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常见问题
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基金资讯表
以列表形式全面胪列所有强积金基金的重要资讯,资料一目了然。
基金类别
股票基金
混合资产基金
债券基金
保证基金
货币市场基金 — 强积金保守基金
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
基金种类
股票基金 - 亚洲
股票基金 - 中国
股票基金 - 欧洲
股票基金 - 环球
股票基金 - 大中华
股票基金 - 香港
股票基金 - 香港(追踪指数)
股票基金 - 日本
股票基金 - 美国
股票基金 - 未分类
混合资产基金 - 81% 至 100% 股票
混合资产基金 - 61% 至 80% 股票
混合资产基金 - 41% 至 60% 股票
混合资产基金 - 21% 至 40% 股票
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
混合资产基金 - 未分类
债券基金 - 亚洲
债券基金 - 环球
债券基金 - 港元
债券基金 - 人民币
债券基金 - 未分类
受托人
友邦(信托)有限公司
银联信托有限公司
交通银行信托有限公司
东亚银行(信托)有限公司
中银国际英国保诚信托有限公司
中国人寿信托有限公司
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
宏利公积金信托有限公司
信安信托(亚洲)有限公司
加皇信托香港有限公司
永明退休金信托有限公司
永明信托有限公司
万通信托有限公司
最高/最低的十个基金
(按回报 / 开支比率)
只适用于同一基金类别的基金
最高回报—五年期
最低回报—五年期
最高回报—十年期
最低回报—十年期
最高基金开支比率
最低基金开支比率
计划
友邦强积金优选计划
AMTD强积金计划
交通银行愉盈退休强积金计划
BCT(强积金)行业计划
BCT积金之选
东亚(强积金)行业计划
东亚(强积金)集成信托计划
东亚(强积金)享惠计划
中银保诚简易强积金计划
中国人寿强积金集成信托计划
富达退休集成信托
海通MPF退休金
恒生强积金智选计划
汇丰强积金智选计划
景顺强积金策略计划
宏利环球精选(强积金)计划
宏利退休精选(强积金)计划
万全强制性公积金计划
我的强积金计划
信安强积金—易富之选
信安强积金—明智之选
信安强积金计划800系列
新地强积金雇主营办计划
永明强积金基本计划
永明强积金综合计划
永明强积金集成信托计划
永明彩虹强积金计划
回报类型
年率化回报
累积回报
已选择的成分基金总数: 412 (包含 492 个基金等级) /
平均基金开支比率
= 1.39% /
风险标记中位数
= 10.77%
最新资料截至2022年04月30日
已选择的成分基金总数: 412 (包含 492 个基金等级) /
平均基金开支比率
= 1.39% /
风险标记中位数
= 10.77%
回报, 风险, 开支, 基金规模及推出日期
费用及收费
计划
成分基金
受托人
基金类别
推出日期
基金规模
(百万港元)
风险级别
最近期基金
开支比率 (%)
年率化回报 (% p.a.)
累积回报 (%)
基金管理费
(% p.a.)
基金管理费分项 (% p.a.)
保证费
(% p.a.)
详细内容
一年期
五年期
十年期
推出至今
一年期
五年期
十年期
推出至今
行政费/受托人费/
保管人费
保荐人费
投资管理费
友邦强积金优选计划
65岁后基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
1,407.10
3
0.82
-6.90
2.02
n.a.
2.11
-6.90
10.54
n.a.
11.21
0.75
0.5
0
0.25
0
友邦强积金优选计划
美洲基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金
23-09-2011
2,533.13
6
0.97
0.85
9.64
9.14
10.01
0.85
58.40
139.88
175.09
最高 0.82
0.6
0
最高 0.22
0
友邦强积金优选计划
亚洲债券基金
友邦信托
债券基金 - 亚洲债券基金
23-09-2011
1,312.94
3
0.78
-9.35
0.69
0.46
0.73
-9.35
3.50
4.65
8.04
最高 0.9895
0.6295
0
最高 0.36
0
友邦强积金优选计划
亚洲股票基金
友邦信托
股票基金 - 亚洲股票基金
01-12-2004
6,324.92
6
1.72
-11.32
7.29
5.01
6.68
-11.32
42.15
63.06
208.24
1.5795
0.8795
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
均衡组合
友邦信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
01-12-2000
5,461.24
4
1.70
-12.71
2.18
2.62
3.71
-12.71
11.39
29.52
117.94
最高 1.625
最高 0.925
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
稳定资本组合
友邦信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
01-12-2000
3,309.13
4
1.70
-11.24
1.22
1.42
3.06
-11.24
6.23
15.17
90.74
最高 1.625
最高 0.925
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
中港动态资产配置基金
友邦信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
04-07-2017
785.00
5
1.31
-18.86
n.a.
n.a.
0.29
-18.86
n.a.
n.a.
1.43
最高 1.2
0.975
0
最高 0.225
0
友邦强积金优选计划
核心累积基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
4,201.11
5
0.82
-5.52
5.53
n.a.
5.67
-5.52
30.88
n.a.
32.37
0.75
0.5
0
0.25
0
友邦强积金优选计划
亚欧基金
友邦信托
股票基金 - 未分类股票基金
23-09-2011
477.60
6
0.96
-11.73
2.45
3.88
5.14
-11.73
12.84
46.37
70.14
最高 0.9
0.6
0
最高 0.3
0
友邦强积金优选计划
欧洲股票基金
友邦信托
股票基金 - 欧洲股票基金
01-01-2002
1,889.44
6
1.70
-5.35
3.65
5.71
4.67
-5.35
19.64
74.17
153.12
1.5795
0.8795
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
富达稳定资本基金
友邦信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
01-12-2010
1,053.59
4
1.84
-13.09
1.16
1.55
1.52
-13.09
5.95
16.58
18.77
最高 1.67
最高 0.92
0
0.75
0
友邦强积金优选计划
富达增长基金
友邦信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
01-12-2010
2,553.70
5
1.85
-17.08
3.91
4.87
3.83
-17.08
21.13
60.93
53.61
最高 1.67
最高 0.92
0
0.75
0
友邦强积金优选计划
富达稳定增长基金
友邦信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
01-12-2010
2,444.10
4
1.84
-14.69
2.22
3.09
2.79
-14.69
11.59
35.61
36.84
最高 1.67
最高 0.92
0
0.75
0
友邦强积金优选计划
环球债券基金
友邦信托
债券基金 - 环球债券基金
01-12-2007
2,115.19
4
0.98
-14.59
-0.27
-0.51
0.96
-14.59
-1.32
-4.94
14.73
最高 0.985
0.675
0
最高 0.31
0
友邦强积金优选计划
大中华股票基金
友邦信托
股票基金 - 大中华股票基金
01-12-2004
15,111.16
6
1.69
-27.40
6.81
5.22
5.82
-27.40
39.03
66.31
167.79
最高 1.625
最高 0.925
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
绿色退休基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金
31-03-2006
3,382.46
6
1.46
-2.62
8.74
8.68
5.16
-2.62
52.05
129.77
124.74
1.675
0.975
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
增长组合
友邦信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
01-12-2000
11,210.93
5
1.70
-14.11
4.47
5.18
4.87
-14.11
24.46
65.74
176.83
最高 1.625
最高 0.925
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
保证组合
友邦信托
保证基金
01-12-2000
9,051.43
1
1.58
0.15
0.15
0.35
1.41
0.15
0.75
3.52
35.09
1.5
0.85
0
0.65
0
友邦强积金优选计划
中港基金
友邦信托
股票基金 - 香港股票基金
23-09-2011
2,826.07
6
0.99
-25.38
-1.42
1.61
2.84
-25.38
-6.91
17.36
34.62
最高 0.82
0.6
0
最高 0.22
0
友邦强积金优选计划
基金经理精选退休基金
友邦信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
01-08-2008
4,632.94
5
1.46
-13.35
3.39
3.60
4.79
-13.35
18.14
42.49
90.34
最高 1.73
最高 0.95
0
最高 0.78
0
友邦强积金优选计划
强积金保守基金
友邦信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
6,259.04
1
0.78
0.10
0.49
0.32
0.63
0.10
2.50
3.25
14.41
最高 0.985
0.625
0
最高 0.36
0
友邦强积金优选计划
北美股票基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金
01-01-2002
5,712.20
6
1.70
1.04
10.42
10.93
6.05
1.04
64.17
182.10
229.89
1.625
0.925
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
全球基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金
01-12-2007
2,092.38
6
0.98
-3.55
6.72
6.84
3.85
-3.55
38.43
93.81
72.45
最高 0.9
0.6
0
最高 0.3
0
AMTD强积金计划
AMTD 安联精选均衡基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
10-07-2009
53.47
5
1.17
-12.93
4.23
3.88
4.20
-12.93
22.99
46.33
69.44
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD 安联精选稳定资本基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
10-07-2009
39.56
4
1.18
-11.08
1.87
1.62
1.95
-11.08
9.69
17.43
28.11
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD 安联精选灵活资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
10-07-2009
25.60
4
1.23
-2.53
3.23
2.76
2.65
-2.53
17.24
31.34
39.82
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD 安联精选增长基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
10-07-2009
76.72
5
1.16
-13.73
5.24
4.86
5.28
-13.73
29.09
60.80
93.28
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD 安联精选稳定增长基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
10-07-2009
71.71
4
1.16
-12.25
3.08
2.77
3.12
-12.25
16.37
31.42
48.27
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺 65 岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
11.39
3
0.86
-8.00
1.95
n.a.
1.93
-8.00
10.12
n.a.
10.19
0.75
0.58
0
0.17
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺亚洲基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金
10-07-2009
47.55
6
1.28
-24.07
1.76
2.86
4.20
-24.07
9.11
32.58
69.35
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
22.13
4
0.86
-5.95
5.29
n.a.
5.42
-5.95
29.42
n.a.
30.81
0.75
0.58
0
0.17
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺欧洲基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金
10-07-2009
21.90
6
1.30
-6.91
0.46
4.61
4.27
-6.91
2.32
56.90
70.79
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金
10-07-2009
35.88
3
1.32
-10.65
-0.28
-0.12
0.17
-10.65
-1.39
-1.22
2.15
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺香港中国基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金
10-07-2009
128.46
6
1.20
-32.58
-1.23
1.91
2.18
-32.58
-6.02
20.88
31.90
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
10-07-2009
118.41
1
0.56
0.00
0.36
0.19
0.15
0.00
1.82
1.91
1.91
0.9
0.5
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺目标2028退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
10-07-2009
19.60
4
1.57
-14.06
1.15
2.40
2.98
-14.06
5.87
26.81
45.74
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺目标2038退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
10-07-2009
12.80
5
1.50
-15.26
1.87
3.55
3.92
-15.26
9.70
41.70
63.70
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺目标2048退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
10-07-2009
10.96
5
1.56
-16.60
2.29
4.27
4.48
-16.60
12.00
51.93
75.29
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺目标现在退休基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
10-07-2009
14.59
4
1.64
-13.08
0.56
1.62
2.17
-13.08
2.83
17.45
31.69
1
0.6
0
0.4
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行65岁后基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
183.51
3
0.81
-8.16
1.96
n.a.
1.96
-8.16
10.17
n.a.
10.38
0.75
0.67
0
0.08
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行亚洲动力股票成分基金
交通
股票基金 - 亚洲股票基金
25-10-2006
522.73
6
1.72
-17.78
3.54
3.41
4.27
-17.78
19.02
39.86
91.27
1.605
1.205
0
0.4
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行均衡成分基金
交通
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
10-01-2006
484.14
5
1.68
-15.34
3.58
4.00
4.20
-15.34
19.26
48.01
95.56
1.57
0.975
0
0.595
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行中国动力股票成分基金
交通
股票基金 - 中国股票基金
01-06-2008
469.19
6
1.71
-32.34
0.51
2.52
1.77
-32.34
2.60
28.28
27.63
1.585
1.235
0
0.35
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行核心累积基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
451.61
4
0.82
-5.99
5.31
n.a.
5.43
-5.99
29.53
n.a.
30.84
0.75
0.67
0
0.08
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行动力增长成分基金
交通
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
25-10-2006
369.66
5
1.73
-14.08
4.82
4.43
3.41
-14.08
26.56
54.19
68.18
最高 1.575
1.125
0
最高 0.45
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行环球债券成分基金
交通
债券基金 - 环球债券基金
15-11-2010
205.02
3
1.17
-10.46
0.04
0.43
0.83
-10.46
0.22
4.43
9.99
0.84 - 0.99
0.54
0
0.3 - 0.45
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行大中华股票成分基金
交通
股票基金 - 大中华股票基金
15-11-2010
459.84
6
1.69
-29.21
4.16
4.63
3.10
-29.21
22.61
57.31
41.87
最高 1.555
1.105
0
最高 0.45
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行保证回报成分基金
交通
保证基金
01-12-2000
848.05
3
1.75
-6.96
0.13
0.34
1.26
-6.96
0.66
3.50
30.87
1.5625
1.1875
0
0.375
0.135
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行香港动力股票成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金
17-10-2007
399.37
6
1.70
-30.09
-0.48
2.70
0.37
-30.09
-2.40
30.48
5.59
1.535
1.085
0
0.45
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行恒指成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数)
30-09-2009
567.44
6
0.94
-25.29
-0.99
2.13
1.90
-25.29
-4.85
23.52
26.76
0.8 - 0.85
0.755 - 0.78
0
0.045 - 0.07
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行强积金保守基金
交通
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
1,248.70
1
0.90
0.00
0.63
0.62
1.18
0.00
3.17
6.41
28.64
0.8975
0.7175
0
0.18
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行平稳增长成分基金
交通
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
10-01-2006
610.35
4
1.68
-14.53
2.28
2.61
3.24
-14.53
11.92
29.33
68.10
1.57
0.975
0
0.595
0
BCT(强积金)行业计划
BCT(行业)65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
350.09
3
0.84
-8.20
1.93
n.a.
1.95
-8.20
10.02
n.a.
10.33
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT(强积金)行业计划
BCT(行业)亚洲股票基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金
01-05-2004
397.67
6
1.74
-20.68
4.34
4.54
7.55
-20.68
23.66
55.91
271.10
1.6
0.875
0.1
0.625
0
BCT(强积金)行业计划
BCT(行业)核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
460.28
4
0.84
-6.03
5.24
n.a.
5.21
-6.03
29.11
n.a.
29.45
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT(强积金)行业计划
BCT(行业)E30 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
01-12-2000
519.06
4
1.69
-13.25
0.66
1.52
3.05
-13.25
3.36
16.33
90.53
1.53
0.98
0.1
0.45
0
BCT(强积金)行业计划
BCT(行业)E50 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
01-12-2000
422.96
4
1.70
-14.81
1.32
2.47
3.41
-14.81
6.79
27.66
104.97
1.53
0.98
0.1
0.45
0
BCT(强积金)行业计划
BCT(行业)E70 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-12-2000
576.94
5
1.70
-16.36
1.94
3.43
3.61
-16.36
10.10
40.10
113.84
1.53
0.98
0.1
0.45
0
BCT(强积金)行业计划
BCT(行业)灵活混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
01-08-2005
169.88
4
1.63
-2.97
2.87
2.47
3.05
-2.97
15.18
27.64
65.44
最高 1.52
最高 0.97
0.1
0.45
0
BCT(强积金)行业计划
BCT(行业)环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金
01-10-2002
130.47
3
1.66
-10.42
-2.17
-1.92
1.42
-10.42
-10.39
-17.60
31.84
1.49 - 1.5
0.74 - 0.75
0.1
0.65
0
BCT(强积金)行业计划
BCT(行业)环球股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金
01-10-2002
277.44
6
1.79
-9.85
3.33
5.83
5.89
-9.85
17.78
76.31
206.76
1.59 - 1.6
0.74 - 0.75
0.1
0.75
0
BCT(强积金)行业计划
BCT(行业)香港股票基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金
01-10-2002
687.65
6
1.63
-30.51
1.19
3.19
7.04
-30.51
6.09
36.86
278.89
最高 1.535
最高 0.685
0.1
0.75
0
BCT(强积金)行业计划
BCT(行业)强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
1,449.18
1
0.92
0.00
0.48
0.28
0.61
0.00
2.41
2.87
14.01
0.88
0.58
0.1
0.2
0
BCT(强积金)行业计划
BCT(行业)人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金
04-03-2013
139.45
3
1.24
-1.93
2.28
n.a.
0.36
-1.93
11.93
n.a.
3.33
1.175
0.625
0.1
0.45
0
BCT积金之选
BCT65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
716.86
3
0.79
-8.10
1.97
n.a.
1.99
-8.10
10.26
n.a.
10.55
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT积金之选
BCT亚洲股票基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金
01-05-2004
4,148.59
6
1.59
-21.69
4.21
4.57
7.65
-21.69
22.88
56.34
277.12
1.5
0.66
0.26
0.58
0
BCT积金之选
BCT亚洲收益退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
25-04-2022
9.81
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 1.288
最高 0.648
0.24
0.4
0
BCT积金之选
BCT中国及香港股票基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金
01-01-2008
7,971.31
6
1.49
-31.58
0.84
2.95
-0.02
-31.58
4.28
33.70
-0.27
1.43
0.66
0.26
0.51
0
BCT积金之选
BCT核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
1,911.58
4
0.81
-5.97
5.36
n.a.
5.44
-5.97
29.80
n.a.
30.88
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT积金之选
BCT E30 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
01-12-2000
2,322.14
4
1.49
-13.85
0.86
0.99
2.78
-13.85
4.36
10.33
79.82
1.44
0.66
0.26
0.52
0
BCT积金之选
BCT E50 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
01-12-2000
2,818.05
4
1.50
-14.71
1.98
2.32
3.43
-14.71
10.28
25.76
105.95
1.44
0.66
0.26
0.52
0
BCT积金之选
BCT E70 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-12-2000
5,087.98
5
1.51
-15.59
3.06
3.54
3.80
-15.59
16.26
41.54
122.46
1.44
0.66
0.26
0.52
0
BCT积金之选
BCT E90 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
27-10-2008
789.05
5
1.51
-16.27
3.65
4.92
6.59
-16.27
19.61
61.62
137.01
1.44
0.66
0.26
0.52
0
BCT积金之选
BCT欧洲股票基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金
01-01-2008
835.65
6
1.59
-5.82
1.70
5.28
2.05
-5.82
8.81
67.21
33.75
1.5
0.66
0.26
0.58
0
BCT积金之选
BCT灵活混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
01-08-2005
1,326.12
4
1.36
-2.69
3.15
2.77
3.35
-2.69
16.80
31.42
73.77
最高 1.32
最高 0.63
0.24
0.45
0
BCT积金之选
BCT环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金
01-10-2002
1,406.26
3
1.43
-12.66
-1.03
-1.17
1.99
-12.66
-5.03
-11.10
47.02
1.4
0.66
0.26
0.48
0
BCT积金之选
BCT环球股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金
01-10-2002
4,205.57
6
1.50
-6.56
5.63
7.08
6.76
-6.56
31.49
98.19
260.03
1.44
0.66
0.26
0.52
0
BCT积金之选
BCT大中华股票基金
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金
28-06-2012
1,516.14
6
1.15
-25.41
3.15
n.a.
4.60
-25.41
16.78
n.a.
55.72
最高 0.99
0.58
0.14
最高 0.31
0
BCT积金之选
BCT恒指基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数)
01-10-2009
3,350.08
6
0.86
-25.07
-0.80
2.39
2.08
-25.07
-3.96
26.68
29.64
0.75 - 0.8
最高 0.61
0.14
最高 0.05
0
BCT积金之选
BCT港元债券基金
银联信托
债券基金 - 港元债券基金
01-10-2009
1,120.85
3
1.07
-5.95
0.44
0.93
1.34
-5.95
2.23
9.70
18.18
0.9995
0.4595
0.14
0.4
0
BCT积金之选
BCT强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
7,541.97
1
0.84
0.00
0.53
0.34
0.66
0.00
2.70
3.40
15.11
0.88
0.44
0.14
0.3
0
BCT积金之选
BCT人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金
04-03-2013
871.10
3
1.23
-1.94
2.23
n.a.
0.33
-1.94
11.67
n.a.
3.04
1.175
0.585
0.14
0.45
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2020 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
391.14
4
1.24
-10.94
3.20
4.65
6.60
-10.94
17.04
57.48
137.34
最高 1.2
最高 0.56
0.14
0.5
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2025 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
530.33
5
1.24
-15.59
4.29
5.33
7.21
-15.59
23.37
68.14
156.15
最高 1.2
最高 0.56
0.14
0.5
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2030 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
647.30
5
1.49
-17.04
4.40
5.45
7.19
-17.04
24.00
70.08
155.49
最高 1.45
最高 0.56
0.14
0.75
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2035 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
647.86
5
1.50
-17.41
4.42
5.47
7.11
-17.41
24.14
70.31
152.95
最高 1.45
最高 0.56
0.14
0.75
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2040 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
1,593.90
5
1.49
-17.57
4.41
5.50
7.37
-17.57
24.06
70.79
161.29
最高 1.45
最高 0.56
0.14
0.75
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2045 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
23-11-2021
16.10
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 1.45
最高 0.56
0.14
0.75
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2050 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
23-11-2021
27.92
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 1.45
最高 0.56
0.14
0.75
0
BCT积金之选
BCT美国股票基金
银联信托
股票基金 - 美国股票基金
23-11-2021
395.79
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 0.99
0.56
0.24
最高 0.19
0
BCT积金之选
BCT世界股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金
28-06-2012
2,161.56
6
1.00
-4.60
7.85
n.a.
8.42
-4.60
45.94
n.a.
121.66
最高 0.99
0.56
0.24
最高 0.61
0
东亚(强积金)行业计划
东亚(行业计划)65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
586.11
3
0.79
-6.36
2.48
n.a.
2.55
-6.36
13.01
n.a.
13.64
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚(强积金)行业计划
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金
31-01-2012
257.92
6
1.32
-16.11
6.35
5.05
4.89
-16.11
36.02
63.63
63.16
1.2 - 1.94
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 1.05
0
东亚(强积金)行业计划
东亚 (行业计划) 均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
01-12-2000
1,670.81
4
1.36
-12.99
2.55
2.91
3.44
-12.99
13.40
33.27
106.54
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
东亚(强积金)行业计划
东亚(行业计划)核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
1,497.20
5
0.78
-5.20
5.91
n.a.
5.99
-5.20
33.23
n.a.
34.41
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚(强积金)行业计划
东亚 (行业计划) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金
04-01-2010
528.76
6
1.30
-25.99
6.19
5.81
4.37
-25.99
35.01
75.94
69.45
1.2 - 1.94
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 1.05
0
东亚(强积金)行业计划
东亚 (行业计划) 增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-12-2000
2,849.01
5
1.39
-14.03
3.39
3.85
4.12
-14.03
18.12
45.93
137.64
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
东亚(强积金)行业计划
东亚 (行业计划) 香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金
04-01-2010
424.66
6
1.29
-31.93
-0.97
1.51
0.98
-31.93
-4.78
16.14
12.81
1.2 - 1.3
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 0.36
0
东亚(强积金)行业计划
东亚 (行业计划) 强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
3,212.36
1
0.64
0.00
0.59
0.56
1.22
0.00
3.00
5.73
29.62
0.79
0.45
0.03
0.31
0
东亚(强积金)行业计划
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
03-07-2012
157.24
3
0.79
-0.21
1.89
n.a.
0.94
-0.21
9.82
n.a.
9.58
0.79
0.45
0.03
0.31
0
东亚(强积金)行业计划
东亚 (行业计划) 平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
01-12-2000
2,613.82
4
1.32
-11.50
1.56
1.84
2.99
-11.50
8.06
19.95
87.91
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
东亚(强积金)行业计划
东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金
31-01-2012
82.64
6
1.25
-31.55
-4.71
-2.05
-2.50
-31.55
-21.43
-18.72
-22.85
最高 1.09
最高 0.31
0.03
0.75
0
东亚(强积金)行业计划
东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数)
31-01-2012
104.23
6
0.70
-24.84
-0.72
2.31
2.21
-24.84
-3.54
25.62
25.08
最高 0.59
最高 0.31
0.03
最高 0.25
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚(强积金)65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
182.87
3
0.80
-6.37
2.44
n.a.
2.50
-6.37
12.83
n.a.
13.39
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚(强积金)亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金
01-09-2005
938.85
6
1.35
-16.79
6.29
5.10
6.34
-16.79
35.67
64.52
178.78
1.2 - 1.94
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 1.05
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚 (强积金) 均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
01-12-2000
1,716.23
4
1.35
-12.98
2.60
2.94
3.39
-12.98
13.70
33.58
104.34
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚 (强积金) 保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
1,411.90
1
0.64
0.00
0.52
0.46
1.26
0.00
2.64
4.72
30.68
0.79
0.45
0.03
0.31
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚(强积金)核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
465.75
5
0.78
-5.20
5.91
n.a.
6.06
-5.20
33.28
n.a.
34.86
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚 (强积金) 欧洲股票基金
东亚
股票基金 - 欧洲股票基金
04-01-2010
116.41
6
1.62
-5.75
3.25
4.99
2.83
-5.75
17.35
62.72
41.07
1.295 - 1.795
0.45 - 0.52
0.415
0.43 - 0.91
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚(强积金)环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金
01-09-2005
271.56
3
1.05
-10.49
-0.18
0.11
0.73
-10.49
-0.89
1.07
12.96
0.99
0.45
0.23
0.31
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚 (强积金) 环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金
04-01-2010
363.35
6
1.27
-4.79
8.22
7.52
6.05
-4.79
48.44
106.47
106.23
1.175 - 1.775
0.45 - 0.55
0.415
0.31 - 0.91
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚 (强积金) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金
01-12-2006
1,344.21
6
1.28
-26.74
5.97
5.72
4.98
-26.74
33.61
74.39
111.75
1.2
0.45
0.44
0.31
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚 (强积金) 增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-12-2000
3,302.92
5
1.39
-14.06
3.45
3.87
3.97
-14.06
18.46
46.22
130.47
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚(强积金)香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金
01-09-2005
788.62
6
1.28
-32.04
-0.93
1.52
3.92
-32.04
-4.57
16.28
89.92
1.2 - 1.3
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 0.36
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚(强积金)日本股票基金
东亚
股票基金 - 日本股票基金
01-12-2006
81.64
6
1.70
-9.22
3.27
5.25
-0.94
-9.22
17.48
66.89
-13.61
最高 1.765
0.45 - 0.53
0.415
最高 0.9
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚(强积金)保证基金
东亚
保证基金
01-12-2000
660.90
3
2.51
-8.20
0.05
0.49
1.24
-8.20
0.27
4.98
30.09
最高 1.5
0.45
最高 0.05
1
1
东亚(强积金)集成信托计划
东亚 (强积金) 北美股票基金
东亚
股票基金 - 美国股票基金
31-01-2012
483.96
6
1.26
-1.07
11.40
10.57
10.37
-1.07
71.60
173.08
175.00
1.215 - 1.275
0.45 - 0.55
0.415
0.31 - 0.35
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
03-07-2012
144.63
3
0.79
-0.20
1.87
n.a.
0.97
-0.20
9.70
n.a.
9.94
0.79
0.45
0.03
0.31
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚 (强积金) 平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
01-12-2000
1,803.10
4
1.31
-11.53
1.62
1.86
2.89
-11.53
8.36
20.21
84.22
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金
31-01-2012
107.68
6
1.27
-31.67
-4.78
-2.21
-2.79
-31.67
-21.74
-20.05
-25.15
最高 1.09
最高 0.31
0.03
0.75
0
东亚(强积金)集成信托计划
东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数)
31-01-2012
223.12
6
0.72
-24.98
-0.80
2.23
2.23
-24.98
-3.96
24.65
25.32
最高 0.59
最高 0.31
0.03
最高 0.25
0
东亚(强积金)享惠计划
东亚65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
7.01
3
0.85
-6.44
2.45
n.a.
2.52
-6.44
12.88
n.a.
13.48
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚(强积金)享惠计划
东亚亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金
25-10-2012
7.96
6
0.96
-19.28
5.72
n.a.
4.28
-19.28
32.07
n.a.
48.97
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚(强积金)享惠计划
东亚均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
25-10-2012
13.35
4
0.95
-12.00
3.73
n.a.
3.56
-12.00
20.10
n.a.
39.47
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚(强积金)享惠计划
东亚核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
13.42
5
0.85
-5.24
6.00
n.a.
6.19
-5.24
33.82
n.a.
35.68
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚(强积金)享惠计划
东亚环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金
25-10-2012
4.74
3
0.93
-11.05
-0.16
n.a.
-0.11
-11.05
-0.81
n.a.
-1.04
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚(强积金)享惠计划
东亚环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金
25-10-2012
16.14
6
0.96
-4.31
8.53
n.a.
8.18
-4.31
50.56
n.a.
111.28
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚(强积金)享惠计划
东亚大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金
25-10-2012
14.74
6
0.94
-25.31
7.14
n.a.
6.58
-25.31
41.14
n.a.
83.40
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚(强积金)享惠计划
东亚大中华追踪指数基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金
25-10-2012
6.57
6
1.07
-25.58
4.14
n.a.
4.41
-25.58
22.48
n.a.
50.85
0.91
0.31
0.2
0.4
0
东亚(强积金)享惠计划
东亚增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
25-10-2012
18.19
5
0.95
-12.91
4.79
n.a.
4.48
-12.91
26.34
n.a.
51.76
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚(强积金)享惠计划
东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数)
25-10-2012
16.57
6
0.73
-25.24
-0.96
n.a.
1.46
-25.24
-4.71
n.a.
14.83
最高 0.7
最高 0.25
0.2
最高 0.25
0
东亚(强积金)享惠计划
东亚强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金
25-10-2012
23.07
1
0.61
-0.01
0.66
n.a.
0.59
-0.01
3.33
n.a.
5.73
0.79
0.263
0.264
0.263
0
东亚(强积金)享惠计划
东亚平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
25-10-2012
12.72
4
0.94
-10.96
2.45
n.a.
2.25
-10.96
12.84
n.a.
23.56
0.9
0.3
0.3
0.3
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚65岁后基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
1,063.06
3
0.82
-6.85
2.23
n.a.
2.24
-6.85
11.68
n.a.
11.90
0.75
0.45
0
0.3
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚亚洲股票基金
中银保诚
股票基金 - 亚洲股票基金
03-10-2006
2,984.59
6
1.69
-14.45
4.59
3.22
3.44
-14.45
25.14
37.29
69.32
1.6375
0.6375
0
1
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚均衡基金
中银保诚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
13-12-2000
6,649.32
5
1.67
-12.38
2.34
2.54
3.73
-12.38
12.29
28.55
118.71
1.6375
0.6375
0
1
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚债券基金
中银保诚
债券基金 - 环球债券基金
15-04-2003
2,182.19
3
1.52
-12.36
-1.33
-1.02
1.15
-12.36
-6.50
-9.71
24.31
1.4875
0.6375
0
0.85
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚中国股票基金
中银保诚
股票基金 - 中国股票基金
15-10-2007
6,375.02
6
1.67
-31.13
0.06
1.27
-1.86
-31.13
0.31
13.42
-23.93
1.6375
0.6375
0
1
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚核心累积基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
3,160.18
5
0.80
-5.56
6.03
n.a.
6.14
-5.56
34.01
n.a.
35.31
0.75
0.45
0
0.3
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚中证香港100指数基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数)
03-09-2012
1,402.16
6
1.00
-28.59
0.79
n.a.
2.19
-28.59
4.00
n.a.
23.23
0.8875
0.625
0
0.2625
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚欧洲指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 欧洲股票基金
03-09-2012
816.01
6
1.05
-3.22
5.00
n.a.
6.09
-3.22
27.60
n.a.
77.04
0.99
0.6375
0
0.3525
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚环球股票基金
中银保诚
股票基金 - 环球股票基金
15-04-2003
5,839.07
6
1.69
-4.95
8.23
7.76
7.11
-4.95
48.54
111.22
270.19
1.6375
0.6375
0
1
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚增长基金
中银保诚
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
13-12-2000
11,761.89
6
1.68
-12.86
4.63
4.98
4.37
-12.86
25.37
62.55
149.64
1.6375
0.6375
0
1
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚香港股票基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金
15-04-2003
8,672.68
6
1.66
-29.01
-0.13
2.19
7.16
-29.01
-0.65
24.25
273.70
1.6375
0.6375
0
1
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚日本股票基金
中银保诚
股票基金 - 日本股票基金
03-10-2006
472.55
6
1.68
-8.73
1.85
3.68
-0.58
-8.73
9.61
43.49
-8.60
1.6375
0.6375
0
1
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚强积金保守基金
中银保诚
货币市场基金 — 强积金保守基金
13-12-2000
10,206.62
1
0.76
0.00
0.71
0.49
0.89
0.00
3.58
5.03
20.94
0.8
0.55
0
0.25
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金
中银保诚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
02-04-2013
974.96
3
0.61
0.42
2.75
n.a.
1.60
0.42
14.51
n.a.
15.51
0.8
0.55
0
0.25
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚北美指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 美国股票基金
03-09-2012
3,930.25
6
1.04
-2.03
11.94
n.a.
11.47
-2.03
75.73
n.a.
185.50
0.99
0.6375
0
0.3525
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚平稳基金
中银保诚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
13-12-2000
7,266.35
4
1.67
-12.83
0.95
1.11
3.14
-12.83
4.83
11.64
93.90
1.6375
0.6375
0
1
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿65岁后基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
111.65
3
0.83
-8.19
1.81
n.a.
1.79
-8.19
9.40
n.a.
9.45
0.75
0.67
0
0.08
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿平衡基金
中国人寿
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-12-2000
413.40
5
1.42
-15.59
3.48
4.16
4.56
-15.59
18.65
50.30
159.77
1.5
1.05
0
0.45
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿核心累积基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
163.33
4
0.84
-6.03
5.38
n.a.
5.41
-6.03
29.96
n.a.
30.68
0.75
0.67
0
0.08
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿大中华股票基金
中国人寿
股票基金 - 大中华股票基金
13-12-2021
15.84
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1.18
0.63
0
0.55
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿增长基金
中国人寿
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
01-12-2000
694.21
5
1.42
-16.81
4.33
5.22
5.02
-16.81
23.64
66.31
185.68
1.5
1.05
0
0.45
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿香港股票基金
中国人寿
股票基金 - 香港股票基金
23-12-2011
410.09
6
0.88
-30.14
1.91
3.73
4.02
-30.14
9.95
44.28
50.41
0.95
0.5
0
0.45
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿乐安心保证基金
中国人寿
保证基金
01-10-2007
1,735.63
2
2.40
-8.12
-0.13
1.50
2.25
-8.12
-0.62
16.04
38.43
1.2
1
0
0.2
0.8
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿强积金保守基金
中国人寿
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
310.64
1
0.83
0.00
0.45
0.23
0.45
0.00
2.27
2.32
10.01
0.85
0.75
0
0.1
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿乐休闲环球股票基金
中国人寿
股票基金 - 环球股票基金
01-10-2007
166.56
6
1.58
-18.16
2.70
4.63
1.26
-18.16
14.24
57.35
19.96
1.48
1.08
0
0.4
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿美国股票基金
中国人寿
股票基金 - 美国股票基金
13-12-2021
19.83
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 1.19
最高 0.67
0
0.52
0
富达退休集成信托
65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
618.79
3
0.84
-7.07
1.96
n.a.
1.98
-7.07
10.17
n.a.
10.49
最高 0.75
最高 0.7
0
最高 0.1
0
富达退休集成信托
亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金
07-08-2006
3,929.71
6
1.53
-18.15
4.59
4.77
6.53
-18.15
25.13
59.37
170.49
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-12-2000
4,168.90
5
1.50
-15.65
3.42
4.21
4.71
-15.65
18.30
50.98
167.97
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
资本稳定基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
01-12-2000
1,952.35
4
1.49
-12.86
1.52
1.90
3.48
-12.86
7.85
20.75
108.24
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
2,284.71
4
0.83
-5.81
5.59
n.a.
5.67
-5.81
31.23
n.a.
32.32
最高 0.75
最高 0.7
0
最高 0.1
0
富达退休集成信托
富达香港盈富基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数)
28-06-2013
1,484.58
6
0.80
-25.03
-0.86
n.a.
1.77
-25.03
-4.22
n.a.
16.78
最高 0.7
最高 0.65
0
最高 0.05
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2020基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
339.37
4
1.27
-11.00
3.19
4.65
7.14
-11.00
17.02
57.50
154.03
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2025基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
370.73
5
1.28
-15.65
4.27
5.33
7.74
-15.65
23.25
68.10
173.97
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2030基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
483.88
5
1.52
-17.09
4.39
5.46
7.86
-17.09
23.95
70.10
178.04
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2035基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
494.26
5
1.52
-17.51
4.41
5.48
7.91
-17.51
24.08
70.45
179.67
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2040基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
1,254.58
5
1.51
-17.65
4.43
5.52
8.01
-17.65
24.20
71.14
183.24
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2045基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
23-11-2015
162.70
5
1.69
-17.83
4.19
n.a.
4.49
-17.83
22.79
n.a.
32.65
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2050基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
23-11-2015
309.69
5
1.62
-17.95
4.20
n.a.
4.23
-17.95
22.84
n.a.
30.58
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金
02-07-2003
5,608.58
6
1.49
-7.98
7.00
7.57
6.53
-7.98
40.25
107.52
229.09
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
01-12-2000
6,522.00
5
1.51
-16.86
4.30
5.27
5.11
-16.86
23.44
67.09
191.08
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
香港债券基金
HSBC
债券基金 - 港元债券基金
08-07-2003
1,047.86
3
1.25
-6.19
0.76
1.05
1.33
-6.19
3.84
10.99
28.20
最高 1.2
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
香港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金
01-12-2000
6,465.53
6
1.51
-30.50
1.35
3.37
5.48
-30.50
6.94
39.24
213.94
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
4,689.34
1
0.66
0.00
0.25
0.13
0.52
0.00
1.28
1.28
11.71
0.93
0.68
0
0.25
0
富达退休集成信托
退休易基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
01-11-2021
8.52
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-11.54
最高 1.2
最高 0.5
0.2
0.5
0
富达退休集成信托
人民币债券基金
HSBC
债券基金 - 人民币债券基金
16-05-2016
419.91
3
1.38
-3.45
2.17
n.a.
1.28
-3.45
11.35
n.a.
7.88
最高 1.2
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
平稳增长基金
HSBC
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
01-12-2000
3,586.45
4
1.50
-14.46
2.53
3.13
4.20
-14.46
13.30
36.04
141.47
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
国际债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金
08-07-2003
1,269.45
3
1.48
-11.98
-0.19
0.15
1.67
-11.98
-0.93
1.53
36.65
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
海通MPF退休金
海通65岁后基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
5.32
3
0.92
-4.89
2.31
n.a.
2.42
-4.89
12.12
n.a.
12.90
0.745
0.375
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通65岁后基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
5.32
3
0.93
-4.89
2.31
n.a.
2.42
-4.89
12.12
n.a.
12.90
0.745
0.375
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通亚太基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金
01-02-2001
45.35
6
1.80
-14.44
-1.92
-0.13
3.45
-14.44
-9.23
-1.25
105.60
1.09
0.4
0
0.69
0
海通MPF退休金
海通亚太基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金
01-02-2001
45.35
6
1.84
-14.47
-1.97
-0.19
2.78
-14.47
-9.45
-1.92
79.10
1.14
0.45
0
0.69
0
海通MPF退休金
海通核心累积基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
28.06
4
0.87
-4.06
6.52
n.a.
6.40
-4.06
37.14
n.a.
37.00
0.745
0.375
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通核心累积基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
28.06
4
0.86
-4.03
6.53
n.a.
6.55
-4.03
37.18
n.a.
38.00
0.745
0.375
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通环球分散基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金
01-02-2001
112.02
6
1.07
-3.82
9.94
7.93
4.59
-3.82
60.64
114.55
159.60
0.82
0.45
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通环球分散基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金
01-02-2001
112.02
6
1.17
-3.92
9.83
7.82
3.96
-3.92
59.80
112.28
128.20
0.92
0.55
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通香港特区基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 香港股票基金
01-02-2001
212.49
6
1.53
-20.31
7.54
6.84
10.01
-20.31
43.80
93.87
659.00
1.18
0.47
0
0.71
0
海通MPF退休金
海通香港特区基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 香港股票基金
01-02-2001
212.49
6
1.62
-20.38
7.45
6.75
9.47
-20.38
43.24
92.10
583.10
1.26
0.55
0
0.71
0
海通MPF退休金
海通韩国基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金
01-02-2001
22.59
6
1.67
-15.71
-1.06
0.19
5.49
-15.71
-5.21
1.97
211.30
0.72
0.4
0
0.32
0
海通MPF退休金
海通韩国基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金
01-02-2001
22.59
6
1.68
-15.70
-1.07
0.17
5.02
-15.70
-5.23
1.73
182.90
0.72
0.4
0
0.32
0
海通MPF退休金
海通强积金保守基金 - T类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-02-2001
91.45
1
0.66
0.00
0.57
0.40
0.66
0.00
2.86
4.07
15.00
0.75
0.35
0
0.4
0
海通MPF退休金
海通强积金保守基金 - A类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-02-2001
91.45
1
0.72
0.09
0.54
0.34
0.58
0.09
2.73
3.48
13.00
0.8
0.4
0
0.4
0
恒生强积金智选计划
65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
08-10-2009
1,204.19
3
0.77
-6.68
2.52
2.22
1.93
-6.68
13.28
24.61
27.10
0.75
0.464
0.076
0.21
0
恒生强积金智选计划
亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金
01-12-2000
3,754.34
6
1.48
-23.18
2.83
2.76
5.58
-23.18
14.98
31.35
220.10
1.45
0.659
0.086
0.705
0
恒生强积金智选计划
均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-12-2000
5,671.37
5
1.39
-12.45
3.57
3.89
3.53
-12.45
19.16
46.48
110.20
1.35
0.659
0.086
0.605
0
恒生强积金智选计划
中国股票基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金
08-10-2009
3,318.41
6
1.47
-31.12
3.08
3.79
3.07
-31.12
16.39
45.14
46.30
1.45
0.659
0.086
0.705
0
恒生强积金智选计划
核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-12-2000
4,250.13
5
0.77
-4.34
6.02
4.27
3.80
-4.34
33.96
51.98
122.50
0.75
0.464
0.076
0.21
0
恒生强积金智选计划
欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金
01-12-2000
1,047.97
6
1.26
-4.09
2.71
4.95
1.84
-4.09
14.30
62.17
47.90
1.3
0.659
0.086
0.555
0
恒生强积金智选计划
环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金
08-10-2009
1,219.06
3
0.82
-11.33
0.10
0.93
1.16
-11.33
0.52
9.69
15.56
0.79
0.531
0.076
0.183
0
恒生强积金智选计划
环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金
01-07-2019
647.23
n.a.
0.77
-2.32
n.a.
n.a.
10.36
-2.32
n.a.
n.a.
32.22
0.79
0.531
0.076
0.183
0
恒生强积金智选计划
增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
01-12-2000
8,060.78
5
1.49
-13.85
4.20
4.75
3.71
-13.85
22.85
59.11
118.30
1.45
0.659
0.086
0.705
0
恒生强积金智选计划
保证基金
HSBC
保证基金
01-12-2000
3,069.72
2
2.05
-6.88
-0.49
-0.57
0.00
-6.88
-2.44
-5.57
0.10
1.275
0.682
0.088
0.505
0.75
恒生强积金智选计划
恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金
01-07-2019
321.37
n.a.
0.87
-31.44
n.a.
n.a.
-11.63
-31.44
n.a.
n.a.
-29.54
最高 0.79
最高 0.537
0.075
0.178
0
恒生强积金智选计划
恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数)
01-12-2000
10,641.10
6
0.81
-25.46
-0.76
2.48
3.74
-25.46
-3.77
27.82
119.60
最高 0.755
最高 0.537
0.075
0.143
0
恒生强积金智选计划
中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金
01-12-2000
3,739.24
6
1.42
-26.84
0.77
2.42
3.75
-26.84
3.92
26.99
120.20
1.45
0.659
0.086
0.705
0
恒生强积金智选计划
强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
8,543.45
1
0.28
0.00
0.38
0.23
1.03
0.00
1.90
2.36
24.53
0.75
0.531
0.076
0.143
0
恒生强积金智选计划
北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金
01-12-2000
3,562.61
6
1.24
-1.32
11.30
10.73
4.15
-1.32
70.86
177.17
139.20
1.3
0.659
0.086
0.555
0
恒生强积金智选计划
平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
08-10-2009
925.42
4
1.29
-11.28
1.58
1.47
1.59
-11.28
8.16
15.76
21.90
1.25
0.659
0.086
0.505
0
恒生强积金智选计划
智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金
01-07-2019
276.49
n.a.
0.81
-16.19
n.a.
n.a.
3.84
-16.19
n.a.
n.a.
11.25
0.79
0.531
0.076
0.183
0
恒生强积金智选计划
智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-07-2019
168.36
n.a.
0.91
-13.31
n.a.
n.a.
2.71
-13.31
n.a.
n.a.
7.88
0.79
0.531
0.076
0.183
0
恒生强积金智选计划
智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金
01-07-2019
248.85
n.a.
0.82
-2.95
n.a.
n.a.
5.39
-2.95
n.a.
n.a.
16.03
0.79
0.531
0.076
0.183
0
恒生强积金智选计划
智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金
01-07-2019
1,619.43
n.a.
0.82
-1.69
n.a.
n.a.
13.12
-1.69
n.a.
n.a.
41.81
0.79
0.531
0.076
0.183
0
汇丰强积金智选计划
65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
08-10-2009
5,207.77
3
0.77
-6.68
2.52
2.22
1.93
-6.68
13.28
24.61
27.10
0.75
0.464
0.076
0.21
0
汇丰强积金智选计划
亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金
01-12-2000
8,917.60
6
1.48
-23.18
2.83
2.76
5.58
-23.18
14.98
31.35
220.10
1.45
0.659
0.086
0.705
0
汇丰强积金智选计划
均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-12-2000
18,514.15
5
1.39
-12.45
3.57
3.89
3.53
-12.45
19.16
46.48
110.20
1.35
0.659
0.086
0.605
0
汇丰强积金智选计划
中国股票基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金
08-10-2009
8,015.40
6
1.47
-31.12
3.08
3.79
3.07
-31.12
16.39
45.14
46.30
1.45
0.659
0.086
0.705
0
汇丰强积金智选计划
核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-12-2000
15,993.43
5
0.77
-4.34
6.02
4.27
3.80
-4.34
33.96
51.98
122.50
0.75
0.464
0.076
0.21
0
汇丰强积金智选计划
欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金
01-12-2000
2,972.55
6
1.26
-4.09
2.71
4.95
1.84
-4.09
14.30
62.17
47.90
1.3
0.659
0.086
0.555
0
汇丰强积金智选计划
环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金
08-10-2009
4,497.27
3
0.82
-11.33
0.10
0.93
1.16
-11.33
0.52
9.69
15.56
0.79
0.531
0.076
0.183
0
汇丰强积金智选计划
环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金
01-07-2019
2,642.36
n.a.
0.77
-2.32
n.a.
n.a.
10.36
-2.32
n.a.
n.a.
32.22
0.79
0.531
0.076
0.183
0
汇丰强积金智选计划
增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
01-12-2000
25,528.18
5
1.49
-13.85
4.20
4.75
3.71
-13.85
22.85
59.11
118.30
1.45
0.659
0.086
0.705
0
汇丰强积金智选计划
保证基金
HSBC
保证基金
01-12-2000
10,172.05
2
2.05
-6.88
-0.49
-0.57
0.00
-6.88
-2.44
-5.57
0.10
1.275
0.682
0.088
0.505
0.75
汇丰强积金智选计划
恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金
01-07-2019
1,043.81
n.a.
0.88
-31.44
n.a.
n.a.
-11.63
-31.44
n.a.
n.a.
-29.54
最高 0.79
最高 0.537
0.075
0.178
0
汇丰强积金智选计划
恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金(追踪指数)
01-12-2000
28,664.25
6
0.81
-25.46
-0.76
2.48
3.74
-25.46
-3.77
27.82
119.60
最高 0.755
最高 0.537
0.075
0.143
0
汇丰强积金智选计划
中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金
01-12-2000
8,809.06
6
1.42
-26.84
0.77
2.42
3.75
-26.84
3.92
26.99
120.20
1.45
0.659
0.086
0.705
0
汇丰强积金智选计划
强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
26,970.47
1
0.28
0.00
0.38
0.23
1.03
0.00
1.90
2.36
24.53
0.75
0.531
0.076
0.143
0
汇丰强积金智选计划
北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金
01-12-2000
11,083.73
6
1.24
-1.32
11.30
10.73
4.15
-1.32
70.86
177.17
139.20
1.3
0.659
0.086
0.555
0
汇丰强积金智选计划
平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
08-10-2009
3,316.97
4
1.28
-11.28
1.58
1.47
1.59
-11.28
8.16
15.76
21.90
1.25
0.659
0.086
0.505
0
汇丰强积金智选计划
智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金
01-07-2019
1,277.95
n.a.
0.81
-16.19
n.a.
n.a.
3.84
-16.19
n.a.
n.a.
11.25
0.79
0.531
0.076
0.183
0
汇丰强积金智选计划
智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-07-2019
938.82
n.a.
0.91
-13.31
n.a.
n.a.
2.71
-13.31
n.a.
n.a.
7.88
0.79
0.531
0.076
0.183
0
汇丰强积金智选计划
智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金
01-07-2019
999.82
n.a.
0.83
-2.95
n.a.
n.a.
5.39
-2.95
n.a.
n.a.
16.03
0.79
0.531
0.076
0.183
0
汇丰强积金智选计划
智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金
01-07-2019
6,135.49
n.a.
0.82
-1.69
n.a.
n.a.
13.12
-1.69
n.a.
n.a.
41.81
0.79
0.531
0.076
0.183
0
景顺强积金策略计划
65岁后基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
240.40
3
0.81
-8.18
1.98
n.a.
1.98
-8.18
10.31
n.a.
10.50
0.75
0.3
0.1
0.35