強積金基金平台

友邦強積金優選計劃

65歲後基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

2,351.44

4

0.78633

3.20

0.23

n.a.

2.07

友邦強積金優選計劃

美洲基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

23-09-2011

6,392.32

6

0.82020

13.86

13.55

11.71

10.95

友邦強積金優選計劃

亞洲債券基金

友邦信託

債券基金 - 亞洲債券基金

23-09-2011

1,774.87

4

0.78523

4.25

-0.14

1.72

1.20

友邦強積金優選計劃

亞洲股票基金

友邦信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2004

8,789.66

6

1.69349

18.26

10.35

9.10

7.04

友邦強積金優選計劃

均衡組合

友邦信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

8,293.24

5

1.66923

11.20

2.11

3.30

3.79

友邦強積金優選計劃

穩定資本組合

友邦信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

4,520.08

4

1.66408

7.08

0.67

2.12

3.03

友邦強積金優選計劃

中港動態資產配置基金

友邦信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-07-2017

1,159.69

6

1.25540

22.66

0.07

n.a.

1.55

友邦強積金優選計劃

核心累積基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

7,897.07

5

0.77931

9.11

5.96

n.a.

6.39

友邦強積金優選計劃

亞歐基金

友邦信託

股票基金 - 未分類股票基金

23-09-2011

980.62

6

0.83797

13.50

7.20

5.28

6.12

友邦強積金優選計劃

歐洲股票基金

友邦信託

股票基金 - 歐洲股票基金

01-01-2002

3,204.82

6

1.67286

11.45

11.10

6.35

5.66

友邦強積金優選計劃

環球債券基金

友邦信託

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2007

3,391.62

4

0.97634

1.93

-3.08

0.32

0.78

友邦強積金優選計劃

大中華股票基金

友邦信託

股票基金 - 大中華股票基金

01-12-2004

17,663.51

7

1.67160

37.69

2.85

6.80

5.99

友邦強積金優選計劃

綠色退休基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

31-03-2006

7,317.80

6

1.40513

14.70

11.86

9.86

6.48

友邦強積金優選計劃

增長組合

友邦信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

16,592.96

5

1.66770

19.32

6.23

6.33

5.37

友邦強積金優選計劃

保證組合

友邦信託

保證基金

01-12-2000

10,375.68

1

1.55718

1.60

0.55

0.36

1.33

友邦強積金優選計劃

中港基金

友邦信託

股票基金 - 香港股票基金

23-09-2011

5,898.52

7

0.77514

41.66

2.13

3.56

4.21

友邦強積金優選計劃

基金經理精選退休基金

友邦信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2008

5,124.45

4

1.46266

11.35

3.20

4.19

4.76

友邦強積金優選計劃

強積金保守基金

友邦信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

10,731.48

1

0.77701

2.42

1.71

1.10

0.88

友邦強積金優選計劃

北美股票基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

01-01-2002

11,613.54

6

1.67186

11.96

12.52

11.50

6.99

友邦強積金優選計劃

全球基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2007

4,102.36

6

0.83946

13.78

11.45

9.30

5.39

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選均衡基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-07-2009

65.66

5

1.30435

15.70

4.20

5.38

4.72

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定資本基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

43.53

4

1.32314

7.53

0.63

2.47

2.16

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選靈活資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

29.71

4

1.31531

4.95

3.05

3.19

2.77

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

10-07-2009

103.64

5

1.30960

19.68

5.94

6.63

5.94

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-07-2009

92.43

5

1.28901

11.70

2.34

3.97

3.47

AMTD強積金計劃

AMTD景順 65 歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

24.42

4

0.85993

4.00

0.60

n.a.

2.26

AMTD強積金計劃

AMTD景順亞洲基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

10-07-2009

60.18

6

1.39747

13.27

1.03

3.13

4.00

AMTD強積金計劃

AMTD景順核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

54.34

5

0.86243

10.11

6.58

n.a.

6.62

AMTD強積金計劃

AMTD景順歐洲基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

10-07-2009

35.52

6

1.38831

8.24

9.25

3.88

5.38

AMTD強積金計劃

AMTD景順環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

10-07-2009

45.28

4

1.41519

2.20

-1.26

0.61

0.46

AMTD強積金計劃

AMTD景順香港中國基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

10-07-2009

150.51

7

1.34494

36.77

-4.60

1.50

2.10

AMTD強積金計劃

AMTD景順強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

10-07-2009

157.89

1

1.18126

2.34

1.49

0.93

0.58

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2028退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

22.92

5

1.72087

8.08

0.94

2.59

3.15

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2038退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

16.27

5

1.54486

10.99

1.99

3.62

4.14

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2048退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

15.61

5

1.66115

13.80

2.78

4.26

4.75

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標現在退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

12.38

4

1.90157

6.56

0.18

1.92

2.36

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行65歲後基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

284.72

4

0.80352

4.26

0.75

n.a.

2.38

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行亞洲動力股票成分基金

交通

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2006

561.33

6

1.66070

10.41

3.15

5.12

4.30

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行均衡成分基金

交通

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-01-2006

523.16

5

1.54952

13.81

3.22

4.73

4.44

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行中國動力股票成分基金

交通

股票基金 - 中國股票基金

01-06-2008

553.53

7

1.61505

43.51

-3.33

2.88

2.05

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行核心累積基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

904.36

5

0.80191

10.37

6.75

n.a.

6.73

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行動力增長成分基金

交通

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

25-10-2006

491.73

5

1.60214

19.48

5.61

6.23

4.24

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行環球債券成分基金

交通

債券基金 - 環球債券基金

15-11-2010

270.79

4

1.14956

1.98

-1.16

0.84

1.01

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行大中華股票成分基金

交通

股票基金 - 大中華股票基金

15-11-2010

552.28

7

1.54498

39.28

0.37

5.58

3.80

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行保證回報成分基金

交通

保證基金

01-12-2000

895.25

4

1.72174

8.49

1.56

1.59

1.62

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行香港動力股票成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金

17-10-2007

488.21

7

1.56437

44.20

-1.14

3.31

1.30

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行恒指ESG成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

30-09-2009

646.49

7

0.95698

50.67

0.10

2.70

2.55

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金

交通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,735.99

1

0.93116

2.51

1.77

1.36

1.45

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行北美股票成分基金

交通

股票基金 - 美國股票基金

01-02-2023

249.65

n.a.

1.06137

13.40

n.a.

17.27

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行平穩增長成分基金

交通

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-01-2006

643.51

5

1.53999

9.33

1.07

2.99

3.27

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

451.81

4

0.85349

4.20

0.72

n.a.

2.36

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）亞洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-05-2004

479.48

6

1.74461

13.09

3.75

5.67

7.09

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）中國及香港股票基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

01-10-2002

903.58

7

1.67560

41.86

-1.01

3.67

6.67

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

756.73

5

0.85490

10.29

6.70

n.a.

6.56

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E30 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

473.23

4

1.68707

5.99

0.08

1.84

3.04

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E50 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

401.28

5

1.69870

9.47

1.29

2.83

3.52

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E70 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

580.93

5

1.69592

13.20

2.51

3.83

3.88

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）靈活混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2005

189.82

3

1.63473

4.50

2.66

2.81

3.02

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

01-10-2002

158.11

4

1.58107

1.14

-2.95

-1.54

1.09

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）環球股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2002

492.30

6

1.49977

11.62

11.13

6.64

6.67

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,769.24

1

0.97483

2.51

1.63

1.06

0.86

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

198.59

3

1.27371

2.57

1.62

1.32

0.69

BCT積金之選

BCT65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,193.98

4

0.77716

4.23

0.77

n.a.

2.40

BCT積金之選

BCT亞洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-05-2004

4,644.85

6

1.60674

13.62

2.85

5.52

7.12

BCT積金之選

BCT亞洲收益退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

25-04-2022

372.08

n.a.

1.56887

3.27

n.a.

0.14

BCT積金之選

BCT中國及香港股票基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

01-01-2008

9,145.15

7

1.48503

42.86

-1.95

3.33

0.75

BCT積金之選

BCT核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

4,803.99

5

0.77864

10.33

6.75

n.a.

6.73

BCT積金之選

BCT E30 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,030.25

4

1.50039

5.81

-0.41

1.70

2.74

BCT積金之選

BCT E50 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

2,699.00

5

1.50375

9.31

1.33

3.08

3.53

BCT積金之選

BCT E70 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

5,079.54

5

1.50659

12.97

3.07

4.38

4.07

BCT積金之選

BCT E90 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

27-10-2008

977.99

6

1.50875

16.20

4.81

5.43

6.76

BCT積金之選

BCT歐洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

01-01-2008

1,256.98

6

1.56831

3.93

8.09

3.77

3.08

BCT積金之選

BCT靈活混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2005

1,485.77

3

1.34922

4.75

2.92

3.10

3.32

BCT積金之選

BCT環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

01-10-2002

1,920.81

4

1.44457

1.25

-2.90

-0.57

1.72

BCT積金之選

BCT環球股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2002

6,423.14

6

1.48709

11.94

9.94

7.67

7.34

BCT積金之選

BCT大中華股票基金

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

28-06-2012

2,100.26

6

1.11247

27.34

1.49

5.66

5.02

BCT積金之選

BCT恒指基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-10-2009

4,712.01

7

0.82718

42.34

2.45

4.02

3.42

BCT積金之選

BCT港元債券基金

銀聯信託

債券基金 - 港元債券基金

01-10-2009

1,351.97

3

1.06685

3.44

0.65

1.46

1.68

BCT積金之選

BCT強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

10,911.20

1

0.89678

2.52

1.67

1.11

0.91

BCT積金之選

BCT人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

906.90

3

1.22958

2.63

1.66

1.30

0.68

BCT積金之選

BCT儲蓄易2025 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

807.90

5

1.23829

6.23

0.75

4.05

6.20

BCT積金之選

BCT儲蓄易2030 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

790.67

6

1.48814

14.10

3.08

5.32

6.89

BCT積金之選

BCT儲蓄易2035 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

832.46

6

1.49038

15.48

3.48

5.53

6.94

BCT積金之選

BCT儲蓄易2040 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

1,880.67

6

1.48462

16.70

3.75

5.67

7.23

BCT積金之選

BCT儲蓄易2045 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2021

119.44

6

1.54241

16.60

n.a.

2.04

BCT積金之選

BCT儲蓄易2050 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2021

212.35

6

1.50881

16.92

n.a.

2.27

BCT積金之選

BCT美國股票基金

銀聯信託

股票基金 - 美國股票基金

23-11-2021

3,766.20

6

0.95380

14.09

n.a.

7.75

BCT積金之選

BCT世界股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-06-2012

3,503.04

6

1.02840

13.48

10.20

9.32

9.08

BCT強積金策略計劃

景順65歲後基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

745.99

4

0.71890

4.27

0.77

n.a.

2.41

BCT強積金策略計劃

景順65歲後基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

619.39

4

0.69593

4.27

0.77

n.a.

2.41

BCT強積金策略計劃

景順亞洲股票基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

28-09-2007

596.36

6

1.31397

13.22

1.05

3.11

1.43

BCT強積金策略計劃

景順亞洲股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

03-10-2007

750.95

6

1.19164

13.35

1.16

3.22

1.41

BCT強積金策略計劃

景順均衡基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

29-01-2001

1,424.95

5

1.27271

12.90

2.81

4.21

4.14

BCT強積金策略計劃

景順均衡基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

12-02-2001

1,236.73

5

1.15177

13.04

2.93

4.34

4.40

BCT強積金策略計劃

景順資本穩定基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

29-01-2001

884.48

4

1.26967

6.80

0.57

2.35

3.36

BCT強積金策略計劃

景順資本穩定基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

12-02-2001

635.41

4

1.14769

6.92

0.69

2.47

3.54

BCT強積金策略計劃

景順核心累積基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

998.60

5

0.78628

10.37

6.77

n.a.

6.81

BCT強積金策略計劃

景順核心累積基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

782.51

5

0.78552

10.37

6.77

n.a.

6.81

BCT強積金策略計劃

景順環球債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

506.67

4

1.25640

1.85

-1.24

0.76

1.96

BCT強積金策略計劃

景順環球債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

567.24

4

1.13529

1.97

-1.12

0.88

2.09

BCT強積金策略計劃

景順環球追蹤指數基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

09-06-2023

67.66

n.a.

13.25

n.a.

15.92

BCT強積金策略計劃

景順環球追蹤指數基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

09-06-2023

116.82

n.a.

13.25

n.a.

15.92

BCT強積金策略計劃

景順增長基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-12-2000

2,642.14

6

1.27265

16.44

4.21

5.33

4.62

BCT強積金策略計劃

景順增長基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

12-02-2001

2,569.30

6

1.15126

16.58

4.34

5.46

4.82

BCT強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

412.96

7

0.82122

42.35

2.45

3.98

2.62

BCT強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

450.75

7

0.77967

42.42

2.49

4.02

2.66

BCT強積金策略計劃

景順中港股票基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

05-03-2003

1,571.99

7

1.27331

36.94

-4.67

1.57

6.11

BCT強積金策略計劃

景順中港股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

03-03-2003

2,010.17

7

1.14981

37.11

-4.56

1.70

6.11

BCT強積金策略計劃

景順強積金保守基金 - 單位類別A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

29-01-2001

1,388.87

1

0.69240

2.71

1.84

1.28

1.12

BCT強積金策略計劃

景順強積金保守基金 - 單位類別H

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

12-02-2001

1,438.41

1

0.69190

2.71

1.84

1.28

1.12

BCT強積金策略計劃

景順人民幣債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

05-03-2013

163.66

3

1.25271

2.63

1.63

1.29

0.55

BCT強積金策略計劃

景順人民幣債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

06-03-2013

228.03

3

1.13023

2.75

1.76

1.41

0.68

BCT強積金策略計劃

景順美國追蹤指數基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 美國股票基金

09-06-2023

229.19

n.a.

12.52

n.a.

16.92

BCT強積金策略計劃

景順美國追蹤指數基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 美國股票基金

09-06-2023

333.40

n.a.

12.52

n.a.

16.92

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,007.47

4

0.80357

2.65

0.58

n.a.

2.43

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

31-01-2012

423.66

6

1.30420

11.75

3.78

7.03

4.93

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,824.78

5

1.38322

9.29

1.36

3.54

3.53

東亞（強積金）行業計劃

東亞（行業計劃）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

3,134.53

5

0.79552

7.82

6.21

n.a.

6.75

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

04-01-2010

778.88

6

1.34523

35.06

1.18

6.63

4.62

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

3,513.06

5

1.41179

13.71

3.17

4.87

4.39

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 香港股票基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金

04-01-2010

719.20

7

1.31960

43.94

-2.44

2.54

1.85

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

3,873.86

1

0.84154

2.44

1.73

1.26

1.45

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

231.12

3

0.79269

1.08

1.19

1.01

0.85

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,866.43

4

1.35086

5.36

-0.35

2.12

2.86

東亞（強積金）行業計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

170.43

7

1.18791

43.74

-0.31

1.19

0.23

東亞（強積金）行業計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

187.49

7

0.59014

42.57

2.69

4.17

3.82

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

987.11

4

0.71186

2.65

0.58

n.a.

2.41

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

01-09-2005

993.10

6

1.35509

12.02

3.75

7.04

6.15

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,761.23

5

1.36620

9.39

1.40

3.59

3.49

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,713.31

1

0.82768

2.43

1.71

1.22

1.50

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞（強積金）核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,012.59

5

0.78433

7.82

6.21

n.a.

6.79

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 歐洲股票基金

東亞

股票基金 - 歐洲股票基金

04-01-2010

180.71

6

1.52868

9.79

8.40

5.83

4.16

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

01-09-2005

350.06

4

1.07068

0.72

-3.09

-0.03

0.48

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

04-01-2010

618.13

6

1.26378

12.16

10.91

9.76

7.40

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

01-12-2006

1,522.31

7

1.31541

35.20

0.95

6.57

5.12

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

3,619.77

5

1.39865

13.72

3.17

4.91

4.26

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 香港股票基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2005

995.90

7

1.30722

43.94

-2.50

2.56

4.12

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 日本股票基金

東亞

股票基金 - 日本股票基金

01-12-2006

171.44

5

1.59937

13.63

10.23

6.06

1.52

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金

東亞

股票基金 - 美國股票基金

31-01-2012

942.05

6

1.26208

13.66

12.07

12.00

10.99

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

153.93

3

0.79789

1.16

1.23

1.04

0.89

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

1,806.14

4

1.33943

5.33

-0.37

2.15

2.78

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

169.67

7

1.21737

43.59

-0.42

1.10

-0.01

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

314.30

7

0.61747

42.44

2.60

4.09

3.81

東亞（強積金）享惠計劃

東亞65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

12.00

4

0.85153

2.59

0.49

n.a.

2.39

東亞（強積金）享惠計劃

東亞亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2012

9.85

6

0.96293

13.38

2.75

6.67

4.49

東亞（強積金）享惠計劃

東亞均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

25-10-2012

19.60

5

0.94655

11.18

2.40

4.63

3.96

東亞（強積金）享惠計劃

東亞核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

28.73

5

0.83646

7.78

6.16

n.a.

6.85

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

25-10-2012

7.22

4

0.91811

0.46

-3.44

-0.09

-0.37

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

25-10-2012

30.09

6

0.93287

12.21

11.21

10.07

9.37

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

28.06

6

0.96133

35.68

1.67

7.37

6.43

東亞（強積金）享惠計劃

東亞增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

25-10-2012

26.24

5

0.95046

15.58

4.25

6.08

5.18

東亞（強積金）享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

25-10-2012

22.32

7

0.70010

42.23

2.42

3.98

3.30

東亞（強積金）享惠計劃

東亞強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

25-10-2012

28.04

1

0.79220

2.34

1.74

1.32

1.14

東亞（強積金）享惠計劃

東亞平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

25-10-2012

13.94

4

0.94770

6.90

0.50

2.99

2.45

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,832.54

4

0.77027

3.20

0.42

n.a.

2.23

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠亞洲股票基金

中銀保誠

股票基金 - 亞洲股票基金

03-10-2006

3,940.92

6

1.71286

15.26

5.61

6.20

3.92

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠均衡基金

中銀保誠

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

13-12-2000

7,654.63

5

1.67593

11.29

2.51

3.44

3.85

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠債券基金

中銀保誠

債券基金 - 環球債券基金

15-04-2003

3,061.49

4

1.51236

0.91

-3.36

-0.76

0.88

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中國股票基金

中銀保誠

股票基金 - 中國股票基金

15-10-2007

8,792.81

7

1.75299

47.92

-1.24

2.92

-0.52

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

6,536.20

5

0.76212

9.15

6.15

n.a.

6.75

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中證香港100指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-09-2012

2,375.43

7

1.00394

43.69

1.35

4.00

3.68

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠歐洲指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 歐洲股票基金

03-09-2012

1,683.30

6

1.04498

10.87

10.29

7.15

7.22

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠環球股票基金

中銀保誠

股票基金 - 環球股票基金

15-04-2003

9,698.06

6

1.68591

13.13

10.65

9.46

7.77

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠增長基金

中銀保誠

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

13-12-2000

15,227.31

5

1.68803

20.07

6.75

6.59

4.98

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠香港股票基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金

15-04-2003

12,180.21

7

1.67262

45.08

0.49

3.75

7.14

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠香港平穩退休基金

中銀保誠

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-11-2022

556.39

n.a.

1.46284

5.38

n.a.

6.09

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠日本股票基金

中銀保誠

股票基金 - 日本股票基金

03-10-2006

1,437.00

5

1.66542

13.82

9.61

4.99

1.79

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

13-12-2000

14,529.63

1

0.81444

2.75

1.95

1.34

1.16

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

02-04-2013

1,283.90

3

0.31098

1.99

2.03

1.82

1.56

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 美國股票基金

03-09-2012

9,584.55

6

1.02314

14.38

12.58

12.43

12.07

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠平穩基金

中銀保誠

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

13-12-2000

7,698.39

4

1.66777

6.83

0.12

1.70

3.04

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽65歲後基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

184.81

4

0.81915

4.25

0.73

n.a.

2.28

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽平衡基金

中國人壽

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

469.07

5

1.36763

12.53

2.05

4.27

4.58

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽核心累積基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

397.56

5

0.82106

10.37

6.70

n.a.

6.70

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽大中華股票基金

中國人壽

股票基金 - 大中華股票基金

13-12-2021

121.27

7

1.27199

38.30

n.a.

-1.74

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽增長基金

中國人壽

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

815.76

6

1.37224

15.61

3.45

5.36

5.18

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽香港股票基金

中國人壽

股票基金 - 香港股票基金

23-12-2011

565.75

7

0.87615

42.34

-0.38

4.43

4.31

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽樂安心保證基金

中國人壽

保證基金

01-10-2007

1,438.16

4

2.06681

3.88

-0.13

1.26

2.30

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽強積金保守基金

中國人壽

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

567.83

1

0.90091

2.71

1.71

1.08

0.73

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽樂休閒環球股票基金

中國人壽

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2007

341.57

5

1.25177

11.69

8.23

7.15

3.49

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽美國股票基金

中國人壽

股票基金 - 美國股票基金

13-12-2021

235.26

6

0.89316

12.13

n.a.

3.97

富達退休集成信託

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

955.71

4

0.80442

2.59

0.11

n.a.

1.95

富達退休集成信託

美洲股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

31-08-2023

1,863.56

n.a.

1.39007

12.70

n.a.

18.13

富達退休集成信託

亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

07-08-2006

4,675.97

5

1.54408

6.17

2.77

6.22

6.27

富達退休集成信託

均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

4,456.28

5

1.53260

12.25

1.92

4.20

4.69

富達退休集成信託

資本穩定基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

1,980.69

4

1.52942

4.83

-0.95

1.82

3.21

富達退休集成信託

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

4,816.56

5

0.79169

8.51

5.74

n.a.

6.29

富達退休集成信託

歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

31-08-2023

197.67

n.a.

1.42899

2.16

n.a.

8.91

富達退休集成信託

富達香港盈富基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-06-2013

2,393.76

7

0.74853

42.31

2.50

4.00

3.63

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2025基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

382.75

5

1.31493

6.35

0.77

4.05

6.63

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2030基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

608.87

6

1.56450

14.15

3.10

5.33

7.44

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2035基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

646.60

6

1.56536

15.55

3.48

5.54

7.58

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2040基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

1,544.53

6

1.55239

16.79

3.78

5.69

7.75

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2045基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2015

279.02

6

1.65651

16.77

3.65

n.a.

5.23

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2050基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2015

584.08

6

1.61082

17.27

3.74

n.a.

5.11

富達退休集成信託

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

02-07-2003

8,407.06

6

1.51111

11.44

7.46

7.73

6.94

富達退休集成信託

增長基金

HSBC

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

7,593.42

6

1.53620

15.32

3.33

5.30

5.23

富達退休集成信託

香港債券基金

HSBC

債券基金 - 港元債券基金

08-07-2003

1,255.49

4

1.25571

3.84

0.79

1.69

1.59

富達退休集成信託

香港股票基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

7,158.31

7

1.52060

41.22

-1.01

3.78

5.35

富達退休集成信託

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

6,945.33

1

0.97277

2.59

1.61

0.93

0.77

富達退休集成信託

退休易基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-11-2021

324.94

4

1.30567

5.31

n.a.

-0.74

富達退休集成信託

人民幣債券基金

HSBC

債券基金 - 人民幣債券基金

16-05-2016

521.96

3

1.32258

2.83

0.75

n.a.

1.25

富達退休集成信託

平穩增長基金

HSBC

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

3,910.20

5

1.52523

8.57

0.41

3.05

4.04

富達退休集成信託

國際債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-07-2003

1,453.39

4

1.50430

0.23

-3.88

-0.18

1.24

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - A類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

5.65

4

0.93468

5.89

1.84

n.a.

3.12

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - T類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

4.80

4

0.93437

5.89

1.84

n.a.

3.12

海通MPF退休金

海通亞太基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-02-2001

16.74

6

1.98182

18.88

4.74

1.87

3.36

海通MPF退休金

海通亞太基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-02-2001

36.18

6

1.93210

18.94

4.80

1.92

3.95

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - A類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

39.74

5

0.91673

13.53

7.35

n.a.

7.79

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - T類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

29.64

5

0.91667

13.50

7.35

n.a.

7.88

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

61.67

6

1.42441

18.67

11.43

10.59

5.26

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

104.50

6

1.32417

18.76

11.54

10.71

5.83

海通MPF退休金

海通香港特區基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-02-2001

63.78

6

1.83253

43.35

2.57

6.67

8.84

海通MPF退休金

海通香港特區基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-02-2001

157.17

6

1.75230

43.47

2.66

6.75

9.32

海通MPF退休金

海通韓國基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

6.00

6

1.84038

31.38

7.37

1.12

5.58

海通MPF退休金

海通韓國基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

20.96

6

1.84082

31.38

7.37

1.12

5.99

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - A類別

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

29.49

1

0.90589

2.66

1.79

1.19

0.86

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - T類別

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

67.52

1

0.85623

2.69

1.83

1.24

0.94

恒生強積金智選計劃

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

1,953.53

4

0.77844

2.84

0.71

2.46

2.02

恒生強積金智選計劃

亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

3,917.76

6

1.50289

7.87

1.51

4.63

5.15

恒生強積金智選計劃

均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

6,266.79

5

1.42722

14.84

4.35

5.24

3.97

恒生強積金智選計劃

中國股票基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

08-10-2009

3,751.92

7

1.49495

36.83

-3.51

3.54

2.96

恒生強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

6,577.00

5

0.77643

7.82

6.43

6.26

4.28

恒生強積金智選計劃

歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-12-2000

1,539.25

6

1.34422

9.50

8.74

5.12

2.75

恒生強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

1,771.65

4

0.82723

1.48

-2.92

0.55

0.90

恒生強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

1,433.44

6

0.81984

11.70

11.54

n.a.

11.17

恒生強積金智選計劃

增長基金

HSBC

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

9,674.40

5

1.52584

18.48

5.99

6.33

4.34

恒生強積金智選計劃

保證基金

HSBC

保證基金

01-12-2000

3,363.75

3

2.05658

3.73

-0.23

0.25

0.23

恒生強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

1,909.55

7

0.88854

44.10

0.04

n.a.

-0.80

恒生強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

13,739.79

7

0.78561

42.78

2.50

4.11

4.40

恒生強積金智選計劃

中港股票基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

5,121.19

7

1.49059

39.88

0.08

3.74

4.02

恒生強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

13,153.39

2

0.77059

2.77

1.90

1.14

1.32

恒生強積金智選計劃

北美股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

5,640.24

6

1.32250

11.83

12.19

11.91

5.30

恒生強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

1,329.75

4

1.32713

6.73

0.24

2.31

1.82

恒生強積金智選計劃

智優逸亞太股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

581.82

6

0.87896

16.34

6.01

n.a.

5.65

恒生強積金智選計劃

智優逸均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

391.94

5

0.92876

16.45

4.62

n.a.

5.31

恒生強積金智選計劃

智優逸歐洲股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

744.92

6

0.88059

10.98

10.27

n.a.

8.22

恒生強積金智選計劃

智優逸北美股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

3,985.99

6

0.82426

14.69

12.90

n.a.

13.62

滙豐強積金智選計劃

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

9,148.03

4

0.77755

2.84

0.71

2.46

2.02

滙豐強積金智選計劃

亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

8,814.48

6

1.50276

7.87

1.51

4.63

5.15

滙豐強積金智選計劃

均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

19,836.50

5

1.42708

14.84

4.35

5.24

3.97

滙豐強積金智選計劃

中國股票基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

08-10-2009

8,602.29

7

1.49482

36.83

-3.51

3.54

2.96

滙豐強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

26,860.00

5

0.77621

7.82

6.43

6.26

4.28

滙豐強積金智選計劃

歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-12-2000

4,337.00

6

1.34360

9.50

8.74

5.12

2.75

滙豐強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

6,481.20

4

0.82644

1.48

-2.92

0.55

0.90

滙豐強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

6,294.96

6

0.82007

11.70

11.54

n.a.

11.17

滙豐強積金智選計劃

增長基金

HSBC

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

29,486.73

5

1.52578

18.48

5.99

6.33

4.34

滙豐強積金智選計劃

保證基金

HSBC

保證基金

01-12-2000

10,949.60

3

2.05659

3.73

-0.23

0.25

0.23

滙豐強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

4,778.45

7

0.88878

44.10

0.04

n.a.

-0.80

滙豐強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

35,129.04

7

0.78564

42.78

2.50

4.11

4.40

滙豐強積金智選計劃

中港股票基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

11,272.82

7

1.49048

39.88

0.08

3.74

4.02

滙豐強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

39,016.19

2

0.77050

2.77

1.90

1.14

1.32

滙豐強積金智選計劃

北美股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

18,602.44

6

1.32225

11.83

12.19

11.91

5.30

滙豐強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

4,736.02

4

1.32600

6.73

0.24

2.31

1.82

滙豐強積金智選計劃

智優逸亞太股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

2,358.82

6

0.87936

16.34

6.01

n.a.

5.65

滙豐強積金智選計劃

智優逸均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

1,802.50

5

0.92876

16.45

4.62

n.a.

5.31

滙豐強積金智選計劃

智優逸歐洲股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

2,581.12

6

0.88055

10.98

10.27

n.a.

8.22

滙豐強積金智選計劃

智優逸北美股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

15,624.60

6

0.82394

14.69

12.90

n.a.

13.62

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2025退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

774.02

5

1.08007

9.65

2.02

4.00

3.40

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2030退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

1,255.98

5

1.07284

13.34

3.46

5.19

4.25

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2035退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

1,412.43

5

1.07083

16.29

4.39

5.82

4.71

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2040退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

1,208.64

6

1.08179

19.51

5.11

6.24

4.99

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2045退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

2,052.16

6

1.05719

19.67

5.20

6.32

5.07

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 65歲後基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7,725.15

4

0.76202

3.19

0.29

n.a.

2.15

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF進取基金

宏利

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

28,028.56

6

1.79655

16.56

3.97

5.53

4.02

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF中華威力基金

宏利

股票基金 - 大中華股票基金

01-02-2006

29,673.26

7

1.97837

39.18

-0.91

4.22

5.67

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF保守基金

宏利

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

21,257.96

1

0.76785

2.73

1.95

1.31

0.90

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF核心累積基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

29,424.17

5

0.75793

9.28

6.08

n.a.

6.57

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF歐洲股票基金

宏利

股票基金 - 歐洲股票基金

01-12-2000

7,030.67

6

1.80092

-1.38

4.87

5.79

2.18

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF富達增長基金

宏利

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-09-2003

10,795.84

6

1.81937

14.96

3.04

4.94

6.08

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF富達平穩增長基金

宏利

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-09-2003

7,536.08

5

1.81229

8.22

0.13

2.70

4.06

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF增長基金

宏利

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

20,936.79

5

1.78991

13.46

2.55

4.23

3.68

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF恒指ESG基金

宏利

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

23-04-2012

9,036.79

7

0.94436

50.72

0.66

3.03

3.32

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF康健護理基金

宏利

股票基金 - 未分類股票基金

02-04-2008

45,522.14

5

1.92382

-13.14

4.06

4.24

6.37

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF香港債券基金

宏利

債券基金 - 港元債券基金

01-12-2000

3,683.80

3

1.18278

3.89

0.59

1.69

1.89

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF香港股票基金

宏利

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

20,447.10

7

1.78815

40.31

-1.90

3.20

3.56

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF利息基金

宏利

保證基金

01-12-2000

37,025.19

1

1.77178

0.88

0.65

0.47

0.65

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF國際債券基金

宏利

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

7,042.17

4

1.17809

1.46

-2.71

-0.28

1.81

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF國際股票基金

宏利

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2000

13,604.25

6

1.78378

10.24

7.77

8.43

4.18

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF日本股票基金

宏利

股票基金 - 日本股票基金

01-12-2000

8,911.75

5

1.77476

16.35

13.68

8.82

3.62

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF北美股票基金

宏利

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

39,659.37

6

1.76919

10.80

9.82

10.76

5.18

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF亞太股票基金

宏利

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

14,124.85

6

1.82473

9.86

5.38

7.08

5.21

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF退休收益基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-09-2020

2,060.35

4

1.36414

2.56

n.a.

-1.94

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF人民幣債券基金

宏利

債券基金 - 人民幣債券基金

16-12-2013

2,546.24

3

1.20558

3.33

2.05

2.22

1.65

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF智優裕退休基金

宏利

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

21-02-2011

1,253.59

5

1.06580

8.81

1.66

3.29

2.55

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF穩健基金

宏利

保證基金

01-12-2000

17,624.37

4

1.78060

8.97

0.61

2.06

2.18

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF可持續亞太債券基金

宏利

債券基金 - 亞洲債券基金

23-04-2012

1,833.24

4

1.23695

3.36

-0.06

1.91

1.32

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯亞洲基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

31-08-2004

44.08

6

1.44213

17.84

0.64

6.27

7.55

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯亞洲基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

542.26

6

1.24173

18.07

0.84

6.54

8.01

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯亞洲基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

632.95

6

1.21172

18.11

0.87

6.53

8.07

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯均衡基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

07-02-2001

27.30

5

1.46249

15.35

3.96

5.16

4.71

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

02-02-2001

450.27

5

1.26190

15.58

4.17

5.47

4.85

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

08-12-2000

500.74

5

1.23200

15.61

4.20

5.26

4.89

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定資本基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

07-02-2001

17.69

4

1.47671

7.22

0.41

2.25

3.15

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定資本基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

02-02-2001

221.86

4

1.27596

7.44

0.61

2.47

3.31

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定資本基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

11-12-2000

220.67

4

1.24645

7.47

0.64

2.48

3.41

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

31-08-2004

11.45

4

1.45935

4.68

2.84

3.05

3.09

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

172.42

4

1.25843

4.89

3.05

3.24

3.30

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

165.70

4

1.22863

4.92

3.08

3.25

3.39

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯大中華基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

01-11-2011

17.07

7

1.45828

39.29

0.46

5.78

5.63

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯大中華基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

04-10-2011

284.27

7

1.25785

39.57

0.66

5.96

7.14

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯大中華基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

03-10-2011

221.68

7

1.22818

39.61

0.69

5.96

6.86

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯增長基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

07-02-2001

54.71

5

1.47127

19.38

5.72

6.41

5.31

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

02-02-2001

886.26

5

1.27010

19.62

5.93

6.62

5.47

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

08-12-2000

934.73

5

1.24018

19.65

5.96

6.66

5.53

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯香港基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

31-08-2004

41.49

7

1.42198

46.53

0.83

4.30

7.23

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯香港基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

780.11

7

1.22108

46.82

1.03

4.51

7.70

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯香港基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

677.10

7

1.19113

46.86

1.06

4.56

7.81

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

7.06

4

0.74495

3.84

0.46

n.a.

2.00

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

121.68

4

0.74652

3.83

0.46

n.a.

2.23

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

125.02

4

0.74697

3.83

0.46

n.a.

2.23

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

07-02-2001

21.22

1

1.04125

2.23

1.54

0.96

0.79

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

02-02-2001

484.27

1

1.04094

2.23

1.54

0.96

0.79

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

11-12-2000

524.17

1

1.01096

2.26

1.57

0.98

0.87

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

59.31

5

0.77777

9.96

6.32

n.a.

6.54

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

696.41

5

0.77728

9.97

6.33

n.a.

6.84

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

449.28

5

0.77746

9.97

6.33

n.a.

6.84

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

31-10-2011

26.31

6

1.55859

20.04

8.89

10.62

8.91

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-10-2011

223.84

6

1.35823

20.28

9.11

10.81

10.01

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-10-2011

224.41

6

1.32814

20.32

9.14

10.83

10.03

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

07-10-2013

2.01

3

1.20114

0.77

0.70

0.51

0.27

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

59.26

3

1.20164

0.77

0.70

0.51

0.27

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

49.94

3

1.17122

0.79

0.73

0.53

0.30

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定增長基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

07-02-2001

19.02

5

1.45293

11.40

2.11

3.73

3.99

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-02-2001

460.03

5

1.25199

11.62

2.31

3.94

4.17

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

08-12-2000

445.81

5

1.22228

11.65

2.35

4.00

4.28

萬全強制性公積金計劃

65 歲後基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

126.74

4

0.80245

4.21

0.71

n.a.

2.37

萬全強制性公積金計劃

亞洲債券基金

萬通

債券基金 - 亞洲債券基金

17-03-2003

330.17

5

1.49583

4.20

2.02

1.84

4.64

萬全強制性公積金計劃

亞太股票基金

萬通

股票基金 - 亞洲股票基金

19-03-2007

296.50

6

1.54849

17.83

4.27

3.60

3.40

萬全強制性公積金計劃

核心累積基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

383.41

5

0.79883

10.41

6.75

n.a.

6.72

萬全強制性公積金計劃

歐洲股票基金

萬通

股票基金 - 歐洲股票基金

19-03-2007

147.97

5

1.49470

10.91

9.39

5.74

2.85

萬全強制性公積金計劃

環球債券基金

萬通

債券基金 - 環球債券基金

17-03-2003

161.91

4

1.40505

1.57

-2.22

-1.08

0.92

萬全強制性公積金計劃

環球證券基金

萬通

股票基金 - 環球股票基金

17-03-2003

323.51

6

1.46915

12.73

11.83

7.05

7.00

萬全強制性公積金計劃

環球增值基金

萬通

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

470.64

5

1.42100

15.80

4.00

5.16

4.58

萬全強制性公積金計劃

環球均衡基金

萬通

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

288.54

5

1.42291

11.82

2.15

3.74

3.80

萬全強制性公積金計劃

大中華股票基金

萬通

股票基金 - 大中華股票基金

01-05-2011

628.83

6

1.40858

38.68

0.12

7.45

5.18

萬全強制性公積金計劃

保證基金

萬通

保證基金

20-01-2006

272.75

4

3.24508

5.48

-1.43

0.37

0.44

萬全強制性公積金計劃

香港股票基金

萬通

股票基金 - 香港股票基金

19-03-2007

503.28

7

1.37614

46.91

0.85

4.32

2.56

萬全強制性公積金計劃

強積金保守基金

萬通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

649.61

1

0.87598

2.38

1.66

1.05

0.74

萬全強制性公積金計劃

美國股票基金

萬通

股票基金 - 美國股票基金

19-03-2007

990.50

6

1.04762

14.56

6.33

11.25

8.40

我的強積金計劃

我的65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

79.58

4

0.74511

2.82

0.40

n.a.

2.12

我的強積金計劃

我的亞洲股票基金

中銀保誠

股票基金 - 亞洲股票基金

28-07-2010

216.76

5

1.08875

6.62

3.22

6.71

5.39

我的強積金計劃

我的均衡基金

中銀保誠

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

28-07-2010

241.74

5

1.04717

14.07

3.78

5.37

5.29

我的強積金計劃

我的中國股票基金

中銀保誠

股票基金 - 大中華股票基金

28-07-2010

581.72

7

1.07493

38.51

0.54

7.99

6.67

我的強積金計劃

我的核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

230.24

5

0.76914

8.22

6.19

n.a.

6.41

我的強積金計劃

我的環球債券基金

中銀保誠

債券基金 - 環球債券基金

28-07-2010

118.51

4

0.98600

0.61

-3.40

-1.37

-0.56

我的強積金計劃

我的環球股票基金

中銀保誠

股票基金 - 環球股票基金

28-07-2010

546.58

5

1.04974

13.25

10.72

7.30

8.01

我的強積金計劃

我的增長基金

中銀保誠

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

28-07-2010

425.83

6

1.06413

15.84

3.79

5.77

5.82

我的強積金計劃

我的港元債券基金

中銀保誠

債券基金 - 港元債券基金

28-07-2010

81.92

3

1.02949

3.50

0.68

1.51

1.68

我的強積金計劃

我的香港股票基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金

28-07-2010

312.97

7

1.06062

41.74

-0.57

4.24

3.66

我的強積金計劃

我的香港追蹤指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-07-2010

176.07

7

0.72203

42.66

2.51

4.03

3.37

我的強積金計劃

我的強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

28-07-2010

417.60

1

0.80556

2.58

1.67

0.97

0.66

我的強積金計劃

我的人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

06-10-2014

55.41

3

0.93596

1.00

1.03

1.09

0.86

我的強積金計劃

我的平穩基金

中銀保誠

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

28-07-2010

248.27

5

1.03714

9.62

1.63

3.62

3.73

信安強積金—易富之選

信安 - 強積金保守基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

20-01-2005

312.58

1

1.04287

2.62

1.70

1.06

0.78

信安強積金—易富之選

信安65 歲後基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

44.20

4

0.83285

4.03

0.86

n.a.

2.31

信安強積金—易富之選

信安均衡基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

20-01-2005

265.24

5

1.75034

15.20

3.53

4.64

3.85

信安強積金—易富之選

信安核心累積基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

98.90

5

0.80098

9.22

5.94

n.a.

6.20

信安強積金—易富之選

信安動力亞太股票基金

信安（亞洲）

股票基金 - 亞洲股票基金

19-12-2006

342.66

6

1.92983

13.08

3.65

6.38

3.67

信安強積金—易富之選

信安動力環球債券基金

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

19-12-2006

81.66

4

1.55514

0.51

-3.72

-0.92

-0.10

信安強積金—易富之選

信安動力環球股票基金

信安（亞洲）

股票基金 - 環球股票基金

19-12-2006

303.97

6

1.81739

11.41

8.26

7.84

4.06

信安強積金—易富之選

信安動力香港股票基金

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金

20-01-2005

556.20

7

1.78744

39.39

-2.07

2.25

5.03

信安強積金—易富之選

信安增長基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

20-01-2005

454.66

5

1.76792

19.27

5.23

5.89

4.75

信安強積金—易富之選

信安平穩基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

20-01-2005

160.67

4

1.71816

6.74

0.09

1.94

1.69

信安強積金—明智之選

信安 - 恒指基金

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-11-2014

768.97

7

1.03529

41.68

2.18

3.80

2.66

信安強積金—明智之選

信安 - 強積金保守基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

3,887.34

2

0.97573

2.72

1.74

1.08

0.77

信安強積金—明智之選

信安65 歲後基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

424.37

4

0.79253

4.07

1.01

n.a.

2.46

信安強積金—明智之選

信安均衡基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

2,066.17

5

1.73779

15.28

3.55

4.65

3.60

信安強積金—明智之選

信安流動基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

618.44

2

0.98972

3.36

1.79

1.25

0.95

信安強積金—明智之選

信安核心累積基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,022.04

5

0.78109

9.24

6.06

n.a.

6.35

信安強積金—明智之選

信安動力亞太股票基金

信安（亞洲）

股票基金 - 亞洲股票基金

10-01-2011

970.37

6

1.91402

13.14

3.71

6.39

3.96

信安強積金—明智之選

信安動力亞洲債券基金

信安（亞洲）

債券基金 - 亞洲債券基金

13-08-2012

193.01

4

1.43774

2.99

-0.61

1.17

0.24

信安強積金—明智之選

信安動力環球債券基金

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

10-01-2011

449.37

4

1.51955

0.70

-3.62

-0.87

-0.95

信安強積金—明智之選

信安動力環球股票基金

信安（亞洲）

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2000

3,486.19

6

1.80625

11.47

8.32

7.87

3.46

信安強積金—明智之選

信安動力大中華股票基金

信安（亞洲）

股票基金 - 大中華股票基金

13-08-2012

1,326.80

7

1.58987

31.93

-1.11

6.60

6.56

信安強積金—明智之選

信安動力香港股票基金

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金

10-01-2011

1,164.06

7

1.77260

39.65

-1.88

2.33

1.22

信安強積金—明智之選

信安增長基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

3,135.53

5

1.75714

19.27

5.25

5.91

4.13

信安強積金—明智之選

信安平穩基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

1,394.04

4

1.70410

6.75

0.11

1.96

2.38

信安強積金計劃800系列

信安65歲後基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

3,153.89

4

0.78549

4.08

0.98

n.a.

2.51

信安強積金計劃800系列

信安進取策略基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

22-10-2020

30.43

5

1.32114

17.79

n.a.

5.28

信安強積金計劃800系列

信安進取策略基金 - I類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

22-10-2020

1,334.33

5

1.52110

17.57

n.a.

5.06

信安強積金計劃800系列

信安亞洲債券基金 - N類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 亞洲債券基金

22-10-2020

243.97

4

1.03610

4.33

n.a.

0.46

信安強積金計劃800系列

信安亞洲股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

194.38

6

1.34073

10.41

3.47

5.51

6.95

信安強積金計劃800系列

信安亞洲股票基金 - I類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

3,598.17

6

1.53069

10.21

3.27

5.21

6.73

信安強積金計劃800系列

信安中國股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 中國股票基金

01-08-2007

186.76

7

1.32589

43.71

-3.02

3.25

2.48

信安強積金計劃800系列

信安中國股票基金 - I類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 中國股票基金

01-08-2007

2,940.66

7

1.51587

43.46

-3.21

2.96

2.21

信安強積金計劃800系列

信安核心累積基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

4,034.75

5

0.77991

9.25

6.10

n.a.

6.48

信安強積金計劃800系列

信安環球增長基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

224.16

5

1.32592

14.19

3.68

4.72

4.75

信安強積金計劃800系列

信安環球增長基金 - I類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

4,037.27

5

1.52597

13.97

3.47

4.50

4.61

信安強積金計劃800系列

信安恒指基金 - N類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-02-2012

2,009.24

7

0.91548

42.20

2.39

3.78

3.58

信安強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - D類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

165.21

2

0.99923

3.58

1.86

1.31

0.87

信安強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - I類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

2,302.44

2

1.03918

3.54

1.82

1.28

0.84

信安強積金計劃800系列

信安香港債券基金 - N類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 港元債券基金

01-02-2012

644.15

3

1.03544

4.13

0.83

1.54

1.42

信安強積金計劃800系列

信安香港股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2006

173.59

7

1.31209

44.60

-0.84

3.69

5.74

信安強積金計劃800系列

信安香港股票基金 - I類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2006

3,625.93

7

1.41209

44.46

-0.94

3.59

5.60

信安強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - D類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

57.07

4

1.30276

1.58

-2.69

0.15

2.07

信安強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - I類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

1,137.59

4

1.30278

1.58

-2.69

0.13

2.01

信安強積金計劃800系列

信安國際股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2000

245.54

6

1.31631

10.76

10.44

8.21

4.80

信安強積金計劃800系列

信安國際股票基金 - I類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2000

2,511.27

6

1.50637

10.57

10.23

7.90

4.60

信安強積金計劃800系列

信安長線增值基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

178.83

5

1.32355

10.46

1.93

3.51

3.52

信安強積金計劃800系列

信安長線增值基金 - I類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,851.94

5

1.52358

10.25

1.72

3.29

3.38

信安強積金計劃800系列

信安強積金保守基金 - N類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

5,721.40

1

0.98436

2.65

1.73

1.12

0.92

信安強積金計劃800系列

信安平穩回報基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

89.02

4

1.31662

6.92

0.40

2.29

2.87

信安強積金計劃800系列

信安平穩回報基金 - I類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,097.37

4

1.51665

6.72

0.20

2.06

2.73

信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

302.88

6

1.28578

13.08

12.64

11.07

5.65

信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - I類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

5,707.95

6

1.47591

12.88

12.43

10.76

5.45

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選均衡基金

渣打信托

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

19-03-2010

824.20

5

0.96076

15.87

4.47

5.64

4.53

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選穩定增長基金

渣打信托

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

464.93

5

0.96594

11.87

2.60

4.21

4.33

新地強積金僱主營辦計劃

富達均衡基金

渣打信托

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

1,511.08

5

0.98804

12.80

2.45

4.68

5.02

新地強積金僱主營辦計劃

富達穩定增長基金

渣打信托

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

755.26

5

0.98789

9.17

0.94

3.53

4.41

新地強積金僱主營辦計劃

景順環球穩定基金

渣打信托

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

04-03-2015

610.19

4

0.83405

7.27

1.02

2.74

2.37

新地強積金僱主營辦計劃

景順強積金保守基金

渣打信托

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

771.65

2

0.67113

2.74

1.88

1.24

0.92

新地強積金僱主營辦計劃

宏利在職平均回報保證基金 - 新地

渣打信托

保證基金

01-12-2000

535.63

4

2.27641

3.80

-0.75

0.99

1.00

新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金65歲後基金

渣打信托

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

347.19

4

0.61610

2.89

0.50

n.a.

2.17

新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金核心累積基金

渣打信托

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

808.58

5

0.59469

8.34

6.30

n.a.

6.45

新地強積金僱主營辦計劃

新地強積金基金

渣打信托

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-07-2002

1,721.01

6

0.65761

30.30

2.34

6.73

6.44

永明彩虹強積金計劃

永明富時強積金香港指數基金 - A類

永明

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

10-12-2013

442.95

7

0.92593

48.73

1.11

4.36

2.96

永明彩虹強積金計劃

永明富時強積金香港指數基金 - B類

永明

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

10-12-2013

3,313.27

7

0.92600

48.73

1.11

4.36

2.96

永明彩虹強積金計劃

永明強積金65歲後基金

永明

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

3,622.90

4

0.76817

2.80

0.38

n.a.

2.06

永明彩虹強積金計劃

永明強積金亞洲股票基金 - A類

永明

股票基金 - 亞洲股票基金

01-03-2008

655.20

6

2.05256

8.47

-0.33

4.56

3.33

永明彩虹強積金計劃

永明強積金亞洲股票基金 - B類

永明

股票基金 - 亞洲股票基金

01-03-2008

4,493.84

6

1.85268

8.69

-0.13

4.77

3.54

永明彩虹強積金計劃

永明強積金均衡基金 - A類

永明

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,043.10

5

1.82956

4.98

0.02

3.12

4.10

永明彩虹強積金計劃

永明強積金均衡基金 - B類

永明

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

6,270.51

5

1.62953

5.19

0.21

3.33

4.30

永明彩虹強積金計劃

永明強積金保守基金 - A類

永明

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

2,365.92

1

0.89579

2.62

1.81

1.15

0.85

永明彩虹強積金計劃

永明強積金保守基金 - B類

永明

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

21,482.57

1

0.89573

2.62

1.82

1.15

0.87

永明彩虹強積金計劃

永明強積金核心累積基金

永明

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

15,431.05

5

0.77042

8.24

6.16

n.a.

6.27

永明彩虹強積金計劃

永明強積金歐洲股票基金

永明

股票基金 - 歐洲股票基金

05-06-2023

997.27

n.a.

1.27549

9.88

n.a.

11.05

永明彩虹強積金計劃

永明強積金環球債券基金 - A類

永明

債券基金 - 環球債券基金

01-01-2010

357.44

4

1.78008

0.53

-2.17

-0.04

-0.53

永明彩虹強積金計劃

永明強積金環球債券基金 - B類

永明

債券基金 - 環球債券基金

01-01-2010

2,845.53

4

1.57969

0.74

-1.97

0.16

-0.33

永明彩虹強積金計劃

永明強積金環球低碳指數基金

永明

股票基金 - 環球股票基金

05-06-2023

3,585.93

n.a.

1.19123

14.06

n.a.

14.91

永明彩虹強積金計劃

永明強積金大中華股票基金 - A類

永明

股票基金 - 大中華股票基金

01-03-2008

1,061.35

6

2.06982

29.62

-0.85

4.67

2.52

永明彩虹強積金計劃

永明強積金大中華股票基金 - B類

永明

股票基金 - 大中華股票基金

01-03-2008

6,363.83

6

1.86986

29.88

-0.65

4.88

2.72

永明彩虹強積金計劃

永明強積金增長基金 - A類

永明

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

1,809.07

5

1.84965

7.67

1.10

4.38

4.96

永明彩虹強積金計劃

永明強積金增長基金 - B類

永明

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

10,937.07

5

1.64959

7.89

1.30

4.58

5.16

永明彩虹強積金計劃

永明強積金港元債券基金 - A類

永明

債券基金 - 港元債券基金

01-12-2000

740.50

3

1.69066

3.24

0.05

0.89

1.58

永明彩虹強積金計劃

永明強積金港元債券基金 - B類

永明

債券基金 - 港元債券基金

01-12-2000

4,509.83

3

1.56045

3.24

0.21

1.08

1.76

永明彩虹強積金計劃

永明強積金香港股票基金 - A類

永明

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

5,158.28

7

1.79143

33.78

-0.76

4.18

7.86

永明彩虹強積金計劃

永明強積金香港股票基金 - B類

永明

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

30,595.64

7

1.59132

34.04

-0.56

4.39

8.06

永明彩虹強積金計劃

永明強積金收益基金

永明

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

17-02-2025

253.24

n.a.

永明彩虹強積金計劃

永明強積金行業股票基金 - A類

永明

股票基金 - 環球股票基金

01-03-2008

1,827.47

6

1.82226

12.10

8.92

7.84

4.93

永明彩虹強積金計劃

永明強積金行業股票基金 - B類

永明

股票基金 - 環球股票基金

01-03-2008

14,181.76

6

1.62238

12.32

9.14

8.05

5.14

永明彩虹強積金計劃

永明強積金人民幣及港元基金 - A類

永明

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

30-06-2012

159.98

3

1.23653

0.80

0.93

0.73

0.67

永明彩虹強積金計劃

永明強積金人民幣及港元基金 - B類

永明

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

30-06-2012

908.32

3

1.18641

0.85

0.98

0.78

0.71

永明彩虹強積金計劃

永明強積金平穩基金 - A類

永明

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

951.38

4

1.80800

2.73

-1.09

1.86

3.16

永明彩虹強積金計劃

永明強積金平穩基金 - B類

永明

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

5,782.54

4

1.60806

2.93

-0.90

2.06

3.36

永明彩虹強積金計劃

永明強積金美國及香港股票基金

永明

股票基金 - 未分類股票基金

29-11-2023

1,443.47

n.a.

1.11040

23.22

n.a.

23.21

永明彩虹強積金計劃

永明強積金美國股票基金

永明

股票基金 - 美國股票基金

05-06-2023

8,123.68

n.a.

1.23697

12.11

n.a.

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