成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
AMTD 安聯精選靈活資產基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
混合資產基金-環球- 最高股票比重 - 50%
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| 基金規模（港幣百萬元） |
28.16 (截至 2024年11月30日)
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| 推出日期 |
2009年7月10日
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| 財政期終結日 |
6月30日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年11月30日) |
+6.42% p.a.
/ +6.42%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年11月30日) |
+2.96% p.a.
/ +15.72%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年11月30日) |
+2.41% p.a.
/ +26.83%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年11月30日) |
+2.57% p.a.
/ +47.77%
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| 曆年回報: 2023 |
3.53
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| 曆年回報: 2022 |
-7.2
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| 曆年回報: 2021 |
5.85
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| 曆年回報: 2020 |
8.17
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| 曆年回報: 2019 |
8.61
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| 風險級別 |
3
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| 基金風險標記 |
4.94%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.31%
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| 基金管理費 | 最高 0.97% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
最高 0.57% p.a.
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| 保薦人費 |
0% p.a.
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| 投資管理費 |
0.4% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
現行豁免(提取特別自願性供款除外)
提取特別自願性供款: 如贖回金額少於 5,000 港元，或於任何財政年度的提取次數超過 4 次，則將於每次贖回時徵收 200 港元。 此提取收費不適用於在受託人收到成員的此類要求時，將全部或部分累算權益投資於預設投資策略基金的成員。 |
| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 14
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 43
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 74
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