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基金資訊表 以列表形式全面臚列所有強積金基金的重要資訊，資料一目了然。
基金類別 基金種類
受託人
最高/最低的十個基金
(按回報 / 開支比率)
計劃
回報類型    年率化回報     累積回報     曆年回報 (%)

已選擇的成分基金總數: 414 (包含 494 個基金等級) / 平均基金開支比率 = 1.34% / 風險標記中位數 = 11.77% 最新資料截至2023年02月28日
已選擇的成分基金總數: 414 (包含 494 個基金等級) / 平均基金開支比率 = 1.34% / 風險標記中位數 = 11.77%
 
回報, 風險, 開支, 基金規模及推出日期
費用及收費
 

計劃  

成分基金

受託人

基金類別

推出日期

基金規模
（百萬港元）

 
風險級別
 

最近期基金
開支比率 (%)		 年率化回報 (% p.a.)     累積回報 (%)    
曆年回報 (%) 		詳細內容


一年期

五年期

十年期

推出至今
友邦強積金優選計劃 65歲後基金
友邦信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,431.17 3 0.80 -10.73 0.39 n.a. 0.79
友邦強積金優選計劃 美洲基金
友邦信託
 股票基金 - 美國股票基金 23-09-2011 2,653.60 6 0.84 -8.90 5.71 8.06 8.89
友邦強積金優選計劃 亞洲債券基金
友邦信託
 債券基金 - 亞洲債券基金 23-09-2011 1,326.69 3 0.78 -7.25 -0.52 -0.03 0.50
友邦強積金優選計劃 亞洲股票基金
友邦信託
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-12-2004 6,058.88 6 1.69 -10.37 3.06 3.22 6.00
友邦強積金優選計劃 均衡組合
友邦信託
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 5,149.01 4 1.67 -10.87 -0.88 1.62 3.34
友邦強積金優選計劃 穩定資本組合
友邦信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 3,077.26 4 1.67 -10.71 -1.13 0.63 2.71
友邦強積金優選計劃 中港動態資產配置基金
友邦信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 04-07-2017 842.34 5 1.29 -10.97 -2.93 n.a. -0.58
友邦強積金優選計劃 核心累積基金
友邦信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 4,316.39 5 0.79 -9.14 3.01 n.a. 4.12
友邦強積金優選計劃 亞歐基金
友邦信託
 股票基金 - 未分類股票基金 23-09-2011 508.24 6 0.92 -6.19 -0.44 2.78 4.72
友邦強積金優選計劃 歐洲股票基金
友邦信託
 股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2002 1,987.13 6 1.67 0.37 2.17 4.82 4.77
友邦強積金優選計劃 富達穩定資本基金
友邦信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2010 969.91 4 1.80 -13.58 -1.80 0.49 0.84
友邦強積金優選計劃 富達增長基金
友邦信託
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2010 2,471.39 5 1.81 -12.66 -0.70 3.41 3.10
友邦強積金優選計劃 富達穩定增長基金
友邦信託
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2010 2,315.56 4 1.80 -13.47 -1.36 1.88 2.06
友邦強積金優選計劃 環球債券基金
友邦信託
 債券基金 - 環球債券基金 01-12-2007 2,011.79 4 0.98 -15.96 -2.66 -1.27 0.34
友邦強積金優選計劃 大中華股票基金
友邦信託
 股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2004 14,624.24 6 1.67 -14.27 1.33 3.57 5.23
友邦強積金優選計劃 綠色退休基金
友邦信託
 股票基金 - 環球股票基金 31-03-2006 3,533.34 6 1.42 -6.39 5.40 7.38 4.78
友邦強積金優選計劃 增長組合
友邦信託
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 10,821.96 5 1.67 -8.78 0.38 3.96 4.56
友邦強積金優選計劃 保證組合
友邦信託
 保證基金 01-12-2000 9,150.39 1 1.56 0.15 0.15 0.27 1.37
友邦強積金優選計劃 中港基金
友邦信託
 股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 3,263.85 6 0.89 -10.62 -6.70 0.32 2.30
友邦強積金優選計劃 基金經理精選退休基金
友邦信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2008 4,430.00 5 1.46 -11.60 -0.73 2.29 4.15
友邦強積金優選計劃 強積金保守基金
友邦信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 6,912.64 1 0.18 1.10 0.69 0.41 0.66
友邦強積金優選計劃 北美股票基金
友邦信託
 股票基金 - 美國股票基金 01-01-2002 5,930.53 6 1.67 -7.92 6.78 9.53 5.64
友邦強積金優選計劃 全球基金
友邦信託
 股票基金 - 環球股票基金 01-12-2007 2,130.57 6 0.84 -7.93 3.26 5.84 3.46
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選均衡基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-07-2009 50.63 5 1.17 -9.85 0.41 2.98 3.67
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選穩定資本基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 37.62 4 1.18 -10.45 -0.73 0.96 1.49
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選靈活資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 25.83 4 1.23 -3.89 1.99 2.13 2.37
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選增長基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 10-07-2009 74.07 5 1.16 -9.87 0.80 3.79 4.68
AMTD強積金計劃 AMTD 安聯精選穩定增長基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-07-2009 70.17 4 1.16 -10.61 -0.21 1.97 2.59
AMTD強積金計劃 AMTD景順 65 歲後基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 13.11 4 0.86 -10.76 0.36 n.a. 0.73
AMTD強積金計劃 AMTD景順亞洲基金
銀聯信託
 股票基金 - 亞洲股票基金 10-07-2009 43.70 6 1.28 -17.91 -2.77 0.85 3.13
AMTD強積金計劃 AMTD景順核心累積基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 26.49 5 0.86 -9.07 2.68 n.a. 3.95
AMTD強積金計劃 AMTD景順歐洲基金
銀聯信託
 股票基金 - 歐洲股票基金 10-07-2009 24.93 6 1.30 5.07 0.10 3.99 4.68
AMTD強積金計劃 AMTD景順環球債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 環球債券基金 10-07-2009 36.91 4 1.32 -10.02 -1.51 -0.46 -0.11
AMTD強積金計劃 AMTD景順香港中國基金
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 125.99 6 1.20 -16.18 -7.39 0.11 1.55
AMTD強積金計劃 AMTD景順強積金保守基金
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 10-07-2009 126.14 1 0.56 0.48 0.46 0.24 0.17
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2028退休基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 19.48 4 1.57 -9.72 -1.68 1.50 2.58
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2038退休基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 12.13 5 1.50 -9.51 -1.51 2.49 3.49
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標2048退休基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 10-07-2009 11.14 5 1.56 -9.68 -1.62 3.04 4.01
AMTD強積金計劃 AMTD景順目標現在退休基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 10-07-2009 13.48 4 1.64 -9.89 -1.84 0.87 1.79
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行65歲後基金
交通
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 197.25 4 0.81 -10.93 0.39 n.a. 0.76
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行亞洲動力股票成分基金
交通
 股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2006 492.22 6 1.69 -12.62 -2.66 1.51 3.47
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行均衡成分基金
交通
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 10-01-2006 476.05 5 1.69 -9.70 0.31 2.95 3.82
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行中國動力股票成分基金
交通
 股票基金 - 中國股票基金 01-06-2008 444.26 7 1.71 -20.41 -6.82 0.66 0.90
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行核心累積基金
交通
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 512.38 5 0.81 -9.10 2.70 n.a. 3.97
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行動力增長成分基金
交通
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 25-10-2006 379.09 6 1.71 -10.16 0.42 3.32 3.00
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行環球債券成分基金
交通
 債券基金 - 環球債券基金 15-11-2010 218.59 4 1.19 -9.51 -1.15 0.03 0.51
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行大中華股票成分基金
交通
 股票基金 - 大中華股票基金 15-11-2010 469.95 7 1.69 -17.14 -1.97 3.20 2.30
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行保證回報成分基金
交通
 保證基金 01-12-2000 845.97 3 1.75 -4.13 -1.12 0.09 1.18
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行香港動力股票成分基金
交通
 股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 388.52 7 1.70 -15.49 -6.29 0.62 -0.11
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行恒指成分基金
交通
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 30-09-2009 595.33 6 0.93 -10.76 -6.43 0.72 1.49
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行強積金保守基金
交通
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,395.16 1 0.47 0.92 0.81 0.70 1.21
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行北美股票成分基金
交通
 股票基金 - 美國股票基金 01-02-2023 9.21 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
交通銀行愉盈退休強積金計劃 交通銀行平穩增長成分基金
交通
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 10-01-2006 604.13 5 1.67 -11.21 -0.65 1.58 2.81
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）65歲後基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 346.00 4 0.86 -10.94 0.36 n.a. 0.75
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）亞洲股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 379.57 6 1.73 -16.95 -1.09 2.95 6.77
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）核心累積基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 476.90 5 0.87 -9.13 2.65 n.a. 3.77
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）E30 混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 482.31 4 1.69 -9.89 -1.53 0.75 2.78
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）E50 混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 397.52 4 1.71 -9.79 -1.53 1.50 3.14
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）E70 混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 546.80 5 1.71 -9.84 -1.59 2.24 3.34
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）靈活混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 169.24 4 1.62 -4.27 1.61 1.77 2.79
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）環球債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 130.76 3 1.66 -11.15 -3.49 -2.79 1.08
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）環球股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 289.56 6 1.76 -9.18 1.06 4.32 5.49
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）香港股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 691.43 6 1.64 -14.98 -5.07 1.48 6.41
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）強積金保守基金
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,535.94 1 0.30 0.68 0.61 0.33 0.62
BCT（強積金）行業計劃 BCT（行業）人民幣債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 151.23 3 1.25 -4.66 0.68 n.a. 0.27
BCT積金之選 BCT65歲後基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 724.10 4 0.79 -10.82 0.40 n.a. 0.80
BCT積金之選 BCT亞洲股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-05-2004 3,864.94 6 1.59 -17.13 -1.49 2.82 6.79
BCT積金之選 BCT亞洲收益退休基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 25-04-2022 86.23 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BCT積金之選 BCT中國及香港股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 7,869.38 6 1.49 -15.10 -5.29 1.17 -0.40
BCT積金之選 BCT核心累積基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 2,123.88 5 0.80 -9.03 2.72 n.a. 3.98
BCT積金之選 BCT E30 混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 2,112.08 4 1.50 -12.14 -1.83 0.24 2.43
BCT積金之選 BCT E50 混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 2,605.66 4 1.50 -11.72 -1.38 1.39 3.08
BCT積金之選 BCT E70 混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 4,730.80 5 1.51 -11.42 -1.01 2.43 3.46
BCT積金之選 BCT E90 混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 27-10-2008 766.19 5 1.51 -11.08 -0.69 3.59 5.91
BCT積金之選 BCT歐洲股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 歐洲股票基金 01-01-2008 891.83 6 1.56 1.80 0.79 4.21 2.33
BCT積金之選 BCT靈活混合資產基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-08-2005 1,303.59 4 1.35 -3.99 1.90 2.06 3.09
BCT積金之選 BCT環球債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 環球債券基金 01-10-2002 1,382.30 4 1.45 -12.67 -2.40 -2.08 1.62
BCT積金之選 BCT環球股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 環球股票基金 01-10-2002 4,143.76 6 1.49 -9.22 3.10 5.44 6.27
BCT積金之選 BCT大中華股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 大中華股票基金 28-06-2012 1,516.73 6 1.15 -16.06 -3.05 2.70 3.53
BCT積金之選 BCT恒指基金
銀聯信託
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 01-10-2009 3,478.97 6 0.85 -10.54 -6.26 0.94 1.67
BCT積金之選 BCT港元債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 港元債券基金 01-10-2009 1,042.98 3 1.06 -6.90 0.05 0.47 1.05
BCT積金之選 BCT強積金保守基金
銀聯信託
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 8,305.11 1 0.29 0.74 0.67 0.38 0.67
BCT積金之選 BCT人民幣債券基金
銀聯信託
 債券基金 - 人民幣債券基金 04-03-2013 844.66 3 1.23 -4.57 0.69 n.a. 0.25
BCT積金之選 BCT儲蓄易2020 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 361.04 4 1.24 -12.61 -1.09 3.01 5.69
BCT積金之選 BCT儲蓄易2025 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 500.63 5 1.24 -12.83 -0.45 3.76 6.33
BCT積金之選 BCT儲蓄易2030 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 628.12 5 1.50 -12.36 -0.35 3.94 6.37
BCT積金之選 BCT儲蓄易2035 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 625.16 5 1.50 -12.34 -0.33 3.96 6.31
BCT積金之選 BCT儲蓄易2040 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 1,534.67 5 1.49 -12.20 -0.31 4.02 6.57
BCT積金之選 BCT儲蓄易2045 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2021 34.26 n.a. n.a. -11.85 n.a. n.a. -13.71
BCT積金之選 BCT儲蓄易2050 基金
銀聯信託
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2021 59.94 n.a. n.a. -11.49 n.a. n.a. -13.18
BCT積金之選 BCT美國股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 美國股票基金 23-11-2021 694.76 n.a. n.a. -10.69 n.a. n.a. -14.07
BCT積金之選 BCT世界股票基金
銀聯信託
 股票基金 - 環球股票基金 28-06-2012 2,161.98 6 0.99 -8.26 4.35 6.64 7.37
東亞（強積金）行業計劃 東亞（行業計劃）65歲後基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 614.72 4 0.79 -10.60 0.48 n.a. 1.15
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金
東亞
 股票基金 - 亞洲股票基金 31-01-2012 243.69 6 1.34 -19.39 -1.51 2.64 3.10
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 均衡基金
東亞
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,577.65 5 1.37 -11.78 -0.86 1.82 3.04
東亞（強積金）行業計劃 東亞（行業計劃）核心累積基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 1,649.88 5 0.78 -9.43 3.04 n.a. 4.35
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 大中華股票基金
東亞
 股票基金 - 大中華股票基金 04-01-2010 509.76 6 1.32 -20.54 -1.28 3.71 3.22
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 增長基金
東亞
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 2,744.41 5 1.40 -11.37 -0.48 2.67 3.72
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 香港股票基金
東亞
 股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 436.16 6 1.29 -19.70 -7.43 -0.46 0.14
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 強積金保守基金
東亞
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 3,359.36 1 0.26 0.93 0.74 0.61 1.23
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 171.92 3 0.79 -4.22 0.24 0.71 0.72
東亞（強積金）行業計劃 東亞 (行業計劃) 平穩基金
東亞
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 2,482.10 4 1.33 -11.76 -1.35 0.85 2.59
東亞（強積金）行業計劃 東亞中國追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 87.27 6 1.19 -16.08 -10.04 -3.40 -3.00
東亞（強積金）行業計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-01-2012 112.78 6 0.62 -10.25 -6.14 0.98 1.72
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞（強積金）65歲後基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 192.76 4 0.80 -10.60 0.46 n.a. 1.11
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞(強積金)亞洲股票基金
東亞
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-09-2005 804.40 6 1.37 -19.75 -1.68 2.68 5.11
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 均衡基金
東亞
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 1,595.28 5 1.36 -11.81 -0.82 1.86 2.99
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 保守基金
東亞
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 1,444.10 1 0.25 0.95 0.68 0.52 1.26
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞（強積金）核心累積基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 513.99 5 0.78 -9.43 3.03 n.a. 4.41
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 歐洲股票基金
東亞
 股票基金 - 歐洲股票基金 04-01-2010 121.35 6 1.62 1.11 2.79 4.32 2.96
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞(強積金)環球債券基金
東亞
 債券基金 - 環球債券基金 01-09-2005 258.52 4 1.07 -13.65 -2.46 -0.86 0.26
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 環球股票基金
東亞
 股票基金 - 環球股票基金 04-01-2010 363.47 6 1.26 -8.70 4.68 6.61 5.40
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 大中華股票基金
東亞
 股票基金 - 大中華股票基金 01-12-2006 1,220.98 6 1.29 -20.60 -1.56 3.62 4.01
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 增長基金
東亞
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 3,106.92 5 1.39 -11.43 -0.46 2.70 3.58
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞(強積金)香港股票基金
東亞
 股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 765.37 6 1.27 -19.71 -7.43 -0.45 3.13
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞(強積金)日本股票基金
東亞
 股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 83.29 5 1.70 -4.37 0.26 4.49 -0.81
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞(強積金)保證基金
東亞
 保證基金 01-12-2000 615.45 4 2.53 -8.38 -0.77 -0.18 1.02
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 北美股票基金
東亞
 股票基金 - 美國股票基金 31-01-2012 477.35 6 1.25 -9.33 7.65 9.73 9.13
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 03-07-2012 142.88 3 0.79 -4.39 0.20 0.74 0.75
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞 (強積金) 平穩基金
東亞
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,680.86 4 1.32 -11.81 -1.31 0.88 2.49
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞中國追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 中國股票基金 31-01-2012 109.31 6 1.21 -16.12 -10.11 -3.42 -3.26
東亞（強積金）集成信託計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 31-01-2012 225.38 6 0.64 -10.37 -6.22 0.92 1.73
東亞（強積金）享惠計劃 東亞65歲後基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 7.94 4 0.85 -10.65 0.44 n.a. 1.12
東亞（強積金）享惠計劃 東亞亞洲股票基金
東亞
 股票基金 - 亞洲股票基金 25-10-2012 7.02 6 0.95 -19.71 -2.26 2.15 2.42
東亞（強積金）享惠計劃 東亞均衡基金
東亞
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 25-10-2012 13.87 5 0.94 -12.38 -0.08 2.47 2.62
東亞（強積金）享惠計劃 東亞核心累積基金
東亞
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 14.28 5 0.84 -9.49 3.01 n.a. 4.51
東亞（強積金）享惠計劃 東亞環球債券基金
東亞
 債券基金 - 環球債券基金 25-10-2012 5.45 4 0.93 -14.28 -2.65 -0.85 -0.88
東亞（強積金）享惠計劃 東亞環球股票基金
東亞
 股票基金 - 環球股票基金 25-10-2012 17.59 6 0.94 -8.76 4.87 6.83 7.15
東亞（強積金）享惠計劃 東亞大中華股票基金
東亞
 股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 14.21 6 0.96 -19.97 -0.45 4.61 4.96
東亞（強積金）享惠計劃 東亞大中華追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 大中華股票基金 25-10-2012 5.46 6 1.08 -17.47 -2.29 3.25 3.25
東亞（強積金）享惠計劃 東亞增長基金
東亞
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 25-10-2012 17.91 5 0.95 -12.57 0.35 3.25 3.47
東亞（強積金）享惠計劃 東亞香港追蹤指數基金
東亞
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 25-10-2012 15.91 6 0.73 -10.52 -6.37 0.87 1.00
東亞（強積金）享惠計劃 東亞強積金保守基金
東亞
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 25-10-2012 23.85 1 0.23 0.93 0.78 0.66 0.64
東亞（強積金）享惠計劃 東亞平穩基金
東亞
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 25-10-2012 12.42 4 0.94 -12.17 -0.76 1.28 1.42
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠65歲後基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 1,129.02 4 0.79 -10.62 0.59 n.a. 0.92
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠亞洲股票基金
中銀保誠
 股票基金 - 亞洲股票基金 03-10-2006 2,848.52 6 1.73 -12.44 -0.63 1.71 2.71
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠均衡基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 13-12-2000 6,402.50 5 1.67 -10.51 -1.04 1.67 3.37
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠債券基金
中銀保誠
 債券基金 - 環球債券基金 15-04-2003 2,141.28 4 1.53 -13.95 -3.24 -1.70 0.73
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中國股票基金
中銀保誠
 股票基金 - 中國股票基金 15-10-2007 6,329.82 6 1.74 -17.17 -6.45 -0.16 -2.25
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠核心累積基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 3,495.42 5 0.77 -8.78 3.38 n.a. 4.57
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠中證香港100指數基金
中銀保誠
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 03-09-2012 1,480.78 6 0.99 -13.45 -5.47 0.00 1.44
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠歐洲指數追蹤基金
中銀保誠
 股票基金 - 歐洲股票基金 03-09-2012 910.12 6 1.05 1.12 4.32 5.39 6.07
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠環球股票基金
中銀保誠
 股票基金 - 環球股票基金 15-04-2003 5,900.24 6 1.68 -7.81 4.82 6.70 6.65
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠增長基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 13-12-2000 11,515.25 6 1.69 -8.61 0.44 3.88 4.06
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠香港股票基金
中銀保誠
 股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 8,907.35 6 1.67 -14.04 -6.14 0.53 6.52
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠香港平穩退休基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 21-11-2022 19.39 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠日本股票基金
中銀保誠
 股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 495.49 6 1.68 -4.24 -0.87 2.84 -0.47
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠強積金保守基金
中銀保誠
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 13-12-2000 10,935.48 1 0.38 1.19 0.89 0.58 0.91
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金
中銀保誠
 貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金 02-04-2013 1,003.13 3 0.61 -3.09 1.03 n.a. 1.43
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠北美指數追蹤基金
中銀保誠
 股票基金 - 美國股票基金 03-09-2012 4,216.50 6 1.02 -9.55 8.17 9.89 10.08
中銀保誠簡易強積金計劃 中銀保誠平穩基金
中銀保誠
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 13-12-2000 6,854.34 4 1.67 -11.98 -1.97 0.35 2.77
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽65歲後基金
中國人壽
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 116.72 4 0.81 -10.94 0.38 n.a. 0.62
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽平衡基金
中國人壽
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 397.98 5 1.39 -12.49 -0.53 2.87 4.13
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽核心累積基金
中國人壽
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 194.79 5 0.82 -9.17 2.70 n.a. 3.93
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽大中華股票基金
中國人壽
 股票基金 - 大中華股票基金 13-12-2021 42.03 n.a. n.a. -16.49 n.a. n.a. -19.75
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽增長基金
中國人壽
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 668.76 5 1.39 -12.39 -0.29 3.77 4.59
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽香港股票基金
中國人壽
 股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 436.02 6 0.85 -14.33 -4.36 2.18 3.19
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂安心保證基金
中國人壽
 保證基金 01-10-2007 1,435.68 3 2.03 -6.70 -1.07 0.93 1.97
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽強積金保守基金
中國人壽
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 349.19 1 0.33 0.82 0.61 0.31 0.47
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽樂休閒環球股票基金
中國人壽
 股票基金 - 環球股票基金 01-10-2007 170.33 6 1.58 -9.06 -1.37 3.36 1.08
中國人壽強積金集成信託計劃 中國人壽美國股票基金
中國人壽
 股票基金 - 美國股票基金 13-12-2021 49.23 n.a. n.a. -18.77 n.a. n.a. -24.73
富達退休集成信託 65歲後基金
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 614.47 4 0.82 -10.96 0.30 n.a. 0.65
富達退休集成信託 亞太股票基金
HSBC
 股票基金 - 亞洲股票基金 07-08-2006 3,634.11 6 1.53 -15.58 -1.45 2.57 5.50
富達退休集成信託 均衡基金
HSBC
 混合資產基金 - 61% 至 80% 股票 01-12-2000 3,970.01 5 1.50 -12.58 -0.61 2.88 4.27
富達退休集成信託 資本穩定基金
HSBC
 混合資產基金 - 21% 至 40% 股票 01-12-2000 1,823.34 4 1.49 -13.33 -1.46 0.84 3.04
富達退休集成信託 核心累積基金
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 2,475.17 5 0.81 -9.47 2.95 n.a. 4.07
富達退休集成信託 富達香港盈富基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數） 28-06-2013 1,582.47 6 0.79 -10.47 -6.28 n.a. 1.23
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2020基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 304.05 4 1.26 -12.65 -1.10 3.00 6.19
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2025基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 356.43 5 1.27 -12.90 -0.48 3.75 6.83
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2030基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 477.66 6 1.52 -12.43 -0.37 3.95 7.00
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2035基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 490.69 6 1.52 -12.39 -0.35 3.97 7.06
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2040基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 27-10-2008 1,224.01 6 1.51 -12.26 -0.32 4.04 7.17
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2045基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2015 175.42 6 1.61 -12.22 -0.50 n.a. 3.29
富達退休集成信託 富達「儲蓄易」2050基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 23-11-2015 340.16 6 1.57 -12.23 -0.51 n.a. 3.06
富達退休集成信託 環球股票基金
HSBC
 股票基金 - 環球股票基金 02-07-2003 5,611.44 6 1.48 -12.24 3.25 6.04 5.91
富達退休集成信託 增長基金
HSBC
 混合資產基金 - 81% 至 100% 股票 01-12-2000 6,289.70 6 1.50 -12.43 -0.35 3.79 4.67
富達退休集成信託 香港債券基金
HSBC
 債券基金 - 港元債券基金 08-07-2003 1,019.31 3 1.25 -7.58 0.25 0.51 1.11
富達退休集成信託 香港股票基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 6,353.53 7 1.51 -14.89 -4.95 1.65 4.98
富達退休集成信託 強積金保守基金
HSBC
 貨幣市場基金 — 強積金保守基金 01-12-2000 5,167.34 1 0.11 0.42 0.34 0.17 0.52
富達退休集成信託 退休易基金
HSBC
 混合資產基金 - 未分類混合資產基金 01-11-2021 17.01 n.a. n.a. -13.48 n.a. n.a. -14.12
富達退休集成信託 人民幣債券基金
HSBC
 債券基金 - 人民幣債券基金 16-05-2016 424.32 3 1.31 -6.56 0.47 n.a. 0.83
富達退休集成信託 平穩增長基金
HSBC
 混合資產基金 - 41% 至 60% 股票 01-12-2000 3,439.75 5 1.49 -13.24 -1.04 1.90 3.75
富達退休集成信託 國際債券基金
HSBC
 債券基金 - 環球債券基金 08-07-2003 1,180.58 4 1.50 -15.60 -2.45 -0.81 1.17
海通MPF退休金 海通65歲後基金 - T類別
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 5.64 4 0.93 -9.89 0.70 n.a. 1.23
海通MPF退休金 海通65歲後基金 - A類別
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金 01-04-2017 5.64 4 0.92 -9.89 0.70 n.a. 1.23
海通MPF退休金 海通亞太基金 - T類別
HSBC
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-02-2001 42.36 6 1.80 -13.56 -7.47 -1.79 2.87
海通MPF退休金 海通亞太基金 - A類別
HSBC
 股票基金 - 亞洲股票基金 01-02-2001 42.36 6 1.84 -13.60 -7.51 -1.85 2.23
海通MPF退休金 海通核心累積基金 - A類別
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 31.05 5 0.87 -11.84 1.98 n.a. 4.47
海通MPF退休金 海通核心累積基金 - T類別
HSBC
 混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金 01-04-2017 31.05 5 0.86 -11.83 1.97 n.a. 4.60
海通MPF退休金 海通環球分散基金 - A類別
HSBC
 股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 104.85 6 1.17 -14.62 2.44 6.33 3.46
海通MPF退休金 海通環球分散基金 - T類別
HSBC
 股票基金 - 環球股票基金 01-02-2001 104.85 6 1.07 -14.55 2.54 6.43 4.07
海通MPF退休金 海通香港特區基金 - A類別
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 196.56 6 1.62 -14.01 -0.36 4.14 8.69
海通MPF退休金 海通香港特區基金 - T類別
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 196.56 6 1.53 -13.95 -0.28 4.23 9.21
海通MPF退休金 海通韓國基金 - T類別
HSBC
 股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 19.55 6 1.67 -12.09 -5.84 -1.31 4.61
海通MPF退休金 海通韓國基金 - A類別
HSBC
 股票基金 - 未分類股票基金 01-02-2001 19.55 6 1.68 -12.09 -5.84 -1.32 4.16