| 「強積金基金平台」將於香港時間 2025年06月08日 (星期日) 早上9時 至 下午4時 進行系統維護，屆時服務將暫停使用。 |
成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
我的港元債券基金
|
| 基金等級 |
不適用
|
| 基金類別 |
債券基金 - 港元債券基金
|
| 基金類別 － 詳細類型描述 |
債券基金 (香港)
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
83.11 (截至 2025年4月30日)
|
| 推出日期 |
2010年7月28日
|
| 財政期終結日 |
3月31日
|
| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年4月30日) |
+6.67% p.a.
/ +6.67%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年4月30日) |
+0.47% p.a.
/ +2.36%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年4月30日) |
+1.27% p.a.
/ +13.4%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年4月30日) |
+1.59% p.a.
/ +26.31%
|
| 曆年回報: 2024 |
2.98
|
| 曆年回報: 2023 |
6.02
|
| 曆年回報: 2022 |
-9.04
|
| 曆年回報: 2021 |
-1.36
|
| 曆年回報: 2020 |
6.21
|
| 風險級別 |
3
|
| 基金風險標記 |
4.82%
|
| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.02949%
|
| 基金管理費 | 0.99% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
0.5695% p.a.
|
| 保薦人費 |
0% p.a.
|
| 投資管理費 |
0.4205% p.a.
|
| 保證費 |
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
0%
|
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價 |
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 11
|
| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 34
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 58
|
