成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
亞洲債券基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
債券基金 - 亞洲債券基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
債券基金-亞洲
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| 基金規模（港幣百萬元） |
328.75 (截至 2026年2月28日)
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| 推出日期 |
2003年3月17日
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| 財政期終結日 |
12月31日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2026年2月28日) |
+6.28% p.a.
/ +6.28%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2026年2月28日) |
-0.82% p.a.
/ -4.05%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2026年2月28日) |
+2.86% p.a.
/ +32.54%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2026年2月28日) |
+4.67% p.a.
/ +185.49%
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| 曆年回報: 2025 |
7.16
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| 曆年回報: 2024 |
1.95
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| 曆年回報: 2023 |
6.55
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| 曆年回報: 2022 |
-13.47
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| 曆年回報: 2021 |
-1.49
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| 風險級別 |
5
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| 基金風險標記 |
10.10%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.49583%
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| 基金管理費 | 1.02% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
0.51% p.a.
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| 成員服務費 |
0.13% p.a.
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| 投資管理費 |
0.38% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 16
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 49
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 84
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