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成分基金資料

強積金計劃文件資料庫
成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
友邦(信託)有限公司
強積金計劃名稱
友邦強積金優選計劃
成分基金名稱
基金經理精選退休基金
基金等級
不適用
基金類別
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
基金類別 - 詳細類型描述
混合資產基金 - 環球 - 最大股票投資約 90%
基金規模(港幣百萬元)
4,731.66 (截至 2025年3月31日)
推出日期
2008年8月1日
財政期終結日
11月30日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年3月31日)
+6.95% p.a. / +6.95%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年3月31日)
+5.13% p.a. / +28.41%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年3月31日)
+2.52% p.a. / +28.31%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年3月31日)
+4.35% p.a. / +103.42%
曆年回報: 2024
5.16
曆年回報: 2023
4.6
曆年回報: 2022
-16.37
曆年回報: 2021
2.76
曆年回報: 2020
10.56
風險級別
5
基金風險標記
10.03%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
1.46%
基金管理費 最高 1.73% p.a.
行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費
0.85% p.a.
保薦人費
0% p.a.
投資管理費
最高 0.88% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。
持續成本列表 – 一年
港幣 15
持續成本列表 – 三年
港幣 47
持續成本列表 – 五年
港幣 82
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