成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
AMTD 安聯精選穩定資本基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
混合資產基金-環球-最高股票比重約40%
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| 基金規模（港幣百萬元） |
42.05 (截至 2026年9月30日)
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| 推出日期 |
2009年7月10日
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| 財政期終結日 |
6月30日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2026年9月30日) |
+1.63% p.a.
/ +1.63%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2026年9月30日) |
+0.55% p.a.
/ +2.79%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2026年9月30日) |
+2.21% p.a.
/ +24.39%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2026年9月30日) |
+2.22% p.a.
/ +45.97%
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| 曆年回報: 2025 |
11.53
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| 曆年回報: 2024 |
2.19
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| 曆年回報: 2023 |
4.43
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| 曆年回報: 2022 |
-14.43
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| 曆年回報: 2021 |
-1.24
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| 風險級別 |
4
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| 基金風險標記 |
6.74%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.21307%
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| 基金管理費 | 最高 0.87% p.a. |
| 受託人費／保管人費 |
最高 0.18% p.a.
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| 積金易平台費 |
0.29% p.a.
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| 成員服務費 |
0% p.a.
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| 投資管理費 |
0.4% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
現行豁免(提取特別自願性供款除外)
提取特別自願性供款: 如贖回金額少於 5,000 港元，或於任何財政年度的提取次數超過 4 次，則將於每次贖回時徵收 200 港元。 此提取收費不適用於在受託人收到成員的此類要求時，將全部或部分累算權益投資於預設投資策略基金的成員。 |
| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 13
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 40
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 69
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