成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
信安國際債券基金
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| 基金等級 |
D類單位
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| 基金類別 |
債券基金 - 環球債券基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
債券基金 - 環球
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| 基金規模（港幣百萬元） |
57.22 (截至 2025年9月30日)
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| 推出日期 |
2000年12月1日
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| 財政期終結日 |
12月31日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年9月30日) |
+0.73% p.a.
/ +0.73%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年9月30日) |
-2.53% p.a.
/ -12.04%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年9月30日) |
+0.16% p.a.
/ +1.65%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年9月30日) |
+2.08% p.a.
/ +66.8%
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| 曆年回報: 2024 |
-3.71
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| 曆年回報: 2023 |
5.38
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| 曆年回報: 2022 |
-16.34
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| 曆年回報: 2021 |
-5.56
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| 曆年回報: 2020 |
6.81
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| 風險級別 |
4
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| 基金風險標記 |
8.41%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.30276%
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| 基金管理費 | 0.96% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
0.51% p.a.
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| 保薦人費／成員服務費 |
0.2% p.a.
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| 投資管理費 |
0.25% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
對於並非前S600成員的成員:
(按成員人數計算) 1至14人，最高3,000港元 15至29人，最高1,500港元 30人或以上，0港元 及 (根據供款金額釐定) 首250,000港元，最高3.5% 隨後的250,000港元，最高3.0% 隨後的500,000港元，最高2.5% 餘款，最高2.0% >= 1,000,000港元，可商議 對於身為前S600成員的成員: (根據供款金額釐定) 首250,000港元，最高3.5% 隨後的250,000港元，最高3.0% 隨後的500,000港元，最高2.5% 餘款，最高2.0% >=1,000,000港元，可商議 (付款人:參與僱主及自僱人士*) (另分開賬單收取，非直接從成員供款中扣除) * 於年費在其他情況下應予支付時，將不對已將全部或部分累算權益投資於信安核心累積基金及╱或信安65歲後基金的自僱人士收取或徵收年費。 |
| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 14
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 43
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 74
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