強積金基金平台

友邦強積金優選計劃

65歲後基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

2,661.03

4

0.78633

6.51

0.96

n.a.

2.43

友邦強積金優選計劃

美洲基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

23-09-2011

7,140.15

6

0.82020

15.20

12.67

12.79

11.02

友邦強積金優選計劃

亞洲債券基金

友邦信託

債券基金 - 亞洲債券基金

23-09-2011

1,947.15

4

0.78523

6.28

0.35

1.79

1.38

友邦強積金優選計劃

亞洲股票基金

友邦信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2004

11,530.22

6

1.69349

52.88

9.53

12.49

8.18

友邦強積金優選計劃

均衡組合

友邦信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

8,883.51

5

1.66923

17.67

2.19

4.67

4.07

友邦強積金優選計劃

穩定資本組合

友邦信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

4,755.51

4

1.66408

12.67

0.95

2.97

3.23

友邦強積金優選計劃

中港動態資產配置基金

友邦信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-07-2017

1,280.24

6

1.25540

13.44

-1.01

n.a.

2.07

友邦強積金優選計劃

核心累積基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

8,915.46

5

0.77931

15.30

6.24

n.a.

6.94

友邦強積金優選計劃

亞歐基金

友邦信託

股票基金 - 未分類股票基金

23-09-2011

1,260.20

6

0.83797

38.29

8.32

8.44

7.28

友邦強積金優選計劃

歐洲股票基金

友邦信託

股票基金 - 歐洲股票基金

01-01-2002

3,760.68

6

1.67286

30.53

11.82

9.14

6.23

友邦強積金優選計劃

環球債券基金

友邦信託

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2007

3,535.86

4

0.97634

6.35

-2.56

0.33

0.93

友邦強積金優選計劃

大中華股票基金

友邦信託

股票基金 - 大中華股票基金

01-12-2004

20,375.57

7

1.67160

36.05

1.11

9.84

6.61

友邦強積金優選計劃

綠色退休基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

31-03-2006

8,422.71

6

1.40513

21.88

12.02

11.82

6.94

友邦強積金優選計劃

增長組合

友邦信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

18,675.35

5

1.66770

28.84

5.92

8.66

5.82

友邦強積金優選計劃

保證組合

友邦信託

保證基金

01-12-2000

10,490.74

1

1.55718

1.60

0.70

0.42

1.33

友邦強積金優選計劃

中港基金

友邦信託

股票基金 - 香港股票基金

23-09-2011

6,496.33

7

0.77514

18.56

0.64

5.67

4.53

友邦強積金優選計劃

基金經理精選退休基金

友邦信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2008

5,570.21

4

1.46266

18.56

2.54

6.03

5.17

友邦強積金優選計劃

強積金保守基金

友邦信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

10,925.89

1

0.77701

2.03

1.90

1.20

0.91

友邦強積金優選計劃

北美股票基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

01-01-2002

12,447.18

6

1.67186

12.89

11.92

12.23

7.04

友邦強積金優選計劃

全球基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2007

4,746.70

6

0.83946

22.77

11.34

11.18

5.86

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選均衡基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-07-2009

73.59

5

1.21691

23.51

3.98

7.11

5.21

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定資本基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

44.69

4

1.21307

12.84

0.77

3.17

2.44

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選靈活資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

31.54

3

1.19388

11.79

3.15

3.76

3.07

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

10-07-2009

116.95

5

1.22173

29.37

5.62

8.91

6.57

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-07-2009

99.64

5

1.19879

18.19

2.31

5.16

3.86

AMTD強積金計劃

AMTD景順 65 歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

28.16

4

0.86585

7.56

1.31

n.a.

2.63

AMTD強積金計劃

AMTD景順亞洲基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

10-07-2009

74.75

6

1.28526

38.32

0.78

5.92

5.30

AMTD強積金計劃

AMTD景順核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

65.08

5

0.86864

17.18

7.04

n.a.

7.26

AMTD強積金計劃

AMTD景順歐洲基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

10-07-2009

43.77

5

1.32799

30.81

10.42

7.26

6.36

AMTD強積金計劃

AMTD景順環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

10-07-2009

46.25

4

1.28576

6.84

-0.66

0.72

0.62

AMTD強積金計劃

AMTD景順香港中國基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

10-07-2009

169.55

7

1.20153

23.50

-5.33

3.77

2.68

AMTD強積金計劃

AMTD景順強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

10-07-2009

156.73

1

1.07379

1.71

1.64

1.00

0.60

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2028退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

25.29

4

1.56304

15.25

1.16

3.83

3.54

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2038退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

18.71

5

1.44876

19.34

2.15

5.31

4.64

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2048退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

18.00

5

1.50239

23.33

2.86

6.41

5.37

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標現在退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

13.21

4

1.76868

13.51

0.69

2.88

2.72

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行65歲後基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

310.99

4

0.80352

8.00

1.51

n.a.

2.77

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行亞洲動力股票成分基金

交通

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2006

687.37

5

1.66070

39.12

3.57

8.55

5.36

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行均衡成分基金

交通

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-01-2006

580.46

5

1.54952

21.72

2.95

6.41

4.90

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行中國動力股票成分基金

交通

股票基金 - 中國股票基金

01-06-2008

568.80

7

1.61505

20.66

-5.19

4.81

2.31

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行核心累積基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,024.87

5

0.80191

17.58

7.25

n.a.

7.38

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行動力增長成分基金

交通

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

25-10-2006

549.35

5

1.60214

29.22

5.33

8.53

4.82

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行環球債券成分基金

交通

債券基金 - 環球債券基金

15-11-2010

279.64

4

1.14956

6.66

-0.56

0.95

1.18

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行大中華股票成分基金

交通

股票基金 - 大中華股票基金

15-11-2010

651.68

7

1.54498

41.21

0.22

8.58

4.85

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行保證回報成分基金

交通

保證基金

01-12-2000

905.80

4

1.72174

8.31

1.79

2.20

1.72

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行香港動力股票成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金

17-10-2007

535.69

7

1.56437

25.45

-2.23

5.39

1.78

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行恒指ESG成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

30-09-2009

661.95

7

0.95698

19.12

-1.90

4.44

2.74

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金

交通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,772.77

1

0.93116

1.83

1.91

1.42

1.46

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行北美股票成分基金

交通

股票基金 - 美國股票基金

01-02-2023

302.79

n.a.

1.06137

14.92

n.a.

16.56

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行平穩增長成分基金

交通

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-01-2006

687.71

5

1.53999

17.09

1.15

4.25

3.64

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

486.06

4

0.85349

7.97

1.47

n.a.

2.75

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）亞洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-05-2004

605.81

6

1.74461

42.78

3.52

8.82

8.02

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）中國及香港股票基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

01-10-2002

986.98

7

1.67560

21.27

-3.37

5.57

6.82

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

849.79

5

0.85490

17.53

7.20

n.a.

7.23

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E30 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

490.26

4

1.68707

12.06

0.39

2.68

3.23

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E50 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

426.86

5

1.69870

16.52

1.47

4.16

3.81

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E70 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

632.30

5

1.69592

21.36

2.56

5.68

4.26

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）靈活混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2005

203.56

3

1.63473

11.36

2.76

3.39

3.25

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

01-10-2002

167.34

4

1.58107

5.69

-2.33

-1.13

1.17

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）環球股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2002

558.76

6

1.49977

21.63

8.74

9.06

7.03

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,812.73

1

0.97483

1.89

1.80

1.14

0.88

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

212.28

3

1.27371

7.30

1.45

1.90

0.93

BCT積金之選

BCT65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,336.01

4

0.77716

8.02

1.53

n.a.

2.80

BCT積金之選

BCT亞洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-05-2004

5,782.09

6

1.60674

42.68

2.61

8.65

8.04

BCT積金之選

BCT亞洲收益退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

25-04-2022

493.48

3

1.56887

4.72

n.a.

0.98

BCT積金之選

BCT中國及香港股票基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

01-01-2008

9,578.53

7

1.48503

21.40

-3.86

5.28

1.09

BCT積金之選

BCT核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

5,678.12

5

0.77864

17.54

7.25

n.a.

7.38

BCT積金之選

BCT E30 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,086.82

4

1.50039

12.25

0.02

2.50

2.94

BCT積金之選

BCT E50 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

2,880.79

5

1.50375

17.05

1.59

4.40

3.82

BCT積金之選

BCT E70 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

5,512.30

5

1.50659

22.04

3.13

6.28

4.46

BCT積金之選

BCT E90 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

27-10-2008

1,130.87

5

1.50875

27.32

4.70

7.81

7.42

BCT積金之選

BCT歐洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

01-01-2008

1,504.54

5

1.56831

25.70

8.93

7.10

3.98

BCT積金之選

BCT靈活混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2005

1,606.69

3

1.34922

11.60

3.03

3.67

3.55

BCT積金之選

BCT環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

01-10-2002

1,967.32

4

1.44457

5.83

-2.18

-0.18

1.80

BCT積金之選

BCT環球股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2002

7,290.00

5

1.48709

22.29

9.55

10.14

7.70

BCT積金之選

BCT大中華股票基金

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

28-06-2012

2,410.86

6

1.11247

24.79

0.24

7.85

5.66

BCT積金之選

BCT恒指基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-10-2009

5,170.94

7

0.82718

18.39

0.81

6.00

3.72

BCT積金之選

BCT港元債券基金

銀聯信託

債券基金 - 港元債券基金

01-10-2009

1,392.45

3

1.06685

5.26

1.16

1.48

1.75

BCT積金之選

BCT強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

11,029.00

1

0.89678

1.89

1.85

1.19

0.92

BCT積金之選

BCT人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

973.31

3

1.22958

7.30

1.50

1.89

0.93

BCT積金之選

BCT儲蓄易2025 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

817.04

5

1.23829

11.53

-0.15

5.62

6.42

BCT積金之選

BCT儲蓄易2030 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

872.10

5

1.48814

22.42

2.78

7.45

7.38

BCT積金之選

BCT儲蓄易2035 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

930.59

6

1.49038

23.95

3.20

7.75

7.47

BCT積金之選

BCT儲蓄易2040 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

2,117.09

6

1.48462

25.33

3.54

7.95

7.78

BCT積金之選

BCT儲蓄易2045 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2021

151.73

6

1.54241

24.91

n.a.

4.72

BCT積金之選

BCT儲蓄易2050 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2021

264.06

6

1.50881

25.23

n.a.

4.95

BCT積金之選

BCT美國股票基金

銀聯信託

股票基金 - 美國股票基金

23-11-2021

4,464.40

6

0.95380

15.73

n.a.

8.43

BCT積金之選

BCT世界股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-06-2012

4,006.03

5

1.02840

22.27

10.12

11.17

9.59

BCT強積金策略計劃

景順65歲後基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

800.65

4

0.80013

8.03

1.54

n.a.

2.80

BCT強積金策略計劃

景順65歲後基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

644.16

4

0.79930

8.03

1.54

n.a.

2.80

BCT強積金策略計劃

景順亞洲股票基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

28-09-2007

745.71

6

1.31055

38.23

0.79

5.89

2.65

BCT強積金策略計劃

景順亞洲股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

03-10-2007

965.23

6

1.18727

38.39

0.90

6.01

2.63

BCT強積金策略計劃

景順均衡基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

29-01-2001

1,582.41

5

1.28760

22.78

2.99

6.13

4.55

BCT強積金策略計劃

景順均衡基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

12-02-2001

1,386.83

5

1.16432

22.93

3.11

6.26

4.81

BCT強積金策略計劃

景順資本穩定基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

29-01-2001

926.67

4

1.27011

13.51

0.98

3.23

3.57

BCT強積金策略計劃

景順資本穩定基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

12-02-2001

676.93

4

1.14744

13.65

1.10

3.35

3.75

BCT強積金策略計劃

景順核心累積基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,131.23

4

0.80026

17.62

7.28

n.a.

7.47

BCT強積金策略計劃

景順核心累積基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

891.28

4

0.79675

17.62

7.28

n.a.

7.47

BCT強積金策略計劃

景順環球債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

514.85

4

1.25052

6.55

-0.64

0.87

2.05

BCT強積金策略計劃

景順環球債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

582.81

4

1.12773

6.68

-0.52

0.99

2.18

BCT強積金策略計劃

景順環球追蹤指數基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

09-06-2023

93.22

n.a.

1.15221

20.61

n.a.

16.51

BCT強積金策略計劃

景順環球追蹤指數基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

09-06-2023

152.76

n.a.

1.14993

20.61

n.a.

16.51

BCT強積金策略計劃

景順增長基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-12-2000

3,033.65

5

1.29723

28.50

4.19

7.97

5.14

BCT強積金策略計劃

景順增長基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

12-02-2001

2,981.33

5

1.17397

28.65

4.32

8.10

5.34

BCT強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

442.68

7

0.79266

18.59

0.83

5.94

3.07

BCT強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

502.54

7

0.75084

18.64

0.87

5.99

3.12

BCT強積金策略計劃

景順中港股票基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

05-03-2003

1,728.66

7

1.24992

23.81

-5.38

3.91

6.47

BCT強積金策略計劃

景順中港股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

03-03-2003

2,196.54

7

1.12778

23.96

-5.27

4.04

6.47

BCT強積金策略計劃

景順強積金保守基金 - 單位類別A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

29-01-2001

1,427.01

1

0.68966

2.08

2.03

1.38

1.14

BCT強積金策略計劃

景順強積金保守基金 - 單位類別H

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

12-02-2001

1,464.58

1

0.68831

2.08

2.03

1.38

1.14

BCT強積金策略計劃

景順人民幣債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

05-03-2013

170.49

3

1.24665

7.36

1.47

1.89

0.81

BCT強積金策略計劃

景順人民幣債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

06-03-2013

243.31

3

1.12379

7.48

1.59

2.02

0.93

BCT強積金策略計劃

景順美國追蹤指數基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 美國股票基金

09-06-2023

263.35

n.a.

1.04145

13.53

n.a.

15.76

BCT強積金策略計劃

景順美國追蹤指數基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 美國股票基金

09-06-2023

395.01

n.a.

1.03905

13.53

n.a.

15.76

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,128.30

4

0.77571

7.01

1.32

n.a.

2.83

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

31-01-2012

622.47

5

1.29050

67.29

7.36

11.44

7.50

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,967.76

4

1.34068

18.36

2.00

4.76

3.85

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

3,520.64

4

0.77687

14.21

6.52

n.a.

7.30

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

04-01-2010

932.72

6

1.29682

40.76

0.93

9.36

5.58

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

3,910.79

5

1.37183

24.10

3.79

6.63

4.81

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 香港股票基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金

04-01-2010

787.64

7

1.27899

24.10

-3.28

4.55

2.25

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

3,911.56

1

0.80767

1.71

1.87

1.32

1.45

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

249.43

3

0.79088

5.00

1.01

1.31

1.03

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

3,048.36

4

1.31067

12.87

0.37

2.83

3.09

東亞（強積金）行業計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

175.21

7

1.17257

7.11

-2.71

3.25

0.19

東亞（強積金）行業計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

207.68

7

0.58317

18.89

1.11

6.15

4.17

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,035.93

4

0.78021

7.03

1.32

n.a.

2.81

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

01-09-2005

1,423.06

5

1.31850

68.01

7.30

11.51

7.90

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,888.57

4

1.34166

18.39

2.03

4.80

3.81

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,735.68

1

0.80857

1.75

1.87

1.29

1.51

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,172.19

4

0.77948

14.23

6.53

n.a.

7.34

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 歐洲股票基金

東亞

股票基金 - 歐洲股票基金

04-01-2010

212.04

5

1.39690

24.25

9.47

8.16

4.98

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

01-09-2005

360.97

4

1.05130

5.42

-2.31

-0.10

0.61

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

04-01-2010

703.89

5

1.25072

20.66

10.83

11.31

7.87

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

01-12-2006

1,806.94

6

1.28586

40.85

0.76

9.33

5.91

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

3,991.50

5

1.37488

24.21

3.81

6.68

4.68

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)香港股票基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2005

1,085.24

7

1.28325

23.98

-3.33

4.57

4.38

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞(強積金)日本股票基金

東亞

股票基金 - 日本股票基金

01-12-2006

230.91

5

1.35966

44.26

11.63

9.97

2.65

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金

東亞

股票基金 - 美國股票基金

31-01-2012

1,054.29

5

1.24901

16.61

11.84

13.03

11.16

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

170.90

3

0.79543

4.89

1.06

1.33

1.07

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

1,908.34

4

1.31468

12.99

0.37

2.86

3.01

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

174.09

7

1.19223

7.04

-2.79

3.19

-0.05

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

351.26

7

0.59660

19.01

1.03

6.09

4.17

東亞（強積金）享惠計劃

東亞65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

12.38

4

0.84302

7.04

1.24

n.a.

2.79

東亞（強積金）享惠計劃

東亞亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2012

15.38

5

0.97668

64.98

6.04

10.82

7.05

東亞（強積金）享惠計劃

東亞均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

25-10-2012

20.30

4

0.96420

20.22

3.07

5.73

4.59

東亞（強積金）享惠計劃

東亞核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

32.58

4

0.82147

14.25

6.48

n.a.

7.39

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

25-10-2012

8.67

4

0.92715

5.47

-2.68

-0.19

-0.15

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

25-10-2012

33.92

5

0.95234

20.59

11.09

11.57

9.86

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

31.90

6

0.96335

42.85

1.59

10.17

7.63

東亞（強積金）享惠計劃

東亞增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

25-10-2012

29.88

5

0.97939

26.45

4.96

7.71

5.99

東亞（強積金）享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

25-10-2012

23.44

7

0.69026

18.58

0.83

5.95

3.68

東亞（強積金）享惠計劃

東亞強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

25-10-2012

29.17

1

0.78556

1.67

1.89

1.38

1.16

東亞（強積金）享惠計劃

東亞平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

25-10-2012

14.31

4

0.95500

14.61

1.26

3.65

2.93

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

2,067.85

4

0.76799

6.43

1.13

n.a.

2.58

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠亞洲股票基金

中銀保誠

股票基金 - 亞洲股票基金

03-10-2006

5,134.90

5

1.70266

45.78

6.14

9.59

5.06

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠均衡基金

中銀保誠

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

13-12-2000

8,237.73

4

1.67227

18.82

2.58

4.85

4.14

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠債券基金

中銀保誠

債券基金 - 環球債券基金

15-04-2003

3,194.08

4

1.51145

5.61

-2.59

-0.68

0.98

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中國股票基金

中銀保誠

股票基金 - 中國股票基金

15-10-2007

9,014.04

7

1.74670

18.65

-3.56

4.88

-0.34

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

7,509.64

4

0.75807

15.45

6.42

n.a.

7.29

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中證香港100指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-09-2012

2,618.33

7

1.14744

18.12

-0.58

6.07

4.00

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠歐洲指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 歐洲股票基金

03-09-2012

1,997.22

5

1.04393

26.53

11.21

9.67

8.17

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠環球股票基金

中銀保誠

股票基金 - 環球股票基金

15-04-2003

10,911.37

5

1.67957

22.26

10.36

11.32

8.10

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠增長基金

中銀保誠

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

13-12-2000

17,058.59

5

1.68152

28.86

6.50

8.97

5.43

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠香港股票基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金

15-04-2003

13,091.26

7

1.67216

22.90

-1.26

5.80

7.30

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠香港平穩退休基金

中銀保誠

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-11-2022

787.75

n.a.

1.41330

7.47

n.a.

6.12

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠日本股票基金

中銀保誠

股票基金 - 日本股票基金

03-10-2006

1,919.19

4

1.66729

46.83

11.82

9.02

2.93

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

13-12-2000

14,705.16

1

0.81440

2.14

2.15

1.44

1.18

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

02-04-2013

1,421.68

3

0.56050

5.58

1.76

2.10

1.74

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 美國股票基金

03-09-2012

10,898.39

5

1.02335

15.66

11.89

13.46

12.11

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠平穩基金

中銀保誠

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

13-12-2000

8,114.22

4

1.66675

13.74

0.40

2.63

3.26

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽65歲後基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

209.97

4

0.81915

7.99

1.50

n.a.

2.68

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽平衡基金

中國人壽

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

519.85

5

1.36763

20.56

2.20

6.00

4.92

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽核心累積基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

481.02

5

0.82106

17.61

7.22

n.a.

7.36

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽大中華股票基金

中國人壽

股票基金 - 大中華股票基金

13-12-2021

158.06

7

1.27199

36.70

n.a.

2.16

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽增長基金

中國人壽

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

912.53

5

1.37224

25.07

3.39

7.57

5.59

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽香港股票基金

中國人壽

股票基金 - 香港股票基金

23-12-2011

614.95

7

0.87615

20.98

-2.88

6.25

4.62

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽樂安心保證基金

中國人壽

保證基金

01-10-2007

1,452.46

4

2.06681

5.99

0.35

1.42

2.41

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽強積金保守基金

中國人壽

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

622.49

1

0.90091

2.11

1.90

1.17

0.75

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽樂休閒環球股票基金

中國人壽

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2007

374.13

5

1.25177

17.96

7.13

9.28

3.93

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽美國股票基金

中國人壽

股票基金 - 美國股票基金

13-12-2021

270.05

6

0.89316

13.48

n.a.

4.89

富達退休集成信託

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,071.41

4

0.80442

5.90

0.85

n.a.

2.32

富達退休集成信託

美洲股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

31-08-2023

2,257.50

n.a.

1.39007

12.87

n.a.

16.30

富達退休集成信託

亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

07-08-2006

6,352.78

5

1.54408

53.09

5.53

9.86

7.69

富達退休集成信託

均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

4,867.95

5

1.53260

20.34

2.06

5.91

5.02

富達退休集成信託

資本穩定基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,070.09

4

1.52942

11.38

-0.37

2.63

3.41

富達退休集成信託

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

5,573.61

5

0.79169

14.92

6.07

n.a.

6.87

富達退休集成信託

歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

31-08-2023

244.22

n.a.

1.42899

17.51

n.a.

12.63

富達退休集成信託

富達香港盈富基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-06-2013

2,661.97

7

0.74853

18.74

0.90

5.98

4.02

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2025基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

397.70

5

1.31493

11.81

-0.14

5.63

6.84

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2030基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

686.13

5

1.56450

22.62

2.79

7.47

7.92

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2035基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

731.59

6

1.56536

24.29

3.22

7.78

8.11

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2040基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

1,765.57

6

1.55239

25.66

3.57

7.99

8.30

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2045基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2015

334.50

6

1.65651

25.54

3.48

7.80

6.25

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2050基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2015

700.69

6

1.61082

25.95

3.55

7.83

6.13

富達退休集成信託

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

02-07-2003

9,429.79

5

1.51111

20.18

7.92

9.47

7.25

富達退休集成信託

增長基金

HSBC

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

8,536.82

5

1.53620

24.89

3.27

7.50

5.64

富達退休集成信託

香港債券基金

HSBC

債券基金 - 港元債券基金

08-07-2003

1,324.26

3

1.25571

5.86

1.21

1.76

1.67

富達退休集成信託

香港股票基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

7,591.83

7

1.52060

20.69

-3.45

5.63

5.50

富達退休集成信託

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

7,028.48

1

0.97277

1.92

1.80

1.02

0.79

富達退休集成信託

退休易基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-11-2021

345.16

4

1.30567

10.69

n.a.

0.77

富達退休集成信託

人民幣債券基金

HSBC

債券基金 - 人民幣債券基金

16-05-2016

587.54

3

1.32258

7.26

0.72

n.a.

1.52

富達退休集成信託

平穩增長基金

HSBC

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

4,239.43

5

1.52523

15.92

0.77

4.30

富達退休集成信託

國際債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-07-2003

1,463.75

4

1.50430

5.07

-2.95

-0.16

1.33

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - A類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

5.51

4

0.92894

11.33

3.06

n.a.

3.72

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - T類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

5.97

4

0.92960

11.33

3.06

n.a.

3.72

海通MPF退休金

海通亞太基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-02-2001

23.97

5

1.91753

67.06

9.46

6.37

4.67

海通MPF退休金

海通亞太基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-02-2001

51.52

5

1.86793

67.10

9.51

6.43

5.25

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - A類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

41.49

5

0.92544

23.94

8.97

n.a.

8.88

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - T類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

40.75

5

0.92562

23.89

8.96

n.a.

8.96

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

68.08

6

1.39248

34.23

13.48

13.77

5.90

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

130.88

6

1.29271

34.36

13.60

13.89

6.47

海通MPF退休金

海通香港特區基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-02-2001

62.80

7

1.73598

19.28

-1.29

8.14

8.78

海通MPF退休金

海通香港特區基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-02-2001

158.92

7

1.65624

19.38

-1.21

8.23

9.25

海通MPF退休金

海通韓國基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

10.54

6

1.71456

156.60

16.46

8.25

7.98

海通MPF退休金

海通韓國基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

60.72

6

1.71427

156.70

16.46

8.25

8.40

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - A類別

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

32.60

1

0.94405

2.21

2.01

1.29

0.88

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - T類別

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

67.42

1

0.89323

2.17

2.04

1.34

0.96

恒生強積金智選計劃

65 歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

2,200.66

4

0.77784

7.06

1.33

2.85

2.25

恒生強積金智選計劃

亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

4,985.93

6

1.49646

38.50

0.53

7.89

5.94

恒生強積金智選計劃

均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

6,871.11

5

1.43436

23.50

4.48

7.04

4.35

恒生強積金智選計劃

中國股票基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

08-10-2009

4,022.66

7

1.49390

19.64

-5.35

5.61

3.18

恒生強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

7,355.21

4

0.77620

15.82

6.65

7.51

4.54

恒生強積金智選計劃

歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-12-2000

1,843.66

5

1.33251

27.12

9.78

7.74

3.32

恒生強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

1,833.29

4

0.82206

6.15

-2.06

0.40

1.05

恒生強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

1,743.21

5

0.81568

24.36

11.79

n.a.

12.42

恒生強積金智選計劃

增長基金

HSBC

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

11,022.09

5

1.53967

29.30

5.96

8.69

4.82

恒生強積金智選計劃

保證基金

HSBC

保證基金

01-12-2000

3,392.84

3

2.05155

3.92

-0.10

0.48

0.29

恒生強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

1,587.42

7

0.88336

7.16

-2.38

n.a.

-0.81

恒生強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

14,788.56

7

0.78119

18.77

0.92

6.06

4.59

恒生強積金智選計劃

中港股票基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

5,936.27

7

1.48607

23.68

-1.29

5.82

4.25

恒生強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

13,196.43

1

0.76782

2.23

2.12

1.24

1.33

恒生強積金智選計劃

北美股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

6,213.25

6

1.31618

16.73

11.97

13.03

5.53

恒生強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

1,545.89

4

1.32889

12.74

0.71

3.09

2.16

恒生強積金智選計劃

智優逸亞太股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

1,115.66

6

0.87194

46.20

6.36

n.a.

8.86

恒生強積金智選計劃

智優逸均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

466.99

5

0.90872

23.26

4.61

n.a.

6.56

恒生強積金智選計劃

智優逸歐洲股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

924.67

5

0.85430

26.40

11.22

n.a.

10.08

恒生強積金智選計劃

智優逸北美股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

4,343.32

6

0.81885

15.65

12.11

n.a.

13.59

滙豐強積金智選計劃

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

10,286.27

4

0.77708

7.07

1.33

2.85

2.25

滙豐強積金智選計劃

亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

11,037.24

6

1.49622

38.51

0.53

7.89

5.94

滙豐強積金智選計劃

均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

21,670.53

5

1.43418

23.51

4.48

7.04

4.35

滙豐強積金智選計劃

中國股票基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

08-10-2009

9,193.94

7

1.49364

19.66

-5.35

5.62

3.18

滙豐強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

30,129.24

4

0.77603

15.84

6.65

7.51

4.54

滙豐強積金智選計劃

歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-12-2000

5,135.86

5

1.33185

27.16

9.79

7.74

3.32

滙豐強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

6,831.82

4

0.82135

6.15

-2.06

0.40

1.05

滙豐強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

7,605.76

5

0.81583

24.35

11.79

n.a.

12.41

滙豐強積金智選計劃

增長基金

HSBC

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

33,389.05

5

1.53957

29.31

5.96

8.69

4.82

滙豐強積金智選計劃

保證基金

HSBC

保證基金

01-12-2000

11,079.57

3

2.05155

3.92

-0.10

0.48

0.29

滙豐強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

4,179.38

7

0.88434

7.15

-2.38

n.a.

-0.81

滙豐強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

37,390.24

7

0.78111

18.77

0.92

6.06

4.59

滙豐強積金智選計劃

中港股票基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

12,955.38

7

1.48591

23.69

-1.29

5.82

4.25

滙豐強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

39,303.35

1

0.76764

2.22

2.12

1.24

1.33

滙豐強積金智選計劃

北美股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

20,398.72

6

1.31602

16.75

11.97

13.03

5.53

滙豐強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

5,257.03

4

1.32797

12.74

0.71

3.09

2.16

滙豐強積金智選計劃

智優逸亞太股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

3,890.07

6

0.87284

46.19

6.36

n.a.

8.86

滙豐強積金智選計劃

智優逸均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

2,107.54

5

0.90995

23.26

4.61

n.a.

6.56

滙豐強積金智選計劃

智優逸歐洲股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

3,245.17

5

0.85491

26.40

11.23

n.a.

10.08

滙豐強積金智選計劃

智優逸北美股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

17,291.72

6

0.81844

15.65

12.11

n.a.

13.59

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 2025 退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

834.27

4

1.07324

16.35

1.98

5.73

3.90

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 2030 退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

1,488.83

5

1.06336

21.77

3.47

7.36

4.93

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 2035 退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

1,719.30

5

1.05835

24.89

4.37

8.21

5.48

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 2040 退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

1,512.83

5

1.06596

27.96

5.20

8.78

5.83

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 2045 退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

2,615.75

5

1.04687

28.08

5.27

8.87

5.90

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 65歲後基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

8,856.35

4

0.75640

6.36

0.98

n.a.

2.49

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 進取基金

宏利

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

31,601.39

5

1.79078

25.56

3.77

7.89

4.47

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 中華威力基金

宏利

股票基金 - 大中華股票基金

01-02-2006

36,732.23

6

1.97021

44.61

-0.48

7.63

6.57

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 保守基金

宏利

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

22,136.81

1

0.76790

2.31

2.17

1.43

0.93

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 核心累積基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

34,038.81

4

0.75345

15.09

6.28

n.a.

7.08

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 歐洲股票基金

宏利

股票基金 - 歐洲股票基金

01-12-2000

7,790.03

6

1.78999

13.62

4.84

8.63

2.63

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 富達增長基金

宏利

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-09-2003

12,231.42

5

1.79740

24.47

2.96

7.14

6.51

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 富達平穩增長基金

宏利

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-09-2003

8,151.31

4

1.79073

15.52

0.48

3.95

4.35

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 增長基金

宏利

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

23,124.58

5

1.78402

21.03

2.52

6.06

4.04

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 恒指ESG基金

宏利

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

23-04-2012

9,290.01

7

0.92494

18.95

-1.43

4.72

3.48

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 康健護理基金

宏利

股票基金 - 未分類股票基金

02-04-2008

54,502.21

5

1.91298

15.52

7.33

7.36

7.34

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 香港債券基金

宏利

債券基金 - 港元債券基金

01-12-2000

3,977.11

3

1.17720

6.76

1.33

1.83

1.97

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 香港股票基金

宏利

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

23,414.43

7

1.77859

26.15

-3.16

5.50

3.92

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 利息基金

宏利

保證基金

01-12-2000

37,206.91

1

1.76663

0.88

0.69

0.51

0.66

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 國際債券基金

宏利

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

7,179.83

4

1.17063

6.21

-2.03

-0.24

1.88

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 國際股票基金

宏利

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2000

15,202.84

5

1.77353

16.76

7.23

10.42

4.43

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 日本股票基金

宏利

股票基金 - 日本股票基金

01-12-2000

11,466.53

4

1.76400

34.94

14.02

11.57

4.20

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 北美股票基金

宏利

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

41,464.18

5

1.76261

8.15

8.59

11.92

5.14

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 亞太股票基金

宏利

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

19,404.68

5

1.81569

46.37

6.35

10.69

6.24

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 退休收益基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-09-2020

2,212.71

4

1.35156

8.92

-2.49

n.a.

-0.79

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 人民幣債券基金

宏利

債券基金 - 人民幣債券基金

16-12-2013

2,855.24

3

1.19991

8.25

1.83

2.74

1.89

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 智優裕退休基金

宏利

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

21-02-2011

1,404.41

4

1.06214

16.01

1.84

4.68

3.07

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 穩健基金

宏利

保證基金

01-12-2000

18,521.01

4

1.77276

9.87

0.68

2.73

2.31

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利 MPF 可持續亞太債券基金

宏利

債券基金 - 亞洲債券基金

23-04-2012

1,802.96

4

1.19787

5.90

0.23

1.98

1.51

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯亞洲基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

31-08-2004

57.03

6

1.45828

50.58

1.67

9.86

8.64

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯亞洲基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

698.55

6

1.25912

50.88

1.87

10.14

9.10

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯亞洲基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

807.22

6

1.22903

50.92

1.90

10.14

9.17

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯均衡基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

07-02-2001

30.35

5

1.48865

23.17

3.75

6.87

5.04

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

02-02-2001

480.28

5

1.28960

23.41

3.96

7.19

5.18

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

08-12-2000

566.61

5

1.25924

23.45

3.99

7.01

5.21

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定資本基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

07-02-2001

19.12

4

1.48301

12.53

0.56

2.96

3.31

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定資本基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

02-02-2001

236.51

4

1.28390

12.75

0.76

3.19

3.47

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定資本基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

11-12-2000

234.08

4

1.25383

12.79

0.79

3.19

3.58

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

31-08-2004

13.95

3

1.44200

11.53

2.95

3.63

3.32

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

187.67

3

1.24273

11.75

3.15

3.81

3.53

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

187.21

3

1.21296

11.78

3.18

3.83

3.61

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯大中華基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

01-11-2011

18.18

7

1.45942

41.06

0.27

8.73

6.70

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯大中華基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

04-10-2011

336.34

7

1.25946

41.34

0.47

8.96

8.17

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯大中華基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

03-10-2011

273.14

7

1.22967

41.38

0.50

8.96

7.90

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯增長基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

07-02-2001

60.47

5

1.50370

29.06

5.41

8.68

5.74

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

02-02-2001

984.09

5

1.30467

29.32

5.62

8.91

5.90

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

08-12-2000

1,061.33

5

1.27445

29.36

5.65

8.95

5.95

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯香港基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

31-08-2004

46.23

7

1.41239

28.14

-0.92

6.26

7.44

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯香港基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

824.11

7

1.21324

28.39

-0.73

6.47

7.91

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯香港基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

731.16

7

1.18332

28.43

-0.70

6.52

8.02

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

5.80

4

0.74478

7.55

1.09

n.a.

2.38

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

131.31

4

0.74459

7.55

1.09

n.a.

2.60

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

144.09

4

0.74451

7.55

1.09

n.a.

2.60

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

07-02-2001

21.81

1

1.02664

1.64

1.71

1.04

0.80

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

02-02-2001

528.03

1

1.02656

1.63

1.71

1.04

0.80

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

11-12-2000

553.33

1

0.99646

1.66

1.74

1.06

0.88

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

62.29

5

0.77134

15.90

6.51

n.a.

7.06

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

780.87

5

0.77151

15.90

6.51

n.a.

7.34

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

531.51

5

0.77162

15.90

6.51

n.a.

7.34

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

31-10-2011

36.05

6

1.54078

50.81

8.28

13.54

10.13

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-10-2011

280.20

6

1.34164

51.11

8.50

13.76

11.20

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-10-2011

280.80

6

1.31193

51.15

8.53

13.77

11.22

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

07-10-2013

2.00

3

1.17769

5.11

0.55

0.83

0.50

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

65.95

3

1.17731

5.10

0.55

0.83

0.51

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

55.05

3

1.14738

5.13

0.58

0.85

0.53

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定增長基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

07-02-2001

18.63

5

1.47955

17.87

2.08

4.94

4.24

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-02-2001

493.09

5

1.27991

18.10

2.28

5.13

4.41

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

08-12-2000

489.60

5

1.25005

18.14

2.31

5.19

4.52

萬全強制性公積金計劃

65 歲後基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

152.35

4

0.80245

7.99

1.47

n.a.

2.76

萬全強制性公積金計劃

亞洲債券基金

萬通

債券基金 - 亞洲債券基金

17-03-2003

328.75

5

1.49583

6.28

-0.82

2.86

4.67

萬全強制性公積金計劃

亞太股票基金

萬通

股票基金 - 亞洲股票基金

19-03-2007

394.62

6

1.54849

46.23

3.67

6.92

4.51

萬全強制性公積金計劃

核心累積基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

464.25

4

0.79883

17.63

7.25

n.a.

7.38

萬全強制性公積金計劃

歐洲股票基金

萬通

股票基金 - 歐洲股票基金

19-03-2007

175.00

5

1.49470

24.42

9.73

8.07

3.39

萬全強制性公積金計劃

環球債券基金

萬通

債券基金 - 環球債券基金

17-03-2003

170.99

4

1.40505

7.74

-1.53

-0.66

1.03

萬全強制性公積金計劃

環球證券基金

萬通

股票基金 - 環球股票基金

17-03-2003

372.79

5

1.46915

23.20

9.53

9.54

7.38

萬全強制性公積金計劃

環球增值基金

萬通

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

526.89

5

1.42100

23.67

3.82

6.91

4.92

萬全強制性公積金計劃

環球均衡基金

萬通

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

308.69

4

1.42291

18.34

2.15

4.95

4.05

萬全強制性公積金計劃

大中華股票基金

萬通

股票基金 - 大中華股票基金

01-05-2011

741.14

6

1.40858

37.60

-1.88

10.41

6.12

萬全強制性公積金計劃

保證基金

萬通

保證基金

20-01-2006

293.70

4

3.24508

10.71

-1.25

1.08

0.67

萬全強制性公積金計劃

香港股票基金

萬通

股票基金 - 香港股票基金

19-03-2007

568.37

7

1.37614

27.85

-0.91

6.27

2.91

萬全強制性公積金計劃

強積金保守基金

萬通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

658.10

1

0.87598

1.83

1.84

1.14

0.76

萬全強制性公積金計劃

美國股票基金

萬通

股票基金 - 美國股票基金

19-03-2007

1,065.15

6

1.04762

15.87

6.39

13.14

8.51

我的強積金計劃

我的65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

83.21

4

0.76940

6.71

1.18

n.a.

2.54

我的強積金計劃

我的亞洲股票基金

中銀保誠

股票基金 - 亞洲股票基金

28-07-2010

284.97

5

1.09501

53.51

5.97

10.33

7.20

我的強積金計劃

我的均衡基金

中銀保誠

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

28-07-2010

264.92

5

1.04376

22.01

3.49

7.04

5.87

我的強積金計劃

我的中國股票基金

中銀保誠

股票基金 - 大中華股票基金

28-07-2010

645.05

7

1.06687

37.38

-1.57

10.91

7.53

我的強積金計劃

我的核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

260.14

4

0.80511

15.65

6.59

n.a.

7.07

我的強積金計劃

我的環球債券基金

中銀保誠

債券基金 - 環球債券基金

28-07-2010

123.05

4

0.99802

5.44

-2.48

-0.99

-0.37

我的強積金計劃

我的環球股票基金

中銀保誠

股票基金 - 環球股票基金

28-07-2010

603.96

5

1.04250

22.14

10.06

9.64

8.48

我的強積金計劃

我的增長基金

中銀保誠

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

28-07-2010

470.07

5

1.02738

25.34

3.72

7.97

6.48

我的強積金計劃

我的港元債券基金

中銀保誠

債券基金 - 港元債券基金

28-07-2010

80.64

3

1.03782

5.35

1.20

1.53

1.76

我的強積金計劃

我的香港股票基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金

28-07-2010

326.31

7

1.06799

21.06

-3.05

6.09

3.96

我的強積金計劃

我的香港追蹤指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-07-2010

180.60

7

0.73161

18.50

0.87

6.39

3.69

我的強積金計劃

我的強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

28-07-2010

423.74

1

0.74161

2.06

1.86

1.06

0.70

我的強積金計劃

我的人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

06-10-2014

61.32

3

0.93056

5.31

0.83

1.38

1.09

我的強積金計劃

我的平穩基金

中銀保誠

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

28-07-2010

262.12

4

1.03342

17.42

1.68

4.86

4.21

信安強積金—易富之選

信安 - 強積金保守基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

20-01-2005

313.46

1

1.04287

1.98

1.87

1.14

0.80

信安強積金—易富之選

信安65 歲後基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

46.82

4

0.83285

8.46

1.57

n.a.

2.71

信安強積金—易富之選

信安均衡基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

20-01-2005

278.92

5

1.75034

24.74

3.76

6.43

4.31

信安強積金—易富之選

信安核心累積基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

110.07

5

0.80098

16.56

6.18

n.a.

6.79

信安強積金—易富之選

信安動力亞太股票基金

信安（亞洲）

股票基金 - 亞洲股票基金

19-12-2006

401.76

5

1.92983

39.40

4.57

9.16

4.72

信安強積金—易富之選

信安動力環球債券基金

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

19-12-2006

80.23

4

1.55514

5.98

-2.75

-0.48

0.06

信安強積金—易富之選

信安動力環球股票基金

信安（亞洲）

股票基金 - 環球股票基金

19-12-2006

324.91

5

1.81739

20.33

8.51

9.64

4.51

信安強積金—易富之選

信安動力香港股票基金

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金

20-01-2005

568.32

7

1.78744

19.15

-4.03

3.94

5.18

信安強積金—易富之選

信安增長基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

20-01-2005

492.54

5

1.76792

30.23

5.30

8.14

5.30

信安強積金—易富之選

信安平穩基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

20-01-2005

161.05

4

1.71816

13.67

0.66

2.81

1.97

信安強積金—明智之選

信安 - 恒指基金

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-11-2014

807.52

7

1.03529

17.92

0.56

5.76

3.11

信安強積金—明智之選

信安 - 強積金保守基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

3,847.67

1

0.97573

2.01

1.91

1.16

0.79

信安強積金—明智之選

信安65 歲後基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

475.27

4

0.79253

8.53

1.70

n.a.

2.85

信安強積金—明智之選

信安均衡基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

2,219.87

5

1.73779

24.74

3.78

6.44

3.99

信安強積金—明智之選

信安流動基金

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

623.45

2

0.98972

3.64

2.07

1.41

0.99

信安強積金—明智之選

信安核心累積基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,131.10

5

0.78109

16.61

6.29

n.a.

6.94

信安強積金—明智之選

信安動力亞太股票基金

信安（亞洲）

股票基金 - 亞洲股票基金

10-01-2011

1,188.31

5

1.91402

39.78

4.66

9.20

5.29

信安強積金—明智之選

信安動力亞洲債券基金

信安（亞洲）

債券基金 - 亞洲債券基金

13-08-2012

200.78

4

1.43774

5.55

0.25

1.26

0.47

信安強積金—明智之選

信安動力環球債券基金

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

10-01-2011

461.44

4

1.51955

6.18

-2.66

-0.44

-0.74

信安強積金—明智之選

信安動力環球股票基金

信安（亞洲）

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2000

3,763.72

5

1.80625

20.25

8.57

9.66

3.81

信安強積金—明智之選

信安動力大中華股票基金

信安（亞洲）

股票基金 - 大中華股票基金

13-08-2012

1,499.41

7

1.58987

32.20

-3.07

9.38

7.46

信安強積金—明智之選

信安動力香港股票基金

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金

10-01-2011

1,225.99

7

1.77260

19.68

-3.78

4.07

1.57

信安強積金—明智之選

信安增長基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

3,478.36

5

1.75714

30.26

5.32

8.15

4.60

信安強積金—明智之選

信安平穩基金

信安（亞洲）

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

1,437.45

4

1.70410

13.69

0.68

2.82

2.60

信安強積金計劃800系列

信安65歲後基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

3,285.19

4

0.78549

8.59

1.69

n.a.

2.91

信安強積金計劃800系列

信安進取策略基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

22-10-2020

37.35

5

1.32114

27.62

5.27

n.a.

7.34

信安強積金計劃800系列

信安進取策略基金 - I類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

22-10-2020

1,494.30

5

1.52110

27.51

5.08

n.a.

7.14

信安強積金計劃800系列

信安亞洲債券基金 - N類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 亞洲債券基金

22-10-2020

263.16

4

1.03610

6.42

1.03

n.a.

0.98

信安強積金計劃800系列

信安亞洲股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

240.06

5

1.34073

39.14

3.87

8.93

7.73

信安強積金計劃800系列

信安亞洲股票基金 - I類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

4,375.96

5

1.53069

39.02

3.69

8.64

7.52

信安強積金計劃800系列

信安中國股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 中國股票基金

01-08-2007

184.94

7

1.32589

20.81

-4.91

5.19

2.72

信安強積金計劃800系列

信安中國股票基金 - I類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 中國股票基金

01-08-2007

3,053.18

7

1.51587

20.71

-5.08

4.91

2.45

信安強積金計劃800系列

信安核心累積基金 - N類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

4,470.69

5

0.77991

16.60

6.32

n.a.

7.05

信安強積金計劃800系列

信安環球增長基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

252.78

5

1.32592

23.16

3.75

6.41

5.10

信安強積金計劃800系列

信安環球增長基金 - I類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

4,387.08

5

1.52597

23.05

3.57

6.19

4.96

信安強積金計劃800系列

信安恒指基金 - N類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-02-2012

2,132.23

7

0.91548

18.62

0.80

5.76

3.93

信安強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - D類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

181.97

2

0.99923

3.96

2.16

1.48

0.92

信安強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - I類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

2,286.73

2

1.03918

3.94

2.13

1.45

0.89

信安強積金計劃800系列

信安香港債券基金 - N類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 港元債券基金

01-02-2012

681.32

3

1.03544

6.17

1.52

1.64

1.55

信安強積金計劃800系列

信安香港股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2006

182.88

7

1.31209

25.78

-1.95

5.77

6.10

信安強積金計劃800系列

信安香港股票基金 - I類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2006

3,901.76

7

1.41209

25.73

-2.03

5.67

5.97

信安強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - D類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

61.40

4

1.30276

7.89

-1.86

0.24

2.15

信安強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - I類單位

信安（亞洲）

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

1,157.01

4

1.30278

7.89

-1.86

0.23

2.09

信安強積金計劃800系列

信安國際股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2000

250.28

6

1.31631

19.69

9.01

9.63

4.98

信安強積金計劃800系列

信安國際股票基金 - I類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2000

2,645.50

6

1.50637

19.59

8.83

9.35

4.78

信安強積金計劃800系列

信安長線增值基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

192.34

5

1.32355

19.06

2.26

4.74

3.80

信安強積金計劃800系列

信安長線增值基金 - I類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,976.99

5

1.52358

18.96

2.08

4.53

3.67

信安強積金計劃800系列

信安強積金保守基金 - N類單位

信安（亞洲）

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

5,693.42

1

0.98436

2.08

1.92

1.21

0.94

信安強積金計劃800系列

信安平穩回報基金 - D類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

108.11

4

1.31662

14.79

0.97

3.09

3.08

信安強積金計劃800系列

信安平穩回報基金 - I類單位

信安（亞洲）

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,217.34

4

1.51665

14.69

0.79

2.88

2.95

信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - D類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

297.12

6

1.28578

14.02

11.96

12.12

5.77

信安強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - I類單位

信安（亞洲）

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

6,025.76

6

1.47591

13.92

11.77

11.83

5.57

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選均衡基金

渣打信托

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

19-03-2010

929.50

5

0.98849

23.69

4.26

7.38

5.06

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選穩定增長基金

渣打信托

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

505.71

4

0.99070

18.38

2.57

5.42

4.58

新地強積金僱主營辦計劃

富達均衡基金

渣打信托

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

1,654.49

5

0.87924

20.85

2.60

6.42

5.36

新地強積金僱主營辦計劃

富達穩定增長基金

渣打信托

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

810.72

4

0.88551

16.50

1.31

4.80

4.67

新地強積金僱主營辦計劃

景順環球穩定基金

渣打信托

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

04-03-2015

647.50

4

0.83055

13.91

1.42

3.64

2.91

新地強積金僱主營辦計劃

景順強積金保守基金

渣打信托

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

769.19

1

0.66355

2.11

2.08

1.34

0.94

新地強積金僱主營辦計劃

宏利在職平均回報保證基金 - 新地

渣打信托

保證基金

01-12-2000

571.54

4

2.26698

5.72

-0.22

1.07

新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金65歲後基金

渣打信托

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

394.06

4

0.60948

6.80

1.27

n.a.

2.60

新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金核心累積基金

渣打信托

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

956.93

4

0.58185

15.77

6.70

n.a.

7.11

新地強積金僱主營辦計劃

新地強積金基金

渣打信托

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-07-2002

1,859.10

5

0.66262

15.00

-0.41

8.05

6.56

永明彩虹強積金計劃

永明富時強積金香港指數基金 - A類

永明

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

10-12-2013

512.34

7

0.92593

24.01

-0.53

6.38

3.45

永明彩虹強積金計劃

永明富時強積金香港指數基金 - B類

永明

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

10-12-2013

3,989.83

7

0.92600

24.01

-0.53

6.38

3.45

永明彩虹強積金計劃

永明強積金65歲後基金

永明

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

3,922.74

4

0.76817

6.71

1.16

n.a.

2.49

永明彩虹強積金計劃

永明強積金亞洲股票基金 - A類

永明

股票基金 - 亞洲股票基金

01-03-2008

852.34

6

2.05256

45.04

0.61

8.11

4.71

永明彩虹強積金計劃

永明強積金亞洲股票基金 - B類

永明

股票基金 - 亞洲股票基金

01-03-2008

5,998.88

6

1.85268

45.31

0.81

8.33

4.91

永明彩虹強積金計劃

永明強積金均衡基金 - A類

永明

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,131.99

4

1.82956

16.65

0.63

4.34

4.48

永明彩虹強積金計劃

永明強積金均衡基金 - B類

永明

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

6,906.84

4

1.62953

16.87

0.83

4.55

4.68

永明彩虹強積金計劃

永明強積金保守基金 - A類

永明

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

2,409.98

1

0.89579

1.92

1.98

1.23

0.87

永明彩虹強積金計劃

永明強積金保守基金 - B類

永明

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

21,397.18

1

0.89573

1.93

2.00

1.24

0.89

永明彩虹強積金計劃

永明強積金核心累積基金

永明

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

17,563.65

5

0.77042

15.64

6.57

n.a.

6.93

永明彩虹強積金計劃

永明強積金歐洲股票基金

永明

股票基金 - 歐洲股票基金

05-06-2023

1,327.67

n.a.

1.27549

28.02

n.a.

15.03

永明彩虹強積金計劃

永明強積金環球債券基金 - A類

永明

債券基金 - 環球債券基金

01-01-2010

358.42

4

1.78008

4.90

-1.60

-0.12

-0.36

永明彩虹強積金計劃

永明強積金環球債券基金 - B類

永明

債券基金 - 環球債券基金

01-01-2010

2,763.72

4

1.57969

5.10

-1.40

0.08

-0.16

永明彩虹強積金計劃

永明強積金環球低碳指數基金

永明

股票基金 - 環球股票基金

05-06-2023

4,433.08

n.a.

1.19123

18.16

n.a.

15.63

永明彩虹強積金計劃

永明強積金大中華股票基金 - A類

永明

股票基金 - 大中華股票基金

01-03-2008

1,224.97

6

2.06982

33.19

-2.64

7.47

3.25

永明彩虹強積金計劃

永明強積金大中華股票基金 - B類

永明

股票基金 - 大中華股票基金

01-03-2008

7,354.95

6

1.86986

33.43

-2.45

7.68

3.45

永明彩虹強積金計劃

永明強積金增長基金 - A類

永明

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

2,061.76

5

1.84965

22.61

1.84

6.14

5.48

永明彩虹強積金計劃

永明強積金增長基金 - B類

永明

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

12,546.81

5

1.64959

22.83

2.04

6.35

5.68

永明彩虹強積金計劃

永明強積金港元債券基金 - A類

永明

債券基金 - 港元債券基金

01-12-2000

774.02

3

1.69066

5.40

0.72

0.91

1.63

永明彩虹強積金計劃

永明強積金港元債券基金 - B類

永明

債券基金 - 港元債券基金

01-12-2000

4,722.37

3

1.56045

5.40

0.86

1.08

1.82

永明彩虹強積金計劃

永明強積金香港股票基金 - A類

永明

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

5,268.89

7

1.79143

14.67

-3.17

5.53

7.91

永明彩虹強積金計劃

永明強積金香港股票基金 - B類

永明

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

31,570.70

7

1.59132

14.89

-2.98

5.74

8.12

永明彩虹強積金計劃

永明強積金收益基金

永明

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

17-02-2025

371.16

n.a.

7.87

n.a.

7.66

永明彩虹強積金計劃

永明強積金行業股票基金 - A類

永明

股票基金 - 環球股票基金

01-03-2008

2,008.98

5

1.82226

21.15

8.56

10.06

5.39

永明彩虹強積金計劃

永明強積金行業股票基金 - B類

永明

股票基金 - 環球股票基金

01-03-2008

15,780.23

5

1.62238

21.37

8.77

10.28

5.60

永明彩虹強積金計劃

永明強積金人民幣及港元基金 - A類

永明

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

30-06-2012

172.36

3

1.23653

5.13

0.74

1.02

0.85

永明彩虹強積金計劃

永明強積金人民幣及港元基金 - B類

永明

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

30-06-2012

1,014.57

3

1.18641

5.19

0.79

1.07

0.90

永明彩虹強積金計劃

永明強積金平穩基金 - A類

永明

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

1,012.45

4

1.80800

11.41

-0.58

2.56

3.42

永明彩虹強積金計劃

永明強積金平穩基金 - B類

永明

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

6,269.89

4

1.60806

11.61

-0.39

2.77

3.61

永明彩虹強積金計劃

永明強積金美國及香港股票基金

永明

股票基金 - 未分類股票基金

29-11-2023

2,036.04

n.a.

1.11040

16.60

n.a.

20.95

永明彩虹強積金計劃

永明強積金美國股票基金

永明

股票基金 - 美國股票基金

05-06-2023

9,520.16

n.a.

1.23697

15.16

n.a.

16.51

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