1. 基金规模、年率化回报及累积回报的数据截至2024年09月30日 。所有回报数据均已扣除收费,属净回报。此外,风险级别、基金风险标记及基金开支比率的数据,其出现变更至本平台更新相关资料,在时间上亦会有差距。如果想获取最新资料,应联络有关计划的相关受托人或保荐人。
2. 基金必须有最少一年的投资往绩纪录,本平台方会呈列其年率化回报的数据;而基金必须有最少六个月的投资往绩纪录,本平台方会呈列其累积回报的数据。
3. 本平台上的部分资料(例如基金开支比率)根据上一个财政期的数据编制,属过往的资料。该等数据并不反映费用、收费或开支在本财政期的增减。
4. 部分强积金受托人现正采用以不同方法制订的风险评级(现有的风险评级),而风险级别是现有的风险评级以外一个新增的独立指标。风险级别是所有受托人、计划及成分基金均须共同采用的划一指标,而现有的风险评级则随受托人或计划而各有不同,未必可以互相比较。
5. 就保证基金、未分类股票基金、未分类债券基金或未分类混合资产基金而言,同一类成分基金的特性可能不尽相同,因此其表现未必适合作直接比较。
6. 载于本列表的基金管理费(不包括保证费)及各分项收费,反映成分基金及其相关基础基金的总费用及收费。
7. 基于收费豁免或费用回扣等各种原因,部分成分基金的各分项收费相加后的总和,未必等于其基金管理费。有关分项收费的详情,请参阅个别计划的强积金计划说明书。
8. 非以参考资产净值而计算的费用,如固定金额的费用和以高目标水平参考的表现费用,并没有计算在基金管理费之总额及各分项收费内。
9. "n.a." 代表 "未能提供"。详情资料,请点击此处。
10. 想了解更多强积金投资资讯,请浏览强积金投资教育专题网站。
11. <新地强积金雇主营办计划> 属于雇主营办计划, 只限受雇于同一雇主或其有关连公司的雇员参加。
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