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成分基金資料

強積金計劃文件資料庫
成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
信安信託(亞洲)有限公司
強積金計劃名稱
信安強積金計劃800系列
成分基金名稱
信安長線增值基金
基金等級
I類單位
基金類別
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票
基金類別 - 詳細類型描述
混合資產基金 - 環球 - 股票最高約佔80%
基金規模(港幣百萬元)
2,310.58 (截至 2020年12月31日)
推出日期
2000年12月1日
財政期終結日
12月31日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2020年12月31日)
+12.15% p.a. / +12.15%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2020年12月31日)
+6.2% p.a. / +35.1%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2020年12月31日)
+3.94% p.a. / +47.12%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2020年12月31日)
+4.08% p.a. / +123.25%
風險級別
4
基金風險標記
8.64%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
1.53%
基金管理費 1.45% p.a.
行政費/受託人費/保管人費
0.9% p.a.
保薦人費
0.2% p.a.
投資管理費
0.35% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
(按成員人數計算)
1至14人,最高3,000港元
15至29人,最高1,500港元
30人或以上0港元

對於身為前S600成員的成員:

零

(付款人:參與僱主及自僱人士*) (另分開賬單收取,非直接從成員供款中扣除)

* 於年費在其他情況下應予支付時,將不對已將全部或部分累算權益投資於信安核心累積基金及╱或信安65歲後基金的自僱人士收取或徵收年費。
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。
持續成本列表 – 一年
港幣16
持續成本列表 – 三年
港幣50
持續成本列表 – 五年
港幣86
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