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基金资讯表 以列表形式全面胪列所有强积金基金的重要资讯，资料一目了然。
基金类别 基金种类
受托人
最高/最低的十个基金
(按回报 / 开支比率)
计划
回报类型    年率化回报     累积回报     历年回报 (%)

已选择的成分基金总数: 378 / 风险标记中位数 = 12.16% 最新资料截至2025年09月30日
已选择的成分基金总数: 378 / 风险标记中位数 = 12.16%
 
回报, 风险, 开支, 基金规模及推出日期
费用及收费
 

计划  

成分基金

受托人

基金类别

推出日期

基金规模
（百万港元）

 
风险级别
 


最近期基金
开支比率 (%)		 年率化回报 (% p.a.)     累积回报 (%)    
历年回报 (%) 		详细内容


一年期

五年期

十年期

推出至今
友邦强积金优选计划 65岁后基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 2,403.51 4 0.78633 3.22 0.47 n.a. 2.17
友邦强积金优选计划 美洲基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金 23-09-2011 6,639.24 6 0.82020 15.56 15.22 12.45 11.13
友邦强积金优选计划 亚洲债券基金
友邦信托
债券基金 - 亚洲债券基金 23-09-2011 1,806.68 4 0.78523 4.03 0.00 1.76 1.25
友邦强积金优选计划 亚洲股票基金
友邦信托
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2004 9,266.12 6 1.69349 20.09 11.81 9.73 7.28
友邦强积金优选计划 均衡组合
友邦信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 8,466.98 5 1.66923 9.85 3.00 3.78 3.89
友邦强积金优选计划 稳定资本组合
友邦信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 4,567.40 4 1.66408 6.31 1.27 2.42 3.10
友邦强积金优选计划 中港动态资产配置基金
友邦信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-07-2017 1,215.74 6 1.25540 15.11 1.60 n.a. 2.08
友邦强积金优选计划 核心累积基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 8,086.45 5 0.77931 10.01 6.79 n.a. 6.59
友邦强积金优选计划 亚欧基金
友邦信托
股票基金 - 未分类股票基金 23-09-2011 1,009.20 6 0.83797 14.15 8.45 6.04 6.29
友邦强积金优选计划 欧洲股票基金
友邦信托
股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2002 3,243.91 6 1.67286 14.47 12.27 7.01 5.73
友邦强积金优选计划 环球债券基金
友邦信托
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2007 3,426.80 4 0.97634 1.54 -2.83 0.36 0.82
友邦强积金优选计划 大中华股票基金
友邦信托
股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2004 19,141.84 7 1.67160 29.51 5.09 7.90 6.39
友邦强积金优选计划 绿色退休基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金 31-03-2006 7,590.80 6 1.40513 16.74 13.41 10.67 6.64
友邦强积金优选计划 增长组合
友邦信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 17,212.45 5 1.66770 17.33 7.67 7.09 5.52
友邦强积金优选计划 保证组合
友邦信托
保证基金 01-12-2000 10,358.81 1 1.55718 1.60 0.58 0.37 1.33
友邦强积金优选计划 中港基金
友邦信托
股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 6,317.71 7 0.77514 30.29 4.87 4.65 4.71
友邦强积金优选计划 基金经理精选退休基金
友邦信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2008 5,247.53 4 1.46266 10.32 4.20 4.79 4.89
友邦强积金优选计划 强积金保守基金
友邦信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 10,711.49 1 0.77701 2.34 1.74 1.11 0.89
友邦强积金优选计划 北美股票基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金 01-01-2002 12,013.42 6 1.67186 13.56 14.17 12.05 7.09
友邦强积金优选计划 全球基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2007 4,232.52 6 0.83946 15.08 12.94 10.08 5.54
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选均衡基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-07-2009 68.30 5 1.30435 13.61 5.38 5.91 4.92
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定资本基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 44.15 4 1.32314 6.01 1.20 2.68 2.25
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选灵活资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 29.83 4 1.31531 5.57 3.34 3.28 2.81
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选增长基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 10-07-2009 107.92 5 1.30960 17.32 7.42 7.30 6.19
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定增长基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-07-2009 94.95 5 1.28901 9.95 3.21 4.33 3.62
AMTD强积金计划 AMTD景顺 65 岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 25.31 4 0.85993 4.20 0.86 n.a. 2.36
AMTD强积金计划 AMTD景顺亚洲基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 10-07-2009 64.68 6 1.39747 16.64 2.82 4.31 4.46
AMTD强积金计划 AMTD景顺核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 56.36 5 0.86243 11.34 7.51 n.a. 6.85
AMTD强积金计划 AMTD景顺欧洲基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金 10-07-2009 36.32 6 1.38831 11.36 10.62 4.73 5.47
AMTD强积金计划 AMTD景顺环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 10-07-2009 45.06 4 1.41519 1.41 -1.21 0.57 0.47
AMTD强积金计划 AMTD景顺香港中国基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 166.99 7 1.34494 27.07 -1.84 2.69 2.71
AMTD强积金计划 AMTD景顺强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 10-07-2009 156.59 1 1.18126 2.12 1.50 0.93 0.58
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2028退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 23.62 5 1.72087 7.41 1.74 3.01 3.28
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2038退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 16.94 5 1.54486 10.43 3.09 4.22 4.32
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2048退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 16.59 5 1.66115 13.28 4.20 5.06 4.99
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标现在退休基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 12.76 4 1.90157 6.01 0.79 2.23 2.47
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行65岁后基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 288.40 4 0.80352 4.49 1.02 n.a. 2.49
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行亚洲动力股票成分基金
交通
股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2006 583.20 5 1.66070 9.20 4.49 5.68 4.52
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行均衡成分基金
交通
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-01-2006 540.25 5 1.54952 11.80 4.41 5.36 4.61
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行中国动力股票成分基金
交通
股票基金 - 中国股票基金 01-06-2008 591.00 7 1.61505 27.89 -0.93 3.81 2.49
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行核心累积基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 938.25 5 0.80191 11.62 7.70 n.a. 6.96
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行动力增长成分基金
交通
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 25-10-2006 511.42 5 1.60214 17.17 7.09 6.91 4.47
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行环球债券成分基金
交通
债券基金 - 环球债券基金 15-11-2010 275.28 4 1.14956 1.17 -1.09 0.81 1.03
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行大中华股票成分基金
交通
股票基金 - 大中华股票基金 15-11-2010 596.18 7 1.54498 33.41 2.87 6.47 4.35
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行保证回报成分基金
交通
保证基金 01-12-2000 898.55 4 1.72174 7.07 1.99 1.66 1.65
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行香港动力股票成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 524.65 7 1.56437 30.48 1.31 4.22 1.72
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行恒指ESG成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 30-09-2009 677.31 7 0.95698 30.28 2.69 3.75 2.96
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行强积金保守基金
交通
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,753.68 1 0.93116 2.35 1.79 1.37 1.45
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行北美股票成分基金
交通
股票基金 - 美国股票基金 01-02-2023 261.54 n.a. 1.06137 15.20 n.a. n.a. 18.07
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行平稳增长成分基金
交通
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-01-2006 658.00 5 1.53999 8.05 1.97 3.44 3.40
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 457.13 4 0.85349 4.42 0.99 n.a. 2.47
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）亚洲股票基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 508.26 6 1.74461 14.27 5.31 6.43 7.38
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）中国及香港股票基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 968.61 7 1.67560 27.72 1.48 4.78 7.02
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 772.09 5 0.85490 11.55 7.64 n.a. 6.79
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E30 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 476.76 4 1.68707 4.73 0.62 2.09 3.10
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E50 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 407.16 5 1.69870 7.89 2.15 3.27 3.62
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E70 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 595.65 5 1.69592 11.25 3.69 4.48 4.01
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）灵活混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 191.21 3 1.63473 5.14 2.95 2.90 3.05
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 158.90 4 1.58107 0.31 -2.73 -1.44 1.10
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）环球股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 506.32 6 1.49977 13.50 12.23 7.63 6.80
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,775.54 1 0.97483 2.27 1.64 1.06 0.86
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 200.35 3 1.27371 1.38 1.56 1.19 0.69
BCT积金之选 BCT65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,227.50 4 0.77716 4.47 1.04 n.a. 2.51
BCT积金之选 BCT亚洲股票基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 4,884.42 6 1.60674 14.40 4.47 6.27 7.41
BCT积金之选 BCT亚洲收益退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 25-04-2022 414.53 3 1.56887 4.46 n.a. n.a. 0.73
BCT积金之选 BCT中国及香港股票基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 9,805.82 7 1.48503 28.10 0.51 4.35 1.20
BCT积金之选 BCT核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,970.23 5 0.77864 11.60 7.68 n.a. 6.96
BCT积金之选 BCT E30 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,041.06 4 1.50039 4.83 0.12 1.94 2.79
BCT积金之选 BCT E50 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 2,748.40 5 1.50375 8.13 2.17 3.50 3.62
BCT积金之选 BCT E70 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 5,200.37 5 1.50659 11.59 4.22 5.00 4.20
BCT积金之选 BCT E90 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 27-10-2008 1,015.59 5 1.50875 14.89 6.27 6.23 6.99
BCT积金之选 BCT欧洲股票基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2008 1,257.75 5 1.56831 5.80 9.24 4.58 3.15
BCT积金之选 BCT灵活混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 1,498.57 3 1.34922 5.38 3.21 3.19 3.34
BCT积金之选 BCT环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 1,928.88 4 1.44457 0.39 -2.80 -0.47 1.73
BCT积金之选 BCT环球股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 6,603.24 5 1.48709 13.89 11.41 8.66 7.47
BCT积金之选 BCT大中华股票基金
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 28-06-2012 2,234.74 6 1.11247 21.15 4.02 6.66 5.57
BCT积金之选 BCT恒指基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-10-2009 4,957.77 7 0.82718 30.09 5.20 5.14 3.86
BCT积金之选 BCT港元债券基金
银联信托
债券基金 - 港元债券基金 01-10-2009 1,367.37 3 1.06685 2.64 0.52 1.35 1.66
BCT积金之选 BCT强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 11,019.94 1 0.89678 2.27 1.68 1.11 0.91
BCT积金之选 BCT人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 917.23 3 1.22958 1.43 1.60 1.18 0.69
BCT积金之选 BCT储蓄易2025 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 813.11 5 1.23829 5.04 1.70 4.64 6.31
BCT积金之选 BCT储蓄易2030 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 811.46 5 1.48814 11.89 4.46 6.10 7.10
BCT积金之选 BCT储蓄易2035 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 859.41 6 1.49038 13.03 4.94 6.34 7.16
BCT积金之选 BCT储蓄易2040 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,943.94 6 1.48462 14.04 5.25 6.51 7.46
BCT积金之选 BCT储蓄易2045 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 128.13 6 1.54241 13.87 n.a. n.a. 3.09
BCT积金之选 BCT储蓄易2050 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 223.86 6 1.50881 14.15 n.a. n.a. 3.33
BCT积金之选 BCT美国股票基金
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 23-11-2021 3,949.38 6 0.95380 16.04 n.a. n.a. 8.53
BCT积金之选 BCT世界股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 28-06-2012 3,612.65 5 1.02840 14.76 11.66 10.08 9.28
BCT强积金策略计划 景顺65岁后基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 752.57 4 0.80013 4.48 1.04 n.a. 2.52
BCT强积金策略计划 景顺65岁后基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 625.60 4 0.79930 4.48 1.04 n.a. 2.52
BCT强积金策略计划 景顺亚洲股票基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 28-09-2007 641.31 6 1.31055 16.58 2.84 4.29 1.85
BCT强积金策略计划 景顺亚洲股票基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 03-10-2007 810.14 6 1.18727 16.72 2.96 4.40 1.83
BCT强积金策略计划 景顺均衡基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 29-01-2001 1,470.96 5 1.28760 12.63 4.05 4.90 4.29
BCT强积金策略计划 景顺均衡基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 12-02-2001 1,284.37 5 1.16432 12.76 4.17 5.02 4.55
BCT强积金策略计划 景顺资本稳定基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 29-01-2001 892.18 4 1.27011 6.17 1.13 2.62 3.42
BCT强积金策略计划 景顺资本稳定基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 12-02-2001 643.91 4 1.14744 6.30 1.25 2.74 3.60
BCT强积金策略计划 景顺核心累积基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 1,028.11 5 0.80026 11.63 7.72 n.a. 7.04
BCT强积金策略计划 景顺核心累积基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 803.30 5 0.79675 11.63 7.72 n.a. 7.04
BCT强积金策略计划 景顺环球债券基金 - 单位类别A
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 05-03-2003 508.99 4 1.25052 1.04 -1.17 0.73 1.96
BCT强积金策略计划 景顺环球债券基金 - 单位类别H
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 05-03-2003 570.78 4 1.12773 1.15 -1.06 0.85 2.09
BCT强积金策略计划 景顺环球追踪指数基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 09-06-2023 70.33 n.a. 1.15221 13.73 n.a. n.a. 16.31
BCT强积金策略计划 景顺环球追踪指数基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 09-06-2023 122.02 n.a. 1.14993 13.73 n.a. n.a. 16.31
BCT强积金策略计划 景顺增长基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 28-12-2000 2,759.81 6 1.29723 16.43 5.90 6.29 4.81
BCT强积金策略计划 景顺增长基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 12-02-2001 2,704.19 6 1.17397 16.56 6.03 6.42 5.01
BCT强积金策略计划 景顺恒指基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-07-2014 429.52 7 0.79266 30.28 5.22 5.08 3.25
BCT强积金策略计划 景顺恒指基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-07-2014 486.96 7 0.75084 30.35 5.26 5.13 3.29
BCT强积金策略计划 景顺中港股票基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 05-03-2003 1,709.59 7 1.24992 27.24 -1.88 2.78 6.56
BCT强积金策略计划 景顺中港股票基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 03-03-2003 2,219.15 7 1.12778 27.39 -1.76 2.91 6.55
BCT强积金策略计划 景顺强积金保守基金 - 单位类别A
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 29-01-2001 1,420.04 1 0.68966 2.48 1.85 1.29 1.12
BCT强积金策略计划 景顺强积金保守基金 - 单位类别H
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 12-02-2001 1,446.74 1 0.68831 2.48 1.85 1.29 1.12
BCT强积金策略计划 景顺人民币债券基金 - 单位类别A
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 05-03-2013 164.08 3 1.24665 1.42 1.57 1.17 0.56
BCT强积金策略计划 景顺人民币债券基金 - 单位类别H
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 06-03-2013 228.58 3 1.12379 1.54 1.70 1.30 0.68
BCT强积金策略计划 景顺美国追踪指数基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 09-06-2023 244.90 n.a. 1.04145 12.72 n.a. n.a. 17.41
BCT强积金策略计划 景顺美国追踪指数基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 09-06-2023 346.21 n.a. 1.03905 12.72 n.a. n.a. 17.41
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,031.62 4 0.77571 2.75 0.85 n.a. 2.54
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 31-01-2012 459.74 6 1.29050 17.80 5.98 7.88 5.49
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,867.89 5 1.34068 8.83 2.38 3.95 3.63
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 3,229.56 5 0.77687 8.91 7.12 n.a. 6.97
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 04-01-2010 845.30 6 1.29682 28.92 3.52 7.65 5.12
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,632.92 5 1.37183 13.09 4.55 5.46 4.53
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 777.22 7 1.27899 32.31 0.25 3.56 2.35
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 3,886.47 1 0.80767 2.22 1.74 1.27 1.45
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 233.88 3 0.79088 0.42 1.06 0.92 0.84
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,912.35 4 1.31067 5.04 0.35 2.35 2.93
东亚（强积金）行业计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 181.88 7 1.17257 29.62 2.29 2.23 0.74
东亚（强积金）行业计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-01-2012 199.60 7 0.58317 30.57 5.47 5.27 4.33
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 995.84 4 0.78021 2.75 0.85 n.a. 2.52
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 01-09-2005 1,067.83 6 1.31850 18.09 5.96 7.90 6.53
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,802.99 5 1.34166 8.91 2.41 4.00 3.59
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,729.18 1 0.80857 2.24 1.73 1.23 1.51
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 1,043.80 5 0.77948 8.90 7.12 n.a. 7.01
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 欧洲股票基金
东亚
股票基金 - 欧洲股票基金 04-01-2010 184.01 6 1.39690 12.83 9.52 6.53 4.27
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金 01-09-2005 354.59 4 1.05130 0.05 -3.02 -0.07 0.50
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金 04-01-2010 639.56 6 1.25072 14.31 12.47 10.39 7.59
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2006 1,649.55 7 1.28586 29.10 3.31 7.61 5.53
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,728.25 5 1.37488 13.11 4.55 5.50 4.40
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 1,068.44 7 1.28325 32.30 0.19 3.58 4.51
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 日本股票基金
东亚
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 173.93 5 1.35966 18.72 10.44 7.08 1.65
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 北美股票基金
东亚
股票基金 - 美国股票基金 31-01-2012 988.45 6 1.24901 16.14 13.76 12.70 11.20
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 156.40 3 0.79543 0.47 1.10 0.95 0.88
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,829.92 4 1.31468 5.03 0.33 2.38 2.84
东亚（强积金）集成信托计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 184.45 7 1.19223 29.46 2.18 2.14 0.50
东亚（强积金）集成信托计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-01-2012 335.69 7 0.59660 30.49 5.38 5.20 4.33
东亚（强积金）享惠计划 东亚65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 12.06 4 0.84302 2.68 0.77 n.a. 2.50
东亚（强积金）享惠计划 东亚亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2012 10.32 6 0.97668 19.43 5.08 7.62 5.10
东亚（强积金）享惠计划 东亚均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 25-10-2012 20.28 5 0.96420 11.03 3.43 4.99 4.15
东亚（强积金）享惠计划 东亚核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 29.44 5 0.82147 8.86 7.07 n.a. 7.07
东亚（强积金）享惠计划 东亚环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金 25-10-2012 8.00 4 0.92715 -0.18 -3.35 -0.13 -0.34
东亚（强积金）享惠计划 东亚环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金 25-10-2012 31.36 6 0.95234 14.31 12.75 10.67 9.59
东亚（强积金）享惠计划 东亚大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 25-10-2012 29.18 6 0.96335 29.29 3.96 8.39 7.03
东亚（强积金）享惠计划 东亚增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 25-10-2012 27.26 5 0.97939 15.45 5.67 6.59 5.44
东亚（强积金）享惠计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 25-10-2012 23.43 7 0.69026 30.34 5.20 5.09 3.85
东亚（强积金）享惠计划 东亚强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 25-10-2012 28.38 1 0.78556 2.12 1.75 1.32 1.14
东亚（强积金）享惠计划 东亚平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 25-10-2012 14.16 4 0.95500 6.95 1.18 3.19 2.58
中银保诚简易强积金计划 中银保诚65岁后基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,870.36 4 0.76799 3.30 0.68 n.a. 2.34
中银保诚简易强积金计划 中银保诚亚洲股票基金
中银保诚
股票基金 - 亚洲股票基金 03-10-2006 4,161.34 6 1.70266 14.44 7.34 7.05 4.21
中银保诚简易强积金计划 中银保诚均衡基金
中银保诚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 13-12-2000 7,801.55 5 1.67227 10.00 3.54 3.92 3.95
中银保诚简易强积金计划 中银保诚债券基金
中银保诚
债券基金 - 环球债券基金 15-04-2003 3,078.09 4 1.51145 0.39 -3.22 -0.77 0.90
中银保诚简易强积金计划 中银保诚中国股票基金
中银保诚
股票基金 - 中国股票基金 15-10-2007 9,447.79 7 1.74670 29.40 1.27 3.95 -0.07
中银保诚简易强积金计划 中银保诚核心累积基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 6,764.26 5 0.75807 10.11 7.02 n.a. 6.96
中银保诚简易强积金计划 中银保诚中证香港100指数基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 03-09-2012 2,595.11 7 1.14744 31.15 4.36 5.23 4.36
中银保诚简易强积金计划 中银保诚欧洲指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 欧洲股票基金 03-09-2012 1,682.27 6 1.04393 12.98 11.20 7.77 7.31
中银保诚简易强积金计划 中银保诚环球股票基金
中银保诚
股票基金 - 环球股票基金 15-04-2003 10,028.70 6 1.67957 14.94 12.22 10.25 7.90
中银保诚简易强积金计划 中银保诚增长基金
中银保诚
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 13-12-2000 15,754.49 5 1.68152 17.75 8.36 7.43 5.15
中银保诚简易强积金计划 中银保诚香港股票基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 13,026.74 7 1.67216 31.38 3.16 4.83 7.50
中银保诚简易强积金计划 中银保诚香港平稳退休基金
中银保诚
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-11-2022 584.76 n.a. 1.41330 5.04 n.a. n.a. 6.04
中银保诚简易强积金计划 中银保诚日本股票基金
中银保诚
股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 1,437.08 5 1.66729 17.97 10.00 6.10 1.92
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金保守基金
中银保诚
货币市场基金 — 强积金保守基金 13-12-2000 14,645.11 1 0.81440 2.56 1.97 1.35 1.16
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金
中银保诚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 02-04-2013 1,306.78 3 0.56050 1.33 1.88 1.71 1.55
中银保诚简易强积金计划 中银保诚北美指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 美国股票基金 03-09-2012 10,055.93 6 1.02335 16.42 14.29 13.14 12.27
中银保诚简易强积金计划 中银保诚平稳基金
中银保诚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 13-12-2000 7,773.11 4 1.66675 5.90 0.82 1.99 3.11
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿65岁后基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 184.77 4 0.81915 4.48 1.01 n.a. 2.39
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿平衡基金
中国人寿
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 482.54 5 1.36763 10.35 3.17 4.86 4.70
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿核心累积基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 406.92 5 0.82106 11.63 7.65 n.a. 6.93
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿大中华股票基金
中国人寿
股票基金 - 大中华股票基金 13-12-2021 138.21 7 1.27199 29.07 n.a. n.a. 0.61
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿增长基金
中国人寿
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 840.51 5 1.37224 12.73 4.81 6.11 5.32
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿香港股票基金
中国人寿
股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 604.40 7 0.87615 27.52 2.11 5.53 4.90
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿乐安心保证基金
中国人寿
保证基金 01-10-2007 1,451.07 4 2.06681 3.85 0.01 1.32 2.34
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿强积金保守基金
中国人寿
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 578.48 1 0.90091 2.49 1.73 1.09 0.73
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿乐休闲环球股票基金
中国人寿
股票基金 - 环球股票基金 01-10-2007 348.45 5 1.25177 11.69 9.43 7.85 3.61
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿美国股票基金
中国人寿
股票基金 - 美国股票基金 13-12-2021 241.81 6 0.89316 14.08 n.a. n.a. 4.81
富达退休集成信托 65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 975.01 4 0.80442 2.64 0.36 n.a. 2.06
富达退休集成信托 美洲股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 31-08-2023 1,972.57 n.a. 1.39007 15.41 n.a. n.a. 19.04
富达退休集成信托 亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 07-08-2006 4,862.64 5 1.54408 8.52 4.01 6.75 6.47
富达退休集成信托 均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 4,576.77 5 1.53260 10.05 3.05 4.79 4.81
富达退休集成信托 资本稳定基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,003.67 4 1.52942 3.88 -0.36 2.07 3.28
富达退休集成信托 核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,978.50 5 0.79169 9.34 6.60 n.a. 6.50
富达退休集成信托 欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 31-08-2023 191.11 n.a. 1.42899 3.17 n.a. n.a. 8.91
富达退休集成信托 富达香港盈富基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 28-06-2013 2,539.80 7 0.74853 30.30 5.27 5.11 4.20
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2025基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 389.25 5 1.31493 5.19 1.71 4.64 6.74
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2030基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 628.47 5 1.56450 11.98 4.48 6.11 7.64
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2035基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 671.24 6 1.56536 13.14 4.96 6.36 7.81
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2040基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,606.61 6 1.55239 14.15 5.29 6.53 7.99
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2045基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 290.06 6 1.65651 14.14 5.17 n.a. 5.64
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2050基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 608.24 6 1.61082 14.53 5.25 n.a. 5.52
富达退休集成信托 环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 02-07-2003 8,644.56 5 1.51111 12.31 8.85 8.44 7.05
富达退休集成信托 增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 7,818.98 5 1.53620 12.47 4.69 6.05 5.37
富达退休集成信托 香港债券基金
HSBC
债券基金 - 港元债券基金 08-07-2003 1,260.10 3 1.25571 3.05 0.72 1.59 1.58
富达退休集成信托 香港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 7,688.59 7 1.52060 26.63 1.50 4.89 5.68
富达退休集成信托 强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 6,959.05 1 0.97277 2.44 1.63 0.94 0.77
富达退休集成信托 退休易基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-11-2021 327.04 4 1.30567 5.06 n.a. n.a. -0.26
富达退休集成信托 人民币债券基金
HSBC
债券基金 - 人民币债券基金 16-05-2016 531.05 3 1.32258 1.81 0.70 n.a. 1.24
富达退休集成信托 平稳增长基金
HSBC
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 3,987.44 5 1.52523 6.99 1.27 3.46 4.13
富达退休集成信托 国际债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-07-2003 1,451.03 4 1.50430 -0.42 -3.75 -0.23 1.26
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 6.21 4 0.93468 6.95 2.23 n.a. 3.35
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 4.86 4 0.93437 6.95 2.23 n.a. 3.35
海通MPF退休金 海通亚太基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 17.82 6 1.98182 19.49 6.01 2.83 3.57
海通MPF退休金 海通亚太基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 37.72 6 1.93210 19.58 6.06 2.88 4.16
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 41.19 5 0.91673 17.26 8.37 n.a. 8.31
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 31.55 5 0.91667 17.26 8.36 n.a. 8.40
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 66.06 6 1.42441 24.91 13.02 11.64 5.54
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 111.56 6 1.32417 25.04 13.14 11.76 6.11
海通MPF退休金 海通香港特区基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 69.26 6 1.83253 36.19 4.90 7.59 9.18
海通MPF退休金 海通香港特区基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 170.84 6 1.75230 36.31 4.99 7.68 9.66
海通MPF退休金 海通韩国基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 6.52 6 1.84038 43.15 9.30 2.24 5.85
海通MPF退休金 海通韩国基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 21.98 6 1.84082 43.15 9.31 2.24 6.26
海通MPF退休金 海通强积金保守基金 - A类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 30.21 1 0.90589 2.49 1.81 1.20 0.86
海通MPF退休金 海通强积金保守基金 - T类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 66.66 1 0.85623 2.52 1.84 1.25 0.94
恒生强积金智选计划 65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 08-10-2009 2,090.83 4 0.77844 3.04 1.07 2.58 2.09
恒生强积金智选计划 亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 4,174.69 6 1.50289 7.65 3.20 5.50 5.39
恒生强积金智选计划 均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 6,445.88 5 1.42722 12.93 5.54 5.85 4.10
恒生强积金智选计划 中国股票基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 08-10-2009 4,162.82 7 1.49495 27.81 -0.54 4.74 3.60
恒生强积金智选计划 核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-12-2000 6,805.61 5 0.77643 9.12 7.40 6.68 4.37
恒生强积金智选计划 欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 1,556.90 6 1.34422 12.30 9.80 5.81 2.83
恒生强积金智选计划 环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-10-2009 1,801.77 4 0.82723 0.95 -2.75 0.56 0.92
恒生强积金智选计划 环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-07-2019 1,505.22 6 0.81984 14.45 13.11 n.a. 11.67
恒生强积金智选计划 增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 10,053.61 5 1.52584 16.23 7.45 7.11 4.50
恒生强积金智选计划 保证基金
HSBC
保证基金 01-12-2000 3,386.55 3 2.05658 2.91 -0.11 0.28 0.24
恒生强积金智选计划 恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 01-07-2019 2,035.98 7 0.88854 29.56 2.63 n.a. 0.33
恒生强积金智选计划 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-12-2000 14,564.07 7 0.78561 30.20 5.40 5.21 4.69
恒生强积金智选计划 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 5,582.43 7 1.49059 29.19 2.63 4.87 4.36
恒生强积金智选计划 强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 13,414.70 2 0.77059 2.69 1.93 1.15 1.32
恒生强积金智选计划 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 5,781.66 6 1.32250 13.72 13.81 12.59 5.40
恒生强积金智选计划 平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 08-10-2009 1,391.01 4 1.32713 5.53 0.85 2.56 1.92
恒生强积金智选计划 智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-07-2019 657.54 6 0.87896 14.41 7.60 n.a. 6.45
恒生强积金智选计划 智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-07-2019 412.87 5 0.92876 14.01 5.78 n.a. 5.77
恒生强积金智选计划 智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-07-2019 738.17 6 0.88059 13.06 11.38 n.a. 8.39
恒生强积金智选计划 智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-07-2019 4,157.58 6 0.82426 16.71 14.61 n.a. 14.03
汇丰强积金智选计划 65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 08-10-2009 9,532.32 4 0.77755 3.04 1.07 2.58 2.09
汇丰强积金智选计划 亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 9,375.68 6 1.50276 7.65 3.20 5.50 5.39
汇丰强积金智选计划 均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 20,447.43 5 1.42708 12.93 5.54 5.85 4.10
汇丰强积金智选计划 中国股票基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 08-10-2009 9,531.43 7 1.49482 27.81 -0.54 4.74 3.60
汇丰强积金智选计划 核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-12-2000 27,766.29 5 0.77621 9.12 7.40 6.68 4.37
汇丰强积金智选计划 欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 4,393.97 6 1.34360 12.30 9.80 5.81 2.83
汇丰强积金智选计划 环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-10-2009 6,595.57 4 0.82644 0.95 -2.75 0.56 0.92
汇丰强积金智选计划 环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-07-2019 6,590.39 6 0.82007 14.45 13.11 n.a. 11.67
汇丰强积金智选计划 增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 30,658.48 5 1.52578 16.23 7.45 7.11 4.50
汇丰强积金智选计划 保证基金
HSBC
保证基金 01-12-2000 11,069.72 3 2.05659 2.91 -0.11 0.28 0.24
汇丰强积金智选计划 恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 01-07-2019 5,096.60 7 0.88878 29.56 2.63 n.a. 0.33
汇丰强积金智选计划 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-12-2000 37,308.42 7 0.78564 30.20 5.40 5.21 4.69
汇丰强积金智选计划 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 12,324.42 7 1.49048 29.19 2.63 4.87 4.36
汇丰强积金智选计划 强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 39,655.93 2 0.77050 2.69 1.93 1.15 1.32
汇丰强积金智选计划 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 19,180.38 6 1.32225 13.72 13.81 12.59 5.40
汇丰强积金智选计划 平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 08-10-2009 4,883.63 4 1.32600 5.53 0.85 2.56 1.92
汇丰强积金智选计划 智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-07-2019 2,561.71 6 0.87936 14.41 7.60 n.a. 6.45
汇丰强积金智选计划 智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-07-2019 1,892.63 5 0.92876 14.01 5.78 n.a. 5.77
汇丰强积金智选计划 智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-07-2019 2,585.77 6 0.88055 13.06 11.38 n.a. 8.39
汇丰强积金智选计划 智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-07-2019 16,399.06 6 0.82394 16.71 14.61 n.a. 14.03
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF 2025退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 786.75 5 1.07324 7.71 2.82 4.47 3.53
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF 2030退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,331.14 5 1.06336 10.84 4.59 5.82 4.46
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF 2035退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,493.87 5 1.05835 13.29 5.71 6.55 4.97
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF 2040退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,291.92 6 1.06596 16.08 6.56 7.02 5.28
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF 2045退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 2,205.40 6 1.04687 16.32 6.68 7.12 5.36
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF 65岁后基金
宏利
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 7,984.22 4 0.75640 3.20 0.52 n.a. 2.25
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF进取基金
宏利
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 28,962.21 6 1.79078 13.38 5.23 6.22 4.15
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF中华威力基金
宏利
股票基金 - 大中华股票基金 01-02-2006 32,756.52 7 1.97021 33.08 1.64 5.35 6.17
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF保守基金
宏利
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 21,615.55 1 0.76790 2.56 1.97 1.33 0.90
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF核心累积基金
宏利
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 30,551.48 5 0.75345 10.06 6.90 n.a. 6.77
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF欧洲股票基金
宏利
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 7,283.22 6 1.78999 -0.24 5.14 6.41 2.22
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF富达增长基金
宏利
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-09-2003 11,204.65 6 1.79740 12.11 4.39 5.69 6.23
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF富达平稳增长基金
宏利
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-09-2003 7,730.18 5 1.79073 6.64 0.97 3.11 4.16
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF增长基金
宏利
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 21,503.33 5 1.78402 10.79 3.57 4.76 3.78
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF恒指ESG基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 23-04-2012 9,424.43 7 0.92494 30.65 3.27 4.06 3.79
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF康健护理基金
宏利
股票基金 - 未分类股票基金 02-04-2008 45,982.74 5 1.91298 -7.02 4.87 5.10 6.47
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF香港债券基金
宏利
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 3,720.93 3 1.17720 3.20 0.49 1.60 1.88
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF香港股票基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 22,066.04 7 1.77859 28.69 0.57 4.33 3.89
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF利息基金
宏利
保证基金 01-12-2000 37,456.78 1 1.76663 0.88 0.66 0.48 0.65
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF国际债券基金
宏利
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 7,089.53 4 1.17063 0.75 -2.58 -0.28 1.82
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF国际股票基金
宏利
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 14,144.98 6 1.77353 10.28 8.90 9.06 4.24
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF日本股票基金
宏利
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2000 8,953.11 5 1.76400 16.64 13.52 9.60 3.62
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF北美股票基金
宏利
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 40,769.11 6 1.76261 11.74 11.48 11.39 5.25
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF亚太股票基金
宏利
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 15,346.45 6 1.81569 10.29 7.16 7.87 5.46
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF退休收益基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-09-2020 2,101.88 4 1.35156 1.80 -1.70 n.a. -1.69
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF人民币债券基金
宏利
债券基金 - 人民币债券基金 16-12-2013 2,589.49 3 1.19991 2.18 1.88 2.14 1.64
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF智优裕退休基金
宏利
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 21-02-2011 1,294.37 5 1.06214 7.63 2.43 3.66 2.69
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF稳健基金
宏利
保证基金 01-12-2000 17,822.12 4 1.77276 6.16 0.89 2.20 2.20
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF可持续亚太债券基金
宏利
债券基金 - 亚洲债券基金 23-04-2012 1,764.53 4 1.19787 3.16 0.18 2.01 1.38
宏利退休精选（强积金）计划 安联亚洲基金 - 单位A
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 31-08-2004 47.13 6 1.44213 17.16 2.52 7.13 7.85
宏利退休精选（强积金）计划 安联亚洲基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 04-08-2004 577.69 6 1.24173 17.40 2.72 7.41 8.30
宏利退休精选（强积金）计划 安联亚洲基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 04-08-2004 669.53 6 1.21172 17.43 2.75 7.40 8.37
宏利退休精选（强积金）计划 安联均衡基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 07-02-2001 28.51 5 1.46249 13.28 5.15 5.69 4.85
宏利退休精选（强积金）计划 安联均衡基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 02-02-2001 467.87 5 1.26190 13.51 5.36 6.00 4.98
宏利退休精选（强积金）计划 安联均衡基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 08-12-2000 516.81 5 1.23200 13.54 5.39 5.80 5.02
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定资本基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 07-02-2001 18.24 4 1.47671 5.72 0.98 2.47 3.21
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定资本基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 02-02-2001 224.92 4 1.27596 5.93 1.18 2.69 3.37
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定资本基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 11-12-2000 222.06 4 1.24645 5.96 1.21 2.70 3.47
宏利退休精选（强积金）计划 安联灵活均衡基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 31-08-2004 11.83 4 1.45935 5.30 3.13 3.14 3.12
宏利退休精选（强积金）计划 安联灵活均衡基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 09-08-2004 175.47 4 1.25843 5.51 3.34 3.33 3.33
宏利退休精选（强积金）计划 安联灵活均衡基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 09-08-2004 168.54 4 1.22863 5.54 3.37 3.35 3.41
宏利退休精选（强积金）计划 安联大中华基金 - 单位A
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 01-11-2011 16.52 7 1.45828 33.23 2.95 6.67 6.22
宏利退休精选（强积金）计划 安联大中华基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 04-10-2011 306.86 7 1.25785 33.50 3.16 6.85 7.72
宏利退休精选（强积金）计划 安联大中华基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 03-10-2011 239.71 7 1.22818 33.54 3.19 6.85 7.44
宏利退休精选（强积金）计划 安联增长基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 07-02-2001 56.29 5 1.47127 17.04 7.19 7.08 5.48
宏利退休精选（强积金）计划 安联增长基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 02-02-2001 926.22 5 1.27010 17.27 7.41 7.29 5.64
宏利退休精选（强积金）计划 安联增长基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 08-12-2000 974.22 5 1.24018 17.31 7.44 7.34 5.70
宏利退休精选（强积金）计划 安联香港基金 - 单位A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 31-08-2004 45.54 7 1.42198 33.90 3.58 5.38 7.65
宏利退休精选（强积金）计划 安联香港基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 845.83 7 1.22108 34.17 3.79 5.59 8.13
宏利退休精选（强积金）计划 安联香港基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 732.90 7 1.19113 34.21 3.82 5.64 8.23
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金65岁后基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 6.66 4 0.74495 3.83 0.74 n.a. 2.12
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金65岁后基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 126.54 4 0.74652 3.83 0.74 n.a. 2.35
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金65岁后基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 126.64 4 0.74697 3.83 0.74 n.a. 2.35
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金保守基金 - 单位A
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 07-02-2001 21.05 1 1.04125 2.05 1.56 0.96 0.79
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金保守基金 - 单位B
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 02-02-2001 496.79 1 1.04094 2.05 1.56 0.96 0.79
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金保守基金 - 单位T
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 11-12-2000 529.51 1 1.01096 2.08 1.59 0.99 0.87
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金核心累积基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 61.48 5 0.77777 11.06 7.16 n.a. 6.77
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金核心累积基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 726.39 5 0.77728 11.06 7.17 n.a. 7.06
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金核心累积基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 461.26 5 0.77746 11.06 7.17 n.a. 7.06
宏利退休精选（强积金）计划 安联东方太平洋基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 31-10-2011 28.66 6 1.55859 20.20 10.75 11.31 9.21
宏利退休精选（强积金）计划 安联东方太平洋基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-10-2011 235.48 6 1.35823 20.44 10.97 11.50 10.31
宏利退休精选（强积金）计划 安联东方太平洋基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-10-2011 234.99 6 1.32814 20.48 11.00 11.51 10.33
宏利退休精选（强积金）计划 安联人民币货币市场基金 - 单位A
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 07-10-2013 2.03 3 1.20114 -0.05 0.53 0.41 0.26
宏利退休精选（强积金）计划 安联人民币货币市场基金 - 单位B
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 04-10-2013 59.67 3 1.20164 -0.05 0.53 0.41 0.26
宏利退休精选（强积金）计划 安联人民币货币市场基金 - 单位T
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 04-10-2013 49.91 3 1.17122 -0.03 0.56 0.43 0.29
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定增长基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 07-02-2001 18.46 5 1.45293 9.66 2.98 4.10 4.09
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定增长基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 02-02-2001 470.51 5 1.25199 9.87 3.18 4.30 4.26
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定增长基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 08-12-2000 456.35 5 1.22228 9.91 3.22 4.37 4.37
万全强制性公积金计划 65 岁后基金
万通
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 132.39 4 0.80245 4.44 0.98 n.a. 2.48
万全强制性公积金计划 亚洲债券基金
万通
债券基金 - 亚洲债券基金 17-03-2003 328.53 5 1.49583 3.99 2.17 2.19 4.65
万全强制性公积金计划 亚太股票基金
万通
股票基金 - 亚洲股票基金 19-03-2007 318.43 6 1.54849 16.01 5.51 4.41 3.70
万全强制性公积金计划 核心累积基金
万通
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 401.56 4 0.79883 11.66 7.69 n.a. 6.95
万全强制性公积金计划 欧洲股票基金
万通
股票基金 - 欧洲股票基金 19-03-2007 149.75 5 1.49470 14.79 10.63 6.55 2.95
万全强制性公积金计划 环球债券基金
万通
债券基金 - 环球债券基金 17-03-2003 163.31 4 1.40505 0.75 -1.95 -0.96 0.94
万全强制性公积金计划 环球证券基金
万通
股票基金 - 环球股票基金 17-03-2003 335.93 5 1.46915 15.00 12.93 8.04 7.13
万全强制性公积金计划 环球增值基金
万通
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 487.59 5 1.42100 13.76 5.18 5.69 4.71
万全强制性公积金计划 环球均衡基金
万通
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 295.22 4 1.42291 10.11 3.02 4.10 3.89
万全强制性公积金计划 大中华股票基金
万通
股票基金 - 大中华股票基金 01-05-2011 688.37 6 1.40858 29.47 2.34 8.73 5.79
万全强制性公积金计划 保证基金
万通
保证基金 20-01-2006 280.90 4 3.24508 4.03 -0.86 0.58 0.52
万全强制性公积金计划 香港股票基金
万通
股票基金 - 香港股票基金 19-03-2007 542.79 7 1.37614 34.13 3.60 5.38 3.04
万全强制性公积金计划 强积金保守基金
万通
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 662.58 1 0.87598 2.25 1.68 1.06 0.74
万全强制性公积金计划 美国股票基金
万通
股票基金 - 美国股票基金 19-03-2007 1,024.93 6 1.04762 16.56 7.62 12.12 8.55
我的强积金计划 我的65岁后基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 80.43 4 0.76940 3.19 0.66 n.a. 2.25
我的强积金计划 我的亚洲股票基金
中银保诚
股票基金 - 亚洲股票基金 28-07-2010 224.00 5 1.09501 8.95 4.45 7.24 5.65
我的强积金计划 我的均衡基金
中银保诚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 28-07-2010 248.12 5 1.04376 12.06 4.97 6.00 5.50
我的强积金计划 我的中国股票基金
中银保诚
股票基金 - 大中华股票基金 28-07-2010 631.36 7 1.06687 29.24 2.75 9.28 7.26
我的强积金计划 我的核心累积基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 236.65 5 0.80511 9.59 7.00 n.a. 6.64
我的强积金计划 我的环球债券基金
中银保诚
债券基金 - 环球债券基金 28-07-2010 119.34 4 0.99802 -0.02 -3.26 -1.26 -0.52
我的强积金计划 我的环球股票基金
中银保诚
股票基金 - 环球股票基金 28-07-2010 561.93 5 1.04250 15.31 12.19 8.28 8.20
我的强积金计划 我的增长基金
中银保诚
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 28-07-2010 436.02 6 1.02738 12.94 5.14 6.52 6.05
我的强积金计划 我的港元债券基金
中银保诚
债券基金 - 港元债券基金 28-07-2010 80.99 3 1.03782 2.67 0.55 1.39 1.66
我的强积金计划 我的香港股票基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金 28-07-2010 334.30 7 1.06799 27.11 1.94 5.37 4.20
我的强积金计划 我的香港追踪指数基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 28-07-2010 182.53 7 0.73161 29.97 5.31 5.16 3.85
我的强积金计划 我的强积金保守基金
中银保诚
货币市场基金 — 强积金保守基金 28-07-2010 418.94 1 0.74161 2.39 1.68 0.97 0.66
我的强积金计划 我的人民币及港元货币市场基金
中银保诚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 06-10-2014 56.17 3 0.93056 0.18 0.86 0.98 0.84
我的强积金计划 我的平稳基金
中银保诚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 28-07-2010 252.44 5 1.03342 8.34 2.53 4.07 3.90
信安强积金—易富之选 信安 - 强积金保守基金
信安（亚洲）
货币市场基金 — 强积金保守基金 20-01-2005 316.75 1 1.04287 2.26 1.70 1.06 0.78
信安强积金—易富之选 信安65 岁后基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 45.10 4 0.83285 4.17 1.15 n.a. 2.42
信安强积金—易富之选 信安均衡基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 20-01-2005 271.20 5 1.75034 13.55 4.59 5.26 3.99
信安强积金—易富之选 信安核心累积基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 102.44 5 0.80098 10.49 6.83 n.a. 6.42
信安强积金—易富之选 信安动力亚太股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 19-12-2006 358.64 5 1.92983 12.78 5.18 7.06 3.96
信安强积金—易富之选 信安动力环球债券基金
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 19-12-2006 81.33 4 1.55514 -0.10 -3.56 -0.79 -0.06
信安强积金—易富之选 信安动力环球股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 19-12-2006 314.73 5 1.81739 13.95 9.86 8.65 4.26
信安强积金—易富之选 信安动力香港股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 20-01-2005 593.91 7 1.78744 27.97 0.39 3.20 5.41
信安强积金—易富之选 信安增长基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 20-01-2005 470.06 5 1.76792 17.30 6.59 6.67 4.93
信安强积金—易富之选 信安平稳基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 20-01-2005 162.18 4 1.71816 5.84 0.61 2.21 1.76
信安强积金—明智之选 信安 - 恒指基金
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 03-11-2014 806.40 7 1.03529 29.90 4.93 4.89 3.30
信安强积金—明智之选 信安 - 强积金保守基金
信安（亚洲）
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 3,911.49 1 0.97573 2.37 1.74 1.08 0.77
信安强积金—明智之选 信安65 岁后基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 427.16 4 0.79253 4.29 1.29 n.a. 2.56
信安强积金—明智之选 信安均衡基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 2,116.00 5 1.73779 13.58 4.61 5.27 3.72
信安强积金—明智之选 信安流动基金
信安（亚洲）
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 625.20 2 0.98972 2.85 1.77 1.25 0.94
信安强积金—明智之选 信安核心累积基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 1,045.56 5 0.78109 10.49 6.95 n.a. 6.57
信安强积金—明智之选 信安动力亚太股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 10-01-2011 1,021.01 5 1.91402 12.89 5.25 7.08 4.32
信安强积金—明智之选 信安动力亚洲债券基金
信安（亚洲）
债券基金 - 亚洲债券基金 13-08-2012 195.46 4 1.43774 2.87 -0.44 1.21 0.30
信安强积金—明智之选 信安动力环球债券基金
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 10-01-2011 453.30 4 1.51955 0.00 -3.48 -0.75 -0.92
信安强积金—明智之选 信安动力环球股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 3,609.44 5 1.80625 13.94 9.91 8.68 3.61
信安强积金—明智之选 信安动力大中华股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 大中华股票基金 13-08-2012 1,418.69 7 1.58987 25.53 0.87 7.73 7.14
信安强积金—明智之选 信安动力香港股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 10-01-2011 1,251.22 7 1.77260 28.20 0.55 3.28 1.75
信安强积金—明智之选 信安增长基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 3,243.49 5 1.75714 17.31 6.61 6.69 4.28
信安强积金—明智之选 信安平稳基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,409.96 4 1.70410 5.82 0.63 2.23 2.43
信安强积金计划800系列 信安65岁后基金 - N类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 3,166.30 4 0.78549 4.31 1.27 n.a. 2.62
信安强积金计划800系列 信安进取策略基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 22-10-2020 32.14 5 1.32114 15.72 n.a. n.a. 5.99
信安强积金计划800系列 信安进取策略基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 22-10-2020 1,383.13 5 1.52110 15.52 n.a. n.a. 5.78
信安强积金计划800系列 信安亚洲债券基金 - N类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 亚洲债券基金 22-10-2020 249.56 4 1.03610 4.09 n.a. n.a. 0.58
信安强积金计划800系列 信安亚洲股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 201.42 5 1.34073 9.18 4.80 6.06 7.11
信安强积金计划800系列 信安亚洲股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 3,716.18 5 1.53069 9.01 4.61 5.76 6.90
信安强积金计划800系列 信安中国股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 中国股票基金 01-08-2007 199.42 7 1.32589 28.03 -0.61 4.18 2.89
信安强积金计划800系列 信安中国股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 中国股票基金 01-08-2007 3,158.35 7 1.51587 27.82 -0.80 3.89 2.62
信安强积金计划800系列 信安核心累积基金 - N类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,127.25 5 0.77991 10.51 6.98 n.a. 6.69
信安强积金计划800系列 信安环球增长基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 230.94 5 1.32592 12.33 4.69 5.23 4.86
信安强积金计划800系列 信安环球增长基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 4,141.90 5 1.52597 12.14 4.49 5.00 4.73
信安强积金计划800系列 信安恒指基金 - N类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-02-2012 2,111.59 7 0.91548 30.19 5.16 4.89 4.09
信安强积金计划800系列 信安港元储蓄基金 - D类单位
信安（亚洲）
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 165.39 2 0.99923 3.03 1.84 1.28 0.87
信安强积金计划800系列 信安港元储蓄基金 - I类单位
信安（亚洲）
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 2,286.27 2 1.03918 3.00 1.80 1.26 0.83
信安强积金计划800系列 信安香港债券基金 - N类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 港元债券基金 01-02-2012 652.26 3 1.03544 3.31 0.74 1.45 1.41
信安强积金计划800系列 信安香港股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 188.87 7 1.31209 30.78 1.63 4.60 6.13
信安强积金计划800系列 信安香港股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 3,858.58 7 1.41209 30.67 1.53 4.50 6.00
信安强积金计划800系列 信安国际债券基金 - D类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 57.22 4 1.30276 0.73 -2.53 0.16 2.08
信安强积金计划800系列 信安国际债券基金 - I类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 1,139.73 4 1.30278 0.73 -2.53 0.14 2.02
信安强积金计划800系列 信安国际股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 247.31 6 1.31631 13.43 11.29 8.73 4.86
信安强积金计划800系列 信安国际股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 2,537.81 6 1.50637 13.25 11.08 8.42 4.65
信安强积金计划800系列 信安长线增值基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 182.19 5 1.32355 9.04 2.71 3.88 3.61
信安强积金计划800系列 信安长线增值基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,888.03 5 1.52358 8.85 2.51 3.66 3.47
信安强积金计划800系列 信安强积金保守基金 - N类单位
信安（亚洲）
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 5,696.75 1 0.98436 2.39 1.73 1.12 0.92
信安强积金计划800系列 信安平稳回报基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 89.61 4 1.31662 5.88 0.95 2.52 2.93
信安强积金计划800系列 信安平稳回报基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,116.99 4 1.51665 5.70 0.75 2.30 2.80
信安强积金计划800系列 信安美国股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 308.00 6 1.28578 15.17 14.35 11.63 5.77
信安强积金计划800系列 信安美国股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 5,892.12 6 1.47591 14.98 14.14 11.32 5.57
新地强积金雇主营办计划 安联精选均衡基金
渣打信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 19-03-2010 856.63 5 0.98849 13.81 5.66 6.16 4.75
新地强积金雇主营办计划 安联精选稳定增长基金
渣打信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 476.31 5 0.99070 10.11 3.46 4.57 4.42
新地强积金雇主营办计划 富达均衡基金
渣打信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 1,553.19 5 0.87924 10.63 3.57 5.27 5.14
新地强积金雇主营办计划 富达稳定增长基金
渣打信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 771.30 5 0.88551 7.55 1.79 3.95 4.50
新地强积金雇主营办计划 景顺环球稳定基金
渣打信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 04-03-2015 619.73 4 0.83055 6.52 1.58 3.01 2.53
新地强积金雇主营办计划 景顺强积金保守基金
渣打信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 762.11 2 0.66355 2.53 1.89 1.25 0.92
新地强积金雇主营办计划 宏利在职平均回报保证基金 - 新地
渣打信托
保证基金 01-12-2000 541.93 4 2.26698 3.59 -0.68 0.97 1.01
新地强积金雇主营办计划 施罗德强积金65岁后基金
渣打信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 354.96 4 0.60948 3.26 0.76 n.a. 2.30
新地强积金雇主营办计划 施罗德强积金核心累积基金
渣打信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 836.79 5 0.58185 9.72 7.11 n.a. 6.68
新地强积金雇主营办计划 新地强积金基金
渣打信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 02-07-2002 1,784.30 6 0.66262 25.85 3.56 7.24 6.56
永明彩虹强积金计划 永明富时强积金香港指数基金 - A类
永明
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 10-12-2013 477.80 7 0.92593 33.54 3.79 5.47 3.65
永明彩虹强积金计划 永明富时强积金香港指数基金 - B类
永明
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 10-12-2013 3,630.64 7 0.92600 33.54 3.79 5.47 3.65
永明彩虹强积金计划 永明强积金65岁后基金
永明
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 3,679.55 4 0.76817 3.17 0.65 n.a. 2.19
永明彩虹强积金计划 永明强积金亚洲股票基金 - A类
永明
股票基金 - 亚洲股票基金 01-03-2008 704.66 6 2.05256 10.66 1.53 5.47 3.73
永明彩虹强积金计划 永明强积金亚洲股票基金 - B类
永明
股票基金 - 亚洲股票基金 01-03-2008 4,805.16 6 1.85268 10.87 1.73 5.68 3.93
永明彩虹强积金计划 永明强积金均衡基金 - A类
永明
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,077.96 4 1.82956 5.80 1.04 3.54 4.23
永明彩虹强积金计划 永明强积金均衡基金 - B类
永明
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 6,467.07 4 1.62953 6.02 1.24 3.75 4.43
永明彩虹强积金计划 永明强积金保守基金 - A类
永明
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 2,408.63 1 0.89579 2.40 1.82 1.15 0.85
永明彩虹强积金计划 永明强积金保守基金 - B类
永明
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 21,650.90 1 0.89573 2.41 1.84 1.16 0.87
永明彩虹强积金计划 永明强积金核心累积基金
永明
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 15,930.20 5 0.77042 9.62 6.97 n.a. 6.51
永明彩虹强积金计划 永明强积金欧洲股票基金
永明
股票基金 - 欧洲股票基金 05-06-2023 1,019.86 n.a. 1.27549 12.69 n.a. n.a. 11.49
永明彩虹强积金计划 永明强积金环球债券基金 - A类
永明
债券基金 - 环球债券基金 01-01-2010 359.36 4 1.78008 0.14 -2.01 -0.05 -0.49
永明彩虹强积金计划 永明强积金环球债券基金 - B类
永明
债券基金 - 环球债券基金 01-01-2010 2,808.88 4 1.57969 0.35 -1.81 0.15 -0.29
永明彩虹强积金计划 永明强积金环球低碳指数基金
永明
股票基金 - 环球股票基金 05-06-2023 3,722.64 n.a. 1.19123 14.60 n.a. n.a. 15.13
永明彩虹强积金计划 永明强积金大中华股票基金 - A类
永明
股票基金 - 大中华股票基金 01-03-2008 1,156.98 6 2.06982 23.85 1.28 5.71 2.97
永明彩虹强积金计划 永明强积金大中华股票基金 - B类
永明
股票基金 - 大中华股票基金 01-03-2008 6,910.78 6 1.86986 24.10 1.49 5.92 3.17
永明彩虹强积金计划 永明强积金增长基金 - A类
永明
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 1,892.85 5 1.84965 8.96 2.49 4.96 5.14
永明彩虹强积金计划 永明强积金增长基金 - B类
永明
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 11,395.67 5 1.64959 9.18 2.69 5.17 5.34
永明彩虹强积金计划 永明强积金港元债券基金 - A类
永明
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 747.51 3 1.69066 2.49 -0.07 0.80 1.57
永明彩虹强积金计划 永明强积金港元债券基金 - B类
永明
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 4,525.34 3 1.56045 2.49 0.09 0.98 1.75
永明彩虹强积金计划 永明强积金香港股票基金 - A类
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 5,550.14 7 1.79143 22.44 1.46 5.16 8.18
永明彩虹强积金计划 永明强积金香港股票基金 - B类
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 32,991.45 7 1.59132 22.69 1.66 5.37 8.39
永明彩虹强积金计划 永明强积金收益基金
永明
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 17-02-2025 274.45 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
永明彩虹强积金计划 永明强积金行业股票基金 - A类
永明
股票基金 - 环球股票基金 01-03-2008 1,888.72 5 1.82226 14.52 10.49 8.64 5.10
永明彩虹强积金计划 永明强积金行业股票基金 - B类
永明
股票基金 - 环球股票基金 01-03-2008 14,657.89 5 1.62238 14.75 10.71 8.86 5.31
永明彩虹强积金计划 永明强积金人民币及港元基金 - A类
永明
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 30-06-2012 160.28 3 1.23653 -0.02 0.78 0.61 0.65
永明彩虹强积金计划 永明强积金人民币及港元基金 - B类
永明
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 30-06-2012 916.55 3 1.18641 0.03 0.83 0.66 0.70
永明彩虹强积金计划 永明强积金平稳基金 - A类
永明
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 974.92 4 1.80800 3.07 -0.42 2.10 3.25
永明彩虹强积金计划 永明强积金平稳基金 - B类
永明
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 5,907.13 4 1.60806 3.27 -0.22 2.30 3.45
永明彩虹强积金计划 永明强积金美国及香港股票基金
永明
股票基金 - 未分类股票基金 29-11-2023 1,713.32 n.a. 1.11040 20.94 n.a. n.a. 25.20
永明彩虹强积金计划 永明强积金美国股票基金
永明
股票基金 - 美国股票基金 05-06-2023 8,491.86 n.a. 1.23697 13.81 n.a. n.a. 17.91