返回
頁首
請稍等...
MPFA home
English
简体
常見問題
詞彙
基金資訊表
以列表形式全面臚列所有強積金基金的重要資訊，資料一目了然。
基金類別
股票基金
混合資產基金
債券基金
保證基金
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金
基金種類
股票基金 - 亞洲
股票基金 - 中國
股票基金 - 歐洲
股票基金 - 環球
股票基金 - 大中華
股票基金 - 香港
股票基金 - 香港（追蹤指數）
股票基金 - 日本
股票基金 - 美國
股票基金 - 未分類
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金
混合資產基金 - 未分類
債券基金 - 亞洲
債券基金 - 環球
債券基金 - 港元
債券基金 - 人民幣
債券基金 - 未分類
受託人
友邦（信託）有限公司
銀聯信託有限公司
交通銀行信託有限公司
東亞銀行（信託）有限公司
中銀國際英國保誠信託有限公司
中國人壽信託有限公司
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
宏利公積金信託有限公司
信安信託(亞洲)有限公司
渣打信託(香港)有限公司
永明信託有限公司
萬通信託有限公司
最高/最低的十個基金
(按回報 / 開支比率)
只適用於同一基金類別的基金
最高回報—五年期
最低回報—五年期
最高回報—十年期
最低回報—十年期
最高基金開支比率
最低基金開支比率
計劃
友邦強積金優選計劃
AMTD強積金計劃
交通銀行愉盈退休強積金計劃
BCT（強積金）行業計劃
BCT積金之選
BCT強積金策略計劃
東亞（強積金）行業計劃
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞（強積金）享惠計劃
中銀保誠簡易強積金計劃
中國人壽強積金集成信託計劃
富達退休集成信託
海通MPF退休金
恒生強積金智選計劃
滙豐強積金智選計劃
宏利環球精選（強積金）計劃
宏利退休精選（強積金）計劃
萬全強制性公積金計劃
我的強積金計劃
信安強積金—易富之選
信安強積金—明智之選
信安強積金計劃800系列
新地強積金僱主營辦計劃
永明彩虹強積金計劃
回報類型
年率化回報
累積回報
曆年回報 (%)
已選擇的成分基金總數: 379 /
風險標記中位數
= 12.55%
最新資料截至2024年12月31日
已選擇的成分基金總數: 379 /
風險標記中位數
= 12.55%
回報, 風險, 開支, 基金規模及推出日期
費用及收費
計劃
成分基金
受託人
基金類別
推出日期
基金規模
（百萬港元）
風險級別
最近期基金
開支比率 (%)
年率化回報 (% p.a.)
累積回報 (%)
曆年回報 (%)
基金管理費
(% p.a.)
基金管理費分項 (% p.a.)
保證費
(% p.a.)
詳細內容
一年期
五年期
十年期
推出至今
一年期
五年期
十年期
推出至今
2024
2023
2022
2021
2020
行政費或
積金易平台費／
受託人費／
保管人費
保薦人費
投資管理費
友邦強積金優選計劃
65歲後基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金
01-04-2017
2,037.87
4
0.80
3.09
0.52
n.a.
1.77
3.09
2.62
n.a.
14.55
3.09
7.10
-14.78
0.89
8.12
最高 0.75
0.5
0
最高 0.25
0
友邦強積金優選計劃
美洲基金
友邦信託
股票基金 - 美國股票基金
23-09-2011
5,528.90
6
0.82
22.30
11.39
9.88
10.74
22.30
71.52
156.51
287.53
22.30
24.29
-19.30
26.50
10.53
最高 0.82
0.6
0
最高 0.22
0
友邦強積金優選計劃
亞洲債券基金
友邦信託
債券基金 - 亞洲債券基金
23-09-2011
1,536.87
4
0.78
1.91
-0.28
0.78
0.87
1.91
-1.37
8.10
12.24
1.91
3.96
-8.62
-5.72
8.06
最高 0.9895
0.6
0
最高 0.3895
0
友邦強積金優選計劃
亞洲股票基金
友邦信託
股票基金 - 亞洲股票基金
01-12-2004
7,181.13
6
1.69
7.24
6.30
5.47
6.25
7.24
35.73
70.30
238.08
7.24
13.62
-18.15
6.26
28.10
最高 1.5795
0.85
0
最高 0.7295
0
友邦強積金優選計劃
均衡組合
友邦信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票
01-12-2000
7,516.47
5
1.67
4.72
0.51
1.79
3.41
4.72
2.58
19.39
124.46
4.72
4.69
-16.22
0.19
11.46
最高 1.625
0.85
0
最高 0.775
0
友邦強積金優選計劃
穩定資本組合
友邦信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票
01-12-2000
4,118.10
4
1.67
2.30
-0.28
0.95
2.75
2.30
-1.38
9.95
92.42
2.30
4.72
-15.00
-1.17
9.58
最高 1.625
0.85
0
最高 0.775
0
友邦強積金優選計劃
中港動態資產配置基金
友邦信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
04-07-2017
958.07
6
1.28
11.49
-2.52
n.a.
-0.22
11.49
-11.97
n.a.
-1.64
11.49
-9.08
-13.15
-8.03
8.72
最高 1.2
0.85
0
最高 0.35
0
友邦強積金優選計劃
核心累積基金
友邦信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金
01-04-2017
6,580.61
5
0.79
9.55
5.16
n.a.
5.77
9.55
28.60
n.a.
54.47
9.55
14.13
-16.22
9.63
11.98
最高 0.75
0.5
0
最高 0.25
0
友邦強積金優選計劃
亞歐基金
友邦信託
股票基金 - 未分類股票基金
23-09-2011
683.94
6
0.84
3.31
1.72
3.12
4.91
3.31
8.89
35.99
88.85
3.31
12.97
-16.32
6.96
4.25
最高 0.9
0.6
0
最高 0.3
0
友邦強積金優選計劃
歐洲股票基金
友邦信託
股票基金 - 歐洲股票基金
01-01-2002
2,410.85
6
1.67
1.22
5.04
4.36
4.88
1.22
27.89
53.25
198.94
1.22
19.12
-14.27
20.05
3.06
最高 1.5795
0.85
0
最高 0.7295
0
友邦強積金優選計劃
環球債券基金
友邦信託
債券基金 - 環球債券基金
01-12-2007
3,036.06
4
0.98
-1.64
-2.61
-0.76
0.51
-1.64
-12.40
-7.31
9.06
-1.64
5.09
-19.55
-5.61
11.61
最高 0.985
0.6
0
最高 0.385
0
友邦強積金優選計劃
大中華股票基金
友邦信託
股票基金 - 大中華股票基金
01-12-2004
14,365.44
6
1.67
15.61
1.79
3.08
5.00
15.61
9.27
35.39
166.20
15.61
-5.76
-22.98
-7.15
40.24
最高 1.625
0.85
0
最高 0.775
0
友邦強積金優選計劃
綠色退休基金
友邦信託
股票基金 - 環球股票基金
31-03-2006
6,161.34
6
1.42
17.29
10.17
8.30
6.08
17.29
62.31
121.95
202.49
17.29
22.90
-18.79
21.87
13.76
最高 1.595
0.895
0
最高 0.7
0
友邦強積金優選計劃
增長組合
友邦信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票
01-12-2000
14,237.43
5
1.67
10.20
3.32
4.10
4.79
10.20
17.76
49.38
208.58
10.20
6.98
-16.80
3.71
15.76
最高 1.625
0.85
0
最高 0.775
0
友邦強積金優選計劃
保證組合
友邦信託
保證基金
01-12-2000
9,674.98
1
1.56
1.13
0.36
0.29
1.32
1.13
1.82
2.91
37.07
1.13
0.23
0.15
0.15
0.15
1.5
0.85
0
0.65
0
友邦強積金優選計劃
中港基金
友邦信託
股票基金 - 香港股票基金
23-09-2011
4,298.38
6
0.78
21.81
-4.48
0.21
2.57
21.81
-20.47
2.13
40.05
21.81
-11.15
-13.38
-13.64
-1.77
最高 0.82
0.6
0
最高 0.22
0
友邦強積金優選計劃
基金經理精選退休基金
友邦信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
01-08-2008
4,598.09
4
1.46
5.16
0.89
2.65
4.23
5.16
4.52
29.89
97.31
5.16
4.60
-16.37
2.76
10.56
最高 1.73
0.85
0
最高 0.88
0
友邦強積金優選計劃
強積金保守基金
友邦信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
01-12-2000
8,991.25
2
0.78
3.23
1.50
0.96
0.85
3.23
7.71
10.03
22.51
3.23
3.08
0.66
0.11
0.45
最高 0.974
0.614
0
最高 0.36
0
友邦強積金優選計劃
北美股票基金
友邦信託
股票基金 - 美國股票基金
01-01-2002
10,679.29
6
1.67
21.46
12.33
9.93
6.82
21.46
78.86
157.76
355.64
21.46
22.94
-17.73
27.16
14.50
最高 1.625
0.85
0
最高 0.775
0
友邦強積金優選計劃
全球基金
友邦信託
股票基金 - 環球股票基金
01-12-2007
3,403.97
6
0.84
15.48
7.79
7.27
4.83
15.48
45.54
101.71
123.84
15.48
20.17
-18.22
19.17
7.61
最高 0.9
0.6
0
最高 0.3
0
AMTD強積金計劃
AMTD 安聯精選均衡基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票
10-07-2009
58.39
5
1.32
8.02
2.89
3.39
3.94
8.02
15.32
39.63
81.93
8.02
5.02
-15.76
2.15
18.14
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD強積金計劃
AMTD 安聯精選穩定資本基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票
10-07-2009
41.79
4
1.32
2.19
0.17
1.27
1.67
2.19
0.84
13.42
29.22
2.19
4.43
-14.43
-1.24
11.81
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD強積金計劃
AMTD 安聯精選靈活資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
10-07-2009
28.05
3
1.31
3.16
2.56
2.27
2.47
3.16
13.48
25.17
45.89
3.16
3.53
-7.20
5.85
8.17
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD強積金計劃
AMTD 安聯精選增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票
10-07-2009
85.96
5
1.31
11.01
4.16
4.18
5.02
11.01
22.60
50.62
113.69
11.01
5.52
-16.84
4.13
20.87
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD強積金計劃
AMTD 安聯精選穩定增長基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票
10-07-2009
79.20
5
1.30
5.13
1.47
2.36
2.83
5.13
7.57
26.22
54.01
5.13
4.78
-15.48
0.26
15.24
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD強積金計劃
AMTD景順 65 歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金
01-04-2017
20.42
4
0.91
3.63
0.96
n.a.
1.87
3.63
4.91
n.a.
15.45
3.63
7.93
-14.86
0.58
9.53
0.75
0.58
0
0.17
0
AMTD強積金計劃
AMTD景順亞洲基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金
10-07-2009
51.44
6
1.38
6.27
-1.97
1.45
3.21
6.27
-9.48
15.53
63.18
6.27
1.56
-22.81
-7.99
18.09
1
0.6
0
0.4
0
AMTD強積金計劃
AMTD景順核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金
01-04-2017
45.72
5
0.89
10.81
5.79
n.a.
5.92
10.81
32.50
n.a.
56.27
10.81
15.70
-16.47
9.87
12.60
0.75
0.58
0
0.17
0
AMTD強積金計劃
AMTD景順歐洲基金
銀聯信託
股票基金 - 歐洲股票基金
10-07-2009
29.03
6
1.37
-2.88
2.12
2.32
4.44
-2.88
11.08
25.80
95.94
-2.88
19.31
-12.62
17.32
-6.49
1
0.6
0
0.4
0
AMTD強積金計劃
AMTD景順環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金
10-07-2009
41.42
4
1.37
-1.30
-1.18
-0.07
0.13
-1.30
-5.76
-0.73
1.96
-1.30
5.72
-13.23
-4.22
8.67
1
0.6
0
0.4
0
AMTD強積金計劃
AMTD景順香港中國基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金
10-07-2009
122.98
7
1.29
12.51
-8.17
-1.52
0.77
12.51
-34.72
-14.21
12.55
12.51
-19.75
-19.57
-18.49
10.29
1
0.6
0
0.4
0
AMTD強積金計劃
AMTD景順強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
10-07-2009
146.46
1
1.69
3.13
1.31
0.78
0.51
3.13
6.74
8.11
8.19
3.13
2.63
0.30
0.00
0.55
0.9
0.5
0
0.4
0
AMTD強積金計劃
AMTD景順目標2028退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
10-07-2009
20.56
5
1.70
2.47
-0.60
1.27
2.64
2.47
-2.97
13.42
49.65
2.47
4.86
-15.10
-1.93
8.46
1
0.6
0
0.4
0
AMTD強積金計劃
AMTD景順目標2038退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
10-07-2009
14.09
5
1.56
4.40
-0.24
2.06
3.52
4.40
-1.20
22.62
71.01
4.40
4.68
-15.77
-1.04
8.46
1
0.6
0
0.4
0
AMTD強積金計劃
AMTD景順目標2048退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
10-07-2009
13.15
5
1.70
6.00
-0.08
2.46
4.03
6.00
-0.42
27.48
84.48
6.00
4.18
-16.77
-0.23
8.59
1
0.6
0
0.4
0
AMTD強積金計劃
AMTD景順目標現在退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票
10-07-2009
11.28
4
1.89
1.32
-0.91
0.76
1.89
1.32
-4.45
7.91
33.58
1.32
4.80
-14.56
-2.88
8.45
1
0.6
0
0.4
0
交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行65歲後基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金
01-04-2017
264.72
4
0.81645
3.84
1.08
n.a.
1.97
3.84
5.50
n.a.
16.34
3.84
8.47
-15.18
0.69
9.67
0.75
0.57
0.1
0.08
0
交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行亞洲動力股票成分基金
交通
股票基金 - 亞洲股票基金
25-10-2006
522.28
6
1.71929
9.44
2.12
3.03
3.81
9.44
11.06
34.78
97.37
9.44
4.62
-19.34
-2.82
23.75
1.29
0.81
0.1
0.38
0
交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行均衡成分基金
交通
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票
10-01-2006
472.22
5
1.70640
5.85
1.70
3.07
3.89
5.85
8.77
35.31
106.13
5.85
4.54
-16.46
-0.01
17.68
1.255
0.86
0.1
0.295
0
交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行中國動力股票成分基金
交通
股票基金 - 中國股票基金
01-06-2008
448.48
7
1.74069
17.53
-6.08
-0.62
0.68
17.53
-26.90
-6.05
11.93
17.53
-15.89
-27.08
-16.63
21.63
1.29
0.84
0.1
0.35
0
交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行核心累積基金
交通
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金
01-04-2017
791.26
5
0.81867
11.10
5.89
n.a.
6.01
11.10
33.10
n.a.
57.20
11.10
16.09
-16.58
10.02
12.45
0.75
0.57
0.1
0.08
0
交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行動力增長成分基金
交通
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票
25-10-2006
427.47
5
1.74548
10.67
3.82
3.76
3.42
10.67
20.59
44.68
84.47
10.67
5.23
-17.09
3.62
20.54
最高 1.28
0.81
0.1
最高 0.37
0
交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行環球債券成分基金
交通
債券基金 - 環球債券基金
15-11-2010
256.28
4
1.20220
-1.40
-0.99
0.22
0.69
-1.40
-4.84
2.21
10.17
-1.40
5.92
-12.98
-4.02
9.09
0.84 - 0.96
0.44
0.1
0.3 - 0.42
0
交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行大中華股票成分基金
交通
股票基金 - 大中華股票基金
15-11-2010
448.01
6
1.71033
12.05
-0.03
1.99
2.09
12.05
-0.14
21.82
34.01
12.05
-7.43
-23.18
-10.88
40.62
最高 1.28
0.81
0.1
最高 0.37
0
交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行保證回報成分基金
交通
保證基金
01-12-2000
833.83
3
1.75889
5.00
0.41
0.68
1.37
5.00
2.05
7.05
38.63
5.00
2.76
-5.25
-2.43
2.31
1.285
0.81
0.1
0.375
0.135
交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行香港動力股票成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金
17-10-2007
384.92
7
1.71294
14.90
-5.02
-0.12
-0.17
14.90
-22.72
-1.19
-2.81
14.90
-12.89
-21.26
-15.60
16.18
1.34
0.81
0.1
0.43
0
交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行恒指ESG成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）
30-09-2009
535.05
7
0.92561
10.48
-7.01
-0.69
0.85
10.48
-30.46
-6.73
13.75
10.48
-15.51
-13.46
-12.63
-1.47
0.8
0.65
0.08
0.22
0
交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行強積金保守基金
交通
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
01-12-2000
1,598.06
1
1.03512
3.31
1.62
1.22
1.41
3.31
8.36
12.93
40.04
3.31
3.24
0.43
0.00
0.76
0.8975
0.6175
0.1
0.18
0
交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行北美股票成分基金
交通
股票基金 - 美國股票基金
01-02-2023
209.24
n.a.
n.a.
21.94
n.a.
n.a.
18.22
21.94
n.a.
n.a.
37.83
21.94
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1.07 - 1.12
0.72
0.15
0.2 - 0.25
0
交通銀行愉盈退休強積金計劃
交通銀行平穩增長成分基金
交通
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票
10-01-2006
589.94
5
1.69603
2.66
0.08
1.66
2.82
2.66
0.41
17.85
69.44
2.66
3.97
-16.63
-1.63
14.71
1.255
0.86
0.1
0.295
0
BCT（強積金）行業計劃
BCT（行業）65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金
01-04-2017
422.48
4
0.87219
3.81
1.05
n.a.
1.95
3.81
5.34
n.a.
16.18
3.81
8.40
-15.19
0.64
9.67
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT（強積金）行業計劃
BCT（行業）亞洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金
01-05-2004
423.54
6
1.75187
9.74
1.59
3.17
6.57
9.74
8.21
36.67
273.15
9.74
1.20
-22.73
1.54
24.18
最高 1.6
最高 0.895
0.1
0.605
0
BCT（強積金）行業計劃
BCT (行業) 中國及香港股票基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金
01-10-2002
737.63
7
1.66870
15.99
-5.01
0.41
5.72
15.99
-22.65
4.17
245.15
15.99
-16.26
-19.12
-16.08
17.33
最高 1.52
最高 0.705
0.1
0.715
0
BCT（強積金）行業計劃
BCT（行業）核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金
01-04-2017
668.30
5
0.86927
11.03
5.84
n.a.
5.84
11.03
32.84
n.a.
55.30
11.03
16.02
-16.61
9.95
12.47
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT（強積金）行業計劃
BCT（行業）E30 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票
01-12-2000
458.14
4
1.71318
1.57
-0.68
0.82
2.79
1.57
-3.37
8.51
94.18
1.57
5.26
-14.82
-2.90
9.27
最高 1.53
最高 1
0.1
0.43
0
BCT（強積金）行業計劃
BCT（行業）E50 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票
01-12-2000
382.57
5
1.72420
3.85
-0.23
1.49
3.19
3.85
-1.14
15.93
113.10
3.85
5.14
-15.72
-1.89
9.49
最高 1.53
最高 1
0.1
0.43
0
BCT（強積金）行業計劃
BCT（行業）E70 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票
01-12-2000
539.52
5
1.72320
6.22
0.15
2.15
3.45
6.22
0.73
23.73
126.59
6.22
5.07
-16.74
-0.95
9.44
最高 1.53
最高 1
0.1
0.43
0
BCT（強積金）行業計劃
BCT（行業）靈活混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
01-08-2005
179.68
3
1.64343
2.79
2.21
1.91
2.80
2.79
11.54
20.82
71.14
2.79
3.25
-7.53
5.34
7.90
最高 1.52
最高 0.97
0.1
0.45
0
BCT（強積金）行業計劃
BCT（行業）環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金
01-10-2002
144.45
4
1.67428
-3.54
-3.79
-2.58
0.92
-3.54
-17.58
-22.97
22.52
-3.54
2.34
-13.60
-4.31
0.98
最高 1.45
最高 0.8
0.1
0.55
0
BCT（強積金）行業計劃
BCT（行業）環球股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金
01-10-2002
436.51
6
1.78632
16.88
7.11
5.24
6.37
16.88
40.96
66.70
295.72
16.88
18.42
-23.04
21.61
8.82
最高 1.585
最高 0.8
0.1
0.685
0
BCT（強積金）行業計劃
BCT（行業）強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
01-12-2000
1,706.33
1
0.98395
3.33
1.46
0.90
0.82
3.33
7.52
9.43
21.78
3.33
3.04
0.32
0.00
0.66
0.88
0.58
0.1
0.2
0
BCT（強積金）行業計劃
BCT（行業）人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金
04-03-2013
181.39
3
1.26663
0.96
1.24
0.52
0.37
0.96
6.36
5.28
4.50
0.96
2.53
-5.45
2.23
6.31
1.175
0.625
0.1
0.45
0
BCT積金之選
BCT65歲後基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金
01-04-2017
1,034.10
4
0.79211
3.85
1.09
n.a.
2.00
3.85
5.55
n.a.
16.60
3.85
8.44
-15.06
0.72
9.56
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT積金之選
BCT亞洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金
01-05-2004
4,084.47
6
1.60826
9.23
0.61
3.03
6.60
9.23
3.10
34.78
274.98
9.23
1.09
-22.59
-1.99
23.07
1.5
0.66
0.26
0.58
0
BCT積金之選
BCT亞洲收益退休基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
25-04-2022
275.15
n.a.
1.59369
0.81
n.a.
n.a.
-0.89
0.81
n.a.
n.a.
-2.37
0.81
-1.79
n.a.
n.a.
n.a.
最高 1.288
最高 0.648
0.24
0.4
0
BCT積金之選
BCT中國及香港股票基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金
01-01-2008
7,419.20
7
1.50623
13.59
-5.19
-0.05
-0.66
13.59
-23.39
-0.50
-10.58
13.59
-16.04
-20.73
-16.21
20.94
1.43
0.66
0.26
0.51
0
BCT積金之選
BCT核心累積基金
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金
01-04-2017
3,856.85
5
0.78890
11.06
5.90
n.a.
6.01
11.06
33.21
n.a.
57.27
11.06
16.08
-16.51
9.98
12.53
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT積金之選
BCT E30 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票
01-12-2000
1,988.13
4
1.51156
1.50
-1.07
0.61
2.48
1.50
-5.26
6.28
80.46
1.50
5.36
-17.00
-3.35
10.45
1.44
0.66
0.26
0.52
0
BCT積金之選
BCT E50 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票
01-12-2000
2,569.22
5
1.51292
4.35
0.02
1.71
3.18
4.35
0.08
18.48
112.88
4.35
5.62
-17.66
-1.54
12.01
1.44
0.66
0.26
0.52
0
BCT積金之選
BCT E70 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票
01-12-2000
4,689.04
5
1.51573
7.21
1.03
2.72
3.63
7.21
5.27
30.74
136.43
7.21
5.88
-18.43
0.30
13.34
1.44
0.66
0.26
0.52
0
BCT積金之選
BCT E90 混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票
27-10-2008
841.47
6
1.51266
9.98
2.00
3.51
6.05
9.98
10.41
41.17
158.81
9.98
6.18
-19.08
2.32
14.20
1.44
0.66
0.26
0.52
0
BCT積金之選
BCT歐洲股票基金
銀聯信託
股票基金 - 歐洲股票基金
01-01-2008
1,046.22
6
1.57913
-2.05
2.46
2.64
2.43
-2.05
12.91
29.78
50.39
-2.05
18.54
-14.01
15.22
-1.85
1.5
0.66
0.26
0.58
0
BCT積金之選
BCT靈活混合資產基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
01-08-2005
1,397.96
3
1.35232
3.07
2.48
2.20
3.10
3.07
13.06
24.28
81.07
3.07
3.52
-7.25
5.61
8.17
最高 1.32
最高 0.63
0.24
0.45
0
BCT積金之選
BCT環球債券基金
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金
01-10-2002
1,772.35
4
1.45896
-2.63
-2.77
-1.60
1.56
-2.63
-13.08
-14.90
41.31
-2.63
4.95
-15.97
-6.07
7.76
1.4
0.66
0.26
0.48
0
BCT積金之選
BCT環球股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金
01-10-2002
5,721.28
6
1.49202
15.21
7.78
6.23
7.05
15.21
45.46
83.09
355.52
15.21
19.00
-19.49
17.16
12.48
1.44
0.66
0.26
0.52
0
BCT積金之選
BCT大中華股票基金
銀聯信託
股票基金 - 大中華股票基金
28-06-2012
1,755.50
6
1.14973
15.87
-0.93
2.80
3.84
15.87
-4.59
31.83
60.20
15.87
-2.55
-21.49
-6.59
15.23
最高 0.99
0.58
0.14
最高 0.31
0
BCT積金之選
BCT恒指基金
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）
01-10-2009
3,936.13
7
0.83837
21.83
-4.19
0.94
1.97
21.83
-19.29
9.81
34.68
21.83
-11.26
-13.27
-12.58
-1.53
0.73 - 0.79
最高 0.605
0.14
最高 0.045
0
BCT積金之選
BCT港元債券基金
銀聯信託
債券基金 - 港元債券基金
01-10-2009
1,179.85
3
1.06471
3.02
0.77
1.14
1.46
3.02
3.90
12.06
24.82
3.02
5.96
-9.07
-1.37
6.13
0.9995
0.4595
0.14
0.4
0
BCT積金之選
BCT強積金保守基金
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
01-12-2000
9,444.56
1
0.90269
3.40
1.51
0.96
0.87
3.40
7.80
9.99
23.20
3.40
3.18
0.32
0.00
0.72
0.88
0.44
0.14
0.3
0
BCT積金之選
BCT人民幣債券基金
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金
04-03-2013
859.74
3
1.23496
1.05
1.28
0.50
0.37
1.05
6.56
5.08
4.48
1.05
2.74
-5.48
2.20
6.24
1.175
0.585
0.14
0.45
0
BCT積金之選
BCT儲蓄易2020 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
27-10-2008
330.36
4
1.24853
3.34
-0.67
2.26
5.41
3.34
-3.31
25.05
134.81
3.34
3.91
-17.09
-1.06
9.78
最高 1.2
最高 0.56
0.14
0.5
0
BCT積金之選
BCT儲蓄易2025 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
27-10-2008
487.58
5
1.25023
4.37
0.08
2.97
6.00
4.37
0.38
34.01
156.77
4.37
4.33
-19.94
0.97
14.05
最高 1.2
最高 0.56
0.14
0.5
0
BCT積金之選
BCT儲蓄易2030 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
27-10-2008
686.15
6
1.50133
9.53
1.04
3.59
6.32
9.53
5.30
42.33
169.58
9.53
4.43
-20.55
1.11
14.60
最高 1.2
最高 0.56
0.14
0.5
0
BCT積金之選
BCT儲蓄易2035 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
27-10-2008
710.49
6
1.50439
10.53
1.22
3.69
6.30
10.53
6.23
43.63
168.93
10.53
4.32
-20.82
1.28
14.90
最高 1.45
最高 0.56
0.14
0.75
0
BCT積金之選
BCT儲蓄易2040 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
27-10-2008
1,625.51
6
1.50393
10.97
1.30
3.76
6.55
10.97
6.65
44.62
179.43
10.97
4.37
-20.85
1.29
14.86
最高 1.45
最高 0.56
0.14
0.75
0
BCT積金之選
BCT儲蓄易2045 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
23-11-2021
83.04
n.a.
1.56760
10.81
n.a.
n.a.
-2.33
10.81
n.a.
n.a.
-7.06
10.81
4.45
-19.86
n.a.
n.a.
最高 1.45
最高 0.56
0.14
0.75
0
BCT積金之選
BCT儲蓄易2050 基金
銀聯信託
混合資產基金 - 未分類混合資產基金
23-11-2021
147.26
n.a.
1.52980
10.86
n.a.
n.a.
-2.13
10.86
n.a.
n.a.
-6.48
10.86
4.23
-19.73
n.a.
n.a.
最高 1.45
最高 0.56
0.14
0.75
0
BCT積金之選
BCT美國股票基金
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金
23-11-2021
3,155.34
n.a.
0.94597
21.76
n.a.
n.a.
6.25
21.76
n.a.
n.a.
20.75
21.76
25.10
-22.31
n.a.
n.a.
最高 0.99
0.56
0.24
最高 0.19
0
BCT積金之選
BCT世界股票基金
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金
28-06-2012
3,074.45
6
1.01109
14.76
7.88
7.96
8.56
14.76
46.11
115.01
179.51
14.76
18.26
-17.76
18.00
10.94
最高 0.99
0.56
0.24
最高 0.61
0
BCT強積金策略計劃
景順65歲後基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金
01-04-2017
722.09
4
0.71890
3.88
1.10
n.a.
2.00
3.88
5.63
n.a.
16.60
3.88
8.53
-15.18
0.69
9.70
0.75
0.3
0.1
0.35
0
BCT強積金策略計劃
景順65歲後基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金
01-04-2017
588.43
4
0.69593
3.88
1.10
n.a.
2.00
3.88
5.63
n.a.
16.60
3.88
8.53
-15.18
0.69
9.70
0.75
0.3
0.1
0.35
0
BCT強積金策略計劃
景順亞洲股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金
28-09-2007
547.95
6
1.31397
6.30
-1.95
1.44
0.65
6.30
-9.37
15.35
11.89
6.30
1.68
-22.78
-8.05
18.09
1.175
0.625
0.1
0.45
0
BCT強積金策略計劃
景順亞洲股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 亞洲股票基金
03-10-2007
655.73
6
1.19164
6.42
-1.84
1.55
0.63
6.42
-8.86
16.67
11.39
6.42
1.80
-22.69
-7.94
18.20
1.055
0.625
0.1
0.33
0
BCT強積金策略計劃
景順均衡基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票
12-02-2001
1,105.03
5
1.15177
5.62
0.48
2.61
3.95
5.62
2.42
29.40
152.12
5.62
5.66
-16.26
-0.39
10.03
1.055
0.625
0.1
0.33
0
BCT強積金策略計劃
景順均衡基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票
29-01-2001
1,302.29
5
1.27271
5.50
0.36
2.49
3.68
5.50
1.81
27.86
137.73
5.50
5.54
-16.36
-0.52
9.89
1.175
0.625
0.1
0.45
0
BCT強積金策略計劃
景順資本穩定基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票
29-01-2001
842.93
4
1.26967
1.50
-0.36
1.25
3.07
1.50
-1.77
13.22
106.36
1.50
5.72
-14.44
-2.49
9.72
1.175
0.625
0.1
0.45
0
BCT強積金策略計劃
景順資本穩定基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票
12-02-2001
570.13
4
1.14769
1.62
-0.24
1.37
3.25
1.62
-1.19
14.56
114.59
1.62
5.84
-14.34
-2.37
9.85
1.055
0.625
0.1
0.33
0
BCT強積金策略計劃
景順核心累積基金 - 單位類別H
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金
01-04-2017
667.54
5
0.78552
11.13
5.92
n.a.
6.10
11.13
33.35
n.a.
58.25
11.13
16.16
-16.61
10.05
12.56
0.75
0.3
0.1
0.35
0
BCT強積金策略計劃
景順核心累積基金 - 單位類別A
銀聯信託
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金
01-04-2017
899.01
5
0.78628
11.13
5.92
n.a.
6.10
11.13
33.35
n.a.
58.25
11.13
16.16
-16.61
10.05
12.56
0.75
0.3
0.1
0.35
0
BCT強積金策略計劃
景順環球債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金
05-03-2003
498.74
4
1.25640
-1.54
-1.05
0.15
1.78
-1.54
-5.14
1.49
46.92
-1.54
5.86
-12.99
-4.10
9.07
1.175
0.625
0.1
0.45
0
BCT強積金策略計劃
景順環球債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 環球債券基金
05-03-2003
536.80
4
1.13529
-1.42
-0.93
0.27
1.91
-1.42
-4.57
2.70
51.05
-1.42
5.98
-12.89
-3.99
9.21
1.055
0.625
0.1
0.33
0
BCT強積金策略計劃
景順環球追蹤指數基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金
09-06-2023
53.18
n.a.
n.a.
15.89
n.a.
n.a.
15.09
15.89
n.a.
n.a.
24.59
15.89
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 1.1
0.55
0.1
最高 0.45
0
BCT強積金策略計劃
景順環球追蹤指數基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金
09-06-2023
86.20
n.a.
n.a.
15.89
n.a.
n.a.
15.09
15.89
n.a.
n.a.
24.59
15.89
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 1.1
0.55
0.1
最高 0.45
0
BCT強積金策略計劃
景順增長基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金
12-02-2001
2,194.06
6
1.15126
8.06
0.92
3.35
4.26
8.06
4.67
39.07
170.99
8.06
5.75
-17.68
1.06
10.09
1.055
0.625
0.1
0.33
0
BCT強積金策略計劃
景順增長基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 環球股票基金
28-12-2000
2,326.87
6
1.27265
7.94
0.79
3.23
4.06
7.94
4.04
37.42
160.19
7.94
5.63
-17.78
0.94
9.96
1.175
0.625
0.1
0.45
0
BCT強積金策略計劃
景順恒指基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）
31-07-2014
354.34
7
0.77967
21.84
-4.13
0.91
0.50
21.84
-19.05
9.53
5.33
21.84
-11.10
-13.14
-12.81
-1.31
最高 0.705
最高 0.34
0.1
最高 0.265
0
BCT強積金策略計劃
景順恒指基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）
31-07-2014
350.48
7
0.82122
21.79
-4.17
0.87
0.45
21.79
-19.22
9.03
4.83
21.79
-11.14
-13.17
-12.84
-1.36
最高 0.745
最高 0.37
0.1
最高 0.275
0
BCT強積金策略計劃
景順中港股票基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金
03-03-2003
1,643.70
7
1.14981
12.64
-8.15
-1.37
5.23
12.64
-34.67
-12.94
204.63
12.64
-19.88
-19.58
-18.54
10.49
1.055
0.625
0.1
0.33
0
BCT強積金策略計劃
景順中港股票基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 香港股票基金
05-03-2003
1,354.12
7
1.27331
12.50
-8.27
-1.49
5.24
12.50
-35.07
-13.98
205.30
12.50
-19.97
-19.68
-18.64
10.35
1.175
0.625
0.1
0.45
0
BCT強積金策略計劃
景順強積金保守基金 - 單位類別H
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
12-02-2001
1,291.13
2
0.69190
3.61
1.69
1.13
1.08
3.61
8.73
11.92
29.41
3.61
3.57
0.42
0.00
0.89
0.663
0.363
0.1
0.2
0
BCT強積金策略計劃
景順強積金保守基金 - 單位類別A
銀聯信託
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
29-01-2001
1,279.57
2
0.69240
3.61
1.69
1.13
1.08
3.61
8.73
11.92
29.44
3.61
3.57
0.42
0.00
0.89
0.663
0.363
0.1
0.2
0
BCT強積金策略計劃
景順人民幣債券基金 - 單位類別H
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金
06-03-2013
200.86
3
1.13023
1.13
1.37
0.61
0.35
1.13
7.05
6.26
4.26
1.13
2.67
-5.33
2.34
6.42
1.055
0.625
0.1
0.33
0
BCT強積金策略計劃
景順人民幣債券基金 - 單位類別A
銀聯信託
債券基金 - 人民幣債券基金
05-03-2013
156.91
3
1.25271
1.00
1.25
0.49
0.23
1.00
6.40
4.97
2.77
1.00
2.55
-5.45
2.21
6.30
1.175
0.625
0.1
0.45
0
BCT強積金策略計劃
景順美國追蹤指數基金 - 單位類別H
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金
09-06-2023
275.41
n.a.
n.a.
21.69
n.a.
n.a.
19.49
21.69
n.a.
n.a.
32.12
21.69
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 1
0.55
0.1
最高 0.35
0
BCT強積金策略計劃
景順美國追蹤指數基金 - 單位類別A
銀聯信託
股票基金 - 美國股票基金
09-06-2023
198.80
n.a.
n.a.
21.69
n.a.
n.a.
19.49
21.69
n.a.
n.a.
32.12
21.69
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 1
0.55
0.1
最高 0.35
0
東亞（強積金）行業計劃
東亞（行業計劃）65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金
01-04-2017
894.45
4
0.80357
3.42
0.78
n.a.
2.14
3.42
3.94
n.a.
17.87
3.42
7.57
-14.35
0.97
8.03
0.75
0.295
0.295
0.16
0
東亞（強積金）行業計劃
東亞 (行業計劃) 亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金
31-01-2012
352.85
6
1.30420
14.05
3.21
4.10
4.05
14.05
17.09
49.41
67.02
14.05
4.75
-24.41
0.03
29.61
1.2 - 1.94
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 1.05
0
東亞（強積金）行業計劃
東亞 (行業計劃) 均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票
01-12-2000
1,685.06
5
1.38322
5.24
0.43
2.02
3.18
5.24
2.16
22.14
112.76
5.24
5.16
-17.27
-0.67
12.32
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
東亞（強積金）行業計劃
東亞（行業計劃）核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金
01-04-2017
2,701.43
5
0.79552
11.36
5.78
n.a.
6.28
11.36
32.43
n.a.
60.40
11.36
14.63
-15.96
9.54
12.70
0.75
0.295
0.295
0.16
0
東亞（強積金）行業計劃
東亞 (行業計劃) 大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金
04-01-2010
610.42
6
1.34523
15.67
0.21
3.13
3.21
15.67
1.05
36.06
60.57
15.67
-6.94
-26.93
-4.43
34.42
1.2 - 1.94
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 1.05
0
東亞（強積金）行業計劃
東亞 (行業計劃) 增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票
01-12-2000
3,128.72
5
1.41179
8.48
1.57
2.92
3.94
8.48
8.12
33.40
153.75
8.48
5.62
-18.05
1.12
13.87
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
東亞（強積金）行業計劃
東亞 (行業計劃) 香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金
04-01-2010
546.74
7
1.31960
16.63
-6.25
-1.17
0.11
16.63
-27.57
-11.12
1.66
16.63
-15.36
-24.51
-15.66
15.26
1.2 - 1.3
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 0.36
0
東亞（強積金）行業計劃
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
01-12-2000
3,757.99
1
0.84154
3.41
1.59
1.15
1.48
3.41
8.22
12.07
40.50
3.41
3.42
0.35
0.01
0.66
0.79
0.45
0.03
0.31
0
東亞（強積金）行業計劃
東亞 (行業計劃) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金
03-07-2012
210.21
3
0.79269
0.14
0.95
0.61
0.67
0.14
4.86
6.28
8.71
0.14
1.10
-4.05
2.56
5.25
0.79
0.45
0.03
0.31
0
東亞（強積金）行業計劃
東亞 (行業計劃) 平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票
01-12-2000
2,673.72
4
1.35086
2.09
-0.75
0.97
2.63
2.09
-3.72
10.14
86.72
2.09
4.49
-15.95
-2.33
9.95
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
東亞（強積金）行業計劃
東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金
31-01-2012
133.23
7
1.18791
29.45
-6.31
-2.87
-1.45
29.45
-27.83
-25.29
-17.20
29.45
-12.35
-16.54
-22.11
-2.15
最高 1.09
最高 0.31
0.03
0.75
0
東亞（強積金）行業計劃
東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）
31-01-2012
148.77
7
0.59014
21.97
-3.98
1.04
2.10
21.97
-18.37
10.85
30.90
21.97
-10.92
-12.99
-12.36
-1.48
最高 0.58
最高 0.305
0.03
最高 0.245
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞（強積金）65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金
01-04-2017
946.35
4
0.71186
3.42
0.77
n.a.
2.12
3.42
3.89
n.a.
17.64
3.42
7.59
-14.35
0.96
7.97
0.75
0.295
0.295
0.16
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞(強積金)亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金
01-09-2005
896.38
6
1.35509
14.26
3.13
4.09
5.57
14.26
16.64
49.26
185.58
14.26
4.82
-24.86
-0.17
29.83
1.2 - 1.94
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 1.05
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞 (強積金) 均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票
01-12-2000
1,636.67
5
1.36620
5.31
0.46
2.06
3.14
5.31
2.33
22.63
110.60
5.31
5.18
-17.30
-0.66
12.45
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞 (強積金) 保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
01-12-2000
1,560.17
1
0.82768
3.38
1.55
1.07
1.52
3.38
7.97
11.24
41.55
3.38
3.40
0.35
-0.01
0.65
0.79
0.45
0.03
0.31
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞（強積金）核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金
01-04-2017
877.03
5
0.78433
11.35
5.79
n.a.
6.33
11.35
32.47
n.a.
60.95
11.35
14.64
-15.96
9.54
12.73
0.75
0.295
0.295
0.16
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞 (強積金) 歐洲股票基金
東亞
股票基金 - 歐洲股票基金
04-01-2010
145.91
6
1.52868
1.61
3.82
4.26
3.17
1.61
20.60
51.76
59.78
1.61
15.56
-13.75
14.37
4.12
1.295 - 1.795
0.45 - 0.52
0.415
0.43 - 0.91
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞(強積金)環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金
01-09-2005
324.65
4
1.07068
-2.70
-2.97
-0.81
0.29
-2.70
-13.98
-7.80
5.79
-2.70
3.85
-15.72
-5.43
6.80
0.99
0.45
0.23
0.31
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞 (強積金) 環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金
04-01-2010
554.67
6
1.26378
18.07
9.65
8.49
6.97
18.07
58.52
125.89
174.57
18.07
20.67
-17.95
17.68
15.23
1.175 - 1.775
0.45 - 0.55
0.415
0.31 - 0.91
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞 (強積金) 大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金
01-12-2006
1,250.04
7
1.31541
16.30
0.06
3.08
3.95
16.30
0.32
35.40
101.67
16.30
-7.27
-26.84
-5.63
34.73
1.2
0.45
0.44
0.31
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞 (強積金) 增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票
01-12-2000
3,291.56
5
1.39865
8.53
1.61
2.96
3.81
8.53
8.30
33.85
146.15
8.53
5.64
-18.12
1.10
14.10
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞(強積金)香港股票基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金
01-09-2005
798.13
7
1.30722
16.65
-6.29
-1.15
2.81
16.65
-27.73
-10.91
71.01
16.65
-15.53
-24.51
-15.76
15.33
1.2 - 1.3
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 0.36
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞(強積金)日本股票基金
東亞
股票基金 - 日本股票基金
01-12-2006
152.65
5
1.59937
13.77
6.79
5.32
0.84
13.77
38.89
67.89
16.27
13.77
21.72
-14.10
3.89
12.39
最高 1.765
0.45 - 0.53
0.415
最高 0.9
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞 (強積金) 北美股票基金
東亞
股票基金 - 美國股票基金
31-01-2012
854.90
6
1.26208
20.50
11.85
10.57
10.81
20.50
75.08
173.18
277.07
20.50
23.07
-19.33
26.17
15.99
1.215 - 1.275
0.45 - 0.55
0.415
0.31 - 0.35
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞 (強積金) 人民幣及港幣貨幣市場基金
東亞
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金
03-07-2012
141.42
3
0.79789
0.43
1.02
0.65
0.72
0.43
5.19
6.69
9.44
0.43
1.17
-4.15
2.66
5.21
0.79
0.45
0.03
0.31
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞 (強積金) 平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票
01-12-2000
1,716.52
4
1.33943
2.08
-0.74
1.00
2.54
2.08
-3.66
10.42
83.01
2.08
4.49
-16.00
-2.33
10.08
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞中國追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 中國股票基金
31-01-2012
136.36
7
1.21737
29.29
-6.40
-2.93
-1.70
29.29
-28.16
-25.74
-19.84
29.29
-12.44
-16.58
-22.21
-2.22
最高 1.09
最高 0.31
0.03
0.75
0
東亞（強積金）集成信託計劃
東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）
31-01-2012
259.10
7
0.61747
21.80
-4.08
0.95
2.10
21.80
-18.80
9.90
30.83
21.80
-10.97
-13.11
-12.43
-1.59
最高 0.58
最高 0.305
0.03
最高 0.245
0
東亞（強積金）享惠計劃
東亞65歲後基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金
01-04-2017
10.29
4
0.85153
3.31
0.70
n.a.
2.10
3.31
3.57
n.a.
17.48
3.31
7.51
-14.39
0.82
8.04
0.75
0.295
0.295
0.16
0
東亞（強積金）享惠計劃
東亞亞洲股票基金
東亞
股票基金 - 亞洲股票基金
25-10-2012
8.74
6
0.96293
13.23
2.27
3.49
3.45
13.23
11.89
40.91
51.30
13.23
4.82
-24.21
-4.33
30.01
0.9
0.3
0.3
0.3
0
東亞（強積金）享惠計劃
東亞均衡基金
東亞
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票
25-10-2012
17.47
5
0.94655
6.39
1.46
2.99
3.18
6.39
7.51
34.32
46.43
6.39
6.45
-17.54
0.76
14.26
0.9
0.3
0.3
0.3
0
東亞（強積金）享惠計劃
東亞核心累積基金
東亞
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金
01-04-2017
24.51
5
0.83646
11.31
5.73
n.a.
6.39
11.31
32.10
n.a.
61.70
11.31
14.58
-16.00
9.45
12.65
0.75
0.295
0.295
0.16
0
東亞（強積金）享惠計劃
東亞環球債券基金
東亞
債券基金 - 環球債券基金
25-10-2012
7.50
4
0.91811
-3.39
-3.31
-0.94
-0.72
-3.39
-15.47
-9.01
-8.40
-3.39
3.72
-16.28
-5.92
7.10
0.9
0.3
0.3
0.3
0
東亞（強積金）享惠計劃
東亞環球股票基金
東亞
股票基金 - 環球股票基金
25-10-2012
25.76
6
0.93287
18.59
9.98
8.81
8.92
18.59
60.88
132.73
183.37
18.59
21.00
-17.78
17.94
15.62
0.9
0.3
0.3
0.3
0
東亞（強積金）享惠計劃
東亞大中華股票基金
東亞
股票基金 - 大中華股票基金
25-10-2012
22.14
6
0.96133
16.15
1.02
3.84
4.74
16.15
5.20
45.72
75.91
16.15
-6.61
-26.34
-3.90
36.99
0.9
0.3
0.3
0.3
0
東亞（強積金）享惠計劃
東亞增長基金
東亞
混合資產基金 - 61% 至 80% 股票
25-10-2012
22.39
5
0.95046
9.74
2.74
3.88
4.20
9.74
14.47
46.38
65.11
9.74
7.24
-18.74
2.99
16.22
0.9
0.3
0.3
0.3
0
東亞（強積金）享惠計劃
東亞香港追蹤指數基金
東亞
股票基金 - 香港股票基金（追蹤指數）
25-10-2012
17.80
7
0.70010
21.59
-4.22
0.87
1.47
21.59
-19.41
9.07
19.53
21.59
-11.12
-13.30
-12.59
-1.61
最高 0.69
最高 0.245
0.2
最高 0.245
0
東亞（強積金）享惠計劃
東亞強積金保守基金
東亞
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
25-10-2012
24.83
1
0.79220
3.45
1.61
1.20
1.07
3.45
8.33
12.62
13.80
3.45
3.49
0.35
0.02
0.66
0.79
0.263
0.264
0.263
0
東亞（強積金）享惠計劃
東亞平穩基金
東亞
混合資產基金 - 21% 至 40% 股票
25-10-2012
13.41
4
0.94770
3.05
0.03
1.69
1.85
3.05
0.14
18.19
25.01
3.05
5.67
-16.27
-1.38
11.38
0.9
0.3
0.3
0.3
0
中銀保誠簡易強積金計劃
中銀保誠65歲後基金
中銀保誠
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金
01-04-2017
1,638.39
4
0.77027
3.51
0.83
n.a.
1.95
3.51
4.21
n.a.
16.12
3.51
7.44
-14.69
1.06
8.68
0.75
0.45
0
0.3
0
中銀保誠簡易強積金計劃
中銀保誠亞洲股票基金
中銀保誠
股票基金 - 亞洲股票基金
03-10-2006
3,376.86
6
1.71286
10.12
2.52
3.10
3.18
10.12
13.27
35.76
77.20
10.12
5.00
-16.96
0.22
17.69
1.6375
0.6375
0
1
0
中銀保誠簡易強積金計劃
中銀保誠均衡基金
中銀保誠
混合資產基金 - 41% 至 60% 股票
13-12-2000
6,817.22
5
1.67593
3.81
0.50
1.81
3.44
3.81
2.52
19.69
125.49
3.81
5.60
-15.58
0.48
10.25
1.6375
0.6375
0
1
0
中銀保誠簡易強積金計劃
中銀保誠債券基金
中銀保誠
債券基金 - 環球債券基金
15-04-2003
2,725.62
4
1.51236
-2.66
-3.34
-1.43
0.70
-2.66
-15.60
-13.41
16.41
-2.66
3.61
-16.70
-5.57
6.39
1.4875
0.6375
0
0.85
0 <
