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基金資訊表 以列表形式全面臚列所有強積金基金的重要資訊，資料一目了然。
基金類別 基金種類
受託人
最高/最低的十個基金
(按回報 / 開支比率)
計劃
回報類型    年率化回報     累積回報     曆年回報 (%)

已選擇的成分基金總數: 380 / 風險標記中位數 = 12.60% 最新資料截至2025年03月31日
已選擇的成分基金總數: 380 / 風險標記中位數 = 12.60%
 
回報, 風險, 開支, 基金規模及推出日期
費用及收費
 

計劃  

成分基金

受託人

基金類別

推出日期

基金規模
（百萬港元）

 
風險級別
 


最近期基金
開支比率 (%)		 年率化回報 (% p.a.)     累積回報 (%)    
曆年回報 (%) 		詳細內容


一年期

五年期

十年期

推出至今
友邦強積金優選計劃 65歲後基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 2,125.94 4 0.80 2.50 0.89 n.a. 1.76
友邦強積金優選計劃 美洲基金
友邦信託
股票基金 - 美國股票基金 23-09-2011 5,398.78 6 0.82 6.22 17.03 9.47 10.17
友邦強積金優選計劃 亞洲債券基金
友邦信託
債券基金 - 亞洲債券基金 23-09-2011 1,607.13 4 0.78 4.73 0.59 0.97 1.02
友邦強積金優選計劃 亞洲股票基金
友邦信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2004 7,349.74 6 1.69 6.64 13.98 5.26 6.30
友邦強積金優選計劃 均衡組合
友邦信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 7,684.19 5 1.67 6.72 3.65 1.84 3.51
友邦強積金優選計劃 穩定資本組合
友邦信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 4,223.90 4 1.67 4.64 1.81 1.05 2.84
友邦強積金優選計劃 中港動態資產配置基金
友邦信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-07-2017 1,047.35 6 1.28 21.95 0.87 n.a. 0.74
友邦強積金優選計劃 核心累積基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 6,820.16 5 0.79 4.29 7.74 n.a. 5.52
友邦強積金優選計劃 亞歐基金
友邦信託
股票基金 - 未分類股票基金 23-09-2011 752.03 6 0.84 4.41 8.05 3.14 5.24
友邦強積金優選計劃 歐洲股票基金
友邦信託
股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2002 2,744.68 6 1.67 4.77 13.89 4.93 5.24
友邦強積金優選計劃 環球債券基金
友邦信託
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2007 3,129.08 4 0.98 1.83 -1.71 -0.25 0.63
友邦強積金優選計劃 大中華股票基金
友邦信託
股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2004 14,936.69 6 1.67 21.56 5.52 3.14 5.19
友邦強積金優選計劃 綠色退休基金
友邦信託
股票基金 - 環球股票基金 31-03-2006 6,246.52 6 1.42 7.28 15.49 7.99 5.91
友邦強積金優選計劃 增長組合
友邦信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 14,718.39 5 1.67 10.76 8.54 4.12 4.91
友邦強積金優選計劃 保證組合
友邦信託
保證基金 01-12-2000 9,940.79 1 1.56 1.38 0.43 0.31 1.32
友邦強積金優選計劃 中港基金
友邦信託
股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 5,098.52 7 0.78 44.76 1.82 1.18 3.63
友邦強積金優選計劃 基金經理精選退休基金
友邦信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2008 4,731.66 5 1.46 6.95 5.13 2.52 4.35
友邦強積金優選計劃 強積金保守基金
友邦信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 9,713.97 1 0.78 2.97 1.57 1.03 0.87
友邦強積金優選計劃 北美股票基金
友邦信託
股票基金 - 美國股票基金 01-01-2002 10,134.19 6 1.67 4.53 16.52 9.36 6.51
友邦強積金優選計劃 全球基金
友邦信託
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2007 3,439.71 6 0.84 5.64 14.27 7.07 4.69
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選均衡基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-07-2009 59.42 5 1.30 7.88 6.42 3.47 4.07
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選穩定資本基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 42.42 4 1.32 3.91 1.81 1.44 1.78
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選靈活資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 28.49 4 1.32 2.87 4.58 2.25 2.51
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 10-07-2009 89.56 5 1.31 9.66 8.67 4.15 5.15
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選穩定增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-07-2009 82.82 5 1.29 6.01 4.02 2.50 2.95
AMTD強積金計劃 AMTD景順 65 歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 21.49 4 0.86 2.79 1.16 n.a. 1.86
AMTD強積金計劃 AMTD景順亞洲基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 10-07-2009 54.38 6 1.40 11.01 4.30 1.33 3.46
AMTD強積金計劃 AMTD景順核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 47.19 5 0.86 4.71 8.26 n.a. 5.67
AMTD強積金計劃 AMTD景順歐洲基金
銀聯信託
股票基金 - 歐洲股票基金 10-07-2009 31.04 6 1.39 0.25 11.05 2.24 4.83
AMTD強積金計劃 AMTD景順環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 10-07-2009 43.02 4 1.42 2.71 -0.89 0.15 0.27
AMTD強積金計劃 AMTD景順香港中國基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 139.61 7 1.34 30.14 -2.68 -0.76 1.56
AMTD強積金計劃 AMTD景順強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 10-07-2009 152.53 1 1.18 2.98 1.38 0.85 0.54
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2028退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 21.37 5 1.72 5.75 2.39 1.37 2.81
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2038退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 14.70 5 1.54 7.37 3.75 2.13 3.72
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2048退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 14.00 5 1.66 8.83 4.93 2.50 4.26
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標現在退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 11.76 4 1.90 4.84 1.16 0.90 2.05
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行65歲後基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 269.15 4 0.81645 2.98 1.29 n.a. 1.97
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行亞洲動力股票成分基金
交通
股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2006 517.26 6 1.71929 6.62 7.71 2.61 3.78
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行均衡成分基金
交通
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-01-2006 484.51 5 1.70640 7.24 5.43 3.09 4.00
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行中國動力股票成分基金
交通
股票基金 - 中國股票基金 01-06-2008 503.52 7 1.74069 35.26 -0.88 0.15 1.42
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行核心累積基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 806.58 5 0.81867 4.89 8.41 n.a. 5.76
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行動力增長成分基金
交通
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 25-10-2006 438.41 5 1.74548 9.43 8.32 3.75 3.55
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行環球債券成分基金
交通
債券基金 - 環球債券基金 15-11-2010 261.93 4 1.20220 2.40 -0.63 0.39 0.83
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行大中華股票成分基金
交通
股票基金 - 大中華股票基金 15-11-2010 466.53 6 1.71033 21.43 3.45 2.13 2.49
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行保證回報成分基金
交通
保證基金 01-12-2000 862.19 3 1.75889 8.99 1.27 0.89 1.48
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行香港動力股票成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 435.86 7 1.71294 37.51 0.83 0.89 0.67
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行恒指ESG成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 30-09-2009 582.42 7 0.92561 40.91 -0.82 0.19 1.78
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行強積金保守基金
交通
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,686.22 1 1.03512 3.09 1.69 1.29 1.44
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行北美股票成分基金
交通
股票基金 - 美國股票基金 01-02-2023 203.72 n.a. n.a. 5.95 n.a. n.a. 13.51
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行平穩增長成分基金
交通
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-01-2006 603.34 5 1.69603 4.72 2.68 1.74 2.92
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 427.64 4 0.87219 2.95 1.26 n.a. 1.95
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）亞洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 425.35 6 1.75187 6.51 6.34 2.86 6.56
BCT（強積金）行業計劃 BCT (行業) 中國及香港股票基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 815.76 7 1.66870 35.56 0.37 1.08 6.25
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 673.41 5 0.86927 4.83 8.35 n.a. 5.60
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）E30 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 462.82 4 1.71318 4.39 1.18 0.92 2.87
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）E50 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 385.66 5 1.72420 6.25 2.75 1.56 3.28
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）E70 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 546.21 5 1.72320 8.09 4.30 2.19 3.56
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）靈活混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 181.14 3 1.64343 2.46 4.19 1.89 2.82
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 150.13 4 1.67428 -0.10 -2.93 -2.20 0.99
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）環球股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 426.43 6 1.78632 3.67 12.59 4.47 6.18
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,749.03 1 0.98395 3.19 1.53 0.98 0.84
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 187.18 3 1.26663 2.57 1.65 0.75 0.47
BCT積金之選 BCT65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,100.77 4 0.79211 2.99 1.30 n.a. 2.00
BCT積金之選 BCT亞洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 4,114.80 6 1.60826 7.64 5.62 2.72 6.59
BCT積金之選 BCT亞洲收益退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 25-04-2022 324.66 n.a. 1.59369 2.83 n.a. n.a. -0.30
BCT積金之選 BCT中國及香港股票基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 8,222.94 7 1.50623 34.17 0.26 0.74 0.09
BCT積金之選 BCT核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 4,128.07 5 0.78890 4.90 8.39 n.a. 5.77
BCT積金之選 BCT E30 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,999.22 4 1.51156 3.58 0.64 0.79 2.56
BCT積金之選 BCT E50 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 2,594.27 5 1.51292 5.67 2.81 1.83 3.28
BCT積金之選 BCT E70 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 4,773.30 5 1.51573 7.69 4.96 2.78 3.75
BCT積金之選 BCT E90 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 27-10-2008 876.94 6 1.51266 9.23 7.11 3.42 6.20
BCT積金之選 BCT歐洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2008 1,120.05 6 1.57913 -2.87 10.17 2.29 2.65
BCT積金之選 BCT靈活混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 1,422.61 3 1.35232 2.73 4.46 2.18 3.12
BCT積金之選 BCT環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 1,845.95 4 1.45896 0.90 -2.44 -1.23 1.64
BCT積金之選 BCT環球股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 5,629.49 6 1.49202 3.67 12.90 5.47 6.85
BCT積金之選 BCT大中華股票基金
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 28-06-2012 1,862.22 6 1.14973 20.15 3.52 2.71 4.15
BCT積金之選 BCT恒指基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-10-2009 4,331.71 7 0.83837 44.97 2.18 1.84 2.90
BCT積金之選 BCT港元債券基金
銀聯信託
債券基金 - 港元債券基金 01-10-2009 1,267.38 3 1.06471 5.04 0.33 1.14 1.56
BCT積金之選 BCT強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 10,436.01 1 0.90269 3.24 1.58 1.03 0.89
BCT積金之選 BCT人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 883.28 3 1.23496 2.67 1.68 0.74 0.47
BCT積金之選 BCT儲蓄易2020 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 318.45 4 1.24853 3.33 0.72 1.90 5.40
BCT積金之選 BCT儲蓄易2025 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 478.75 5 1.25023 4.82 3.83 2.67 6.03
BCT積金之選 BCT儲蓄易2030 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 721.66 6 1.50133 9.36 5.59 3.41 6.42
BCT積金之選 BCT儲蓄易2035 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 739.26 6 1.50439 10.30 6.00 3.52 6.41
BCT積金之選 BCT儲蓄易2040 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 1,689.18 6 1.50393 10.77 6.20 3.60 6.67
BCT積金之選 BCT儲蓄易2045 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2021 94.25 n.a. 1.56760 10.70 n.a. n.a. -1.12
BCT積金之選 BCT儲蓄易2050 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2021 174.16 n.a. 1.52980 11.05 n.a. n.a. -0.88
BCT積金之選 BCT美國股票基金
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金 23-11-2021 3,113.34 n.a. 0.94597 5.78 n.a. n.a. 4.20
BCT積金之選 BCT世界股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 28-06-2012 3,040.65 6 1.01109 4.76 12.71 7.34 8.24
BCT強積金策略計劃 景順65歲後基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 717.84 4 0.71890 3.02 1.32 n.a. 2.00
BCT強積金策略計劃 景順65歲後基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 592.85 4 0.69593 3.02 1.32 n.a. 2.00
BCT強積金策略計劃 景順亞洲股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 28-09-2007 562.11 6 1.31397 10.99 4.33 1.31 0.90
BCT強積金策略計劃 景順亞洲股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2007 683.73 6 1.19164 11.12 4.45 1.42 0.88
BCT強積金策略計劃 景順均衡基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 29-01-2001 1,333.21 5 1.27271 7.93 4.63 2.58 3.82
BCT強積金策略計劃 景順均衡基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 12-02-2001 1,135.44 5 1.15177 8.06 4.75 2.70 4.08
BCT強積金策略計劃 景順資本穩定基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 29-01-2001 851.26 4 1.26967 4.79 1.60 1.39 3.17
BCT強積金策略計劃 景順資本穩定基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 12-02-2001 584.54 4 1.14769 4.91 1.72 1.51 3.34
BCT強積金策略計劃 景順核心累積基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 889.95 5 0.78628 4.91 8.44 n.a. 5.85
BCT強積金策略計劃 景順核心累積基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 682.87 5 0.78552 4.91 8.44 n.a. 5.85
BCT強積金策略計劃 景順環球債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 555.90 4 1.13529 2.39 -0.58 0.43 1.99
BCT強積金策略計劃 景順環球債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 506.97 4 1.25640 2.27 -0.70 0.31 1.86
BCT強積金策略計劃 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 09-06-2023 54.18 n.a. n.a. 3.62 n.a. n.a. 10.77
BCT強積金策略計劃 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 09-06-2023 88.46 n.a. n.a. 3.62 n.a. n.a. 10.77
BCT強積金策略計劃 景順增長基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 12-02-2001 2,291.60 6 1.15126 9.91 6.91 3.41 4.42
BCT強積金策略計劃 景順增長基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 28-12-2000 2,412.19 6 1.27265 9.78 6.78 3.29 4.22
BCT強積金策略計劃 景順恒指基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-07-2014 376.87 7 0.82122 44.83 2.15 1.81 1.82
BCT強積金策略計劃 景順恒指基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-07-2014 383.74 7 0.77967 44.89 2.20 1.86 1.87
BCT強積金策略計劃 景順中港股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 05-03-2003 1,495.69 7 1.27331 30.20 -2.74 -0.74 5.78
BCT強積金策略計劃 景順中港股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 03-03-2003 1,834.07 7 1.14981 30.37 -2.62 -0.62 5.77
BCT強積金策略計劃 景順強積金保守基金 - 單位類別H
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 12-02-2001 1,396.17 2 0.69190 3.44 1.75 1.20 1.11
BCT強積金策略計劃 景順強積金保守基金 - 單位類別A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 29-01-2001 1,355.57 2 0.69240 3.44 1.75 1.20 1.10
BCT強積金策略計劃 景順人民幣債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 06-03-2013 208.30 3 1.13023 2.75 1.78 0.85 0.46
BCT強積金策略計劃 景順人民幣債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 05-03-2013 157.59 3 1.25271 2.64 1.66 0.73 0.34
BCT強積金策略計劃 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金 09-06-2023 264.45 n.a. n.a. 3.81 n.a. n.a. 12.50
BCT強積金策略計劃 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金 09-06-2023 202.12 n.a. n.a. 3.81 n.a. n.a. 12.50
東亞（強積金）行業計劃 東亞（行業計劃）65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 925.07 4 0.80357 2.19 1.39 n.a. 2.12
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 31-01-2012 356.49 6 1.30420 3.87 7.29 3.62 3.91
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,706.50 5 1.38322 4.68 3.01 2.06 3.24
東亞（強積金）行業計劃 東亞（行業計劃）核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 2,753.98 5 0.79552 4.02 8.21 n.a. 5.97
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 04-01-2010 633.55 6 1.34523 17.38 3.50 2.88 3.38
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 3,199.93 5 1.41179 7.12 5.23 2.92 4.02
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 627.83 7 1.31960 35.89 -0.64 -0.27 1.05
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 3,815.19 1 0.84154 3.19 1.66 1.20 1.57
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 218.11 3 0.79269 1.63 1.35 0.68 0.75
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 2,711.99 4 1.35086 2.61 0.83 1.08 2.67
東亞（強積金）行業計劃 東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 159.75 7 1.18791 51.00 -0.17 -1.56 -0.24
東亞（強積金）行業計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-01-2012 165.37 7 0.59014 44.94 2.41 1.96 3.20
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞（強積金）65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 947.13 4 0.71186 2.19 1.38 n.a. 2.09
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞(強積金)亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 01-09-2005 875.75 6 1.35509 3.97 7.22 3.59 5.46
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,654.68 5 1.36620 4.79 3.06 2.11 3.20
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,640.19 1 0.82768 3.17 1.62 1.15 1.62
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞（強積金）核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 892.16 5 0.78433 4.01 8.22 n.a. 6.02
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 歐洲股票基金
東亞
股票基金 - 歐洲股票基金 04-01-2010 161.44 6 1.52868 5.40 11.16 4.47 3.72
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞(強積金)環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金 01-09-2005 332.20 4 1.07068 0.96 -2.75 -0.51 0.38
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金 04-01-2010 541.41 6 1.26378 4.74 14.06 7.97 6.69
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2006 1,267.91 7 1.31541 17.30 3.31 2.82 4.08
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 3,337.78 5 1.39865 7.13 5.27 2.96 3.89
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞(強積金)香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 888.99 7 1.30722 36.03 -0.67 -0.24 3.53
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞(強積金)日本股票基金
東亞
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 147.53 5 1.59937 -2.46 10.47 4.12 0.74
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 北美股票基金
東亞
股票基金 - 美國股票基金 31-01-2012 810.64 6 1.26208 4.51 15.68 9.98 10.18
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 147.74 3 0.79789 1.90 1.41 0.72 0.80
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,746.09 4 1.33943 2.55 0.82 1.10 2.58
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 156.51 7 1.21737 50.77 -0.27 -1.63 -0.49
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-01-2012 285.50 7 0.61747 44.74 2.31 1.87 3.19
東亞（強積金）享惠計劃 東亞65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 10.57 4 0.85153 2.06 1.29 n.a. 2.07
東亞（強積金）享惠計劃 東亞亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2012 8.39 6 0.96293 3.94 5.99 3.01 3.36
東亞（強積金）享惠計劃 東亞均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 25-10-2012 17.95 5 0.94655 5.76 4.03 3.11 3.34
東亞（強積金）享惠計劃 東亞核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 25.52 5 0.83646 3.97 8.16 n.a. 6.07
東亞（強積金）享惠計劃 東亞環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金 25-10-2012 7.40 4 0.91811 0.28 -3.05 -0.60 -0.57
東亞（強積金）享惠計劃 東亞環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金 25-10-2012 26.79 6 0.93287 5.19 14.42 8.32 8.56
東亞（強積金）享惠計劃 東亞大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 22.67 6 0.96133 17.30 4.02 3.53 4.89
東亞（強積金）享惠計劃 東亞增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 25-10-2012 23.29 5 0.95046 7.89 6.38 3.99 4.39
東亞（強積金）享惠計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 25-10-2012 20.28 7 0.70010 44.61 2.16 1.79 2.64
東亞（強積金）享惠計劃 東亞強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 25-10-2012 26.25 1 0.79220 3.18 1.68 1.26 1.11
東亞（強積金）享惠計劃 東亞平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 25-10-2012 13.37 4 0.94770 3.49 1.66 1.84 1.99
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠65歲後基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,701.77 4 0.77027 2.87 1.13 n.a. 1.94
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠亞洲股票基金
中銀保誠
股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2006 3,405.67 6 1.71286 7.25 8.06 2.82 3.17
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠均衡基金
中銀保誠
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 13-12-2000 7,074.02 5 1.67593 6.39 3.93 2.02 3.55
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠債券基金
中銀保誠
債券基金 - 環球債券基金 15-04-2003 2,915.42 4 1.51236 0.71 -3.05 -1.13 0.78
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中國股票基金
中銀保誠
股票基金 - 中國股票基金 15-10-2007 7,848.13 7 1.75299 38.18 0.52 0.03 -1.22
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠核心累積基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 5,722.29 5 0.76212 4.43 8.01 n.a. 5.90
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中證香港100指數基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 03-09-2012 2,072.88 7 1.00394 44.48 2.93 1.60 3.02
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠歐洲指數追蹤基金
中銀保誠
股票基金 - 歐洲股票基金 03-09-2012 1,495.02 6 1.04498 5.63 12.47 5.59 6.65
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠環球股票基金
中銀保誠
股票基金 - 環球股票基金 15-04-2003 8,447.71 6 1.68591 4.56 13.78 7.27 7.26
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠增長基金
中銀保誠
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 13-12-2000 13,544.08 5 1.68803 11.48 8.83 4.29 4.51
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠香港股票基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 10,860.31 7 1.67262 39.41 1.79 1.12 6.69
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠香港平穩退休基金
中銀保誠
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-11-2022 397.42 n.a. 1.46284 4.46 n.a. n.a. 5.31
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠日本股票基金
中銀保誠
股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 1,192.43 5 1.66542 -2.06 9.46 3.04 0.99
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠強積金保守基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 13-12-2000 13,732.28 2 0.81444 3.59 1.87 1.26 1.15
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 02-04-2013 1,195.40 3 0.31098 2.50 2.24 1.45 1.45
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠北美指數追蹤基金
中銀保誠
股票基金 - 美國股票基金 03-09-2012 8,176.94 6 1.02314 6.19 16.65 10.29 11.22
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠平穩基金
中銀保誠
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 13-12-2000 7,291.55 4 1.66777 3.74 1.28 0.71 2.83
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽65歲後基金
中國人壽
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 176.24 4 0.82588 2.98 1.28 n.a. 1.86
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽平衡基金
中國人壽
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 439.30 5 1.42955 7.61 3.89 2.65 4.27
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽核心累積基金
中國人壽
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 350.45 5 0.82531 4.83 8.35 n.a. 5.73
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽大中華股票基金
中國人壽
股票基金 - 大中華股票基金 13-12-2021 95.45 n.a. 1.27402 17.19 n.a. n.a. -7.52
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽增長基金
中國人壽
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 741.48 6 1.43096 9.32 5.75 3.38 4.79
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽香港股票基金
中國人壽
股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 516.36 7 0.87229 37.47 1.18 1.93 3.61
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂安心保證基金
中國人壽
保證基金 01-10-2007 1,437.70 4 2.06212 3.51 -0.65 1.04 2.16
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽強積金保守基金
中國人壽
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 549.76 1 0.89732 3.26 1.59 0.99 0.71
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂休閒環球股票基金
中國人壽
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2007 310.59 5 1.30679 5.41 10.86 5.05 2.92
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽美國股票基金
中國人壽
股票基金 - 美國股票基金 13-12-2021 197.98 n.a. 0.93555 4.69 n.a. n.a. 0.59
富達退休集成信託 65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 895.27 4 0.81317 2.68 0.86 n.a. 1.70
富達退休集成信託 美洲股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 31-08-2023 1,482.99 n.a. n.a. 5.87 n.a. n.a. 12.59
富達退休集成信託 亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 07-08-2006 4,075.68 6 1.54136 0.11 5.16 3.07 5.58
富達退休集成信託 均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 4,144.35 5 1.51937 7.39 3.77 2.59 4.38
富達退休集成信託 資本穩定基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,897.21 4 1.51508 3.11 0.14 0.92 3.06
富達退休集成信託 核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 4,192.77 5 0.79600 4.23 7.61 n.a. 5.49
富達退休集成信託 歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 31-08-2023 146.57 n.a. n.a. 1.92 n.a. n.a. 7.54
富達退休集成信託 富達香港盈富基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 28-06-2013 2,102.96 7 0.76487 44.67 2.22 1.78 2.93
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2020基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 263.13 4 1.28798 3.28 0.69 1.90 5.83
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2025基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 372.84 5 1.28661 4.74 3.82 2.66 6.45
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2030基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 553.29 6 1.53396 9.37 5.60 3.41 6.97
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2035基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 580.44 6 1.53619 10.25 5.99 3.52 7.07
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2040基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 1,383.65 6 1.52506 10.78 6.23 3.62 7.20
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2045基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2015 242.92 6 1.63458 10.61 6.08 n.a. 4.17
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2050基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2015 492.19 6 1.59302 10.94 6.13 n.a. 4.02
富達退休集成信託 環球股票基金
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 02-07-2003 7,423.46 6 1.51034 4.33 10.66 5.85 6.45
富達退休集成信託 增長基金
HSBC
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 6,906.81 6 1.52060 9.08 5.63 3.34 4.85
富達退休集成信託 香港債券基金
HSBC
債券基金 - 港元債券基金 08-07-2003 1,184.61 3 1.25639 5.25 0.91 1.30 1.50
富達退休集成信託 香港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 6,580.50 7 1.51619 36.19 0.58 1.27 4.98
富達退休集成信託 強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 6,573.13 1 1.13474 3.33 1.48 0.86 0.76
富達退休集成信託 退休易基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-11-2021 66.60 n.a. 1.27438 3.30 n.a. n.a. -2.39
富達退休集成信託 人民幣債券基金
HSBC
債券基金 - 人民幣債券基金 16-05-2016 481.25 3 1.32439 2.92 0.97 n.a. 0.94
富達退休集成信託 平穩增長基金
HSBC
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 3,669.41 5 1.51461 5.13 1.90 1.78 3.81
富達退休集成信託 國際債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 08-07-2003 1,413.44 4 1.50214 0.12 -3.43 -0.64 1.15
海通MPF退休金 海通65歲後基金 - T類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 5.00 4 0.93 3.21 2.18 n.a. 2.55
海通MPF退休金 海通65歲後基金 - A類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 6.48 4 0.93 3.21 2.18 n.a. 2.55
海通MPF退休金 海通亞太基金 - A類別
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-02-2001 15.50 6 1.98 6.05 6.12 -0.58 2.67
海通MPF退休金 海通亞太基金 - T類別
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-02-2001 31.14 6 1.93 6.15 6.17 -0.53 3.27
海通MPF退休金 海通核心累積基金 - A類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 34.74 5 0.92 3.83 8.41 n.a. 6.48
海通MPF退休金 海通核心累積基金 - T類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 24.22 5 0.92 3.87 8.41 n.a. 6.57
海通MPF退休金 海通環球分散基金 - T類別
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 87.43 6 1.32 3.42 13.46 7.54 5.13
海通MPF退休金 海通環球分散基金 - A類別
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 53.80 6 1.42 3.34 13.35 7.43 4.56
海通MPF退休金 海通香港特區基金 - T類別
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 138.72 6 1.75 31.46 5.29 3.95 8.81
海通MPF退休金 海通香港特區基金 - A類別
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 57.13 6 1.83 31.34 5.21 3.87 8.33
海通MPF退休金 海通韓國基金 - T類別
HSBC
股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 14.73 6 1.84 -9.53 5.70 -1.61 4.51
海通MPF退休金 海通韓國基金 - A類別
HSBC
股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 4.41 6 1.84 -9.55 5.70 -1.61 4.10
海通MPF退休金 海通強積金保守基金 - T類別
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 67.16 1 0.86 3.31 1.72 1.17 0.92
海通MPF退休金 海通強積金保守基金 - A類別
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 29.49 1 0.91 3.29 1.70 1.12 0.84
恒生強積金智選計劃 65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 1,791.39 4 0.78 2.39 1.59 1.79 1.86
恒生強積金智選計劃 亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 3,546.14 6 1.50 4.37 5.36 1.43 4.73
恒生強積金智選計劃 均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 5,717.90 5 1.43 8.21 6.28 3.43 3.59
恒生強積金智選計劃 中國股票基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 08-10-2009 3,398.11 7 1.49 27.87 -0.10 0.75 2.22
恒生強積金智選計劃 核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 5,941.23 5 0.78 3.15 8.40 4.78 3.98
恒生強積金智選計劃 歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 1,391.15 6 1.34 2.18 11.44 3.73 2.39
恒生強積金智選計劃 環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 1,663.08 4 0.83 1.16 -2.56 0.05 0.75
恒生強積金智選計劃 環球股票基金
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-07-2019 1,293.55 6 0.82 3.83 14.55 n.a. 9.49
恒生強積金智選計劃 增長基金
HSBC
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 8,591.66 5 1.53 9.86 8.35 4.13 3.86
恒生強積金智選計劃 保證基金
HSBC
保證基金 01-12-2000 3,252.15 3 2.06 4.22 0.00 -0.08 0.15
恒生強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 01-07-2019 1,523.39 7 0.89 51.39 0.16 n.a. -1.92
恒生強積金智選計劃 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-12-2000 12,461.90 7 0.79 44.55 2.20 1.89 4.07
恒生強積金智選計劃 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 4,371.77 7 1.49 33.81 2.11 1.18 3.56
恒生強積金智選計劃 強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 12,464.27 2 0.77 3.55 1.75 1.05 1.30
恒生強積金智選計劃 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 5,090.27 6 1.32 4.21 16.18 9.91 4.81
恒生強積金智選計劃 平穩基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 1,176.70 4 1.33 3.97 1.36 1.35 1.49
恒生強積金智選計劃 智優逸亞太股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-07-2019 442.85 6 0.88 8.48 8.23 n.a. 3.24
恒生強積金智選計劃 智優逸均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-07-2019 324.05 5 0.93 9.84 6.37 n.a. 3.70
恒生強積金智選計劃 智優逸歐洲股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-07-2019 637.35 6 0.88 5.86 12.83 n.a. 7.05
恒生強積金智選計劃 智優逸北美股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-07-2019 3,480.88 6 0.82 6.51 16.33 n.a. 11.87
滙豐強積金智選計劃 65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 8,175.41 4 0.78 2.39 1.59 1.79 1.86
滙豐強積金智選計劃 亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 7,947.75 6 1.50 4.37 5.36 1.43 4.73
滙豐強積金智選計劃 均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 18,147.63 5 1.43 8.21 6.28 3.43 3.59
滙豐強積金智選計劃 中國股票基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 08-10-2009 7,667.20 7 1.49 27.87 -0.10 0.75 2.22
滙豐強積金智選計劃 核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 23,746.90 5 0.78 3.15 8.40 4.78 3.98
滙豐強積金智選計劃 歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 3,888.61 6 1.34 2.18 11.44 3.73 2.39
滙豐強積金智選計劃 環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 6,096.65 4 0.83 1.16 -2.56 0.05 0.75
滙豐強積金智選計劃 環球股票基金
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-07-2019 5,451.44 6 0.82 3.83 14.55 n.a. 9.49
滙豐強積金智選計劃 增長基金
HSBC
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 26,243.35 5 1.53 9.86 8.35 4.13 3.86
滙豐強積金智選計劃 保證基金
HSBC
保證基金 01-12-2000 10,656.86 3 2.06 4.22 0.00 -0.08 0.15
滙豐強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 01-07-2019 3,811.95 7 0.89 51.39 0.16 n.a. -1.92
滙豐強積金智選計劃 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-12-2000 31,922.58 7 0.79 44.55 2.20 1.89 4.07
滙豐強積金智選計劃 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 9,731.31 7 1.49 33.81 2.11 1.18 3.56
滙豐強積金智選計劃 強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 37,234.66 2 0.77 3.55 1.75 1.05 1.30
滙豐強積金智選計劃 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 16,584.47 6 1.32 4.21 16.18 9.91 4.81
滙豐強積金智選計劃 平穩基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 4,170.08 4 1.33 3.97 1.36 1.35 1.49
滙豐強積金智選計劃 智優逸亞太股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-07-2019 1,832.44 6 0.88 8.48 8.23 n.a. 3.24
滙豐強積金智選計劃 智優逸均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-07-2019 1,440.95 5 0.93 9.84 6.37 n.a. 3.70
滙豐強積金智選計劃 智優逸歐洲股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-07-2019 2,171.42 6 0.88 5.86 12.83 n.a. 7.05
滙豐強積金智選計劃 智優逸北美股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-07-2019 13,334.40 6 0.82 6.51 16.33 n.a. 11.87
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 2025 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 752.09 5 1.08007 7.77 4.62 2.71 3.01
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 2030 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 1,076.49 5 1.07284 9.74 6.47 3.61 3.72
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 2035 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 1,172.65 6 1.07083 11.42 7.51 4.07 4.09
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 2040 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 973.68 6 1.08179 13.46 8.10 4.32 4.28
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 2045 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 1,678.77 6 1.05719 13.47 8.23 4.39 4.35
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 65歲後基金
宏利
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 6,988.25 4 0.76202 2.57 0.98 n.a. 1.85
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 進取基金
宏利
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 25,225.77 6 1.79655 9.32 6.95 3.62 3.60
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 中華威力基金
宏利
股票基金 - 大中華股票基金 01-02-2006 24,733.47 7 1.97837 19.56 0.15 0.80 4.70
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利MPF保守基金
宏利
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 19,916.07 2 0.76785 3.57 1.86 1.23 0.88
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 核心累積基金
宏利
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 25,250.68 5 0.75793 4.48 7.88 n.a. 5.71
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 歐洲股票基金
宏利
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 6,560.23 6 1.80092 -7.05 9.73 4.74 1.94
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 富達增長基金
宏利
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-09-2003 9,679.43 6 1.81937 8.73 5.34 2.98 5.67
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 富達平穩增長基金
宏利
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-09-2003 7,065.59 5 1.81229 4.79 1.61 1.43 3.81
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 增長基金
宏利
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 19,064.64 5 1.78991 8.03 4.93 2.64 3.34
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 恒指ESG基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 23-04-2012 7,594.41 7 0.94436 40.57 -0.25 0.54 2.42
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 康健護理基金
宏利
股票基金 - 未分類股票基金 02-04-2008 49,052.18 5 1.92382 -4.75 7.93 4.13 6.67
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 香港債券基金
宏利
債券基金 - 港元債券基金 01-12-2000 3,456.49 4 1.18278 5.88 0.36 1.32 1.81
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 香港股票基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 17,753.80 7 1.78815 33.74 0.46 0.48 3.14
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 利息基金
宏利
保證基金 01-12-2000 35,090.55 1 1.77178 0.88 0.62 0.43 0.65
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 國際債券基金
宏利
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2000 6,726.52 4 1.17809 0.92 -2.23 -0.82 1.70
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 國際股票基金
宏利
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2000 11,838.92 6 1.78378 3.22 12.11 6.82 3.71
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 日本股票基金
宏利
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2000 7,475.74 5 1.77476 7.84 14.61 7.26 3.07
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 北美股票基金
宏利
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 34,164.04 6 1.76919 4.18 15.54 9.37 4.69
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 亞太股票基金
宏利
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 12,571.17 6 1.82473 5.58 9.00 4.24 4.80
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 退休收益基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-09-2020 1,952.69 4 1.36414 1.32 n.a. n.a. -2.94
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 人民幣債券基金
宏利
債券基金 - 人民幣債券基金 16-12-2013 2,293.67 3 1.20558 3.19 1.89 1.59 1.39
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 智優裕退休基金
宏利
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 21-02-2011 1,152.35 5 1.06580 7.04 3.71 2.15 2.15
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 穩健基金
宏利
保證基金 01-12-2000 16,381.84 4 1.78060 8.61 1.35 1.24 2.01
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 可持續亞太債券基金
宏利
債券基金 - 亞洲債券基金 23-04-2012 1,634.92 4 1.23695 3.86 1.38 1.19 1.16
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯亞洲基金 - 單位A
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 31-08-2004 40.25 6 1.44 6.17 5.52 2.94 6.87
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯亞洲基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 04-08-2004 464.51 6 1.24 6.39 5.73 3.19 7.34
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯亞洲基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 04-08-2004 547.96 6 1.21 6.42 5.76 3.18 7.40
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯均衡基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 08-12-2000 454.49 5 1.23 7.85 6.44 3.35 4.47
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯均衡基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 02-02-2001 398.75 5 1.26 7.82 6.40 3.57 4.43
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯均衡基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 07-02-2001 26.63 5 1.46 7.60 6.19 3.29 4.30
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯穩定資本基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 07-02-2001 16.28 4 1.48 3.68 1.60 1.23 2.92
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯穩定資本基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 11-12-2000 214.56 4 1.25 3.92 1.83 1.47 3.19
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯穩定資本基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 02-02-2001 199.51 4 1.28 3.89 1.80 1.45 3.09
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯靈活均衡基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 09-08-2004 165.03 4 1.23 2.88 4.63 2.33 3.20
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯靈活均衡基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 31-08-2004 11.61 4 1.46 2.64 4.39 2.14 2.91
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯靈活均衡基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 09-08-2004 160.73 4 1.26 2.85 4.60 2.31 3.11
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯大中華基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 04-10-2011 228.34 7 1.26 21.78 3.78 2.53 5.80
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯大中華基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 03-10-2011 182.69 7 1.23 21.82 3.81 2.53 5.52
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯大中華基金 - 單位A
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 01-11-2011 15.00 7 1.46 21.54 3.57 2.35 4.27
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯增長基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 07-02-2001 47.70 5 1.47 9.40 8.47 3.94 4.80
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯增長基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 02-02-2001 764.52 5 1.27 9.62 8.68 4.16 4.96
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯增長基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 08-12-2000 822.29 5 1.24 9.65 8.72 4.19 5.02
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯香港基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 586.00 7 1.19 33.12 3.70 1.42 7.13
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯香港基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 658.21 7 1.22 33.07 3.67 1.36 7.03
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯香港基金 - 單位A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 31-08-2004 34.63 7 1.42 32.81 3.46 1.16 6.55
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金65歲後基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 7.14 4 0.74 2.92 1.20 n.a. 1.59
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金65歲後基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 114.64 4 0.75 2.92 1.19 n.a. 1.83
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金65歲後基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 113.34 4 0.75 2.92 1.19 n.a. 1.83
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金保守基金 - 單位A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 07-02-2001 22.01 1 1.04 3.05 1.45 0.90 0.78
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金保守基金 - 單位B
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 02-02-2001 467.70 1 1.04 3.05 1.46 0.90 0.78
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金保守基金 - 單位T
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 11-12-2000 514.98 1 1.01 3.08 1.49 0.92 0.86
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金核心累積基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 400.54 5 0.78 4.37 8.07 n.a. 5.87
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金核心累積基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 595.55 5 0.78 4.37 8.07 n.a. 5.87
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金核心累積基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 52.23 5 0.78 4.37 8.07 n.a. 5.56
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯東方太平洋基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 31-10-2011 21.56 6 1.56 -2.34 12.44 6.70 7.38
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯東方太平洋基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-10-2011 176.53 6 1.33 -2.11 12.70 6.90 8.52
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯東方太平洋基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-10-2011 172.86 6 1.36 -2.14 12.66 6.89 8.50
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 04-10-2013 49.69 3 1.17 1.33 0.89 0.16 0.17
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 04-10-2013 57.53 3 1.20 1.31 0.86 0.13 0.14
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 07-10-2013 1.99 3 1.20 1.31 0.86 0.13 0.14
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯穩定增長基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 08-12-2000 412.41 5 1.22 6.00 4.04 2.53 3.96
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯穩定增長基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 07-02-2001 18.04 5 1.45 5.76 3.80 2.26 3.67
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯穩定增長基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 02-02-2001 414.15 5 1.25 5.97 4.00 2.48 3.84
萬全強制性公積金計劃 65 歲後基金
萬通
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 112.36 4 0.84822 2.95 1.25 n.a. 1.96
萬全強制性公積金計劃 亞洲債券基金
萬通
債券基金 - 亞洲債券基金 17-03-2003 330.05 5 1.63940 4.40 3.76 0.48 4.58
萬全強制性公積金計劃 亞太股票基金
萬通
股票基金 - 亞洲股票基金 19-03-2007 265.97 6 1.74510 9.60 5.31 0.51 2.59
萬全強制性公積金計劃 核心累積基金
萬通
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 337.88 5 0.83938 4.91 8.40 n.a. 5.75
萬全強制性公積金計劃 歐洲股票基金
萬通
股票基金 - 歐洲股票基金 19-03-2007 122.36 5 1.71262 4.45 10.96 4.19 2.25
萬全強制性公積金計劃 環球債券基金
萬通
債券基金 - 環球債券基金 17-03-2003 153.29 4 1.55776 0.10 -2.48 -1.89 0.76
萬全強制性公積金計劃 環球證券基金
萬通
股票基金 - 環球股票基金 17-03-2003 295.48 6 1.63973 4.43 13.18 4.80 6.47
萬全強制性公積金計劃 環球增值基金
萬通
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 429.89 5 1.51986 7.77 6.18 3.23 4.16
萬全強制性公積金計劃 環球均衡基金
萬通
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 267.71 4 1.51947 5.96 3.80 2.26 3.47
萬全強制性公積金計劃 大中華股票基金
萬通
股票基金 - 大中華股票基金 01-05-2011 534.76 6 1.54653 17.10 3.15 3.89 3.86
萬全強制性公積金計劃 保證基金
萬通
保證基金 20-01-2006 226.11 4 3.37451 1.96 -0.26 -0.63 0.15
萬全強制性公積金計劃 香港股票基金
萬通
股票基金 - 香港股票基金 19-03-2007 428.70 6 1.48871 33.49 3.53 1.19 1.73
萬全強制性公積金計劃 強積金保守基金
萬通
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 646.42 1 0.91464 3.18 1.56 0.98 0.73
萬全強制性公積金計劃 美國股票基金
萬通
股票基金 - 美國股票基金 19-03-2007 887.87 6 1.08660 6.17 12.37 9.44 7.73
我的強積金計劃 我的65歲後基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 77.31 4 0.74511 2.52 1.19 n.a. 1.82
我的強積金計劃 我的亞洲股票基金
中銀保誠
股票基金 - 亞洲股票基金 28-07-2010 190.28 5 1.08875 0.63 5.62 3.56 4.49
我的強積金計劃 我的均衡基金
中銀保誠
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 28-07-2010 224.45 5 1.04717 7.70 6.04 3.75 4.73
我的強積金計劃 我的中國股票基金
中銀保誠
股票基金 - 大中華股票基金 28-07-2010 501.97 7 1.07493 17.20 3.63 4.46 5.46
我的強積金計劃 我的核心累積基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 211.76 5 0.76914 3.80 8.27 n.a. 5.57
我的強積金計劃 我的環球債券基金
中銀保誠
債券基金 - 環球債券基金 28-07-2010 113.53 4 0.98600 0.64 -3.19 -2.01 -0.74
我的強積金計劃 我的環球股票基金
中銀保誠
股票基金 - 環球股票基金 28-07-2010 476.14 6 1.04974 4.28 12.99 5.07 7.21
我的強積金計劃 我的增長基金
中銀保誠
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 28-07-2010 389.27 6 1.06413 9.58 6.10 3.80 5.20
我的強積金計劃 我的港元債券基金
中銀保誠
債券基金 - 港元債券基金 28-07-2010 79.73 3 1.02949 5.09 0.36 1.20 1.56
我的強積金計劃 我的香港股票基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金 28-07-2010 292.16 7 1.06062 36.84 1.02 1.75 3.00
我的強積金計劃 我的香港追蹤指數基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 28-07-2010 158.96 7 0.72203 44.79 2.22 1.74 2.80
我的強積金計劃 我的強積金保守基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 28-07-2010 393.13 1 0.80556 3.19 1.51 0.88 0.61
我的強積金計劃 我的人民幣及港元貨幣市場基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 06-10-2014 54.07 3 0.93596 1.59 1.25 0.73 0.72
我的強積金計劃 我的平穩基金
中銀保誠
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 28-07-2010 234.58 5 1.03714 5.16 3.29 2.38 3.28
信安強積金—易富之選 信安 - 強積金保守基金
信安（亞洲）
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 20-01-2005 311.21 2 1.15737 3.37 1.57 0.98 0.75
信安強積金—易富之選 信安65 歲後基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 39.65 4 0.96983 2.57 1.59 n.a. 1.86
信安強積金—易富之選 信安均衡基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 20-01-2005 249.86 5 1.74337 7.80 5.05 2.43 3.34
信安強積金—易富之選 信安核心累積基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 89.29 5 0.87368 3.59 7.79 n.a. 5.22
信安強積金—易富之選 信安動力亞太股票基金
信安（亞洲）
股票基金 - 亞洲股票基金 19-12-2006 321.00 6 1.86758 8.91 6.65 3.51 3.09
信安強積金—易富之選 信安動力環球債券基金
信安（亞洲）
債券基金 - 環球債券基金 19-12-2006 81.60 4 1.60370 0.42 -3.34 -1.62 -0.25
信安強積金—易富之選 信安動力環球股票基金
信安（亞洲）
股票基金 - 環球股票基金 19-12-2006 273.66 6 1.83768 3.18 11.49 5.97 3.45
信安強積金—易富之選 信安動力香港股票基金
信安（亞洲）
股票基金 - 香港股票基金 20-01-2005 519.07 7 1.66138 35.25 0.09 -0.30 4.59
信安強積金—易富之選 信安增長基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 20-01-2005 410.05 5 1.74469 9.60 7.19 3.32 4.14
信安強積金—易富之選 信安平穩基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 20-01-2005 153.19 4 1.71761 3.69 0.81 0.59 1.40
信安強積金—明智之選 信安 - 恒指基金
信安（亞洲）
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 03-11-2014 700.20 6 1.09081 44.18 1.95 1.62 1.88
信安強積金—明智之選 信安 - 強積金保守基金
信安（亞洲）
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 3,870.30 2 1.00529 3.45 1.59 0.99 0.75
信安強積金—明智之選 信安65 歲後基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 400.43 4 0.83905 2.62 1.72 n.a. 2.02
信安強積金—明智之選 信安均衡基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1,894.20 5 1.72163 7.81 5.06 2.44 3.17
信安強積金—明智之選 信安流動基金
信安（亞洲）
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 01-12-2000 575.91 2 0.99639 4.02 1.55 1.08 0.89
信安強積金—明智之選 信安核心累積基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 914.46 5 0.83933 3.47 7.91 n.a. 5.38
信安強積金—明智之選 信安動力亞太股票基金
信安（亞洲）
股票基金 - 亞洲股票基金 10-01-2011 886.35 6 1.84978 8.76 6.65 3.51 3.20
信安強積金—明智之選 信安動力亞洲債券基金
信安（亞洲）
債券基金 - 亞洲債券基金 13-08-2012 184.12 4 1.43082 4.02 -0.30 0.45 0.06
信安強積金—明智之選 信安動力環球債券基金
信安（亞洲）
債券基金 - 環球債券基金 10-01-2011 436.42 4 1.55613 0.36 -3.30 -1.58 -1.19
信安強積金—明智之選 信安動力環球股票基金
信安（亞洲）
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2000 3,103.98 6 1.80581 3.18 11.55 5.99 2.99
信安強積金—明智之選 信安動力大中華股票基金
信安（亞洲）
股票基金 - 大中華股票基金 13-08-2012 1,186.90 6 1.47463 20.10 2.67 3.65 5.60
信安強積金—明智之選 信安動力香港股票基金
信安（亞洲）
股票基金 - 香港股票基金 10-01-2011 1,073.99 7 1.65358 35.26 0.24 -0.22 0.50
信安強積金—明智之選 信安增長基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 2,795.86 5 1.73550 9.56 7.21 3.33 3.61
信安強積金—明智之選 信安平穩基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,325.98 4 1.70310 3.71 0.83 0.61 2.15
信安強積金計劃800系列 信安65歲後基金 - N類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 3,124.59 4 0.80777 2.60 1.72 n.a. 2.07
信安強積金計劃800系列 信安進取策略基金 - D類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 22-10-2020 30.89 5 1.31949 9.88 n.a. n.a. 2.90
信安強積金計劃800系列 信安進取策略基金 - I類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 22-10-2020 1,220.16 5 1.51822 9.65 n.a. n.a. 2.69
信安強積金計劃800系列 信安亞洲債券基金 - N類單位
信安（亞洲）
債券基金 - 亞洲債券基金 22-10-2020 236.18 4 1.03586 4.75 n.a. n.a. -0.24
信安強積金計劃800系列 信安亞洲股票基金 - I類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 3,455.76 6 1.53540 6.67 7.87 2.72 6.38
信安強積金計劃800系列 信安亞洲股票基金 - D類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 191.41 6 1.34542 6.87 8.09 3.03 6.60
信安強積金計劃800系列 信安中國股票基金 - I類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 中國股票基金 01-08-2007 2,762.39 7 1.51940 35.43 -0.74 0.24 1.61
信安強積金計劃800系列 信安中國股票基金 - D類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 中國股票基金 01-08-2007 183.39 7 1.32899 35.69 -0.53 0.54 1.89
信安強積金計劃800系列 信安核心累積基金 - N類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 3,726.56 5 0.82229 3.52 7.96 n.a. 5.50
信安強積金計劃800系列 信安環球增長基金 - D類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 238.52 5 1.32086 7.67 5.59 3.04 4.38
信安強積金計劃800系列 信安環球增長基金 - I類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 3,780.56 5 1.52105 7.45 5.37 2.81 4.24
信安強積金計劃800系列 信安恒指基金 - N類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-02-2012 1,933.58 7 0.94739 44.62 2.10 1.60 2.96
信安強積金計劃800系列 信安港元儲蓄基金 - D類單位
信安（亞洲）
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 01-12-2000 178.16 2 1.00415 4.28 1.60 1.09 0.81
信安強積金計劃800系列 信安港元儲蓄基金 - I類單位
信安（亞洲）
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 01-12-2000 2,275.61 2 1.04404 4.24 1.56 1.06 0.78
信安強積金計劃800系列 信安香港債券基金 - N類單位
信安（亞洲）
債券基金 - 港元債券基金 01-02-2012 613.39 3 1.05105 5.76 0.52 1.23 1.26
信安強積金計劃800系列 信安香港股票基金 - I類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 3,436.05 7 1.40353 37.82 1.06 1.17 5.07
信安強積金計劃800系列 信安香港股票基金 - D類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 174.99 7 1.30354 37.96 1.17 1.27 5.21
信安強積金計劃800系列 信安國際債券基金 - D類單位
信安（亞洲）
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2000 57.79 4 1.32263 0.19 -2.62 -0.39 1.93
信安強積金計劃800系列 信安國際債券基金 - I類單位
信安（亞洲）
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2000 1,130.87 4 1.32264 0.19 -2.62 -0.43 1.87
信安強積金計劃800系列 信安國際股票基金 - I類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2000 2,243.71 6 1.53202 -2.10 13.48 5.66 3.99
信安強積金計劃800系列 信安國際股票基金 - D類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2000 228.64 6 1.34160 -1.91 13.72 5.98 4.20
信安強積金計劃800系列 信安長線增值基金 - I類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,754.17 5 1.51802 5.10 3.07 1.93 3.06
信安強積金計劃800系列 信安長線增值基金 - D類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 189.25 5 1.31784 5.32 3.28 2.16 3.20
信安強積金計劃800系列 信安強積金保守基金 - N類單位
信安（亞洲）
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 5,761.19 2 1.00007 3.31 1.61 1.03 0.90
信安強積金計劃800系列 信安平穩回報基金 - D類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 91.36 4 1.31635 3.28 1.13 1.26 2.62
信安強積金計劃800系列 信安平穩回報基金 - I類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,991.55 4 1.51652 3.08 0.93 1.03 2.49
信安強積金計劃800系列 信安美國股票基金 - D類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 288.76 6 1.31400 5.62 16.06 8.99 5.17
信安強積金計劃800系列 信安美國股票基金 - I類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 5,149.81 6 1.50358 5.42 15.83 8.66 4.97
新地強積金僱主營辦計劃 安聯精選均衡基金
渣打信托
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 19-03-2010 734.86 5 0.96076 8.12 6.69 3.73 3.86
新地強積金僱主營辦計劃 安聯精選穩定增長基金
渣打信托
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 429.47 5 0.96594 6.24 4.29 2.75 4.01
新地強積金僱主營辦計劃 富達均衡基金
渣打信托
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1,410.17 5 0.98804 8.00 4.30 3.06 4.72
新地強積金僱主營辦計劃 富達穩定增長基金
渣打信托
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 715.19 5 0.98789 5.75 2.42 2.26 4.17
新地強積金僱主營辦計劃 景順環球穩定基金
渣打信托
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 04-03-2015 579.46 4 0.83405 5.27 2.09 1.76 1.86
新地強積金僱主營辦計劃 景順強積金保守基金
渣打信托
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 744.26 2 0.67113 3.51 1.80 1.16 0.90
新地強積金僱主營辦計劃 宏利在職平均回報保證基金 - 新地
渣打信托
保證基金 01-12-2000 511.68 4 2.27641 4.22 -0.58 0.55 0.90
新地強積金僱主營辦計劃 施羅德強積金65歲後基金
渣打信托
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 326.92 4 0.61610 2.60 1.27 n.a. 1.88
新地強積金僱主營辦計劃 施羅德強積金核心累積基金
渣打信托
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 709.32 5 0.59469 3.94 8.39 n.a. 5.60
新地強積金僱主營辦計劃 新地強積金基金
渣打信托
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 02-07-2002 1,579.18 6 0.65761 20.70 7.14 4.90 6.14
永明彩虹強積金計劃 永明富時強積金香港指數基金 - B類
永明
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 10-12-2013 2,350.07 7 0.93405 41.82 2.03 1.52 1.92
永明彩虹強積金計劃 永明富時強積金香港指數基金 - A類
永明
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 10-12-2013 363.51 7 0.93416 41.82 2.03 1.52 1.92
永明彩虹強積金計劃 永明強積金65歲後基金
永明
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 3,390.32 4 0.75376 2.50 1.17 n.a. 1.76
永明彩虹強積金計劃 永明強積金亞洲股票基金 - A類
永明
股票基金 - 亞洲股票基金 01-03-2008 602.39 6 1.95553 1.18 3.93 1.59 2.65
永明彩虹強積金計劃 永明強積金亞洲股票基金 - B類
永明
股票基金 - 亞洲股票基金 01-03-2008 4,051.17 6 1.75513 1.38 4.14 1.80 2.86
永明彩虹強積金計劃 永明強積金均衡基金 - B類
永明
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 6,057.51 5 1.64264 2.24 2.41 2.28 4.13
永明彩虹強積金計劃 永明強積金均衡基金 - A類
永明
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,035.74 5 1.84250 2.03 2.21 2.07 3.93
永明彩虹強積金計劃 永明強積金保守基金 - A類
永明
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 2,282.64 2 0.89459 3.33 1.70 1.07 0.84
永明彩虹強積金計劃 永明強積金保守基金 - B類
永明
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 20,250.97 2 0.89426 3.34 1.72 1.07 0.85
永明彩虹強積金計劃 永明強積金核心累積基金
永明
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 13,491.88 5 0.76328 3.82 8.20 n.a. 5.42
永明彩虹強積金計劃 永明強積金歐洲股票基金
永明
股票基金 - 歐洲股票基金 05-06-2023 863.03 n.a. n.a. 2.82 n.a. n.a. 7.12
永明彩虹強積金計劃 永明強積金環球債券基金 - B類
永明
債券基金 - 環球債券基金 01-01-2010 2,542.30 4 1.61686 0.96 -1.47 -0.21 -0.48
永明彩虹強積金計劃 永明強積金環球債券基金 - A類
永明
債券基金 - 環球債券基金 01-01-2010 360.27 4 1.81698 0.76 -1.66 -0.41 -0.68
永明彩虹強積金計劃 永明強積金環球低碳指數基金
永明
股票基金 - 環球股票基金 05-06-2023 2,737.40 n.a. n.a. 6.89 n.a. n.a. 11.07
永明彩虹強積金計劃 永明強積金大中華股票基金 - B類
永明
股票基金 - 大中華股票基金 01-03-2008 5,482.83 6 1.90248 15.01 2.57 1.69 1.77
永明彩虹強積金計劃 永明強積金大中華股票基金 - A類
永明
股票基金 - 大中華股票基金 01-03-2008 932.11 6 2.10279 14.78 2.36 1.49 1.57
永明彩虹強積金計劃 永明強積金增長基金 - A類
永明
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1,739.41 5 1.84746 2.50 3.87 2.95 4.71
永明彩虹強積金計劃 永明強積金增長基金 - B類
永明
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 10,196.21 5 1.64754 2.70 4.07 3.16 4.91
永明彩虹強積金計劃 永明強積金港元債券基金 - A類
永明
債券基金 - 港元債券基金 01-12-2000 734.40 3 1.81495 4.98 -0.26 0.56 1.51
永明彩虹強積金計劃 永明強積金港元債券基金 - B類
永明
債券基金 - 港元債券基金 01-12-2000 4,198.36 3 1.61492 5.07 -0.08 0.75 1.70
永明彩虹強積金計劃 永明強積金香港股票基金 - B類
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 28,557.52 7 1.57455 28.34 2.06 2.29 7.81
永明彩虹強積金計劃 永明強積金香港股票基金 - A類
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 4,956.39 7 1.77493 28.09 1.85 2.09 7.60
永明彩虹強積金計劃 永明強積金收益基金
永明
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 17-02-2025 79.58 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
永明彩虹強積金計劃 永明強積金行業股票基金 - A類
永明
股票基金 - 環球股票基金 01-03-2008 1,656.46 6 1.81779 1.63 11.57 5.50 4.25
永明彩虹強積金計劃 永明強積金行業股票基金 - B類
永明
股票基金 - 環球股票基金 01-03-2008 12,336.52 6 1.61787 1.83 11.79 5.71 4.46
永明彩虹強積金計劃 永明強積金人民幣及港元基金 - B類
永明
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 30-06-2012 832.04 3 1.18565 1.55 1.16 0.40 0.60
永明彩虹強積金計劃 永明強積金人民幣及港元基金 - A類
永明
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 30-06-2012 160.23 3 1.23569 1.50 1.11 0.35 0.55
永明彩虹強積金計劃 永明強積金平穩基金 - A類
永明
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 961.48 4 1.83276 1.48 0.45 1.14 3.06
永明彩虹強積金計劃 永明強積金平穩基金 - B類
永明
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 5,662.37 4 1.63295 1.68 0.65 1.34 3.26
永明彩虹強積金計劃 永明強積金美國及香港股票基金
永明
股票基金 - 未分類股票基金 29-11-2023 875.75 n.a. n.a. 18.06 n.a. n.a. 20.22
永明彩虹強積金計劃 永明強積金美國股票基金
永明
股票基金 - 美國股票基金 05-06-2023 6,927.81 n.a. n.a. 3.09 n.a. n.a. 12.51