 曆年回報: 2023 |
5.09
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| 曆年回報: 2022 |
-19.55
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| 曆年回報: 2021 |
-5.61
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| 曆年回報: 2020 |
11.61
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| 曆年回報: 2019 |
6.24
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| 風險級別 |
4
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| 基金風險標記 |
9.06%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
0.98%
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| 基金管理費 | 最高 0.985% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
0.6% p.a.
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| 保薦人費 |
0% p.a.
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| 投資管理費 |
最高 0.385% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 10
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 32
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 56
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