強積金基金平台

友邦強積金優選計劃

65歲後基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

2,889.13

4

0.79562

1.57

0.29

n.a.

2.11

友邦強積金優選計劃

美洲基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

23-09-2011

8,588.83

5

0.82770

14.58

12.01

12.37

11.35

友邦強積金優選計劃

亞洲債券基金

友邦信託

債券基金 - 亞洲債券基金

23-09-2011

1,872.76

3

0.77866

-1.26

0.16

0.88

1.08

友邦強積金優選計劃

亞洲股票基金

友邦信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2004

12,730.70

6

1.69066

33.39

11.39

11.30

8.36

友邦強積金優選計劃

均衡組合

友邦信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

8,591.43

4

1.67439

5.41

2.16

3.63

3.95

友邦強積金優選計劃

穩定資本組合

友邦信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

4,535.50

4

1.66719

1.80

0.52

2.00

3.05

友邦強積金優選計劃

中港動態資產配置基金

友邦信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-07-2017

1,261.22

5

1.24313

-1.38

0.34

n.a.

1.70

友邦強積金優選計劃

核心累積基金

友邦信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

10,081.80

4

0.79280

9.88

5.93

n.a.

6.94

友邦強積金優選計劃

亞歐基金

友邦信託

股票基金 - 未分類股票基金

23-09-2011

1,375.72

5

0.91087

20.82

8.32

7.39

7.20

友邦強積金優選計劃

歐洲股票基金

友邦信託

股票基金 - 歐洲股票基金

01-01-2002

3,603.23

5

1.66658

13.06

9.19

8.39

6.02

友邦強積金優選計劃

環球債券基金

友邦信託

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2007

3,278.29

4

0.97699

-3.84

-3.49

-0.72

0.57

友邦強積金優選計劃

大中華股票基金

友邦信託

股票基金 - 大中華股票基金

01-12-2004

21,354.25

6

1.67400

16.10

5.39

8.88

6.81

友邦強積金優選計劃

綠色退休基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

31-03-2006

9,436.99

5

1.42489

19.00

11.84

11.88

7.21

友邦強積金優選計劃

增長組合

友邦信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

18,535.40

5

1.66986

12.25

6.44

7.57

5.78

友邦強積金優選計劃

保證組合

友邦信託

保證基金

01-12-2000

10,729.20

1

1.54091

1.61

0.87

0.51

1.34

友邦強積金優選計劃

中港基金

友邦信託

股票基金 - 香港股票基金

23-09-2011

6,092.08

6

0.85684

-6.38

2.65

2.77

3.94

友邦強積金優選計劃

基金經理精選退休基金

友邦信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2008

5,689.77

4

1.46013

10.84

3.31

5.14

5.21

友邦強積金優選計劃

強積金保守基金

友邦信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

11,230.08

1

0.77859

1.98

2.12

1.30

0.93

友邦強積金優選計劃

北美股票基金

友邦信託

股票基金 - 美國股票基金

01-01-2002

14,660.35

5

1.66702

14.05

11.60

12.43

7.36

友邦強積金優選計劃

退休收益基金

友邦信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-05-2026

59.30

n.a.

友邦強積金優選計劃

全球基金

友邦信託

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2007

5,372.81

5

0.84391

16.68

10.67

10.46

6.11

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選均衡基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-07-2009

72.34

4

1.21691

7.57

4.35

5.91

5.07

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定資本基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

42.05

4

1.21307

1.63

0.55

2.21

2.22

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選靈活資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

31.42

3

1.19388

5.98

2.65

3.46

2.99

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

10-07-2009

118.14

5

1.22173

11.16

6.28

7.73

6.47

AMTD強積金計劃

AMTD 安聯精選穩定增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-07-2009

98.86

4

1.19879

4.59

2.39

4.06

3.67

AMTD強積金計劃

AMTD景順 65 歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

30.66

4

0.86585

1.93

0.68

n.a.

2.32

AMTD強積金計劃

AMTD景順亞洲基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

10-07-2009

81.33

5

1.28526

24.26

5.03

5.33

5.52

AMTD強積金計劃

AMTD景順核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

74.28

4

0.86864

11.22

6.81

n.a.

7.30

AMTD強積金計劃

AMTD景順歐洲基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

10-07-2009

43.74

5

1.32799

16.62

8.12

6.87

6.09

AMTD強積金計劃

AMTD景順環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

10-07-2009

43.50

4

1.28576

-2.14

-1.44

-0.17

0.32

AMTD強積金計劃

AMTD景順香港中國基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

10-07-2009

149.43

6

1.20153

-9.12

-3.00

0.62

1.99

AMTD強積金計劃

AMTD景順強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

10-07-2009

158.36

1

1.07379

1.48

1.80

1.08

0.63

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2028退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

24.70

4

1.56304

3.18

1.15

2.66

3.27

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2038退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

18.33

4

1.44876

5.80

2.51

4.02

4.41

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標2048退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

10-07-2009

18.00

5

1.50239

8.21

3.57

5.05

5.18

AMTD強積金計劃

AMTD景順目標現在退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

10-07-2009

11.48

4

1.76868

2.11

0.50

1.79

2.45

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行65歲後基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

319.70

4

0.81547

2.07

0.85

n.a.

2.45

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行亞洲動力股票成分基金

交通

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2006

729.12

6

1.32761

25.95

5.98

6.97

5.50

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行均衡成分基金

交通

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

10-01-2006

572.70

5

1.40241

8.83

3.30

5.40

4.81

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行中國動力股票成分基金

交通

股票基金 - 中國股票基金

01-06-2008

508.26

6

1.31396

-9.64

-3.69

1.79

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行核心累積基金

交通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,097.86

4

0.81293

11.46

7.02

n.a.

7.42

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行動力增長成分基金

交通

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

25-10-2006

559.18

5

1.25371

11.01

6.02

7.38

4.78

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行環球債券成分基金

交通

債券基金 - 環球債券基金

15-11-2010

253.43

4

1.15299

-2.06

-1.35

0.00

0.83

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行大中華股票成分基金

交通

股票基金 - 大中華股票基金

15-11-2010

706.92

6

1.32306

16.59

4.56

7.16

5.08

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行保證回報成分基金

交通

保證基金

01-12-2000

858.49

3

1.46784

0.84

2.12

1.55

1.62

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行香港動力股票成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金

17-10-2007

505.54

6

1.31473

-4.48

-0.50

2.66

1.38

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行恒指ESG成分基金

交通

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

30-09-2009

594.90

6

0.87873

-9.44

-0.48

1.42

2.19

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行強積金保守基金

交通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,755.68

1

0.94146

1.68

2.09

1.48

1.46

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行北美股票成分基金

交通

股票基金 - 美國股票基金

01-02-2023

422.77

5

1.06103

14.24

n.a.

17.02

交通銀行愉盈退休強積金計劃

交通銀行平穩增長成分基金

交通

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

10-01-2006

664.96

4

1.38765

5.63

1.21

3.33

3.50

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

492.45

4

0.82410

2.06

0.81

n.a.

2.42

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）亞洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-05-2004

651.96

6

1.72720

25.36

6.16

7.55

8.12

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）中國及香港股票基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

01-10-2002

913.40

6

1.60825

-9.29

-1.40

2.55

6.29

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

883.59

4

0.82417

11.42

6.96

n.a.

7.27

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E30 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

455.31

4

1.61523

2.55

0.43

1.73

3.07

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E50 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

404.70

4

1.61938

5.78

1.99

3.18

3.70

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）E70 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

613.60

5

1.61913

9.07

3.57

4.63

4.20

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）靈活混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2005

204.41

3

1.58258

5.70

2.29

3.10

3.17

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

01-10-2002

164.54

4

1.53638

-2.44

-2.90

-1.65

0.95

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）環球股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2002

624.20

5

1.65595

16.56

8.97

8.71

7.19

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,802.44

1

0.93538

1.66

1.97

1.22

0.89

BCT（強積金）行業計劃

BCT（行業）人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

225.89

3

1.26790

7.30

2.04

2.06

1.16

BCT積金之選

BCT65歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,440.72

4

0.77251

2.25

0.90

n.a.

2.48

BCT積金之選

BCT亞洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-05-2004

6,379.86

6

1.58289

25.05

5.82

7.34

8.14

BCT積金之選

BCT亞洲收益退休基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

25-04-2022

621.57

3

1.46902

-0.18

n.a.

0.53

BCT積金之選

BCT中國及香港股票基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

01-01-2008

8,551.37

6

1.47011

-9.12

-2.32

2.26

0.62

BCT積金之選

BCT核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

6,617.07

4

0.77229

11.53

7.03

n.a.

7.43

BCT積金之選

BCT E30 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

1,956.35

4

1.48290

2.76

-0.07

1.65

2.79

BCT積金之選

BCT E50 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

2,751.26

4

1.48547

6.26

1.80

3.45

3.72

BCT積金之選

BCT E70 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

5,347.77

5

1.48613

9.66

3.62

5.23

4.41

BCT積金之選

BCT E90 混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

27-10-2008

1,171.10

5

1.48509

13.52

5.50

6.70

7.34

BCT積金之選

BCT歐洲股票基金

銀聯信託

股票基金 - 歐洲股票基金

01-01-2008

1,462.35

5

1.55893

16.64

7.04

6.80

3.83

BCT積金之選

BCT靈活混合資產基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-08-2005

1,611.80

3

1.32791

5.94

2.56

3.38

3.46

BCT積金之選

BCT環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

01-10-2002

1,793.38

4

1.43811

-2.28

-2.71

-0.70

1.56

BCT積金之選

BCT環球股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2002

7,999.97

5

1.47022

17.30

9.57

9.80

7.86

BCT積金之選

BCT大中華股票基金

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

28-06-2012

2,572.41

6

1.07748

14.18

4.97

6.50

6.15

BCT積金之選

BCT恒指基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-10-2009

4,981.75

6

0.80675

-6.43

2.61

3.06

3.23

BCT積金之選

BCT港元債券基金

銀聯信託

債券基金 - 港元債券基金

01-10-2009

1,285.46

3

1.07226

-1.06

0.38

0.93

1.50

BCT積金之選

BCT強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

11,126.24

1

0.89473

1.68

2.02

1.28

0.94

BCT積金之選

BCT人民幣債券基金

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

04-03-2013

1,045.07

3

1.22471

7.35

2.10

2.06

1.16

BCT積金之選

BCT儲蓄易2025 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

746.69

4

1.21743

1.39

-0.59

3.89

6.03

BCT積金之選

BCT儲蓄易2030 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

844.84

5

1.21777

7.26

2.96

5.93

7.11

BCT積金之選

BCT儲蓄易2035 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

925.24

5

1.46754

8.12

3.47

6.25

7.21

BCT積金之選

BCT儲蓄易2040 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

2,109.44

5

1.46374

8.81

3.86

6.48

7.54

BCT積金之選

BCT儲蓄易2045 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2021

165.64

5

1.49500

8.97

n.a.

4.27

BCT積金之選

BCT儲蓄易2050 基金

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2021

306.91

5

1.46953

9.05

n.a.

4.49

BCT積金之選

BCT美國股票基金

銀聯信託

股票基金 - 美國股票基金

23-11-2021

6,048.03

5

0.95214

14.75

n.a.

9.78

BCT積金之選

BCT世界股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

28-06-2012

4,528.27

5

1.00245

17.03

10.05

10.64

9.81

BCT強積金—易富之選

信安 - 強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

20-01-2005

308.99

1

0.99716

1.82

2.06

1.24

0.83

BCT強積金—易富之選

信安65 歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

48.36

4

0.83067

2.93

1.01

n.a.

2.47

BCT強積金—易富之選

信安均衡基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

20-01-2005

272.73

5

1.51808

11.89

4.49

5.59

4.34

BCT強積金—易富之選

信安核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

116.84

4

0.80191

10.41

6.05

n.a.

6.82

BCT強積金—易富之選

信安動力亞太股票基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

19-12-2006

432.41

6

1.62047

30.19

8.37

8.32

5.15

BCT強積金—易富之選

信安動力環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

19-12-2006

72.81

4

1.40638

-3.46

-3.62

-1.11

-0.24

BCT強積金—易富之選

信安動力環球股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

19-12-2006

353.15

5

1.56796

18.81

9.20

9.81

4.94

BCT強積金—易富之選

信安動力香港股票基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

20-01-2005

506.71

6

1.51543

-8.65

-2.14

1.36

4.72

BCT強積金—易富之選

信安增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

20-01-2005

498.49

5

1.51861

15.27

6.29

7.23

5.38

BCT強積金—易富之選

信安平穩基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

20-01-2005

152.19

4

1.49236

5.37

0.86

2.17

1.92

BCT強積金—明智之選

信安 - 恒指基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-11-2014

756.61

6

0.98957

-6.40

2.41

2.84

2.45

BCT強積金—明智之選

信安 - 強積金保守基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

3,733.87

1

0.94915

1.85

2.10

1.26

0.81

BCT強積金—明智之選

信安65 歲後基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

489.24

4

0.79280

2.93

1.13

n.a.

2.61

BCT強積金—明智之選

信安均衡基金

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

2,188.63

5

1.49449

11.89

4.48

5.60

4.02

BCT強積金—明智之選

信安流動基金

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

596.80

2

0.97441

1.21

2.05

1.36

0.95

BCT強積金—明智之選

信安核心累積基金

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,234.03

4

0.77880

10.36

6.11

n.a.

6.96

BCT強積金—明智之選

信安動力亞太股票基金

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

10-01-2011

1,306.60

6

1.59919

30.45

8.43

8.37

5.82

BCT強積金—明智之選

信安動力亞洲債券基金

銀聯信託

債券基金 - 亞洲債券基金

13-08-2012

187.48

3

1.29962

-2.75

-0.68

0.26

0.08

BCT強積金—明智之選

信安動力環球債券基金

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

10-01-2011

424.18

4

1.35294

-3.48

-3.55

-1.07

-1.08

BCT強積金—明智之選

信安動力環球股票基金

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2000

4,159.23

5

1.54466

18.74

9.21

9.83

4.15

BCT強積金—明智之選

信安動力大中華股票基金

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

13-08-2012

1,640.09

6

1.38565

22.04

1.94

8.36

8.13

BCT強積金—明智之選

信安動力香港股票基金

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

10-01-2011

1,108.48

6

1.49933

-8.21

-1.98

1.49

1.09

BCT強積金—明智之選

信安增長基金

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

3,524.81

5

1.50265

15.25

6.28

7.24

4.68

BCT強積金—明智之選

信安平穩基金

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

1,377.61

4

1.47218

5.38

0.87

2.19

2.55

BCT強積金計劃800系列

信安65歲後基金 - N類單位

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

3,187.52

4

0.79493

2.98

1.12

n.a.

2.65

BCT強積金計劃800系列

信安進取策略基金 - D類單位

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

22-10-2020

40.27

5

1.23254

15.14

6.27

n.a.

7.48

BCT強積金計劃800系列

信安進取策略基金 - I類單位

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

22-10-2020

1,508.50

5

1.34310

15.14

6.10

n.a.

7.30

BCT強積金計劃800系列

信安亞洲債券基金 - N類單位

銀聯信託

債券基金 - 亞洲債券基金

22-10-2020

242.61

3

0.99557

-1.75

0.06

n.a.

0.18

BCT強積金計劃800系列

信安亞洲股票基金 - D類單位

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

247.06

6

1.26300

26.06

6.24

7.32

7.79

BCT強積金計劃800系列

信安亞洲股票基金 - I類單位

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

4,398.37

6

1.37309

26.06

6.08

7.07

7.59

BCT強積金計劃800系列

信安中國股票基金 - D類單位

銀聯信託

股票基金 - 中國股票基金

01-08-2007

161.56

6

1.24719

-9.55

-3.45

2.13

2.20

BCT強積金計劃800系列

信安中國股票基金 - I類單位

銀聯信託

股票基金 - 中國股票基金

01-08-2007

2,592.81

6

1.35299

-9.55

-3.59

1.90

1.95

BCT強積金計劃800系列

信安核心累積基金 - N類單位

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

4,687.41

4

0.77623

10.38

6.14

n.a.

7.06

BCT強積金計劃800系列

信安環球增長基金 - D類單位

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

243.86

5

1.22686

11.32

4.45

5.63

5.10

BCT強積金計劃800系列

信安環球增長基金 - I類單位

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

4,402.85

5

1.33686

11.32

4.29

5.42

4.98

BCT強積金計劃800系列

信安恒指基金 - N類單位

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-02-2012

1,915.27

6

0.89760

-6.42

2.57

2.84

3.34

BCT強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - D類單位

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

162.12

2

0.93442

1.57

2.17

1.45

0.89

BCT強積金計劃800系列

信安港元儲蓄基金 - I類單位

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

01-12-2000

2,182.89

2

0.95713

1.57

2.14

1.44

0.87

BCT強積金計劃800系列

信安香港債券基金 - N類單位

銀聯信託

債券基金 - 港元債券基金

01-02-2012

618.86

3

1.01470

-1.32

0.56

1.07

1.22

BCT強積金計劃800系列

信安香港股票基金 - D類單位

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2006

155.45

6

1.24851

-4.34

-0.25

3.01

5.58

BCT強積金計劃800系列

信安香港股票基金 - I類單位

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2006

3,367.76

6

1.30424

-4.34

-0.33

2.91

5.46

BCT強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - D類單位

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

59.40

4

1.17928

-3.18

-2.68

-0.72

1.87

BCT強積金計劃800系列

信安國際債券基金 - I類單位

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

1,007.91

4

1.17814

-3.18

-2.68

-0.72

1.83

BCT強積金計劃800系列

信安國際股票基金 - D類單位

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2000

236.19

5

1.24431

8.22

7.83

9.03

4.98

BCT強積金計劃800系列

信安國際股票基金 - I類單位

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2000

2,607.51

5

1.35271

8.22

7.68

8.78

4.79

BCT強積金計劃800系列

信安長線增值基金 - D類單位

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

186.90

4

1.22569

7.84

2.61

3.98

3.76

BCT強積金計劃800系列

信安長線增值基金 - I類單位

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,986.21

4

1.33667

7.84

2.45

3.78

3.64

BCT強積金計劃800系列

信安強積金保守基金 - N類單位

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

5,487.03

1

0.92683

1.95

2.13

1.31

0.96

BCT強積金計劃800系列

信安平穩回報基金 - D類單位

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

100.42

4

1.22140

4.58

1.00

2.38

2.99

BCT強積金計劃800系列

信安平穩回報基金 - I類單位

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,098.03

4

1.33588

4.58

0.84

2.19

2.87

BCT強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - D類單位

銀聯信託

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

322.76

5

1.22281

11.86

11.24

12.24

6.00

BCT強積金計劃800系列

信安美國股票基金 - I類單位

銀聯信託

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

6,555.32

5

1.33022

11.85

11.08

11.98

5.81

BCT強積金策略計劃

景順65歲後基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

784.42

4

0.79691

2.08

0.87

n.a.

2.47

BCT強積金策略計劃

景順65歲後基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

625.45

4

0.79726

2.08

0.87

n.a.

2.47

BCT強積金策略計劃

景順亞洲股票基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

28-09-2007

798.18

6

1.27631

24.25

5.06

5.34

2.92

BCT強積金策略計劃

景順亞洲股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

03-10-2007

1,059.51

6

1.15421

24.41

5.18

5.46

2.91

BCT強積金策略計劃

景順均衡基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

29-01-2001

1,552.16

4

1.27360

8.34

3.71

4.94

4.44

BCT強積金策略計劃

景順均衡基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

12-02-2001

1,351.67

4

1.15271

8.48

3.84

5.07

4.70

BCT強積金策略計劃

景順資本穩定基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

29-01-2001

874.05

4

1.25593

2.30

0.83

2.18

3.38

BCT強積金策略計劃

景順資本穩定基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

12-02-2001

651.47

4

1.13406

2.42

0.95

2.30

3.55

BCT強積金策略計劃

景順核心累積基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,222.72

4

0.79403

11.48

7.04

n.a.

7.50

BCT強積金策略計劃

景順核心累積基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

994.12

4

0.79307

11.48

7.04

n.a.

7.50

BCT強積金策略計劃

景順環球債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

473.56

4

1.24090

-2.09

-1.43

-0.06

1.79

BCT強積金策略計劃

景順環球債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 環球債券基金

05-03-2003

539.98

4

1.11926

-1.97

-1.31

0.06

1.92

BCT強積金策略計劃

景順環球追蹤指數基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

09-06-2023

127.31

n.a.

1.15520

16.32

n.a.

16.31

BCT強積金策略計劃

景順環球追蹤指數基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 環球股票基金

09-06-2023

227.04

n.a.

1.15741

16.32

n.a.

16.31

BCT強積金策略計劃

景順增長基金 - 單位類別A

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

28-12-2000

3,039.79

5

1.28344

12.09

5.39

6.62

5.08

BCT強積金策略計劃

景順增長基金 - 單位類別H

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

12-02-2001

2,990.09

5

1.16294

12.23

5.51

6.75

5.28

BCT強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

420.24

6

0.78383

-6.50

2.65

3.03

2.41

BCT強積金策略計劃

景順恒指基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-07-2014

467.92

6

0.74070

-6.46

2.69

3.08

2.46

BCT強積金策略計劃

景順中港股票基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

05-03-2003

1,511.91

6

1.24503

-9.30

-3.07

0.66

5.84

BCT強積金策略計劃

景順中港股票基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

03-03-2003

1,908.27

6

1.12327

-9.19

-2.95

0.78

5.83

BCT強積金策略計劃

景順強積金保守基金 - 單位類別A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

29-01-2001

1,428.89

1

0.69207

1.86

2.23

1.47

1.15

BCT強積金策略計劃

景順強積金保守基金 - 單位類別H

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

12-02-2001

1,436.32

1

0.69224

1.86

2.23

1.47

1.15

BCT強積金策略計劃

景順人民幣債券基金 - 單位類別A

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

05-03-2013

173.92

3

1.23939

7.44

2.08

2.07

1.05

BCT強積金策略計劃

景順人民幣債券基金 - 單位類別H

銀聯信託

債券基金 - 人民幣債券基金

06-03-2013

259.12

3

1.11718

7.57

2.21

2.19

1.17

BCT強積金策略計劃

景順美國追蹤指數基金 - 單位類別A

銀聯信託

股票基金 - 美國股票基金

09-06-2023

378.25

n.a.

1.04518

15.89

n.a.

16.95

BCT強積金策略計劃

景順美國追蹤指數基金 - 單位類別H

銀聯信託

股票基金 - 美國股票基金

09-06-2023

614.04

n.a.

1.03982

15.89

n.a.

16.95

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,208.71

4

0.78526

1.67

0.60

n.a.

2.45

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

31-01-2012

717.73

6

1.26915

44.19

10.27

10.32

7.76

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,897.64

4

1.35606

5.73

2.04

3.63

3.71

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

3,808.19

4

0.78296

8.96

6.16

n.a.

7.18

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

04-01-2010

1,018.75

6

1.27923

17.12

4.74

8.04

5.80

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

3,857.35

4

1.37779

9.42

4.16

5.46

4.71

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 香港股票基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金

04-01-2010

744.66

6

1.30586

-9.77

-2.19

1.48

1.58

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

3,996.49

1

0.82427

1.59

2.04

1.39

1.46

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

269.88

3

0.80295

5.00

1.20

1.56

1.13

東亞（強積金）行業計劃

東亞 (行業計劃) 平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

2,952.99

4

1.33306

3.09

0.27

1.83

2.93

東亞（強積金）行業計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

173.80

6

1.18637

-12.81

0.73

0.42

-0.25

東亞（強積金）行業計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

210.82

6

0.58299

-6.14

2.90

3.23

3.58

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,034.34

4

0.77979

1.69

0.61

n.a.

2.43

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

01-09-2005

1,577.78

6

1.27763

44.33

10.30

10.35

8.07

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,800.36

4

1.33130

5.77

2.08

3.68

3.67

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

1,856.76

1

0.81265

1.59

2.04

1.37

1.54

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,309.63

4

0.77780

9.00

6.16

n.a.

7.22

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 歐洲股票基金

東亞

股票基金 - 歐洲股票基金

04-01-2010

213.31

5

1.32628

10.54

7.08

6.97

4.63

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

01-09-2005

350.37

4

1.04940

-2.92

-3.05

-1.09

0.33

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

04-01-2010

802.60

5

1.22405

15.59

10.77

11.03

8.05

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

01-12-2006

1,865.07

6

1.25716

17.20

4.72

8.00

6.09

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

3,863.06

4

1.35413

9.56

4.18

5.51

4.59

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 香港股票基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金

01-09-2005

984.21

6

1.28292

-9.77

-2.23

1.50

3.78

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 日本股票基金

東亞

股票基金 - 日本股票基金

01-12-2006

249.24

5

1.27814

23.85

10.90

9.35

2.67

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 北美股票基金

東亞

股票基金 - 美國股票基金

31-01-2012

1,333.45

5

1.22975

14.77

11.39

12.91

11.44

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金

東亞

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

03-07-2012

216.14

3

0.81219

4.84

1.21

1.57

1.16

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞 (強積金) 平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

1,688.57

4

1.31572

3.14

0.27

1.86

2.85

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞中國追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 中國股票基金

31-01-2012

159.60

6

1.18646

-12.90

0.63

0.34

-0.48

東亞（強積金）集成信託計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

31-01-2012

337.55

6

0.58083

-6.13

2.83

3.17

3.58

東亞（強積金）享惠計劃

東亞65歲後基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

11.77

4

0.79995

1.68

0.55

n.a.

2.41

東亞（強積金）享惠計劃

東亞亞洲股票基金

東亞

股票基金 - 亞洲股票基金

25-10-2012

19.26

6

0.95624

43.71

10.41

9.95

7.48

東亞（強積金）享惠計劃

東亞均衡基金

東亞

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

25-10-2012

20.76

4

0.96946

6.52

3.14

4.65

4.32

東亞（強積金）享惠計劃

東亞核心累積基金

東亞

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

37.26

4

0.80014

8.98

6.12

n.a.

7.27

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球債券基金

東亞

債券基金 - 環球債券基金

25-10-2012

8.51

4

0.92635

-2.87

-3.35

-1.23

-0.53

東亞（強積金）享惠計劃

東亞環球股票基金

東亞

股票基金 - 環球股票基金

25-10-2012

37.09

5

0.93005

15.81

11.07

11.30

10.03

東亞（強積金）享惠計劃

東亞大中華股票基金

東亞

股票基金 - 大中華股票基金

25-10-2012

36.40

6

0.94745

20.07

5.67

8.97

7.92

東亞（強積金）享惠計劃

東亞增長基金

東亞

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

25-10-2012

30.67

4

0.98006

9.99

5.27

6.55

5.76

東亞（強積金）享惠計劃

東亞香港追蹤指數基金

東亞

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

25-10-2012

27.98

6

0.68980

-6.51

2.60

3.00

3.07

東亞（強積金）享惠計劃

東亞強積金保守基金

東亞

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

25-10-2012

30.87

1

0.81472

1.60

2.05

1.45

1.18

東亞（強積金）享惠計劃

東亞平穩基金

東亞

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

25-10-2012

13.77

4

0.96311

3.79

1.17

2.67

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

2,185.58

3

0.76959

1.42

0.41

n.a.

2.24

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠亞洲股票基金

中銀保誠

股票基金 - 亞洲股票基金

03-10-2006

5,762.96

5

1.67928

25.52

8.22

8.17

5.18

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠均衡基金

中銀保誠

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

13-12-2000

7,930.44

4

1.65241

4.69

2.38

3.81

3.98

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠債券基金

中銀保誠

債券基金 - 環球債券基金

15-04-2003

2,946.72

4

1.34936

-2.76

-3.26

-1.42

0.74

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中國股票基金

中銀保誠

股票基金 - 中國股票基金

15-10-2007

7,854.96

6

1.71173

-15.72

-2.87

1.48

-0.97

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

8,480.38

4

0.75994

9.22

5.96

n.a.

7.20

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠中證香港100指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

03-09-2012

2,526.47

6

0.93656

-8.97

1.57

3.53

3.35

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠歐洲指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 歐洲股票基金

03-09-2012

1,977.72

5

1.02250

13.60

8.88

8.65

7.74

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠環球股票基金

中銀保誠

股票基金 - 環球股票基金

15-04-2003

11,956.08

5

1.65771

15.64

10.16

10.87

8.22

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠增長基金

中銀保誠

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

13-12-2000

16,697.12

5

1.65915

9.90

6.62

7.52

5.33

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠香港股票基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金

15-04-2003

11,812.35

6

1.64408

-10.93

0.11

2.56

6.65

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠香港平穩退休基金

中銀保誠

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-11-2022

793.43

3

1.33224

1.90

n.a.

4.95

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠日本股票基金

中銀保誠

股票基金 - 日本股票基金

03-10-2006

2,174.43

5

1.64192

28.12

11.62

8.86

3.09

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

13-12-2000

14,601.29

1

0.79496

1.98

2.36

1.54

1.20

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

02-04-2013

1,609.30

3

0.53700

5.53

1.96

2.35

1.84

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠北美指數追蹤基金

中銀保誠

股票基金 - 美國股票基金

03-09-2012

13,622.48

5

1.00024

14.07

11.55

13.36

12.39

中銀保誠簡易強積金計劃

中銀保誠平穩基金

中銀保誠

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

13-12-2000

7,677.54

4

1.64839

2.19

0.07

1.78

3.07

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽65歲後基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

217.78

4

0.81131

2.06

0.84

n.a.

2.36

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽平衡基金

中國人壽

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

500.27

5

1.25063

6.45

2.19

4.72

4.77

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽核心累積基金

中國人壽

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

617.05

4

0.81279

11.44

6.99

n.a.

7.40

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽大中華股票基金

中國人壽

股票基金 - 大中華股票基金

13-12-2021

189.98

6

1.20880

10.80

n.a.

2.65

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽增長基金

中國人壽

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

896.60

5

1.25246

9.53

3.66

6.21

5.48

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽香港股票基金

中國人壽

股票基金 - 香港股票基金

23-12-2011

566.83

6

0.83934

-10.42

-1.13

3.06

3.79

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽樂安心保證基金

中國人壽

保證基金

01-10-2007

1,408.15

3

1.92319

-0.24

0.31

1.00

2.20

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽強積金保守基金

中國人壽

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

652.27

1

0.88142

1.79

2.09

1.27

0.77

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽樂休閒環球股票基金

中國人壽

股票基金 - 環球股票基金

01-10-2007

391.98

5

1.28673

16.44

9.83

8.64

4.25

中國人壽強積金集成信託計劃

中國人壽美國股票基金

中國人壽

股票基金 - 美國股票基金

13-12-2021

413.24

5

0.89341

18.62

n.a.

7.55

富達退休集成信託

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

1,161.83

4

0.80550

1.30

0.15

n.a.

1.98

富達退休集成信託

美洲股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

31-08-2023

3,169.07

n.a.

1.38237

12.74

n.a.

16.96

富達退休集成信託

亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

07-08-2006

7,139.69

6

1.51720

40.75

8.98

8.81

7.95

富達退休集成信託

均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

4,709.54

5

1.44659

6.36

2.07

4.63

4.87

富達退休集成信託

資本穩定基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

1,941.86

4

1.46503

1.09

-0.88

1.54

3.19

富達退休集成信託

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

6,242.82

4

0.79130

9.26

5.63

n.a.

6.79

富達退休集成信託

歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

31-08-2023

261.58

n.a.

1.53465

12.46

n.a.

10.04

富達退休集成信託

富達香港盈富基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-06-2013

2,506.36

6

0.74430

-6.25

2.70

3.06

3.37

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2025基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

375.87

4

1.24410

1.49

-0.55

3.91

6.44

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2030基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

683.91

5

1.21811

7.36

2.98

5.95

7.63

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2035基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

749.41

5

1.33510

8.53

3.56

6.30

7.85

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2040基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

27-10-2008

1,757.03

5

1.32047

9.23

3.96

6.54

8.05

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2045基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2015

356.96

5

1.37774

9.44

3.94

6.42

5.99

富達退休集成信託

富達「儲蓄易」2050基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

23-11-2015

746.41

5

1.34062

9.55

4.04

6.48

5.89

富達退休集成信託

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

02-07-2003

10,420.82

5

1.44159

15.57

7.69

9.25

7.41

富達退休集成信託

增長基金

HSBC

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

8,437.54

5

1.44700

9.48

3.55

6.14

5.53

富達退休集成信託

香港債券基金

HSBC

債券基金 - 港元債券基金

08-07-2003

1,245.67

3

1.26068

-0.56

0.46

1.18

1.49

富達退休集成信託

香港股票基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

6,757.81

6

1.49235

-10.89

-1.76

2.45

4.99

富達退休集成信託

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

7,168.00

1

0.97549

1.93

2.02

1.14

0.82

富達退休集成信託

退休易基金

HSBC

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

01-11-2021

330.87

4

1.19527

3.15

n.a.

0.43

富達退休集成信託

人民幣債券基金

HSBC

債券基金 - 人民幣債券基金

16-05-2016

670.64

3

1.31708

7.64

1.44

2.06

1.84

富達退休集成信託

平穩增長基金

HSBC

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

4,073.70

4

1.45053

3.77

0.52

3.09

4.12

富達退休集成信託

國際債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-07-2003

1,335.51

4

1.39561

-3.30

-3.77

-1.19

1.06

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - A類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

5.77

4

0.92894

6.95

3.08

n.a.

3.72

海通MPF退休金

海通65歲後基金 - T類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

16.74

4

0.92960

6.95

3.08

n.a.

3.72

海通MPF退休金

海通亞太基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-02-2001

26.55

5

1.91753

48.17

11.21

6.43

5.02

海通MPF退休金

海通亞太基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-02-2001

94.73

5

1.86793

48.21

11.26

6.49

5.60

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - A類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

43.66

6

0.92544

22.49

9.99

n.a.

9.72

海通MPF退休金

海通核心累積基金 - T類別

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

83.21

6

0.92562

22.48

9.98

n.a.

9.80

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

84.80

6

1.39248

35.81

15.10

14.89

6.58

海通MPF退休金

海通環球分散基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-02-2001

237.22

6

1.29271

35.94

15.21

15.01

7.14

海通MPF退休金

海通香港特區基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-02-2001

56.17

4

1.73598

-11.37

-1.39

5.42

8.29

海通MPF退休金

海通香港特區基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-02-2001

144.80

4

1.65624

-11.34

-1.32

5.50

8.75

海通MPF退休金

海通韓國基金 - A類別

HSBC

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

12.32

7

1.71456

98.35

21.24

10.30

8.48

海通MPF退休金

海通韓國基金 - T類別

HSBC

股票基金 - 未分類股票基金

01-02-2001

230.26

7

1.71427

98.35

21.24

10.30

8.88

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - A類別

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

34.92

3

0.94405

1.94

2.19

1.37

0.90

海通MPF退休金

海通強積金保守基金 - T類別

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-02-2001

120.61

3

0.89323

2.06

2.26

1.42

0.98

恒生強積金智選計劃

65 歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

2,109.92

4

0.77784

1.62

0.66

2.32

2.06

恒生強積金智選計劃

亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

5,179.15

5

1.49646

18.67

2.47

5.59

5.88

恒生強積金智選計劃

均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

6,649.47

4

1.43436

7.50

4.52

5.69

4.23

恒生強積金智選計劃

中國股票基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

08-10-2009

3,533.48

6

1.49390

-13.55

-3.78

2.32

2.50

恒生強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

7,789.28

4

0.77620

9.57

6.14

6.78

4.57

恒生強積金智選計劃

歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-12-2000

1,777.68

5

1.33251

13.92

7.65

6.96

3.24

恒生強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

1,628.74

4

0.82206

-2.42

-2.61

-0.59

0.72

恒生強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

2,241.36

5

0.81568

17.55

11.15

n.a.

12.46

恒生強積金智選計劃

增長基金

HSBC

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

10,884.58

5

1.53967

10.90

6.17

7.19

4.74

恒生強積金智選計劃

保證基金

HSBC

保證基金

01-12-2000

3,139.58

3

2.05155

-1.67

-0.34

0.09

0.17

恒生強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

1,262.95

6

0.88336

-12.41

1.10

n.a.

-1.53

恒生強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

13,658.67

6

0.78119

-6.34

2.71

3.12

4.24

恒生強積金智選計劃

中港股票基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

5,146.83

6

1.48607

-9.11

0.10

2.78

3.81

恒生強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

13,182.24

1

0.76782

2.05

2.35

1.36

1.35

恒生強積金智選計劃

北美股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

7,343.60

5

1.31618

17.33

11.65

13.04

5.84

恒生強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

1,463.07

4

1.32889

2.23

0.50

2.06

1.94

恒生強積金智選計劃

智優逸亞太股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

1,910.33

5

0.87194

25.67

8.29

n.a.

8.91

恒生強積金智選計劃

智優逸均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

490.74

4

0.90872

7.49

4.62

n.a.

6.01

恒生強積金智選計劃

智優逸歐洲股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

929.21

5

0.85430

14.30

8.93

n.a.

9.19

恒生強積金智選計劃

智優逸北美股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

5,828.48

5

0.81885

14.37

11.55

n.a.

14.08

滙豐強積金智選計劃

65歲後基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

08-10-2009

10,530.20

4

0.77708

1.63

0.66

2.32

2.06

滙豐強積金智選計劃

亞太股票基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

11,588.79

5

1.49622

18.69

2.47

5.59

5.88

滙豐強積金智選計劃

均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

21,074.38

4

1.43418

7.51

4.53

5.69

4.23

滙豐強積金智選計劃

中國股票基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

08-10-2009

8,096.12

6

1.49364

-13.54

-3.78

2.32

2.50

滙豐強積金智選計劃

核心累積基金

HSBC

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-12-2000

33,029.85

4

0.77603

9.58

6.15

6.78

4.57

滙豐強積金智選計劃

歐洲股票基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-12-2000

4,973.84

5

1.33185

13.95

7.65

6.96

3.24

滙豐強積金智選計劃

環球債券基金

HSBC

債券基金 - 環球債券基金

08-10-2009

6,265.31

4

0.82135

-2.42

-2.61

-0.59

0.72

滙豐強積金智選計劃

環球股票基金

HSBC

股票基金 - 環球股票基金

01-07-2019

9,633.06

5

0.81583

17.55

11.15

n.a.

12.46

滙豐強積金智選計劃

增長基金

HSBC

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

33,103.78

5

1.53957

10.92

6.17

7.19

4.74

滙豐強積金智選計劃

保證基金

HSBC

保證基金

01-12-2000

10,493.76

3

2.05155

-1.67

-0.34

0.09

0.17

滙豐強積金智選計劃

恒生中國企業指數基金

HSBC

股票基金 - 中國股票基金

01-07-2019

3,462.44

6

0.88434

-12.42

1.10

n.a.

-1.54

滙豐強積金智選計劃

恒指基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

01-12-2000

34,465.22

6

0.78111

-6.33

2.71

3.12

4.24

滙豐強積金智選計劃

中港股票基金

HSBC

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

11,323.35

6

1.48591

-9.11

0.11

2.78

3.81

滙豐強積金智選計劃

強積金保守基金

HSBC

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

40,062.01

1

0.76764

2.04

2.34

1.36

1.35

滙豐強積金智選計劃

北美股票基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

24,168.08

5

1.31602

17.35

11.65

13.04

5.84

滙豐強積金智選計劃

平穩基金

HSBC

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

08-10-2009

5,131.88

4

1.32797

2.24

0.50

2.06

1.94

滙豐強積金智選計劃

智優逸亞太股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 亞洲股票基金

01-07-2019

5,988.50

5

0.87284

25.67

8.29

n.a.

8.91

滙豐強積金智選計劃

智優逸均衡基金

HSBC

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-07-2019

2,221.12

4

0.90995

7.49

4.62

n.a.

6.01

滙豐強積金智選計劃

智優逸歐洲股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 歐洲股票基金

01-07-2019

3,303.79

5

0.85491

14.30

8.93

n.a.

9.19

滙豐強積金智選計劃

智優逸北美股票追蹤指數基金

HSBC

股票基金 - 美國股票基金

01-07-2019

23,483.71

5

0.81844

14.38

11.55

n.a.

14.08

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2025退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

784.36

5

1.06070

6.34

1.83

4.47

3.71

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2030退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

1,567.89

5

1.03959

9.61

3.47

6.08

4.78

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2035退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

1,832.15

5

1.03474

11.15

4.47

6.94

5.36

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2040退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

1,629.66

6

1.03913

12.45

5.38

7.54

5.73

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 2045退休基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-02-2011

2,881.29

6

1.02653

12.58

5.47

7.65

5.81

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF 65歲後基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

9,598.95

4

0.74426

1.13

0.22

n.a.

2.13

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF進取基金

宏利

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-12-2000

31,561.39

6

1.74556

11.73

4.07

6.64

4.43

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF中華威力基金

宏利

股票基金 - 大中華股票基金

01-02-2006

39,707.18

7

1.91192

19.61

4.27

6.58

6.78

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF保守基金

宏利

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

23,649.54

1

0.75444

2.19

2.40

1.54

0.95

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF核心累積基金

宏利

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

37,851.53

5

0.74162

8.86

5.81

n.a.

6.99

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF歐洲股票基金

宏利

股票基金 - 歐洲股票基金

01-12-2000

7,312.32

6

1.76050

9.09

1.46

6.96

2.48

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF富達增長基金

宏利

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

01-09-2003

12,172.12

6

1.76512

9.24

3.27

5.81

6.36

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF富達平穩增長基金

宏利

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-09-2003

7,889.85

5

1.76052

3.55

0.25

2.77

4.13

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF增長基金

宏利

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

22,880.55

5

1.74400

8.66

2.67

4.99

3.97

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF恒指ESG基金

宏利

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

23-04-2012

8,486.82

7

0.89404

-9.99

-0.02

1.67

2.78

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF康健護理基金

宏利

股票基金 - 未分類股票基金

02-04-2008

54,282.77

5

1.88181

19.08

5.55

6.52

7.12

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF香港債券基金

宏利

債券基金 - 港元債券基金

01-12-2000

3,734.27

3

1.14883

-1.44

0.21

1.12

1.75

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF香港股票基金

宏利

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

20,869.92

7

1.74088

-6.40

-1.59

2.48

3.48

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF利息基金

宏利

保證基金

01-12-2000

37,144.76

1

1.73747

0.88

0.73

0.56

0.66

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF國際債券基金

宏利

債券基金 - 環球債券基金

01-12-2000

6,384.30

4

1.14575

-3.69

-2.89

-1.22

1.60

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF國際股票基金

宏利

股票基金 - 環球股票基金

01-12-2000

16,463.55

6

1.73823

12.78

6.51

9.52

4.56

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF日本股票基金

宏利

股票基金 - 日本股票基金

01-12-2000

13,435.67

5

1.72296

26.05

13.17

11.35

4.41

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF北美股票基金

宏利

股票基金 - 美國股票基金

01-12-2000

47,023.88

6

1.72746

7.03

7.19

11.12

5.32

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF亞太股票基金

宏利

股票基金 - 亞洲股票基金

01-12-2000

23,041.56

6

1.77514

32.44

8.99

9.42

6.39

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF退休收益基金

宏利

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

21-09-2020

2,100.61

4

1.32205

0.73

-2.75

n.a.

-1.29

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF人民幣債券基金

宏利

債券基金 - 人民幣債券基金

16-12-2013

3,278.80

3

1.16178

7.08

2.18

2.62

2.06

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF智優裕退休基金

宏利

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

21-02-2011

1,396.45

5

1.04111

6.32

1.72

3.77

2.92

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF穩健基金

宏利

保證基金

01-12-2000

17,607.50

4

1.73911

0.31

0.11

1.81

2.13

宏利環球精選（強積金）計劃

宏利MPF可持續亞太債券基金

宏利

債券基金 - 亞洲債券基金

23-04-2012

1,714.40

4

1.16735

-1.60

-0.46

0.94

1.17

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯亞洲基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

31-08-2004

54.66

5

1.45828

33.95

6.43

8.92

8.91

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯亞洲基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

775.17

5

1.25912

34.22

6.64

9.21

9.36

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯亞洲基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 亞洲股票基金

04-08-2004

893.87

5

1.22903

34.24

6.67

9.20

9.42

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯均衡基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

07-02-2001

28.84

4

1.48865

7.29

4.12

5.63

4.94

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

02-02-2001

472.69

4

1.28960

7.50

4.33

5.97

5.08

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

08-12-2000

564.07

4

1.25924

7.52

4.36

5.84

5.11

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定資本基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

07-02-2001

17.53

4

1.48301

1.40

0.34

2.00

3.14

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定資本基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

02-02-2001

231.38

4

1.28390

1.60

0.54

2.21

3.30

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定資本基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

11-12-2000

227.97

4

1.25383

1.62

0.57

2.22

3.40

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

31-08-2004

13.93

3

1.44200

5.75

2.46

3.32

3.24

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

191.15

3

1.24273

5.97

2.66

3.50

3.45

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯靈活均衡基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

09-08-2004

184.51

3

1.21296

5.98

2.69

3.52

3.53

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯大中華基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

01-11-2011

21.14

6

1.45942

16.41

4.57

7.28

6.88

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯大中華基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

04-10-2011

366.36

6

1.25946

16.64

4.78

7.49

8.30

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯大中華基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 大中華股票基金

03-10-2011

303.97

6

1.22967

16.66

4.80

7.50

8.03

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯增長基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

07-02-2001

58.80

5

1.50370

10.85

6.06

7.50

5.68

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

02-02-2001

1,011.98

5

1.30467

11.07

6.28

7.73

5.84

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

08-12-2000

1,065.18

5

1.27445

11.08

6.30

7.76

5.90

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯香港基金 - 單位A

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

31-08-2004

40.02

6

1.41239

-8.22

0.44

3.49

6.88

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯香港基金 - 單位B

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

755.78

6

1.21324

-8.04

0.64

3.71

7.34

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯香港基金 - 單位T

銀聯信託

股票基金 - 香港股票基金

04-08-2004

650.01

6

1.18332

-8.03

0.67

3.74

7.44

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

4.42

4

0.74478

1.29

0.44

n.a.

2.03

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

142.08

4

0.74459

1.30

0.44

n.a.

2.24

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金65歲後基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

160.13

4

0.74451

1.30

0.44

n.a.

2.24

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

07-02-2001

23.89

1

1.02664

1.58

1.88

1.12

0.82

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

02-02-2001

554.83

1

1.02656

1.58

1.88

1.12

0.82

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金保守基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

11-12-2000

562.27

1

0.99646

1.60

1.91

1.15

0.90

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

68.88

4

0.77134

8.55

6.06

n.a.

6.95

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

870.68

4

0.77151

8.54

6.07

n.a.

7.22

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯強積金核心累積基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

585.83

4

0.77162

8.54

6.07

n.a.

7.22

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

31-10-2011

35.46

5

1.54078

21.74

8.81

12.67

10.01

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-10-2011

301.91

5

1.34164

21.98

9.03

12.89

11.05

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯東方太平洋基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

04-10-2011

290.88

5

1.31193

22.00

9.06

12.89

11.07

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位A

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

07-10-2013

2.25

3

1.17769

5.21

0.79

1.13

0.63

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位B

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

71.07

3

1.17731

5.21

0.79

1.13

0.63

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯人民幣貨幣市場基金 - 單位T

銀聯信託

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

04-10-2013

60.45

3

1.14738

5.23

0.82

1.15

0.66

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定增長基金 - 單位A

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

07-02-2001

17.21

4

1.47955

4.31

2.17

3.83

4.10

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定增長基金 - 單位B

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-02-2001

487.04

4

1.27991

4.51

2.37

4.04

4.27

宏利退休精選（強積金）計劃

安聯穩定增長基金 - 單位T

銀聯信託

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

08-12-2000

482.85

4

1.25005

4.53

2.40

4.08

4.38

萬全強制性公積金計劃

65 歲後基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

164.20

3

0.76249

2.16

0.83

n.a.

2.45

萬全強制性公積金計劃

亞洲債券基金

萬通

債券基金 - 亞洲債券基金

17-03-2003

298.32

3

1.12356

-1.91

-0.47

1.20

4.37

萬全強制性公積金計劃

亞太股票基金

萬通

股票基金 - 亞洲股票基金

19-03-2007

437.94

6

1.18450

25.84

6.93

5.44

4.74

萬全強制性公積金計劃

核心累積基金

萬通

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

553.58

4

0.75892

11.54

7.03

n.a.

7.43

萬全強制性公積金計劃

歐洲股票基金

萬通

股票基金 - 歐洲股票基金

19-03-2007

169.83

5

1.13108

10.81

9.04

7.35

3.35

萬全強制性公積金計劃

環球債券基金

萬通

債券基金 - 環球債券基金

17-03-2003

157.35

4

1.12525

-3.32

-2.31

-1.29

0.76

萬全強制性公積金計劃

環球證券基金

萬通

股票基金 - 環球股票基金

17-03-2003

408.44

5

1.12229

15.58

9.43

9.01

7.49

萬全強制性公積金計劃

環球增值基金

萬通

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

518.18

4

1.06713

7.83

4.27

5.75

4.84

萬全強制性公積金計劃

環球均衡基金

萬通

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

299.91

4

1.07414

4.82

2.31

3.89

3.93

萬全強制性公積金計劃

大中華股票基金

萬通

股票基金 - 大中華股票基金

01-05-2011

807.95

6

1.08642

19.11

2.63

9.13

6.61

萬全強制性公積金計劃

保證基金

萬通

保證基金

20-01-2006

299.30

4

2.87928

0.01

-1.39

0.17

0.49

萬全強制性公積金計劃

香港股票基金

萬通

股票基金 - 香港股票基金

19-03-2007

535.43

6

1.03356

-8.54

0.42

3.47

2.42

萬全強制性公積金計劃

強積金保守基金

萬通

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

757.52

1

0.79713

1.79

2.04

1.24

0.78

萬全強制性公積金計劃

美國股票基金

萬通

股票基金 - 美國股票基金

19-03-2007

1,214.74

5

1.05062

14.11

6.19

13.06

8.84

我的強積金計劃

我的65歲後基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

85.00

4

0.74591

1.74

0.49

n.a.

2.19

我的強積金計劃

我的美洲股票基金

中銀保誠

股票基金 - 美國股票基金

08-06-2026

25.25

n.a.

我的強積金計劃

我的亞洲股票基金

中銀保誠

股票基金 - 亞洲股票基金

28-07-2010

316.82

6

1.09056

41.08

9.40

9.28

7.55

我的強積金計劃

我的均衡基金

中銀保誠

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

28-07-2010

257.82

4

1.07284

9.20

3.79

6.01

5.73

我的強積金計劃

我的中國股票基金

中銀保誠

股票基金 - 大中華股票基金

28-07-2010

617.20

6

1.08359

11.02

1.45

8.83

7.49

我的強積金計劃

我的中國國債及政策性銀行債券追蹤指數基金

中銀保誠

債券基金 - 人民幣債券基金

08-06-2026

8.85

n.a.

我的強積金計劃

我的核心累積基金

中銀保誠

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

278.44

4

0.80887

9.39

6.05

n.a.

6.93

我的強積金計劃

我的歐洲優勢股票指數基金

中銀保誠

股票基金 - 歐洲股票基金

08-06-2026

5.64

n.a.

我的強積金計劃

我的環球債券基金

中銀保誠

債券基金 - 環球債券基金

28-07-2010

110.14

4

0.97691

-2.97

-3.33

-1.60

-0.68

我的強積金計劃

我的環球股票基金

中銀保誠

股票基金 - 環球股票基金

28-07-2010

649.02

5

1.06252

16.59

9.92

9.28

8.70

我的強積金計劃

我的增長基金

中銀保誠

混合資產基金 - 81% 至 100% 股票

28-07-2010

464.83

5

1.01951

9.79

3.98

6.59

6.28

我的強積金計劃

我的港元債券基金

中銀保誠

債券基金 - 港元債券基金

28-07-2010

75.69

3

1.02948

-0.93

0.44

0.99

1.50

我的強積金計劃

我的香港股票基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金

28-07-2010

291.00

6

1.06664

-10.63

-1.38

2.89

3.21

我的強積金計劃

我的香港追蹤指數基金

中銀保誠

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

28-07-2010

165.92

6

0.75869

-6.47

2.65

3.77

3.18

我的強積金計劃

我的強積金保守基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

28-07-2010

405.59

1

0.74297

1.86

2.06

1.16

0.73

我的強積金計劃

我的人民幣及港元貨幣市場基金

中銀保誠

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

06-10-2014

67.58

3

0.92706

5.49

1.04

1.63

1.22

我的強積金計劃

我的平穩基金

中銀保誠

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

28-07-2010

252.68

4

1.05873

6.02

1.72

3.93

4.02

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選均衡基金

渣打信托

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

19-03-2010

949.82

4

0.90406

7.83

4.62

6.21

4.93

新地強積金僱主營辦計劃

安聯精選穩定增長基金

渣打信托

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

498.92

4

0.91335

4.91

2.65

4.34

4.44

新地強積金僱主營辦計劃

富達均衡基金

渣打信托

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

1,630.26

5

0.86730

6.79

2.57

5.15

5.21

新地強積金僱主營辦計劃

富達穩定增長基金

渣打信托

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

773.28

4

0.88519

4.20

1.03

3.61

4.49

新地強積金僱主營辦計劃

景順環球穩定基金

渣打信托

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

04-03-2015

615.07

4

0.81218

2.69

1.26

2.61

2.54

新地強積金僱主營辦計劃

景順強積金保守基金

渣打信托

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

774.16

1

0.65110

1.89

2.27

1.44

0.95

新地強積金僱主營辦計劃

宏利在職平均回報保證基金 - 新地

渣打信托

保證基金

01-12-2000

553.98

3

2.14749

-0.82

-0.80

0.44

0.94

新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金65歲後基金

渣打信托

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

408.67

4

0.56189

1.90

0.59

n.a.

2.26

新地強積金僱主營辦計劃

施羅德強積金核心累積基金

渣打信托

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

1,075.22

4

0.55794

9.54

6.16

n.a.

6.98

新地強積金僱主營辦計劃

新地強積金基金

渣打信托

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

02-07-2002

1,829.71

5

0.66544

1.95

0.84

6.66

6.37

永明彩虹強積金計劃

永明富時強積金香港指數基金 - A類

永明

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

10-12-2013

478.34

6

0.92252

-9.56

1.06

3.21

2.56

永明彩虹強積金計劃

永明富時強積金香港指數基金 - B類

永明

股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）

10-12-2013

3,578.87

6

0.92151

-9.56

1.06

3.21

2.56

永明彩虹強積金計劃

永明強積金65歲後基金

永明

混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金

01-04-2017

4,131.47

4

0.76880

1.75

0.48

n.a.

2.15

永明彩虹強積金計劃

永明強積金亞洲股票基金 - A類

永明

股票基金 - 亞洲股票基金

01-03-2008

1,047.85

6

1.98599

38.85

5.87

7.75

5.37

永明彩虹強積金計劃

永明強積金亞洲股票基金 - B類

永明

股票基金 - 亞洲股票基金

01-03-2008

7,938.34

6

1.78576

39.03

6.06

7.96

5.57

永明彩虹強積金計劃

永明強積金均衡基金 - A類

永明

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

1,128.18

4

1.78567

11.24

1.47

3.69

4.49

永明彩虹強積金計劃

永明強積金均衡基金 - B類

永明

混合資產基金 - 41% 至 60% 股票

01-12-2000

7,014.18

4

1.58542

11.39

1.66

3.89

4.69

永明彩虹強積金計劃

永明強積金保守基金 - A類

永明

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

2,437.41

1

0.89756

1.88

2.20

1.34

0.89

永明彩虹強積金計劃

永明強積金保守基金 - B類

永明

貨幣市場基金 — 強積金保守基金

01-12-2000

21,923.90

1

0.89723

1.87

2.21

1.35

0.91

永明彩虹強積金計劃

永明強積金核心累積基金

永明

混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金

01-04-2017

19,334.37

4

0.77537

9.38

6.03

n.a.

6.81

永明彩虹強積金計劃

永明強積金歐洲股票基金

永明

股票基金 - 歐洲股票基金

05-06-2023

1,392.50

5

1.37499

11.70

n.a.

11.55

永明彩虹強積金計劃

永明強積金環球債券基金 - A類

永明

債券基金 - 環球債券基金

01-01-2010

332.22

4

1.77967

-3.47

-2.49

-1.04

-0.67

永明彩虹強積金計劃

永明強積金環球債券基金 - B類

永明

債券基金 - 環球債券基金

01-01-2010

2,514.26

4

1.58020

-3.35

-2.31

-0.85

-0.47

永明彩虹強積金計劃

永明強積金環球低碳指數基金

永明

股票基金 - 環球股票基金

05-06-2023

5,933.10

5

1.16948

21.75

n.a.

17.08

永明彩虹強積金計劃

永明強積金大中華股票基金 - A類

永明

股票基金 - 大中華股票基金

01-03-2008

1,345.11

6

2.03318

19.66

2.29

6.54

3.81

永明彩虹強積金計劃

永明強積金大中華股票基金 - B類

永明

股票基金 - 大中華股票基金

01-03-2008

8,317.52

6

1.83360

19.81

2.48

6.74

4.01

永明彩虹強積金計劃

永明強積金增長基金 - A類

永明

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

2,083.13

5

1.78799

16.28

3.03

5.40

5.55

永明彩虹強積金計劃

永明強積金增長基金 - B類

永明

混合資產基金 - 61% 至 80% 股票

01-12-2000

13,102.90

5

1.58778

16.42

3.22

5.60

5.75

永明彩虹強積金計劃

永明強積金港元債券基金 - A類

永明

債券基金 - 港元債券基金

01-12-2000

755.81

3

1.45372

-1.50

-0.16

0.36

1.45

永明彩虹強積金計劃

永明強積金港元債券基金 - B類

永明

債券基金 - 港元債券基金

01-12-2000

4,620.40

3

1.45316

-1.50

-0.04

0.52

1.62

永明彩虹強積金計劃

永明強積金香港股票基金 - A類

永明

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

4,700.33

6

1.81025

-9.23

-2.33

3.00

7.45

永明彩虹強積金計劃

永明強積金香港股票基金 - B類

永明

股票基金 - 香港股票基金

01-12-2000

28,276.13

6

1.61029

-9.11

-2.15

3.20

7.65

永明彩虹強積金計劃

永明強積金收益基金

永明

混合資產基金 - 未分類混合資產基金

17-02-2025

470.77

n.a.

-1.87

n.a.

1.78

永明彩虹強積金計劃

永明強積金行業股票基金 - A類

永明

股票基金 - 環球股票基金

01-03-2008

2,190.35

5

1.80107

20.33

9.39

9.97

5.87

永明彩虹強積金計劃

永明強積金行業股票基金 - B類

永明

股票基金 - 環球股票基金

01-03-2008

17,836.37

5

1.60044

20.48

9.59

10.18

6.08

永明彩虹強積金計劃

永明強積金人民幣及港元基金 - A類

永明

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

30-06-2012

186.45

3

1.23817

4.92

0.95

1.27

0.95

永明彩虹強積金計劃

永明強積金人民幣及港元基金 - B類

永明

貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金

30-06-2012

1,153.69

3

1.18807

4.98

1.00

1.32

0.99

永明彩虹強積金計劃

永明強積金平穩基金 - A類

永明

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

976.72

4

1.78425

5.92

-0.19

1.89

3.35

永明彩虹強積金計劃

永明強積金平穩基金 - B類

永明

混合資產基金 - 21% 至 40% 股票

01-12-2000

6,183.30

4

1.58401

6.05

-0.01

2.09

3.55

永明彩虹強積金計劃

永明強積金美國及香港股票基金

永明

股票基金 - 未分類股票基金

29-11-2023

2,158.51

n.a.

1.09791

6.38

n.a.

18.22

永明彩虹強積金計劃

永明強積金美國股票基金

永明

股票基金 - 美國股票基金

05-06-2023

13,764.63

5

1.31623

19.61

n.a.

18.42

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