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成分基金資料

強積金計劃文件資料庫
成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
中國人壽信託有限公司
強積金計劃名稱
中國人壽強積金集成信託計劃
成分基金名稱
中國人壽65歲後基金
基金等級
不適用
基金類別
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金
基金類別 - 詳細類型描述
混合資產基金(環球) - 最高股票比重(即較高風險資產) - 25%
基金規模(港幣百萬元)
176.24 (截至 2025年3月31日)
推出日期
2017年4月1日
財政期終結日
12月31日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2025年3月31日)
+2.98% p.a. / +2.98%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2025年3月31日)
+1.28% p.a. / +6.56%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2025年3月31日)
n.a. / n.a.
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2025年3月31日)
+1.86% p.a. / +15.91%
曆年回報: 2024
3.85
曆年回報: 2023
8.47
曆年回報: 2022
-15.18
曆年回報: 2021
0.66
曆年回報: 2020
9.7
風險級別
4
基金風險標記
7.91%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
0.82588%
基金管理費 0.75% p.a.
行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費
0.67% p.a.
保薦人費
0% p.a.
投資管理費
0.08% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表。
持續成本列表 – 一年
港幣 9
持續成本列表 – 三年
港幣 27
持續成本列表 – 五年
港幣 47
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