成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
成分基金主要資料 | |
基金基本資料 | |
強積金受託人名稱 | |
強積金計劃名稱 | |
成分基金名稱 |
AMTD 安聯精選靈活資產基金
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基金等級 |
不適用
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基金類別 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
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基金類別 - 詳細類型描述 |
混合資產基金-環球- 最高股票比重 - 50%
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基金規模(港幣百萬元) |
28.25 (截至 2024年9月30日)
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推出日期 |
2009年7月10日
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財政期終結日 |
6月30日
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基金回報及風險資料 | |
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年9月30日) |
+8.59% p.a.
/ +8.59%
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年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年9月30日) |
+3.37% p.a.
/ +18%
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年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年9月30日) |
+2.59% p.a.
/ +29.12%
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年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年9月30日) |
+2.63% p.a.
/ +48.51%
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曆年回報: 2023 |
3.53
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曆年回報: 2022 |
-7.2
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曆年回報: 2021 |
5.85
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曆年回報: 2020 |
8.17
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曆年回報: 2019 |
8.61
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風險級別 |
4
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基金風險標記 |
5.03%
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基金開支及收費資料 | |
最近期基金開支比率 |
1.31%
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基金管理費 | 最高 0.97% p.a. |
行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費 |
最高 0.57% p.a.
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保薦人費 |
0% p.a.
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投資管理費 |
0.4% p.a.
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保證費 |
0% p.a.
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計劃參加費 |
0%
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年費 |
0%
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供款費 |
0%
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買入差價 |
0%
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賣出差價 |
0%
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權益提取費 |
現行豁免(提取特別自願性供款除外)
提取特別自願性供款: 如贖回金額少於 5,000 港元,或於任何財政年度的提取次數超過 4 次,則將於每次贖回時徵收 200 港元。 此提取收費不適用於在受託人收到成員的此類要求時,將全部或部分累算權益投資於預設投資策略基金的成員。 |
其他支出 |
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。
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持續成本列表 – 一年 |
港幣 14
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持續成本列表 – 三年 |
港幣 43
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持續成本列表 – 五年 |
港幣 74
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