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基金资讯表 以列表形式全面胪列所有强积金基金的重要资讯，资料一目了然。
基金类别 基金种类
受托人
最高/最低的十个基金
(按回报 / 开支比率)
计划
回报类型    年率化回报     累积回报     历年回报 (%)

已选择的成分基金总数: 378 / 风险标记中位数 = 12.72% 最新资料截至2025年07月31日
已选择的成分基金总数: 378 / 风险标记中位数 = 12.72%
 
回报, 风险, 开支, 基金规模及推出日期
费用及收费
 

计划  

成分基金

受托人

基金类别

推出日期

基金规模
（百万港元）

 
风险级别
 


最近期基金
开支比率 (%)		 年率化回报 (% p.a.)     累积回报 (%)    
历年回报 (%) 		详细内容


一年期

五年期

十年期

推出至今
友邦强积金优选计划 65岁后基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 2,297.88 4 0.78633 3.97 0.22 n.a. 2.04
友邦强积金优选计划 美洲基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金 23-09-2011 6,179.96 6 0.82020 14.66 14.35 10.78 10.90
友邦强积金优选计划 亚洲债券基金
友邦信托
债券基金 - 亚洲债券基金 23-09-2011 1,727.23 4 0.78523 5.06 -0.30 1.48 1.16
友邦强积金优选计划 亚洲股票基金
友邦信托
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2004 8,659.34 6 1.69349 19.04 10.66 7.94 7.02
友邦强积金优选计划 均衡组合
友邦信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 8,153.55 5 1.66923 11.28 2.34 2.62 3.74
友邦强积金优选计划 稳定资本组合
友邦信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 4,457.20 4 1.66408 7.58 0.74 1.67 3.00
友邦强积金优选计划 中港动态资产配置基金
友邦信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-07-2017 1,122.59 6 1.25540 23.51 0.55 n.a. 1.39
友邦强积金优选计划 核心累积基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 7,691.35 5 0.77931 9.94 6.42 n.a. 6.32
友邦强积金优选计划 亚欧基金
友邦信托
股票基金 - 未分类股票基金 23-09-2011 940.61 6 0.83797 13.66 7.55 4.14 5.97
友邦强积金优选计划 欧洲股票基金
友邦信托
股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2002 3,137.09 6 1.67286 13.08 11.66 5.55 5.61
友邦强积金优选计划 环球债券基金
友邦信托
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2007 3,314.48 4 0.97634 3.02 -3.17 0.22 0.76
友邦强积金优选计划 大中华股票基金
友邦信托
股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2004 16,983.05 6 1.67160 34.59 2.93 5.26 5.83
友邦强积金优选计划 绿色退休基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金 31-03-2006 7,097.67 6 1.40513 15.47 12.90 8.92 6.41
友邦强积金优选计划 增长组合
友邦信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 16,173.49 5 1.66770 18.44 6.77 5.23 5.28
友邦强积金优选计划 保证组合
友邦信托
保证基金 01-12-2000 10,311.14 1 1.55718 1.56 0.53 0.35 1.32
友邦强积金优选计划 中港基金
友邦信托
股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 5,668.06 7 0.77514 45.52 2.19 2.16 4.14
友邦强积金优选计划 基金经理精选退休基金
友邦信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2008 5,033.70 5 1.46266 11.36 3.63 3.22 4.68
友邦强积金优选计划 强积金保守基金
友邦信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 10,679.24 1 0.77701 2.55 1.69 1.09 0.88
友邦强积金优选计划 北美股票基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金 01-01-2002 11,339.68 6 1.67186 12.41 13.72 10.50 6.94
友邦强积金优选计划 全球基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2007 3,985.21 6 0.83946 14.33 12.04 8.31 5.31
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选均衡基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-07-2009 63.69 5 1.30435 14.57 4.49 4.42 4.56
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定资本基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 42.98 4 1.32314 7.72 0.71 2.01 2.08
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选灵活资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 29.32 4 1.31531 5.50 3.21 2.77 2.74
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选增长基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 10-07-2009 100.34 5 1.30960 17.81 6.35 5.28 5.75
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定增长基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-07-2009 90.71 5 1.28901 11.29 2.52 3.27 3.35
AMTD强积金计划 AMTD景顺 65 岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 23.97 4 0.85993 4.69 0.62 n.a. 2.23
AMTD强积金计划 AMTD景顺亚洲基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 10-07-2009 60.77 6 1.39747 16.27 1.60 2.60 4.09
AMTD强积金计划 AMTD景顺核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 53.40 5 0.86243 10.83 7.05 n.a. 6.56
AMTD强积金计划 AMTD景顺欧洲基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金 10-07-2009 35.04 6 1.38831 9.34 9.95 2.98 5.31
AMTD强积金计划 AMTD景顺环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 10-07-2009 45.06 4 1.41519 3.73 -1.44 0.60 0.45
AMTD强积金计划 AMTD景顺香港中国基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 146.93 7 1.34494 34.53 -4.24 0.07 1.94
AMTD强积金计划 AMTD景顺强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 10-07-2009 158.80 1 1.18126 2.63 1.50 0.93 0.58
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2028退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 22.63 5 1.72087 9.32 1.23 2.08 3.12
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2038退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 16.01 5 1.54486 12.11 2.44 2.93 4.09
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2048退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 15.51 5 1.66115 14.75 3.40 3.42 4.69
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标现在退休基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 12.75 4 1.90157 7.80 0.30 1.54 2.33
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行65岁后基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 286.64 4 0.80352 4.97 0.76 n.a. 2.35
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行亚洲动力股票成分基金
交通
股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2006 564.70 6 1.66070 11.72 3.90 4.12 4.34
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行均衡成分基金
交通
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-01-2006 517.60 5 1.54952 14.00 3.65 3.94 4.37
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行中国动力股票成分基金
交通
股票基金 - 中国股票基金 01-06-2008 531.10 7 1.61505 38.39 -3.36 1.15 1.80
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行核心累积基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 893.30 5 0.80191 11.11 7.23 n.a. 6.66
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行动力增长成分基金
交通
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 25-10-2006 477.25 5 1.60214 17.61 6.01 4.88 4.08
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行环球债券成分基金
交通
债券基金 - 环球债券基金 15-11-2010 266.77 4 1.14956 3.51 -1.35 0.82 1.00
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行大中华股票成分基金
交通
股票基金 - 大中华股票基金 15-11-2010 527.46 7 1.54498 35.37 0.63 3.84 3.47
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行保证回报成分基金
交通
保证基金 01-12-2000 890.64 4 1.72174 9.28 1.54 1.19 1.61
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行香港动力股票成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 479.15 7 1.56437 41.54 -0.85 1.66 1.13
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行恒指ESG成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 30-09-2009 619.70 7 0.95698 53.16 -0.03 1.18 2.39
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行强积金保守基金
交通
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,744.90 1 0.93116 2.69 1.77 1.36 1.45
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行北美股票成分基金
交通
股票基金 - 美国股票基金 01-02-2023 242.81 n.a. 1.06137 14.23 n.a. n.a. 17.22
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行平稳增长成分基金
交通
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-01-2006 637.88 5 1.53999 9.77 1.30 2.40 3.21
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 447.23 4 0.85349 4.91 0.73 n.a. 2.33
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）亚洲股票基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 476.68 6 1.74461 14.66 3.94 4.78 7.09
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）中国及香港股票基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 884.85 7 1.67560 40.76 -1.05 2.04 6.56
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 744.81 5 0.85490 11.03 7.17 n.a. 6.50
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E30 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 472.34 4 1.68707 7.23 0.16 1.53 3.02
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E50 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 399.60 5 1.69870 10.48 1.56 2.31 3.49
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E70 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 574.55 5 1.69592 13.97 2.94 3.11 3.84
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）灵活混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 188.49 3 1.63473 5.05 2.81 2.40 3.00
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 157.12 4 1.58107 1.86 -2.95 -1.75 1.08
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）环球股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 482.37 6 1.49977 14.36 11.59 5.68 6.64
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,773.87 1 0.97483 2.80 1.63 1.06 0.86
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 198.37 3 1.27371 4.55 1.85 0.96 0.70
BCT积金之选 BCT65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,184.90 4 0.77716 4.92 0.78 n.a. 2.38
BCT积金之选 BCT亚洲股票基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 4,607.01 6 1.60674 15.12 3.33 4.63 7.12
BCT积金之选 BCT亚洲收益退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 25-04-2022 372.02 n.a. 1.56887 2.95 n.a. n.a. -0.12
BCT积金之选 BCT中国及香港股票基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 8,878.78 7 1.48503 41.32 -1.74 1.80 0.58
BCT积金之选 BCT核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,694.26 5 0.77864 11.06 7.21 n.a. 6.66
BCT积金之选 BCT E30 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,025.06 4 1.50039 6.75 -0.42 1.35 2.71
BCT积金之选 BCT E50 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 2,681.51 5 1.50375 10.06 1.48 2.52 3.49
BCT积金之选 BCT E70 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 5,032.02 5 1.50659 13.50 3.39 3.60 4.03
BCT积金之选 BCT E90 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 27-10-2008 964.08 6 1.50875 16.49 5.29 4.35 6.68
BCT积金之选 BCT欧洲股票基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2008 1,237.01 6 1.56831 5.94 8.74 2.93 3.04
BCT积金之选 BCT灵活混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 1,477.59 3 1.34922 5.29 3.08 2.68 3.29
BCT积金之选 BCT环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 1,917.92 4 1.44457 2.46 -3.13 -0.78 1.71
BCT积金之选 BCT环球股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 6,303.52 6 1.48709 12.87 10.91 6.70 7.31
BCT积金之选 BCT大中华股票基金
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 28-06-2012 2,048.35 6 1.11247 26.74 1.81 4.22 4.89
BCT积金之选 BCT恒指基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-10-2009 4,631.69 7 0.82718 45.47 2.62 2.64 3.35
BCT积金之选 BCT港元债券基金
银联信托
债券基金 - 港元债券基金 01-10-2009 1,360.22 3 1.06685 4.83 0.53 1.44 1.69
BCT积金之选 BCT强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 11,183.37 1 0.89678 2.82 1.68 1.11 0.91
BCT积金之选 BCT人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 916.61 3 1.22958 4.63 1.89 0.95 0.70
BCT积金之选 BCT储蓄易2025 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 806.35 5 1.23829 6.34 1.22 3.04 6.17
BCT积金之选 BCT储蓄易2030 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 779.23 6 1.48814 13.64 3.46 4.18 6.80
BCT积金之选 BCT储蓄易2035 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 814.92 6 1.49038 14.92 3.85 4.35 6.83
BCT积金之选 BCT储蓄易2040 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,846.82 6 1.48462 16.03 4.13 4.49 7.13
BCT积金之选 BCT储蓄易2045 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 114.21 6 1.54241 15.92 n.a. n.a. 1.46
BCT积金之选 BCT储蓄易2050 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 206.80 6 1.50881 16.25 n.a. n.a. 1.69
BCT积金之选 BCT美国股票基金
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 23-11-2021 3,639.73 6 0.95380 15.03 n.a. n.a. 7.58
BCT积金之选 BCT世界股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 28-06-2012 3,425.22 6 1.02840 14.17 11.11 8.30 9.02
BCT强积金策略计划 景顺65岁后基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 745.37 4 0.71890 4.98 0.79 n.a. 2.38
BCT强积金策略计划 景顺65岁后基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 612.90 4 0.69593 4.98 0.79 n.a. 2.38
BCT强积金策略计划 景顺亚洲股票基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 28-09-2007 605.59 6 1.31397 16.24 1.62 2.59 1.50
BCT强积金策略计划 景顺亚洲股票基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 03-10-2007 755.54 6 1.19164 16.37 1.73 2.70 1.48
BCT强积金策略计划 景顺均衡基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 29-01-2001 1,417.37 5 1.27271 13.86 3.28 3.50 4.10
BCT强积金策略计划 景顺均衡基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 12-02-2001 1,220.28 5 1.15177 13.99 3.40 3.63 4.36
BCT强积金策略计划 景顺资本稳定基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 29-01-2001 880.34 4 1.26967 8.10 0.67 2.05 3.34
BCT强积金策略计划 景顺资本稳定基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 12-02-2001 628.82 4 1.14769 8.23 0.79 2.17 3.52
BCT强积金策略计划 景顺核心累积基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 986.52 5 0.78628 11.12 7.25 n.a. 6.75
BCT强积金策略计划 景顺核心累积基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 766.15 5 0.78552 11.12 7.25 n.a. 6.75
BCT强积金策略计划 景顺环球债券基金 - 单位类别A
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 05-03-2003 508.74 4 1.25640 3.36 -1.43 0.75 1.95
BCT强积金策略计划 景顺环球债券基金 - 单位类别H
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 05-03-2003 565.70 4 1.13529 3.49 -1.31 0.87 2.08
BCT强积金策略计划 景顺环球追踪指数基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 09-06-2023 63.10 n.a. n.a. 13.72 n.a. n.a. 15.80
BCT强积金策略计划 景顺环球追踪指数基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 09-06-2023 112.31 n.a. n.a. 13.72 n.a. n.a. 15.80
BCT强积金策略计划 景顺增长基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 28-12-2000 2,614.20 6 1.27265 17.15 4.98 4.36 4.56
BCT强积金策略计划 景顺增长基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 12-02-2001 2,519.01 6 1.15126 17.28 5.10 4.48 4.76
BCT强积金策略计划 景顺恒指基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-07-2014 406.44 7 0.82122 45.58 2.62 2.59 2.51
BCT强积金策略计划 景顺恒指基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-07-2014 435.44 7 0.77967 45.64 2.66 2.64 2.56
BCT强积金策略计划 景顺中港股票基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 05-03-2003 1,539.11 7 1.27331 34.67 -4.32 0.10 6.01
BCT强积金策略计划 景顺中港股票基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 03-03-2003 1,952.45 7 1.14981 34.84 -4.20 0.22 6.00
BCT强积金策略计划 景顺强积金保守基金 - 单位类别A
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 29-01-2001 1,402.81 1 0.69240 3.03 1.85 1.28 1.13
BCT强积金策略计划 景顺强积金保守基金 - 单位类别H
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 12-02-2001 1,449.98 1 0.69190 3.03 1.85 1.28 1.13
BCT强积金策略计划 景顺人民币债券基金 - 单位类别A
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 05-03-2013 162.39 3 1.25271 4.62 1.87 0.94 0.57
BCT强积金策略计划 景顺人民币债券基金 - 单位类别H
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 06-03-2013 226.48 3 1.13023 4.74 2.00 1.07 0.69
BCT强积金策略计划 景顺美国追踪指数基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 09-06-2023 222.05 n.a. n.a. 13.16 n.a. n.a. 17.31
BCT强积金策略计划 景顺美国追踪指数基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 09-06-2023 323.13 n.a. n.a. 13.16 n.a. n.a. 17.31
东亚（强积金）行业计划 东亚（行业计划）65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 992.25 4 0.80357 3.61 0.63 n.a. 2.41
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 31-01-2012 421.39 6 1.30420 12.76 4.24 6.02 4.93
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,804.34 5 1.38322 9.60 1.68 2.91 3.48
东亚（强积金）行业计划 东亚（行业计划）核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 3,090.44 5 0.79552 9.07 6.83 n.a. 6.71
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 04-01-2010 735.59 6 1.34523 30.44 0.76 4.91 4.28
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,459.61 5 1.41179 13.69 3.66 4.00 4.33
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 692.36 7 1.31960 42.87 -1.88 1.02 1.66
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 3,875.95 1 0.84154 2.67 1.73 1.26 1.45
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 229.48 3 0.79269 1.95 1.38 0.77 0.83
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,838.52 4 1.35086 6.00 -0.19 1.72 2.83
东亚（强积金）行业计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 169.25 7 1.18791 47.94 -0.56 -0.19 0.18
东亚（强积金）行业计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-01-2012 183.39 7 0.59014 45.65 2.86 2.79 3.74
东亚（强积金）集成信托计划 东亚（强积金）65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 985.87 4 0.71186 3.60 0.63 n.a. 2.39
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 01-09-2005 993.46 6 1.35509 13.03 4.20 6.02 6.15
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,746.44 5 1.36620 9.71 1.71 2.96 3.44
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,724.51 1 0.82768 2.64 1.71 1.22 1.51
东亚（强积金）集成信托计划 东亚（强积金）核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 997.63 5 0.78433 9.07 6.84 n.a. 6.75
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 欧洲股票基金
东亚
股票基金 - 欧洲股票基金 04-01-2010 175.95 6 1.52868 11.27 8.85 4.91 4.08
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金 01-09-2005 347.48 4 1.07068 1.59 -3.31 -0.10 0.46
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金 04-01-2010 609.67 6 1.26378 13.47 12.08 8.96 7.35
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2006 1,442.28 7 1.31541 30.61 0.56 4.86 4.83
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,557.80 5 1.39865 13.72 3.66 4.04 4.20
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 964.65 7 1.30722 42.93 -1.93 1.04 3.98
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 日本股票基金
东亚
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 162.79 5 1.59937 7.18 10.68 4.83 1.29
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 北美股票基金
东亚
股票基金 - 美国股票基金 31-01-2012 931.51 6 1.26208 15.22 13.33 11.22 10.98
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 153.81 3 0.79789 2.10 1.42 0.80 0.88
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,792.54 4 1.33943 5.94 -0.21 1.74 2.74
东亚（强积金）集成信托计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 166.95 7 1.21737 47.77 -0.67 -0.29 -0.06
东亚（强积金）集成信托计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-01-2012 310.43 7 0.61747 45.51 2.77 2.70 3.73
东亚（强积金）享惠计划 东亚65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 12.60 4 0.85153 3.51 0.55 n.a. 2.37
东亚（强积金）享惠计划 东亚亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2012 9.69 6 0.96293 13.43 3.16 5.52 4.46
东亚（强积金）享惠计划 东亚均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 25-10-2012 19.36 5 0.94655 11.20 2.70 3.99 3.84
东亚（强积金）享惠计划 东亚核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 28.39 5 0.83646 9.03 6.78 n.a. 6.81
东亚（强积金）享惠计划 东亚环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金 25-10-2012 7.15 4 0.91811 1.27 -3.67 -0.17 -0.43
东亚（强积金）享惠计划 东亚环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金 25-10-2012 29.94 6 0.93287 13.57 12.42 9.28 9.32
东亚（强积金）享惠计划 东亚大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 25-10-2012 26.15 6 0.96133 30.81 1.17 5.63 6.00
东亚（强积金）享惠计划 东亚增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 25-10-2012 25.64 5 0.95046 15.27 4.75 5.20 5.03
东亚（强积金）享惠计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 25-10-2012 21.66 7 0.70010 45.31 2.59 2.60 3.21
东亚（强积金）享惠计划 东亚强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 25-10-2012 29.29 1 0.79220 2.57 1.75 1.33 1.15
东亚（强积金）享惠计划 东亚平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 25-10-2012 13.75 4 0.94770 7.27 0.63 2.56 2.35
中银保诚简易强积金计划 中银保诚65岁后基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,815.85 4 0.77027 3.93 0.42 n.a. 2.20
中银保诚简易强积金计划 中银保诚亚洲股票基金
中银保诚
股票基金 - 亚洲股票基金 03-10-2006 3,898.82 6 1.71286 15.92 6.00 5.01 3.87
中银保诚简易强积金计划 中银保诚均衡基金
中银保诚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 13-12-2000 7,564.34 5 1.67593 11.52 2.81 2.78 3.79
中银保诚简易强积金计划 中银保诚债券基金
中银保诚
债券基金 - 环球债券基金 15-04-2003 3,038.45 4 1.51236 1.93 -3.51 -0.83 0.87
中银保诚简易强积金计划 中银保诚中国股票基金
中银保诚
股票基金 - 中国股票基金 15-10-2007 8,428.09 7 1.75299 44.40 -1.13 1.36 -0.74
中银保诚简易强积金计划 中银保诚核心累积基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 6,405.29 5 0.76212 9.83 6.61 n.a. 6.68
中银保诚简易强积金计划 中银保诚中证香港100指数基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 03-09-2012 2,298.81 7 1.00394 45.09 1.95 2.33 3.52
中银保诚简易强积金计划 中银保诚欧洲指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 欧洲股票基金 03-09-2012 1,644.06 6 1.04498 11.83 10.65 6.21 7.11
中银保诚简易强积金计划 中银保诚环球股票基金
中银保诚
股票基金 - 环球股票基金 15-04-2003 9,517.40 6 1.68591 13.44 11.70 8.49 7.72
中银保诚简易强积金计划 中银保诚增长基金
中银保诚
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 13-12-2000 14,908.46 5 1.68803 19.51 7.32 5.43 4.89
中银保诚简易强积金计划 中银保诚香港股票基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 11,879.80 7 1.67262 45.26 0.98 2.23 7.05
中银保诚简易强积金计划 中银保诚香港平稳退休基金
中银保诚
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-11-2022 547.90 n.a. 1.46284 6.37 n.a. n.a. 6.21
中银保诚简易强积金计划 中银保诚日本股票基金
中银保诚
股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 1,318.63 5 1.66542 6.47 10.08 3.72 1.51
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金保守基金
中银保诚
货币市场基金 — 强积金保守基金 13-12-2000 14,609.67 1 0.81444 3.08 1.95 1.34 1.17
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金
中银保诚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 02-04-2013 1,281.27 3 0.31098 2.90 2.22 1.55 1.54
中银保诚简易强积金计划 中银保诚北美指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 美国股票基金 03-09-2012 9,413.24 6 1.02314 15.44 13.90 11.58 12.02
中银保诚简易强积金计划 中银保诚平稳基金
中银保诚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 13-12-2000 7,647.16 4 1.66777 7.33 0.27 1.27 3.00
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿65岁后基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 182.52 4 0.81915 4.92 0.75 n.a. 2.25
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿平衡基金
中国人寿
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 459.67 5 1.36763 11.82 2.20 3.34 4.50
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿核心累积基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 388.73 5 0.82106 11.08 7.17 n.a. 6.64
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿大中华股票基金
中国人寿
股票基金 - 大中华股票基金 13-12-2021 117.33 7 1.27199 34.64 n.a. n.a. -2.99
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿增长基金
中国人寿
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 795.59 6 1.37224 14.43 3.71 4.19 5.08
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿香港股票基金
中国人寿
股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 540.37 7 0.87615 41.36 -0.41 2.80 4.12
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿乐安心保证基金
中国人寿
保证基金 01-10-2007 1,432.12 4 2.06681 4.68 -0.18 1.24 2.29
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿强积金保守基金
中国人寿
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 576.88 1 0.90091 2.99 1.71 1.08 0.73
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿乐休闲环球股票基金
中国人寿
股票基金 - 环球股票基金 01-10-2007 338.12 5 1.25177 12.43 9.10 6.19 3.44
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿美国股票基金
中国人寿
股票基金 - 美国股票基金 13-12-2021 235.10 6 0.89316 13.59 n.a. n.a. 3.92
富达退休集成信托 65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 947.19 4 0.80442 3.39 0.12 n.a. 1.92
富达退休集成信托 美洲股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 31-08-2023 1,796.61 n.a. 1.39007 12.65 n.a. n.a. 18.17
富达退休集成信托 亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 07-08-2006 4,619.38 5 1.54408 6.30 3.12 5.08 6.24
富达退休集成信托 均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 4,383.90 5 1.53260 11.49 2.07 3.28 4.61
富达退休集成信托 资本稳定基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,958.84 4 1.52942 4.83 -0.98 1.37 3.18
富达退休集成信托 核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,712.69 5 0.79169 9.30 6.22 n.a. 6.23
富达退休集成信托 欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 31-08-2023 193.24 n.a. 1.42899 3.80 n.a. n.a. 8.81
富达退休集成信托 富达香港盈富基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 28-06-2013 2,340.32 7 0.74853 45.39 2.67 2.62 3.54
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2025基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 382.74 5 1.31493 6.54 1.24 3.04 6.60
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2030基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 596.55 6 1.56450 13.73 3.47 4.18 7.35
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2035基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 634.09 6 1.56536 14.99 3.86 4.36 7.48
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2040基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,506.92 6 1.55239 16.11 4.14 4.50 7.65
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2045基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 270.99 6 1.65651 16.01 4.01 n.a. 5.03
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2050基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 564.70 6 1.61082 16.57 4.09 n.a. 4.91
富达退休集成信托 环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 02-07-2003 8,258.96 6 1.51111 11.65 8.31 6.81 6.89
富达退休集成信托 增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 7,406.55 6 1.53620 14.15 3.59 4.13 5.14
富达退休集成信托 香港债券基金
HSBC
债券基金 - 港元债券基金 08-07-2003 1,258.41 4 1.25571 5.28 0.78 1.65 1.60
富达退休集成信托 香港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 6,931.03 7 1.52060 40.16 -1.04 2.14 5.24
富达退休集成信托 强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 6,970.20 1 0.97277 2.80 1.60 0.92 0.77
富达退休集成信托 退休易基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-11-2021 320.76 4 1.30567 5.92 n.a. n.a. -0.95
富达退休集成信托 人民币债券基金
HSBC
债券基金 - 人民币债券基金 16-05-2016 522.23 3 1.32258 4.50 0.86 n.a. 1.24
富达退休集成信托 平稳增长基金
HSBC
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 3,854.53 5 1.52523 8.24 0.47 2.36 3.98
富达退休集成信托 国际债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-07-2003 1,437.30 4 1.50430 1.21 -4.10 -0.27 1.23
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 6.52 4 0.93468 7.78 1.88 n.a. 3.22
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 5.11 4 0.93437 7.78 1.88 n.a. 3.22
海通MPF退休金 海通亚太基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 16.31 6 1.98182 13.87 3.93 0.87 3.22
海通MPF退休金 海通亚太基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 35.28 6 1.93210 13.93 3.98 0.92 3.81
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 40.79 5 0.91673 16.72 7.82 n.a. 8.05
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 29.29 5 0.91667 16.79 7.83 n.a. 8.15
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 63.29 6 1.42441 23.14 12.33 10.20 5.38
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 106.82 6 1.32417 23.26 12.45 10.31 5.95
海通MPF退休金 海通香港特区基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 59.91 6 1.83253 39.19 2.46 5.09 8.63
海通MPF退休金 海通香港特区基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 148.72 6 1.75230 39.30 2.54 5.18 9.11
海通MPF退休金 海通韩国基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 6.03 6 1.84038 33.38 8.33 0.99 5.71
海通MPF退休金 海通韩国基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 21.52 6 1.84082 33.39 8.33 0.99 6.12
海通MPF退休金 海通强积金保守基金 - A类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 30.73 1 0.90589 2.92 1.79 1.19 0.86
海通MPF退休金 海通强积金保守基金 - T类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 66.85 1 0.85623 3.03 1.85 1.24 0.94
恒生强积金智选计划 65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 08-10-2009 1,972.05 4 0.77844 3.64 0.79 2.18 2.00
恒生强积金智选计划 亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 3,895.75 6 1.50289 8.85 1.81 3.45 5.12
恒生强积金智选计划 均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 6,155.59 5 1.42722 14.44 4.69 4.33 3.90
恒生强积金智选计划 中国股票基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 08-10-2009 3,528.65 7 1.49495 31.71 -2.96 1.81 2.65
恒生强积金智选计划 核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-12-2000 6,459.97 5 0.77643 7.94 6.91 5.61 4.24
恒生强积金智选计划 欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 1,515.04 6 1.34422 9.59 9.28 4.19 2.68
恒生强积金智选计划 环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-10-2009 1,748.81 4 0.82723 2.75 -3.04 0.39 0.89
恒生强积金智选计划 环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-07-2019 1,381.39 6 0.81984 10.70 12.35 n.a. 10.91
恒生强积金智选计划 增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 9,444.22 5 1.52584 17.61 6.46 5.20 4.25
恒生强积金智选计划 保证基金
HSBC
保证基金 01-12-2000 3,399.87 3 2.05658 4.44 -0.19 0.16 0.23
恒生强积金智选计划 恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 01-07-2019 1,833.00 7 0.88854 48.23 -0.15 n.a. -0.91
恒生强积金智选计划 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-12-2000 13,444.19 7 0.78561 46.18 2.74 2.67 4.37
恒生强积金智选计划 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 4,897.57 7 1.49059 39.47 0.49 2.16 3.92
恒生强积金智选计划 强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 13,324.22 2 0.77059 3.07 1.89 1.13 1.32
恒生强积金智选计划 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 5,513.47 6 1.32250 12.08 13.36 11.00 5.24
恒生强积金智选计划 平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 08-10-2009 1,320.09 4 1.32713 7.32 0.35 1.90 1.77
恒生强积金智选计划 智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-07-2019 558.01 6 0.87896 17.45 6.47 n.a. 5.55
恒生强积金智选计划 智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-07-2019 378.45 5 0.92876 16.25 4.99 n.a. 5.03
恒生强积金智选计划 智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-07-2019 737.54 6 0.88059 11.67 10.58 n.a. 7.98
恒生强积金智选计划 智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-07-2019 3,888.19 6 0.82426 15.74 14.31 n.a. 13.56
汇丰强积金智选计划 65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 08-10-2009 9,024.04 4 0.77755 3.64 0.79 2.18 2.00
汇丰强积金智选计划 亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 8,742.26 6 1.50276 8.85 1.81 3.45 5.12
汇丰强积金智选计划 均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 19,474.06 5 1.42708 14.44 4.69 4.33 3.90
汇丰强积金智选计划 中国股票基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 08-10-2009 8,111.75 7 1.49482 31.71 -2.96 1.81 2.65
汇丰强积金智选计划 核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-12-2000 26,259.21 5 0.77621 7.94 6.91 5.61 4.24
汇丰强积金智选计划 欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 4,245.92 6 1.34360 9.59 9.28 4.19 2.68
汇丰强积金智选计划 环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-10-2009 6,412.39 4 0.82644 2.75 -3.04 0.39 0.89
汇丰强积金智选计划 环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-07-2019 6,063.70 6 0.82007 10.70 12.35 n.a. 10.91
汇丰强积金智选计划 增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 28,730.42 5 1.52578 17.61 6.46 5.20 4.25
汇丰强积金智选计划 保证基金
HSBC
保证基金 01-12-2000 11,042.88 3 2.05659 4.44 -0.19 0.16 0.23
汇丰强积金智选计划 恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 01-07-2019 4,549.55 7 0.88878 48.23 -0.15 n.a. -0.91
汇丰强积金智选计划 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-12-2000 34,381.91 7 0.78564 46.18 2.74 2.67 4.37
汇丰强积金智选计划 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 10,833.13 7 1.49048 39.47 0.49 2.16 3.92
汇丰强积金智选计划 强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 39,396.06 2 0.77050 3.07 1.89 1.13 1.32
汇丰强积金智选计划 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 18,154.51 6 1.32225 12.08 13.36 11.00 5.24
汇丰强积金智选计划 平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 08-10-2009 4,660.43 4 1.32600 7.32 0.35 1.90 1.77
汇丰强积金智选计划 智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-07-2019 2,271.92 6 0.87936 17.45 6.47 n.a. 5.55
汇丰强积金智选计划 智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-07-2019 1,732.06 5 0.92876 16.25 4.99 n.a. 5.03
汇丰强积金智选计划 智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-07-2019 2,531.75 6 0.88055 11.67 10.58 n.a. 7.98
汇丰强积金智选计划 智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-07-2019 15,206.39 6 0.82394 15.74 14.31 n.a. 13.56
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF 2025退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 769.43 5 1.08007 10.73 2.48 3.25 3.37
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF 2030退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,221.05 5 1.07284 14.13 4.02 4.30 4.20
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF 2035退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,365.75 5 1.07083 16.88 4.99 4.86 4.64
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF 2040退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,164.13 6 1.08179 19.80 5.68 5.22 4.89
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF 2045退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,974.46 6 1.05719 19.90 5.78 5.30 4.97
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF 65岁后基金
宏利
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 7,551.70 4 0.76202 3.97 0.28 n.a. 2.12
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF进取基金
宏利
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 27,444.71 6 1.79655 16.00 4.43 4.45 3.94
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF中华威力基金
宏利
股票基金 - 大中华股票基金 01-02-2006 27,761.63 7 1.97837 33.91 -1.66 2.29 5.38
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF保守基金
宏利
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 21,378.24 1 0.76785 3.13 1.97 1.32 0.91
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF核心累积基金
宏利
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 28,699.87 5 0.75793 10.09 6.54 n.a. 6.50
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF欧洲股票基金
宏利
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 7,019.47 6 1.80092 -0.41 5.77 5.02 2.15
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF富达增长基金
宏利
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-09-2003 10,506.41 6 1.81937 13.80 3.30 3.78 5.98
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF富达平稳增长基金
宏利
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-09-2003 7,424.33 5 1.81229 7.88 0.18 2.01 4.00
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF增长基金
宏利
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 20,582.33 5 1.78991 13.33 2.89 3.38 3.62
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF恒指ESG基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 23-04-2012 8,678.68 7 0.94436 52.34 0.52 1.50 3.11
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF康健护理基金
宏利
股票基金 - 未分类股票基金 02-04-2008 44,348.37 5 1.92382 -11.82 3.75 3.10 6.18
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF香港债券基金
宏利
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 3,703.54 3 1.18278 5.22 0.51 1.70 1.90
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF香港股票基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 19,739.14 7 1.78815 39.70 -1.68 1.58 3.46
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF利息基金
宏利
保证基金 01-12-2000 37,229.99 1 1.77178 0.88 0.65 0.46 0.65
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF国际债券基金
宏利
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 6,972.76 4 1.17809 2.53 -2.93 -0.41 1.78
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF国际股票基金
宏利
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 13,262.69 6 1.78378 10.04 8.75 7.51 4.11
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF日本股票基金
宏利
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2000 8,408.49 5 1.77476 13.53 14.68 7.75 3.49
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF北美股票基金
宏利
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 38,546.28 6 1.76919 10.30 11.25 9.92 5.13
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF亚太股票基金
宏利
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 14,095.03 6 1.82473 11.41 5.82 5.92 5.22
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF退休收益基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-09-2020 2,048.91 4 1.36414 3.54 n.a. n.a. -2.01
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF人民币债券基金
宏利
债券基金 - 人民币债券基金 16-12-2013 2,543.18 3 1.20558 5.21 2.17 1.82 1.66
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF智优裕退休基金
宏利
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 21-02-2011 1,242.87 5 1.06580 9.85 2.02 2.75 2.52
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF稳健基金
宏利
保证基金 01-12-2000 17,503.97 4 1.78060 9.86 0.75 1.72 2.17
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF可持续亚太债券基金
宏利
债券基金 - 亚洲债券基金 23-04-2012 1,708.62 4 1.23695 4.23 -0.04 1.59 1.30
宏利退休精选（强积金）计划 安联亚洲基金 - 单位A
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 31-08-2004 42.82 6 1.44213 15.53 1.40 4.96 7.45
宏利退休精选（强积金）计划 安联亚洲基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 04-08-2004 528.17 6 1.24173 15.77 1.60 5.23 7.91
宏利退休精选（强积金）计划 安联亚洲基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 04-08-2004 620.11 6 1.21172 15.80 1.63 5.22 7.97
宏利退休精选（强积金）计划 安联均衡基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 07-02-2001 28.41 5 1.46249 14.24 4.26 4.21 4.61
宏利退休精选（强积金）计划 安联均衡基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 02-02-2001 437.14 5 1.26190 14.47 4.47 4.50 4.75
宏利退休精选（强积金）计划 安联均衡基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 08-12-2000 486.21 5 1.23200 14.50 4.50 4.30 4.79
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定资本基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 07-02-2001 17.35 4 1.47671 7.42 0.47 1.79 3.10
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定资本基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 02-02-2001 216.61 4 1.27596 7.64 0.68 2.02 3.26
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定资本基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 11-12-2000 217.81 4 1.24645 7.66 0.71 2.02 3.36
宏利退休精选（强积金）计划 安联灵活均衡基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 31-08-2004 11.53 4 1.45935 5.23 3.00 2.64 3.07
宏利退休精选（强积金）计划 安联灵活均衡基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 09-08-2004 169.34 4 1.25843 5.45 3.21 2.82 3.28
宏利退休精选（强积金）计划 安联灵活均衡基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 09-08-2004 166.10 4 1.22863 5.48 3.24 2.84 3.37
宏利退休精选（强积金）计划 安联大中华基金 - 单位A
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 01-11-2011 16.86 7 1.45828 35.31 0.72 4.04 5.28
宏利退休精选（强积金）计划 安联大中华基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 04-10-2011 269.45 7 1.25785 35.58 0.92 4.22 6.79
宏利退休精选（强积金）计划 安联大中华基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 03-10-2011 210.55 7 1.22818 35.62 0.95 4.22 6.51
宏利退休精选（强积金）计划 安联增长基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 07-02-2001 52.63 5 1.47127 17.52 6.13 5.06 5.19
宏利退休精选（强积金）计划 安联增长基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 02-02-2001 854.94 5 1.27010 17.76 6.34 5.27 5.35
宏利退休精选（强积金）计划 安联增长基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 08-12-2000 904.89 5 1.24018 17.79 6.37 5.31 5.41
宏利退休精选（强积金）计划 安联香港基金 - 单位A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 31-08-2004 39.25 7 1.42198 42.22 1.17 2.42 7.00
宏利退休精选（强积金）计划 安联香港基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 741.12 7 1.22108 42.50 1.37 2.62 7.47
宏利退休精选（强积金）计划 安联香港基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 645.12 7 1.19113 42.55 1.40 2.68 7.58
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金65岁后基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 6.80 4 0.74495 4.49 0.44 n.a. 1.94
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金65岁后基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 120.06 4 0.74652 4.49 0.44 n.a. 2.18
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金65岁后基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 124.38 4 0.74697 4.49 0.44 n.a. 2.18
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金保守基金 - 单位A
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 07-02-2001 20.77 1 1.04125 2.50 1.54 0.95 0.79
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金保守基金 - 单位B
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 02-02-2001 479.26 1 1.04094 2.50 1.54 0.95 0.79
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金保守基金 - 单位T
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 11-12-2000 528.07 1 1.01096 2.53 1.57 0.98 0.87
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金核心累积基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 58.12 5 0.77777 10.04 6.68 n.a. 6.41
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金核心累积基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 676.97 5 0.77728 10.04 6.69 n.a. 6.72
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金核心累积基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 440.80 5 0.77746 10.04 6.69 n.a. 6.72
宏利退休精选（强积金）计划 安联东方太平洋基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 31-10-2011 25.49 6 1.55859 18.50 8.18 9.26 8.72
宏利退休精选（强积金）计划 安联东方太平洋基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-10-2011 215.29 6 1.35823 18.74 8.40 9.45 9.83
宏利退休精选（强积金）计划 安联东方太平洋基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-10-2011 216.55 6 1.32814 18.77 8.43 9.46 9.84
宏利退休精选（强积金）计划 安联人民币货币市场基金 - 单位A
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 07-10-2013 1.97 3 1.20114 1.67 0.86 0.23 0.24
宏利退休精选（强积金）计划 安联人民币货币市场基金 - 单位B
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 04-10-2013 58.76 3 1.20164 1.66 0.85 0.23 0.24
宏利退休精选（强积金）计划 安联人民币货币市场基金 - 单位T
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 04-10-2013 49.21 3 1.17122 1.69 0.89 0.25 0.27
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定增长基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 07-02-2001 18.65 5 1.45293 10.99 2.29 3.03 3.92
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定增长基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 02-02-2001 448.94 5 1.25199 11.21 2.50 3.24 4.09
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定增长基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 08-12-2000 437.96 5 1.22228 11.24 2.53 3.30 4.21
万全强制性公积金计划 65 岁后基金
万通
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 123.76 4 0.80245 4.88 0.72 n.a. 2.34
万全强制性公积金计划 亚洲债券基金
万通
债券基金 - 亚洲债券基金 17-03-2003 327.50 5 1.49583 5.01 2.42 1.08 4.64
万全强制性公积金计划 亚太股票基金
万通
股票基金 - 亚洲股票基金 19-03-2007 295.86 6 1.54849 19.02 4.79 2.41 3.37
万全强制性公积金计划 核心累积基金
万通
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 374.68 5 0.79883 11.13 7.22 n.a. 6.66
万全强制性公积金计划 欧洲股票基金
万通
股票基金 - 欧洲股票基金 19-03-2007 144.86 5 1.49470 12.63 9.52 4.93 2.78
万全强制性公积金计划 环球债券基金
万通
债券基金 - 环球债券基金 17-03-2003 161.65 4 1.40505 2.84 -2.30 -1.33 0.90
万全强制性公积金计划 环球证券基金
万通
股票基金 - 环球股票基金 17-03-2003 318.44 6 1.46915 13.91 12.28 6.08 6.97
万全强制性公积金计划 环球增值基金
万通
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 458.27 5 1.42100 14.71 4.29 4.19 4.48
万全强制性公积金计划 环球均衡基金
万通
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 280.44 5 1.42291 11.42 2.33 3.04 3.72
万全强制性公积金计划 大中华股票基金
万通
股票基金 - 大中华股票基金 01-05-2011 603.95 6 1.40858 35.03 0.12 5.82 4.88
万全强制性公积金计划 保证基金
万通
保证基金 20-01-2006 268.39 4 3.24508 5.65 -1.36 -0.08 0.38
万全强制性公积金计划 香港股票基金
万通
股票基金 - 香港股票基金 19-03-2007 478.96 7 1.37614 42.67 1.21 2.44 2.29
万全强制性公积金计划 强积金保守基金
万通
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 650.86 1 0.87598 2.67 1.65 1.04 0.74
万全强制性公积金计划 美国股票基金
万通
股票基金 - 美国股票基金 19-03-2007 985.40 6 1.04762 15.66 7.51 10.33 8.35
我的强积金计划 我的65岁后基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 79.29 4 0.74511 3.85 0.45 n.a. 2.11
我的强积金计划 我的亚洲股票基金
中银保诚
股票基金 - 亚洲股票基金 28-07-2010 214.96 5 1.08875 6.78 3.56 5.57 5.35
我的强积金计划 我的均衡基金
中银保诚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 28-07-2010 238.41 5 1.04717 14.28 4.22 4.58 5.20
我的强积金计划 我的中国股票基金
中银保诚
股票基金 - 大中华股票基金 28-07-2010 559.56 7 1.07493 34.86 0.55 6.37 6.39
我的强积金计划 我的核心累积基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 229.17 5 0.76914 9.36 6.74 n.a. 6.37
我的强积金计划 我的环球债券基金
中银保诚
债券基金 - 环球债券基金 28-07-2010 117.28 4 0.98600 1.63 -3.62 -1.58 -0.59
我的强积金计划 我的环球股票基金
中银保诚
股票基金 - 环球股票基金 28-07-2010 538.66 5 1.04974 14.64 11.73 6.37 7.97
我的强积金计划 我的增长基金
中银保诚
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 28-07-2010 416.29 6 1.06413 14.67 4.05 4.60 5.67
我的强积金计划 我的港元债券基金
中银保诚
债券基金 - 港元债券基金 28-07-2010 82.47 3 1.02949 4.87 0.56 1.50 1.70
我的强积金计划 我的香港股票基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金 28-07-2010 306.15 7 1.06062 40.70 -0.60 2.60 3.47
我的强积金计划 我的香港追踪指数基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 28-07-2010 170.33 7 0.72203 46.27 2.70 2.62 3.31
我的强积金计划 我的强积金保守基金
中银保诚
货币市场基金 — 强积金保守基金 28-07-2010 421.12 1 0.80556 3.00 1.69 0.98 0.67
我的强积金计划 我的人民币及港元货币市场基金
中银保诚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 06-10-2014 55.65 3 0.93596 1.91 1.20 0.81 0.82
我的强积金计划 我的平稳基金
中银保诚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 28-07-2010 245.97 5 1.03714 10.08 1.87 3.04 3.65
信安强积金—易富之选 信安 - 强积金保守基金
信安（亚洲）
货币市场基金 — 强积金保守基金 20-01-2005 316.95 1 1.04287 2.89 1.70 1.06 0.78
信安强积金—易富之选 信安65 岁后基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 43.66 4 0.83285 4.96 0.90 n.a. 2.28
信安强积金—易富之选 信安均衡基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 20-01-2005 261.60 5 1.75034 14.89 3.89 3.58 3.77
信安强积金—易富之选 信安核心累积基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 96.64 5 0.80098 9.85 6.41 n.a. 6.12
信安强积金—易富之选 信安动力亚太股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 19-12-2006 344.81 6 1.92983 14.31 4.12 5.31 3.67
信安强积金—易富之选 信安动力环球债券基金
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 19-12-2006 82.04 4 1.55514 1.77 -3.95 -1.15 -0.12
信安强积金—易富之选 信安动力环球股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 19-12-2006 301.46 6 1.81739 12.39 9.24 6.97 4.02
信安强积金—易富之选 信安动力香港股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 20-01-2005 541.80 7 1.78744 38.80 -1.51 0.67 4.93
信安强积金—易富之选 信安增长基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 20-01-2005 447.09 5 1.76792 18.27 5.71 4.63 4.65
信安强积金—易富之选 信安平稳基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 20-01-2005 159.56 4 1.71816 7.38 0.17 1.36 1.65
信安强积金—明智之选 信安 - 恒指基金
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 03-11-2014 746.05 7 1.03529 44.81 2.37 2.46 2.56
信安强积金—明智之选 信安 - 强积金保守基金
信安（亚洲）
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 3,922.73 2 0.97573 2.89 1.72 1.07 0.77
信安强积金—明智之选 信安65 岁后基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 419.12 4 0.79253 4.98 1.05 n.a. 2.44
信安强积金—明智之选 信安均衡基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 2,031.55 5 1.73779 14.93 3.91 3.58 3.53
信安强积金—明智之选 信安流动基金
信安（亚洲）
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 620.67 2 0.98972 4.12 1.84 1.26 0.96
信安强积金—明智之选 信安核心累积基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 1,003.40 5 0.78109 9.93 6.56 n.a. 6.28
信安强积金—明智之选 信安动力亚太股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 10-01-2011 971.09 6 1.91402 14.36 4.17 5.32 3.96
信安强积金—明智之选 信安动力亚洲债券基金
信安（亚洲）
债券基金 - 亚洲债券基金 13-08-2012 190.95 4 1.43774 3.94 -0.78 0.94 0.21
信安强积金—明智之选 信安动力环球债券基金
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 10-01-2011 444.45 4 1.51955 1.88 -3.86 -1.10 -0.99
信安强积金—明智之选 信安动力环球股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 3,447.05 6 1.80625 12.43 9.30 7.00 3.43
信安强积金—明智之选 信安动力大中华股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 大中华股票基金 13-08-2012 1,295.50 7 1.58987 31.42 -0.66 5.23 6.42
信安强积金—明智之选 信安动力香港股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 10-01-2011 1,136.70 7 1.77260 38.86 -1.35 0.74 1.05
信安强积金—明智之选 信安增长基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 3,064.11 5 1.75714 18.29 5.75 4.64 4.04
信安强积金—明智之选 信安平稳基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,383.47 4 1.70410 7.39 0.20 1.39 2.35
信安强积金计划800系列 信安65岁后基金 - N类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 3,177.15 4 0.78549 5.03 1.03 n.a. 2.49
信安强积金计划800系列 信安进取策略基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 22-10-2020 34.42 5 1.32114 17.35 n.a. n.a. 4.95
信安强积金计划800系列 信安进取策略基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 22-10-2020 1,310.96 5 1.52110 17.12 n.a. n.a. 4.73
信安强积金计划800系列 信安亚洲债券基金 - N类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 亚洲债券基金 22-10-2020 240.46 4 1.03610 5.19 n.a. n.a. 0.34
信安强积金计划800系列 信安亚洲股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 199.45 6 1.34073 11.74 4.22 4.51 6.99
信安强积金计划800系列 信安亚洲股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 3,627.95 6 1.53069 11.53 4.02 4.21 6.77
信安强积金计划800系列 信安中国股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 中国股票基金 01-08-2007 182.55 7 1.32589 38.61 -3.05 1.52 2.24
信安强积金计划800系列 信安中国股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 中国股票基金 01-08-2007 2,813.42 7 1.51587 38.35 -3.25 1.23 1.96
信安强积金计划800系列 信安核心累积基金 - N类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,001.12 5 0.77991 9.93 6.59 n.a. 6.40
信安强积金计划800系列 信安环球增长基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 247.80 5 1.32592 14.16 4.00 3.93 4.70
信安强积金计划800系列 信安环球增长基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 4,000.92 5 1.52597 13.93 3.79 3.70 4.56
信安强积金计划800系列 信安恒指基金 - N类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-02-2012 1,982.20 7 0.91548 45.26 2.56 2.42 3.50
信安强积金计划800系列 信安港元储蓄基金 - D类单位
信安（亚洲）
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 173.77 2 0.99923 4.46 1.91 1.29 0.88
信安强积金计划800系列 信安港元储蓄基金 - I类单位
信安（亚洲）
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 2,338.36 2 1.03918 4.42 1.87 1.26 0.85
信安强积金计划800系列 信安香港债券基金 - N类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 港元债券基金 01-02-2012 651.33 3 1.03544 5.41 0.73 1.54 1.44
信安强积金计划800系列 信安香港股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 175.03 7 1.31209 41.99 -0.53 2.05 5.58
信安强积金计划800系列 信安香港股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 3,527.55 7 1.41209 41.84 -0.63 1.94 5.45
信安强积金计划800系列 信安国际债券基金 - D类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 57.39 4 1.30276 2.91 -3.01 0.11 2.04
信安强积金计划800系列 信安国际债券基金 - I类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 1,131.26 4 1.30278 2.91 -3.01 0.09 1.99
信安强积金计划800系列 信安国际股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 254.77 6 1.31631 12.43 11.50 7.50 4.82
信安强积金计划800系列 信安国际股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 2,520.05 6 1.50637 12.21 11.28 7.20 4.62
信安强积金计划800系列 信安长线增值基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 195.69 5 1.32355 10.86 2.10 2.94 3.47
信安强积金计划800系列 信安长线增值基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,834.18 5 1.52358 10.64 1.90 2.72 3.33
信安强积金计划800系列 信安强积金保守基金 - N类单位
信安（亚洲）
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 5,792.31 1 0.98436 2.93 1.73 1.11 0.92
信安强积金计划800系列 信安平稳回报基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 95.24 4 1.31662 7.72 0.41 1.93 2.84
信安强积金计划800系列 信安平稳回报基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,085.74 4 1.51665 7.51 0.21 1.71 2.70
信安强积金计划800系列 信安美国股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 311.44 6 1.28578 14.49 13.78 10.14 5.62
信安强积金计划800系列 信安美国股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 5,650.91 6 1.47591 14.27 13.55 9.83 5.42
新地强积金雇主营办计划 安联精选均衡基金
渣打信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 19-03-2010 803.03 5 0.96076 14.74 4.77 4.67 4.37
新地强积金雇主营办计划 安联精选稳定增长基金
渣打信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 457.26 5 0.96594 11.48 2.79 3.51 4.26
新地强积金雇主营办计划 富达均衡基金
渣打信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 1,481.70 5 0.98804 12.11 2.60 3.76 4.95
新地强积金雇主营办计划 富达稳定增长基金
渣打信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 744.70 5 0.98789 8.82 1.00 2.84 4.35
新地强积金雇主营办计划 景顺环球稳定基金
渣打信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 04-03-2015 608.80 4 0.83405 8.57 1.12 2.43 2.32
新地强积金雇主营办计划 景顺强积金保守基金
渣打信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 775.09 2 0.67113 3.06 1.89 1.24 0.92
新地强积金雇主营办计划 宏利在职平均回报保证基金 - 新地
渣打信托
保证基金 01-12-2000 534.44 4 2.27641 4.52 -0.79 0.93 1.00
新地强积金雇主营办计划 施罗德强积金65岁后基金
渣打信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 344.15 4 0.61610 3.90 0.55 n.a. 2.16
新地强积金雇主营办计划 施罗德强积金核心累积基金
渣打信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 797.24 5 0.59469 9.48 6.85 n.a. 6.40
新地强积金雇主营办计划 新地强积金基金
渣打信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 02-07-2002 1,702.35 6 0.65761 30.11 3.09 5.81 6.41
永明彩虹强积金计划 永明富时强积金香港指数基金 - A类
永明
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 10-12-2013 418.73 7 0.92593 48.69 1.47 2.84 2.75
永明彩虹强积金计划 永明富时强积金香港指数基金 - B类
永明
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 10-12-2013 3,140.31 7 0.92600 48.71 1.47 2.84 2.76
永明彩虹强积金计划 永明强积金65岁后基金
永明
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 3,608.01 4 0.76817 3.81 0.43 n.a. 2.05
永明彩虹强积金计划 永明强积金亚洲股票基金 - A类
永明
股票基金 - 亚洲股票基金 01-03-2008 653.76 6 2.05256 8.82 0.42 3.46 3.30
永明彩虹强积金计划 永明强积金亚洲股票基金 - B类
永明
股票基金 - 亚洲股票基金 01-03-2008 4,475.50 6 1.85268 9.04 0.62 3.66 3.51
永明彩虹强积金计划 永明强积金均衡基金 - A类
永明
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,038.25 5 1.82956 5.71 0.39 2.60 4.08
永明彩虹强积金计划 永明强积金均衡基金 - B类
永明
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 6,234.95 5 1.62953 5.93 0.59 2.81 4.28
永明彩虹强积金计划 永明强积金保守基金 - A类
永明
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 2,403.30 1 0.89579 2.83 1.79 1.14 0.85
永明彩虹强积金计划 永明强积金保守基金 - B类
永明
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 21,500.14 1 0.89573 2.83 1.80 1.15 0.87
永明彩虹强积金计划 永明强积金核心累积基金
永明
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 15,183.82 5 0.77042 9.41 6.70 n.a. 6.23
永明彩虹强积金计划 永明强积金欧洲股票基金
永明
股票基金 - 欧洲股票基金 05-06-2023 990.94 n.a. 1.27549 11.41 n.a. n.a. 10.78
永明彩虹强积金计划 永明强积金环球债券基金 - A类
永明
债券基金 - 环球债券基金 01-01-2010 351.82 4 1.78008 1.74 -2.34 -0.04 -0.55
永明彩虹强积金计划 永明强积金环球债券基金 - B类
永明
债券基金 - 环球债券基金 01-01-2010 2,740.29 4 1.57969 1.95 -2.14 0.16 -0.35
永明彩虹强积金计划 永明强积金环球低碳指数基金
永明
股票基金 - 环球股票基金 05-06-2023 3,374.89 n.a. 1.19123 13.85 n.a. n.a. 14.11
永明彩虹强积金计划 永明强积金大中华股票基金 - A类
永明
股票基金 - 大中华股票基金 01-03-2008 1,017.53 6 2.06982 26.29 -0.75 2.97 2.27
永明彩虹强积金计划 永明强积金大中华股票基金 - B类
永明
股票基金 - 大中华股票基金 01-03-2008 6,057.21 6 1.86986 26.54 -0.55 3.18 2.47
永明彩虹强积金计划 永明强积金增长基金 - A类
永明
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 1,798.47 5 1.84965 8.12 1.67 3.66 4.93
永明彩虹强积金计划 永明强积金增长基金 - B类
永明
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 10,812.54 5 1.64959 8.34 1.87 3.87 5.13
永明彩虹强积金计划 永明强积金港元债券基金 - A类
永明
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 743.70 3 1.69066 4.53 -0.05 0.85 1.59
永明彩虹强积金计划 永明强积金港元债券基金 - B类
永明
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 4,506.70 3 1.56045 4.54 0.11 1.04 1.77
永明彩虹强积金计划 永明强积金香港股票基金 - A类
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 5,087.96 7 1.79143 33.48 -0.32 2.89 7.80
永明彩虹强积金计划 永明强积金香港股票基金 - B类
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 30,057.08 7 1.59132 33.74 -0.12 3.10 8.00
永明彩虹强积金计划 永明强积金收益基金
永明
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 17-02-2025 226.92 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
永明彩虹强积金计划 永明强积金行业股票基金 - A类
永明
股票基金 - 环球股票基金 01-03-2008 1,827.05 6 1.82226 13.36 10.05 6.97 4.93
永明彩虹强积金计划 永明强积金行业股票基金 - B类
永明
股票基金 - 环球股票基金 01-03-2008 14,149.57 6 1.62238 13.59 10.27 7.18 5.14
永明彩虹强积金计划 永明强积金人民币及港元基金 - A类
永明
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 30-06-2012 160.32 3 1.23653 2.01 1.13 0.46 0.65
永明彩虹强积金计划 永明强积金人民币及港元基金 - B类
永明
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 30-06-2012 904.94 3 1.18641 2.05 1.18 0.51 0.69
永明彩虹强积金计划 永明强积金平稳基金 - A类
永明
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 953.88 4 1.80800 3.63 -0.94 1.53 3.15
永明彩虹强积金计划 永明强积金平稳基金 - B类
永明
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 5,770.98 4 1.60806 3.84 -0.74 1.73 3.34
永明彩虹强积金计划 永明强积金美国及香港股票基金
永明
股票基金 - 未分类股票基金 29-11-2023 1,231.80 n.a. 1.11040 24.77 n.a. n.a. 23.51
永明彩虹强积金计划 永明强积金美国股票基金
永明
股票基金 - 美国股票基金 05-06-2023 8,118.35 n.a. 1.23697 14.43 n.a. n.a. 17.58