成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
成分基金主要資料 | |
基金基本資料 | |
強積金受託人名稱 | |
強積金計劃名稱 | |
成分基金名稱 |
東亞 (強積金) 增長基金
|
基金等級 |
不適用
|
基金類別 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票
|
基金類別 - 詳細類型描述 |
混合資產基金 - 環球 - 最多 90% 於股票
|
基金規模(港幣百萬元) |
3,483.29 (截至 2024年9月30日)
|
推出日期 |
2000年12月1日
|
財政期終結日 |
3月31日
|
基金回報及風險資料 | |
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年9月30日) |
+19.41% p.a.
/ +19.41%
|
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年9月30日) |
+3.75% p.a.
/ +20.22%
|
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年9月30日) |
+3.52% p.a.
/ +41.31%
|
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年9月30日) |
+4.05% p.a.
/ +157.64%
|
曆年回報: 2023 |
5.64
|
曆年回報: 2022 |
-18.12
|
曆年回報: 2021 |
1.1
|
曆年回報: 2020 |
14.1
|
曆年回報: 2019 |
14.24
|
風險級別 |
5
|
基金風險標記 |
12.76%
|
基金開支及收費資料 | |
最近期基金開支比率 |
1.37%
|
基金管理費 | 1.2% p.a. - 1.82% p.a. |
行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費 |
0.45% p.a. - 0.55% p.a.
|
保薦人費 |
0.44% p.a.
|
投資管理費 |
0.31% p.a. - 0.91% p.a.
|
保證費 |
0% p.a.
|
計劃參加費 |
0%
|
年費 |
0%
|
供款費 |
0%
|
買入差價 |
0%
|
賣出差價 |
0%
|
權益提取費 |
0%
|
其他支出 |
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。
|
持續成本列表 – 一年 |
港幣 14
|
持續成本列表 – 三年 |
港幣 45
|
持續成本列表 – 五年 |
港幣 77
|