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基金资讯表 以列表形式全面胪列所有强积金基金的重要资讯，资料一目了然。
基金类别 基金种类
受托人
最高/最低的十个基金
(按回报 / 开支比率)
计划
回报类型    年率化回报     累积回报     历年回报 (%)

已选择的成分基金总数: 379 / 风险标记中位数 = 12.75% 最新资料截至2025年05月31日
已选择的成分基金总数: 379 / 风险标记中位数 = 12.75%
 
回报, 风险, 开支, 基金规模及推出日期
费用及收费
 

计划  

成分基金

受托人

基金类别

推出日期

基金规模
（百万港元）

 
风险级别
 


最近期基金
开支比率 (%)		 年率化回报 (% p.a.)     累积回报 (%)    
历年回报 (%) 		详细内容


一年期

五年期

十年期

推出至今
友邦强积金优选计划 65岁后基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 2,211.21 4 0.80 5.46 0.53 n.a. 1.95
友邦强积金优选计划 美洲基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金 23-09-2011 5,657.61 6 0.82 11.68 14.67 9.86 10.48
友邦强积金优选计划 亚洲债券基金
友邦信托
债券基金 - 亚洲债券基金 23-09-2011 1,653.43 4 0.78 5.87 0.12 1.10 1.06
友邦强积金优选计划 亚洲股票基金
友邦信托
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2004 7,956.21 6 1.69 14.59 12.60 6.37 6.69
友邦强积金优选计划 均衡组合
友邦信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 7,940.14 5 1.67 9.90 3.12 1.97 3.64
友邦强积金优选计划 稳定资本组合
友邦信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 4,362.71 4 1.67 7.74 1.43 1.24 2.93
友邦强积金优选计划 中港动态资产配置基金
友邦信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-07-2017 1,073.61 6 1.28 17.89 1.24 n.a. 0.89
友邦强积金优选计划 核心累积基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 7,249.52 5 0.79 9.51 6.81 n.a. 6.02
友邦强积金优选计划 亚欧基金
友邦信托
股票基金 - 未分类股票基金 23-09-2011 862.50 6 0.84 11.97 8.14 3.51 5.83
友邦强积金优选计划 欧洲股票基金
友邦信托
股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2002 3,036.54 6 1.67 11.21 13.28 5.57 5.60
友邦强积金优选计划 环球债券基金
友邦信托
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2007 3,272.16 4 0.98 5.22 -2.15 0.11 0.74
友邦强积金优选计划 大中华股票基金
友邦信托
股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2004 15,428.17 6 1.67 19.00 4.61 2.67 5.35
友邦强积金优选计划 绿色退休基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金 31-03-2006 6,673.57 6 1.42 14.44 13.56 8.41 6.26
友邦强积金优选计划 增长组合
友邦信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 15,479.45 5 1.67 14.47 7.75 4.16 5.12
友邦强积金优选计划 保证组合
友邦信托
保证基金 01-12-2000 10,231.43 1 1.56 1.50 0.48 0.33 1.32
友邦强积金优选计划 中港基金
友邦信托
股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 5,287.31 7 0.78 33.20 2.47 0.24 3.68
友邦强积金优选计划 基金经理精选退休基金
友邦信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2008 4,898.08 5 1.46 10.09 4.61 2.41 4.54
友邦强积金优选计划 强积金保守基金
友邦信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 10,380.75 1 0.78 2.86 1.65 1.07 0.88
友邦强积金优选计划 北美股票基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金 01-01-2002 10,512.38 6 1.67 10.05 13.84 9.66 6.70
友邦强积金优选计划 全球基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2007 3,674.93 6 0.84 11.88 12.53 7.51 5.04
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选均衡基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-07-2009 60.69 5 1.30435 11.73 5.74 3.54 4.35
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定资本基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 44.04 4 1.32314 7.67 1.57 1.62 1.98
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选灵活资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 29.04 4 1.31531 4.86 3.96 2.37 2.64
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选增长基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 10-07-2009 95.24 5 1.30960 13.52 7.72 4.12 5.48
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定增长基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-07-2009 87.42 5 1.28901 9.90 3.59 2.63 3.20
AMTD强积金计划 AMTD景顺 65 岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 23.06 4 0.85993 6.39 0.93 n.a. 2.13
AMTD强积金计划 AMTD景顺亚洲基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 10-07-2009 56.35 6 1.39747 12.60 3.02 1.68 3.69
AMTD强积金计划 AMTD景顺核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 50.49 5 0.86243 10.51 7.47 n.a. 6.25
AMTD强积金计划 AMTD景顺欧洲基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金 10-07-2009 33.64 6 1.38831 6.44 10.97 2.71 5.28
AMTD强积金计划 AMTD景顺环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 10-07-2009 44.48 4 1.41519 6.64 -0.72 0.52 0.44
AMTD强积金计划 AMTD景顺香港中国基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 138.72 7 1.34494 21.34 -3.13 -2.02 1.50
AMTD强积金计划 AMTD景顺强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 10-07-2009 155.88 1 1.18126 3.02 1.47 0.91 0.57
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2028退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 21.94 5 1.72087 9.53 2.11 1.43 3.01
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2038退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 15.31 5 1.54486 11.11 3.31 2.09 3.93
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2048退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 14.77 5 1.66115 12.24 4.28 2.38 4.49
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标现在退休基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 12.36 4 1.90157 8.65 1.09 1.03 2.24
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行65岁后基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 279.10 4 0.81645 6.73 1.08 n.a. 2.25
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行亚洲动力股票成分基金
交通
股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2006 531.39 6 1.71929 8.94 5.92 2.44 3.98
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行均衡成分基金
交通
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-01-2006 499.82 5 1.70640 11.17 4.72 3.18 4.20
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行中国动力股票成分基金
交通
股票基金 - 中国股票基金 01-06-2008 504.19 7 1.74069 25.66 -1.98 -1.16 1.43
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行核心累积基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 853.71 5 0.81867 10.79 7.64 n.a. 6.34
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行动力增长成分基金
交通
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 25-10-2006 457.54 5 1.74548 13.29 7.40 3.73 3.84
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行环球债券成分基金
交通
债券基金 - 环球债券基金 15-11-2010 262.58 4 1.20220 6.53 -0.58 0.75 1.00
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行大中华股票成分基金
交通
股票基金 - 大中华股票基金 15-11-2010 482.13 7 1.71033 19.21 2.87 1.00 2.79
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行保证回报成分基金
交通
保证基金 01-12-2000 876.06 4 1.75889 8.66 1.74 0.73 1.55
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行香港动力股票成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 449.36 7 1.71294 27.75 0.50 -0.26 0.75
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行恒指ESG成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 30-09-2009 596.69 7 0.92561 34.83 0.32 -0.46 1.97
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行强积金保守基金
交通
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,717.47 1 1.03512 2.95 1.74 1.33 1.45
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行北美股票成分基金
交通
股票基金 - 美国股票基金 01-02-2023 218.87 n.a. n.a. 11.29 n.a. n.a. 15.14
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行平稳增长成分基金
交通
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-01-2006 624.81 5 1.69603 8.63 2.21 1.86 3.09
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 439.08 4 0.87219 6.68 1.05 n.a. 2.23
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）亚洲股票基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 447.18 6 1.75187 10.65 6.04 3.21 6.79
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）中国及香港股票基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 826.38 7 1.66870 24.74 0.12 0.08 6.24
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 716.84 5 0.86927 10.73 7.58 n.a. 6.18
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E30 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 469.89 4 1.71318 8.37 1.00 1.12 2.98
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E50 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 395.21 5 1.72420 10.20 2.42 1.65 3.41
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E70 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 562.13 5 1.72320 12.16 3.81 2.20 3.71
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）灵活混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 184.71 3 1.64343 4.43 3.58 2.00 2.92
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 153.59 4 1.67428 3.49 -2.66 -1.95 1.09
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）环球股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 454.02 6 1.78632 12.21 11.53 4.86 6.43
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,759.11 1 0.98395 3.19 1.62 1.04 0.86
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 194.47 3 1.26663 4.40 2.03 0.81 0.64
BCT积金之选 BCT65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,137.94 4 0.79211 6.71 1.09 n.a. 2.27
BCT积金之选 BCT亚洲股票基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 4,331.09 6 1.60826 11.10 5.41 3.07 6.82
BCT积金之选 BCT亚洲收益退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 25-04-2022 351.53 n.a. 1.59369 3.03 n.a. n.a. -0.24
BCT积金之选 BCT中国及香港股票基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 8,333.49 7 1.50623 25.36 -0.37 -0.42 0.13
BCT积金之选 BCT核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,449.68 5 0.78890 10.77 7.62 n.a. 6.34
BCT积金之选 BCT E30 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,015.31 4 1.51156 7.27 0.43 1.00 2.67
BCT积金之选 BCT E50 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 2,658.40 5 1.51292 9.19 2.42 1.96 3.41
BCT积金之选 BCT E70 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 4,917.32 5 1.51573 11.11 4.39 2.83 3.90
BCT积金之选 BCT E90 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 27-10-2008 920.40 6 1.51266 12.71 6.35 3.37 6.45
BCT积金之选 BCT欧洲股票基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2008 1,215.38 6 1.57913 3.59 9.92 2.73 3.05
BCT积金之选 BCT灵活混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 1,445.35 3 1.35232 4.68 3.85 2.29 3.22
BCT积金之选 BCT环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 1,912.97 4 1.45896 4.92 -2.40 -0.98 1.73
BCT积金之选 BCT环球股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 5,964.11 6 1.49202 10.30 11.40 5.87 7.11
BCT积金之选 BCT大中华股票基金
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 28-06-2012 1,901.52 6 1.14973 17.03 3.46 1.84 4.32
BCT积金之选 BCT恒指基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-10-2009 4,450.55 7 0.83837 33.20 2.95 0.95 2.95
BCT积金之选 BCT港元债券基金
银联信托
债券基金 - 港元债券基金 01-10-2009 1,326.38 3 1.06471 6.97 0.82 1.33 1.66
BCT积金之选 BCT强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 10,890.13 1 0.90269 3.22 1.66 1.09 0.91
BCT积金之选 BCT人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 921.26 3 1.23496 4.48 2.05 0.80 0.64
BCT积金之选 BCT储蓄易2025 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 801.26 5 1.25023 6.33 2.63 2.31 6.10
BCT积金之选 BCT储蓄易2030 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 750.15 6 1.50133 10.48 4.60 3.21 6.61
BCT积金之选 BCT储蓄易2035 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 773.82 6 1.50439 11.29 5.01 3.34 6.62
BCT积金之选 BCT储蓄易2040 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,765.64 6 1.50393 12.03 5.26 3.45 6.90
BCT积金之选 BCT储蓄易2045 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 104.45 6 1.56760 11.92 n.a. n.a. 0.21
BCT积金之选 BCT储蓄易2050 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 193.01 6 1.52980 12.23 n.a. n.a. 0.45
BCT积金之选 BCT美国股票基金
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 23-11-2021 3,332.26 6 0.94597 11.91 n.a. n.a. 5.83
BCT积金之选 BCT世界股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 28-06-2012 3,219.90 6 1.01109 12.28 11.27 7.46 8.66
BCT强积金策略计划 景顺65岁后基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 742.36 4 0.71890 6.78 1.10 n.a. 2.28
BCT强积金策略计划 景顺65岁后基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 605.89 4 0.69593 6.78 1.10 n.a. 2.28
BCT强积金策略计划 景顺亚洲股票基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 03-10-2007 704.19 6 1.19164 12.72 3.17 1.78 1.11
BCT强积金策略计划 景顺亚洲股票基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 28-09-2007 582.82 6 1.31397 12.60 3.05 1.67 1.13
BCT强积金策略计划 景顺均衡基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 29-01-2001 1,391.95 5 1.27271 12.10 4.16 2.59 3.98
BCT强积金策略计划 景顺均衡基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 12-02-2001 1,181.57 5 1.15177 12.23 4.29 2.72 4.24
BCT强积金策略计划 景顺资本稳定基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 29-01-2001 878.34 4 1.26967 9.14 1.49 1.62 3.30
BCT强积金策略计划 景顺资本稳定基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 12-02-2001 609.64 4 1.14769 9.27 1.61 1.74 3.47
BCT强积金策略计划 景顺核心累积基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 953.07 5 0.78628 10.83 7.66 n.a. 6.43
BCT强积金策略计划 景顺核心累积基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 724.66 5 0.78552 10.83 7.66 n.a. 6.43
BCT强积金策略计划 景顺环球债券基金 - 单位类别H
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 05-03-2003 567.07 4 1.13529 6.52 -0.53 0.80 2.09
BCT强积金策略计划 景顺环球债券基金 - 单位类别A
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 05-03-2003 512.50 4 1.25640 6.39 -0.65 0.68 1.96
BCT强积金策略计划 景顺环球追踪指数基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 09-06-2023 97.57 n.a. n.a. 13.18 n.a. n.a. 14.36
BCT强积金策略计划 景顺环球追踪指数基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 09-06-2023 58.77 n.a. n.a. 13.18 n.a. n.a. 14.36
BCT强积金策略计划 景顺增长基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 28-12-2000 2,521.46 6 1.27265 13.64 5.96 3.15 4.39
BCT强积金策略计划 景顺增长基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 12-02-2001 2,396.45 6 1.15126 13.76 6.09 3.28 4.59
BCT强积金策略计划 景顺恒指基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-07-2014 397.46 7 0.77967 33.40 3.01 0.93 1.96
BCT强积金策略计划 景顺恒指基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-07-2014 383.32 7 0.82122 33.35 2.96 0.89 1.92
BCT强积金策略计划 景顺中港股票基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 05-03-2003 1,477.06 7 1.27331 21.40 -3.18 -2.02 5.71
BCT强积金策略计划 景顺中港股票基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 03-03-2003 1,815.85 7 1.14981 21.55 -3.07 -1.90 5.71
BCT强积金策略计划 景顺强积金保守基金 - 单位类别A
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 29-01-2001 1,387.76 2 0.69240 3.42 1.84 1.26 1.12
BCT强积金策略计划 景顺强积金保守基金 - 单位类别H
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 12-02-2001 1,452.92 2 0.69190 3.42 1.84 1.26 1.12
BCT强积金策略计划 景顺人民币债券基金 - 单位类别H
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 06-03-2013 217.43 3 1.13023 4.60 2.16 0.92 0.63
BCT强积金策略计划 景顺人民币债券基金 - 单位类别A
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 05-03-2013 162.19 3 1.25271 4.48 2.04 0.80 0.51
BCT强积金策略计划 景顺美国追踪指数基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 09-06-2023 206.26 n.a. n.a. 12.38 n.a. n.a. 15.05
BCT强积金策略计划 景顺美国追踪指数基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 09-06-2023 291.46 n.a. n.a. 12.38 n.a. n.a. 15.05
东亚（强积金）行业计划 东亚（行业计划）65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 962.21 4 0.80357 5.23 1.02 n.a. 2.31
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 31-01-2012 381.31 6 1.30420 6.37 6.48 3.86 4.31
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,762.24 5 1.38322 8.18 2.58 2.21 3.37
东亚（强积金）行业计划 东亚（行业计划）核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 2,924.66 5 0.79552 8.41 7.25 n.a. 6.39
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 04-01-2010 652.31 6 1.34523 14.65 2.36 2.19 3.53
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,330.58 5 1.41179 10.55 4.62 3.02 4.18
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 637.51 7 1.31960 27.63 -0.83 -1.11 1.13
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 3,848.38 1 0.84154 3.00 1.71 1.24 1.45
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 224.10 3 0.79269 2.49 1.68 0.77 0.84
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,786.51 4 1.35086 6.14 0.60 1.27 2.77
东亚（强积金）行业计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 158.84 7 1.18791 36.42 -0.23 -2.87 -0.26
东亚（强积金）行业计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-01-2012 171.57 7 0.59014 33.41 3.18 1.08 3.26
东亚（强积金）集成信托计划 东亚（强积金）65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 967.54 4 0.71186 5.23 1.02 n.a. 2.29
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 01-09-2005 920.60 6 1.35509 6.46 6.42 3.84 5.72
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,707.86 5 1.36620 8.30 2.63 2.25 3.33
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,678.28 1 0.82768 2.98 1.68 1.19 1.50
东亚（强积金）集成信托计划 东亚（强积金）核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 945.69 5 0.78433 8.41 7.25 n.a. 6.43
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 欧洲股票基金
东亚
股票基金 - 欧洲股票基金 04-01-2010 175.74 6 1.52868 10.12 10.36 4.86 4.15
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金 01-09-2005 343.71 4 1.07068 4.45 -2.62 -0.13 0.47
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金 04-01-2010 576.83 6 1.26378 10.42 12.50 8.43 7.05
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2006 1,292.84 7 1.31541 14.69 2.15 2.14 4.20
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,452.12 5 1.39865 10.63 4.66 3.05 4.05
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 895.75 7 1.30722 27.66 -0.88 -1.09 3.57
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)日本股票基金
东亚
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 161.17 5 1.59937 6.49 9.68 4.34 1.14
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 北美股票基金
东亚
股票基金 - 美国股票基金 31-01-2012 857.33 6 1.26208 11.02 13.46 10.48 10.59
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 154.11 3 0.79789 2.67 1.72 0.80 0.88
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,790.44 4 1.33943 6.06 0.58 1.28 2.68
东亚（强积金）集成信托计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 158.06 7 1.21737 36.18 -0.34 -2.93 -0.50
东亚（强积金）集成信托计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-01-2012 292.31 7 0.61747 33.30 3.09 1.01 3.25
东亚（强积金）享惠计划 东亚65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 10.88 4 0.85153 5.13 0.93 n.a. 2.27
东亚（强积金）享惠计划 东亚亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2012 8.84 6 0.96293 6.72 5.37 3.10 3.78
东亚（强积金）享惠计划 东亚均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 25-10-2012 18.77 5 0.94655 9.47 3.62 3.31 3.62
东亚（强积金）享惠计划 东亚核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 26.77 5 0.83646 8.37 7.20 n.a. 6.49
东亚（强积金）享惠计划 东亚环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金 25-10-2012 7.50 4 0.91811 4.10 -2.95 -0.20 -0.41
东亚（强积金）享惠计划 东亚环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金 25-10-2012 27.86 6 0.93287 10.64 12.86 8.80 8.96
东亚（强积金）享惠计划 东亚大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 25-10-2012 23.11 6 0.96133 14.54 2.77 2.85 5.06
东亚（强积金）享惠计划 东亚增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 25-10-2012 24.26 5 0.95046 11.64 5.77 4.23 4.73
东亚（强积金）享惠计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 25-10-2012 20.95 7 0.70010 33.18 2.93 0.91 2.71
东亚（强积金）享惠计划 东亚强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 25-10-2012 28.34 1 0.79220 2.97 1.74 1.31 1.14
东亚（强积金）享惠计划 东亚平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 25-10-2012 13.73 4 0.94770 7.19 1.44 2.10 2.21
中银保诚简易强积金计划 中银保诚65岁后基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,774.42 4 0.77027 5.64 0.76 n.a. 2.12
中银保诚简易强积金计划 中银保诚亚洲股票基金
中银保诚
股票基金 - 亚洲股票基金 03-10-2006 3,656.71 6 1.71286 12.42 7.57 3.26 3.52
中银保诚简易强积金计划 中银保诚均衡基金
中银保诚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 13-12-2000 7,374.43 5 1.67593 10.51 3.59 2.14 3.70
中银保诚简易强积金计划 中银保诚债券基金
中银保诚
债券基金 - 环球债券基金 15-04-2003 3,038.83 4 1.51236 4.29 -2.93 -0.88 0.87
中银保诚简易强积金计划 中银保诚中国股票基金
中银保诚
股票基金 - 中国股票基金 15-10-2007 7,801.47 7 1.75299 28.63 -0.36 -1.22 -1.22
中银保诚简易强积金计划 中银保诚核心累积基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 6,102.32 5 0.76212 9.52 7.04 n.a. 6.38
中银保诚简易强积金计划 中银保诚中证香港100指数基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 03-09-2012 2,095.68 7 1.00394 32.71 2.79 0.57 3.02
中银保诚简易强积金计划 中银保诚欧洲指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 欧洲股票基金 03-09-2012 1,624.40 6 1.04498 11.39 11.86 6.09 7.19
中银保诚简易强积金计划 中银保诚环球股票基金
中银保诚
股票基金 - 环球股票基金 15-04-2003 8,952.27 6 1.68591 11.16 12.09 7.70 7.52
中银保诚简易强积金计划 中银保诚增长基金
中银保诚
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 13-12-2000 14,294.62 5 1.68803 15.57 8.13 4.34 4.72
中银保诚简易强积金计划 中银保诚香港股票基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 11,056.62 7 1.67262 29.88 1.84 0.13 6.71
中银保诚简易强积金计划 中银保诚香港平稳退休基金
中银保诚
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-11-2022 476.97 n.a. 1.46284 7.02 n.a. n.a. 6.08
中银保诚简易强积金计划 中银保诚日本股票基金
中银保诚
股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 1,324.80 5 1.66542 7.92 8.87 3.30 1.41
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金保守基金
中银保诚
货币市场基金 — 强积金保守基金 13-12-2000 14,351.35 2 0.81444 3.51 1.94 1.32 1.17
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金
中银保诚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 02-04-2013 1,260.45 3 0.31098 3.39 2.57 1.54 1.53
中银保诚简易强积金计划 中银保诚北美指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 美国股票基金 03-09-2012 8,655.38 6 1.02314 12.79 14.15 10.75 11.61
中银保诚简易强积金计划 中银保诚平稳基金
中银保诚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 13-12-2000 7,538.08 4 1.66777 7.72 1.08 0.88 2.95
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿65岁后基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 181.88 4 0.82588 6.72 1.06 n.a. 2.14
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿平衡基金
中国人寿
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 448.88 5 1.42955 9.65 3.17 2.58 4.39
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿核心累积基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 375.01 5 0.82531 10.77 7.58 n.a. 6.32
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿大中华股票基金
中国人寿
股票基金 - 大中华股票基金 13-12-2021 101.37 7 1.27402 16.87 n.a. n.a. -5.91
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿增长基金
中国人寿
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 773.78 6 1.43096 11.19 4.84 3.24 4.94
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿香港股票基金
中国人寿
股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 516.28 7 0.87229 26.22 0.89 0.93 3.61
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿乐安心保证基金
中国人寿
保证基金 01-10-2007 1,426.24 4 2.06212 5.17 -0.43 1.14 2.22
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿强积金保守基金
中国人寿
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 579.93 1 0.89732 3.25 1.67 1.05 0.72
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿乐休闲环球股票基金
中国人寿
股票基金 - 环球股票基金 01-10-2007 324.45 5 1.30679 9.56 10.04 4.93 3.18
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿美国股票基金
中国人寿
股票基金 - 美国股票基金 13-12-2021 205.51 6 0.93555 10.10 n.a. n.a. 1.92
富达退休集成信托 65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 918.29 4 0.81317 5.04 0.43 n.a. 1.83
富达退休集成信托 美洲股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 31-08-2023 1,609.65 n.a. n.a. 10.76 n.a. n.a. 15.72
富达退休集成信托 亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 07-08-2006 4,328.81 5 1.54136 6.58 5.00 3.48 5.92
富达退休集成信托 均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 4,263.34 5 1.51937 9.38 3.05 2.52 4.50
富达退休集成信托 资本稳定基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,931.05 4 1.51508 5.26 -0.28 1.00 3.13
富达退休集成信托 核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,451.17 5 0.79600 8.97 6.61 n.a. 5.92
富达退休集成信托 欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 31-08-2023 175.14 n.a. n.a. 6.37 n.a. n.a. 10.81
富达退休集成信托 富达香港盈富基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 28-06-2013 2,172.78 7 0.76487 33.21 3.01 0.92 3.00
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2020基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 256.69 4 1.28798 4.56 0.09 1.53 5.86
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2025基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 374.71 5 1.28661 6.45 2.64 2.31 6.54
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2030基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 576.45 6 1.53396 10.54 4.63 3.22 7.15
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2035基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 601.56 6 1.53619 11.29 5.01 3.34 7.27
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2040基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,441.44 6 1.52506 12.07 5.29 3.47 7.42
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2045基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 255.96 6 1.63458 11.98 5.16 n.a. 4.61
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2050基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 524.79 6 1.59302 12.42 5.23 n.a. 4.47
富达退休集成信托 环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 02-07-2003 7,836.10 6 1.51034 9.76 8.78 6.17 6.70
富达退休集成信托 增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 7,149.35 6 1.52060 10.97 4.72 3.19 5.00
富达退休集成信托 香港债券基金
HSBC
债券基金 - 港元债券基金 08-07-2003 1,239.29 4 1.25639 7.85 1.10 1.52 1.58
富达退休集成信托 香港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 6,565.28 7 1.51619 25.10 0.29 0.24 4.97
富达退休集成信托 强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 6,886.87 1 1.13474 3.15 1.56 0.90 0.77
富达退休集成信托 退休易基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-11-2021 72.98 4 1.27438 6.12 n.a. n.a. -1.66
富达退休集成信托 人民币债券基金
HSBC
债券基金 - 人民币债券基金 16-05-2016 501.29 3 1.32439 4.46 1.09 n.a. 1.12
富达退休集成信托 平稳增长基金
HSBC
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 3,774.73 5 1.51461 7.46 1.34 1.80 3.90
富达退休集成信托 国际债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-07-2003 1,435.92 4 1.50214 4.40 -3.45 -0.27 1.24
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 7.38 4 0.93468 7.04 1.95 n.a. 2.89
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 5.01 4 0.93437 7.04 1.95 n.a. 2.89
海通MPF退休金 海通亚太基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 33.51 6 1.93210 9.69 3.87 -0.17 3.54
海通MPF退休金 海通亚太基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 15.20 6 1.98182 9.62 3.81 -0.22 2.95
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 26.37 5 0.91667 10.63 7.69 n.a. 7.39
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 37.21 5 0.91673 10.65 7.69 n.a. 7.30
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 57.12 6 1.42441 11.58 11.98 8.38 4.96
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 96.28 6 1.32417 11.70 12.08 8.49 5.53
海通MPF退休金 海通香港特区基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 137.74 6 1.75230 22.92 4.21 2.57 8.80
海通MPF退休金 海通香港特区基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 55.78 6 1.83253 22.84 4.12 2.49 8.32
海通MPF退休金 海通韩国基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 5.01 6 1.84038 14.59 6.85 -0.48 5.00
海通MPF退休金 海通韩国基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 17.90 6 1.84082 14.60 6.84 -0.48 5.41
海通MPF退休金 海通强积金保守基金 - T类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 68.96 1 0.85623 3.29 1.80 1.22 0.94
海通MPF退休金 海通强积金保守基金 - A类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 29.45 1 0.90589 3.19 1.76 1.17 0.85
恒生强积金智选计划 65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 08-10-2009 1,870.64 4 0.77844 5.05 1.13 2.01 1.94
恒生强积金智选计划 亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 3,694.27 6 1.50289 6.53 4.00 1.74 4.90
恒生强积金智选计划 均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 5,927.00 5 1.42722 11.68 5.52 3.47 3.75
恒生强积金智选计划 中国股票基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 08-10-2009 3,310.77 7 1.49495 20.73 -1.75 -0.67 2.16
恒生强积金智选计划 核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-12-2000 6,170.06 5 0.77643 7.39 7.28 4.91 4.12
恒生强积金智选计划 欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 1,523.60 6 1.34422 7.33 10.79 4.15 2.69
恒生强积金智选计划 环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-10-2009 1,724.15 4 0.82723 5.18 -2.36 0.31 0.88
恒生强积金智选计划 环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-07-2019 1,299.31 6 0.81984 8.56 12.66 n.a. 10.17
恒生强积金智选计划 增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 8,996.75 5 1.52584 13.52 7.34 4.13 4.06
恒生强积金智选计划 保证基金
HSBC
保证基金 01-12-2000 3,359.70 3 2.05658 4.79 0.06 0.00 0.20
恒生强积金智选计划 恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 01-07-2019 1,639.01 7 0.88854 36.69 0.05 n.a. -1.94
恒生强积金智选计划 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-12-2000 12,699.39 7 0.78561 33.32 3.07 1.01 4.11
恒生强积金智选计划 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 4,476.35 7 1.49059 25.58 1.39 0.05 3.59
恒生强积金智选计划 强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 13,055.15 2 0.77059 3.60 1.88 1.12 1.32
恒生强积金智选计划 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 5,175.12 6 1.32250 9.69 13.55 10.20 4.98
恒生强积金智选计划 平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 08-10-2009 1,241.60 4 1.32713 7.38 1.08 1.52 1.67
恒生强积金智选计划 智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-07-2019 482.40 6 0.87896 12.93 7.78 n.a. 4.34
恒生强积金智选计划 智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-07-2019 345.38 5 0.92876 13.61 5.77 n.a. 4.49
恒生强积金智选计划 智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-07-2019 732.74 6 0.88059 11.14 11.87 n.a. 8.17
恒生强积金智选计划 智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-07-2019 3,595.39 6 0.82426 13.11 14.38 n.a. 12.69
汇丰强积金智选计划 65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 08-10-2009 8,574.63 4 0.77755 5.05 1.13 2.01 1.94
汇丰强积金智选计划 亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 8,283.83 6 1.50276 6.53 4.00 1.74 4.90
汇丰强积金智选计划 均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 18,825.65 5 1.42708 11.68 5.52 3.47 3.75
汇丰强积金智选计划 中国股票基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 08-10-2009 7,563.98 7 1.49482 20.73 -1.75 -0.67 2.16
汇丰强积金智选计划 核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-12-2000 24,951.19 5 0.77621 7.39 7.28 4.91 4.12
汇丰强积金智选计划 欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 4,225.60 6 1.34360 7.33 10.79 4.15 2.69
汇丰强积金智选计划 环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-10-2009 6,336.47 4 0.82644 5.18 -2.36 0.31 0.88
汇丰强积金智选计划 环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-07-2019 5,621.44 6 0.82007 8.56 12.66 n.a. 10.17
汇丰强积金智选计划 增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 27,460.93 5 1.52578 13.52 7.34 4.13 4.06
汇丰强积金智选计划 保证基金
HSBC
保证基金 01-12-2000 10,942.06 3 2.05659 4.79 0.06 0.00 0.20
汇丰强积金智选计划 恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 01-07-2019 4,071.70 7 0.88878 36.69 0.05 n.a. -1.94
汇丰强积金智选计划 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-12-2000 32,466.11 7 0.78564 33.32 3.07 1.01 4.11
汇丰强积金智选计划 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 9,934.90 7 1.49048 25.58 1.39 0.05 3.59
汇丰强积金智选计划 强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 38,965.02 2 0.77050 3.60 1.88 1.12 1.32
汇丰强积金智选计划 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 17,034.66 6 1.32225 9.69 13.55 10.20 4.98
汇丰强积金智选计划 平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 08-10-2009 4,436.26 4 1.32600 7.38 1.08 1.52 1.67
汇丰强积金智选计划 智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-07-2019 2,005.97 6 0.87936 12.93 7.78 n.a. 4.34
汇丰强积金智选计划 智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-07-2019 1,582.97 5 0.92876 13.61 5.77 n.a. 4.49
汇丰强积金智选计划 智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-07-2019 2,445.93 6 0.88055 11.14 11.87 n.a. 8.17
汇丰强积金智选计划 智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-07-2019 13,912.82 6 0.82394 13.11 14.38 n.a. 12.69
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 2025 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 762.12 5 1.08007 9.54 3.47 2.53 3.19
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 2030 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,135.59 5 1.07284 11.67 5.05 3.45 3.95
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 2035 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,250.02 6 1.07083 13.32 5.98 3.93 4.35
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 2040 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,055.09 6 1.08179 15.39 6.60 4.23 4.57
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 2045 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,798.06 6 1.05719 15.32 6.70 4.30 4.64
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 65岁后基金
宏利
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 7,276.61 4 0.76202 5.48 0.60 n.a. 2.03
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 进取基金
宏利
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 26,410.90 6 1.79655 12.58 5.57 3.57 3.79
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 中华威力基金
宏利
股票基金 - 大中华股票基金 01-02-2006 25,102.23 7 1.97837 17.46 -0.34 -0.15 4.85
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF保守基金
宏利
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 21,186.41 2 0.76785 3.61 1.95 1.30 0.90
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 核心累积基金
宏利
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 26,972.57 5 0.75793 9.68 6.93 n.a. 6.20
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 欧洲股票基金
宏利
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 7,135.05 6 1.80092 -0.28 7.82 5.10 2.22
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 富达增长基金
宏利
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-09-2003 10,069.89 6 1.81937 10.63 4.43 2.84 5.83
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 富达平稳增长基金
宏利
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-09-2003 7,269.13 5 1.81229 7.12 1.06 1.45 3.91
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 增长基金
宏利
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 19,919.13 5 1.78991 11.00 3.91 2.65 3.50
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 恒指ESG基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 23-04-2012 8,036.28 7 0.94436 34.60 0.80 -0.20 2.60
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 康健护理基金
宏利
股票基金 - 未分类股票基金 02-04-2008 44,955.72 5 1.92382 -9.40 3.54 3.17 6.18
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 香港债券基金
宏利
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 3,649.20 4 1.18278 7.97 0.93 1.57 1.89
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 香港股票基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 18,254.33 7 1.78815 25.51 -0.34 -0.56 3.17
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 利息基金
宏利
保证基金 01-12-2000 36,755.53 1 1.77178 0.88 0.63 0.45 0.65
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 国际债券基金
宏利
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 7,021.98 4 1.17809 5.03 -2.23 -0.48 1.79
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 国际股票基金
宏利
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 12,561.45 6 1.78378 9.21 9.73 7.15 3.97
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 日本股票基金
宏利
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2000 8,040.43 5 1.77476 17.66 13.54 7.54 3.44
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 北美股票基金
宏利
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 35,677.60 6 1.76919 8.90 12.05 9.66 4.92
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 亚太股票基金
宏利
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 12,975.16 6 1.82473 8.37 7.61 4.39 4.97
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 退休收益基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-09-2020 2,018.03 4 1.36414 3.77 n.a. n.a. -2.39
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 人民币债券基金
宏利
债券基金 - 人民币债券基金 16-12-2013 2,467.15 3 1.20558 5.29 2.40 1.69 1.58
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 智优裕退休基金
宏利
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 21-02-2011 1,191.72 5 1.06580 8.93 2.86 2.15 2.33
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 稳健基金
宏利
保证基金 01-12-2000 17,144.66 4 1.78060 10.46 1.40 1.31 2.12
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 可持续亚太债券基金
宏利
债券基金 - 亚洲债券基金 23-04-2012 1,727.17 4 1.23695 5.13 0.61 1.26 1.20
宏利退休精选（强积金）计划 安联亚洲基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 04-08-2004 489.65 6 1.24173 8.62 4.44 3.39 7.55
宏利退休精选（强积金）计划 安联亚洲基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 04-08-2004 575.33 6 1.21172 8.65 4.47 3.37 7.62
宏利退休精选（强积金）计划 安联亚洲基金 - 单位A
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 31-08-2004 40.47 6 1.44213 8.40 4.23 3.13 7.09
宏利退休精选（强积金）计划 安联均衡基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 02-02-2001 418.78 5 1.26190 11.65 5.72 3.63 4.61
宏利退休精选（强积金）计划 安联均衡基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 07-02-2001 26.52 5 1.46249 11.43 5.51 3.35 4.48
宏利退休精选（强积金）计划 安联均衡基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 08-12-2000 473.94 5 1.23200 11.68 5.76 3.43 4.65
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定资本基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 02-02-2001 210.09 4 1.27596 7.62 1.57 1.64 3.20
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定资本基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 11-12-2000 215.09 4 1.24645 7.65 1.60 1.64 3.31
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定资本基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 07-02-2001 17.12 4 1.47671 7.40 1.37 1.41 3.04
宏利退休精选（强积金）计划 安联灵活均衡基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 09-08-2004 164.43 4 1.22863 4.85 4.02 2.45 3.29
宏利退休精选（强积金）计划 安联灵活均衡基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 31-08-2004 11.39 4 1.45935 4.61 3.78 2.25 3.00
宏利退休精选（强积金）计划 安联灵活均衡基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 09-08-2004 165.68 4 1.25843 4.82 3.98 2.43 3.21
宏利退休精选（强积金）计划 安联大中华基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 03-10-2011 190.67 7 1.22818 19.51 3.21 1.37 5.80
宏利退休精选（强积金）计划 安联大中华基金 - 单位A
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 01-11-2011 15.29 7 1.45828 19.24 2.98 1.20 4.57
宏利退休精选（强积金）计划 安联大中华基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 04-10-2011 240.45 7 1.25785 19.48 3.18 1.37 6.08
宏利退休精选（强积金）计划 安联增长基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 07-02-2001 49.92 5 1.47127 13.26 7.53 3.91 5.01
宏利退休精选（强积金）计划 安联增长基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 08-12-2000 871.01 5 1.24018 13.52 7.77 4.16 5.23
宏利退休精选（强积金）计划 安联增长基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 02-02-2001 809.84 5 1.27010 13.48 7.74 4.13 5.17
宏利退休精选（强积金）计划 安联香港基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 671.06 7 1.22108 24.22 3.04 0.27 7.04
宏利退休精选（强积金）计划 安联香港基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 591.10 7 1.19113 24.26 3.07 0.32 7.14
宏利退休精选（强积金）计划 安联香港基金 - 单位A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 31-08-2004 35.97 7 1.42198 23.97 2.83 0.06 6.56
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金65岁后基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 6.00 4 0.74495 5.79 0.82 n.a. 1.82
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金65岁后基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 121.51 4 0.74697 5.79 0.82 n.a. 2.07
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金65岁后基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 117.16 4 0.74652 5.79 0.82 n.a. 2.07
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金保守基金 - 单位A
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 07-02-2001 21.05 1 1.04125 2.90 1.52 0.94 0.79
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金保守基金 - 单位B
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 02-02-2001 475.86 1 1.04094 2.90 1.52 0.94 0.79
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金保守基金 - 单位T
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 11-12-2000 515.46 1 1.01096 2.93 1.55 0.96 0.87
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金核心累积基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 417.05 5 0.77746 9.08 7.15 n.a. 6.39
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金核心累积基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 55.23 5 0.77777 9.07 7.14 n.a. 6.08
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金核心累积基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 637.43 5 0.77728 9.08 7.15 n.a. 6.39
宏利退休精选（强积金）计划 安联东方太平洋基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 31-10-2011 22.67 6 1.55859 5.52 9.19 7.06 7.93
宏利退休精选（强积金）计划 安联东方太平洋基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-10-2011 189.02 6 1.32814 5.76 9.44 7.27 9.06
宏利退休精选（强积金）计划 安联东方太平洋基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-10-2011 189.86 6 1.35823 5.73 9.41 7.26 9.04
宏利退休精选（强积金）计划 安联人民币货币市场基金 - 单位T
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 04-10-2013 50.25 3 1.17122 2.26 1.25 0.25 0.27
宏利退休精选（强积金）计划 安联人民币货币市场基金 - 单位B
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 04-10-2013 58.77 3 1.20164 2.23 1.22 0.22 0.24
宏利退休精选（强积金）计划 安联人民币货币市场基金 - 单位A
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 07-10-2013 2.00 3 1.20114 2.24 1.22 0.22 0.24
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定增长基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 07-02-2001 17.92 5 1.45293 9.62 3.37 2.41 3.83
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定增长基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 02-02-2001 438.84 5 1.25199 9.84 3.58 2.62 4.00
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定增长基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 08-12-2000 425.25 5 1.22228 9.87 3.61 2.67 4.11
万全强制性公积金计划 65 岁后基金
万通
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 119.09 4 0.84822 6.67 1.03 n.a. 2.24
万全强制性公积金计划 亚洲债券基金
万通
债券基金 - 亚洲债券基金 17-03-2003 330.94 5 1.63940 5.91 2.79 0.30 4.59
万全强制性公积金计划 亚太股票基金
万通
股票基金 - 亚洲股票基金 19-03-2007 280.68 6 1.74510 13.92 5.34 0.72 2.95
万全强制性公积金计划 核心累积基金
万通
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 355.19 5 0.83938 10.81 7.62 n.a. 6.34
万全强制性公积金计划 欧洲股票基金
万通
股票基金 - 欧洲股票基金 19-03-2007 140.34 5 1.71262 9.83 9.92 4.73 2.69
万全强制性公积金计划 环球债券基金
万通
债券基金 - 环球债券基金 17-03-2003 163.89 4 1.55776 5.47 -1.98 -1.52 0.91
万全强制性公积金计划 环球证券基金
万通
股票基金 - 环球股票基金 17-03-2003 310.26 6 1.63973 11.45 12.27 5.28 6.77
万全强制性公积金计划 环球增值基金
万通
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 448.05 5 1.51986 11.72 5.52 3.31 4.34
万全强制性公积金计划 环球均衡基金
万通
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 276.29 5 1.51947 9.92 3.38 2.40 3.63
万全强制性公积金计划 大中华股票基金
万通
股票基金 - 大中华股票基金 01-05-2011 552.59 6 1.54653 16.93 1.97 3.36 4.18
万全强制性公积金计划 保证基金
万通
保证基金 20-01-2006 232.97 4 3.37451 5.73 -0.48 -0.45 0.31
万全强制性公积金计划 香港股票基金
万通
股票基金 - 香港股票基金 19-03-2007 433.09 7 1.48871 24.34 2.87 0.08 1.77
万全强制性公积金计划 强积金保守基金
万通
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 647.20 1 0.91464 3.05 1.63 1.02 0.74
万全强制性公积金计划 美国股票基金
万通
股票基金 - 美国股票基金 19-03-2007 933.88 6 1.08660 13.02 8.68 9.92 8.03
我的强积金计划 我的65岁后基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 76.84 4 0.74511 5.32 0.81 n.a. 2.01
我的强积金计划 我的亚洲股票基金
中银保诚
股票基金 - 亚洲股票基金 28-07-2010 202.58 5 1.08875 7.08 5.46 3.97 4.93
我的强积金计划 我的均衡基金
中银保诚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 28-07-2010 231.46 5 1.04717 11.50 5.30 3.83 4.99
我的强积金计划 我的中国股票基金
中银保诚
股票基金 - 大中华股票基金 28-07-2010 518.22 7 1.07493 16.95 2.43 3.92 5.74
我的强积金计划 我的核心累积基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 221.46 5 0.76914 8.86 7.29 n.a. 6.07
我的强积金计划 我的环球债券基金
中银保诚
债券基金 - 环球债券基金 28-07-2010 116.93 4 0.98600 4.85 -2.98 -1.78 -0.60
我的强积金计划 我的环球股票基金
中银保诚
股票基金 - 环球股票基金 28-07-2010 508.45 6 1.04974 11.23 12.03 5.51 7.63
我的强积金计划 我的增长基金
中银保诚
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 28-07-2010 401.79 6 1.06413 11.46 5.19 3.66 5.44
我的强积金计划 我的港元债券基金
中银保诚
债券基金 - 港元债券基金 28-07-2010 82.67 3 1.02949 6.97 0.85 1.39 1.66
我的强积金计划 我的香港股票基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金 28-07-2010 295.05 7 1.06062 25.70 0.74 0.72 3.01
我的强积金计划 我的香港追踪指数基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 28-07-2010 161.22 7 0.72203 33.49 3.02 0.94 2.87
我的强积金计划 我的强积金保守基金
中银保诚
货币市场基金 — 强积金保守基金 28-07-2010 408.51 1 0.80556 3.34 1.64 0.95 0.66
我的强积金计划 我的人民币及港元货币市场基金
中银保诚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 06-10-2014 55.07 3 0.93596 2.50 1.59 0.82 0.83
我的强积金计划 我的平稳基金
中银保诚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 28-07-2010 242.35 5 1.03714 8.99 2.80 2.50 3.50
信安强积金—易富之选 信安 - 强积金保守基金
信安（亚洲）
货币市场基金 — 强积金保守基金 20-01-2005 316.11 1 1.15737 3.17 1.65 1.03 0.77
信安强积金—易富之选 信安65 岁后基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 41.60 4 0.96983 5.98 1.20 n.a. 2.13
信安强积金—易富之选 信安均衡基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 20-01-2005 252.30 5 1.74337 12.30 4.64 2.54 3.60
信安强积金—易富之选 信安核心累积基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 94.27 5 0.87368 8.83 6.85 n.a. 5.75
信安强积金—易富之选 信安动力亚太股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 19-12-2006 324.03 6 1.86758 13.39 6.04 3.69 3.32
信安强积金—易富之选 信安动力环球债券基金
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 19-12-2006 81.59 4 1.60370 4.82 -3.31 -1.35 -0.12
信安强积金—易富之选 信安动力环球股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 19-12-2006 285.28 6 1.83768 8.82 9.58 6.25 3.74
信安强积金—易富之选 信安动力香港股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 20-01-2005 511.84 7 1.66138 25.19 -0.27 -1.39 4.61
信安强积金—易富之选 信安增长基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 20-01-2005 427.50 5 1.74469 14.33 6.55 3.42 4.43
信安强积金—易富之选 信安平稳基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 20-01-2005 161.15 4 1.71761 7.69 0.76 0.78 1.58
信安强积金—明智之选 信安 - 恒指基金
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 03-11-2014 699.61 7 1.09081 32.79 2.70 0.80 1.95
信安强积金—明智之选 信安 - 强积金保守基金
信安（亚洲）
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 3,892.51 2 1.00529 3.34 1.69 1.04 0.77
信安强积金—明智之选 信安65 岁后基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 411.08 4 0.83905 5.90 1.33 n.a. 2.28
信安强积金—明智之选 信安均衡基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 1,962.49 5 1.72163 12.31 4.66 2.55 3.39
信安强积金—明智之选 信安流动基金
信安（亚洲）
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 609.23 2 0.99639 4.58 1.74 1.19 0.93
信安强积金—明智之选 信安核心累积基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 956.30 5 0.83933 8.92 7.00 n.a. 5.92
信安强积金—明智之选 信安动力亚太股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 10-01-2011 910.43 6 1.84978 13.38 6.10 3.70 3.52
信安强积金—明智之选 信安动力亚洲债券基金
信安（亚洲）
债券基金 - 亚洲债券基金 13-08-2012 184.70 4 1.43082 5.19 -0.47 0.58 0.11
信安强积金—明智之选 信安动力环球债券基金
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 10-01-2011 444.48 4 1.55613 4.98 -3.22 -1.31 -1.00
信安强积金—明智之选 信安动力环球股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 3,260.09 6 1.80581 8.89 9.64 6.28 3.21
信安强积金—明智之选 信安动力大中华股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 大中华股票基金 13-08-2012 1,196.72 7 1.47463 17.21 1.40 3.01 5.82
信安强积金—明智之选 信安动力香港股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 10-01-2011 1,061.86 7 1.65358 25.37 -0.09 -1.30 0.58
信安强积金—明智之选 信安增长基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 2,924.27 5 1.73550 14.38 6.59 3.44 3.86
信安强积金—明智之选 信安平稳基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,362.57 4 1.70310 7.73 0.80 0.80 2.29
信安强积金计划800系列 信安65岁后基金 - N类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 3,169.09 4 0.80777 6.02 1.33 n.a. 2.34
信安强积金计划800系列 信安进取策略基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 22-10-2020 1,260.31 5 1.51822 13.42 n.a. n.a. 3.82
信安强积金计划800系列 信安进取策略基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 22-10-2020 33.70 5 1.31949 13.65 n.a. n.a. 4.04
信安强积金计划800系列 信安亚洲债券基金 - N类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 亚洲债券基金 22-10-2020 236.90 4 1.03586 6.16 n.a. n.a. -0.01
信安强积金计划800系列 信安亚洲股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 190.03 6 1.34542 9.01 6.26 2.83 6.73
信安强积金计划800系列 信安亚洲股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 3,432.90 6 1.53540 8.81 6.04 2.53 6.51
信安强积金计划800系列 信安中国股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 中国股票基金 01-08-2007 2,674.48 7 1.51940 25.64 -1.87 -1.08 1.61
信安强积金计划800系列 信安中国股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 中国股票基金 01-08-2007 175.26 7 1.32899 25.88 -1.66 -0.79 1.88
信安强积金计划800系列 信安核心累积基金 - N类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 3,871.03 5 0.82229 8.94 7.03 n.a. 6.04
信安强积金计划800系列 信安环球增长基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,896.31 5 1.52105 11.64 4.75 2.88 4.43
信安强积金计划800系列 信安环球增长基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 249.73 5 1.32086 11.86 4.96 3.10 4.57
信安强积金计划800系列 信安恒指基金 - N类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-02-2012 1,903.55 7 0.94739 33.11 2.88 0.72 3.02
信安强积金计划800系列 信安港元储蓄基金 - D类单位
信安（亚洲）
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 177.74 2 1.00415 5.39 1.90 1.23 0.87
信安强积金计划800系列 信安港元储蓄基金 - I类单位
信安（亚洲）
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 2,357.30 2 1.04404 5.35 1.86 1.20 0.84
信安强积金计划800系列 信安香港债券基金 - N类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 港元债券基金 01-02-2012 643.64 3 1.05105 7.81 0.99 1.45 1.41
信安强积金计划800系列 信安香港股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 169.80 7 1.30354 28.08 0.82 0.11 5.25
信安强积金计划800系列 信安香港股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 3,337.18 7 1.40353 27.95 0.72 0.01 5.11
信安强积金计划800系列 信安国际债券基金 - D类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 60.09 4 1.32263 5.60 -2.35 0.05 2.07
信安强积金计划800系列 信安国际债券基金 - I类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 1,164.90 4 1.32264 5.60 -2.35 0.02 2.01
信安强积金计划800系列 信安国际股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 2,359.99 6 1.53202 6.41 11.85 6.23 4.32
信安强积金计划800系列 信安国际股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 242.38 6 1.34160 6.61 12.07 6.54 4.53
信安强积金计划800系列 信安长线增值基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 196.92 5 1.31784 10.02 2.95 2.33 3.38
信安强积金计划800系列 信安长线增值基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,804.38 5 1.51802 9.80 2.74 2.10 3.24
信安强积金计划800系列 信安强积金保守基金 - N类单位
信安（亚洲）
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 5,824.89 1 1.00007 3.33 1.69 1.09 0.92
信安强积金计划800系列 信安平稳回报基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,066.92 4 1.51652 7.99 0.90 1.32 2.65
信安强积金计划800系列 信安平稳回报基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 95.27 4 1.31635 8.21 1.10 1.54 2.78
信安强积金计划800系列 信安美国股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 295.26 6 1.31400 11.87 13.84 9.43 5.38
信安强积金计划800系列 信安美国股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 5,336.02 6 1.50358 11.66 13.61 9.11 5.18
新地强积金雇主营办计划 安联精选均衡基金
渣打信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 19-03-2010 772.90 5 0.96076 11.93 6.01 3.81 4.15
新地强积金雇主营办计划 安联精选稳定增长基金
渣打信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 447.65 5 0.96594 10.11 3.85 2.88 4.16
新地强积金雇主营办计划 富达均衡基金
渣打信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 1,445.53 5 0.98804 9.97 3.57 2.99 4.83
新地强积金雇主营办计划 富达稳定增长基金
渣打信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 734.51 5 0.98789 8.04 1.87 2.27 4.27
新地强积金雇主营办计划 景顺环球稳定基金
渣打信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 04-03-2015 601.92 4 0.83405 9.61 1.95 2.00 2.19
新地强积金雇主营办计划 景顺强积金保守基金
渣打信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 772.83 2 0.67113 3.47 1.87 1.22 0.91
新地强积金雇主营办计划 宏利在职平均回报保证基金 - 新地
渣打信托
保证基金 01-12-2000 527.74 4 2.27641 5.41 -0.42 0.74 0.95
新地强积金雇主营办计划 施罗德强积金65岁后基金
渣打信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 337.46 4 0.61610 5.34 0.90 n.a. 2.06
新地强积金雇主营办计划 施罗德强积金核心累积基金
渣打信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 758.67 5 0.59469 8.97 7.41 n.a. 6.10
新地强积金雇主营办计划 新地强积金基金
渣打信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 02-07-2002 1,629.62 6 0.65761 26.08 5.02 4.42 6.26
永明彩虹强积金计划 永明富时强积金香港指数基金 - A类
永明
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 10-12-2013 378.48 7 0.93416 31.92 2.17 0.63 2.04
永明彩虹强积金计划 永明富时强积金香港指数基金 - B类
永明
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 10-12-2013 2,694.05 7 0.93405 31.92 2.17 0.63 2.04
永明彩虹强积金计划 永明强积金65岁后基金
永明
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 3,524.63 4 0.75376 5.28 0.78 n.a. 1.95
永明彩虹强积金计划 永明强积金亚洲股票基金 - B类
永明
股票基金 - 亚洲股票基金 01-03-2008 4,162.15 6 1.75513 3.63 3.11 1.89 3.09
永明彩虹强积金计划 永明强积金亚洲股票基金 - A类
永明
股票基金 - 亚洲股票基金 01-03-2008 616.27 6 1.95553 3.42 2.90 1.68 2.88
永明彩虹强积金计划 永明强积金均衡基金 - B类
永明
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 6,065.03 5 1.64264 3.61 1.55 2.32 4.16
永明彩虹强积金计划 永明强积金均衡基金 - A类
永明
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,021.09 5 1.84250 3.41 1.35 2.12 3.96
永明彩虹强积金计划 永明强积金保守基金 - B类
永明
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 21,242.92 1 0.89426 3.16 1.78 1.12 0.87
永明彩虹强积金计划 永明强积金保守基金 - A类
永明
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 2,364.52 1 0.89459 3.16 1.76 1.11 0.85
永明彩虹强积金计划 永明强积金核心累积基金
永明
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 14,370.95 5 0.76328 8.89 7.24 n.a. 5.93
永明彩虹强积金计划 永明强积金欧洲股票基金
永明
股票基金 - 欧洲股票基金 05-06-2023 920.49 n.a. n.a. 9.11 n.a. n.a. 10.96
永明彩虹强积金计划 永明强积金环球债券基金 - A类
永明
债券基金 - 环球债券基金 01-01-2010 360.93 4 1.81698 4.15 -1.68 -0.08 -0.56
永明彩虹强积金计划 永明强积金环球债券基金 - B类
永明
债券基金 - 环球债券基金 01-01-2010 2,718.69 4 1.61686 4.37 -1.49 0.12 -0.36
永明彩虹强积金计划 永明强积金环球低碳指数基金
永明
股票基金 - 环球股票基金 05-06-2023 2,879.10 n.a. n.a. 11.99 n.a. n.a. 12.75
永明彩虹强积金计划 永明强积金大中华股票基金 - B类
永明
股票基金 - 大中华股票基金 01-03-2008 5,502.08 6 1.90248 11.39 1.20 0.64 1.86
永明彩虹强积金计划 永明强积金大中华股票基金 - A类
永明
股票基金 - 大中华股票基金 01-03-2008 935.17 6 2.10279 11.17 1.00 0.44 1.66
永明彩虹强积金计划 永明强积金增长基金 - B类
永明
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 10,333.75 5 1.64754 4.08 3.00 3.22 4.96
永明彩虹强积金计划 永明强积金增长基金 - A类
永明
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 1,745.31 5 1.84746 3.88 2.79 3.01 4.76
永明彩虹强积金计划 永明强积金港元债券基金 - A类
永明
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 751.29 3 1.81495 6.82 0.25 0.75 1.58
永明彩虹强积金计划 永明强积金港元债券基金 - B类
永明
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 4,376.43 3 1.61492 6.87 0.42 0.94 1.76
永明彩虹强积金计划 永明强积金香港股票基金 - B类
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 28,489.47 7 1.57455 19.49 1.43 1.58 7.75
永明彩虹强积金计划 永明强积金香港股票基金 - A类
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 4,869.67 7 1.77493 19.26 1.23 1.37 7.55
永明彩虹强积金计划 永明强积金收益基金
永明
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 17-02-2025 145.61 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
永明彩虹强积金计划 永明强积金行业股票基金 - B类
永明
股票基金 - 环球股票基金 01-03-2008 13,185.53 6 1.61787 9.79 10.47 5.78 4.81
永明彩虹强积金计划 永明强积金行业股票基金 - A类
永明
股票基金 - 环球股票基金 01-03-2008 1,741.25 6 1.81779 9.58 10.25 5.56 4.60
永明彩虹强积金计划 永明强积金人民币及港元基金 - B类
永明
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 30-06-2012 891.40 3 1.18565 2.57 1.51 0.49 0.69
永明彩虹强积金计划 永明强积金人民币及港元基金 - A类
永明
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 30-06-2012 163.47 3 1.23569 2.51 1.46 0.44 0.65
永明彩虹强积金计划 永明强积金平稳基金 - A类
永明
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 955.11 4 1.83276 3.19 -0.06 1.20 3.08
永明彩虹强积金计划 永明强积金平稳基金 - B类
永明
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 5,689.83 4 1.63295 3.40 0.14 1.41 3.27
永明彩虹强积金计划 永明强积金美国及香港股票基金
永明
股票基金 - 未分类股票基金 29-11-2023 976.93 n.a. n.a. 18.68 n.a. n.a. 20.91
永明彩虹强积金计划 永明强积金美国股票基金
永明
股票基金 - 美国股票基金 05-06-2023 7,185.06 n.a. n.a. 9.08 n.a. n.a. 14.44