成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
東亞 (強積金) 環球股票基金
|
| 基金等級 |
不適用
|
| 基金類別 |
股票基金 - 環球股票基金
|
| 基金類別 － 詳細類型描述 |
股票基金 - 環球
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
802.60 (截至 2026年9月30日)
|
| 推出日期 |
2010年1月4日
|
| 財政期終結日 |
3月31日
|
| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2026年9月30日) |
+15.59% p.a.
/ +15.59%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2026年9月30日) |
+10.77% p.a.
/ +66.76%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2026年9月30日) |
+11.03% p.a.
/ +184.62%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2026年9月30日) |
+8.05% p.a.
/ +265.84%
|
| 曆年回報: 2025 |
18.21
|
| 曆年回報: 2024 |
18.07
|
| 曆年回報: 2023 |
20.67
|
| 曆年回報: 2022 |
-17.95
|
| 曆年回報: 2021 |
17.68
|
| 風險級別 |
5
|
| 基金風險標記 |
11.59%
|
| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.22405%
|
| 基金管理費 | 1.155% p.a. - 1.755% p.a. |
| 受託人費／保管人費 |
0.14% p.a. - 0.24% p.a.
|
| 積金易平台費 |
0.29% p.a.
|
| 成員服務費 |
0.415% p.a.
|
| 投資管理費 |
0.31% p.a. - 0.91% p.a.
|
| 保證費 |
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
0%
|
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價 |
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 13
|
| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 41
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 71
|