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基金资讯表 以列表形式全面胪列所有强积金基金的重要资讯，资料一目了然。
基金类别 基金种类
受托人
最高/最低的十个基金
(按回报 / 开支比率)
计划
回报类型    年率化回报     累积回报     历年回报 (%)

已选择的成分基金总数: 414 (包含 494 个基金等级) / 平均基金开支比率 = 1.33% / 风险标记中位数 = 12.94% 最新资料截至2023年05月31日
已选择的成分基金总数: 414 (包含 494 个基金等级) / 平均基金开支比率 = 1.33% / 风险标记中位数 = 12.94%
 
回报, 风险, 开支, 基金规模及推出日期
费用及收费
 

计划  

成分基金

受托人

基金类别

推出日期

基金规模
（百万港元）

 
风险级别
 

最近期基金
开支比率 (%)		 年率化回报 (% p.a.)     累积回报 (%)    
历年回报 (%) 		详细内容


一年期

五年期

十年期

推出至今
友邦强积金优选计划 65岁后基金
友邦信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,508.33 4 0.80 -3.38 0.73 n.a. 1.08
友邦强积金优选计划 美洲基金
友邦信托
 股票基金 - 美国股票基金 23-09-2011 2,881.93 6 0.84 1.06 7.60 8.07 9.16
友邦强积金优选计划 亚洲债券基金
友邦信托
 债券基金 - 亚洲债券基金 23-09-2011 1,378.72 4 0.78 -1.41 -0.10 0.28 0.59
友邦强积金优选计划 亚洲股票基金
友邦信托
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2004 6,351.42 6 1.69 -3.36 3.81 3.91 6.08
友邦强积金优选计划 均衡组合
友邦信托
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 5,113.70 5 1.67 -5.76 -0.70 1.50 3.27
友邦强积金优选计划 稳定资本组合
友邦信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 3,073.19 4 1.67 -5.08 -0.88 0.68 2.68
友邦强积金优选计划 中港动态资产配置基金
友邦信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-07-2017 833.05 6 1.29 -10.53 -3.91 n.a. -1.55
友邦强积金优选计划 核心累积基金
友邦信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,587.45 5 0.79 -1.42 3.62 n.a. 4.37
友邦强积金优选计划 亚欧基金
友邦信托
 股票基金 - 未分类股票基金 23-09-2011 533.44 6 0.92 -1.48 -0.18 2.59 4.64
友邦强积金优选计划 欧洲股票基金
友邦信托
 股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2002 2,053.01 6 1.67 4.59 2.77 4.22 4.68
友邦强积金优选计划 富达稳定资本基金
友邦信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2010 933.48 4 1.80 -6.66 -1.70 0.43 0.82
友邦强积金优选计划 富达增长基金
友邦信托
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2010 2,347.76 6 1.81 -7.92 -1.07 2.86 2.84
友邦强积金优选计划 富达稳定增长基金
友邦信托
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2010 2,243.85 5 1.80 -7.15 -1.41 1.67 1.94
友邦强积金优选计划 环球债券基金
友邦信托
 债券基金 - 环球债券基金 01-12-2007 2,110.66 4 0.98 -6.19 -1.99 -0.93 0.45
友邦强积金优选计划 大中华股票基金
友邦信托
 股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2004 13,895.07 6 1.67 -12.42 0.43 2.87 4.82
友邦强积金优选计划 绿色退休基金
友邦信托
 股票基金 - 环球股票基金 31-03-2006 3,752.10 6 1.42 0.59 6.13 7.05 4.87
友邦强积金优选计划 增长组合
友邦信托
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 10,677.45 6 1.67 -4.75 0.44 3.56 4.45
友邦强积金优选计划 保证组合
友邦信托
 保证基金 01-12-2000 9,240.46 1 1.56 0.15 0.15 0.25 1.35
友邦强积金优选计划 中港基金
友邦信托
 股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 3,187.99 6 0.89 -12.23 -7.95 -0.17 1.59
友邦强积金优选计划 基金经理精选退休基金
友邦信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2008 4,409.84 5 1.46 -5.90 -0.54 1.99 4.03
友邦强积金优选计划 强积金保守基金
友邦信托
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 7,166.94 1 0.18 1.66 0.80 0.46 0.67
友邦强积金优选计划 北美股票基金
友邦信托
 股票基金 - 美国股票基金 01-01-2002 6,256.19 6 1.67 -0.13 7.36 8.96 5.74
友邦强积金优选计划 全球基金
友邦信托
 股票基金 - 环球股票基金 01-12-2007 2,274.65 6 0.84 0.05 4.81 5.77 3.62
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选均衡基金
银联信托
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-07-2009 50.60 5 1.18 -4.91 0.62 2.92 3.53
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定资本基金
银联信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 38.22 4 1.19 -4.58 -0.40 1.07 1.47
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选灵活资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 25.91 4 1.22 -1.77 2.13 2.10 2.33
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选增长基金
银联信托
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 10-07-2009 74.36 6 1.18 -5.20 0.96 3.66 4.50
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定增长基金
银联信托
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-07-2009 70.99 5 1.17 -5.04 0.06 1.99 2.52
AMTD强积金计划 AMTD景顺 65 岁后基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 14.29 4 0.84 -2.81 0.84 n.a. 1.07
AMTD强积金计划 AMTD景顺亚洲基金
银联信托
 股票基金 - 亚洲股票基金 10-07-2009 43.50 6 1.30 -12.03 -3.26 0.66 2.91
AMTD强积金计划 AMTD景顺核心累积基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 28.36 5 0.85 -1.06 3.44 n.a. 4.28
AMTD强积金计划 AMTD景顺欧洲基金
银联信托
 股票基金 - 欧洲股票基金 10-07-2009 24.94 6 1.32 4.70 -0.05 3.06 4.42
AMTD强积金计划 AMTD景顺环球债券基金
银联信托
 债券基金 - 环球债券基金 10-07-2009 38.36 4 1.32 -2.49 -0.86 -0.16 0.00
AMTD强积金计划 AMTD景顺香港中国基金
银联信托
 股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 113.61 7 1.23 -18.67 -9.28 -0.85 0.68
AMTD强积金计划 AMTD景顺强积金保守基金
银联信托
 货币市场基金 — 强积金保守基金 10-07-2009 129.54 1 0.31 1.06 0.57 0.29 0.21
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2028退休基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 19.78 5 1.58 -4.27 -1.50 1.32 2.49
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2038退休基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 12.02 5 1.46 -4.84 -1.53 2.14 3.33
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2048退休基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 11.13 6 1.59 -5.78 -1.82 2.54 3.78
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标现在退休基金
银联信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 12.52 4 1.69 -3.93 -1.54 0.82 1.76
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行65岁后基金
交通
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 207.99 4 0.81 -2.67 0.90 n.a. 1.12
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行亚洲动力股票成分基金
交通
 股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2006 487.86 6 1.69 -8.30 -2.48 1.48 3.33
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行均衡成分基金
交通
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-01-2006 471.51 5 1.69 -4.47 0.32 2.69 3.68
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行中国动力股票成分基金
交通
 股票基金 - 中国股票基金 01-06-2008 409.50 7 1.71 -18.49 -8.97 0.01 0.25
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行核心累积基金
交通
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 546.96 5 0.81 -0.94 3.45 n.a. 4.30
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行动力增长成分基金
交通
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 25-10-2006 376.89 6 1.71 -5.53 0.59 3.19 2.87
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行环球债券成分基金
交通
 债券基金 - 环球债券基金 15-11-2010 227.46 4 1.19 -2.10 -0.55 0.29 0.61
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行大中华股票成分基金
交通
 股票基金 - 大中华股票基金 15-11-2010 453.32 7 1.69 -14.65 -3.06 2.53 1.69
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行保证回报成分基金
交通
 保证基金 01-12-2000 847.60 3 1.75 -0.84 -0.83 0.18 1.18
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行香港动力股票成分基金
交通
 股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 361.61 7 1.70 -15.12 -8.11 -0.25 -0.66
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行恒指成分基金
交通
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 30-09-2009 575.59 6 0.93 -12.61 -7.77 0.15 0.89
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行强积金保守基金
交通
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,432.97 1 0.47 1.64 0.94 0.77 1.24
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行北美股票成分基金
交通
 股票基金 - 美国股票基金 01-02-2023 23.28 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行平稳增长成分基金
交通
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-01-2006 600.76 5 1.67 -5.26 -0.53 1.44 2.73
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）65岁后基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 358.26 4 0.86 -2.72 0.85 n.a. 1.10
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）亚洲股票基金
银联信托
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 372.09 6 1.73 -11.02 -1.22 2.77 6.49
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）核心累积基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 501.28 5 0.87 -1.03 3.40 n.a. 4.10
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E30 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 477.08 4 1.69 -3.68 -1.18 0.77 2.76
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E50 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 392.08 5 1.71 -4.33 -1.36 1.36 3.08
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E70 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 534.93 5 1.71 -5.13 -1.58 1.94 3.25
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）灵活混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 170.01 4 1.62 -2.13 1.76 1.73 2.75
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）环球债券基金
银联信托
 债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 134.29 4 1.66 -4.76 -3.13 -2.62 1.11
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）环球股票基金
银联信托
 股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 311.19 6 1.76 3.22 2.37 4.03 5.64
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）香港股票基金
银联信托
 股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 630.88 7 1.64 -17.13 -7.56 0.44 5.73
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）强积金保守基金
银联信托
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,550.02 1 0.30 1.29 0.71 0.39 0.64
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）人民币债券基金
银联信托
 债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 155.22 3 1.25 -1.60 0.59 0.18 0.21
BCT积金之选 BCT65岁后基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 755.57 4 0.79 -2.63 0.89 n.a. 1.15
BCT积金之选 BCT亚洲股票基金
银联信托
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 3,789.22 6 1.59 -11.39 -2.01 2.71 6.54
BCT积金之选 BCT亚洲收益退休基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 25-04-2022 103.56 n.a. n.a. -2.71 n.a. n.a. -2.30
BCT积金之选 BCT中国及香港股票基金
银联信托
 股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 7,205.09 7 1.49 -16.56 -7.08 0.25 -1.10
BCT积金之选 BCT核心累积基金
银联信托
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 2,272.19 5 0.80 -0.93 3.48 n.a. 4.31
BCT积金之选 BCT E30 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,091.67 4 1.50 -5.14 -1.44 0.35 2.42
BCT积金之选 BCT E50 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 2,570.18 5 1.50 -5.45 -1.10 1.35 3.03
BCT积金之选 BCT E70 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 4,643.59 5 1.51 -5.86 -0.85 2.24 3.37
BCT积金之选 BCT E90 混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 27-10-2008 758.46 6 1.51 -6.28 -0.71 3.11 5.68
BCT积金之选 BCT欧洲股票基金
银联信托
 股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2008 913.69 6 1.56 5.03 1.06 3.46 2.27
BCT积金之选 BCT灵活混合资产基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 1,314.72 4 1.35 -1.85 2.05 2.02 3.05
BCT积金之选 BCT环球债券基金
银联信托
 债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 1,436.28 4 1.45 -4.53 -2.00 -1.86 1.67
BCT积金之选 BCT环球股票基金
银联信托
 股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 4,273.74 6 1.49 -1.92 3.84 4.94 6.31
BCT积金之选 BCT大中华股票基金
银联信托
 股票基金 - 大中华股票基金 28-06-2012 1,485.64 6 1.15 -12.34 -3.84 2.40 3.00
BCT积金之选 BCT恒指基金
银联信托
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-10-2009 3,399.89 6 0.85 -12.23 -7.64 0.38 1.08
BCT积金之选 BCT港元债券基金
银联信托
 债券基金 - 港元债券基金 01-10-2009 1,069.48 3 1.06 -0.95 0.59 0.78 1.20
BCT积金之选 BCT强积金保守基金
银联信托
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 8,266.72 1 0.29 1.37 0.77 0.44 0.69
BCT积金之选 BCT人民币债券基金
银联信托
 债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 844.82 3 1.23 -1.50 0.61 0.15 0.20
BCT积金之选 BCT储蓄易2020 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 358.67 4 1.24 -6.68 -1.08 2.71 5.58
BCT积金之选 BCT储蓄易2025 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 493.43 5 1.24 -7.18 -0.61 3.32 6.13
BCT积金之选 BCT储蓄易2030 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 615.49 6 1.50 -7.42 -0.68 3.41 6.10
BCT积金之选 BCT储蓄易2035 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 612.58 6 1.50 -7.57 -0.71 3.41 6.02
BCT积金之选 BCT储蓄易2040 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,501.05 6 1.49 -7.45 -0.71 3.46 6.27
BCT积金之选 BCT储蓄易2045 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 39.59 n.a. n.a. -7.22 n.a. n.a. -13.09
BCT积金之选 BCT储蓄易2050 基金
银联信托
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 71.36 n.a. n.a. -7.46 n.a. n.a. -12.71
BCT积金之选 BCT美国股票基金
银联信托
 股票基金 - 美国股票基金 23-11-2021 817.17 n.a. n.a. 0.35 n.a. n.a. -8.80
BCT积金之选 BCT世界股票基金
银联信托
 股票基金 - 环球股票基金 28-06-2012 2,217.51 6 0.99 -2.42 4.81 6.62 7.37
东亚（强积金）行业计划 东亚（行业计划）65岁后基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 654.01 4 0.79 -3.34 0.98 n.a. 1.47
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 亚洲股票基金
东亚
 股票基金 - 亚洲股票基金 31-01-2012 245.16 6 1.34 -15.34 -1.27 2.44 2.81
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 均衡基金
东亚
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,591.03 5 1.37 -5.75 -0.52 1.79 3.02
东亚（强积金）行业计划 东亚（行业计划）核心累积基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 1,791.87 5 0.78 -0.78 3.97 n.a. 4.77
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 大中华股票基金
东亚
 股票基金 - 大中华股票基金 04-01-2010 482.04 6 1.32 -18.96 -2.38 2.83 2.52
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 增长基金
东亚
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 2,763.43 5 1.40 -5.80 -0.20 2.51 3.67
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 香港股票基金
东亚
 股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 413.12 6 1.29 -19.64 -8.99 -1.22 -0.59
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 强积金保守基金
东亚
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 3,422.69 1 0.26 1.72 0.88 0.68 1.26
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金
东亚
 货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 175.63 3 0.79 -1.98 0.11 0.55 0.63
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 平稳基金
东亚
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,513.36 4 1.33 -5.65 -0.97 0.91 2.59
东亚（强积金）行业计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 85.49 6 1.19 -15.39 -10.75 -3.33 -3.53
东亚（强积金）行业计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-01-2012 109.36 6 0.62 -11.98 -7.50 0.41 1.01
东亚（强积金）集成信托计划 东亚（强积金）65岁后基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 203.95 4 0.80 -3.35 0.96 n.a. 1.43
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)亚洲股票基金
东亚
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-09-2005 778.60 6 1.37 -15.51 -1.45 2.47 4.89
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 均衡基金
东亚
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,599.23 5 1.36 -5.80 -0.49 1.82 2.97
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 保守基金
东亚
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,446.59 1 0.25 1.70 0.81 0.58 1.28
东亚（强积金）集成信托计划 东亚（强积金）核心累积基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 555.92 5 0.78 -0.78 3.95 n.a. 4.82
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 欧洲股票基金
东亚
 股票基金 - 欧洲股票基金 04-01-2010 124.06 6 1.62 3.19 2.97 3.93 2.93
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)环球债券基金
东亚
 债券基金 - 环球债券基金 01-09-2005 266.12 4 1.07 -5.99 -1.97 -0.66 0.33
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 环球股票基金
东亚
 股票基金 - 环球股票基金 04-01-2010 385.81 6 1.26 0.84 5.92 6.60 5.63
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 大中华股票基金
东亚
 股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2006 1,119.03 6 1.29 -19.35 -2.73 2.69 3.40
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 增长基金
东亚
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,104.56 5 1.39 -5.86 -0.17 2.54 3.53
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)香港股票基金
东亚
 股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 711.11 6 1.27 -19.61 -9.00 -1.21 2.52
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)日本股票基金
东亚
 股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 94.15 5 1.70 6.90 2.05 4.13 -0.40
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)保证基金
东亚
 保证基金 01-12-2000 628.65 4 2.53 -2.25 -0.27 0.05 1.09
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 北美股票基金
东亚
 股票基金 - 美国股票基金 31-01-2012 514.83 6 1.25 0.40 8.65 9.57 9.38
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金
东亚
 货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 144.69 3 0.79 -2.04 0.06 0.57 0.66
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 平稳基金
东亚
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,684.57 4 1.32 -5.68 -0.94 0.94 2.49
东亚（强积金）集成信托计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 103.94 6 1.21 -15.42 -10.82 -3.37 -3.79
东亚（强积金）集成信托计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-01-2012 219.10 6 0.64 -12.00 -7.58 0.34 1.03
东亚（强积金）享惠计划 东亚65岁后基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 8.29 4 0.85 -3.39 0.94 n.a. 1.44
东亚（强积金）享惠计划 东亚亚洲股票基金
东亚
 股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2012 7.05 6 0.95 -14.97 -2.08 1.89 2.15
东亚（强积金）享惠计划 东亚均衡基金
东亚
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 25-10-2012 14.52 5 0.94 -5.86 0.35 2.43 2.61
东亚（强积金）享惠计划 东亚核心累积基金
东亚
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 15.47 5 0.84 -0.85 3.93 n.a. 4.92
东亚（强积金）享惠计划 东亚环球债券基金
东亚
 债券基金 - 环球债券基金 25-10-2012 5.76 4 0.93 -6.42 -2.15 -0.65 -0.73
东亚（强积金）享惠计划 东亚环球股票基金
东亚
 股票基金 - 环球股票基金 25-10-2012 18.40 6 0.94 1.16 6.18 6.76 7.44
东亚（强积金）享惠计划 东亚大中华股票基金
东亚
 股票基金 - 大中华股票基金 25-10-2012 13.63 6 0.96 -18.55 -1.55 3.59 4.02
东亚（强积金）享惠计划 东亚大中华追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 大中华股票基金 25-10-2012 5.10 6 1.08 -13.82 -3.25 2.76 2.61
东亚（强积金）享惠计划 东亚增长基金
东亚
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 25-10-2012 18.63 5 0.95 -6.22 0.79 3.06 3.42
东亚（强积金）享惠计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 25-10-2012 15.36 6 0.73 -12.08 -7.75 0.31 0.26
东亚（强积金）享惠计划 东亚强积金保守基金
东亚
 货币市场基金 — 强积金保守基金 25-10-2012 23.78 1 0.23 1.70 0.90 0.73 0.69
东亚（强积金）享惠计划 东亚平稳基金
东亚
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 25-10-2012 12.28 4 0.94 -5.55 -0.32 1.33 1.47
中银保诚简易强积金计划 中银保诚65岁后基金
中银保诚
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,192.21 4 0.79 -3.18 0.95 n.a. 1.21
中银保诚简易强积金计划 中银保诚亚洲股票基金
中银保诚
 股票基金 - 亚洲股票基金 03-10-2006 2,850.18 6 1.73 -9.74 -0.48 1.99 2.56
中银保诚简易强积金计划 中银保诚均衡基金
中银保诚
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 13-12-2000 6,415.43 5 1.67 -4.96 -0.81 1.57 3.32
中银保诚简易强积金计划 中银保诚债券基金
中银保诚
 债券基金 - 环球债券基金 15-04-2003 2,196.94 4 1.53 -5.85 -2.88 -1.44 0.77
中银保诚简易强积金计划 中银保诚中国股票基金
中银保诚
 股票基金 - 中国股票基金 15-10-2007 5,863.14 6 1.74 -17.48 -8.20 -0.64 -2.85
中银保诚简易强积金计划 中银保诚核心累积基金
中银保诚
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 3,734.28 5 0.77 -1.07 3.99 n.a. 4.82
中银保诚简易强积金计划 中银保诚中证香港100指数基金
中银保诚
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 03-09-2012 1,432.13 6 0.99 -13.97 -6.69 -0.37 0.70
中银保诚简易强积金计划 中银保诚欧洲指数追踪基金
中银保诚
 股票基金 - 欧洲股票基金 03-09-2012 946.67 6 1.05 4.08 4.23 4.87 5.87
中银保诚简易强积金计划 中银保诚环球股票基金
中银保诚
 股票基金 - 环球股票基金 15-04-2003 6,155.33 6 1.68 -0.08 5.52 6.54 6.71
中银保诚简易强积金计划 中银保诚增长基金
中银保诚
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 13-12-2000 11,443.98 6 1.69 -4.21 0.52 3.58 3.98
中银保诚简易强积金计划 中银保诚香港股票基金
中银保诚
 股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 8,465.11 6 1.67 -14.52 -7.49 -0.04 6.01
中银保诚简易强积金计划 中银保诚香港平稳退休基金
中银保诚
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-11-2022 48.34 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
中银保诚简易强积金计划 中银保诚日本股票基金
中银保诚
 股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 616.77 6 1.68 6.84 0.78 2.53 -0.09
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金保守基金
中银保诚
 货币市场基金 — 强积金保守基金 13-12-2000 10,946.07 1 0.38 1.95 1.01 0.65 0.94
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金
中银保诚
 货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 02-04-2013 1,003.11 3 0.61 -1.14 0.83 1.28 1.31
中银保诚简易强积金计划 中银保诚北美指数追踪基金
中银保诚
 股票基金 - 美国股票基金 03-09-2012 4,532.61 6 1.02 0.59 9.13 9.61 10.29
中银保诚简易强积金计划 中银保诚平稳基金
中银保诚
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 13-12-2000 6,873.30 4 1.67 -5.28 -1.66 0.36 2.75
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿65岁后基金
中国人寿
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 126.06 4 0.81 -2.70 0.88 n.a. 0.98
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿平衡基金
中国人寿
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 394.80 5 1.39 -7.07 -0.76 2.49 4.00
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿核心累积基金
中国人寿
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 213.69 5 0.82 -1.04 3.43 n.a. 4.27
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿大中华股票基金
中国人寿
 股票基金 - 大中华股票基金 13-12-2021 54.89 n.a. n.a. -14.99 n.a. n.a. -21.61
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿增长基金
中国人寿
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 657.92 6 1.39 -7.62 -0.66 3.22 4.42
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿香港股票基金
中国人寿
 股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 410.56 7 0.85 -16.49 -6.86 1.14 2.08
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿乐安心保证基金
中国人寿
 保证基金 01-10-2007 1,430.04 4 2.03 -4.34 -1.40 0.74 1.86
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿强积金保守基金
中国人寿
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 351.71 1 0.33 1.49 0.75 0.38 0.49
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿乐休闲环球股票基金
中国人寿
 股票基金 - 环球股票基金 01-10-2007 191.09 6 1.58 7.58 0.93 4.15 1.75
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿美国股票基金
中国人寿
 股票基金 - 美国股票基金 13-12-2021 74.29 n.a. n.a. 4.04 n.a. n.a. -15.06
富达退休集成信托 65岁后基金
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 636.94 4 0.82 -3.53 0.65 n.a. 0.94
富达退休集成信托 亚太股票基金
HSBC
 股票基金 - 亚洲股票基金 07-08-2006 3,676.02 6 1.53 -10.53 -1.37 2.73 5.42
富达退休集成信托 均衡基金
HSBC
 混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,910.40 5 1.50 -7.15 -0.85 2.49 4.14
富达退休集成信托 资本稳定基金
HSBC
 混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,827.25 4 1.49 -6.40 -1.36 0.78 3.00
富达退休集成信托 核心累积基金
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 2,645.48 5 0.81 -1.73 3.55 n.a. 4.32
富达退休集成信托 富达香港盈富基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 28-06-2013 1,530.67 6 0.79 -12.16 -7.65 n.a. 0.44
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2020基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 298.20 4 1.26 -6.72 -1.11 2.70 6.07
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2025基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 353.99 5 1.27 -7.21 -0.64 3.31 6.61
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2030基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 472.00 6 1.52 -7.48 -0.72 3.42 6.72
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2035基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 485.02 6 1.52 -7.61 -0.74 3.43 6.75
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2040基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,201.84 6 1.51 -7.44 -0.71 3.48 6.86
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2045基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 176.12 6 1.61 -7.64 -0.93 n.a. 2.81
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2050基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 343.96 6 1.57 -7.64 -0.95 n.a. 2.59
富达退休集成信托 环球股票基金
HSBC
 股票基金 - 环球股票基金 02-07-2003 5,841.13 6 1.48 -3.15 4.02 5.70 5.96
富达退休集成信托 增长基金
HSBC
 混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 6,156.02 6 1.50 -7.68 -0.72 3.23 4.51
富达退休集成信托 香港债券基金
HSBC
 债券基金 - 港元债券基金 08-07-2003 1,042.49 3 1.25 -1.42 0.71 0.79 1.19
富达退休集成信托 香港股票基金
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 5,728.84 7 1.51 -17.04 -7.46 0.60 4.38
富达退休集成信托 强积金保守基金
HSBC
 货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 5,254.14 1 0.11 1.01 0.45 0.23 0.54
富达退休集成信托 退休易基金
HSBC
 混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-11-2021 19.07 n.a. n.a. -6.33 n.a. n.a. -11.37
富达退休集成信托 人民币债券基金
HSBC
 债券基金 - 人民币债券基金 16-05-2016 440.42 3 1.31 -3.12 0.28 n.a. 0.66
富达退休集成信托 平稳增长基金
HSBC
 混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 3,431.11 5 1.49 -6.91 -1.10 1.69 3.67
富达退休集成信托 国际债券基金
HSBC
 债券基金 - 环球债券基金 08-07-2003 1,222.95 4 1.50 -6.33 -2.07 -0.59 1.23
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - A类别
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 6.80 4 0.96 -2.75 1.01 n.a. 1.53
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - T类别
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 6.80 4 0.96 -2.75 1.01 n.a. 1.53
海通MPF退休金 海通亚太基金 - A类别
HSBC
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 42.19 6 1.71 -11.74 -7.07 -2.01 2.15
海通MPF退休金 海通亚太基金 - T类别
HSBC
 股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 42.19 6 1.66 -11.71 -7.03 -1.96 2.79
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - T类别
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 34.58 5 0.92 -2.74 2.68 n.a. 4.95
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - A类别
HSBC
 混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 34.58 5 0.93 -2.76 2.68 n.a. 4.84
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - A类别
HSBC
 股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 110.10 6 1.29 -3.87 3.50 6.09 3.61
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - T类别
HSBC
 股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 110.10 6 1.19 -3.79 3.59 6.18 4.22
海通MPF退休金 海通香港特区基金 - T类别
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 178.72 6 1.56 -17.88 -2.79 3.09 8.61
海通MPF退休金 海通香港特区基金 - A类别
HSBC
 股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 178.72 6 1.65 -17.95 -2.86 3.00 8.09
海通MPF退休金 海通韩国基金 - A类别
HSBC
 股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 20.63 6 1.45 -10.20 -5.02 -0.22 4.30
海通MPF退休金 海通韩国基金 - T类别
HSBC
 股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 20.63 6 1.45 -10.20 -5.02 -0.21 4.75