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基金资讯表
以列表形式全面胪列所有强积金基金的重要资讯，资料一目了然。
基金类别
股票基金
混合资产基金
债券基金
保证基金
货币市场基金 — 强积金保守基金
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
基金种类
股票基金 - 亚洲
股票基金 - 中国
股票基金 - 欧洲
股票基金 - 环球
股票基金 - 大中华
股票基金 - 香港
股票基金 - 香港（追踪指数）
股票基金 - 日本
股票基金 - 美国
股票基金 - 未分类
混合资产基金 - 81% 至 100% 股票
混合资产基金 - 61% 至 80% 股票
混合资产基金 - 41% 至 60% 股票
混合资产基金 - 21% 至 40% 股票
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
混合资产基金 - 未分类
债券基金 - 亚洲
债券基金 - 环球
债券基金 - 港元
债券基金 - 人民币
债券基金 - 未分类
受托人
友邦（信托）有限公司
银联信托有限公司
交通银行信托有限公司
东亚银行（信托）有限公司
中银国际英国保诚信托有限公司
中国人寿信托有限公司
HSBC Provident Fund Trustee (Hong Kong) Limited
宏利公积金信托有限公司
信安信托(亚洲)有限公司
加皇信托香港有限公司
永明退休金信托有限公司
永明信托有限公司
万通信托有限公司
最高/最低的十个基金
(按回报 / 开支比率)
只适用于同一基金类别的基金
最高回报—五年期
最低回报—五年期
最高回报—十年期
最低回报—十年期
最高基金开支比率
最低基金开支比率
计划
友邦强积金优选计划
AMTD强积金计划
交通银行愉盈退休强积金计划
BCT（强积金）行业计划
BCT积金之选
东亚（强积金）行业计划
东亚（强积金）集成信托计划
东亚（强积金）享惠计划
中银保诚简易强积金计划
中国人寿强积金集成信托计划
富达退休集成信托
海通MPF退休金
恒生强积金智选计划
汇丰强积金智选计划
景顺强积金策略计划
宏利环球精选（强积金）计划
宏利退休精选（强积金）计划
万全强制性公积金计划
我的强积金计划
信安强积金—易富之选
信安强积金—明智之选
信安强积金计划800系列
新地强积金雇主营办计划
永明强积金基本计划
永明强积金综合计划
永明强积金集成信托计划
永明彩虹强积金计划
回报类型
年率化回报
累积回报
历年回报 (%)
已选择的成分基金总数: 413 (包含 493 个基金等级) /
平均基金开支比率
= 1.33% /
风险标记中位数
= 11.70%
最新资料截至2022年12月31日
已选择的成分基金总数: 413 (包含 493 个基金等级) /
平均基金开支比率
= 1.33% /
风险标记中位数
= 11.70%
回报, 风险, 开支, 基金规模及推出日期
费用及收费
计划
成分基金
受托人
基金类别
推出日期
基金规模
（百万港元）
风险级别
最近期基金
开支比率 (%)
年率化回报 (% p.a.)
累积回报 (%)
历年回报 (%)
基金管理费
(% p.a.)
基金管理费分项 (% p.a.)
保证费
(% p.a.)
详细内容
一年期
五年期
十年期
推出至今
一年期
五年期
十年期
推出至今
2021
2020
2019
2018
2017
行政费／受托人费／
保管人费
保荐人费
投资管理费
友邦强积金优选计划
65岁后基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
1,395.87
3
0.80
-14.78
0.09
n.a.
0.64
-14.78
0.45
n.a.
3.75
0.89
8.12
9.60
-1.40
n.a.
0.75
0.5
0
0.25
0
友邦强积金优选计划
美洲基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金
23-09-2011
2,509.34
6
0.84
-19.30
5.52
8.17
8.66
-19.30
30.82
119.33
154.95
26.50
10.53
24.53
-6.90
21.41
最高 0.82
0.6
0
最高 0.22
0
友邦强积金优选计划
亚洲债券基金
友邦信托
债券基金 - 亚洲债券基金
23-09-2011
1,300.29
3
0.78
-8.62
-0.52
-0.08
0.51
-8.62
-2.57
-0.79
5.94
-5.72
8.06
5.38
-0.68
7.77
最高 0.9895
0.6295
0
最高 0.36
0
友邦强积金优选计划
亚洲股票基金
友邦信托
股票基金 - 亚洲股票基金
01-12-2004
5,761.74
6
1.69
-18.15
2.31
3.37
5.81
-18.15
12.12
39.36
177.48
6.26
28.10
15.64
-12.97
30.23
1.5795
0.8795
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
均衡组合
友邦信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
01-12-2000
5,076.86
4
1.67
-16.22
-1.00
1.64
3.30
-16.22
-4.89
17.72
104.73
0.19
11.46
12.11
-9.32
16.87
最高 1.625
最高 0.925
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
稳定资本组合
友邦信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
01-12-2000
3,056.63
4
1.67
-15.00
-1.25
0.58
2.69
-15.00
-6.08
6.00
79.62
-1.17
9.58
8.94
-6.35
11.15
最高 1.625
最高 0.925
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
中港动态资产配置基金
友邦信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
04-07-2017
811.53
5
1.29
-13.15
-2.49
n.a.
-0.55
-13.15
-11.84
n.a.
-2.97
-8.03
8.72
4.90
-3.22
n.a.
最高 1.2
0.975
0
最高 0.225
0
友邦强积金优选计划
核心累积基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
4,126.31
5
0.79
-16.22
2.53
n.a.
3.74
-16.22
13.32
n.a.
23.55
9.63
11.98
16.72
-5.61
n.a.
0.75
0.5
0
0.25
0
友邦强积金优选计划
亚欧基金
友邦信托
股票基金 - 未分类股票基金
23-09-2011
472.35
6
0.92
-16.32
-1.24
2.51
4.36
-16.32
-6.03
28.17
61.82
6.96
4.25
17.59
-14.35
26.83
最高 0.9
0.6
0
最高 0.3
0
友邦强积金优选计划
欧洲股票基金
友邦信托
股票基金 - 欧洲股票基金
01-01-2002
1,840.18
6
1.67
-14.27
0.62
4.47
4.42
-14.27
3.14
54.79
147.94
20.05
3.06
18.30
-17.81
27.63
1.5795
0.8795
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
富达稳定资本基金
友邦信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
01-12-2010
958.54
4
1.80
-18.17
-1.93
0.41
0.76
-18.17
-9.29
4.22
9.58
-2.69
10.23
8.96
-5.16
12.39
最高 1.67
最高 0.92
0
0.75
0
友邦强积金优选计划
富达增长基金
友邦信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
01-12-2010
2,384.66
5
1.81
-20.91
-0.98
3.49
2.89
-20.91
-4.81
40.95
41.13
1.02
14.33
19.50
-12.79
27.80
最高 1.67
最高 0.92
0
0.75
0
友邦强积金优选计划
富达稳定增长基金
友邦信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
01-12-2010
2,270.62
4
1.80
-19.27
-1.52
1.85
1.94
-19.27
-7.37
20.16
26.12
-1.55
12.13
12.47
-7.58
17.78
最高 1.67
最高 0.92
0
0.75
0
友邦强积金优选计划
环球债券基金
友邦信托
债券基金 - 环球债券基金
01-12-2007
1,968.99
4
0.98
-19.55
-2.69
-1.48
0.36
-19.55
-12.74
-13.88
5.51
-5.61
11.61
6.24
-3.08
6.62
最高 0.985
0.675
0
最高 0.31
0
友邦强积金优选计划
大中华股票基金
友邦信托
股票基金 - 大中华股票基金
01-12-2004
13,973.81
6
1.67
-22.98
1.19
3.51
5.06
-22.98
6.10
41.18
144.33
-7.15
40.24
24.57
-15.08
35.23
最高 1.625
最高 0.925
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
绿色退休基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金
31-03-2006
3,318.52
6
1.42
-18.79
4.55
7.52
4.52
-18.79
24.94
106.58
109.84
21.87
13.76
26.80
-12.49
22.38
1.675
0.975
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
增长组合
友邦信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
01-12-2000
10,498.31
5
1.67
-16.80
0.07
4.05
4.45
-16.80
0.36
48.72
161.74
3.71
15.76
16.49
-13.75
29.81
最高 1.625
最高 0.925
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
保证组合
友邦信托
保证基金
01-12-2000
9,194.60
1
1.56
0.15
0.15
0.28
1.38
0.15
0.75
2.85
35.22
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
1.5
0.85
0
0.65
0
友邦强积金优选计划
中港基金
友邦信托
股票基金 - 香港股票基金
23-09-2011
3,127.24
6
0.89
-13.38
-6.06
0.40
2.31
-13.38
-26.85
4.08
29.40
-13.64
-1.77
12.18
-11.26
36.82
最高 0.82
0.6
0
最高 0.22
0
友邦强积金优选计划
基金经理精选退休基金
友邦信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
01-08-2008
4,380.22
5
1.46
-16.37
-0.59
2.53
4.14
-16.37
-2.93
28.39
79.38
2.76
10.56
15.41
-11.49
24.47
最高 1.73
最高 0.95
0
最高 0.78
0
友邦强积金优选计划
强积金保守基金
友邦信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
6,830.28
1
0.18
0.66
0.60
0.36
0.64
0.66
3.06
3.67
15.12
0.11
0.45
1.15
0.67
0.11
最高 0.985
0.625
0
最高 0.36
0
友邦强积金优选计划
北美股票基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金
01-01-2002
5,558.72
6
1.67
-17.73
6.08
9.68
5.46
-17.73
34.34
151.91
205.14
27.16
14.50
22.16
-8.19
21.01
1.625
0.925
0
0.7
0
友邦强积金优选计划
全球基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金
01-12-2007
2,019.43
6
0.84
-18.22
2.95
5.81
3.22
-18.22
15.65
75.96
61.30
19.17
7.61
21.96
-9.58
22.35
最高 0.9
0.6
0
最高 0.3
0
AMTD强积金计划
AMTD 安联精选均衡基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
10-07-2009
49.47
5
1.17
-15.76
0.37
2.96
3.56
-15.76
1.85
33.87
60.37
2.15
18.14
13.93
-12.06
23.30
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD 安联精选稳定资本基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
10-07-2009
37.72
4
1.18
-14.43
-0.76
0.84
1.43
-14.43
-3.72
8.71
21.08
-1.24
11.81
8.64
-6.21
12.47
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD 安联精选灵活资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
10-07-2009
25.59
4
1.23
-7.20
1.89
2.14
2.34
-7.20
9.84
23.57
36.61
5.85
8.17
8.61
-4.82
6.48
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD 安联精选增长基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
10-07-2009
72.05
5
1.16
-16.84
0.72
3.81
4.56
-16.84
3.64
45.28
82.44
4.13
20.87
16.28
-14.85
28.70
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD 安联精选稳定增长基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
10-07-2009
68.37
4
1.16
-15.48
-0.22
1.89
2.52
-15.48
-1.12
20.54
39.81
0.26
15.24
11.37
-9.08
17.84
最高 0.97
最高 0.57
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺 65 岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
11.62
4
0.86
-14.86
0.06
n.a.
0.55
-14.86
0.32
n.a.
3.22
0.58
9.53
8.90
-1.78
n.a.
0.75
0.58
0
0.17
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺亚洲基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金
10-07-2009
43.71
6
1.28
-22.81
-3.34
1.25
3.11
-22.81
-15.63
13.24
51.20
-7.99
18.09
16.86
-13.93
32.17
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
24.42
5
0.86
-16.47
2.22
n.a.
3.50
-16.47
11.60
n.a.
21.88
9.87
12.60
15.66
-6.63
n.a.
0.75
0.58
0
0.17
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺欧洲基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金
10-07-2009
22.12
6
1.30
-12.62
-1.57
3.45
3.97
-12.62
-7.62
40.33
69.10
17.32
-6.49
15.10
-16.28
18.95
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金
10-07-2009
35.45
4
1.32
-13.23
-1.65
-0.69
-0.17
-13.23
-7.98
-6.72
-2.28
-4.22
8.67
4.45
-2.47
4.86
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺香港中国基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金
10-07-2009
125.36
6
1.20
-19.57
-6.61
0.45
1.65
-19.57
-28.95
4.55
24.66
-18.49
10.29
14.59
-14.25
42.50
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
10-07-2009
125.06
1
0.56
0.30
0.42
0.22
0.16
0.30
2.12
2.21
2.22
0.00
0.55
0.83
0.43
0.01
0.9
0.5
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺目标2028退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
10-07-2009
18.82
4
1.57
-15.10
-1.79
1.53
2.49
-15.10
-8.63
16.45
39.27
-1.93
8.46
10.47
-8.42
18.39
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺目标2038退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
10-07-2009
11.72
5
1.50
-15.77
-1.62
2.59
3.38
-15.77
-7.84
29.19
56.48
-1.04
8.46
12.90
-9.70
23.60
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺目标2048退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
10-07-2009
10.64
5
1.56
-16.77
-1.73
3.20
3.88
-16.77
-8.35
37.08
67.06
-0.23
8.59
14.92
-11.56
28.13
1
0.6
0
0.4
0
AMTD强积金计划
AMTD景顺目标现在退休基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
10-07-2009
13.56
4
1.64
-14.56
-1.95
0.83
1.72
-14.56
-9.38
8.62
25.80
-2.88
8.45
8.31
-7.02
14.54
1
0.6
0
0.4
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行65岁后基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
189.19
4
0.81
-15.18
0.09
n.a.
0.56
-15.18
0.44
n.a.
3.28
0.69
9.67
9.06
-1.67
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行亚洲动力股票成分基金
交通
股票基金 - 亚洲股票基金
25-10-2006
482.21
6
1.69
-19.34
-2.46
1.73
3.42
-19.34
-11.73
18.69
72.39
-2.82
23.75
13.56
-19.86
41.21
1.605
1.205
0
0.4
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行均衡成分基金
交通
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
10-01-2006
466.29
5
1.69
-16.46
0.19
3.01
3.73
-16.46
0.95
34.54
86.29
-0.01
17.68
14.66
-10.43
20.99
1.57
0.975
0
0.595
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行中国动力股票成分基金
交通
股票基金 - 中国股票基金
01-06-2008
434.23
6
1.71
-27.08
-5.78
0.74
0.86
-27.08
-25.73
7.61
13.22
-16.63
21.63
15.94
-13.37
39.28
1.585
1.235
0
0.35
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行核心累积基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
481.15
5
0.81
-16.58
2.23
n.a.
3.50
-16.58
11.65
n.a.
21.88
10.02
12.45
15.87
-6.63
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行动力增长成分基金
交通
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
25-10-2006
365.97
5
1.71
-17.09
0.33
3.35
2.88
-17.09
1.65
39.04
58.40
3.62
20.54
15.92
-15.32
28.20
最高 1.575
1.125
0
最高 0.45
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行环球债券成分基金
交通
债券基金 - 环球债券基金
15-11-2010
210.94
4
1.19
-12.98
-1.34
-0.20
0.44
-12.98
-6.52
-2.00
5.50
-4.02
9.09
5.37
-2.64
5.19
0.84 - 0.99
0.54
0
0.3 - 0.45
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行大中华股票成分基金
交通
股票基金 - 大中华股票基金
15-11-2010
451.27
6
1.69
-23.18
-1.48
3.25
2.13
-23.18
-7.20
37.74
29.20
-10.88
40.62
20.37
-19.92
32.90
最高 1.555
1.105
0
最高 0.45
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行保证回报成分基金
交通
保证基金
01-12-2000
836.94
3
1.75
-5.25
-1.19
-0.01
1.14
-5.25
-5.82
-0.11
28.48
-2.43
2.31
2.54
-2.88
8.02
1.5625
1.1875
0
0.375
0.135
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行香港动力股票成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金
17-10-2007
380.86
6
1.70
-21.26
-5.87
1.00
-0.19
-21.26
-26.11
10.49
-2.89
-15.60
16.18
11.81
-14.41
41.04
1.535
1.085
0
0.45
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行恒指成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
30-09-2009
590.16
6
0.93
-13.46
-5.83
0.87
1.50
-13.46
-25.93
9.04
21.86
-12.63
-1.47
11.86
-11.11
38.96
0.78 - 0.84
0.745 - 0.775
0
0.035 - 0.065
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行强积金保守基金
交通
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
1,375.10
1
0.47
0.43
0.72
0.66
1.20
0.43
3.63
6.77
30.03
0.00
0.76
1.19
0.70
0.17
0.8975
0.7175
0
0.18
0
交通银行愉盈退休强积金计划
交通银行平稳增长成分基金
交通
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
10-01-2006
595.13
4
1.67
-16.63
-0.72
1.60
2.76
-16.63
-3.54
17.25
58.75
-1.63
14.71
11.61
-8.12
16.09
1.57
0.975
0
0.595
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
339.25
4
0.86
-15.19
0.05
n.a.
0.56
-15.19
0.26
n.a.
3.25
0.64
9.67
8.98
-1.73
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）亚洲股票基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金
01-05-2004
367.26
6
1.73
-22.73
-1.31
2.95
6.70
-22.73
-6.38
33.73
236.00
1.54
24.18
12.67
-14.72
39.38
1.6
0.875
0.1
0.625
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
455.06
5
0.87
-16.61
2.18
n.a.
3.30
-16.61
11.39
n.a.
20.56
9.95
12.47
15.71
-6.64
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）E30 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
01-12-2000
478.07
4
1.69
-14.82
-1.70
0.65
2.74
-14.82
-8.19
6.64
81.61
-2.90
9.27
8.50
-6.37
12.50
1.53
0.98
0.1
0.45
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）E50 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
01-12-2000
390.50
4
1.71
-15.72
-1.68
1.47
3.07
-15.72
-8.13
15.76
95.15
-1.89
9.49
10.92
-8.51
17.96
1.53
0.98
0.1
0.45
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）E70 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-12-2000
535.50
5
1.71
-16.74
-1.73
2.29
3.26
-16.74
-8.38
25.36
103.03
-0.95
9.44
13.43
-10.51
23.58
1.53
0.98
0.1
0.45
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）灵活混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
01-08-2005
167.88
4
1.62
-7.53
1.53
1.79
2.78
-7.53
7.87
19.44
61.25
5.34
7.90
8.27
-5.20
6.20
最高 1.52
最高 0.97
0.1
0.45
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金
01-10-2002
128.34
3
1.66
-13.60
-3.49
-2.85
1.07
-13.60
-16.26
-25.07
24.10
-4.31
0.98
1.81
-1.46
3.16
1.49 - 1.5
0.74 - 0.75
0.1
0.65
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）环球股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金
01-10-2002
272.97
6
1.76
-23.04
0.16
4.23
5.32
-23.04
0.79
51.31
185.91
21.61
8.82
16.93
-15.36
16.49
1.59 - 1.6
0.74 - 0.75
0.1
0.75
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）香港股票基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金
01-10-2002
683.21
6
1.64
-19.12
-4.48
1.72
6.46
-19.12
-20.47
18.63
255.32
-16.08
17.33
15.20
-13.30
41.35
最高 1.535
最高 0.685
0.1
0.75
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
1,514.79
1
0.30
0.32
0.54
0.29
0.61
0.32
2.71
2.96
14.37
0.00
0.66
1.05
0.66
0.04
0.88
0.58
0.1
0.2
0
BCT（强积金）行业计划
BCT（行业）人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金
04-03-2013
147.01
3
1.25
-5.45
0.76
n.a.
0.10
-5.45
3.85
n.a.
0.96
2.23
6.31
1.45
-0.38
6.01
1.175
0.625
0.1
0.45
0
BCT积金之选
BCT65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
704.40
4
0.79
-15.06
0.10
n.a.
0.61
-15.06
0.52
n.a.
3.54
0.72
9.56
9.00
-1.60
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT积金之选
BCT亚洲股票基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金
01-05-2004
3,764.61
6
1.59
-22.59
-1.54
2.91
6.76
-22.59
-7.49
33.18
239.60
-1.99
23.07
13.75
-12.90
39.39
1.5
0.66
0.26
0.58
0
BCT积金之选
BCT亚洲收益退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
25-04-2022
73.21
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
-1.38
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 1.288
最高 0.648
0.24
0.4
0
BCT积金之选
BCT中国及香港股票基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金
01-01-2008
7,756.62
6
1.49
-20.73
-4.77
1.37
-0.43
-20.73
-21.70
14.62
-6.24
-16.21
20.94
15.77
-15.80
43.25
1.43
0.66
0.26
0.51
0
BCT积金之选
BCT核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
1,996.02
5
0.80
-16.51
2.27
n.a.
3.52
-16.51
11.86
n.a.
21.99
9.98
12.53
15.82
-6.54
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
BCT积金之选
BCT E30 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
01-12-2000
2,098.09
4
1.50
-17.00
-1.85
0.12
2.40
-17.00
-8.92
1.16
68.76
-3.35
10.45
8.55
-5.29
12.58
1.44
0.66
0.26
0.52
0
BCT积金之选
BCT E50 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
01-12-2000
2,560.35
4
1.50
-17.66
-1.42
1.31
3.02
-17.66
-6.88
13.92
93.15
-1.54
12.01
11.09
-7.69
18.55
1.44
0.66
0.26
0.52
0
BCT积金之选
BCT E70 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-12-2000
4,628.48
5
1.51
-18.43
-1.04
2.40
3.38
-18.43
-5.11
26.78
108.27
0.30
13.34
13.69
-9.99
24.54
1.44
0.66
0.26
0.52
0
BCT积金之选
BCT E90 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
27-10-2008
737.34
5
1.51
-19.08
-0.91
3.69
5.77
-19.08
-4.49
43.64
121.63
2.32
14.20
16.27
-13.12
28.19
1.44
0.66
0.26
0.52
0
BCT积金之选
BCT欧洲股票基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金
01-01-2008
802.28
6
1.56
-14.01
-0.77
3.78
1.74
-14.01
-3.79
44.89
29.53
15.22
-1.85
17.05
-15.48
18.77
1.5
0.66
0.26
0.58
0
BCT积金之选
BCT灵活混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
01-08-2005
1,287.17
4
1.35
-7.25
1.82
2.09
3.08
-7.25
9.41
22.94
69.70
5.61
8.17
8.61
-4.93
6.48
最高 1.32
最高 0.63
0.24
0.45
0
BCT积金之选
BCT环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金
01-10-2002
1,323.44
4
1.45
-15.97
-2.39
-2.13
1.61
-15.97
-11.40
-19.38
38.28
-6.07
7.76
4.96
-0.75
3.32
1.4
0.66
0.26
0.48
0
BCT积金之选
BCT环球股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金
01-10-2002
3,939.47
6
1.49
-19.49
2.18
5.35
6.10
-19.49
11.38
68.39
232.26
17.16
12.48
21.13
-13.33
16.55
1.44
0.66
0.26
0.52
0
BCT积金之选
BCT大中华股票基金
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金
28-06-2012
1,449.12
6
1.15
-21.49
-2.61
2.64
3.38
-21.49
-12.39
29.78
41.88
-6.59
15.23
15.41
-10.17
37.29
最高 0.99
0.58
0.14
最高 0.31
0
BCT积金之选
BCT恒指基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
01-10-2009
3,461.95
6
0.85
-13.27
-5.69
1.07
1.67
-13.27
-25.41
11.20
24.58
-12.58
-1.53
12.14
-10.91
39.35
0.75 - 0.8
最高 0.61
0.14
最高 0.05
0
BCT积金之选
BCT港元债券基金
银联信托
债券基金 - 港元债券基金
01-10-2009
1,039.00
3
1.06
-9.07
-0.23
0.37
1.02
-9.07
-1.16
3.75
14.35
-1.37
6.13
2.97
0.85
3.26
0.9995
0.4595
0.14
0.4
0
BCT积金之选
BCT强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
8,169.32
1
0.29
0.32
0.59
0.34
0.65
0.32
3.01
3.40
15.48
0.00
0.72
1.18
0.76
0.05
0.88
0.44
0.14
0.3
0
BCT积金之选
BCT人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金
04-03-2013
818.98
3
1.23
-5.48
0.73
n.a.
0.06
-5.48
3.71
n.a.
0.63
2.20
6.24
1.43
-0.37
5.81
1.175
0.585
0.14
0.45
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2020 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
355.44
4
1.24
-17.09
-1.11
3.25
5.67
-17.09
-5.43
37.73
118.68
-1.06
9.78
13.06
-7.11
23.42
最高 1.2
最高 0.56
0.14
0.5
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2025 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
488.09
5
1.24
-19.94
-0.59
3.91
6.23
-19.94
-2.91
46.79
135.82
0.97
14.05
19.43
-11.82
28.07
最高 1.2
最高 0.56
0.14
0.5
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2030 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
605.25
5
1.50
-20.55
-0.59
4.04
6.23
-20.55
-2.93
48.66
135.69
1.11
14.60
20.71
-12.65
29.54
最高 1.45
最高 0.56
0.14
0.75
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2035 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
600.41
5
1.50
-20.82
-0.60
4.05
6.15
-20.82
-2.96
48.73
133.23
1.28
14.90
21.16
-13.07
29.83
最高 1.45
最高 0.56
0.14
0.75
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2040 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
1,472.71
5
1.49
-20.85
-0.60
4.09
6.40
-20.85
-2.95
49.34
141.26
1.29
14.86
21.37
-13.17
30.04
最高 1.45
最高 0.56
0.14
0.75
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2045 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
23-11-2021
28.56
n.a.
n.a.
-19.86
n.a.
n.a.
-18.02
-19.86
n.a.
n.a.
-19.70
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 1.45
最高 0.56
0.14
0.75
0
BCT积金之选
BCT储蓄易2050 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
23-11-2021
52.95
n.a.
n.a.
-19.73
n.a.
n.a.
-17.43
-19.73
n.a.
n.a.
-19.06
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 1.45
最高 0.56
0.14
0.75
0
BCT积金之选
BCT美国股票基金
银联信托
股票基金 - 美国股票基金
23-11-2021
603.96
n.a.
n.a.
-22.31
n.a.
n.a.
-18.97
-22.31
n.a.
n.a.
-20.73
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 0.99
0.56
0.24
最高 0.19
0
BCT积金之选
BCT世界股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金
28-06-2012
2,056.47
6
0.99
-17.76
3.75
6.55
7.11
-17.76
20.22
88.55
105.95
18.00
10.94
23.52
-9.60
22.32
最高 0.99
0.56
0.24
最高 0.61
0
东亚（强积金）行业计划
东亚（行业计划）65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
593.35
4
0.79
-14.35
0.32
n.a.
1.01
-14.35
1.61
n.a.
5.96
0.97
8.03
10.00
-1.13
n.a.
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚（强积金）行业计划
东亚 (行业计划) 亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金
31-01-2012
236.86
6
1.34
-24.41
-1.06
2.79
3.11
-24.41
-5.19
31.71
39.80
0.03
29.61
17.53
-17.69
42.05
1.2 - 1.94
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 1.05
0
东亚（强积金）行业计划
东亚 (行业计划) 均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
01-12-2000
1,550.61
5
1.37
-17.27
-0.87
1.81
3.00
-17.27
-4.30
19.60
92.25
-0.67
12.32
11.63
-7.13
17.24
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
东亚（强积金）行业计划
东亚（行业计划）核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
1,560.05
5
0.78
-15.96
2.84
n.a.
4.05
-15.96
15.02
n.a.
25.65
9.54
12.70
16.31
-4.67
n.a.
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚（强积金）行业计划
东亚 (行业计划) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金
04-01-2010
492.30
6
1.32
-26.93
-0.65
3.73
3.12
-26.93
-3.21
44.19
49.16
-4.43
34.42
21.18
-14.91
39.93
1.2 - 1.94
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 1.05
0
东亚（强积金）行业计划
东亚 (行业计划) 增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-12-2000
2,678.07
5
1.40
-18.05
-0.54
2.69
3.66
-18.05
-2.67
30.42
121.46
1.12
13.87
14.18
-9.67
22.30
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
东亚（强积金）行业计划
东亚 (行业计划) 香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金
04-01-2010
432.18
6
1.29
-24.51
-6.69
-0.23
0.23
-24.51
-29.25
-2.26
2.99
-15.66
15.26
13.02
-14.69
38.36
1.2 - 1.3
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 0.36
0
东亚（强积金）行业计划
东亚 (行业计划) 强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
3,315.04
1
0.26
0.35
0.64
0.55
1.21
0.35
3.22
5.66
30.34
0.01
0.66
1.18
0.73
0.15
0.79
0.45
0.03
0.31
0
东亚（强积金）行业计划
东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
03-07-2012
166.25
3
0.79
-4.05
0.56
0.65
0.68
-4.05
2.83
6.69
7.38
2.56
5.25
0.48
-1.19
6.14
0.79
0.45
0.03
0.31
0
东亚（强积金）行业计划
东亚 (行业计划) 平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
01-12-2000
2,444.12
4
1.33
-15.95
-1.31
0.80
2.57
-15.95
-6.36
8.28
75.04
-2.33
9.95
8.71
-4.56
12.21
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
东亚（强积金）行业计划
东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金
31-01-2012
86.64
6
1.19
-16.54
-8.65
-3.21
-2.84
-16.54
-36.39
-27.84
-27.02
-22.11
-2.15
13.04
-11.53
27.25
最高 1.09
最高 0.31
0.03
0.75
0
东亚（强积金）行业计划
东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
31-01-2012
110.20
6
0.62
-12.99
-5.56
1.08
1.72
-12.99
-24.88
11.29
20.47
-12.36
-1.48
12.25
-10.93
39.28
最高 0.58
最高 0.305
0.03
最高 0.245
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚（强积金）65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
186.50
4
0.80
-14.35
0.30
n.a.
0.97
-14.35
1.50
n.a.
5.72
0.96
7.97
9.97
-1.14
n.a.
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚(强积金)亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金
01-09-2005
803.55
6
1.37
-24.86
-1.20
2.83
5.14
-24.86
-5.88
32.22
138.45
-0.17
29.83
17.69
-17.89
42.58
1.2 - 1.94
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 1.05
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚 (强积金) 均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
01-12-2000
1,574.08
5
1.36
-17.30
-0.84
1.84
2.95
-17.30
-4.12
19.98
90.14
-0.66
12.45
11.75
-7.13
17.33
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚 (强积金) 保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
1,439.97
1
0.25
0.35
0.57
0.46
1.24
0.35
2.87
4.72
31.38
-0.01
0.65
1.19
0.75
0.15
0.79
0.45
0.03
0.31
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚（强积金）核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
485.53
5
0.78
-15.96
2.82
n.a.
4.11
-15.96
14.92
n.a.
26.09
9.54
12.73
16.32
-4.80
n.a.
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚 (强积金) 欧洲股票基金
东亚
股票基金 - 欧洲股票基金
04-01-2010
112.62
6
1.62
-13.75
1.13
3.86
2.40
-13.75
5.76
45.98
36.07
14.37
4.12
19.99
-14.18
18.18
1.295 - 1.795
0.45 - 0.52
0.415
0.43 - 0.91
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚(强积金)环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金
01-09-2005
250.22
4
1.07
-15.72
-2.33
-0.90
0.26
-15.72
-11.10
-8.60
4.69
-5.43
6.80
5.17
-0.71
5.26
0.99
0.45
0.23
0.31
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚 (强积金) 环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金
04-01-2010
350.34
6
1.26
-17.95
4.34
6.62
5.18
-17.95
23.64
89.81
92.71
17.68
15.23
21.91
-8.85
22.14
1.175 - 1.775
0.45 - 0.55
0.415
0.31 - 0.91
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚 (强积金) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金
01-12-2006
1,193.36
6
1.29
-26.84
-0.85
3.67
3.97
-26.84
-4.19
43.39
87.00
-5.63
34.73
21.22
-15.03
40.46
1.2
0.45
0.44
0.31
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚 (强积金) 增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-12-2000
3,051.79
5
1.39
-18.12
-0.51
2.72
3.52
-18.12
-2.54
30.82
114.68
1.10
14.10
14.24
-9.68
22.48
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚(强积金)香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金
01-09-2005
765.77
6
1.27
-24.51
-6.67
-0.21
3.23
-24.51
-29.19
-2.10
73.56
-15.76
15.33
13.16
-14.68
38.78
1.2 - 1.3
0.45 - 0.5
0.44
0.31 - 0.36
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚(强积金)日本股票基金
东亚
股票基金 - 日本股票基金
01-12-2006
79.63
5
1.70
-14.10
-0.58
4.81
-1.08
-14.10
-2.89
60.03
-16.04
3.89
12.39
16.33
-16.76
22.27
最高 1.765
0.45 - 0.53
0.415
最高 0.9
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚(强积金)保证基金
东亚
保证基金
01-12-2000
613.11
4
2.53
-12.07
-1.11
-0.21
0.99
-12.07
-5.44
-2.06
24.44
-0.71
6.44
5.98
-3.99
3.69
最高 1.5
0.45
最高 0.05
1
1
东亚（强积金）集成信托计划
东亚 (强积金) 北美股票基金
东亚
股票基金 - 美国股票基金
31-01-2012
456.66
6
1.25
-19.33
7.19
9.93
8.92
-19.33
41.53
157.84
154.24
26.17
15.99
27.41
-5.91
19.24
1.215 - 1.275
0.45 - 0.55
0.415
0.31 - 0.35
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
03-07-2012
141.90
3
0.79
-4.15
0.51
0.68
0.71
-4.15
2.59
7.05
7.71
2.66
5.21
0.42
-1.32
6.28
0.79
0.45
0.03
0.31
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚 (强积金) 平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
01-12-2000
1,659.20
4
1.32
-16.00
-1.27
0.83
2.47
-16.00
-6.18
8.60
71.57
-2.33
10.08
8.83
-4.54
12.32
1.2 - 1.82
0.45 - 0.55
0.44
0.31 - 0.91
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金
31-01-2012
109.63
6
1.21
-16.58
-8.71
-3.26
-3.11
-16.58
-36.61
-28.24
-29.20
-22.21
-2.22
12.94
-11.54
27.21
最高 1.09
最高 0.31
0.03
0.75
0
东亚（强积金）集成信托计划
东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
31-01-2012
224.40
6
0.64
-13.11
-5.65
1.01
1.73
-13.11
-25.24
10.55
20.65
-12.43
-1.59
12.24
-11.05
39.30
最高 0.58
最高 0.305
0.03
最高 0.245
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
7.69
4
0.85
-14.39
0.28
n.a.
0.98
-14.39
1.43
n.a.
5.77
0.82
8.04
10.01
-1.12
n.a.
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金
25-10-2012
6.93
6
0.95
-24.21
-1.74
2.26
2.41
-24.21
-8.40
25.09
27.47
-4.33
30.01
18.27
-17.85
41.68
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
25-10-2012
13.52
5
0.94
-17.54
0.08
2.48
2.55
-17.54
0.40
27.71
29.30
0.76
14.26
12.53
-6.02
18.12
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
13.48
5
0.84
-16.00
2.89
n.a.
4.21
-16.00
15.31
n.a.
26.79
9.45
12.65
16.31
-4.28
n.a.
0.75
0.295
0.295
0.16
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金
25-10-2012
5.28
4
0.93
-16.28
-2.45
-0.89
-0.88
-16.28
-11.67
-8.53
-8.59
-5.92
7.10
5.49
-0.74
5.71
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金
25-10-2012
16.20
6
0.94
-17.78
4.59
6.93
6.91
-17.78
25.13
95.51
97.47
17.94
15.62
21.90
-8.44
22.79
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金
25-10-2012
13.70
6
0.96
-26.34
0.22
4.58
4.86
-26.34
1.10
56.52
62.17
-3.90
36.99
21.84
-14.43
41.19
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚大中华追踪指数基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金
25-10-2012
5.36
6
1.08
-23.52
-1.88
3.19
3.03
-23.52
-9.06
36.93
35.59
-5.01
19.49
16.28
-9.91
37.19
0.91
0.31
0.2
0.4
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
25-10-2012
17.37
5
0.95
-18.74
0.52
3.35
3.38
-18.74
2.65
39.08
40.30
2.99
16.22
15.19
-8.39
23.43
0.9
0.3
0.3
0.3
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
25-10-2012
16.42
6
0.73
-13.30
-5.80
0.91
0.99
-13.30
-25.83
9.48
10.60
-12.59
-1.61
12.09
-11.26
39.38
最高 0.69
最高 0.245
0.2
最高 0.245
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金
25-10-2012
23.48
1
0.23
0.35
0.67
0.60
0.59
0.35
3.41
6.15
6.15
0.02
0.66
1.16
0.76
0.19
0.79
0.263
0.264
0.263
0
东亚（强积金）享惠计划
东亚平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
25-10-2012
12.53
4
0.94
-16.27
-0.62
1.32
1.36
-16.27
-3.07
14.07
14.81
-1.38
11.38
9.40
-3.66
13.08
0.9
0.3
0.3
0.3
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚65岁后基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
1,091.10
4
0.79
-14.69
0.26
n.a.
0.75
-14.69
1.33
n.a.
4.41
1.06
8.68
9.67
-1.40
n.a.
0.75
0.45
0
0.3
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚亚洲股票基金
中银保诚
股票基金 - 亚洲股票基金
03-10-2006
2,780.96
6
1.73
-16.96
-0.64
1.75
2.66
-16.96
-3.18
18.98
53.24
0.22
17.69
14.74
-13.85
31.99
1.6375
0.6375
0
1
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚均衡基金
中银保诚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
13-12-2000
6,280.57
5
1.67
-15.58
-1.09
1.63
3.32
-15.58
-5.34
17.60
105.70
0.48
10.25
11.52
-9.24
18.36
1.6375
0.6375
0
1
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚债券基金
中银保诚
债券基金 - 环球债券基金
15-04-2003
2,092.41
4
1.53
-16.70
-3.24
-1.87
0.73
-16.70
-15.20
-17.19
15.42
-5.57
6.39
2.84
-1.46
3.76
1.4875
0.6375
0
0.85
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚中国股票基金
中银保诚
股票基金 - 中国股票基金
15-10-2007
6,278.50
6
1.74
-21.49
-5.46
-0.11
-2.23
-21.49
-24.48
-1.06
-29.08
-16.17
17.74
16.51
-16.35
36.68
1.6375
0.6375
0
1
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚核心累积基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
3,264.05
5
0.77
-15.96
2.87
n.a.
4.19
-15.96
15.17
n.a.
26.57
9.66
12.99
16.95
-5.43
n.a.
0.75
0.45
0
0.3
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚中证香港100指数基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
03-09-2012
1,470.13
6
0.99
-16.43
-4.78
0.05
1.50
-16.43
-21.72
0.55
16.66
-14.81
10.72
13.27
-12.33
38.15
0.8875
0.625
0
0.2625
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚欧洲指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 欧洲股票基金
03-09-2012
823.88
6
1.05
-13.32
2.36
4.92
5.35
-13.32
12.37
61.60
71.24
17.62
3.74
22.71
-13.42
19.85
0.99
0.6375
0
0.3525
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚环球股票基金
中银保诚
股票基金 - 环球股票基金
15-04-2003
5,595.07
6
1.68
-17.89
4.08
6.67
6.47
-17.89
22.11
90.78
244.58
18.08
14.41
23.79
-11.08
21.49
1.6375
0.6375
0
1
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚增长基金
中银保诚
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
13-12-2000
11,135.84
6
1.69
-16.06
0.21
3.93
3.96
-16.06
1.06
46.99
135.61
4.54
12.17
18.03
-13.02
28.39
1.6375
0.6375
0
1
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚香港股票基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金
15-04-2003
8,859.72
6
1.67
-17.19
-5.43
0.80
6.59
-17.19
-24.36
8.33
252.18
-15.50
11.42
12.47
-13.75
40.00
1.6375
0.6375
0
1
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚香港平稳退休基金
中银保诚
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
21-11-2022
7.89
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1.3
0.6375
0
0.6625
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚日本股票基金
中银保诚
股票基金 - 日本股票基金
03-10-2006
500.75
6
1.68
-13.00
-1.59
3.11
-0.69
-13.00
-7.72
35.88
-10.63
3.14
7.21
14.92
-16.53
19.57
1.6375
0.6375
0
1
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚强积金保守基金
中银保诚
货币市场基金 — 强积金保守基金
13-12-2000
10,781.70
1
0.38
0.55
0.78
0.51
0.89
0.55
3.97
5.27
21.60
0.00
0.88
1.48
1.00
0.29
0.8
0.55
0
0.25
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金
中银保诚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
02-04-2013
979.88
3
0.61
-2.75
1.40
n.a.
1.40
-2.75
7.21
n.a.
14.47
3.25
6.19
1.12
-0.57
7.76
0.8
0.55
0
0.25
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚北美指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 美国股票基金
03-09-2012
3,944.28
6
1.02
-20.11
7.57
10.10
9.82
-20.11
44.04
161.80
163.08
25.56
18.71
28.81
-6.10
19.76
0.99
0.6375
0
0.3525
0
中银保诚简易强积金计划
中银保诚平稳基金
中银保诚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
13-12-2000
6,795.61
4
1.67
-16.10
-1.96
0.27
2.75
-16.10
-9.40
2.78
81.78
-1.95
9.32
8.03
-6.75
13.00
1.6375
0.6375
0
1
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿65岁后基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
111.87
4
0.81
-15.18
0.04
n.a.
0.42
-15.18
0.22
n.a.
2.43
0.66
9.70
8.98
-1.80
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿平衡基金
中国人寿
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-12-2000
386.52
5
1.39
-19.56
-0.76
2.88
4.04
-19.56
-3.77
32.90
140.15
0.11
13.73
16.53
-9.82
22.82
1.5
1.05
0
0.45
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿核心累积基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
184.56
5
0.82
-16.59
2.30
n.a.
3.47
-16.59
12.05
n.a.
21.71
9.91
12.56
15.77
-6.20
n.a.
0.75
0.67
0
0.08
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿大中华股票基金
中国人寿
股票基金 - 大中华股票基金
13-12-2021
29.55
n.a.
n.a.
-26.83
n.a.
n.a.
-25.44
-26.83
n.a.
n.a.
-26.51
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
1.18
0.63
0
0.55
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿增长基金
中国人寿
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
01-12-2000
645.85
5
1.39
-20.63
-0.57
3.84
4.48
-20.63
-2.80
45.86
163.23
1.40
14.81
20.04
-12.38
28.32
1.5
1.05
0
0.45
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿香港股票基金
中国人寿
股票基金 - 香港股票基金
23-12-2011
427.79
6
0.85
-18.49
-3.77
2.38
3.21
-18.49
-17.47
26.47
41.75
-15.68
18.10
16.20
-12.50
42.16
0.95
0.5
0
0.45
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿乐安心保证基金
中国人寿
保证基金
01-10-2007
1,430.15
3
2.03
-9.70
-1.15
0.90
1.94
-9.70
-5.62
9.39
34.09
-2.50
1.98
3.04
2.02
3.00
1.2
1
0
0.2
0.8
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿强积金保守基金
中国人寿
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
331.93
1
0.33
0.32
0.51
0.26
0.45
0.32
2.60
2.65
10.36
0.00
0.65
1.16
0.44
0.01
0.85
0.75
0
0.1
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿乐休闲环球股票基金
中国人寿
股票基金 - 环球股票基金
01-10-2007
154.98
6
1.58
-21.57
-2.58
2.94
0.55
-21.57
-12.25
33.58
8.81
0.47
9.45
16.99
-13.03
30.60
最高 1.4
0.9
0
最高 0.5
0
中国人寿强积金集成信托计划
中国人寿美国股票基金
中国人寿
股票基金 - 美国股票基金
13-12-2021
36.97
n.a.
n.a.
-33.04
n.a.
n.a.
-31.71
-33.04
n.a.
n.a.
-32.98
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 1.19
最高 0.67
0
0.52
0
富达退休集成信托
65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
597.28
3
0.82
-14.99
-0.02
n.a.
0.49
-14.99
-0.12
n.a.
2.87
0.74
8.15
9.63
-1.63
n.a.
最高 0.75
最高 0.7
0
最高 0.1
0
富达退休集成信托
亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金
07-08-2006
3,507.43
6
1.53
-21.62
-1.54
2.82
5.39
-21.62
-7.47
32.09
136.74
-3.38
17.45
17.52
-11.48
34.34
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票
01-12-2000
3,855.22
5
1.50
-19.62
-0.84
2.89
4.19
-19.62
-4.14
33.00
147.46
-0.01
13.69
16.32
-9.80
22.87
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
资本稳定基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票
01-12-2000
1,789.15
4
1.49
-17.94
-1.59
0.76
3.01
-17.94
-7.71
7.89
92.49
-2.40
10.61
9.35
-4.73
12.81
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
2,341.57
5
0.81
-16.60
2.48
n.a.
3.69
-16.60
13.01
n.a.
23.15
9.46
11.96
17.19
-5.64
n.a.
最高 0.75
最高 0.7
0
最高 0.1
0
富达退休集成信托
富达香港盈富基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
28-06-2013
1,559.10
6
0.79
-13.21
-5.71
n.a.
1.23
-13.21
-25.49
n.a.
12.30
-12.52
-1.56
12.07
-11.05
39.11
最高 0.69
最高 0.645
0
最高 0.045
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2020基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
300.88
4
1.26
-17.12
-1.13
3.26
6.18
-17.12
-5.52
37.86
134.05
-1.08
9.74
13.10
-7.14
23.59
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2025基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
342.72
5
1.27
-20.04
-0.62
3.91
6.74
-20.04
-3.05
46.70
152.13
0.99
14.01
19.58
-11.93
28.14
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2030基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
452.96
5
1.52
-20.58
-0.62
4.05
6.86
-20.58
-3.05
48.76
156.47
1.10
14.57
20.79
-12.76
29.68
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2035基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
468.74
5
1.52
-20.88
-0.62
4.06
6.91
-20.88
-3.05
48.89
157.90
1.22
14.90
21.20
-13.06
30.06
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2040基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
27-10-2008
1,175.63
5
1.51
-20.93
-0.61
4.10
7.01
-20.93
-3.03
49.44
161.39
1.31
14.91
21.43
-13.24
30.22
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2045基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
23-11-2015
165.03
5
1.61
-21.02
-0.81
n.a.
2.88
-21.02
-3.96
n.a.
22.41
1.06
14.54
21.37
-13.46
30.03
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
富达「储蓄易」2050基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
23-11-2015
317.77
5
1.57
-21.09
-0.81
n.a.
2.66
-21.09
-3.98
n.a.
20.49
1.03
14.53
21.42
-13.38
30.00
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金
02-07-2003
5,191.81
6
1.48
-23.83
2.30
5.94
5.67
-23.83
12.06
78.11
193.20
15.76
12.80
26.80
-11.15
19.74
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票
01-12-2000
6,062.95
5
1.50
-20.72
-0.62
3.87
4.56
-20.72
-3.07
46.18
167.89
1.35
14.71
19.94
-12.32
28.28
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
香港债券基金
HSBC
债券基金 - 港元债券基金
08-07-2003
1,010.69
3
1.25
-10.26
-0.15
0.37
1.07
-10.26
-0.74
3.72
23.02
-0.77
5.59
5.06
0.48
3.42
最高 1.2
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
香港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金
01-12-2000
6,279.91
6
1.51
-19.03
-4.34
1.90
5.01
-19.03
-19.91
20.70
194.79
-15.94
17.41
15.55
-13.26
41.77
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-12-2000
5,146.10
1
0.11
0.08
0.27
0.14
0.51
0.08
1.36
1.36
11.80
0.00
0.29
0.87
0.12
0.00
0.93
0.68
0
0.25
0
富达退休集成信托
退休易基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金
01-11-2021
11.85
n.a.
n.a.
-18.92
n.a.
n.a.
-16.91
-18.92
n.a.
n.a.
-19.40
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
最高 1.2
最高 0.5
0.2
0.5
0
富达退休集成信托
人民币债券基金
HSBC
债券基金 - 人民币债券基金
16-05-2016
404.98
3
1.31
-7.71
0.53
n.a.
0.66
-7.71
2.66
n.a.
4.44
1.51
6.09
3.61
-0.30
6.84
最高 1.2
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
平稳增长基金
HSBC
混合资产基金 - 41% to 60% 股票
01-12-2000
3,344.98
4
1.49
-19.07
-1.21
1.88
3.69
-19.07
-5.91
20.46
122.93
-1.25
12.51
12.89
-7.31
18.01
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
富达退休集成信托
国际债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金
08-07-2003
1,160.62
4
1.50
-18.21
-2.55
-0.98
1.17
-18.21
-12.14
-9.42
25.53
-5.34
9.32
4.75
-0.89
5.65
最高 1.45
最高 0.7
0
0.75
0
海通MPF退休金
海通65岁后基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
5.28
4
0.92
-15.42
0.17
n.a.
0.90
-15.42
0.86
n.a.
5.30
1.88
11.29
7.75
-2.39
n.a.
0.745
0.375
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通65岁后基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金
01-04-2017
5.28
4
0.93
-15.42
0.17
n.a.
0.90
-15.42
0.86
n.a.
5.30
1.88
11.29
7.75
-2.39
n.a.
0.745
0.375
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通亚太基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金
01-02-2001
42.12
6
1.80
-22.70
-7.38
-1.45
2.88
-22.70
-31.83
-13.59
86.30
0.92
16.49
1.64
-26.20
29.40
1.09
0.4
0
0.69
0
海通MPF退休金
海通亚太基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金
01-02-2001
42.12
6
1.84
-22.73
-7.42
-1.52
2.23
-22.73
-31.99
-14.18
62.20
0.86
16.45
1.59
-26.25
29.34
1.14
0.45
0
0.69
0
海通MPF退休金
海通核心累积基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
28.64
5
0.86
-21.32
1.87
n.a.
4.18
-21.32
9.71
n.a.
26.60
11.58
19.08
14.57
-8.41
n.a.
0.745
0.375
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通核心累积基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
01-04-2017
28.64
5
0.87
-21.34
1.87
n.a.
4.06
-21.34
9.69
n.a.
25.70
11.59
19.13
14.59
-8.46
n.a.
0.745
0.375
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通环球分散基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金
01-02-2001
101.71
6
1.17
-27.37
2.66
6.49
3.31
-27.37
14.02
87.59
104.10
20.65
25.89
20.13
-13.97
40.28
0.92
0.55
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通环球分散基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金
01-02-2001
101.71
6
1.07
-27.26
2.77
6.60
3.92
-27.26
14.65
89.56
132.40
20.79
26.01
20.29
-13.91
40.47
0.82
0.45
0
0.37
0
海通MPF退休金
海通香港特区基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 香港股票基金
01-02-2001
197.96
6
1.62
-15.72
0.24
4.76
8.80
-15.72
1.23
59.13
535.10
-9.05
34.40
15.19
-14.70
50.06
1.26
0.55
0
0.71
0
海通MPF退休金
海通香港特区基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 香港股票基金
01-02-2001
197.96
6
1.53
-15.65
0.32
4.85
9.32
-15.65
1.63
60.51
606.10
-8.98
34.52
15.28
-14.64
50.19
1.18
0.47
0
0.71
0
海通MPF退休金
海通韩国基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金
01-02-2001
18.74
6
1.67
-24.29
-7.40
-1.69
4.41
-24.29
-31.93
-15.70
157.80
-1.65
30.40
-6.81
-24.77
22.68
0.72
0.4
0
0.32
0
海通MPF退休金
海通韩国基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金
01-02-2001
18.74
6
1.68
-24.30
-7.40
-1.71
3.96
-24.30
-31.93
-15.81
134.30
-1.65
30.42
-6.83
-24.75
22.67
0.72
0.4
0
0.32
0
海通MPF退休金
海通强积金保守基金 - A类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金
01-02-2001
92.13
1
0.72
0.27
0.59
0.38
0.57
0.27
3.00
3.85
