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成分基金資料

強積金計劃文件資料庫
成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
永明信託有限公司
強積金計劃名稱
永明彩虹強積金計劃
成分基金名稱
永明強積金人民幣及港元基金
基金等級
B類
基金類別
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金
基金類別 - 詳細類型描述
貨幣市場基金 - 中國內地及香港
基金規模(港幣百萬元)
861.03 (截至 2025年4月30日)
推出日期
2012年6月30日
財政期終結日
12月31日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年4月30日)
+1.2% p.a. / +1.2%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年4月30日)
+1.08% p.a. / +5.52%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年4月30日)
+0.37% p.a. / +3.77%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年4月30日)
+0.58% p.a. / +7.75%
曆年回報: 2024
-0.36
曆年回報: 2023
0.36
曆年回報: 2022
-3.9
曆年回報: 2021
2.29
曆年回報: 2020
5.08
風險級別
3
基金風險標記
3.96%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
1.18565%
基金管理費 最高 1.173% p.a.
行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費
最高 0.473% p.a.
保薦人費
0.3% p.a.
投資管理費
0.4% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。
持續成本列表 – 一年
港幣 12
持續成本列表 – 三年
港幣 39
持續成本列表 – 五年
港幣 67
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