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基金資訊表 以列表形式全面臚列所有強積金基金的重要資訊,資料一目了然。
基金類別 基金種類
受託人
最高/最低的十個基金
(按回報 / 開支比率)
計劃
回報類型    年率化回報     累積回報     曆年回報 (%)

已選擇的成分基金總數: 379 / 平均基金開支比率 = 1.41% / 風險標記中位數 = 12.39% 最新資料截至2024年04月30日
已選擇的成分基金總數: 379 / 平均基金開支比率 = 1.41% / 風險標記中位數 = 12.39%
 
回報, 風險, 開支, 基金規模及推出日期
費用及收費
 

計劃  

成分基金

受託人

基金類別

推出日期

基金規模
(百萬港元)


 
風險級別
 


最近期基金
開支比率 (%)
年率化回報 (% p.a.)     累積回報 (%)    
曆年回報 (%)
詳細內容


一年期

五年期

十年期

推出至今
友邦強積金優選計劃 65歲後基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,750.33 4 0.79 1.69 0.63 n.a. 1.32
友邦強積金優選計劃 美洲基金
友邦信託
股票基金 - 美國股票基金 23-09-2011 4,299.97 6 0.82 20.19 9.79 8.81 10.05
友邦強積金優選計劃 亞洲債券基金
友邦信託
債券基金 - 亞洲債券基金 23-09-2011 1,408.43 4 0.77 -0.99 -0.42 0.39 0.59
友邦強積金優選計劃 亞洲股票基金
友邦信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2004 7,004.38 6 1.68 9.29 6.68 4.53 6.24
友邦強積金優選計劃 均衡組合
友邦信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 7,372.54 5 1.66 1.18 0.27 1.42 3.31
友邦強積金優選計劃 穩定資本組合
友邦信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 4,012.77 4 1.66 0.22 -0.42 0.58 2.68
友邦強積金優選計劃 中港動態資產配置基金
友邦信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-07-2017 824.88 6 1.27 -7.31 -4.44 n.a. -1.54
友邦強積金優選計劃 核心累積基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 5,662.84 5 0.78 8.85 4.89 n.a. 5.22
友邦強積金優選計劃 亞歐基金
友邦信託
股票基金 - 未分類股票基金 23-09-2011 664.01 6 0.85 5.56 2.21 2.42 5.10
友邦強積金優選計劃 歐洲股票基金
友邦信託
股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2002 2,577.16 6 1.67 8.71 6.35 3.52 5.16
友邦強積金優選計劃 環球債券基金
友邦信託
債券基金 - 環球債券基金 01-12-2007 2,477.71 4 0.98 -2.57 -2.33 -1.32 0.41
友邦強積金優選計劃 大中華股票基金
友邦信託
股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2004 13,322.40 6 1.67 -5.01 0.93 2.63 4.59
友邦強積金優選計劃 綠色退休基金
友邦信託
股票基金 - 環球股票基金 31-03-2006 5,079.96 6 1.41 16.25 9.35 7.23 5.56
友邦強積金優選計劃 增長組合
友邦信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 13,707.31 5 1.67 4.72 2.70 3.78 4.64
友邦強積金優選計劃 保證組合
友邦信託
保證基金 01-12-2000 9,318.24 1 1.56 0.40 0.20 0.23 1.32
友邦強積金優選計劃 中港基金
友邦信託
股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 3,426.32 6 0.77 -7.81 -7.78 -0.11 1.46
友邦強積金優選計劃 基金經理精選退休基金
友邦信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2008 4,486.20 5 1.45 1.99 0.72 2.41 4.10
友邦強積金優選計劃 強積金保守基金
友邦信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 8,012.98 1 0.61 3.46 1.25 0.78 0.79
友邦強積金優選計劃 北美股票基金
友邦信託
股票基金 - 美國股票基金 01-01-2002 8,727.51 6 1.67 19.90 10.72 9.26 6.37
友邦強積金優選計劃 全球基金
友邦信託
股票基金 - 環球股票基金 01-12-2007 2,911.14 6 0.80 14.85 7.02 6.14 4.39
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選均衡基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-07-2009 54.06 5 1.32 2.98 2.50 2.91 3.72
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選穩定資本基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 39.63 4 1.32 -0.35 0.20 0.89 1.51
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選靈活資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 27.76 4 1.31 2.76 2.84 2.39 2.44
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 10-07-2009 80.51 5 1.31 4.90 3.53 3.66 4.78
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選穩定增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-07-2009 75.64 5 1.30 1.24 1.28 1.91 2.64
AMTD強積金計劃 AMTD景順 65 歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 16.10 4 0.91 2.50 0.96 n.a. 1.40
AMTD強積金計劃 AMTD景順亞洲基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 10-07-2009 47.98 6 1.38 1.79 -1.79 0.72 3.01
AMTD強積金計劃 AMTD景順核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 36.50 5 0.89 10.71 5.32 n.a. 5.34
AMTD強積金計劃 AMTD景順歐洲基金
銀聯信託
股票基金 - 歐洲股票基金 10-07-2009 30.89 6 1.37 7.53 3.81 2.14 5.01
AMTD強積金計劃 AMTD景順環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 10-07-2009 39.24 4 1.37 -2.20 -1.08 -0.39 -0.02
AMTD強積金計劃 AMTD景順香港中國基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 111.83 7 1.29 -14.15 -9.98 -1.35 0.23
AMTD強積金計劃 AMTD景順強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 10-07-2009 140.23 1 1.69 3.16 1.02 0.59 0.40
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2028退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 20.36 5 1.70 -0.57 -0.76 0.99 2.51
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2038退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 13.30 5 1.56 0.28 -0.52 1.79 3.38
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2048退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 12.19 5 1.70 1.03 -0.47 2.20 3.89
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標現在退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 11.42 4 1.89 -1.22 -1.00 0.51 1.76
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行65歲後基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 241.56 4 0.83 2.72 1.03 n.a. 1.48
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行亞洲動力股票成分基金
交通
股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2006 518.17 6 1.74 5.75 1.04 2.65 3.63
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行均衡成分基金
交通
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-01-2006 481.57 5 1.72 0.65 1.57 2.69 3.74
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行中國動力股票成分基金
交通
股票基金 - 中國股票基金 01-06-2008 406.80 7 1.75 -11.50 -7.86 -0.33 0.00
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行核心累積基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 715.40 5 0.83 10.99 5.39 n.a. 5.41
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行動力增長成分基金
交通
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 25-10-2006 421.38 5 1.77 4.67 3.20 3.23 3.17
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行環球債券成分基金
交通
債券基金 - 環球債券基金 15-11-2010 239.38 4 1.23 -2.20 -0.78 0.01 0.54
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行大中華股票成分基金
交通
股票基金 - 大中華股票基金 15-11-2010 438.22 6 1.76 -6.31 -1.12 1.99 1.47
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行保證回報成分基金
交通
保證基金 01-12-2000 847.36 3 1.78 0.37 -0.69 0.52 1.22
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行香港動力股票成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 358.39 7 1.73 -10.55 -7.57 -0.43 -0.82
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行恒指ESG成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 30-09-2009 513.64 6 0.96 -18.97 -9.98 -1.13 -0.05
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行強積金保守基金
交通
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,578.51 1 1.01 3.48 1.39 1.07 1.36
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行北美股票成分基金
交通
股票基金 - 美國股票基金 01-02-2023 127.68 n.a. n.a. 18.57 n.a. n.a. 14.95
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行平穩增長成分基金
交通
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-01-2006 604.81 5 1.72 -1.00 0.16 1.37 2.71
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 386.61 4 0.88 2.68 1.00 n.a. 1.46
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)亞洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 411.87 6 1.75 3.82 0.80 3.46 6.58
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 600.13 5 0.88 10.95 5.35 n.a. 5.23
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)E30 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 459.69 4 1.71 -1.08 -0.79 0.54 2.71
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)E50 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 382.34 5 1.73 -0.01 -0.55 1.16 3.08
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)E70 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 535.53 5 1.72 1.09 -0.39 1.77 3.31
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)靈活混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 179.83 3 1.65 2.55 2.49 2.03 2.80
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 139.35 4 1.68 -4.14 -3.62 -2.89 0.95
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)環球股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 385.73 6 1.77 11.33 5.55 3.85 6.02
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)香港股票基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 652.42 7 1.64 -11.57 -7.08 0.34 5.38
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,641.94 1 1.27 3.47 1.18 0.70 0.75
BCT(強積金)行業計劃 BCT(行業)人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 170.32 3 1.28 -0.45 0.77 0.46 0.29
BCT積金之選 BCT65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 892.45 4 0.80 2.74 1.04 n.a. 1.51
BCT積金之選 BCT亞洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 4,025.19 6 1.63 3.56 -0.12 3.26 6.57
BCT積金之選 BCT亞洲收益退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 25-04-2022 178.10 n.a. n.a. -2.57 n.a. n.a. -1.94
BCT積金之選 BCT中國及香港股票基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 6,822.27 7 1.50 -12.77 -7.16 -0.08 -1.32
BCT積金之選 BCT核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 3,127.98 5 0.80 11.01 5.42 n.a. 5.42
BCT積金之選 BCT E30 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 2,026.09 4 1.51 -0.02 -0.89 0.33 2.43
BCT積金之選 BCT E50 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 2,584.90 5 1.52 1.72 0.03 1.44 3.12
BCT積金之選 BCT E70 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 4,698.75 5 1.53 3.46 0.87 2.45 3.54
BCT積金之選 BCT E90 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 27-10-2008 823.65 5 1.53 5.32 1.68 3.32 5.95
BCT積金之選 BCT歐洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2008 1,122.05 6 1.61 7.57 4.33 2.40 2.84
BCT積金之選 BCT靈活混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 1,376.81 3 1.36 2.83 2.78 2.32 3.10
BCT積金之選 BCT環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 1,548.56 4 1.46 -2.63 -2.35 -2.01 1.56
BCT積金之選 BCT環球股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 5,207.93 6 1.52 15.85 7.13 5.07 6.82
BCT積金之選 BCT大中華股票基金
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金 28-06-2012 1,575.87 6 1.15 -1.42 -2.56 2.60 3.09
BCT積金之選 BCT恒指基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 01-10-2009 3,539.55 6 0.84 -7.92 -7.54 0.33 0.99
BCT積金之選 BCT港元債券基金
銀聯信託
債券基金 - 港元債券基金 01-10-2009 1,087.75 3 1.07 1.20 0.33 1.10 1.26
BCT積金之選 BCT強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 8,819.29 1 1.19 3.56 1.24 0.76 0.80
BCT積金之選 BCT人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 848.26 3 1.24 -0.36 0.80 0.43 0.28
BCT積金之選 BCT儲蓄易2020 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 341.92 4 1.25 0.33 -0.48 2.25 5.42
BCT積金之選 BCT儲蓄易2025 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 492.56 5 1.26 0.01 0.29 2.94 5.99
BCT積金之選 BCT儲蓄易2030 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 665.02 6 1.51 2.60 0.94 3.38 6.20
BCT積金之選 BCT儲蓄易2035 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 663.87 6 1.51 2.77 1.02 3.43 6.15
BCT積金之選 BCT儲蓄易2040 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 1,578.33 6 1.51 2.89 1.07 3.49 6.40
BCT積金之選 BCT儲蓄易2045 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2021 63.82 n.a. n.a. 3.06 n.a. n.a. -5.41
BCT積金之選 BCT儲蓄易2050 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2021 118.21 n.a. n.a. 2.98 n.a. n.a. -5.19
BCT積金之選 BCT美國股票基金
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金 23-11-2021 2,021.15 n.a. n.a. 20.21 n.a. n.a. 1.64
BCT積金之選 BCT世界股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 28-06-2012 2,783.56 6 1.00 14.65 7.19 7.24 8.14
BCT強積金策略計劃 景順65歲後基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,304.32 4 0.80 2.77 1.05 n.a. 1.51
BCT強積金策略計劃 景順65歲後基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,304.32 4 0.79 2.77 1.05 n.a. 1.51
BCT強積金策略計劃 景順亞洲股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2007 1,211.87 6 1.20 2.08 -1.62 0.81 0.35
BCT強積金策略計劃 景順亞洲股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金 28-09-2007 1,211.87 6 1.32 1.96 -1.73 0.69 0.38
BCT強積金策略計劃 景順均衡基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 29-01-2001 2,425.45 5 1.28 1.55 0.05 2.22 3.58
BCT強積金策略計劃 景順均衡基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 12-02-2001 2,425.45 5 1.16 1.67 0.17 2.35 3.85
BCT強積金策略計劃 景順資本穩定基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 29-01-2001 1,451.75 4 1.27 -0.65 -0.35 1.02 3.01
BCT強積金策略計劃 景順資本穩定基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 12-02-2001 1,451.75 4 1.15 -0.53 -0.23 1.14 3.19
BCT強積金策略計劃 景順核心累積基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,417.64 5 0.80 11.05 5.42 n.a. 5.50
BCT強積金策略計劃 景順核心累積基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,417.64 5 0.80 11.05 5.42 n.a. 5.50
BCT強積金策略計劃 景順環球債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 1,003.38 4 1.26 -2.28 -0.85 -0.05 1.72
BCT強積金策略計劃 景順環球債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金 05-03-2003 1,003.38 4 1.14 -2.17 -0.73 0.07 1.85
BCT強積金策略計劃 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 09-06-2023 70.92 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BCT強積金策略計劃 景順環球追蹤指數基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 09-06-2023 70.92 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BCT強積金策略計劃 景順增長基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 28-12-2000 4,516.65 6 1.29 2.98 0.33 2.97 3.94
BCT強積金策略計劃 景順增長基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金 12-02-2001 4,516.65 6 1.17 3.11 0.45 3.09 4.14
BCT強積金策略計劃 景順恒指基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-07-2014 648.26 7 0.83 -7.90 -7.55 n.a. -1.09
BCT強積金策略計劃 景順恒指基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-07-2014 648.26 7 0.79 -7.85 -7.51 n.a. -1.05
BCT強積金策略計劃 景順中港股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 05-03-2003 2,930.50 7 1.26 -14.22 -10.04 -1.29 5.00
BCT強積金策略計劃 景順中港股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金 03-03-2003 2,930.50 7 1.14 -14.12 -9.93 -1.17 4.98
BCT強積金策略計劃 景順強積金保守基金 - 單位類別H
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 12-02-2001 2,541.00 1 1.02 3.78 1.41 0.94 1.02
BCT強積金策略計劃 景順強積金保守基金 - 單位類別A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 29-01-2001 2,541.00 1 1.02 3.78 1.41 0.94 1.02
BCT強積金策略計劃 景順人民幣債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 05-03-2013 365.61 3 1.25 -0.43 0.77 0.40 0.13
BCT強積金策略計劃 景順人民幣債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金 06-03-2013 365.61 3 1.13 -0.30 0.89 0.53 0.26
BCT強積金策略計劃 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金 09-06-2023 250.39 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BCT強積金策略計劃 景順美國追蹤指數基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金 09-06-2023 250.39 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
東亞(強積金)行業計劃 東亞(行業計劃)65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 774.41 4 0.79 2.51 0.93 n.a. 1.75
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 31-01-2012 321.47 6 1.29 14.08 3.23 3.99 3.91
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,650.19 5 1.36 2.13 0.36 1.79 3.10
東亞(強積金)行業計劃 東亞(行業計劃)核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 2,306.35 5 0.78 10.94 5.41 n.a. 5.76
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 04-01-2010 537.38 6 1.32 -0.48 -0.89 2.97 2.63
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 2,990.56 5 1.38 4.06 1.26 2.61 3.83
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 464.72 7 1.28 -8.76 -8.50 -1.24 -0.61
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 3,619.99 1 1.16 3.56 1.33 0.97 1.36
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 197.00 3 0.79 -0.06 0.66 0.71 0.69
東亞(強積金)行業計劃 東亞 (行業計劃) 平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 2,597.68 4 1.32 0.09 -0.66 0.80 2.57
東亞(強積金)行業計劃 東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 103.14 7 1.20 -4.35 -9.70 -2.36 -2.94
東亞(強積金)行業計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-01-2012 124.54 7 0.61 -7.58 -7.34 0.40 0.94
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 912.70 4 0.80 2.54 0.92 n.a. 1.72
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 01-09-2005 889.99 6 1.32 14.29 3.14 4.01 5.54
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,632.09 5 1.35 2.14 0.39 1.83 3.05
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,521.07 1 1.17 3.53 1.28 0.89 1.39
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 738.02 5 0.78 10.95 5.42 n.a. 5.81
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 歐洲股票基金
東亞
股票基金 - 歐洲股票基金 04-01-2010 149.32 6 1.59 5.30 5.51 3.45 3.44
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金 01-09-2005 276.97 4 1.07 -3.51 -2.59 -0.93 0.22
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金 04-01-2010 487.85 6 1.28 18.26 8.81 7.50 6.55
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2006 1,158.74 6 1.29 0.01 -1.06 2.91 3.50
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 3,228.98 5 1.37 4.05 1.27 2.64 3.69
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 736.00 7 1.27 -8.90 -8.52 -1.21 2.35
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞(強積金)日本股票基金
東亞
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 164.39 5 1.70 23.27 7.56 5.88 0.73
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 北美股票基金
東亞
股票基金 - 美國股票基金 31-01-2012 700.73 6 1.27 19.11 10.71 10.00 10.20
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 141.56 3 0.79 0.02 0.65 0.72 0.72
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞 (強積金) 平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,687.66 4 1.31 0.08 -0.64 0.83 2.48
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 114.07 7 1.21 -4.43 -9.77 -2.39 -3.19
東亞(強積金)集成信託計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 31-01-2012 231.89 7 0.62 -7.65 -7.42 0.34 0.94
東亞(強積金)享惠計劃 東亞65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 8.73 4 0.85 2.46 0.88 n.a. 1.71
東亞(強積金)享惠計劃 東亞亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2012 8.82 6 0.97 13.75 2.28 3.28 3.32
東亞(強積金)享惠計劃 東亞均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 25-10-2012 16.31 5 0.95 4.51 1.40 2.77 2.98
東亞(強積金)享惠計劃 東亞核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 19.61 5 0.86 10.89 5.36 n.a. 5.88
東亞(強積金)享惠計劃 東亞環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金 25-10-2012 6.61 4 0.94 -4.02 -2.81 -1.05 -0.86
東亞(強積金)享惠計劃 東亞環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金 25-10-2012 24.38 6 0.96 19.01 9.12 7.80 8.49
東亞(強積金)享惠計劃 東亞大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 19.66 6 0.96 0.26 0.02 3.65 4.10
東亞(強積金)享惠計劃 東亞增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 25-10-2012 20.94 5 0.95 7.23 2.47 3.61 3.97
東亞(強積金)享惠計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 25-10-2012 16.13 7 0.72 -7.81 -7.57 0.28 0.22
東亞(強積金)享惠計劃 東亞強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 25-10-2012 23.73 1 1.15 3.69 1.36 1.02 0.93
東亞(強積金)享惠計劃 東亞平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 25-10-2012 12.23 4 0.95 1.90 0.15 1.51 1.68
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠65歲後基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,383.40 4 0.79 2.09 0.89 n.a. 1.47
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠亞洲股票基金
中銀保誠
股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2006 3,194.06 6 1.73 6.84 2.02 2.62 2.97
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠均衡基金
中銀保誠
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 13-12-2000 6,609.28 5 1.68 0.67 0.15 1.53 3.36
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠債券基金
中銀保誠
債券基金 - 環球債券基金 15-04-2003 2,337.21 4 1.52 -3.15 -3.19 -1.67 0.67
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中國股票基金
中銀保誠
股票基金 - 中國股票基金 15-10-2007 5,956.31 7 1.74 -11.42 -7.33 -0.43 -2.85
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠核心累積基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 4,668.96 5 0.77 9.10 5.25 n.a. 5.63
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中證香港100指數基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 03-09-2012 1,521.29 7 1.01 -7.45 -6.40 -0.19 0.65
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠歐洲指數追蹤基金
中銀保誠
股票基金 - 歐洲股票基金 03-09-2012 1,244.64 6 1.05 7.44 6.62 4.68 6.52
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠環球股票基金
中銀保誠
股票基金 - 環球股票基金 15-04-2003 7,585.67 6 1.70 15.27 8.27 7.01 7.19
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠增長基金
中銀保誠
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 13-12-2000 12,329.20 6 1.69 4.85 2.48 3.74 4.19
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠香港股票基金
中銀保誠
股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 8,670.48 7 1.68 -9.67 -7.24 -0.17 5.64
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠香港平穩退休基金
中銀保誠
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-11-2022 149.41 n.a. n.a. 4.03 n.a. n.a. 5.03
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠日本股票基金
中銀保誠
股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 1,304.05 5 1.68 23.09 6.50 4.68 0.98
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠強積金保守基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 13-12-2000 11,671.89 1 1.16 3.98 1.50 0.99 1.06
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金
中銀保誠
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 02-04-2013 1,036.88 3 0.30 0.28 1.36 1.45 1.37
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠北美指數追蹤基金
中銀保誠
股票基金 - 美國股票基金 03-09-2012 6,582.10 6 1.04 19.97 11.22 9.98 11.16
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠平穩基金
中銀保誠
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 13-12-2000 6,918.43 4 1.67 -1.01 -1.17 0.23 2.71
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽65歲後基金
中國人壽
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 151.53 4 0.83 2.75 1.03 n.a. 1.36
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽平衡基金
中國人壽
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 419.45 5 1.41 1.54 0.44 2.43 4.09
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽核心累積基金
中國人壽
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 281.56 5 0.83 11.03 5.38 n.a. 5.38
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽大中華股票基金
中國人壽
股票基金 - 大中華股票基金 13-12-2021 77.59 n.a. 1.28 -7.29 n.a. n.a. -14.74
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽增長基金
中國人壽
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 710.96 5 1.41 3.16 1.09 3.29 4.58
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽香港股票基金
中國人壽
股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 442.38 7 0.86 -10.85 -6.39 1.13 1.83
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂安心保證基金
中國人壽
保證基金 01-10-2007 1,418.06 4 2.06 1.46 -1.12 0.79 1.96
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽強積金保守基金
中國人壽
貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 431.60 1 1.15 3.50 1.23 0.70 0.61
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂休閒環球股票基金
中國人壽
股票基金 - 環球股票基金 01-10-2007 293.65 5 1.55 23.19 4.69 4.99 2.65
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽美國股票基金
中國人壽
股票基金 - 美國股票基金 13-12-2021 167.89 n.a. 1.31 24.00 n.a. n.a. -2.70
富達退休集成信託 65歲後基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 727.34 4 0.83 1.95 0.59 n.a. 1.22
富達退休集成信託 美洲股票基金
HSBC
股票基金 - 美國股票基金 31-08-2023 722.76 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
富達退休集成信託 亞太股票基金
HSBC
股票基金 - 亞洲股票基金 07-08-2006 4,187.28 5 1.53 11.58 1.39 3.55 5.81
富達退休集成信託 均衡基金
HSBC
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 4,037.46 5 1.50 1.43 0.33 2.40 4.21
富達退休集成信託 資本穩定基金
HSBC
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,845.54 4 1.49 -0.61 -1.05 0.54 2.98
富達退休集成信託 核心累積基金
HSBC
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 3,455.05 5 0.81 8.84 4.81 n.a. 5.17
富達退休集成信託 歐洲股票基金
HSBC
股票基金 - 歐洲股票基金 31-08-2023 74.66 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
富達退休集成信託 富達香港盈富基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追蹤指數) 28-06-2013 1,620.91 6 0.76 -7.77 -7.50 0.21 0.38
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2020基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 289.21 4 1.27 0.35 -0.49 2.25 5.88
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2025基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 363.38 5 1.27 0.02 0.27 2.93 6.45
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2030基金
HSBC
混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 510.60 6 1.52 2.57 0.92 3.38 6.78