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基金资讯表 以列表形式全面胪列所有强积金基金的重要资讯，资料一目了然。
基金类别 基金种类
受托人
最高/最低的十个基金
(按回报 / 开支比率)
计划
回报类型    年率化回报     累积回报

已选择的成分基金总数: 412 (包含 492 个基金等级) / 平均基金开支比率 = 1.39% / 风险标记中位数 = 10.77% 最新资料截至2022年04月30日
已选择的成分基金总数: 412 (包含 492 个基金等级) / 平均基金开支比率 = 1.39% / 风险标记中位数 = 10.77%
 
回报, 风险, 开支, 基金规模及推出日期
费用及收费
 

计划  

成分基金

受托人

基金类别

推出日期

基金规模
（百万港元）

 
风险级别
 

最近期基金
开支比率 (%)		 年率化回报 (% p.a.)     累积回报 (%) 详细内容


一年期

五年期

十年期

推出至今
友邦强积金优选计划 65岁后基金
友邦信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,407.10 3 0.82 -6.90 2.02 n.a. 2.11
友邦强积金优选计划 美洲基金
友邦信托
 股票基金 - 美国股票基金 23-09-2011 2,533.13 6 0.97 0.85 9.64 9.14 10.01
友邦强积金优选计划 亚洲债券基金
友邦信托
 债券基金 - 亚洲债券基金 23-09-2011 1,312.94 3 0.78 -9.35 0.69 0.46 0.73
友邦强积金优选计划 亚洲股票基金
友邦信托
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2004 6,324.92 6 1.72 -11.32 7.29 5.01 6.68
友邦强积金优选计划 均衡组合
友邦信托
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 5,461.24 4 1.70 -12.71 2.18 2.62 3.71
友邦强积金优选计划 稳定资本组合
友邦信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 3,309.13 4 1.70 -11.24 1.22 1.42 3.06
友邦强积金优选计划 中港动态资产配置基金
友邦信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-07-2017 785.00 5 1.31 -18.86 n.a. n.a. 0.29
友邦强积金优选计划 核心累积基金
友邦信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,201.11 5 0.82 -5.52 5.53 n.a. 5.67
友邦强积金优选计划 亚欧基金
友邦信托
 股票基金 - 未分类股票基金 23-09-2011 477.60 6 0.96 -11.73 2.45 3.88 5.14
友邦强积金优选计划 欧洲股票基金
友邦信托
 股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2002 1,889.44 6 1.70 -5.35 3.65 5.71 4.67
友邦强积金优选计划 富达稳定资本基金
友邦信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2010 1,053.59 4 1.84 -13.09 1.16 1.55 1.52
友邦强积金优选计划 富达增长基金
友邦信托
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2010 2,553.70 5 1.85 -17.08 3.91 4.87 3.83
友邦强积金优选计划 富达稳定增长基金
友邦信托
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2010 2,444.10 4 1.84 -14.69 2.22 3.09 2.79
友邦强积金优选计划 环球债券基金
友邦信托
 债券基金 - 环球债券基金 01-12-2007 2,115.19 4 0.98 -14.59 -0.27 -0.51 0.96
友邦强积金优选计划 大中华股票基金
友邦信托
 股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2004 15,111.16 6 1.69 -27.40 6.81 5.22 5.82
友邦强积金优选计划 绿色退休基金
友邦信托
 股票基金 - 环球股票基金 31-03-2006 3,382.46 6 1.46 -2.62 8.74 8.68 5.16
友邦强积金优选计划 增长组合
友邦信托
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 11,210.93 5 1.70 -14.11 4.47 5.18 4.87
友邦强积金优选计划 保证组合
友邦信托
 保证基金 01-12-2000 9,051.43 1 1.58 0.15 0.15 0.35 1.41
友邦强积金优选计划 中港基金
友邦信托
 股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 2,826.07 6 0.99 -25.38 -1.42 1.61 2.84
友邦强积金优选计划 基金经理精选退休基金
友邦信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2008 4,632.94 5 1.46 -13.35 3.39 3.60 4.79
友邦强积金优选计划 强积金保守基金
友邦信托
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 6,259.04 1 0.78 0.10 0.49 0.32 0.63
友邦强积金优选计划 北美股票基金
友邦信托
 股票基金 - 美国股票基金 01-01-2002 5,712.20 6 1.70 1.04 10.42 10.93 6.05
友邦强积金优选计划 全球基金
友邦信托
 股票基金 - 环球股票基金 01-12-2007 2,092.38 6 0.98 -3.55 6.72 6.84 3.85
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选均衡基金
银联信托
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-07-2009 53.47 5 1.17 -12.93 4.23 3.88 4.20
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定资本基金
银联信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 39.56 4 1.18 -11.08 1.87 1.62 1.95
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选灵活资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 25.60 4 1.23 -2.53 3.23 2.76 2.65
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选增长基金
银联信托
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 10-07-2009 76.72 5 1.16 -13.73 5.24 4.86 5.28
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定增长基金
银联信托
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-07-2009 71.71 4 1.16 -12.25 3.08 2.77 3.12
AMTD强积金计划 AMTD景顺 65 岁后基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 11.39 3 0.86 -8.00 1.95 n.a. 1.93
AMTD强积金计划 AMTD景顺亚洲基金
银联信托
 股票基金 - 亚洲股票基金 10-07-2009 47.55 6 1.28 -24.07 1.76 2.86 4.20
AMTD强积金计划 AMTD景顺核心累积基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 22.13 4 0.86 -5.95 5.29 n.a. 5.42
AMTD强积金计划 AMTD景顺欧洲基金
银联信托
 股票基金 - 欧洲股票基金 10-07-2009 21.90 6 1.30 -6.91 0.46 4.61 4.27
AMTD强积金计划 AMTD景顺环球债券基金
银联信托
 债券基金 - 环球债券基金 10-07-2009 35.88 3 1.32 -10.65 -0.28 -0.12 0.17
AMTD强积金计划 AMTD景顺香港中国基金
银联信托
 股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 128.46 6 1.20 -32.58 -1.23 1.91 2.18
AMTD强积金计划 AMTD景顺强积金保守基金
银联信托
 货币市场基金 — 强积金保守基金 10-07-2009 118.41 1 0.56 0.00 0.36 0.19 0.15
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2028退休基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 19.60 4 1.57 -14.06 1.15 2.40 2.98
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2038退休基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 12.80 5 1.50 -15.26 1.87 3.55 3.92
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2048退休基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 10.96 5 1.56 -16.60 2.29 4.27 4.48
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标现在退休基金
银联信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 14.59 4 1.64 -13.08 0.56 1.62 2.17
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行65岁后基金
交通
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 183.51 3 0.81 -8.16 1.96 n.a. 1.96
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行亚洲动力股票成分基金
交通
 股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2006 522.73 6 1.72 -17.78 3.54 3.41 4.27
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行均衡成分基金
交通
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-01-2006 484.14 5 1.68 -15.34 3.58 4.00 4.20
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行中国动力股票成分基金
交通
 股票基金 - 中国股票基金 01-06-2008 469.19 6 1.71 -32.34 0.51 2.52 1.77
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行核心累积基金
交通
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 451.61 4 0.82 -5.99 5.31 n.a. 5.43
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行动力增长成分基金
交通
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 25-10-2006 369.66 5 1.73 -14.08 4.82 4.43 3.41
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行环球债券成分基金
交通
 债券基金 - 环球债券基金 15-11-2010 205.02 3 1.17 -10.46 0.04 0.43 0.83
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行大中华股票成分基金
交通
 股票基金 - 大中华股票基金 15-11-2010 459.84 6 1.69 -29.21 4.16 4.63 3.10
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行保证回报成分基金
交通
 保证基金 01-12-2000 848.05 3 1.75 -6.96 0.13 0.34 1.26
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行香港动力股票成分基金
交通
 股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 399.37 6 1.70 -30.09 -0.48 2.70 0.37
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行恒指成分基金
交通
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 30-09-2009 567.44 6 0.94 -25.29 -0.99 2.13 1.90
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行强积金保守基金
交通
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,248.70 1 0.90 0.00 0.63 0.62 1.18
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行平稳增长成分基金
交通
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-01-2006 610.35 4 1.68 -14.53 2.28 2.61 3.24
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）65岁后基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 350.09 3 0.84 -8.20 1.93 n.a. 1.95
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）亚洲股票基金
银联信托
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 397.67 6 1.74 -20.68 4.34 4.54 7.55
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）核心累积基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 460.28 4 0.84 -6.03 5.24 n.a. 5.21
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E30 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 519.06 4 1.69 -13.25 0.66 1.52 3.05
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E50 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 422.96 4 1.70 -14.81 1.32 2.47 3.41
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E70 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 576.94 5 1.70 -16.36 1.94 3.43 3.61
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）灵活混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 169.88 4 1.63 -2.97 2.87 2.47 3.05
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）环球债券基金
银联信托
 债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 130.47 3 1.66 -10.42 -2.17 -1.92 1.42
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）环球股票基金
银联信托
 股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 277.44 6 1.79 -9.85 3.33 5.83 5.89
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）香港股票基金
银联信托
 股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 687.65 6 1.63 -30.51 1.19 3.19 7.04
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）强积金保守基金
银联信托
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,449.18 1 0.92 0.00 0.48 0.28 0.61
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）人民币债券基金
银联信托
 债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 139.45 3 1.24 -1.93 2.28 n.a. 0.36
BCT积金之选 BCT65岁后基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 716.86 3 0.79 -8.10 1.97 n.a. 1.99
BCT积金之选 BCT亚洲股票基金
银联信托
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 4,148.59 6 1.59 -21.69 4.21 4.57 7.65
BCT积金之选 BCT亚洲收益退休基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 25-04-2022 9.81 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BCT积金之选 BCT中国及香港股票基金
银联信托
 股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 7,971.31 6 1.49 -31.58 0.84 2.95 -0.02
BCT积金之选 BCT核心累积基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 1,911.58 4 0.81 -5.97 5.36 n.a. 5.44
BCT积金之选 BCT E30 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,322.14 4 1.49 -13.85 0.86 0.99 2.78
BCT积金之选 BCT E50 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 2,818.05 4 1.50 -14.71 1.98 2.32 3.43
BCT积金之选 BCT E70 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 5,087.98 5 1.51 -15.59 3.06 3.54 3.80
BCT积金之选 BCT E90 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 27-10-2008 789.05 5 1.51 -16.27 3.65 4.92 6.59
BCT积金之选 BCT欧洲股票基金
银联信托
 股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2008 835.65 6 1.59 -5.82 1.70 5.28 2.05
BCT积金之选 BCT灵活混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 1,326.12 4 1.36 -2.69 3.15 2.77 3.35
BCT积金之选 BCT环球债券基金
银联信托
 债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 1,406.26 3 1.43 -12.66 -1.03 -1.17 1.99
BCT积金之选 BCT环球股票基金
银联信托
 股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 4,205.57 6 1.50 -6.56 5.63 7.08 6.76
BCT积金之选 BCT大中华股票基金
银联信托
 股票基金 - 大中华股票基金 28-06-2012 1,516.14 6 1.15 -25.41 3.15 n.a. 4.60
BCT积金之选 BCT恒指基金
银联信托
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-10-2009 3,350.08 6 0.86 -25.07 -0.80 2.39 2.08
BCT积金之选 BCT港元债券基金
银联信托
 债券基金 - 港元债券基金 01-10-2009 1,120.85 3 1.07 -5.95 0.44 0.93 1.34
BCT积金之选 BCT强积金保守基金
银联信托
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 7,541.97 1 0.84 0.00 0.53 0.34 0.66
BCT积金之选 BCT人民币债券基金
银联信托
 债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 871.10 3 1.23 -1.94 2.23 n.a. 0.33
BCT积金之选 BCT储蓄易2020 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 391.14 4 1.24 -10.94 3.20 4.65 6.60
BCT积金之选 BCT储蓄易2025 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 530.33 5 1.24 -15.59 4.29 5.33 7.21
BCT积金之选 BCT储蓄易2030 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 647.30 5 1.49 -17.04 4.40 5.45 7.19
BCT积金之选 BCT储蓄易2035 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 647.86 5 1.50 -17.41 4.42 5.47 7.11
BCT积金之选 BCT储蓄易2040 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,593.90 5 1.49 -17.57 4.41 5.50 7.37
BCT积金之选 BCT储蓄易2045 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 16.10 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BCT积金之选 BCT储蓄易2050 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 27.92 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BCT积金之选 BCT美国股票基金
银联信托
 股票基金 - 美国股票基金 23-11-2021 395.79 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
BCT积金之选 BCT世界股票基金
银联信托
 股票基金 - 环球股票基金 28-06-2012 2,161.56 6 1.00 -4.60 7.85 n.a. 8.42
东亚（强积金）行业计划 东亚（行业计划）65岁后基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 586.11 3 0.79 -6.36 2.48 n.a. 2.55
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 亚洲股票基金
东亚
 股票基金 - 亚洲股票基金 31-01-2012 257.92 6 1.32 -16.11 6.35 5.05 4.89
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 均衡基金
东亚
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,670.81 4 1.36 -12.99 2.55 2.91 3.44
东亚（强积金）行业计划 东亚（行业计划）核心累积基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 1,497.20 5 0.78 -5.20 5.91 n.a. 5.99
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 大中华股票基金
东亚
 股票基金 - 大中华股票基金 04-01-2010 528.76 6 1.30 -25.99 6.19 5.81 4.37
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 增长基金
东亚
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 2,849.01 5 1.39 -14.03 3.39 3.85 4.12
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 香港股票基金
东亚
 股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 424.66 6 1.29 -31.93 -0.97 1.51 0.98
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 强积金保守基金
东亚
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 3,212.36 1 0.64 0.00 0.59 0.56 1.22
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金
东亚
 货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 157.24 3 0.79 -0.21 1.89 n.a. 0.94
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 平稳基金
东亚
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,613.82 4 1.32 -11.50 1.56 1.84 2.99
东亚（强积金）行业计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 82.64 6 1.25 -31.55 -4.71 -2.05 -2.50
东亚（强积金）行业计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-01-2012 104.23 6 0.70 -24.84 -0.72 2.31 2.21
东亚（强积金）集成信托计划 东亚（强积金）65岁后基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 182.87 3 0.80 -6.37 2.44 n.a. 2.50
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)亚洲股票基金
东亚
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-09-2005 938.85 6 1.35 -16.79 6.29 5.10 6.34
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 均衡基金
东亚
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,716.23 4 1.35 -12.98 2.60 2.94 3.39
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 保守基金
东亚
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,411.90 1 0.64 0.00 0.52 0.46 1.26
东亚（强积金）集成信托计划 东亚（强积金）核心累积基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 465.75 5 0.78 -5.20 5.91 n.a. 6.06
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 欧洲股票基金
东亚
 股票基金 - 欧洲股票基金 04-01-2010 116.41 6 1.62 -5.75 3.25 4.99 2.83
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)环球债券基金
东亚
 债券基金 - 环球债券基金 01-09-2005 271.56 3 1.05 -10.49 -0.18 0.11 0.73
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 环球股票基金
东亚
 股票基金 - 环球股票基金 04-01-2010 363.35 6 1.27 -4.79 8.22 7.52 6.05
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 大中华股票基金
东亚
 股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2006 1,344.21 6 1.28 -26.74 5.97 5.72 4.98
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 增长基金
东亚
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,302.92 5 1.39 -14.06 3.45 3.87 3.97
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)香港股票基金
东亚
 股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 788.62 6 1.28 -32.04 -0.93 1.52 3.92
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)日本股票基金
东亚
 股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 81.64 6 1.70 -9.22 3.27 5.25 -0.94
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)保证基金
东亚
 保证基金 01-12-2000 660.90 3 2.51 -8.20 0.05 0.49 1.24
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 北美股票基金
东亚
 股票基金 - 美国股票基金 31-01-2012 483.96 6 1.26 -1.07 11.40 10.57 10.37
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金
东亚
 货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 144.63 3 0.79 -0.20 1.87 n.a. 0.97
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 平稳基金
东亚
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,803.10 4 1.31 -11.53 1.62 1.86 2.89
东亚（强积金）集成信托计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 107.68 6 1.27 -31.67 -4.78 -2.21 -2.79
东亚（强积金）集成信托计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-01-2012 223.12 6 0.72 -24.98 -0.80 2.23 2.23
东亚（强积金）享惠计划 东亚65岁后基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 7.01 3 0.85 -6.44 2.45 n.a. 2.52
东亚（强积金）享惠计划 东亚亚洲股票基金
东亚
 股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2012 7.96 6 0.96 -19.28 5.72 n.a. 4.28
东亚（强积金）享惠计划 东亚均衡基金
东亚
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 25-10-2012 13.35 4 0.95 -12.00 3.73 n.a. 3.56
东亚（强积金）享惠计划 东亚核心累积基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 13.42 5 0.85 -5.24 6.00 n.a. 6.19
东亚（强积金）享惠计划 东亚环球债券基金
东亚
 债券基金 - 环球债券基金 25-10-2012 4.74 3 0.93 -11.05 -0.16 n.a. -0.11
东亚（强积金）享惠计划 东亚环球股票基金
东亚
 股票基金 - 环球股票基金 25-10-2012 16.14 6 0.96 -4.31 8.53 n.a. 8.18
东亚（强积金）享惠计划 东亚大中华股票基金
东亚
 股票基金 - 大中华股票基金 25-10-2012 14.74 6 0.94 -25.31 7.14 n.a. 6.58
东亚（强积金）享惠计划 东亚大中华追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 大中华股票基金 25-10-2012 6.57 6 1.07 -25.58 4.14 n.a. 4.41
东亚（强积金）享惠计划 东亚增长基金
东亚
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 25-10-2012 18.19 5 0.95 -12.91 4.79 n.a. 4.48
东亚（强积金）享惠计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 25-10-2012 16.57 6 0.73 -25.24 -0.96 n.a. 1.46
东亚（强积金）享惠计划 东亚强积金保守基金
东亚
 货币市场基金 — 强积金保守基金 25-10-2012 23.07 1 0.61 -0.01 0.66 n.a. 0.59
东亚（强积金）享惠计划 东亚平稳基金
东亚
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 25-10-2012 12.72 4 0.94 -10.96 2.45 n.a. 2.25
中银保诚简易强积金计划 中银保诚65岁后基金
中银保诚
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,063.06 3 0.82 -6.85 2.23 n.a. 2.24
中银保诚简易强积金计划 中银保诚亚洲股票基金
中银保诚
 股票基金 - 亚洲股票基金 03-10-2006 2,984.59 6 1.69 -14.45 4.59 3.22 3.44
中银保诚简易强积金计划 中银保诚均衡基金
中银保诚
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 13-12-2000 6,649.32 5 1.67 -12.38 2.34 2.54 3.73
中银保诚简易强积金计划 中银保诚债券基金
中银保诚
 债券基金 - 环球债券基金 15-04-2003 2,182.19 3 1.52 -12.36 -1.33 -1.02 1.15
中银保诚简易强积金计划 中银保诚中国股票基金
中银保诚
 股票基金 - 中国股票基金 15-10-2007 6,375.02 6 1.67 -31.13 0.06 1.27 -1.86
中银保诚简易强积金计划 中银保诚核心累积基金
中银保诚
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 3,160.18 5 0.80 -5.56 6.03 n.a. 6.14
中银保诚简易强积金计划 中银保诚中证香港100指数基金
中银保诚
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 03-09-2012 1,402.16 6 1.00 -28.59 0.79 n.a. 2.19
中银保诚简易强积金计划 中银保诚欧洲指数追踪基金
中银保诚
 股票基金 - 欧洲股票基金 03-09-2012 816.01 6 1.05 -3.22 5.00 n.a. 6.09
中银保诚简易强积金计划 中银保诚环球股票基金
中银保诚
 股票基金 - 环球股票基金 15-04-2003 5,839.07 6 1.69 -4.95 8.23 7.76 7.11
中银保诚简易强积金计划 中银保诚增长基金
中银保诚
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 13-12-2000 11,761.89 6 1.68 -12.86 4.63 4.98 4.37
中银保诚简易强积金计划 中银保诚香港股票基金
中银保诚
 股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 8,672.68 6 1.66 -29.01 -0.13 2.19 7.16
中银保诚简易强积金计划 中银保诚日本股票基金
中银保诚
 股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 472.55 6 1.68 -8.73 1.85 3.68 -0.58
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金保守基金
中银保诚
 货币市场基金 — 强积金保守基金 13-12-2000 10,206.62 1 0.76 0.00 0.71 0.49 0.89
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金
中银保诚
 货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 02-04-2013 974.96 3 0.61 0.42 2.75 n.a. 1.60
中银保诚简易强积金计划 中银保诚北美指数追踪基金
中银保诚
 股票基金 - 美国股票基金 03-09-2012 3,930.25 6 1.04 -2.03 11.94 n.a. 11.47
中银保诚简易强积金计划 中银保诚平稳基金
中银保诚
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 13-12-2000 7,266.35 4 1.67 -12.83 0.95 1.11 3.14
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿65岁后基金
中国人寿
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 111.65 3 0.83 -8.19 1.81 n.a. 1.79
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿平衡基金
中国人寿
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 413.40 5 1.42 -15.59 3.48 4.16 4.56
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿核心累积基金
中国人寿
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 163.33 4 0.84 -6.03 5.38 n.a. 5.41
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿大中华股票基金
中国人寿
 股票基金 - 大中华股票基金 13-12-2021 15.84 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿增长基金
中国人寿
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 694.21 5 1.42 -16.81 4.33 5.22 5.02
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿香港股票基金
中国人寿
 股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 410.09 6 0.88 -30.14 1.91 3.73 4.02
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿乐安心保证基金
中国人寿
 保证基金 01-10-2007 1,735.63 2 2.40 -8.12 -0.13 1.50 2.25
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿强积金保守基金
中国人寿
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 310.64 1 0.83 0.00 0.45 0.23 0.45
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿乐休闲环球股票基金
中国人寿
 股票基金 - 环球股票基金 01-10-2007 166.56 6 1.58 -18.16 2.70 4.63 1.26
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿美国股票基金
中国人寿
 股票基金 - 美国股票基金 13-12-2021 19.83 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
富达退休集成信托 65岁后基金
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 618.79 3 0.84 -7.07 1.96 n.a. 1.98
富达退休集成信托 亚太股票基金
HSBC
 股票基金 - 亚洲股票基金 07-08-2006 3,929.71 6 1.53 -18.15 4.59 4.77 6.53
富达退休集成信托 均衡基金
HSBC
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 4,168.90 5 1.50 -15.65 3.42 4.21 4.71
富达退休集成信托 资本稳定基金
HSBC
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,952.35 4 1.49 -12.86 1.52 1.90 3.48
富达退休集成信托 核心累积基金
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 2,284.71 4 0.83 -5.81 5.59 n.a. 5.67
富达退休集成信托 富达香港盈富基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 28-06-2013 1,484.58 6 0.80 -25.03 -0.86 n.a. 1.77
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2020基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 339.37 4 1.27 -11.00 3.19 4.65 7.14
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2025基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 370.73 5 1.28 -15.65 4.27 5.33 7.74
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2030基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 483.88 5 1.52 -17.09 4.39 5.46 7.86
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2035基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 494.26 5 1.52 -17.51 4.41 5.48 7.91
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2040基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,254.58 5 1.51 -17.65 4.43 5.52 8.01
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2045基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 162.70 5 1.69 -17.83 4.19 n.a. 4.49
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2050基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 309.69 5 1.62 -17.95 4.20 n.a. 4.23
富达退休集成信托 环球股票基金
HSBC
 股票基金 - 环球股票基金 02-07-2003 5,608.58 6 1.49 -7.98 7.00 7.57 6.53
富达退休集成信托 增长基金
HSBC
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 6,522.00 5 1.51 -16.86 4.30 5.27 5.11
富达退休集成信托 香港债券基金
HSBC
 债券基金 - 港元债券基金 08-07-2003 1,047.86 3 1.25 -6.19 0.76 1.05 1.33
富达退休集成信托 香港股票基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 6,465.53 6 1.51 -30.50 1.35 3.37 5.48
富达退休集成信托 强积金保守基金
HSBC
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 4,689.34 1 0.66 0.00 0.25 0.13 0.52
富达退休集成信托 退休易基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-11-2021 8.52 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
富达退休集成信托 人民币债券基金
HSBC
 债券基金 - 人民币债券基金 16-05-2016 419.91 3 1.38 -3.45 2.17 n.a. 1.28
富达退休集成信托 平稳增长基金
HSBC
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 3,586.45 4 1.50 -14.46 2.53 3.13 4.20
富达退休集成信托 国际债券基金
HSBC
 债券基金 - 环球债券基金 08-07-2003 1,269.45 3 1.48 -11.98 -0.19 0.15 1.67
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - A类别
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 5.32 3 0.92 -4.89 2.31 n.a. 2.42
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - T类别
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 5.32 3 0.93 -4.89 2.31 n.a. 2.42
海通MPF退休金 海通亚太基金 - T类别
HSBC
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 45.35 6 1.80 -14.44 -1.92 -0.13 3.45
海通MPF退休金 海通亚太基金 - A类别
HSBC
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 45.35 6 1.84 -14.47 -1.97 -0.19 2.78
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - A类别
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 28.06 4 0.87 -4.06 6.52 n.a. 6.40
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - T类别
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 28.06 4 0.86 -4.03 6.53 n.a. 6.55
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - T类别
HSBC
 股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 112.02 6 1.07 -3.82 9.94 7.93 4.59
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - A类别
HSBC
 股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 112.02 6 1.17 -3.92 9.83 7.82 3.96
海通MPF退休金 海通香港特区基金 - T类别
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 212.49 6 1.53 -20.31 7.54 6.84 10.01
海通MPF退休金 海通香港特区基金 - A类别
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 212.49 6 1.62 -20.38 7.45 6.75 9.47
海通MPF退休金 海通韩国基金 - T类别
HSBC
 股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 22.59 6 1.67 -15.71 -1.06 0.19 5.49
海通MPF退休金 海通韩国基金 - A类别
HSBC
 股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 22.59 6 1.68 -15.70 -1.07 0.17 5.02
海通MPF退休金 海通强积金保守基金 - T类别
HSBC
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 91.45 1 0.66 0.00 0.57 0.40 0.66
海通MPF退休金 海通强积金保守基金 - A类别
HSBC
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 91.45 1 0.72 0.09 0.54 0.34 0.58
恒生强积金智选计划 65岁后基金
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 08-10-2009 1,204.19 3 0.77 -6.68 2.52 2.22 1.93
恒生强积金智选计划 亚太股票基金
HSBC
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 3,754.34 6 1.48 -23.18 2.83 2.76 5.58
恒生强积金智选计划 均衡基金
HSBC
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 5,671.37 5 1.39 -12.45 3.57 3.89 3.53
恒生强积金智选计划 中国股票基金
HSBC
 股票基金 - 中国股票基金 08-10-2009 3,318.41 6 1.47 -31.12 3.08 3.79 3.07
恒生强积金智选计划 核心累积基金
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-12-2000 4,250.13 5 0.77 -4.34 6.02 4.27 3.80
恒生强积金智选计划 欧洲股票基金
HSBC
 股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 1,047.97 6 1.26 -4.09 2.71 4.95 1.84
恒生强积金智选计划 环球债券基金
HSBC
 债券基金 - 环球债券基金 08-10-2009 1,219.06 3 0.82 -11.33 0.10 0.93 1.16
恒生强积金智选计划 环球股票基金
HSBC
 股票基金 - 环球股票基金 01-07-2019 647.23 n.a. 0.77 -2.32 n.a. n.a. 10.36
恒生强积金智选计划 增长基金
HSBC
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 8,060.78 5 1.49 -13.85 4.20 4.75 3.71
恒生强积金智选计划 保证基金
HSBC
 保证基金 01-12-2000 3,069.72 2 2.05 -6.88 -0.49 -0.57 0.00
恒生强积金智选计划 恒生中国企业指数基金
HSBC
 股票基金 - 中国股票基金 01-07-2019 321.37 n.a. 0.87 -31.44 n.a. n.a. -11.63
恒生强积金智选计划 恒指基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-12-2000 10,641.10 6 0.81 -25.46 -0.76 2.48 3.74
恒生强积金智选计划 中港股票基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 3,739.24 6 1.42 -26.84 0.77 2.42 3.75
恒生强积金智选计划 强积金保守基金
HSBC
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 8,543.45 1 0.28 0.00 0.38 0.23 1.03
恒生强积金智选计划 北美股票基金
HSBC
 股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 3,562.61 6 1.24 -1.32 11.30 10.73 4.15
恒生强积金智选计划 平稳基金
HSBC
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 08-10-2009 925.42 4 1.29 -11.28 1.58 1.47 1.59
恒生强积金智选计划 智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-07-2019 276.49 n.a. 0.81 -16.19 n.a. n.a. 3.84
恒生强积金智选计划 智优逸均衡基金
HSBC
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-07-2019 168.36 n.a. 0.91 -13.31 n.a. n.a. 2.71
恒生强积金智选计划 智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
 股票基金 - 欧洲股票基金 01-07-2019 248.85 n.a. 0.82 -2.95 n.a. n.a. 5.39
恒生强积金智选计划 智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
 股票基金 - 美国股票基金 01-07-2019 1,619.43 n.a. 0.82 -1.69 n.a. n.a. 13.12
汇丰强积金智选计划 65岁后基金
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 08-10-2009 5,207.77 3 0.77 -6.68 2.52 2.22 1.93
汇丰强积金智选计划 亚太股票基金
HSBC
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 8,917.60 6 1.48 -23.18 2.83 2.76 5.58
汇丰强积金智选计划 均衡基金
HSBC
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 18,514.15 5 1.39 -12.45 3.57 3.89 3.53
汇丰强积金智选计划 中国股票基金
HSBC
 股票基金 - 中国股票基金 08-10-2009 8,015.40 6 1.47 -31.12 3.08 3.79 3.07
汇丰强积金智选计划 核心累积基金
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-12-2000 15,993.43 5 0.77 -4.34 6.02 4.27 3.80
汇丰强积金智选计划 欧洲股票基金
HSBC
 股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 2,972.55 6 1.26 -4.09 2.71 4.95 1.84
汇丰强积金智选计划 环球债券基金
HSBC
 债券基金 - 环球债券基金 08-10-2009 4,497.27 3 0.82 -11.33 0.10 0.93 1.16
汇丰强积金智选计划 环球股票基金
HSBC
 股票基金 - 环球股票基金 01-07-2019 2,642.36 n.a. 0.77 -2.32 n.a. n.a. 10.36
汇丰强积金智选计划 增长基金
HSBC
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 25,528.18 5 1.49 -13.85 4.20 4.75 3.71
汇丰强积金智选计划 保证基金
HSBC
 保证基金 01-12-2000 10,172.05 2 2.05 -6.88 -0.49 -0.57 0.00
汇丰强积金智选计划 恒生中国企业指数基金
HSBC
 股票基金 - 中国股票基金 01-07-2019 1,043.81 n.a. 0.88 -31.44 n.a. n.a. -11.63
汇丰强积金智选计划 恒指基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-12-2000 28,664.25 6 0.81 -25.46 -0.76 2.48 3.74
汇丰强积金智选计划 中港股票基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 8,809.06 6 1.42 -26.84 0.77 2.42 3.75
汇丰强积金智选计划 强积金保守基金
HSBC
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 26,970.47 1 0.28 0.00 0.38 0.23 1.03
汇丰强积金智选计划 北美股票基金
HSBC
 股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 11,083.73 6 1.24 -1.32 11.30 10.73 4.15
汇丰强积金智选计划 平稳基金
HSBC
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 08-10-2009 3,316.97 4 1.28 -11.28 1.58 1.47 1.59
汇丰强积金智选计划 智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-07-2019 1,277.95 n.a. 0.81 -16.19 n.a. n.a. 3.84
汇丰强积金智选计划 智优逸均衡基金
HSBC
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-07-2019 938.82 n.a. 0.91 -13.31 n.a. n.a. 2.71
汇丰强积金智选计划 智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
 股票基金 - 欧洲股票基金 01-07-2019 999.82 n.a. 0.83 -2.95 n.a. n.a. 5.39
汇丰强积金智选计划 智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
 股票基金 - 美国股票基金 01-07-2019 6,135.49 n.a. 0.82 -1.69 n.a. n.a. 13.12
景顺强积金策略计划 65岁后基金 - 单位类别A
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 240.40 3 0.81 -8.18 1.98 n.a. 1.98