成分基金資料
強積金計劃文件資料庫
| 成分基金主要資料 | |
| 基金基本資料 | |
| 強積金受託人名稱 | |
| 強積金計劃名稱 | |
| 成分基金名稱 |
安聯均衡基金
|
| 基金等級 |
單位B
|
| 基金類別 |
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票
|
| 基金類別 － 詳細類型描述 |
混合資產基金 - 環球：股票（最高比重80%）
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
472.69 (截至 2026年9月30日)
|
| 推出日期 |
2001年2月2日
|
| 財政期終結日 |
6月30日
|
| 基金回報及風險資料 | |
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2026年9月30日) |
+7.5% p.a.
/ +7.5%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2026年9月30日) |
+4.33% p.a.
/ +23.6%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2026年9月30日) |
+5.97% p.a.
/ +78.53%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2026年9月30日) |
+5.08% p.a.
/ +256.58%
|
| 曆年回報: 2025 |
20.78
|
| 曆年回報: 2024 |
8
|
| 曆年回報: 2023 |
5.12
|
| 曆年回報: 2022 |
-15.77
|
| 曆年回報: 2021 |
2.02
|
| 風險級別 |
4
|
| 基金風險標記 |
9.55%
|
| 基金開支及收費資料 | |
| 最近期基金開支比率 |
1.28960%
|
| 基金管理費 | 最高 1.12% p.a. |
| 受託人費／保管人費 |
最高 0.18% p.a.
|
| 積金易平台費 |
0.29% p.a.
|
| 成員服務費 |
0.2% p.a.
|
| 投資管理費 |
0.45% p.a.
|
| 保證費 |
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
僱主: 不超過50,000港元 *
自僱人士: 不超過5,000港元 * * 由信託人/保薦人不時酌情決定豁免。 |
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價 |
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費 |
0%
|
| 其他支出 |
基金尚或收取其他費用，詳情請參考收費表。
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 14
|
| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 42
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 73
|