成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
永明強積金人民幣及港元基金
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| 基金等級 |
A類
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| 基金類別 |
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
貨幣市場基金 - 中國內地及香港
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| 基金規模（港幣百萬元） |
160.28 (截至 2025年9月30日)
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| 推出日期 |
2012年6月30日
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| 財政期終結日 |
12月31日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年9月30日) |
-0.02% p.a.
/ -0.02%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年9月30日) |
+0.78% p.a.
/ +3.95%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年9月30日) |
+0.61% p.a.
/ +6.24%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年9月30日) |
+0.65% p.a.
/ +9.04%
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| 曆年回報: 2024 |
-0.41
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| 曆年回報: 2023 |
0.31
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| 曆年回報: 2022 |
-3.94
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| 曆年回報: 2021 |
2.23
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| 曆年回報: 2020 |
5.03
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| 風險級別 |
3
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| 基金風險標記 |
3.83%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.23653%
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| 基金管理費 | 最高 1.223% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
最高 0.523% p.a.
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| 保薦人費／成員服務費 |
0.3% p.a.
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| 投資管理費 |
0.4% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 13
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 40
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 70
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