成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
東亞 (行業計劃) 均衡基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
混合資產基金 - 環球 - 最多 60% 於股票
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| 基金規模（港幣百萬元） |
1,604.48 (截至 2023年8月31日)
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| 推出日期 |
2000年12月1日
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| 財政期終結日 |
3月31日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2023年8月31日) |
+1.39% p.a.
/ +1.39%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2023年8月31日) |
+0.02% p.a.
/ +0.11%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2023年8月31日) |
+1.97% p.a.
/ +21.55%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2023年8月31日) |
+3.04% p.a.
/ +97.76%
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| 曆年回報: 2022 |
-17.27
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| 曆年回報: 2021 |
-0.67
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| 曆年回報: 2020 |
12.32
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| 曆年回報: 2019 |
11.63
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| 曆年回報: 2018 |
-7.13
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| 風險級別 |
5
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| 基金風險標記 |
11.25%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.37%
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| 基金管理費 | 1.2% p.a. - 1.82% p.a. |
| 行政費／受託人費／保管人費 |
0.45% p.a. - 0.55% p.a.
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| 保薦人費 |
0.44% p.a.
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| 投資管理費 |
0.31% p.a. - 0.91% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣14
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣45
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣77
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