成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
我的人民幣及港元貨幣市場基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
貨幣市場基金 (中國及香港)
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| 基金規模（港幣百萬元） |
66.74 (截至 2026年8月31日)
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| 推出日期 |
2014年10月6日
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| 財政期終結日 |
3月31日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2026年8月31日) |
+5.12% p.a.
/ +5.12%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2026年8月31日) |
+1.01% p.a.
/ +5.14%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2026年8月31日) |
+1.64% p.a.
/ +17.62%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2026年8月31日) |
+1.21% p.a.
/ +15.37%
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| 曆年回報: 2025 |
4.5
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| 曆年回報: 2024 |
-0.11
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| 曆年回報: 2023 |
0.13
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| 曆年回報: 2022 |
-4.16
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| 曆年回報: 2021 |
2.76
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| 風險級別 |
3
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| 基金風險標記 |
2.67%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
0.93056%
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| 基金管理費 | 最高 0.68% p.a. |
| 受託人費／保管人費 |
最高 0.21% p.a.
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| 積金易平台費 |
0.29% p.a.
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| 成員服務費 |
0% p.a.
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| 投資管理費 |
0.18% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 10
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 31
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 53
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