| 成分基金主要资料 |
| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称 |
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| 强积金计划名称 |
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| 成分基金名称 |
亚洲债券基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
债券基金 - 亚洲债券基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
债券基金 - 亚太
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| 基金规模（港币百万元） |
1,547.86 (as at 30 November 2024)
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| 推出日期 |
2011年9月23日
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| 财政期终结日 |
5月31日
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| 基金回报及风险资料 |
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| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年11月30日) |
+5.82% p.a.
/ +5.82%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年11月30日) |
+0.02% p.a.
/ +0.09%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年11月30日) |
+0.82% p.a.
/ +8.47%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年11月30日) |
+0.97% p.a.
/ +13.51%
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| 历年回报: 2023 |
3.96%
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| 历年回报: 2022 |
-8.62%
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| 历年回报: 2021 |
-5.72%
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| 历年回报: 2020 |
8.06%
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| 历年回报: 2019 |
5.38%
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| 风险级别 |
4
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| 基金风险标记 |
7.64%
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| 基金开支及收费资料 |
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| 最近期基金开支比率 |
0.78%
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| 基金管理费 |
最高 0.9895% p.a.
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| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费
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0.6% p.a.
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| 保荐人费
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0% p.a.
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| 投资管理费
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最高 0.3895% p.a.
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| 保证费
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0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费
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0%
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| 其他支出 |
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 8
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 26
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 45
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