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基金資訊表 以列表形式全面臚列所有強積金基金的重要資訊，資料一目了然。
基金類別 基金種類
受託人
最高/最低的十個基金
(按回報 / 開支比率)
計劃
回報類型    年率化回報     累積回報     曆年回報 (%)

已選擇的成分基金總數: 380 / 風險標記中位數 = 12.55% 最新資料截至2025年02月28日
已選擇的成分基金總數: 380 / 風險標記中位數 = 12.55%
 
回報, 風險, 開支, 基金規模及推出日期
費用及收費
 

計劃  

成分基金

受託人

基金類別

推出日期

基金規模
（百萬港元）

 
風險級別
 


最近期基金
開支比率 (%)		 年率化回報 (% p.a.)     累積回報 (%)    
曆年回報 (%) 		詳細內容


一年期

五年期

十年期

推出至今
友邦強積金優選計劃 65歲後基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 2,129.59 4 0.80 4.82 0.59 n.a. 1.93
友邦強積金優選計劃 美洲基金
友邦信託
股票基金 - 美國股票基金 23-09-2011 5,849.33 6 0.82 16.10 14.15 9.80 10.72
友邦強積金優選計劃 亞洲債券基金
友邦信託
債券基金 - 亞洲債券基金 23-09-2011 1,576.95 4 0.78 5.42 0.09 0.97 1.03
友邦強積金優選計劃 亞洲股票基金
友邦信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2004 7,359.55 6 1.69 9.63 9.45 5.18 6.34
友邦強積金優選計劃 均衡組合
友邦信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 7,763.11 5 1.67 8.92 2.08 1.90 3.55
友邦強積金優選計劃 穩定資本組合
友邦信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 4,239.51 4 1.67 6.24 0.68 1.09 2.86
友邦強積金優選計劃 中港動態資產配置基金
友邦信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-07-2017 1,016.27 6 1.28 21.85 -0.40 n.a. 0.68
友邦強積金優選計劃 核心累積基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 6,893.68 5 0.79 9.19 6.48 n.a. 5.92
友邦強積金優選計劃 亞歐基金
友邦信託
股票基金 - 未分類股票基金 23-09-2011 730.91 6 0.84 7.68 4.96 3.03 5.27
友邦強積金優選計劃 歐洲股票基金
友邦信託
股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2002 2,666.19 6 1.67 9.72 9.94 4.76 5.29
友邦強積金優選計劃 環球債券基金
友邦信託
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2007 3,083.45 4 0.98 2.48 -2.59 -0.37 0.62
友邦強積金優選計劃 大中華股票基金
友邦信託
股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2004 15,285.71 6 1.67 26.47 3.99 3.52 5.33
友邦強積金優選計劃 綠色退休基金
友邦信託
股票基金 - 環球股票基金 31-03-2006 6,527.81 6 1.42 15.78 13.23 8.36 6.20
友邦強積金優選計劃 增長組合
友邦信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 14,870.52 5 1.67 14.18 6.09 4.23 4.97
友邦強積金優選計劃 保證組合
友邦信託
保證基金 01-12-2000 9,824.20 1 1.56 1.32 0.41 0.31 1.32
友邦強積金優選計劃 中港基金
友邦信託
股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 4,822.52 6 0.78 43.83 -0.42 1.14 3.56
友邦強積金優選計劃 基金經理精選退休基金
友邦信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2008 4,752.73 4 1.46 9.10 3.20 2.60 4.41
友邦強積金優選計劃 強積金保守基金
友邦信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 9,449.01 2 0.78 3.00 1.55 1.00 0.86
友邦強積金優選計劃 北美股票基金
友邦信託
股票基金 - 美國股票基金 01-01-2002 10,949.56 6 1.67 14.17 14.54 9.81 6.80
友邦強積金優選計劃 全球基金
友邦信託
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2007 3,564.26 6 0.84 13.30 10.89 7.20 4.95
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選均衡基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-07-2009 60.62 5 1.32 10.58 4.78 3.49 4.14
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選穩定資本基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 43.10 4 1.32 5.21 0.90 1.42 1.81
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選靈活資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 28.53 3 1.31 4.53 3.28 2.31 2.54
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 10-07-2009 90.39 5 1.31 13.19 6.63 4.22 5.25
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選穩定增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-07-2009 82.75 5 1.30 8.05 2.77 2.51 3.00
AMTD強積金計劃 AMTD景順 65 歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 21.31 4 0.91 5.18 1.03 n.a. 2.02
AMTD強積金計劃 AMTD景順亞洲基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 10-07-2009 54.27 6 1.38 14.01 0.42 1.48 3.48
AMTD強積金計劃 AMTD景順核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 48.15 5 0.89 9.64 7.18 n.a. 6.06
AMTD強積金計劃 AMTD景順歐洲基金
銀聯信託
股票基金 - 歐洲股票基金 10-07-2009 32.18 6 1.37 4.86 6.69 2.30 4.96
AMTD強積金計劃 AMTD景順環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 10-07-2009 43.07 4 1.37 2.62 -1.29 0.07 0.24
AMTD強積金計劃 AMTD景順香港中國基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 138.16 7 1.29 29.05 -4.77 -0.63 1.48
AMTD強積金計劃 AMTD景順強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 10-07-2009 150.29 1 1.69 3.01 1.36 0.83 0.53
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2028退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 21.37 5 1.70 7.05 0.89 1.38 2.83
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2038退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 14.94 5 1.56 9.33 1.85 2.18 3.76
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2048退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 14.01 5 1.70 11.31 2.59 2.59 4.31
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標現在退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 11.82 4 1.89 5.79 0.07 0.89 2.06
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行65歲後基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 271.94 4 0.81645 5.47 1.15 n.a. 2.13
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行亞洲動力股票成分基金
交通
股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2006 520.34 6 1.71929 7.50 3.81 2.67 3.77
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行均衡成分基金
交通
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-01-2006 492.89 5 1.70640 10.31 3.63 3.18 4.09
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行中國動力股票成分基金
交通
股票基金 - 中國股票基金 01-06-2008 495.90 7 1.74069 33.85 -2.87 0.09 1.31
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行核心累積基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 819.22 5 0.81867 9.91 7.30 n.a. 6.16
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行動力增長成分基金
交通
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 25-10-2006 445.53 5 1.74548 12.84 6.29 3.81 3.63
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行環球債券成分基金
交通
債券基金 - 環球債券基金 15-11-2010 261.33 4 1.20220 2.63 -1.08 0.33 0.81
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行大中華股票成分基金
交通
股票基金 - 大中華股票基金 15-11-2010 483.97 6 1.71033 25.92 2.53 2.64 2.69
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行保證回報成分基金
交通
保證基金 01-12-2000 855.80 3 1.75889 8.31 0.85 0.87 1.46
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行香港動力股票成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 435.31 7 1.71294 35.52 -1.43 0.88 0.56
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行恒指ESG成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 30-09-2009 596.77 7 0.92561 36.97 -2.94 0.21 1.76
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行強積金保守基金
交通
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,655.95 1 1.03512 3.16 1.67 1.27 1.43
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行北美股票成分基金
交通
股票基金 - 美國股票基金 01-02-2023 217.76 n.a. n.a. 15.76 n.a. n.a. 17.35
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行平穩增長成分基金
交通
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-01-2006 611.07 5 1.69603 7.10 1.41 1.79 2.99
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 430.74 4 0.87219 5.43 1.12 n.a. 2.11
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）亞洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 426.60 6 1.75187 9.82 3.55 2.80 6.58
BCT（強積金）行業計劃 BCT (行業) 中國及香港股票基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 815.07 7 1.66870 34.45 -1.62 1.13 6.22
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 687.52 5 0.86927 9.85 7.25 n.a. 5.99
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）E30 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 466.72 4 1.71318 5.66 0.14 0.93 2.88
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）E50 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 390.67 5 1.72420 8.27 1.28 1.62 3.31
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）E70 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 555.71 5 1.72320 10.94 2.36 2.30 3.61
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）靈活混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 182.52 3 1.64343 4.11 2.91 1.94 2.85
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 148.59 4 1.67428 -0.04 -3.50 -2.33 0.98
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）環球股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 448.93 6 1.78632 10.58 10.05 4.98 6.42
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,736.28 1 0.98395 3.20 1.51 0.95 0.84
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 184.26 3 1.26663 1.67 1.24 0.74 0.42
BCT積金之選 BCT65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,079.71 4 0.79211 5.46 1.16 n.a. 2.16
BCT積金之選 BCT亞洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 4,104.85 6 1.60826 10.30 2.55 2.66 6.61
BCT積金之選 BCT亞洲收益退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 25-04-2022 302.33 n.a. 1.59369 2.86 n.a. n.a. -0.30
BCT積金之選 BCT中國及香港股票基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 8,143.69 7 1.50623 32.80 -1.79 0.88 0.02
BCT積金之選 BCT核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 4,101.69 5 0.78890 9.89 7.31 n.a. 6.16
BCT積金之選 BCT E30 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 2,008.17 4 1.51156 4.97 -0.34 0.78 2.57
BCT積金之選 BCT E50 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 2,628.75 5 1.51292 7.83 1.42 1.86 3.31
BCT積金之選 BCT E70 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 4,847.08 5 1.51573 10.71 3.13 2.85 3.79
BCT積金之選 BCT E90 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 27-10-2008 883.62 6 1.51266 13.17 4.79 3.55 6.31
BCT積金之選 BCT歐洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2008 1,125.54 6 1.57913 3.91 6.62 2.50 2.84
BCT積金之選 BCT靈活混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 1,416.03 3 1.35232 4.38 3.18 2.23 3.15
BCT積金之選 BCT環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 1,807.60 4 1.45896 1.01 -2.94 -1.36 1.62
BCT積金之選 BCT環球股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 5,888.49 6 1.49202 11.65 10.55 5.98 7.09
BCT積金之選 BCT大中華股票基金
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 28-06-2012 1,869.77 6 1.14973 23.87 1.68 2.96 4.29
BCT積金之選 BCT恒指基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-10-2009 4,255.77 7 0.83837 44.19 -0.13 1.79 2.84
BCT積金之選 BCT港元債券基金
銀聯信託
債券基金 - 港元債券基金 01-10-2009 1,224.94 3 1.06471 5.06 0.31 1.15 1.53
BCT積金之選 BCT強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 10,126.91 1 0.90269 3.25 1.56 1.00 0.88
BCT積金之選 BCT人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 873.13 3 1.23496 1.77 1.28 0.72 0.42
BCT積金之選 BCT儲蓄易2020 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 327.90 4 1.24853 5.87 0.04 2.03 5.50
BCT積金之選 BCT儲蓄易2025 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 493.85 5 1.25023 7.50 2.00 2.77 6.12
BCT積金之選 BCT儲蓄易2030 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 720.64 6 1.50133 13.04 3.52 3.54 6.53
BCT積金之選 BCT儲蓄易2035 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 745.99 6 1.50439 14.30 3.85 3.66 6.53
BCT積金之選 BCT儲蓄易2040 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 1,706.39 6 1.50393 14.73 3.99 3.75 6.79
BCT積金之選 BCT儲蓄易2045 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2021 92.20 n.a. 1.56760 14.69 n.a. n.a. -0.77
BCT積金之選 BCT儲蓄易2050 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2021 164.66 n.a. 1.52980 14.81 n.a. n.a. -0.58
BCT積金之選 BCT美國股票基金
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金 23-11-2021 3,344.06 n.a. 0.94597 15.79 n.a. n.a. 6.29
BCT積金之選 BCT世界股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 28-06-2012 3,174.57 6 1.01109 12.14 10.37 7.70 8.64
BCT強積金策略計劃 景順65歲後基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 598.47 4 0.69593 5.51 1.18 n.a. 2.16
BCT強積金策略計劃 景順65歲後基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 728.89 4 0.71890 5.51 1.18 n.a. 2.16
BCT強積金策略計劃 景順亞洲股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 28-09-2007 566.01 6 1.31397 14.00 0.45 1.47 0.91
BCT強積金策略計劃 景順亞洲股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2007 683.73 6 1.19164 14.13 0.56 1.58 0.89
BCT強積金策略計劃 景順均衡基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 29-01-2001 1,346.99 5 1.27271 10.46 2.63 2.66 3.85
BCT強積金策略計劃 景順均衡基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 12-02-2001 1,144.27 5 1.15177 10.59 2.75 2.78 4.11
BCT強積金策略計劃 景順資本穩定基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 12-02-2001 588.54 4 1.14769 6.10 0.66 1.51 3.35
BCT強積金策略計劃 景順資本穩定基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 29-01-2001 853.04 4 1.26967 5.98 0.55 1.39 3.18
BCT強積金策略計劃 景順核心累積基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 911.80 5 0.78628 9.95 7.33 n.a. 6.24
BCT強積金策略計劃 景順核心累積基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 699.19 5 0.78552 9.95 7.33 n.a. 6.24
BCT強積金策略計劃 景順環球債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 547.79 4 1.13529 2.63 -1.02 0.38 1.98
BCT強積金策略計劃 景順環球債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 506.89 4 1.25640 2.51 -1.14 0.26 1.85
BCT強積金策略計劃 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 09-06-2023 55.58 n.a. n.a. 11.92 n.a. n.a. 14.20
BCT強積金策略計劃 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 09-06-2023 92.30 n.a. n.a. 11.92 n.a. n.a. 14.20
BCT強積金策略計劃 景順增長基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 12-02-2001 2,313.65 6 1.15126 13.35 4.14 3.54 4.47
BCT強積金策略計劃 景順增長基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 28-12-2000 2,439.68 6 1.27265 13.22 4.02 3.42 4.27
BCT強積金策略計劃 景順恒指基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-07-2014 385.48 7 0.77967 44.06 -0.08 1.80 1.76
BCT強積金策略計劃 景順恒指基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-07-2014 373.20 7 0.82122 44.00 -0.13 1.75 1.72
BCT強積金策略計劃 景順中港股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 03-03-2003 1,806.33 7 1.14981 29.33 -4.72 -0.48 5.73
BCT強積金策略計劃 景順中港股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 05-03-2003 1,486.02 7 1.27331 29.17 -4.84 -0.60 5.74
BCT強積金策略計劃 景順強積金保守基金 - 單位類別A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 29-01-2001 1,333.08 2 0.69240 3.46 1.73 1.18 1.10
BCT強積金策略計劃 景順強積金保守基金 - 單位類別H
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 12-02-2001 1,358.93 2 0.69190 3.46 1.73 1.18 1.10
BCT強積金策略計劃 景順人民幣債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 05-03-2013 157.14 3 1.25271 1.72 1.25 0.71 0.28
BCT強積金策略計劃 景順人民幣債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 06-03-2013 204.97 3 1.13023 1.84 1.37 0.83 0.40
BCT強積金策略計劃 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金 09-06-2023 215.26 n.a. n.a. 13.94 n.a. n.a. 17.08
BCT強積金策略計劃 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金 09-06-2023 291.06 n.a. n.a. 13.94 n.a. n.a. 17.08
東亞（強積金）行業計劃 東亞（行業計劃）65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 928.58 4 0.80357 4.81 0.93 n.a. 2.32
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 31-01-2012 354.39 6 1.30420 7.82 4.49 3.61 3.93
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,727.95 5 1.38322 7.30 1.75 2.11 3.29
東亞（強積金）行業計劃 東亞（行業計劃）核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 2,815.27 5 0.79552 9.47 7.15 n.a. 6.45
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 04-01-2010 653.46 6 1.34523 24.25 2.26 3.29 3.60
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 3,243.68 5 1.41179 10.38 3.57 3.00 4.08
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 616.91 7 1.31960 34.88 -2.78 -0.33 0.95
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 3,798.07 1 0.84154 3.23 1.63 1.18 1.56
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 216.47 3 0.79269 1.04 1.11 0.74 0.73
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 2,734.11 4 1.35086 4.53 -0.01 1.11 2.71
東亞（強積金）行業計劃 東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 157.49 7 1.18791 52.71 -1.95 -1.55 -0.32
東亞（強積金）行業計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-01-2012 165.83 7 0.59014 44.18 0.08 1.91 3.12
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞（強積金）65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 962.59 4 0.71186 4.81 0.92 n.a. 2.29
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞(強積金)亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 01-09-2005 883.49 6 1.35509 7.97 4.39 3.59 5.48
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,680.93 5 1.36620 7.42 1.79 2.16 3.25
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,568.04 1 0.82768 3.22 1.59 1.11 1.60
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞（強積金）核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 915.73 5 0.78433 9.46 7.16 n.a. 6.50
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 歐洲股票基金
東亞
股票基金 - 歐洲股票基金 04-01-2010 161.88 6 1.52868 10.35 8.02 4.52 3.82
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞(強積金)環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金 01-09-2005 327.72 4 1.07068 1.23 -3.16 -0.59 0.37
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金 04-01-2010 570.93 6 1.26378 12.97 12.33 8.39 7.07
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2006 1,324.20 7 1.31541 24.18 2.09 3.24 4.27
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 3,409.98 5 1.39865 10.42 3.61 3.03 3.95
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞(強積金)香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 899.51 7 1.30722 34.99 -2.81 -0.30 3.46
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞(強積金)日本股票基金
東亞
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 147.79 5 1.59937 1.17 8.98 4.30 0.76
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 北美股票基金
東亞
股票基金 - 美國股票基金 31-01-2012 882.68 6 1.26208 14.16 13.97 10.43 10.75
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 143.02 3 0.79789 1.32 1.17 0.77 0.78
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,769.22 4 1.33943 4.48 -0.01 1.12 2.62
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 158.29 7 1.21737 52.53 -2.04 -1.61 -0.57
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-01-2012 295.99 7 0.61747 43.88 -0.03 1.81 3.11
東亞（強積金）享惠計劃 東亞65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 10.43 4 0.85153 4.67 0.86 n.a. 2.27
東亞（強積金）享惠計劃 東亞亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2012 8.64 6 0.96293 7.76 3.57 3.05 3.37
東亞（強積金）享惠計劃 東亞均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 25-10-2012 17.99 5 0.94655 8.13 2.81 3.16 3.42
東亞（強積金）享惠計劃 東亞核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 26.38 5 0.83646 9.37 7.10 n.a. 6.55
東亞（強積金）享惠計劃 東亞環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金 25-10-2012 7.36 4 0.91811 0.61 -3.51 -0.69 -0.59
東亞（強積金）享惠計劃 東亞環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金 25-10-2012 26.55 6 0.93287 13.41 12.72 8.75 9.04
東亞（強積金）享惠計劃 東亞大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 23.77 6 0.96133 24.33 2.96 3.96 5.19
東亞（強積金）享惠計劃 東亞增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 25-10-2012 23.63 5 0.95046 10.88 4.71 4.03 4.48
東亞（強積金）享惠計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 25-10-2012 19.69 7 0.70010 43.86 -0.19 1.74 2.56
東亞（強積金）享惠計劃 東亞強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 25-10-2012 25.64 1 0.79220 3.24 1.65 1.23 1.09
東亞（強積金）享惠計劃 東亞平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 25-10-2012 13.25 4 0.94770 5.19 0.78 1.85 2.04
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠65歲後基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,710.46 4 0.77027 5.14 0.90 n.a. 2.10
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠亞洲股票基金
中銀保誠
股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2006 3,416.14 6 1.71286 10.03 4.67 2.82 3.21
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠均衡基金
中銀保誠
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 13-12-2000 7,085.62 5 1.67593 8.09 2.32 1.99 3.57
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠債券基金
中銀保誠
債券基金 - 環球債券基金 15-04-2003 2,824.66 4 1.51236 0.99 -3.40 -1.20 0.77
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中國股票基金
中銀保誠
股票基金 - 中國股票基金 15-10-2007 7,694.09 7 1.75299 36.81 -1.52 -0.01 -1.33
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠核心累積基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 5,802.66 5 0.76212 9.21 6.85 n.a. 6.30
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中證香港100指數基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 03-09-2012 2,000.68 7 1.00394 43.45 0.74 1.43 2.95
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠歐洲指數追蹤基金
中銀保誠
股票基金 - 歐洲股票基金 03-09-2012 1,430.10 6 1.04498 11.27 9.48 5.56 6.82
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠環球股票基金
中銀保誠
股票基金 - 環球股票基金 15-04-2003 8,821.69 6 1.68591 12.19 11.55 7.57 7.50
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠增長基金
中銀保誠
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 13-12-2000 13,672.51 5 1.68803 14.48 6.20 4.30 4.56
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠香港股票基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 10,773.13 7 1.67262 37.48 -0.61 1.13 6.64
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠香港平穩退休基金
中銀保誠
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-11-2022 362.30 n.a. 1.46284 5.25 n.a. n.a. 5.52
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠日本股票基金
中銀保誠
股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 1,184.67 5 1.66542 0.22 7.83 3.14 0.97
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠強積金保守基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 13-12-2000 13,371.39 2 0.81444 3.60 1.84 1.23 1.14
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 02-04-2013 1,161.74 3 0.31098 1.84 1.92 1.51 1.42
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠北美指數追蹤基金
中銀保誠
股票基金 - 美國股票基金 03-09-2012 8,894.25 6 1.02314 15.94 14.77 10.73 11.82
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠平穩基金
中銀保誠
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 13-12-2000 7,272.13 4 1.66777 4.79 0.12 0.66 2.84
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽65歲後基金
中國人壽
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 174.63 4 0.82588 5.47 1.15 n.a. 2.02
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽平衡基金
中國人壽
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 443.85 5 1.42955 10.68 2.35 2.73 4.32
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽核心累積基金
中國人壽
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 356.36 5 0.82531 9.85 7.26 n.a. 6.13
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽大中華股票基金
中國人壽
股票基金 - 大中華股票基金 13-12-2021 98.49 n.a. 1.27402 22.90 n.a. n.a. -6.69
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽增長基金
中國人壽
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 752.85 6 1.43096 13.12 3.68 3.49 4.85
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽香港股票基金
中國人壽
股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 515.99 7 0.87229 35.32 -0.96 1.90 3.47
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂安心保證基金
中國人壽
保證基金 01-10-2007 1,450.86 4 2.06212 5.09 -0.49 1.13 2.20
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽強積金保守基金
中國人壽
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 520.71 1 0.89732 3.28 1.56 0.96 0.70
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂休閒環球股票基金
中國人壽
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2007 325.65 5 1.30679 11.56 8.68 5.52 3.18
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽美國股票基金
中國人壽
股票基金 - 美國股票基金 13-12-2021 229.03 n.a. 0.93555 13.33 n.a. n.a. 2.36
富達退休集成信託 65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 905.63 4 0.81317 5.06 0.60 n.a. 1.87
富達退休集成信託 美洲股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 31-08-2023 1,638.53 n.a. n.a. 17.49 n.a. n.a. 18.64
富達退休集成信託 亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 07-08-2006 4,144.32 6 1.54136 5.21 2.58 3.24 5.67
富達退休集成信託 均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 4,206.18 5 1.51937 10.42 2.23 2.67 4.44
富達退休集成信託 資本穩定基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,916.66 4 1.51508 4.86 -0.52 0.94 3.09
富達退休集成信託 核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 4,253.73 5 0.79600 9.17 6.38 n.a. 5.89
富達退休集成信託 歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 31-08-2023 111.53 n.a. n.a. 8.18 n.a. n.a. 9.49
富達退休集成信託 富達香港盈富基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 28-06-2013 2,073.63 7 0.76487 43.83 -0.11 1.72 2.85
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2020基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 272.62 4 1.28798 5.75 0.00 2.02 5.93
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2025基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 379.31 5 1.28661 7.44 1.97 2.76 6.55
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2030基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 557.36 6 1.53396 13.07 3.50 3.53 7.08
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2035基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 584.26 6 1.53619 14.23 3.83 3.67 7.19
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2040基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 1,400.81 6 1.52506 14.70 4.00 3.75 7.32
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2045基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2015 243.28 6 1.63458 14.60 3.86 n.a. 4.35
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2050基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2015 492.87 6 1.59302 14.88 3.86 n.a. 4.19
富達退休集成信託 環球股票基金
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 02-07-2003 7,811.64 6 1.51034 12.55 8.61 6.20 6.69
富達退休集成信託 增長基金
HSBC
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 7,010.88 6 1.52060 12.85 3.57 3.45 4.92
富達退休集成信託 香港債券基金
HSBC
債券基金 - 港元債券基金 08-07-2003 1,170.39 3 1.25639 5.07 0.43 1.31 1.48
富達退休集成信託 香港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 6,494.26 7 1.51619 34.15 -1.58 1.25 4.92
富達退休集成信託 強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 6,411.93 1 1.13474 3.44 1.44 0.83 0.75
富達退休集成信託 退休易基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-11-2021 63.98 n.a. 1.27438 6.55 n.a. n.a. -2.03
富達退休集成信託 人民幣債券基金
HSBC
債券基金 - 人民幣債券基金 16-05-2016 477.80 3 1.32439 2.07 0.43 n.a. 0.89
富達退休集成信託 平穩增長基金
HSBC
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 3,710.00 5 1.51461 7.56 0.80 1.83 3.85
富達退休集成信託 國際債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 08-07-2003 1,416.63 4 1.50214 0.80 -3.44 -0.69 1.16
海通MPF退休金 海通65歲後基金 - T類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 4.93 4 0.92 7.06 2.16 n.a. 2.80
海通MPF退休金 海通65歲後基金 - A類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 6.52 4 0.92 7.06 2.16 n.a. 2.80
海通MPF退休金 海通亞太基金 - T類別
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-02-2001 30.53 6 1.82 10.14 3.82 -0.50 3.25
海通MPF退休金 海通亞太基金 - A類別
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-02-2001 15.49 6 1.87 10.08 3.75 -0.56 2.65
海通MPF退休金 海通核心累積基金 - T類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 25.47 5 0.92 12.10 8.10 n.a. 7.20
海通MPF退休金 海通核心累積基金 - A類別
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 35.96 5 0.91 12.04 8.10 n.a. 7.11
海通MPF退休金 海通環球分散基金 - T類別
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 94.78 6 1.25 16.12 13.00 8.24 5.44
海通MPF退休金 海通環球分散基金 - A類別
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 58.03 6 1.35 16.01 12.88 8.13 4.86
海通MPF退休金 海通香港特區基金 - A類別
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 56.90 6 1.72 31.01 3.59 4.31 8.36
海通MPF退休金 海通香港特區基金 - T類別
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 138.59 6 1.63 31.10 3.68 4.40 8.84
海通MPF退休金 海通韓國基金 - A類別
HSBC
股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 4.50 6 1.72 -2.69 4.26 -1.14 4.17
海通MPF退休金 海通韓國基金 - T類別
HSBC
股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 14.97 6 1.72 -2.71 4.25 -1.15 4.58
海通MPF退休金 海通強積金保守基金 - A類別
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 29.57 2 1.28 3.30 1.65 1.10 0.83
海通MPF退休金 海通強積金保守基金 - T類別
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-02-2001 65.67 2 1.24 3.41 1.71 1.15 0.91
恒生強積金智選計劃 65 歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 1,814.02 4 0.78 4.75 1.25 1.87 1.94
恒生強積金智選計劃 亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 3,594.30 6 1.53 7.09 1.65 1.32 4.77
恒生強積金智選計劃 均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 5,755.98 5 1.42 10.63 4.34 3.43 3.62
恒生強積金智選計劃 中國股票基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 08-10-2009 3,381.57 7 1.53 28.78 -1.92 0.96 2.19
恒生強積金智選計劃 核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 6,137.11 5 0.77 7.86 7.01 4.96 4.10
恒生強積金智選計劃 歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 1,382.19 6 1.34 6.79 7.97 3.65 2.44
恒生強積金智選計劃 環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 1,627.95 4 0.83 1.53 -2.69 0.05 0.73
恒生強積金智選計劃 環球股票基金
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-07-2019 1,432.44 6 0.81 11.20 12.18 n.a. 10.43
恒生強積金智選計劃 增長基金
HSBC
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 8,669.65 5 1.52 12.90 5.86 4.15 3.91
恒生強積金智選計劃 保證基金
HSBC
保證基金 01-12-2000 3,205.27 3 2.06 4.23 -0.17 -0.09 0.15
恒生強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 01-07-2019 1,235.54 7 0.90 53.11 -1.51 n.a. -2.15
恒生強積金智選計劃 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-12-2000 12,269.21 7 0.80 43.81 -0.07 1.85 4.04
恒生強積金智選計劃 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 4,262.81 6 1.52 32.19 -0.39 1.16 3.52
恒生強積金智選計劃 強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 11,923.45 2 1.20 3.64 1.73 1.03 1.29
恒生強積金智選計劃 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 5,788.37 6 1.31 13.90 14.47 10.37 5.09
恒生強積金智選計劃 平穩基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 1,134.89 4 1.32 5.26 0.50 1.29 1.51
恒生強積金智選計劃 智優逸亞太股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-07-2019 430.38 6 0.90 11.16 4.90 n.a. 3.34
恒生強積金智選計劃 智優逸均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-07-2019 289.74 5 0.97 12.20 4.58 n.a. 3.86
恒生強積金智選計劃 智優逸歐洲股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-07-2019 591.77 6 0.94 11.54 9.65 n.a. 7.43
恒生強積金智選計劃 智優逸北美股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-07-2019 4,140.45 6 0.81 16.33 14.96 n.a. 13.23
滙豐強積金智選計劃 65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 08-10-2009 8,148.81 4 0.77 4.75 1.25 1.87 1.94
滙豐強積金智選計劃 亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 8,004.92 6 1.53 7.09 1.65 1.32 4.77
滙豐強積金智選計劃 均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 18,308.22 5 1.42 10.63 4.34 3.43 3.62
滙豐強積金智選計劃 中國股票基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 08-10-2009 7,613.23 7 1.53 28.78 -1.92 0.96 2.19
滙豐強積金智選計劃 核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-12-2000 24,307.72 5 0.77 7.86 7.01 4.96 4.10
滙豐強積金智選計劃 歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 3,824.93 6 1.34 6.79 7.97 3.65 2.44
滙豐強積金智選計劃 環球債券基金
HSBC
債券基金 - 環球債券基金 08-10-2009 5,943.41 4 0.83 1.53 -2.69 0.05 0.73
滙豐強積金智選計劃 環球股票基金
HSBC
股票基金 - 環球股票基金 01-07-2019 5,898.27 6 0.81 11.20 12.18 n.a. 10.43
滙豐強積金智選計劃 增長基金
HSBC
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 26,578.30 5 1.52 12.90 5.86 4.15 3.91
滙豐強積金智選計劃 保證基金
HSBC
保證基金 01-12-2000 10,430.20 3 2.06 4.23 -0.17 -0.09 0.15
滙豐強積金智選計劃 恒生中國企業指數基金
HSBC
股票基金 - 中國股票基金 01-07-2019 3,136.39 7 0.90 53.11 -1.51 n.a. -2.15
滙豐強積金智選計劃 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-12-2000 31,405.28 7 0.80 43.81 -0.07 1.85 4.04
滙豐強積金智選計劃 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 9,421.52 6 1.52 32.19 -0.39 1.16 3.52
滙豐強積金智選計劃 強積金保守基金
HSBC
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 36,072.04 2 1.20 3.64 1.73 1.03 1.29
滙豐強積金智選計劃 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 18,502.30 6 1.31 13.90 14.47 10.37 5.09
滙豐強積金智選計劃 平穩基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 08-10-2009 4,055.39 4 1.32 5.26 0.50 1.29 1.51
滙豐強積金智選計劃 智優逸亞太股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 01-07-2019 1,788.64 6 0.90 11.16 4.90 n.a. 3.34
滙豐強積金智選計劃 智優逸均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-07-2019 1,371.36 5 0.97 12.20 4.58 n.a. 3.86
滙豐強積金智選計劃 智優逸歐洲股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 01-07-2019 2,045.62 6 0.94 11.54 9.65 n.a. 7.43
滙豐強積金智選計劃 智優逸北美股票追蹤指數基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 01-07-2019 15,217.47 6 0.81 16.33 14.96 n.a. 13.23
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 2025 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 755.57 5 1.08007 10.27 2.73 2.74 3.07
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 2030 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 1,074.96 5 1.07284 13.25 4.28 3.68 3.82
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 2035 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 1,155.55 6 1.07083 15.41 5.15 4.17 4.22
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 2040 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 962.52 6 1.08179 17.72 5.66 4.42 4.40
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 2045 退休基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-02-2011 1,654.35 6 1.05719 17.73 5.78 4.49 4.48
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 65歲後基金
宏利
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 6,976.40 4 0.76202 4.85 0.68 n.a. 2.01
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 進取基金
宏利
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 25,676.95 6 1.79655 13.45 4.53 3.74 3.68
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 中華威力基金
宏利
股票基金 - 大中華股票基金 01-02-2006 25,208.44 7 1.97837 24.86 -1.16 1.29 4.88
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利MPF保守基金
宏利
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 19,528.36 2 0.76785 3.60 1.83 1.20 0.87
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 核心累積基金
宏利
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 25,612.42 5 0.75793 9.31 6.60 n.a. 6.11
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 歐洲股票基金
宏利
股票基金 - 歐洲股票基金 01-12-2000 6,746.17 6 1.80092 1.31 8.43 5.18 2.20
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 富達增長基金
宏利
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-09-2003 9,762.34 6 1.81937 12.50 3.29 3.09 5.75
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 富達平穩增長基金
宏利
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-09-2003 7,101.71 5 1.81229 7.23 0.52 1.48 3.86
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 增長基金
宏利
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 19,258.28 5 1.78991 11.09 3.00 2.71 3.39
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 恒指ESG基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 23-04-2012 7,611.69 7 0.94436 36.91 -2.47 0.52 2.36
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 康健護理基金
宏利
股票基金 - 未分類股票基金 02-04-2008 50,756.75 5 1.92382 -0.11 7.73 4.52 6.88
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 香港債券基金
宏利
債券基金 - 港元債券基金 01-12-2000 3,361.74 4 1.18278 5.52 0.21 1.30 1.78
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 香港股票基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 17,231.26 7 1.78815 32.27 -1.80 0.50 3.09
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 利息基金
宏利
保證基金 01-12-2000 34,239.33 1 1.77178 0.88 0.61 0.43 0.65
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 國際債券基金
宏利
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2000 6,658.84 4 1.17809 1.36 -2.68 -0.84 1.70
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 國際股票基金
宏利
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2000 12,543.59 6 1.78378 12.14 10.04 7.27 3.95
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 日本股票基金
宏利
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2000 7,390.95 5 1.77476 12.26 11.90 7.49 3.09
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 北美股票基金
宏利
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 38,026.09 6 1.76919 14.99 13.90 10.00 5.01
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 亞太股票基金
宏利
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 12,484.71 6 1.82473 10.43 5.47 4.27 4.84
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 退休收益基金
宏利
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-09-2020 1,955.63 4 1.36414 3.14 n.a. n.a. -2.85
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 人民幣債券基金
宏利
債券基金 - 人民幣債券基金 16-12-2013 2,251.88 3 1.20558 2.35 1.47 1.59 1.34
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 智優裕退休基金
宏利
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 21-02-2011 1,142.17 5 1.06580 9.24 2.17 2.18 2.21
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 穩健基金
宏利
保證基金 01-12-2000 16,151.51 4 1.78060 9.27 0.49 1.25 2.01
宏利環球精選（強積金）計劃 宏利 MPF 可持續亞太債券基金
宏利
債券基金 - 亞洲債券基金 23-04-2012 1,619.55 4 1.23695 4.62 0.40 1.18 1.17
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯亞洲基金 - 單位A
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 31-08-2004 40.11 6 1.44 8.19 3.75 3.06 6.93
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯亞洲基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 04-08-2004 554.75 6 1.21 8.44 4.00 3.30 7.46
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯亞洲基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 04-08-2004 466.01 6 1.24 8.41 3.97 3.32 7.39
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯均衡基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 08-12-2000 461.73 5 1.24 10.56 4.81 3.38 4.52
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯均衡基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 07-02-2001 26.58 5 1.47 10.31 4.56 3.33 4.35
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯均衡基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 02-02-2001 402.08 5 1.27 10.53 4.76 3.59 4.48
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯穩定資本基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 11-12-2000 215.82 4 1.25 5.22 0.92 1.44 3.21
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯穩定資本基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 02-02-2001 196.74 4 1.28 5.19 0.89 1.43 3.11
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯穩定資本基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 07-02-2001 16.46 4 1.48 4.98 0.68 1.20 2.94
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯靈活均衡基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 09-08-2004 165.43 3 1.23 4.55 3.32 2.39 3.23
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯靈活均衡基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 09-08-2004 159.95 3 1.26 4.52 3.32 2.36 3.14
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯靈活均衡基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 31-08-2004 11.60 3 1.47 4.31 3.11 2.20 2.93
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯大中華基金 - 單位A
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 01-11-2011 14.83 6 1.47 26.00 2.65 2.87 4.49
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯大中華基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 04-10-2011 231.68 6 1.27 26.25 2.85 3.04 6.03
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯大中華基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 03-10-2011 188.86 6 1.24 26.28 2.88 3.05 5.75
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯增長基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 07-02-2001 47.78 5 1.47 12.91 6.44 4.00 4.86
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯增長基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 08-12-2000 836.07 5 1.24 13.17 6.69 4.26 5.08
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯增長基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 02-02-2001 770.97 5 1.27 13.14 6.64 4.22 5.02
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯香港基金 - 單位T
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 589.53 7 1.20 32.56 1.65 1.55 7.11
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯香港基金 - 單位A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 31-08-2004 34.16 7 1.43 32.25 1.40 1.30 6.52
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯香港基金 - 單位B
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 658.91 7 1.23 32.52 1.61 1.49 7.01
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金65歲後基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 108.84 4 0.78 5.17 0.68 n.a. 1.99
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金65歲後基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 117.94 4 0.77 5.17 0.68 n.a. 1.99
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金65歲後基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 6.78 4 0.77 5.17 0.74 n.a. 1.74
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金保守基金 - 單位B
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 02-02-2001 456.22 1 1.61 3.09 1.43 0.87 0.77
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金保守基金 - 單位T
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 11-12-2000 514.93 1 1.53 3.12 1.46 0.90 0.85
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金保守基金 - 單位A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 07-02-2001 21.95 1 1.68 3.09 1.42 0.88 0.77
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金核心累積基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 607.36 5 0.79 9.65 6.97 n.a. 6.31
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金核心累積基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 52.65 5 0.79 9.65 6.98 n.a. 5.99
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯強積金核心累積基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 418.41 5 0.79 9.65 6.97 n.a. 6.31
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯東方太平洋基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 31-10-2011 21.59 6 1.59 0.15 10.16 6.95 7.56
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯東方太平洋基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-10-2011 175.95 6 1.39 0.35 10.38 7.14 8.69
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯東方太平洋基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-10-2011 180.83 6 1.36 0.38 10.41 7.15 8.71
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 04-10-2013 54.87 3 1.22 0.61 0.55 0.20 0.11
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 07-10-2013 1.94 3 1.22 0.61 0.56 0.20 0.11
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T
銀聯信託
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 04-10-2013 48.87 3 1.19 0.64 0.59 0.22 0.14
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯穩定增長基金 - 單位B
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 02-02-2001 412.04 5 1.27 8.01 2.75 2.49 3.88
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯穩定增長基金 - 單位T
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 08-12-2000 418.13 5 1.24 8.05 2.79 2.53 3.99
宏利退休精選（強積金）計劃 安聯穩定增長基金 - 單位A
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 07-02-2001 18.41 5 1.47 7.80 2.56 2.27 3.71
萬全強制性公積金計劃 65 歲後基金
萬通
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 115.12 4 0.84822 5.44 1.11 n.a. 2.12
萬全強制性公積金計劃 亞洲債券基金
萬通
債券基金 - 亞洲債券基金 17-03-2003 333.88 5 1.63940 5.22 1.45 0.49 4.60
萬全強制性公積金計劃 亞太股票基金
萬通
股票基金 - 亞洲股票基金 19-03-2007 265.93 6 1.74510 11.46 1.02 0.50 2.58
萬全強制性公積金計劃 核心累積基金
萬通
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 341.75 5 0.83938 9.90 7.30 n.a. 6.15
萬全強制性公積金計劃 歐洲股票基金
萬通
股票基金 - 歐洲股票基金 19-03-2007 126.96 5 1.71262 10.09 6.94 4.27 2.34
萬全強制性公積金計劃 環球債券基金
萬通
債券基金 - 環球債券基金 17-03-2003 151.27 4 1.55776 0.13 -3.04 -2.02 0.73
萬全強制性公積金計劃 環球證券基金
萬通
股票基金 - 環球股票基金 17-03-2003 312.33 6 1.63973 12.37 10.59 5.31 6.71
萬全強制性公積金計劃 環球增值基金
萬通
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 433.70 5 1.51986 10.44 4.55 3.26 4.21
萬全強制性公積金計劃 環球均衡基金
萬通
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 269.34 4 1.51947 7.96 2.55 2.26 3.50
萬全強制性公積金計劃 大中華股票基金
萬通
股票基金 - 大中華股票基金 01-05-2011 557.64 6 1.54653 22.73 1.93 4.40 4.15
萬全強制性公積金計劃 保證基金
萬通
保證基金 20-01-2006 226.62 4 3.37451 3.23 -1.14 -0.66 0.17
萬全強制性公積金計劃 香港股票基金
萬通
股票基金 - 香港股票基金 19-03-2007 421.28 6 1.48871 32.92 1.48 1.33 1.68
萬全強制性公積金計劃 強積金保守基金
萬通
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 625.22 1 0.91464 3.22 1.53 0.96 0.72
萬全強制性公積金計劃 美國股票基金
萬通
股票基金 - 美國股票基金 19-03-2007 970.55 6 1.08660 15.79 11.11 10.08 8.13
我的強積金計劃 我的65歲後基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 76.10 4 0.74511 5.17 1.02 n.a. 2.02
我的強積金計劃 我的亞洲股票基金
中銀保誠
股票基金 - 亞洲股票基金 28-07-2010 192.82 5 1.08875 5.68 3.05 3.71 4.59
我的強積金計劃 我的均衡基金
中銀保誠
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 28-07-2010 226.35 5 1.04717 10.80 4.25 3.85 4.85
我的強積金計劃 我的中國股票基金
中銀保誠
股票基金 - 大中華股票基金 28-07-2010 525.45 7 1.07493 22.88 2.42 4.99 5.74
我的強積金計劃 我的核心累積基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 217.61 5 0.76914 9.24 7.30 n.a. 6.03
我的強積金計劃 我的環球債券基金
中銀保誠
債券基金 - 環球債券基金 28-07-2010 113.12 4 0.98600 1.28 -3.66 -2.08 -0.75
我的強積金計劃 我的環球股票基金
中銀保誠
股票基金 - 環球股票基金 28-07-2010 510.02 6 1.04974 12.47 10.51 5.61 7.60
我的強積金計劃 我的增長基金
中銀保誠
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 28-07-2010 394.95 6 1.06413 13.37 4.04 3.91 5.30
我的強積金計劃 我的港元債券基金
中銀保誠
債券基金 - 港元債券基金 28-07-2010 79.23 3 1.02949 5.09 0.34 1.21 1.52
我的強積金計劃 我的香港股票基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金 28-07-2010 290.76 7 1.06062 34.72 -1.14 1.73 2.88
我的強積金計劃 我的香港追蹤指數基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 28-07-2010 158.71 7 0.72203 44.10 -0.08 1.70 2.74
我的強積金計劃 我的強積金保守基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 28-07-2010 377.78 1 0.80556 3.25 1.48 0.86 0.60
我的強積金計劃 我的人民幣及港元貨幣市場基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 06-10-2014 52.17 3 0.93596 0.89 0.95 0.81 0.70
我的強積金計劃 我的平穩基金
中銀保誠
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 28-07-2010 237.92 5 1.03714 7.57 2.01 2.44 3.37
信安強積金—易富之選 信安 - 強積金保守基金
信安（亞洲）
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 20-01-2005 315.70 2 1.15737 3.29 1.53 0.95 0.75
信安強積金—易富之選 信安65 歲後基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 39.34 4 0.96983 4.74 1.06 n.a. 2.00
信安強積金—易富之選 信安均衡基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 20-01-2005 253.88 5 1.74337 9.95 3.18 2.48 3.38
信安強積金—易富之選 信安核心累積基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 91.03 5 0.87368 8.37 6.44 n.a. 5.61
信安強積金—易富之選 信安動力亞太股票基金
信安（亞洲）
股票基金 - 亞洲股票基金 19-12-2006 317.46 6 1.86758 12.62 3.74 3.51 3.08
信安強積金—易富之選 信安動力環球債券基金
信安（亞洲）
債券基金 - 環球債券基金 19-12-2006 81.40 4 1.60370 0.85 -3.49 -1.72 -0.26
信安強積金—易富之選 信安動力環球股票基金
信安（亞洲）
股票基金 - 環球股票基金 19-12-2006 290.01 6 1.83768 11.16 9.39 6.30 3.71
信安強積金—易富之選 信安動力香港股票基金
信安（亞洲）
股票基金 - 香港股票基金 20-01-2005 508.96 7 1.66138 32.82 -2.20 -0.23 4.53
信安強積金—易富之選 信安增長基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 20-01-2005 412.16 5 1.74469 12.34 4.78 3.39 4.20
信安強積金—易富之選 信安平穩基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 20-01-2005 154.21 4 1.71761 4.75 -0.11 0.58 1.42
信安強積金—明智之選 信安 - 恒指基金
信安（亞洲）
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 03-11-2014 690.53 6 1.09081 43.37 -0.28 1.55 1.78
信安強積金—明智之選 信安 - 強積金保守基金
信安（亞洲）
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 3,828.80 2 1.00529 3.37 1.56 0.96 0.74
信安強積金—明智之選 信安65 歲後基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 402.83 4 0.83905 4.78 1.23 n.a. 2.16
信安強積金—明智之選 信安均衡基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1,893.25 5 1.72163 9.92 3.21 2.49 3.21
信安強積金—明智之選 信安流動基金
信安（亞洲）
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 01-12-2000 570.57 2 0.99639 3.95 1.49 1.05 0.88
信安強積金—明智之選 信安核心累積基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 937.09 5 0.83933 8.34 6.59 n.a. 5.77
信安強積金—明智之選 信安動力亞太股票基金
信安（亞洲）
股票基金 - 亞洲股票基金 10-01-2011 873.05 6 1.84978 12.55 3.76 3.52 3.20
信安強積金—明智之選 信安動力亞洲債券基金
信安（亞洲）
債券基金 - 亞洲債券基金 13-08-2012 184.19 4 1.43082 4.67 -0.66 0.45 0.07
信安強積金—明智之選 信安動力環球債券基金
信安（亞洲）
債券基金 - 環球債券基金 10-01-2011 432.01 4 1.55613 0.84 -3.44 -1.69 -1.21
信安強積金—明智之選 信安動力環球股票基金
信安（亞洲）
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2000 3,281.04 6 1.80581 11.24 9.44 6.33 3.18
信安強積金—明智之選 信安動力大中華股票基金
信安（亞洲）
股票基金 - 大中華股票基金 13-08-2012 1,186.43 6 1.47463 21.65 1.01 3.89 5.70
信安強積金—明智之選 信安動力香港股票基金
信安（亞洲）
股票基金 - 香港股票基金 10-01-2011 1,047.06 7 1.65358 32.96 -2.06 -0.15 0.39
信安強積金—明智之選 信安增長基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 2,793.98 5 1.73550 12.32 4.80 3.40 3.66
信安強積金—明智之選 信安平穩基金
信安（亞洲）
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,327.14 4 1.70310 4.74 -0.07 0.61 2.16
信安強積金計劃800系列 信安65歲後基金 - N類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 3,181.87 4 0.80777 4.75 1.20 n.a. 2.21
信安強積金計劃800系列 信安進取策略基金 - D類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 22-10-2020 30.45 5 1.31949 12.81 n.a. n.a. 3.15
信安強積金計劃800系列 信安進取策略基金 - I類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 22-10-2020 1,224.01 5 1.51822 12.59 n.a. n.a. 2.94
信安強積金計劃800系列 信安亞洲債券基金 - N類單位
信安（亞洲）
債券基金 - 亞洲債券基金 22-10-2020 231.19 4 1.03586 5.61 n.a. n.a. -0.23
信安強積金計劃800系列 信安亞洲股票基金 - D類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 188.11 6 1.34542 7.78 4.18 3.09 6.60
信安強積金計劃800系列 信安亞洲股票基金 - I類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2000 3,481.74 6 1.53540 7.58 3.96 2.78 6.38
信安強積金計劃800系列 信安中國股票基金 - I類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 中國股票基金 01-08-2007 2,741.84 7 1.51940 34.01 -2.74 0.18 1.50
信安強積金計劃800系列 信安中國股票基金 - D類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 中國股票基金 01-08-2007 178.60 7 1.32899 34.26 -2.53 0.49 1.78
信安強積金計劃800系列 信安核心累積基金 - N類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 3,820.47 5 0.82229 8.35 6.64 n.a. 5.90
信安強積金計劃800系列 信安環球增長基金 - I類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 3,807.03 5 1.52105 9.62 3.37 2.83 4.28
信安強積金計劃800系列 信安環球增長基金 - D類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 252.00 5 1.32086 9.84 3.59 3.06 4.41
信安強積金計劃800系列 信安恒指基金 - N類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-02-2012 1,927.78 7 0.94739 43.74 -0.24 1.54 2.89
信安強積金計劃800系列 信安港元儲蓄基金 - D類單位
信安（亞洲）
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 01-12-2000 169.16 2 1.00415 4.15 1.55 1.06 0.80
信安強積金計劃800系列 信安港元儲蓄基金 - I類單位
信安（亞洲）
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 01-12-2000 2,241.76 2 1.04404 4.11 1.52 1.03 0.76
信安強積金計劃800系列 信安香港債券基金 - N類單位
信安（亞洲）
債券基金 - 港元債券基金 01-02-2012 614.90 3 1.05105 5.60 0.56 1.21 1.21
信安強積金計劃800系列 信安香港股票基金 - I類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 3,438.73 7 1.40353 35.80 -1.19 1.16 4.99
信安強積金計劃800系列 信安香港股票基金 - D類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 170.38 7 1.30354 35.93 -1.09 1.26 5.13
信安強積金計劃800系列 信安國際債券基金 - I類單位
信安（亞洲）
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2000 1,139.34 4 1.32264 0.26 -3.16 -0.62 1.86
信安強積金計劃800系列 信安國際債券基金 - D類單位
信安（亞洲）
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2000 56.72 4 1.32263 0.26 -3.16 -0.58 1.91
信安強積金計劃800系列 信安國際股票基金 - I類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2000 2,396.42 6 1.53202 6.55 10.58 5.97 4.21
信安強積金計劃800系列 信安國際股票基金 - D類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2000 239.50 6 1.34160 6.75 10.81 6.28 4.42
信安強積金計劃800系列 信安長線增值基金 - D類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 200.90 5 1.31784 6.82 1.77 2.11 3.22
信安強積金計劃800系列 信安長線增值基金 - I類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,769.66 5 1.51802 6.61 1.56 1.89 3.08
信安強積金計劃800系列 信安強積金保守基金 - N類單位
信安（亞洲）
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 5,766.90 2 1.00007 3.33 1.57 1.00 0.89
信安強積金計劃800系列 信安平穩回報基金 - I類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 2,019.78 4 1.51652 3.92 -0.11 0.95 2.49
信安強積金計劃800系列 信安平穩回報基金 - D類單位
信安（亞洲）
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 90.07 4 1.31635 4.13 0.10 1.17 2.62
信安強積金計劃800系列 信安美國股票基金 - D類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 318.15 6 1.31400 15.20 14.14 9.53 5.44
信安強積金計劃800系列 信安美國股票基金 - I類單位
信安（亞洲）
股票基金 - 美國股票基金 01-12-2000 5,695.24 6 1.50358 14.98 13.91 9.21 5.24
新地強積金僱主營辦計劃 安聯精選均衡基金
渣打信托
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 19-03-2010 738.20 5 0.96076 10.82 5.07 3.75 3.93
新地強積金僱主營辦計劃 安聯精選穩定增長基金
渣打信托
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 429.42 5 0.96594 8.26 3.05 2.75 4.04
新地強積金僱主營辦計劃 富達均衡基金
渣打信托
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1,421.28 5 0.98804 11.04 2.76 3.14 4.77
新地強積金僱主營辦計劃 富達穩定增長基金
渣打信托
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 716.78 5 0.98789 8.12 1.33 2.30 4.21
新地強積金僱主營辦計劃 景順環球穩定基金
渣打信托
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 04-03-2015 580.77 4 0.83405 6.45 1.02 n.a. 1.88
新地強積金僱主營辦計劃 景順強積金保守基金
渣打信托
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 726.48 2 0.67113 3.53 1.77 1.13 0.89
新地強積金僱主營辦計劃 宏利在職平均回報保證基金 - 新地
渣打信托
保證基金 01-12-2000 505.68 4 2.27641 4.16 -1.18 0.56 0.89
新地強積金僱主營辦計劃 施羅德強積金65歲後基金
渣打信托
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 323.04 4 0.61610 5.22 1.13 n.a. 2.08
新地強積金僱主營辦計劃 施羅德強積金核心累積基金
渣打信托
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 719.07 5 0.59469 9.37 7.44 n.a. 6.06
新地強積金僱主營辦計劃 新地強積金基金
渣打信托
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 02-07-2002 1,596.24 6 0.65761 22.07 5.19 5.20 6.21
永明彩虹強積金計劃 永明富時強積金香港指數基金 - B類
永明
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 10-12-2013 2,216.73 7 0.93405 40.14 -0.32 1.49 1.79
永明彩虹強積金計劃 永明富時強積金香港指數基金 - A類
永明
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 10-12-2013 355.80 7 0.93416 40.14 -0.32 1.49 1.79
永明彩虹強積金計劃 永明強積金65歲後基金
永明
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 3,402.78 4 0.75376 5.15 1.00 n.a. 1.97
永明彩虹強積金計劃 永明強積金亞洲股票基金 - A類
永明
股票基金 - 亞洲股票基金 01-03-2008 609.78 6 1.95800 4.45 1.97 1.74 2.72
永明彩虹強積金計劃 永明強積金亞洲股票基金 - B類
永明
股票基金 - 亞洲股票基金 01-03-2008 4,062.95 6 1.75760 4.65 2.17 1.95 2.92
永明彩虹強積金計劃 永明強積金均衡基金 - B類
永明
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 6,112.13 5 1.64773 5.00 1.26 2.45 4.21
永明彩虹強積金計劃 永明強積金均衡基金 - A類
永明
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,056.50 5 1.84759 4.79 1.06 2.25 4.01
永明彩虹強積金計劃 永明強積金保守基金 - A類
永明
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 2,241.16 2 0.89459 3.38 1.68 1.04 0.83
永明彩虹強積金計劃 永明強積金保守基金 - B類
永明
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 19,802.38 2 0.89426 3.38 1.69 1.05 0.85
永明彩虹強積金計劃 永明強積金核心累積基金
永明
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 13,790.09 5 0.76328 9.28 7.25 n.a. 5.88
永明彩虹強積金計劃 永明強積金歐洲股票基金
永明
股票基金 - 歐洲股票基金 05-06-2023 809.07 n.a. n.a. 8.25 n.a. n.a. 8.15
永明彩虹強積金計劃 永明強積金環球債券基金 - B類
永明
債券基金 - 環球債券基金 01-01-2010 2,503.36 4 1.61645 1.41 -1.98 -0.31 -0.50
永明彩虹強積金計劃 永明強積金環球債券基金 - A類
永明
債券基金 - 環球債券基金 01-01-2010 360.10 4 1.81657 1.20 -2.17 -0.51 -0.70
永明彩虹強積金計劃 永明強積金環球低碳指數基金
永明
股票基金 - 環球股票基金 05-06-2023 2,668.97 n.a. n.a. 13.72 n.a. n.a. 14.19
永明彩虹強積金計劃 永明強積金大中華股票基金 - B類
永明
股票基金 - 大中華股票基金 01-03-2008 5,547.97 6 1.90248 19.90 1.27 2.19 1.91
永明彩虹強積金計劃 永明強積金大中華股票基金 - A類
永明
股票基金 - 大中華股票基金 01-03-2008 950.25 6 2.10279 19.66 1.07 1.98 1.71
永明彩虹強積金計劃 永明強積金增長基金 - A類
永明
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 1,784.85 5 1.85341 6.42 2.44 3.23 4.83
永明彩虹強積金計劃 永明強積金增長基金 - B類
永明
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 10,410.64 5 1.65349 6.64 2.65 3.43 5.03
永明彩虹強積金計劃 永明強積金港元債券基金 - B類
永明
債券基金 - 港元債券基金 01-12-2000 4,095.37 3 1.61492 4.79 -0.07 0.74 1.67
永明彩虹強積金計劃 永明強積金港元債券基金 - A類
永明
債券基金 - 港元債券基金 01-12-2000 727.74 3 1.81495 4.70 -0.25 0.55 1.48
永明彩虹強積金計劃 永明強積金香港股票基金 - B類
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 28,848.56 7 1.57459 28.87 -0.17 2.63 7.85
永明彩虹強積金計劃 永明強積金香港股票基金 - A類
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 5,030.17 7 1.77497 28.62 -0.37 2.43 7.64
永明彩虹強積金計劃 永明強積金收益基金
永明
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 17-02-2025 22.63 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
永明彩虹強積金計劃 永明強積金行業股票基金 - A類
永明
股票基金 - 環球股票基金 01-03-2008 1,738.25 6 1.81640 8.54 10.02 5.98 4.53
永明彩虹強積金計劃 永明強積金行業股票基金 - B類
永明
股票基金 - 環球股票基金 01-03-2008 12,929.48 6 1.61648 8.76 10.24 6.19 4.74
永明彩虹強積金計劃 永明強積金人民幣及港元基金 - A類
永明
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 30-06-2012 158.08 3 1.23569 0.68 0.78 0.41 0.52
永明彩虹強積金計劃 永明強積金人民幣及港元基金 - B類
永明
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 30-06-2012 823.93 3 1.18565 0.73 0.83 0.46 0.57
永明彩虹強積金計劃 永明強積金平穩基金 - B類
永明
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 5,724.87 4 1.63710 3.39 -0.12 1.43 3.30
永明彩虹強積金計劃 永明強積金平穩基金 - A類
永明
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 973.69 4 1.83691 3.19 -0.32 1.23 3.10
永明彩虹強積金計劃 永明強積金美國及香港股票基金
永明
股票基金 - 未分類股票基金 29-11-2023 870.17 n.a. n.a. 24.11 n.a. n.a. 24.55
永明彩虹強積金計劃 永明強積金美國股票基金
永明
股票基金 - 美國股票基金 05-06-2023 7,827.20 n.a. n.a. 12.13 n.a. n.a. 17.30