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基金资讯表 以列表形式全面胪列所有强积金基金的重要资讯，资料一目了然。
基金类别 基金种类
受托人
最高/最低的十个基金
(按回报 / 开支比率)
计划
回报类型    年率化回报     累积回报     历年回报 (%)

已选择的成分基金总数: 380 / 风险标记中位数 = 12.74% 最新资料截至2025年04月30日
已选择的成分基金总数: 380 / 风险标记中位数 = 12.74%
 
回报, 风险, 开支, 基金规模及推出日期
费用及收费
 

计划  

成分基金

受托人

基金类别

推出日期

基金规模
（百万港元）

 
风险级别
 


最近期基金
开支比率 (%)		 年率化回报 (% p.a.)     累积回报 (%)    
历年回报 (%) 		详细内容


一年期

五年期

十年期

推出至今
友邦强积金优选计划 65岁后基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 2,169.30 4 0.80 5.83 0.53 n.a. 1.87
友邦强积金优选计划 美洲基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金 23-09-2011 5,269.42 6 0.82 9.75 13.99 9.13 10.03
友邦强积金优选计划 亚洲债券基金
友邦信托
债券基金 - 亚洲债券基金 23-09-2011 1,625.18 4 0.78 6.36 0.12 0.86 1.01
友邦强积金优选计划 亚洲股票基金
友邦信托
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2004 7,406.85 6 1.69 8.34 11.90 5.25 6.35
友邦强积金优选计划 均衡组合
友邦信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 7,712.40 5 1.67 8.55 2.80 1.58 3.52
友邦强积金优选计划 稳定资本组合
友邦信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 4,287.79 4 1.67 7.37 1.29 0.96 2.86
友邦强积金优选计划 中港动态资产配置基金
友邦信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-07-2017 1,040.58 6 1.28 15.57 -0.06 n.a. 0.50
友邦强积金优选计划 核心累积基金
友邦信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 6,919.94 5 0.79 8.16 6.47 n.a. 5.58
友邦强积金优选计划 亚欧基金
友邦信托
股票基金 - 未分类股票基金 23-09-2011 787.39 6 0.84 9.66 7.17 2.90 5.42
友邦强积金优选计划 欧洲股票基金
友邦信托
股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2002 2,813.78 6 1.67 10.25 12.88 4.92 5.37
友邦强积金优选计划 环球债券基金
友邦信托
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2007 3,301.55 4 0.98 6.27 -1.86 -0.10 0.74
友邦强积金优选计划 大中华股票基金
友邦信托
股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2004 14,413.49 6 1.67 13.33 3.47 1.74 5.00
友邦强积金优选计划 绿色退休基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金 31-03-2006 6,263.08 6 1.42 13.44 13.30 7.80 5.96
友邦强积金优选计划 增长组合
友邦信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 14,687.35 5 1.67 11.16 7.04 3.53 4.90
友邦强积金优选计划 保证组合
友邦信托
保证基金 01-12-2000 10,226.22 1 1.56 1.44 0.46 0.32 1.32
友邦强积金优选计划 中港基金
友邦信托
股票基金 - 香港股票基金 23-09-2011 4,992.92 7 0.78 29.08 0.11 -0.51 3.27
友邦强积金优选计划 基金经理精选退休基金
友邦信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2008 4,753.60 5 1.46 8.78 4.33 2.03 4.37
友邦强积金优选计划 强积金保守基金
友邦信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 10,293.49 1 0.78 2.91 1.61 1.05 0.87
友邦强积金优选计划 北美股票基金
友邦信托
股票基金 - 美国股票基金 01-01-2002 9,812.97 6 1.67 7.91 13.17 9.11 6.43
友邦强积金优选计划 全球基金
友邦信托
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2007 3,443.12 6 0.84 9.74 11.89 6.79 4.69
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选均衡基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-07-2009 59.56 5 1.30435 9.88 5.25 2.98 4.10
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定资本基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 43.22 4 1.32314 7.20 1.41 1.30 1.86
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选灵活资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 28.30 4 1.31531 3.51 3.74 2.10 2.50
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选增长基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 10-07-2009 90.75 5 1.30960 10.94 7.11 3.46 5.16
AMTD强积金计划 AMTD 安联精选稳定增长基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-07-2009 84.12 5 1.28901 8.75 3.26 2.18 3.01
AMTD强积金计划 AMTD景顺 65 岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 22.06 4 0.85993 6.44 0.89 n.a. 2.01
AMTD强积金计划 AMTD景顺亚洲基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 10-07-2009 52.81 6 1.39747 7.53 2.26 1.05 3.29
AMTD强积金计划 AMTD景顺核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 47.81 5 0.86243 8.78 7.03 n.a. 5.76
AMTD强积金计划 AMTD景顺欧洲基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金 10-07-2009 31.59 6 1.38831 3.21 9.97 2.09 4.90
AMTD强积金计划 AMTD景顺环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 10-07-2009 43.91 4 1.41519 6.75 -0.77 0.33 0.39
AMTD强积金计划 AMTD景顺香港中国基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 10-07-2009 132.22 7 1.34494 16.84 -4.88 -2.73 1.20
AMTD强积金计划 AMTD景顺强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 10-07-2009 153.44 1 1.18126 2.91 1.41 0.87 0.55
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2028退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 21.28 5 1.72087 7.87 1.64 1.03 2.84
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2038退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 14.69 5 1.54486 8.66 2.66 1.61 3.71
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标2048退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 10-07-2009 14.04 5 1.66115 8.95 3.48 1.81 4.20
AMTD强积金计划 AMTD景顺目标现在退休基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 10-07-2009 11.99 4 1.90157 7.35 0.69 0.67 2.10
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行65岁后基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 273.79 4 0.81645 6.80 1.02 n.a. 2.12
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行亚洲动力股票成分基金
交通
股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2006 512.10 6 1.71929 5.80 5.52 1.72 3.75
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行均衡成分基金
交通
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 10-01-2006 482.44 5 1.70640 8.88 4.18 2.71 4.00
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行中国动力股票成分基金
交通
股票基金 - 中国股票基金 01-06-2008 483.39 7 1.74069 21.72 -2.91 -1.78 1.17
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行核心累积基金
交通
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 812.00 5 0.81867 9.05 7.19 n.a. 5.85
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行动力增长成分基金
交通
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 25-10-2006 438.24 5 1.74548 10.69 6.76 3.07 3.57
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行环球债券成分基金
交通
债券基金 - 环球债券基金 15-11-2010 260.76 4 1.20220 6.80 -0.55 0.58 0.96
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行大中华股票成分基金
交通
股票基金 - 大中华股票基金 15-11-2010 455.22 7 1.71033 14.89 1.49 0.49 2.34
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行保证回报成分基金
交通
保证基金 01-12-2000 860.29 4 1.75889 7.76 1.09 0.54 1.48
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行香港动力股票成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金 17-10-2007 420.44 7 1.71294 23.66 -1.12 -0.85 0.43
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行恒指ESG成分基金
交通
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 30-09-2009 564.35 7 0.92561 28.34 -2.27 -1.31 1.56
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行强积金保守基金
交通
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,704.45 1 1.03512 3.02 1.72 1.31 1.44
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行北美股票成分基金
交通
股票基金 - 美国股票基金 01-02-2023 207.42 n.a. n.a. 9.13 n.a. n.a. 12.33
交通银行愉盈退休强积金计划 交通银行平稳增长成分基金
交通
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 10-01-2006 605.84 5 1.69603 7.25 1.85 1.50 2.94
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 432.58 4 0.87219 6.74 0.99 n.a. 2.10
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）亚洲股票基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 419.97 6 1.75187 4.86 4.67 2.38 6.50
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）中国及香港股票基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 01-10-2002 788.23 7 1.66870 21.00 -1.66 -0.63 6.03
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 683.64 5 0.86927 8.96 7.13 n.a. 5.68
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E30 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 464.23 4 1.71318 7.49 0.77 0.80 2.91
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E50 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 385.82 5 1.72420 8.49 1.99 1.25 3.30
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）E70 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 542.86 5 1.72320 9.47 3.15 1.69 3.55
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）灵活混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 181.21 3 1.64343 3.08 3.36 1.74 2.82
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 153.00 4 1.67428 3.92 -2.59 -2.09 1.08
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）环球股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 424.65 6 1.78632 9.05 10.48 4.17 6.15
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,753.81 1 0.98395 3.11 1.56 1.00 0.85
BCT（强积金）行业计划 BCT（行业）人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 188.68 3 1.26663 2.55 1.51 0.67 0.47
BCT积金之选 BCT65岁后基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,122.56 4 0.79211 6.76 1.03 n.a. 2.15
BCT积金之选 BCT亚洲股票基金
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 01-05-2004 4,062.53 6 1.60826 5.58 3.88 2.24 6.53
BCT积金之选 BCT亚洲收益退休基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 25-04-2022 337.16 n.a. 1.59369 2.30 n.a. n.a. -0.56
BCT积金之选 BCT中国及香港股票基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 01-01-2008 7,894.39 7 1.50623 20.95 -1.86 -1.16 -0.15
BCT积金之选 BCT核心累积基金
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,207.27 5 0.78890 9.00 7.17 n.a. 5.85
BCT积金之选 BCT E30 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,999.63 4 1.51156 6.53 0.27 0.69 2.60
BCT积金之选 BCT E50 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 2,595.59 5 1.51292 7.65 2.06 1.56 3.30
BCT积金之选 BCT E70 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 4,752.20 5 1.51573 8.70 3.81 2.33 3.74
BCT积金之选 BCT E90 混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 27-10-2008 872.91 6 1.51266 9.38 5.55 2.75 6.15
BCT积金之选 BCT欧洲股票基金
银联信托
股票基金 - 欧洲股票基金 01-01-2008 1,143.07 6 1.57913 1.01 9.18 2.17 2.74
BCT积金之选 BCT灵活混合资产基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-08-2005 1,421.01 3 1.35232 3.34 3.63 2.03 3.12
BCT积金之选 BCT环球债券基金
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 01-10-2002 1,907.90 4 1.45896 5.28 -2.28 -1.11 1.72
BCT积金之选 BCT环球股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 01-10-2002 5,578.61 6 1.49202 6.98 10.64 5.17 6.83
BCT积金之选 BCT大中华股票基金
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 28-06-2012 1,811.54 6 1.14973 13.31 1.67 1.18 3.85
BCT积金之选 BCT恒指基金
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-10-2009 4,176.74 7 0.83837 28.97 0.45 0.16 2.59
BCT积金之选 BCT港元债券基金
银联信托
债券基金 - 港元债券基金 01-10-2009 1,302.50 3 1.06471 6.59 0.44 1.21 1.60
BCT积金之选 BCT强积金保守基金
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 10,825.28 1 0.90269 3.15 1.61 1.05 0.90
BCT积金之选 BCT人民币债券基金
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 04-03-2013 890.22 3 1.23496 2.64 1.54 0.66 0.47
BCT积金之选 BCT储蓄易2020 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 318.79 4 1.24853 4.74 -0.07 1.31 5.37
BCT积金之选 BCT储蓄易2025 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 475.68 5 1.25023 6.25 2.46 2.03 6.01
BCT积金之选 BCT储蓄易2030 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 722.08 6 1.50133 8.83 3.94 2.68 6.36
BCT积金之选 BCT储蓄易2035 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 739.48 6 1.50439 9.40 4.26 2.77 6.34
BCT积金之选 BCT储蓄易2040 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,679.49 6 1.50393 9.95 4.48 2.86 6.61
BCT积金之选 BCT储蓄易2045 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 98.06 6 1.56760 9.68 n.a. n.a. -1.25
BCT积金之选 BCT储蓄易2050 基金
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2021 177.31 6 1.52980 9.87 n.a. n.a. -1.04
BCT积金之选 BCT美国股票基金
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 23-11-2021 3,055.11 6 0.94597 9.46 n.a. n.a. 3.85
BCT积金之选 BCT世界股票基金
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 28-06-2012 3,004.84 6 1.01109 8.52 10.44 6.75 8.17
BCT强积金策略计划 景顺65岁后基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 600.08 4 0.69593 6.83 1.05 n.a. 2.15
BCT强积金策略计划 景顺65岁后基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 732.55 4 0.71890 6.83 1.05 n.a. 2.15
BCT强积金策略计划 景顺亚洲股票基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 03-10-2007 660.36 6 1.19164 7.63 2.41 1.15 0.75
BCT强积金策略计划 景顺亚洲股票基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 28-09-2007 548.13 6 1.31397 7.51 2.29 1.03 0.77
BCT强积金策略计划 景顺均衡基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 12-02-2001 1,135.46 5 1.15177 9.36 3.59 2.19 4.07
BCT强积金策略计划 景顺均衡基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 29-01-2001 1,336.01 5 1.27271 9.23 3.46 2.07 3.81
BCT强积金策略计划 景顺资本稳定基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 29-01-2001 862.18 4 1.26967 8.02 1.21 1.28 3.21
BCT强积金策略计划 景顺资本稳定基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 12-02-2001 594.56 4 1.14769 8.15 1.33 1.40 3.39
BCT强积金策略计划 景顺核心累积基金 - 单位类别H
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 687.74 5 0.78552 9.06 7.21 n.a. 5.94
BCT强积金策略计划 景顺核心累积基金 - 单位类别A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 905.36 5 0.78628 9.06 7.21 n.a. 5.94
BCT强积金策略计划 景顺环球债券基金 - 单位类别H
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 05-03-2003 567.30 4 1.13529 6.78 -0.50 0.62 2.07
BCT强积金策略计划 景顺环球债券基金 - 单位类别A
银联信托
债券基金 - 环球债券基金 05-03-2003 517.33 4 1.25640 6.66 -0.62 0.50 1.94
BCT强积金策略计划 景顺环球追踪指数基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 09-06-2023 54.93 n.a. n.a. 8.33 n.a. n.a. 10.90
BCT强积金策略计划 景顺环球追踪指数基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 09-06-2023 87.65 n.a. n.a. 8.33 n.a. n.a. 10.90
BCT强积金策略计划 景顺增长基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 28-12-2000 2,394.08 6 1.27265 9.70 5.00 2.51 4.17
BCT强积金策略计划 景顺增长基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 环球股票基金 12-02-2001 2,264.63 6 1.15126 9.82 5.12 2.63 4.37
BCT强积金策略计划 景顺恒指基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-07-2014 373.41 7 0.77967 29.24 0.51 0.20 1.44
BCT强积金策略计划 景顺恒指基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-07-2014 367.49 7 0.82122 29.19 0.47 0.15 1.40
BCT强积金策略计划 景顺中港股票基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 05-03-2003 1,418.26 7 1.27331 16.81 -4.95 -2.74 5.50
BCT强积金策略计划 景顺中港股票基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 03-03-2003 1,733.44 7 1.14981 16.96 -4.83 -2.62 5.49
BCT强积金策略计划 景顺强积金保守基金 - 单位类别H
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 12-02-2001 1,436.43 2 0.69190 3.36 1.78 1.22 1.11
BCT强积金策略计划 景顺强积金保守基金 - 单位类别A
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 29-01-2001 1,375.91 2 0.69240 3.36 1.78 1.22 1.11
BCT强积金策略计划 景顺人民币债券基金 - 单位类别H
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 06-03-2013 210.30 3 1.13023 2.73 1.64 0.78 0.46
BCT强积金策略计划 景顺人民币债券基金 - 单位类别A
银联信托
债券基金 - 人民币债券基金 05-03-2013 158.58 3 1.25271 2.61 1.52 0.65 0.34
BCT强积金策略计划 景顺美国追踪指数基金 - 单位类别H
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 09-06-2023 262.88 n.a. n.a. 6.93 n.a. n.a. 11.39
BCT强积金策略计划 景顺美国追踪指数基金 - 单位类别A
银联信托
股票基金 - 美国股票基金 09-06-2023 192.47 n.a. n.a. 6.93 n.a. n.a. 11.39
东亚（强积金）行业计划 东亚（行业计划）65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 940.97 4 0.80357 5.45 0.97 n.a. 2.20
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 31-01-2012 357.22 6 1.30420 3.30 5.46 3.00 3.87
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,715.27 5 1.38322 6.99 2.16 1.78 3.26
东亚（强积金）行业计划 东亚（行业计划）核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 2,791.51 5 0.79552 7.59 6.89 n.a. 5.98
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 04-01-2010 609.66 6 1.34523 10.10 0.92 1.32 3.11
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,202.27 5 1.41179 8.64 3.99 2.48 4.02
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金 04-01-2010 603.60 7 1.31960 22.96 -2.61 -1.88 0.78
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 3,834.06 1 0.84154 3.09 1.68 1.22 1.57
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 218.39 3 0.79269 1.29 1.30 0.66 0.74
东亚（强积金）行业计划 东亚 (行业计划) 平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,735.98 4 1.35086 5.63 0.38 0.94 2.70
东亚（强积金）行业计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 152.72 7 1.18791 33.25 -2.01 -3.50 -0.59
东亚（强积金）行业计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-01-2012 161.46 7 0.59014 29.23 0.71 0.31 2.84
东亚（强积金）集成信托计划 东亚（强积金）65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 958.41 4 0.71186 5.46 0.97 n.a. 2.17
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 01-09-2005 869.92 6 1.35509 3.35 5.38 2.95 5.42
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,658.42 5 1.36620 7.14 2.22 1.82 3.22
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 1,662.99 1 0.82768 3.07 1.65 1.17 1.63
东亚（强积金）集成信托计划 东亚（强积金）核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 899.78 5 0.78433 7.59 6.90 n.a. 6.03
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 欧洲股票基金
东亚
股票基金 - 欧洲股票基金 04-01-2010 165.94 6 1.52868 9.51 9.89 4.39 3.82
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金 01-09-2005 339.67 4 1.07068 5.18 -2.55 -0.31 0.47
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金 04-01-2010 540.36 6 1.26378 8.55 11.84 7.85 6.68
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 01-12-2006 1,217.29 7 1.31541 10.08 0.73 1.26 3.85
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,322.95 5 1.39865 8.74 4.03 2.51 3.89
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)香港股票基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2005 853.36 7 1.30722 22.94 -2.66 -1.86 3.31
东亚（强积金）集成信托计划 东亚(强积金)日本股票基金
东亚
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2006 153.37 5 1.59937 3.48 9.59 4.09 0.88
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 北美股票基金
东亚
股票基金 - 美国股票基金 31-01-2012 792.12 6 1.26208 8.49 12.67 9.83 10.07
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 人民币及港币货币市场基金
东亚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 03-07-2012 152.03 3 0.79789 1.55 1.36 0.70 0.79
东亚（强积金）集成信托计划 东亚 (强积金) 平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,756.56 4 1.33943 5.57 0.36 0.96 2.61
东亚（强积金）集成信托计划 东亚中国追踪指数基金
东亚
股票基金 - 中国股票基金 31-01-2012 155.85 7 1.21737 33.09 -2.10 -3.55 -0.84
东亚（强积金）集成信托计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 31-01-2012 274.81 7 0.61747 29.10 0.62 0.23 2.84
东亚（强积金）享惠计划 东亚65岁后基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 10.96 4 0.85153 5.34 0.88 n.a. 2.15
东亚（强积金）享惠计划 东亚亚洲股票基金
东亚
股票基金 - 亚洲股票基金 25-10-2012 8.37 6 0.96293 3.43 4.30 2.17 3.32
东亚（强积金）享惠计划 东亚均衡基金
东亚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 25-10-2012 18.18 5 0.94655 8.28 3.20 2.87 3.39
东亚（强积金）享惠计划 东亚核心累积基金
东亚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 25.81 5 0.83646 7.55 6.84 n.a. 6.09
东亚（强积金）享惠计划 东亚环球债券基金
东亚
债券基金 - 环球债券基金 25-10-2012 7.45 4 0.91811 4.90 -2.84 -0.39 -0.42
东亚（强积金）享惠计划 东亚环球股票基金
东亚
股票基金 - 环球股票基金 25-10-2012 25.87 6 0.93287 8.86 12.19 8.23 8.52
东亚（强积金）享惠计划 东亚大中华股票基金
东亚
股票基金 - 大中华股票基金 25-10-2012 21.57 6 0.96133 9.84 1.40 1.97 4.54
东亚（强积金）享惠计划 东亚增长基金
东亚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 25-10-2012 23.25 5 0.95046 9.66 5.12 3.67 4.41
东亚（强积金）享惠计划 东亚香港追踪指数基金
东亚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 25-10-2012 19.93 7 0.70010 29.09 0.47 0.15 2.27
东亚（强积金）享惠计划 东亚强积金保守基金
东亚
货币市场基金 — 强积金保守基金 25-10-2012 28.32 1 0.79220 3.06 1.72 1.29 1.14
东亚（强积金）享惠计划 东亚平稳基金
东亚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 25-10-2012 13.40 4 0.94770 6.70 1.22 1.78 2.07
中银保诚简易强积金计划 中银保诚65岁后基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 1,750.58 4 0.77027 6.10 0.76 n.a. 2.04
中银保诚简易强积金计划 中银保诚亚洲股票基金
中银保诚
股票基金 - 亚洲股票基金 03-10-2006 3,420.99 6 1.71286 7.61 6.50 2.36 3.22
中银保诚简易强积金计划 中银保诚均衡基金
中银保诚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 13-12-2000 7,153.90 5 1.67593 8.99 3.24 1.76 3.58
中银保诚简易强积金计划 中银保诚债券基金
中银保诚
债券基金 - 环球债券基金 15-04-2003 3,072.45 4 1.51236 4.96 -2.80 -1.00 0.86
中银保诚简易强积金计划 中银保诚中国股票基金
中银保诚
股票基金 - 中国股票基金 15-10-2007 7,498.47 7 1.75299 25.07 -1.42 -1.97 -1.44
中银保诚简易强积金计划 中银保诚核心累积基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 5,815.48 5 0.76212 8.25 6.72 n.a. 5.95
中银保诚简易强积金计划 中银保诚中证香港100指数基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 03-09-2012 1,983.02 7 1.00394 28.95 1.08 -0.07 2.64
中银保诚简易强积金计划 中银保诚欧洲指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 欧洲股票基金 03-09-2012 1,526.26 6 1.04498 10.19 11.36 5.55 6.80
中银保诚简易强积金计划 中银保诚环球股票基金
中银保诚
股票基金 - 环球股票基金 15-04-2003 8,388.43 6 1.68591 8.34 11.45 7.04 7.25
中银保诚简易强积金计划 中银保诚增长基金
中银保诚
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 13-12-2000 13,586.12 5 1.68803 12.46 7.34 3.70 4.52
中银保诚简易强积金计划 中银保诚香港股票基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金 15-04-2003 10,522.98 7 1.67262 25.99 0.04 -0.58 6.48
中银保诚简易强积金计划 中银保诚香港平稳退休基金
中银保诚
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-11-2022 444.96 n.a. 1.46284 6.01 n.a. n.a. 5.43
中银保诚简易强积金计划 中银保诚日本股票基金
中银保诚
股票基金 - 日本股票基金 03-10-2006 1,228.03 5 1.66542 4.00 9.31 2.97 1.14
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金保守基金
中银保诚
货币市场基金 — 强积金保守基金 13-12-2000 14,203.67 2 0.81444 3.46 1.89 1.28 1.15
中银保诚简易强积金计划 中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金
中银保诚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 02-04-2013 1,207.84 3 0.31098 2.23 2.19 1.43 1.44
中银保诚简易强积金计划 中银保诚北美指数追踪基金
中银保诚
股票基金 - 美国股票基金 03-09-2012 7,952.33 6 1.02314 10.18 13.47 10.08 11.09
中银保诚简易强积金计划 中银保诚平稳基金
中银保诚
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 13-12-2000 7,408.26 4 1.66777 6.97 0.94 0.60 2.88
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿65岁后基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 179.23 4 0.82588 6.77 1.01 n.a. 2.02
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿平衡基金
中国人寿
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 434.32 5 1.42955 8.08 2.65 2.10 4.25
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿核心累积基金
中国人寿
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 355.70 5 0.82531 8.98 7.14 n.a. 5.82
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿大中华股票基金
中国人寿
股票基金 - 大中华股票基金 13-12-2021 94.06 7 1.27402 9.77 n.a. n.a. -8.12
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿增长基金
中国人寿
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 739.87 6 1.43096 8.95 4.14 2.68 4.76
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿香港股票基金
中国人寿
股票基金 - 香港股票基金 23-12-2011 495.60 7 0.87229 22.68 -0.86 0.24 3.26
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿乐安心保证基金
中国人寿
保证基金 01-10-2007 1,414.73 4 2.06212 5.21 -0.71 1.00 2.14
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿强积金保守基金
中国人寿
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 570.50 1 0.89732 3.18 1.62 1.01 0.71
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿乐休闲环球股票基金
中国人寿
股票基金 - 环球股票基金 01-10-2007 305.38 5 1.30679 6.05 8.91 4.21 2.84
中国人寿强积金集成信托计划 中国人寿美国股票基金
中国人寿
股票基金 - 美国股票基金 13-12-2021 191.16 6 0.93555 7.06 n.a. n.a. 0.09
富达退休集成信托 65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 908.07 4 0.81317 5.64 0.44 n.a. 1.76
富达退休集成信托 美洲股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 31-08-2023 1,460.58 n.a. n.a. 8.85 n.a. n.a. 11.14
富达退休集成信托 亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 07-08-2006 4,122.57 5 1.54136 2.91 3.85 2.70 5.66
富达退休集成信托 均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 4,123.89 5 1.51937 7.90 2.53 2.05 4.36
富达退休集成信托 资本稳定基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,909.35 4 1.51508 5.23 -0.42 0.69 3.07
富达退休集成信托 核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 4,247.43 5 0.79600 7.84 6.28 n.a. 5.50
富达退休集成信托 欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 31-08-2023 153.59 n.a. n.a. 5.41 n.a. n.a. 8.30
富达退休集成信托 富达香港盈富基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 28-06-2013 2,040.64 7 0.76487 29.05 0.53 0.15 2.54
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2020基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 258.85 4 1.28798 4.65 -0.09 1.30 5.80
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2025基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 374.05 5 1.28661 6.18 2.43 2.01 6.43
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2030基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 553.57 6 1.53396 8.95 3.96 2.69 6.91
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2035基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 576.14 6 1.53619 9.44 4.27 2.77 7.00
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2040基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 27-10-2008 1,376.44 6 1.52506 9.96 4.50 2.87 7.14
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2045基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 243.29 6 1.63458 9.74 4.35 n.a. 4.09
富达退休集成信托 富达「储蓄易」2050基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 23-11-2015 495.95 6 1.59302 10.05 4.39 n.a. 3.94
富达退休集成信托 环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 02-07-2003 7,352.52 6 1.51034 7.24 8.28 5.54 6.42
富达退休集成信托 增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 6,843.63 6 1.52060 8.74 4.03 2.64 4.82
富达退休集成信托 香港债券基金
HSBC
债券基金 - 港元债券基金 08-07-2003 1,211.21 4 1.25639 7.35 0.88 1.37 1.53
富达退休集成信托 香港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 6,304.90 7 1.51619 21.63 -1.45 -0.44 4.79
富达退休集成信托 强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 6,872.54 1 1.13474 3.30 1.52 0.88 0.76
富达退休集成信托 退休易基金
HSBC
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 01-11-2021 69.38 4 1.27438 5.95 n.a. n.a. -2.33
富达退休集成信托 人民币债券基金
HSBC
债券基金 - 人民币债券基金 16-05-2016 483.10 3 1.32439 2.98 0.78 n.a. 0.93
富达退休集成信托 平稳增长基金
HSBC
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 3,677.07 5 1.51461 6.65 1.01 1.41 3.80
富达退休集成信托 国际债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-07-2003 1,445.41 4 1.50214 5.30 -3.33 -0.47 1.24
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 7.09 4 0.93468 6.38 1.71 n.a. 2.63
海通MPF退休金 海通65岁后基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 4.87 4 0.93437 6.38 1.71 n.a. 2.63
海通MPF退休金 海通亚太基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 31.77 6 1.93210 7.84 4.01 -0.84 3.31
海通MPF退休金 海通亚太基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-02-2001 14.80 6 1.98182 7.77 3.96 -0.89 2.71
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - A类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 35.15 5 0.91673 8.05 7.10 n.a. 6.61
海通MPF退休金 海通核心累积基金 - T类别
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 24.59 5 0.91667 8.06 7.11 n.a. 6.70
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 52.76 6 1.42441 7.77 11.12 7.56 4.61
海通MPF退休金 海通环球分散基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-02-2001 88.48 6 1.32417 7.86 11.23 7.67 5.18
海通MPF退休金 海通香港特区基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 53.95 6 1.83253 19.20 3.22 1.97 8.15
海通MPF退休金 海通香港特区基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-02-2001 135.73 6 1.75230 19.29 3.30 2.05 8.63
海通MPF退休金 海通韩国基金 - T类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 16.13 6 1.84082 2.00 5.55 -1.38 4.94
海通MPF退休金 海通韩国基金 - A类别
HSBC
股票基金 - 未分类股票基金 01-02-2001 4.76 6 1.84038 1.99 5.55 -1.38 4.52
海通MPF退休金 海通强积金保守基金 - T类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 66.67 1 0.85623 3.22 1.75 1.18 0.93
海通MPF退休金 海通强积金保守基金 - A类别
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-02-2001 29.98 1 0.90589 3.20 1.72 1.14 0.84
恒生强积金智选计划 65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 08-10-2009 1,854.90 4 0.77844 5.92 1.22 1.86 1.91
恒生强积金智选计划 亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 3,523.58 6 1.50289 3.70 3.45 0.94 4.72
恒生强积金智选计划 均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 5,730.16 5 1.42722 9.85 5.10 2.99 3.60
恒生强积金智选计划 中国股票基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 08-10-2009 3,207.84 7 1.49495 16.41 -2.20 -1.29 1.94
恒生强积金智选计划 核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-12-2000 5,959.20 5 0.77643 6.78 7.04 4.44 3.99
恒生强积金智选计划 欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 1,423.72 6 1.34422 6.06 10.41 3.60 2.48
恒生强积金智选计划 环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-10-2009 1,748.58 4 0.82723 6.16 -2.25 0.21 0.87
恒生强积金智选计划 环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-07-2019 1,240.32 6 0.81984 6.81 12.07 n.a. 9.30
恒生强积金智选计划 增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 8,587.12 5 1.52584 10.86 6.77 3.54 3.87
恒生强积金智选计划 保证基金
HSBC
保证基金 01-12-2000 3,313.96 3 2.05658 4.41 -0.15 -0.10 0.17
恒生强积金智选计划 恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 01-07-2019 1,479.92 7 0.88854 33.44 -1.69 n.a. -2.72
恒生强积金智选计划 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-12-2000 12,025.30 7 0.78561 29.10 0.55 0.23 3.88
恒生强积金智选计划 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 4,228.81 7 1.49059 21.15 0.01 -0.62 3.39
恒生强积金智选计划 强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 12,958.31 2 0.77059 3.54 1.79 1.08 1.31
恒生强积金智选计划 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 4,909.55 6 1.32250 8.28 13.12 9.68 4.76
恒生强积金智选计划 平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 08-10-2009 1,218.22 4 1.32713 7.15 1.00 1.22 1.56
恒生强积金智选计划 智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-07-2019 445.60 6 0.87896 8.63 6.69 n.a. 3.38
恒生强积金智选计划 智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-07-2019 319.47 5 0.92876 11.33 5.42 n.a. 3.82
恒生强积金智选计划 智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-07-2019 654.47 6 0.88059 9.88 11.84 n.a. 7.33
恒生强积金智选计划 智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-07-2019 3,315.92 6 0.82426 10.49 14.08 n.a. 11.57
汇丰强积金智选计划 65岁后基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 08-10-2009 8,454.03 4 0.77755 5.92 1.22 1.86 1.91
汇丰强积金智选计划 亚太股票基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 7,914.79 6 1.50276 3.70 3.45 0.94 4.72
汇丰强积金智选计划 均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 18,214.12 5 1.42708 9.85 5.10 2.99 3.60
汇丰强积金智选计划 中国股票基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 08-10-2009 7,313.92 7 1.49482 16.41 -2.20 -1.29 1.94
汇丰强积金智选计划 核心累积基金
HSBC
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-12-2000 24,012.63 5 0.77621 6.78 7.04 4.44 3.99
汇丰强积金智选计划 欧洲股票基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 3,974.35 6 1.34360 6.06 10.41 3.60 2.48
汇丰强积金智选计划 环球债券基金
HSBC
债券基金 - 环球债券基金 08-10-2009 6,392.66 4 0.82644 6.16 -2.25 0.21 0.87
汇丰强积金智选计划 环球股票基金
HSBC
股票基金 - 环球股票基金 01-07-2019 5,306.02 6 0.82007 6.81 12.07 n.a. 9.30
汇丰强积金智选计划 增长基金
HSBC
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 26,264.39 5 1.52578 10.86 6.77 3.54 3.87
汇丰强积金智选计划 保证基金
HSBC
保证基金 01-12-2000 10,879.28 3 2.05659 4.41 -0.15 -0.10 0.17
汇丰强积金智选计划 恒生中国企业指数基金
HSBC
股票基金 - 中国股票基金 01-07-2019 3,779.23 7 0.88878 33.44 -1.69 n.a. -2.72
汇丰强积金智选计划 恒指基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-12-2000 30,781.31 7 0.78564 29.10 0.55 0.23 3.88
汇丰强积金智选计划 中港股票基金
HSBC
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 9,430.71 7 1.49048 21.15 0.01 -0.62 3.39
汇丰强积金智选计划 强积金保守基金
HSBC
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 38,648.47 2 0.77050 3.54 1.79 1.08 1.31
汇丰强积金智选计划 北美股票基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 16,076.03 6 1.32225 8.28 13.12 9.68 4.76
汇丰强积金智选计划 平稳基金
HSBC
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 08-10-2009 4,336.69 4 1.32600 7.15 1.00 1.22 1.56
汇丰强积金智选计划 智优逸亚太股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 亚洲股票基金 01-07-2019 1,854.81 6 0.87936 8.63 6.69 n.a. 3.38
汇丰强积金智选计划 智优逸均衡基金
HSBC
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-07-2019 1,485.40 5 0.92876 11.33 5.42 n.a. 3.82
汇丰强积金智选计划 智优逸欧洲股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 欧洲股票基金 01-07-2019 2,218.60 6 0.88055 9.88 11.84 n.a. 7.33
汇丰强积金智选计划 智优逸北美股票追踪指数基金
HSBC
股票基金 - 美国股票基金 01-07-2019 12,849.41 6 0.82394 10.49 14.08 n.a. 11.57
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 2025 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 742.37 5 1.08007 8.22 3.22 2.17 2.97
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 2030 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,077.53 5 1.07284 9.63 4.70 2.98 3.65
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 2035 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,176.31 6 1.07083 10.71 5.53 3.40 4.01
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 2040 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 972.13 6 1.08179 12.15 6.04 3.64 4.19
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 2045 退休基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-02-2011 1,674.35 6 1.05719 12.16 6.16 3.71 4.26
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 65岁后基金
宏利
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 7,127.69 4 0.76202 5.91 0.61 n.a. 1.96
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 进取基金
宏利
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 25,043.38 6 1.79655 9.49 5.05 3.00 3.58
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 中华威力基金
宏利
股票基金 - 大中华股票基金 01-02-2006 23,502.22 7 1.97837 11.99 -1.79 -1.06 4.51
宏利环球精选（强积金）计划 宏利MPF保守基金
宏利
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 21,198.29 2 0.76785 3.49 1.89 1.26 0.89
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 核心累积基金
宏利
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 25,676.26 5 0.75793 8.42 6.61 n.a. 5.77
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 欧洲股票基金
宏利
股票基金 - 欧洲股票基金 01-12-2000 6,518.39 6 1.80092 -2.16 8.10 4.52 1.98
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 富达增长基金
宏利
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-09-2003 9,595.85 6 1.81937 8.41 3.74 2.29 5.63
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 富达平稳增长基金
宏利
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-09-2003 7,076.56 5 1.81229 6.30 0.73 1.06 3.80
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 增长基金
宏利
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 19,022.64 5 1.78991 8.59 3.48 2.16 3.33
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 恒指ESG基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 23-04-2012 7,270.75 7 0.94436 28.41 -1.73 -1.01 2.13
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 康健护理基金
宏利
股票基金 - 未分类股票基金 02-04-2008 47,597.23 5 1.92382 -2.41 5.21 3.98 6.53
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 香港债券基金
宏利
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 3,624.90 4 1.18278 7.48 0.49 1.42 1.84
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 香港股票基金
宏利
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 17,226.55 7 1.78815 20.94 -1.73 -1.26 2.96
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 利息基金
宏利
保证基金 01-12-2000 36,679.25 1 1.77178 0.88 0.63 0.44 0.65
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 国际债券基金
宏利
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 7,239.31 4 1.17809 5.94 -2.06 -0.62 1.79
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 国际股票基金
宏利
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 11,682.42 6 1.78378 6.48 9.45 6.50 3.70
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 日本股票基金
宏利
股票基金 - 日本股票基金 01-12-2000 7,572.30 5 1.77476 14.16 13.72 7.20 3.19
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 北美股票基金
宏利
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 32,776.72 6 1.76919 6.33 11.79 8.95 4.62
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 亚太股票基金
宏利
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 12,327.98 6 1.82473 4.48 6.94 3.69 4.78
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 退休收益基金
宏利
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 21-09-2020 1,960.96 4 1.36414 2.83 n.a. n.a. -2.93
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 人民币债券基金
宏利
债券基金 - 人民币债券基金 16-12-2013 2,353.27 3 1.20558 3.59 1.87 1.57 1.41
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 智优裕退休基金
宏利
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 21-02-2011 1,150.14 5 1.06580 7.58 2.58 1.80 2.13
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 稳健基金
宏利
保证基金 01-12-2000 16,604.38 4 1.78060 9.08 0.84 1.01 2.01
宏利环球精选（强积金）计划 宏利 MPF 可持续亚太债券基金
宏利
债券基金 - 亚洲债券基金 23-04-2012 1,646.75 4 1.23695 5.59 0.84 1.09 1.15
宏利退休精选（强积金）计划 安联亚洲基金 - 单位A
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 31-08-2004 38.78 6 1.44213 4.76 3.69 2.40 6.87
宏利退休精选（强积金）计划 安联亚洲基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 04-08-2004 463.40 6 1.24173 4.97 3.90 2.65 7.33
宏利退休精选（强积金）计划 安联亚洲基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 亚洲股票基金 04-08-2004 550.64 6 1.21172 5.00 3.93 2.64 7.40
宏利退休精选（强积金）计划 安联均衡基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 07-02-2001 25.36 5 1.46249 9.58 5.03 2.80 4.32
宏利退休精选（强积金）计划 安联均衡基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 02-02-2001 400.56 5 1.26190 9.80 5.24 3.08 4.45
宏利退休精选（强积金）计划 安联均衡基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 08-12-2000 457.15 5 1.23200 9.83 5.27 2.86 4.49
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定资本基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 07-02-2001 16.67 4 1.47671 6.95 1.20 1.09 2.97
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定资本基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 11-12-2000 219.14 4 1.24645 7.19 1.43 1.32 3.24
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定资本基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 02-02-2001 204.27 4 1.27596 7.16 1.40 1.32 3.13
宏利退休精选（强积金）计划 安联灵活均衡基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 09-08-2004 164.49 4 1.22863 3.50 3.79 2.19 3.19
宏利退休精选（强积金）计划 安联灵活均衡基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 09-08-2004 161.09 4 1.25843 3.47 3.76 2.16 3.11
宏利退休精选（强积金）计划 安联灵活均衡基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 31-08-2004 11.07 4 1.45935 3.26 3.55 1.99 2.90
宏利退休精选（强积金）计划 安联大中华基金 - 单位A
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 01-11-2011 14.58 7 1.45828 14.98 1.60 0.69 4.09
宏利退休精选（强积金）计划 安联大中华基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 03-10-2011 178.11 7 1.22818 15.24 1.83 0.86 5.33
宏利退休精选（强积金）计划 安联大中华基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 大中华股票基金 04-10-2011 223.47 7 1.25785 15.21 1.80 0.86 5.62
宏利退休精选（强积金）计划 安联增长基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 07-02-2001 47.28 5 1.47127 10.68 6.90 3.26 4.81
宏利退休精选（强积金）计划 安联增长基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 02-02-2001 768.92 5 1.27010 10.90 7.11 3.46 4.96
宏利退休精选（强积金）计划 安联增长基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 08-12-2000 827.30 5 1.24018 10.94 7.15 3.50 5.03
宏利退休精选（强积金）计划 安联香港基金 - 单位B
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 635.97 7 1.22108 20.89 1.65 -0.40 6.80
宏利退休精选（强积金）计划 安联香港基金 - 单位A
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 31-08-2004 34.04 7 1.42198 20.65 1.45 -0.60 6.32
宏利退休精选（强积金）计划 安联香港基金 - 单位T
银联信托
股票基金 - 香港股票基金 04-08-2004 572.66 7 1.19113 20.93 1.68 -0.34 6.91
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金65岁后基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 117.70 4 0.74697 6.33 0.82 n.a. 1.96
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金65岁后基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 5.89 4 0.74495 6.33 0.83 n.a. 1.72
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金65岁后基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 115.40 4 0.74652 6.33 0.82 n.a. 1.96
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金保守基金 - 单位A
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 07-02-2001 20.83 1 1.04125 2.93 1.48 0.92 0.78
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金保守基金 - 单位B
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 02-02-2001 474.01 1 1.04094 2.93 1.48 0.91 0.78
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金保守基金 - 单位T
银联信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 11-12-2000 518.69 1 1.01096 2.96 1.51 0.94 0.86
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金核心累积基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 400.79 5 0.77746 8.30 6.82 n.a. 5.94
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金核心累积基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 52.93 5 0.77777 8.30 6.82 n.a. 5.63
宏利退休精选（强积金）计划 安联强积金核心累积基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 607.41 5 0.77728 8.30 6.82 n.a. 5.94
宏利退休精选（强积金）计划 安联东方太平洋基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-10-2011 173.36 6 1.35823 -1.36 9.55 6.25 8.37
宏利退休精选（强积金）计划 安联东方太平洋基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 31-10-2011 20.76 6 1.55859 -1.55 9.33 6.04 7.25
宏利退休精选（强积金）计划 安联东方太平洋基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 04-10-2011 172.40 6 1.32814 -1.32 9.58 6.26 8.39
宏利退休精选（强积金）计划 安联人民币货币市场基金 - 单位T
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 04-10-2013 48.18 3 1.17122 0.88 0.81 0.12 0.15
宏利退休精选（强积金）计划 安联人民币货币市场基金 - 单位A
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 07-10-2013 1.97 3 1.20114 0.85 0.78 0.10 0.12
宏利退休精选（强积金）计划 安联人民币货币市场基金 - 单位B
银联信托
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 04-10-2013 56.83 3 1.20164 0.85 0.78 0.10 0.12
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定增长基金 - 单位B
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 02-02-2001 421.71 5 1.25199 8.70 3.24 2.17 3.88
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定增长基金 - 单位A
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 07-02-2001 17.56 5 1.45293 8.48 3.03 1.96 3.71
宏利退休精选（强积金）计划 安联稳定增长基金 - 单位T
银联信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 08-12-2000 415.82 5 1.22228 8.73 3.27 2.22 3.99
万全强制性公积金计划 65 岁后基金
万通
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 115.73 4 0.84822 6.73 0.97 n.a. 2.11
万全强制性公积金计划 亚洲债券基金
万通
债券基金 - 亚洲债券基金 17-03-2003 329.17 5 1.63940 6.55 2.72 0.06 4.57
万全强制性公积金计划 亚太股票基金
万通
股票基金 - 亚洲股票基金 19-03-2007 263.41 6 1.74510 7.80 3.62 -0.22 2.58
万全强制性公积金计划 核心累积基金
万通
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 338.14 5 0.83938 9.05 7.17 n.a. 5.85
万全强制性公积金计划 欧洲股票基金
万通
股票基金 - 欧洲股票基金 19-03-2007 124.94 5 1.71262 8.16 9.46 4.12 2.38
万全强制性公积金计划 环球债券基金
万通
债券基金 - 环球债券基金 17-03-2003 171.33 4 1.55776 5.87 -2.00 -1.70 0.87
万全强制性公积金计划 环球证券基金
万通
股票基金 - 环球股票基金 17-03-2003 291.98 6 1.63973 8.48 11.15 4.55 6.47
万全强制性公积金计划 环球增值基金
万通
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 430.14 5 1.51986 9.80 5.03 2.75 4.18
万全强制性公积金计划 环球均衡基金
万通
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 268.66 5 1.51947 8.74 3.04 1.95 3.50
万全强制性公积金计划 大中华股票基金
万通
股票基金 - 大中华股票基金 01-05-2011 514.30 6 1.54653 9.79 1.15 2.46 3.63
万全强制性公积金计划 保证基金
万通
保证基金 20-01-2006 229.24 4 3.37451 5.22 -0.65 -0.77 0.21
万全强制性公积金计划 香港股票基金
万通
股票基金 - 香港股票基金 19-03-2007 411.41 7 1.48871 21.02 1.49 -0.58 1.50
万全强制性公积金计划 强积金保守基金
万通
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 649.38 1 0.91464 3.07 1.59 1.00 0.73
万全强制性公积金计划 美国股票基金
万通
股票基金 - 美国股票基金 19-03-2007 871.19 6 1.08660 10.23 9.06 9.43 7.67
我的强积金计划 我的65岁后基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 76.96 4 0.74511 5.66 0.79 n.a. 1.91
我的强积金计划 我的亚洲股票基金
中银保诚
股票基金 - 亚洲股票基金 28-07-2010 193.88 5 1.08875 3.41 4.31 3.19 4.60
我的强积金计划 我的均衡基金
中银保诚
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 28-07-2010 222.69 5 1.04717 9.24 4.77 3.36 4.72
我的强积金计划 我的中国股票基金
中银保诚
股票基金 - 大中华股票基金 28-07-2010 482.39 7 1.07493 9.85 1.61 3.01 5.23
我的强积金计划 我的核心累积基金
中银保诚
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 211.25 5 0.76914 7.39 6.93 n.a. 5.59
我的强积金计划 我的环球债券基金
中银保诚
债券基金 - 环球债券基金 28-07-2010 115.16 4 0.98600 5.83 -2.83 -1.88 -0.60
我的强积金计划 我的环球股票基金
中银保诚
股票基金 - 环球股票基金 28-07-2010 474.14 6 1.04974 8.33 10.95 4.80 7.19
我的强积金计划 我的增长基金
中银保诚
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 28-07-2010 387.28 6 1.06413 9.24 4.49 3.10 5.14
我的强积金计划 我的港元债券基金
中银保诚
债券基金 - 港元债券基金 28-07-2010 83.11 3 1.02949 6.67 0.47 1.27 1.59
我的强积金计划 我的香港股票基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金 28-07-2010 281.57 7 1.06062 22.16 -1.02 0.02 2.70
我的强积金计划 我的香港追踪指数基金
中银保诚
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 28-07-2010 152.61 7 0.72203 29.32 0.56 0.15 2.50
我的强积金计划 我的强积金保守基金
中银保诚
货币市场基金 — 强积金保守基金 28-07-2010 402.01 1 0.80556 3.10 1.54 0.90 0.62
我的强积金计划 我的人民币及港元货币市场基金
中银保诚
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 06-10-2014 53.79 3 0.93596 1.12 1.16 0.70 0.70
我的强积金计划 我的平稳基金
中银保诚
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 28-07-2010 235.54 5 1.03714 7.64 2.44 2.14 3.31
信安强积金—易富之选 信安 - 强积金保守基金
信安（亚洲）
货币市场基金 — 强积金保守基金 20-01-2005 313.88 1 1.15737 3.19 1.58 1.00 0.76
信安强积金—易富之选 信安65 岁后基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 40.64 4 0.96983 5.51 1.10 n.a. 1.95
信安强积金—易富之选 信安均衡基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 20-01-2005 247.09 5 1.74337 9.42 3.99 1.94 3.37
信安强积金—易富之选 信安核心累积基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 90.16 5 0.87368 6.41 6.42 n.a. 5.24
信安强积金—易富之选 信安动力亚太股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 19-12-2006 310.95 6 1.86758 9.03 4.85 2.89 3.04
信安强积金—易富之选 信安动力环球债券基金
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 19-12-2006 82.35 4 1.60370 5.30 -3.27 -1.50 -0.14
信安强积金—易富之选 信安动力环球股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 19-12-2006 269.81 6 1.83768 6.16 9.03 5.62 3.40
信安强积金—易富之选 信安动力香港股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 20-01-2005 488.35 7 1.66138 21.23 -1.74 -2.07 4.36
信安强积金—易富之选 信安增长基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 20-01-2005 406.45 5 1.74469 10.75 5.76 2.74 4.16
信安强积金—易富之选 信安平稳基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 20-01-2005 154.57 4 1.71761 6.68 0.48 0.42 1.47
信安强积金—明智之选 信安 - 恒指基金
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 03-11-2014 672.73 7 1.09081 28.57 0.26 0.06 1.43
信安强积金—明智之选 信安 - 强积金保守基金
信安（亚洲）
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 3,896.27 2 1.00529 3.26 1.62 1.01 0.76
信安强积金—明智之选 信安65 岁后基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 404.28 4 0.83905 5.53 1.23 n.a. 2.10
信安强积金—明智之选 信安均衡基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 1,883.55 5 1.72163 9.48 4.02 1.96 3.20
信安强积金—明智之选 信安流动基金
信安（亚洲）
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 595.05 2 0.99639 4.09 1.58 1.11 0.91
信安强积金—明智之选 信安核心累积基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 915.02 5 0.83933 6.47 6.55 n.a. 5.42
信安强积金—明智之选 信安动力亚太股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 10-01-2011 865.39 6 1.84978 9.02 4.89 2.90 3.15
信安强积金—明智之选 信安动力亚洲债券基金
信安（亚洲）
债券基金 - 亚洲债券基金 13-08-2012 183.72 4 1.43082 5.99 -0.43 0.35 0.06
信安强积金—明智之选 信安动力环球债券基金
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 10-01-2011 440.32 4 1.55613 5.51 -3.20 -1.46 -1.04
信安强积金—明智之选 信安动力环球股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 3,060.85 6 1.80581 6.15 9.08 5.65 2.96
信安强积金—明智之选 信安动力大中华股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 大中华股票基金 13-08-2012 1,117.90 7 1.47463 11.06 0.65 2.19 5.30
信安强积金—明智之选 信安动力香港股票基金
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 10-01-2011 1,011.37 7 1.65358 21.46 -1.57 -1.99 0.21
信安强积金—明智之选 信安增长基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 01-12-2000 2,770.12 5 1.73550 10.75 5.79 2.76 3.63
信安强积金—明智之选 信安平稳基金
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 1,340.61 4 1.70310 6.64 0.50 0.43 2.20
信安强积金计划800系列 信安65岁后基金 - N类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 3,125.81 4 0.80777 5.56 1.23 n.a. 2.16
信安强积金计划800系列 信安进取策略基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 22-10-2020 31.86 5 1.31949 10.38 n.a. n.a. 2.89
信安强积金计划800系列 信安进取策略基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 81% to 100% 股票 22-10-2020 1,195.23 5 1.51822 10.16 n.a. n.a. 2.68
信安强积金计划800系列 信安亚洲债券基金 - N类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 亚洲债券基金 22-10-2020 236.38 4 1.03586 6.83 n.a. n.a. -0.21
信安强积金计划800系列 信安亚洲股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 185.03 6 1.34542 5.90 5.86 2.11 6.56
信安强积金计划800系列 信安亚洲股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 亚洲股票基金 01-12-2000 3,303.32 6 1.53540 5.70 5.64 1.81 6.34
信安强积金计划800系列 信安中国股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 中国股票基金 01-08-2007 2,578.24 7 1.51940 21.73 -2.80 -1.70 1.36
信安强积金计划800系列 信安中国股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 中国股票基金 01-08-2007 172.15 7 1.32899 21.96 -2.60 -1.41 1.64
信安强积金计划800系列 信安核心累积基金 - N类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 3,724.81 5 0.82229 6.50 6.59 n.a. 5.53
信安强积金计划800系列 信安环球增长基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 241.56 5 1.32086 9.33 4.41 2.59 4.39
信安强积金计划800系列 信安环球增长基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 3,746.99 5 1.52105 9.12 4.20 2.36 4.26
信安强积金计划800系列 信安恒指基金 - N类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 01-02-2012 1,818.64 7 0.94739 28.94 0.40 -0.04 2.60
信安强积金计划800系列 信安港元储蓄基金 - D类单位
信安（亚洲）
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 184.02 2 1.00415 4.59 1.66 1.13 0.83
信安强积金计划800系列 信安港元储蓄基金 - I类单位
信安（亚洲）
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 01-12-2000 2,351.05 2 1.04404 4.55 1.63 1.10 0.80
信安强积金计划800系列 信安香港债券基金 - N类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 港元债券基金 01-02-2012 635.56 3 1.05105 7.56 0.63 1.32 1.32
信安强积金计划800系列 信安香港股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 161.86 7 1.30354 23.99 -0.80 -0.49 4.96
信安强积金计划800系列 信安香港股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 香港股票基金 01-09-2006 3,178.87 7 1.40353 23.86 -0.90 -0.59 4.82
信安强积金计划800系列 信安国际债券基金 - I类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 1,168.39 4 1.32264 6.01 -2.38 -0.27 1.98
信安强积金计划800系列 信安国际债券基金 - D类单位
信安（亚洲）
债券基金 - 环球债券基金 01-12-2000 59.15 4 1.32263 6.01 -2.38 -0.24 2.04
信安强积金计划800系列 信安国际股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 225.35 6 1.34160 1.64 11.04 5.69 4.18
信安强积金计划800系列 信安国际股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 环球股票基金 01-12-2000 2,181.33 6 1.53202 1.45 10.81 5.38 3.97
信安强积金计划800系列 信安长线增值基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 191.51 5 1.31784 8.32 2.55 1.88 3.25
信安强积金计划800系列 信安长线增值基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,757.14 5 1.51802 8.11 2.34 1.66 3.11
信安强积金计划800系列 信安强积金保守基金 - N类单位
信安（亚洲）
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 5,825.71 1 1.00007 3.22 1.63 1.05 0.91
信安强积金计划800系列 信安平稳回报基金 - I类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 2,022.32 4 1.51652 7.01 0.61 0.95 2.56
信安强积金计划800系列 信安平稳回报基金 - D类单位
信安（亚洲）
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 94.42 4 1.31635 7.23 0.82 1.17 2.69
信安强积金计划800系列 信安美国股票基金 - I类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 5,002.94 6 1.50358 9.27 12.69 8.62 4.91
信安强积金计划800系列 信安美国股票基金 - D类单位
信安（亚洲）
股票基金 - 美国股票基金 01-12-2000 282.53 6 1.31400 9.47 12.92 8.94 5.11
新地强积金雇主营办计划 安联精选均衡基金
渣打信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 19-03-2010 740.19 5 0.96076 10.06 5.53 3.24 3.89
新地强积金雇主营办计划 安联精选稳定增长基金
渣打信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 435.99 5 0.96594 8.96 3.52 2.43 4.05
新地强积金雇主营办计划 富达均衡基金
渣打信托
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 1,403.55 5 0.98804 8.44 3.05 2.52 4.69
新地强积金雇主营办计划 富达稳定增长基金
渣打信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 718.29 5 0.98789 7.26 1.54 1.88 4.17
新地强积金雇主营办计划 景顺环球稳定基金
渣打信托
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 04-03-2015 591.04 4 0.83405 8.50 1.70 1.66 1.98
新地强积金雇主营办计划 景顺强积金保守基金
渣打信托
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 771.07 2 0.67113 3.38 1.82 1.18 0.90
新地强积金雇主营办计划 宏利在职平均回报保证基金 - 新地
渣打信托
保证基金 01-12-2000 521.42 4 2.27641 5.19 -0.51 0.61 0.91
新地强积金雇主营办计划 施罗德强积金65岁后基金
渣打信托
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 335.80 4 0.61610 5.67 0.88 n.a. 1.96
新地强积金雇主营办计划 施罗德强积金核心累积基金
渣打信托
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 720.13 5 0.59469 7.49 7.05 n.a. 5.62
新地强积金雇主营办计划 新地强积金基金
渣打信托
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 02-07-2002 1,576.07 6 0.65761 24.39 5.09 4.12 6.12
永明彩虹强积金计划 永明富时强积金香港指数基金 - B类
永明
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 10-12-2013 2,387.30 7 0.93405 28.33 0.32 -0.16 1.58
永明彩虹强积金计划 永明富时强积金香港指数基金 - A类
永明
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数） 10-12-2013 362.88 7 0.93416 28.33 0.32 -0.16 1.58
永明彩虹强积金计划 永明强积金65岁后基金
永明
混合资产基金 - 预设投资策略-65岁后基金 01-04-2017 3,455.73 4 0.75376 5.62 0.76 n.a. 1.85
永明彩虹强积金计划 永明强积金亚洲股票基金 - B类
永明
股票基金 - 亚洲股票基金 01-03-2008 3,929.48 6 1.75513 -0.66 2.22 1.10 2.77
永明彩虹强积金计划 永明强积金亚洲股票基金 - A类
永明
股票基金 - 亚洲股票基金 01-03-2008 587.97 6 1.95553 -0.86 2.01 0.90 2.57
永明彩虹强积金计划 永明强积金均衡基金 - A类
永明
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 1,009.46 5 1.84250 2.50 1.04 1.72 3.87
永明彩虹强积金计划 永明强积金均衡基金 - B类
永明
混合资产基金 - 41% to 60% 股票 01-12-2000 5,921.47 5 1.64264 2.70 1.24 1.93 4.07
永明彩虹强积金计划 永明强积金保守基金 - A类
永明
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 2,360.88 1 0.89459 3.22 1.73 1.09 0.84
永明彩虹强积金计划 永明强积金保守基金 - B类
永明
货币市场基金 — 强积金保守基金 01-12-2000 20,928.78 1 0.89426 3.22 1.74 1.09 0.86
永明彩虹强积金计划 永明强积金核心累积基金
永明
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金 01-04-2017 13,638.63 5 0.76328 7.41 6.88 n.a. 5.45
永明彩虹强积金计划 永明强积金欧洲股票基金
永明
股票基金 - 欧洲股票基金 05-06-2023 847.14 n.a. n.a. 7.47 n.a. n.a. 8.25
永明彩虹强积金计划 永明强积金环球债券基金 - B类
永明
债券基金 - 环球债券基金 01-01-2010 2,989.66 4 1.61686 5.22 -1.33 -0.12 -0.38
永明彩虹强积金计划 永明强积金环球债券基金 - A类
永明
债券基金 - 环球债券基金 01-01-2010 373.62 4 1.81698 5.00 -1.53 -0.31 -0.58
永明彩虹强积金计划 永明强积金环球低碳指数基金
永明
股票基金 - 环球股票基金 05-06-2023 2,684.72 n.a. n.a. 10.52 n.a. n.a. 10.13
永明彩虹强积金计划 永明强积金大中华股票基金 - B类
永明
股票基金 - 大中华股票基金 01-03-2008 5,189.26 6 1.90248 7.39 0.39 -0.20 1.53
永明彩虹强积金计划 永明强积金大中华股票基金 - A类
永明
股票基金 - 大中华股票基金 01-03-2008 888.18 6 2.10279 7.18 0.19 -0.40 1.33
永明彩虹强积金计划 永明强积金增长基金 - B类
永明
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 9,974.31 5 1.64754 2.45 2.49 2.71 4.83
永明彩虹强积金计划 永明强积金增长基金 - A类
永明
混合资产基金 - 61% to 80% 股票 01-12-2000 1,697.21 5 1.84746 2.25 2.29 2.51 4.63
永明彩虹强积金计划 永明强积金港元债券基金 - B类
永明
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 4,298.89 3 1.61492 6.57 0.01 0.82 1.72
永明彩虹强积金计划 永明强积金港元债券基金 - A类
永明
债券基金 - 港元债券基金 01-12-2000 750.99 3 1.81495 6.51 -0.17 0.63 1.53
永明彩虹强积金计划 永明强积金香港股票基金 - A类
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 4,684.49 7 1.77493 15.15 -0.32 0.72 7.36
永明彩虹强积金计划 永明强积金香港股票基金 - B类
永明
股票基金 - 香港股票基金 01-12-2000 27,142.71 7 1.57455 15.39 -0.12 0.92 7.57
永明彩虹强积金计划 永明强积金收益基金
永明
混合资产基金 - 未分类混合资产基金 17-02-2025 108.42 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
永明彩虹强积金计划 永明强积金行业股票基金 - A类
永明
股票基金 - 环球股票基金 01-03-2008 1,646.53 6 1.81779 6.46 9.67 4.86 4.26
永明彩虹强积金计划 永明强积金行业股票基金 - B类
永明
股票基金 - 环球股票基金 01-03-2008 12,278.47 6 1.61787 6.67 9.89 5.07 4.47
永明彩虹强积金计划 永明强积金人民币及港元基金 - A类
永明
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 30-06-2012 156.71 3 1.23569 1.15 1.03 0.32 0.54
永明彩虹强积金计划 永明强积金人民币及港元基金 - B类
永明
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金 30-06-2012 861.03 3 1.18565 1.20 1.08 0.37 0.58
永明彩虹强积金计划 永明强积金平稳基金 - B类
永明
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 5,617.86 4 1.63295 3.22 -0.03 1.13 3.22
永明彩虹强积金计划 永明强积金平稳基金 - A类
永明
混合资产基金 - 21% to 40% 股票 01-12-2000 950.12 4 1.83276 3.02 -0.23 0.93 3.03
永明彩虹强积金计划 永明强积金美国及香港股票基金
永明
股票基金 - 未分类股票基金 29-11-2023 885.74 n.a. n.a. 15.62 n.a. n.a. 16.99
永明彩虹强积金计划 永明强积金美国股票基金
永明
股票基金 - 美国股票基金 05-06-2023 6,619.29 n.a. n.a. 7.29 n.a. n.a. 11.50