成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
成分基金主要資料 | |
基金基本資料 | |
強積金受託人名稱 | |
強積金計劃名稱 | |
成分基金名稱 |
安聯靈活均衡基金
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基金等級 |
單位B
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基金類別 |
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
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基金類別 - 詳細類型描述 |
混合資產基金 - 環球:股票(最高比重50%)
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基金規模(港幣百萬元) |
328.96 (截至 2024年2月29日)
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推出日期 |
2004年8月9日
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財政期終結日 |
6月30日
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基金回報及風險資料 | |
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年2月29日) |
+3.08% p.a.
/ +3.08%
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年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年2月29日) |
+3.07% p.a.
/ +16.31%
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年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年2月29日) |
+2.34% p.a.
/ +25.99%
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年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年2月29日) |
+3.07% p.a.
/ +80.75%
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曆年回報: 2023 |
3.65
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曆年回報: 2022 |
-7.2
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曆年回報: 2021 |
5.77
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曆年回報: 2020 |
8.38
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曆年回報: 2019 |
8.68
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風險級別 |
4
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基金風險標記 |
5.40%
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基金開支及收費資料 | |
最近期基金開支比率 |
1.24%
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基金管理費 | 最高 1.18% p.a. |
行政費/受託人費/保管人費 |
最高 0.53% p.a.
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保薦人費 |
0.2% p.a.
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投資管理費 |
0.45% p.a.
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保證費 |
0% p.a.
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計劃參加費 |
僱主: 不超過50,000港元 *
自僱人士: 不超過5,000港元 * * 由信託人/保薦人不時酌情決定豁免。 |
年費 |
0%
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供款費 |
0%
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買入差價 |
0%
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賣出差價 |
0%
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權益提取費 |
0%
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其他支出 |
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。
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持續成本列表 – 一年 |
港幣 13
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持續成本列表 – 三年 |
港幣 41
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持續成本列表 – 五年 |
港幣 70
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