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成分基金資料

強積金計劃文件資料庫
成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
永明信託有限公司
強積金計劃名稱
永明彩虹強積金計劃
成分基金名稱
永明強積金人民幣及港元基金
基金等級
B類
基金類別
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金
基金類別 - 詳細類型描述
貨幣市場基金 - 中國內地及香港
基金規模(港幣百萬元)
799.68 (截至 2020年12月31日)
推出日期
2012年6月30日
財政期終結日
12月31日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2020年12月31日)
+5.08% p.a. / +5.08%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2020年12月31日)
+1.44% p.a. / +7.41%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2020年12月31日)
n.a. / n.a.
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2020年12月31日)
+0.94% p.a. / +8.31%
風險級別
3
基金風險標記
3.36%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
1.26%
基金管理費 最高 1.173% p.a.
行政費/受託人費/保管人費
最高 0.473% p.a.
保薦人費
0.3% p.a.
投資管理費
0.4% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。
持續成本列表 – 一年
港幣13
持續成本列表 – 三年
港幣41
持續成本列表 – 五年
港幣71
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