成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
安聯靈活均衡基金
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| 基金等級 |
單位B
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| 基金類別 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
混合資產基金 - 環球：股票（最高比重50%）
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| 基金規模（港幣百萬元） |
175.47 (截至 2025年9月30日)
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| 推出日期 |
2004年8月9日
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| 財政期終結日 |
6月30日
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| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年9月30日) |
+5.51% p.a.
/ +5.51%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年9月30日) |
+3.34% p.a.
/ +17.85%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年9月30日) |
+3.33% p.a.
/ +38.79%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年9月30日) |
+3.33% p.a.
/ +99.85%
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| 曆年回報: 2024 |
3.18
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| 曆年回報: 2023 |
3.65
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| 曆年回報: 2022 |
-7.2
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| 曆年回報: 2021 |
5.77
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| 曆年回報: 2020 |
8.38
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| 風險級別 |
4
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| 基金風險標記 |
5.03%
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| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.25843%
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| 基金管理費 | 最高 1.18% p.a. |
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費 |
最高 0.53% p.a.
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| 保薦人費／成員服務費 |
0.2% p.a.
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| 投資管理費 |
0.45% p.a.
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| 保證費 |
0% p.a.
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| 計劃參加費 |
僱主: 不超過50,000港元 *
自僱人士: 不超過5,000港元 * * 由信託人/保薦人不時酌情決定豁免。 |
| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費 |
0%
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| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 13
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 41
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 71
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