成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
海通環球分散基金
|
| 基金等級 |
T類別
|
| 基金類別 |
股票基金 - 環球股票基金
|
| 基金類別 － 詳細類型描述 |
股票基金 - 環球
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
90.21 (截至 2024年9月30日)
|
| 推出日期 |
2001年2月1日
|
| 財政期終結日 |
6月30日
|
| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年9月30日) |
+35.39% p.a.
/ +35.39%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年9月30日) |
+11.38% p.a.
/ +71.44%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年9月30日) |
+8.81% p.a.
/ +132.55%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年9月30日) |
+5.37% p.a.
/ +245.1%
|
| 曆年回報: 2023 |
21.77
|
| 曆年回報: 2022 |
-27.26
|
| 曆年回報: 2021 |
20.79
|
| 曆年回報: 2020 |
26.01
|
| 曆年回報: 2019 |
20.29
|
| 風險級別 |
6
|
| 基金風險標記 |
16.59%
|
| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.25%
|
| 基金管理費 | 0.82% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
0.45% p.a.
|
| 保薦人費 |
0% p.a.
|
| 投資管理費 |
0.37% p.a.
|
| 保證費 |
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
0%
|
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價 |
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 13
|
| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 41
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 71
|
