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成分基金資料

強積金計劃文件資料庫
成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
東亞銀行(信託)有限公司
強積金計劃名稱
東亞(強積金)行業計劃
成分基金名稱
東亞中國追蹤指數基金
基金等級
不適用
基金類別
股票基金 - 中國股票基金
基金類別 - 詳細類型描述
股票基金 - 中國
基金規模(港幣百萬元)
159.75 (截至 2025年3月31日)
推出日期
2012年1月31日
財政期終結日
3月31日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年3月31日)
+51% p.a. / +51%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年3月31日)
-0.17% p.a. / -0.84%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年3月31日)
-1.56% p.a. / -14.51%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年3月31日)
-0.24% p.a. / -3.14%
曆年回報: 2024
29.45
曆年回報: 2023
-12.35
曆年回報: 2022
-16.54
曆年回報: 2021
-22.11
曆年回報: 2020
-2.15
風險級別
7
基金風險標記
30.67%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
1.18791%
基金管理費 最高 1.09% p.a.
行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費
最高 0.31% p.a.
保薦人費
0.03% p.a.
投資管理費
0.75% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。
持續成本列表 – 一年
港幣 12
持續成本列表 – 三年
港幣 39
持續成本列表 – 五年
港幣 67
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