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成分基金資料

強積金計劃文件資料庫
成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
強積金計劃名稱
海通MPF退休金
成分基金名稱
海通香港特區基金
基金等級
T類別
基金類別
股票基金 - 香港股票基金
基金類別 - 詳細類型描述
股票基金 - 香港
基金規模(港幣百萬元)
138.72 (截至 2025年3月31日)
推出日期
2001年2月1日
財政期終結日
6月30日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年3月31日)
+31.46% p.a. / +31.46%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年3月31日)
+5.29% p.a. / +29.42%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年3月31日)
+3.95% p.a. / +47.32%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年3月31日)
+8.81% p.a. / +669.3%
曆年回報: 2024
15.09
曆年回報: 2023
-16.27
曆年回報: 2022
-15.65
曆年回報: 2021
-8.98
曆年回報: 2020
34.52
風險級別
6
基金風險標記
24.32%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
1.75%
基金管理費 1.18% p.a.
行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費
0.47% p.a.
保薦人費
0% p.a.
投資管理費
0.71% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。
持續成本列表 – 一年
港幣 18
持續成本列表 – 三年
港幣 57
持續成本列表 – 五年
港幣 98
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