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基金资讯表 以列表形式全面胪列所有强积金基金的重要资讯，资料一目了然。
基金类别 基金种类
受托人
最高/最低的十个基金
(按回报 / 开支比率)
计划
回报类型    年率化回报     累积回报     历年回报 (%)

已选择的成分基金总数: 404 (包含 475 个基金等级) / 平均基金开支比率 = 1.32% / 风险标记中位数 = 13.40% 最新资料截至2023年08月31日
已选择的成分基金总数: 404 (包含 475 个基金等级) / 平均基金开支比率 = 1.32% / 风险标记中位数 = 13.40%
 
回报, 风险, 开支, 基金规模及推出日期
费用及收费
 

计划  

成分基金

受托人

基金类别

推出日期

基金规模
（百万港元）

 
风险级别
 

最近期基金
开支比率 (%)		 年率化回报 (% p.a.)     累积回报 (%)    
历年回报 (%) 		详细内容


一年期

五年期

十年期

推出至今
友邦强积金优选计划 65岁后基金
友邦信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,553.48 4 0.79 -0.03 0.70 n.a. 1.09
友邦强积金优选计划 美洲基金
友邦信托
 股票基金 - 美国股票基金 23-09-2011 3,289.82 6 0.82 13.92 8.12 9.13 9.65
友邦强积金优选计划 亚洲债券基金
友邦信托
 债券基金 - 亚洲债券基金 23-09-2011 1,371.74 4 0.77 1.36 0.02 0.66 0.53
友邦强积金优选计划 亚洲股票基金
友邦信托
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2004 6,546.10 6 1.68 6.42 4.46 4.66 6.09
友邦强积金优选计划 均衡组合
友邦信托
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 7,366.57 5 1.66 1.39 0.02 1.84 3.30
友邦强积金优选计划 稳定资本组合
友邦信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 4,001.32 4 1.66 0.37 -0.47 0.94 2.68
友邦强积金优选计划 中港动态资产配置基金
友邦信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-07-2017 852.01 6 1.27 -5.23 -3.16 n.a. -1.27
友邦强积金优选计划 核心累积基金
友邦信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,880.12 5 0.78 6.67 3.96 n.a. 4.75
友邦强积金优选计划 亚欧基金
友邦信托
 股票基金 - 未分类股票基金 23-09-2011 564.91 6 0.85 12.02 1.00 2.95 4.78
友邦强积金优选计划 欧洲股票基金
友邦信托
 股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2002 2,169.76 6 1.67 22.84 3.97 4.62 4.83
友邦强积金优选计划 环球债券基金
友邦信托
 债券基金 - 环球债券基金 01-12-2007 2,152.39 4 0.98 -0.17 -1.93 -0.87 0.42
友邦强积金优选计划 大中华股票基金
友邦信托
 股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2004 13,856.06 6 1.67 -3.80 1.98 3.28 4.79
友邦强积金优选计划 绿色退休基金
友邦信托
 股票基金 - 环球股票基金 31-03-2006 4,188.71 6 1.41 15.52 7.29 7.90 5.26
友邦强积金优选计划 增长组合
友邦信托
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 13,370.56 6 1.67 5.99 1.70 4.10 4.56
友邦强积金优选计划 保证组合
友邦信托
 保证基金 01-12-2000 9,199.46 1 1.56 0.15 0.15 0.23 1.34
友邦强积金优选计划 中港基金
友邦信托
 股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 3,334.99 6 0.77 -5.11 -6.08 0.31 1.75
友邦强积金优选计划 基金经理精选退休基金
友邦信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2008 4,452.26 5 1.45 0.79 0.34 2.51 4.07
友邦强积金优选计划 强积金保守基金
友邦信托
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 7,245.29 1 0.61 2.46 0.92 0.54 0.70
友邦强积金优选计划 北美股票基金
友邦信托
 股票基金 - 美国股票基金 01-01-2002 7,058.16 6 1.67 13.95 7.87 9.88 6.06
友邦强积金优选计划 全球基金
友邦信托
 股票基金 - 环球股票基金 01-12-2007 2,455.71 6 0.80 13.28 5.54 6.62 3.96
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选均衡基金
银联信托
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-07-2009 52.19 5 1.18 4.07 1.84 3.36 3.66
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定资本基金
银联信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 38.70 4 1.19 1.12 0.13 1.26 1.50
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选灵活资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 26.52 4 1.22 1.25 2.65 2.35 2.34
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选增长基金
银联信托
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 10-07-2009 75.72 6 1.18 5.40 2.51 4.20 4.68
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定增长基金
银联信托
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-07-2009 72.43 5 1.17 2.32 0.93 2.31 2.59
AMTD强积金计划 AMTD景顺 65 岁后基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 14.49 4 0.84 0.91 0.84 n.a. 1.11
AMTD强积金计划 AMTD景顺亚洲基金
银联信托
 股票基金 - 亚洲股票基金 10-07-2009 44.44 6 1.30 -4.06 -2.68 1.43 2.94
AMTD强积金计划 AMTD景顺核心累积基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 31.12 5 0.85 7.74 3.91 n.a. 4.70
AMTD强积金计划 AMTD景顺欧洲基金
银联信托
 股票基金 - 欧洲股票基金 10-07-2009 27.01 6 1.32 22.08 1.13 3.05 4.63
AMTD强积金计划 AMTD景顺环球债券基金
银联信托
 债券基金 - 环球债券基金 10-07-2009 37.66 4 1.32 1.50 -0.84 -0.07 -0.03
AMTD强积金计划 AMTD景顺香港中国基金
银联信托
 股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 113.90 7 1.23 -13.02 -7.50 -0.51 0.72
AMTD强积金计划 AMTD景顺强积金保守基金
银联信托
 货币市场基金 — 强积金保守基金 10-07-2009 129.69 1 0.31 1.84 0.71 0.37 0.26
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2028退休基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 20.15 5 1.58 2.81 -0.82 1.59 2.54
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2038退休基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 12.39 5 1.46 3.45 -0.69 2.48 3.41
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2048退休基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 11.34 6 1.59 3.71 -0.78 2.94 3.90
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标现在退休基金
银联信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 12.23 4 1.69 2.14 -1.06 1.03 1.78
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行65岁后基金
交通
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 214.43 4 0.81 1.16 0.91 n.a. 1.16
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行亚洲动力股票成分基金
交通
 股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2006 499.15 6 1.69 -0.27 -0.69 2.38 3.39
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行均衡成分基金
交通
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-01-2006 482.93 5 1.69 3.69 1.32 3.24 3.79
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行中国动力股票成分基金
交通
 股票基金 - 中国股票基金 01-06-2008 422.30 7 1.71 -11.41 -6.50 0.38 0.39
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行核心累积基金
交通
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 586.71 5 0.81 7.99 3.94 n.a. 4.75
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行动力增长成分基金
交通
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 25-10-2006 391.47 6 1.71 5.13 2.16 3.73 3.04
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行环球债券成分基金
交通
 债券基金 - 环球债券基金 15-11-2010 230.29 4 1.19 1.67 -0.54 0.37 0.56
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行大中华股票成分基金
交通
 股票基金 - 大中华股票基金 15-11-2010 463.15 7 1.69 -5.19 -0.14 2.90 1.74
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行保证回报成分基金
交通
 保证基金 01-12-2000 845.63 3 1.75 1.59 -0.39 0.32 1.19
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行香港动力股票成分基金
交通
 股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 372.24 7 1.70 -7.74 -5.69 0.33 -0.53
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行恒指ESG成分基金
交通
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 30-09-2009 588.66 6 0.93 -5.98 -6.07 0.51 0.99
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行强积金保守基金
交通
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,464.78 1 0.47 2.42 1.06 0.85 1.27
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行北美股票成分基金
交通
 股票基金 - 美国股票基金 01-02-2023 45.02 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行平稳增长成分基金
交通
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-01-2006 609.62 5 1.67 1.40 0.14 1.84 2.78
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）65岁后基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 363.63 4 0.86 1.10 0.87 n.a. 1.15
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）亚洲股票基金
银联信托
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 383.51 6 1.73 -2.41 -0.11 3.73 6.49
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）核心累积基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 530.89 5 0.87 7.90 3.89 n.a. 4.55
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E30 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 470.92 4 1.69 1.99 -0.82 0.96 2.75
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E50 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 391.82 5 1.71 2.56 -0.75 1.64 3.10
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E70 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 541.01 5 1.71 3.07 -0.74 2.30 3.31
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）灵活混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 171.94 4 1.62 0.93 2.28 1.98 2.75
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）环球债券基金
银联信托
 债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 133.09 4 1.66 -2.29 -3.21 -2.55 1.02
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）环球股票基金
银联信托
 股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 326.97 6 1.76 11.01 2.66 4.27 5.73
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）香港股票基金
银联信托
 股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 657.96 7 1.64 -9.40 -5.08 0.94 5.79
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）强积金保守基金
银联信托
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,568.52 1 0.30 2.14 0.84 0.47 0.67
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）人民币债券基金
银联信托
 债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 157.31 3 1.25 -0.88 0.89 0.23 0.11
BCT积金之选 BCT65岁后基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 780.43 4 0.79 1.19 0.91 n.a. 1.20
BCT积金之选 BCT亚洲股票基金
银联信托
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 3,844.90 6 1.59 -3.83 -0.92 3.60 6.51
BCT积金之选 BCT亚洲收益退休基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 25-04-2022 132.24 n.a. n.a. -1.75 n.a. n.a. -2.16
BCT积金之选 BCT中国及香港股票基金
银联信托
 股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 7,423.69 7 1.49 -9.13 -4.67 0.82 -0.90
BCT积金之选 BCT核心累积基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 2,498.66 5 0.80 8.01 3.97 n.a. 4.75
BCT积金之选 BCT E30 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,080.31 4 1.50 1.05 -0.98 0.56 2.44
BCT积金之选 BCT E50 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 2,589.01 5 1.50 2.11 -0.36 1.67 3.08
BCT积金之选 BCT E70 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 4,720.07 5 1.51 3.09 0.16 2.67 3.46
BCT积金之选 BCT E90 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 27-10-2008 787.44 6 1.51 3.97 0.58 3.60 5.83
BCT积金之选 BCT欧洲股票基金
银联信托
 股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2008 970.93 6 1.56 19.55 1.92 3.30 2.41
BCT积金之选 BCT灵活混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 1,328.40 4 1.35 1.23 2.58 2.27 3.05
BCT积金之选 BCT环球债券基金
银联信托
 债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 1,442.58 4 1.45 -0.34 -1.95 -1.67 1.63
BCT积金之选 BCT环球股票基金
银联信托
 股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 4,576.63 6 1.49 10.92 4.68 5.47 6.53
BCT积金之选 BCT大中华股票基金
银联信托
 股票基金 - 大中华股票基金 28-06-2012 1,539.85 6 1.15 -3.88 -2.28 2.89 3.13
BCT积金之选 BCT恒指基金
银联信托
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-10-2009 3,518.19 6 0.85 -5.16 -5.77 0.80 1.22
BCT积金之选 BCT港元债券基金
银联信托
 债券基金 - 港元债券基金 01-10-2009 1,059.60 3 1.06 0.21 0.44 0.99 1.13
BCT积金之选 BCT强积金保守基金
银联信托
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 8,367.58 1 0.29 2.27 0.91 0.53 0.72
BCT积金之选 BCT人民币债券基金
银联信托
 债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 830.98 3 1.23 -0.82 0.91 0.21 0.10
BCT积金之选 BCT储蓄易2020 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 354.78 4 1.24 -2.13 -0.59 2.89 5.51
BCT积金之选 BCT储蓄易2025 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 500.01 5 1.24 0.39 0.29 3.63 6.14
BCT积金之选 BCT储蓄易2030 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 634.01 6 1.50 1.72 0.42 3.81 6.18
BCT积金之选 BCT储蓄易2035 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 639.96 6 1.50 1.98 0.44 3.84 6.11
BCT积金之选 BCT储蓄易2040 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,539.48 6 1.49 2.33 0.47 3.90 6.36
BCT积金之选 BCT储蓄易2045 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 47.98 n.a. n.a. 2.42 n.a. n.a. -9.81
BCT积金之选 BCT储蓄易2050 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 83.91 n.a. n.a. 2.36 n.a. n.a. -9.47
BCT积金之选 BCT美国股票基金
银联信托
 股票基金 - 美国股票基金 23-11-2021 1,124.49 n.a. n.a. 13.01 n.a. n.a. -3.52
BCT积金之选 BCT世界股票基金
银联信托
 股票基金 - 环球股票基金 28-06-2012 2,419.98 6 0.99 11.16 5.54 7.41 7.80
东亚（强积金）行业计划 东亚（行业计划）65岁后基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 681.01 4 0.79 0.26 0.87 n.a. 1.46
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 亚洲股票基金
东亚
 股票基金 - 亚洲股票基金 31-01-2012 262.90 6 1.34 -2.95 0.74 3.42 3.04
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 均衡基金
东亚
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,604.48 5 1.37 1.39 0.02 1.97 3.04
东亚（强积金）行业计划 东亚（行业计划）核心累积基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 1,932.21 5 0.78 7.37 4.07 n.a. 5.07
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 大中华股票基金
东亚
 股票基金 - 大中华股票基金 04-01-2010 511.79 7 1.32 -9.18 -0.26 3.33 2.75
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 增长基金
东亚
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 2,835.35 5 1.40 3.22 0.62 2.79 3.73
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 香港股票基金
东亚
 股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 440.32 7 1.29 -11.04 -6.88 -0.78 -0.40
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 强积金保守基金
东亚
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 3,480.43 1 0.26 2.56 1.00 0.76 1.28
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金
东亚
 货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 180.99 3 0.79 -0.84 0.68 0.46 0.58
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 平稳基金
东亚
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,529.85 4 1.33 -0.41 -0.69 1.00 2.57
东亚（强积金）行业计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 93.67 7 1.19 -5.42 -8.50 -2.32 -3.02
东亚（强积金）行业计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-01-2012 115.73 6 0.62 -4.87 -5.60 0.84 1.19
东亚（强积金）集成信托计划 东亚（强积金）65岁后基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 213.12 4 0.80 0.25 0.86 n.a. 1.43
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 亚洲股票基金
东亚
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-09-2005 798.22 6 1.37 -3.04 0.57 3.45 5.02
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 均衡基金
东亚
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,608.20 5 1.36 1.41 0.06 2.01 2.99
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 保守基金
东亚
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,459.73 1 0.25 2.54 0.94 0.66 1.31
东亚（强积金）集成信托计划 东亚（强积金）核心累积基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 594.93 5 0.78 7.39 4.05 n.a. 5.12
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 欧洲股票基金
东亚
 股票基金 - 欧洲股票基金 04-01-2010 129.95 6 1.62 16.87 3.42 4.01 2.98
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 环球债券基金
东亚
 债券基金 - 环球债券基金 01-09-2005 262.95 4 1.07 -2.84 -2.05 -0.66 0.27
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 环球股票基金
东亚
 股票基金 - 环球股票基金 04-01-2010 409.83 6 1.26 13.78 6.25 7.43 5.95
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 大中华股票基金
东亚
 股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2006 1,158.76 7 1.29 -9.63 -0.57 3.20 3.59
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 增长基金
东亚
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,152.08 5 1.39 3.28 0.66 2.82 3.59
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 香港股票基金
东亚
 股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 730.49 7 1.27 -11.10 -6.90 -0.77 2.62
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 日本股票基金
东亚
 股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 113.90 5 1.70 17.12 3.55 4.80 -0.06
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 保证基金
东亚
 保证基金 01-12-2000 621.96 4 2.53 0.96 -0.21 0.33 1.09
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 北美股票基金
东亚
 股票基金 - 美国股票基金 31-01-2012 570.85 6 1.25 13.03 8.79 10.39 9.86
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金
东亚
 货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 140.07 3 0.79 -0.85 0.66 0.47 0.61
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 平稳基金
东亚
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,676.91 4 1.32 -0.37 -0.65 1.03 2.48
东亚（强积金）集成信托计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 110.20 7 1.21 -5.47 -8.58 -2.34 -3.28
东亚（强积金）集成信托计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-01-2012 228.18 6 0.64 -4.97 -5.69 0.78 1.20
东亚（强积金）享惠计划 东亚65岁后基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 8.45 4 0.85 0.20 0.84 n.a. 1.43
东亚（强积金）享惠计划 东亚亚洲股票基金
东亚
 股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2012 7.33 6 0.95 -2.64 0.11 2.67 2.43
东亚（强积金）享惠计划 东亚均衡基金
东亚
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 25-10-2012 15.23 5 0.94 1.46 0.86 2.81 2.72
东亚（强积金）享惠计划 东亚核心累积基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 16.53 5 0.84 7.32 4.03 n.a. 5.21
东亚（强积金）享惠计划 东亚环球债券基金
东亚
 债券基金 - 环球债券基金 25-10-2012 5.98 4 0.93 -3.12 -2.24 -0.70 -0.83
东亚（强积金）享惠计划 东亚环球股票基金
东亚
 股票基金 - 环球股票基金 25-10-2012 20.59 6 0.94 13.80 6.47 7.61 7.80
东亚（强积金）享惠计划 东亚大中华股票基金
东亚
 股票基金 - 大中华股票基金 25-10-2012 19.06 7 0.96 -8.89 0.58 4.03 4.31
东亚（强积金）享惠计划 东亚增长基金
东亚
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 25-10-2012 19.24 5 0.95 3.07 1.55 3.59 3.62
东亚（强积金）享惠计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 25-10-2012 15.17 6 0.73 -4.95 -5.86 0.73 0.46
东亚（强积金）享惠计划 东亚强积金保守基金
东亚
 货币市场基金 — 强积金保守基金 25-10-2012 23.20 1 0.23 2.58 1.01 0.80 0.75
东亚（强积金）享惠计划 东亚平稳基金
东亚
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 25-10-2012 12.42 4 0.94 -0.02 -0.04 1.59 1.51
中银保诚简易强积金计划 中银保诚65岁后基金
中银保诚
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,231.29 4 0.79 0.35 0.92 n.a. 1.24
中银保诚简易强积金计划 中银保诚亚洲股票基金
中银保诚
 股票基金 - 亚洲股票基金 03-10-2006 2,910.43 6 1.73 -1.47 0.49 2.59 2.64
中银保诚简易强积金计划 中银保诚均衡基金
中银保诚
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 13-12-2000 6,491.30 5 1.67 2.46 -0.19 1.87 3.36
中银保诚简易强积金计划 中银保诚债券基金
中银保诚
 债券基金 - 环球债券基金 15-04-2003 2,198.33 4 1.53 -1.97 -2.90 -1.41 0.72
中银保诚简易强积金计划 中银保诚中国股票基金
中银保诚
 股票基金 - 中国股票基金 15-10-2007 6,119.31 7 1.74 -10.14 -5.45 -0.05 -2.60
中银保诚简易强积金计划 中银保诚核心累积基金
中银保诚
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,003.12 5 0.77 7.03 4.30 n.a. 5.18
中银保诚简易强积金计划 中银保诚中证香港100指数基金
中银保诚
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 03-09-2012 1,524.93 7 0.99 -4.66 -4.37 0.20 1.08
中银保诚简易强积金计划 中银保诚欧洲指数追踪基金
中银保诚
 股票基金 - 欧洲股票基金 03-09-2012 1,044.90 6 1.05 18.53 4.82 5.24 6.02
中银保诚简易强积金计划 中银保诚环球股票基金
中银保诚
 股票基金 - 环球股票基金 15-04-2003 6,617.24 6 1.68 12.27 6.12 7.19 6.93
中银保诚简易强积金计划 中银保诚增长基金
中银保诚
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 13-12-2000 11,790.87 6 1.69 5.66 1.63 4.10 4.09
中银保诚简易强积金计划 中银保诚香港股票基金
中银保诚
 股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 8,813.93 7 1.67 -7.13 -5.23 0.55 6.07
中银保诚简易强积金计划 中银保诚香港平稳退休基金
中银保诚
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-11-2022 66.66 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
中银保诚简易强积金计划 中银保诚日本股票基金
中银保诚
 股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 800.28 5 1.68 16.30 2.34 3.39 0.26
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金保守基金
中银保诚
 货币市场基金 — 强积金保守基金 13-12-2000 11,028.59 1 0.38 2.90 1.14 0.74 0.97
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金
中银保诚
 货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 02-04-2013 990.73 3 0.61 -0.33 1.46 1.19 1.24
中银保诚简易强积金计划 中银保诚北美指数追踪基金
中银保诚
 股票基金 - 美国股票基金 03-09-2012 5,201.83 6 1.02 13.47 9.32 10.41 10.80
中银保诚简易强积金计划 中银保诚平稳基金
中银保诚
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 13-12-2000 6,872.90 4 1.67 0.97 -1.29 0.55 2.74
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿65岁后基金
中国人寿
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 130.72 4 0.81 1.14 0.90 n.a. 1.03
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿平衡基金
中国人寿
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 403.11 5 1.39 0.70 0.06 2.81 4.04
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿核心累积基金
中国人寿
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 228.25 5 0.82 7.90 3.93 n.a. 4.72
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿大中华股票基金
中国人寿
 股票基金 - 大中华股票基金 13-12-2021 64.72 n.a. n.a. -6.65 n.a. n.a. -18.46
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿增长基金
中国人寿
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 673.72 6 1.39 1.42 0.39 3.61 4.48
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿香港股票基金
中国人寿
 股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 437.73 7 0.85 -8.62 -4.35 1.68 2.29
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿乐安心保证基金
中国人寿
 保证基金 01-10-2007 1,422.87 4 2.03 -1.54 -1.34 0.74 1.88
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿强积金保守基金
中国人寿
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 370.81 1 0.33 2.30 0.89 0.46 0.52
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿乐休闲环球股票基金
中国人寿
 股票基金 - 环球股票基金 01-10-2007 210.98 6 1.58 22.14 2.61 4.87 2.08
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿美国股票基金
中国人寿
 股票基金 - 美国股票基金 13-12-2021 102.28 n.a. n.a. 13.25 n.a. n.a. -9.14
富达退休集成信托 65岁后基金
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 654.45 4 0.82 0.08 0.64 n.a. 0.98
富达退休集成信托 美洲股票基金
HSBC
 股票基金 - 美国股票基金 31-08-2023 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
富达退休集成信托 亚太股票基金
HSBC
 股票基金 - 亚洲股票基金 07-08-2006 3,701.82 6 1.53 -3.08 -0.65 3.48 5.34
富达退休集成信托 均衡基金
HSBC
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,968.14 5 1.50 0.65 -0.03 2.80 4.18
富达退休集成信托 资本稳定基金
HSBC
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,819.98 4 1.49 -1.30 -1.08 0.93 2.98
富达退休集成信托 核心累积基金
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 2,876.75 5 0.81 6.54 3.86 n.a. 4.70
富达退休集成信托 欧洲股票基金
HSBC
 股票基金 - 欧洲股票基金 31-08-2023 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
富达退休集成信托 富达香港盈富基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 28-06-2013 1,602.06 6 0.79 -5.08 -5.75 0.54 0.65
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2020基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 297.17 4 1.26 -2.13 -0.61 2.89 6.00
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2025基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 363.41 5 1.27 0.39 0.28 3.61 6.62
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2030基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 485.58 6 1.52 1.74 0.40 3.81 6.78
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2035基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 505.05 6 1.52 2.00 0.43 3.85 6.83
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2040基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,235.61 6 1.51 2.32 0.47 3.91 6.94
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2045基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 187.34 6 1.61 2.36 0.29 n.a. 3.11
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2050基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 366.67 6 1.57 2.39 0.26 n.a. 2.90
富达退休集成信托 环球股票基金
HSBC
 股票基金 - 环球股票基金 02-07-2003 6,359.07 6 1.48 8.74 4.29 6.23 6.13
富达退休集成信托 增长基金
HSBC
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 6,317.10 6 1.50 1.37 0.32 3.62 4.56
富达退休集成信托 香港债券基金
HSBC
 债券基金 - 港元债券基金 08-07-2003 1,035.53 3 1.25 0.76 0.65 1.09 1.17
富达退休集成信托 香港股票基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 5,903.24 7 1.51 -9.25 -4.95 1.11 4.45
富达退休集成信托 强积金保守基金
HSBC
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 5,316.71 1 0.11 1.79 0.61 0.30 0.57
富达退休集成信托 退休易基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-11-2021 21.64 n.a. n.a. -0.25 n.a. n.a. -9.21
富达退休集成信托 人民币债券基金
HSBC
 债券基金 - 人民币债券基金 16-05-2016 437.88 3 1.31 -1.76 0.50 n.a. 0.52
富达退休集成信托 平稳增长基金
HSBC
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 3,461.42 5 1.49 -0.46 -0.57 1.91 3.67
富达退休集成信托 国际债券基金
HSBC
 债券基金 - 环球债券基金 08-07-2003 1,226.47 4 1.50 -2.63 -2.20 -0.56 1.16
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - A类别
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 6.85 4 0.96 1.75 1.06 n.a. 1.60
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - T类别
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 6.85 4 0.96 1.75 1.06 n.a. 1.60
海通MPF退休金 海通亚太基金 - T类别
HSBC
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 41.83 6 1.66 -0.63 -5.31 -0.91 2.87
海通MPF退休金 海通亚太基金 - A类别
HSBC
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 41.83 6 1.71 -0.66 -5.35 -0.97 2.24
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - T类别
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 37.52 5 0.92 7.46 3.29 n.a. 5.35
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - A类别
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 37.52 5 0.93 7.44 3.29 n.a. 5.23
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - A类别
HSBC
 股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 115.84 6 1.29 11.87 4.58 7.01 3.85
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - T类别
HSBC
 股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 115.84 6 1.19 11.99 4.69 7.11 4.45
海通MPF退休金 海通香港特区基金 - A类别
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 184.87 6 1.65 -10.29 -0.36 3.86 8.18
海通MPF退休金 海通香港特区基金 - T类别
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 184.87 6 1.56 -10.22 -0.28 3.95 8.69
海通MPF退休金 海通韩国基金 - T类别
HSBC
 股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 20.90 6 1.45 6.66 -3.35 0.34 4.82
海通MPF退休金 海通韩国基金 - A类别
HSBC
 股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 20.90 6 1.45 6.64 -3.35 0.34 4.38
海通MPF退休金 海通强积金保守基金 - A类别
HSBC
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 89.92 1 0.47 2.57 0.98 0.61 0.66
海通MPF退休金 海通强积金保守基金 - T类别
HSBC
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 89.92 1 0.43 2.70 1.01 0.67 0.74