成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
貨幣市場基金 (香港及中國)
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| 基金規模（港幣百萬元） |
1,609.30 (截至 2026年9月30日)
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| 推出日期 |
2013年4月2日
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| 財政期終結日 |
3月31日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2026年9月30日) |
+5.53% p.a.
/ +5.53%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2026年9月30日) |
+1.96% p.a.
/ +10.19%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2026年9月30日) |
+2.35% p.a.
/ +26.15%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2026年9月30日) |
+1.84% p.a.
/ +27.85%
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| 曆年回報: 2025 |
4.86
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| 曆年回報: 2024 |
1.02
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| 曆年回報: 2023 |
1.43
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| 曆年回報: 2022 |
-2.75
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| 曆年回報: 2021 |
3.25
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| 風險級別 |
3
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| 基金風險標記 |
2.31%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
0.53700%
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| 基金管理費 | 0.68% p.a. |
| 受託人費／保管人費 |
0.14% p.a.
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| 積金易平台費 |
0.29% p.a.
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| 成員服務費 |
0.05% p.a.
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| 投資管理費 |
0.2% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 6
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 18
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 32
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