成分基金资料

强积金计划文件资料库

成分基金主要资料
基金基本资料
强积金受托人名称
强积金计划名称
成分基金名称
亚洲债券基金
基金等级
不适用
基金类别
债券基金 - 亚洲债券基金
基金类别 - 详细类型描述
债券基金 - 亚太
基金规模(港币百万元)
1,426.70 (as at 31 May 2024)
推出日期
2011年9月23日
财政期终结日
11月30日
基金回报及风险资料
年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年5月31日)
+1.87% p.a. / +1.87%
年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年5月31日)
-0.25% p.a. / -1.23%
年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年5月31日)
+0.4% p.a. / +4.07%
年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年5月31日)
+0.69% p.a. / +9.07%
历年回报: 2023
3.96%
历年回报: 2022
-8.62%
历年回报: 2021
-5.72%
历年回报: 2020
8.06%
历年回报: 2019
5.38%
风险级别
4
基金风险标记
7.53%
基金开支及收费资料
最近期基金开支比率
0.77%
基金管理费 最高 0.9895% p.a.
行政费/受托人费/保管人费
0.6% p.a.
保荐人费
0% p.a.
投资管理费
最高 0.3895% p.a.
保证费
0% p.a.
计划参加费
0%
年费
0%
供款费
0%
买入差价
0%
卖出差价
0%
权益提取费
0%
其他支出
基金尚或收取其他费用,详情请参考收费表
持续成本列表 – 一年
港币 8
持续成本列表 – 三年
港币 25
持续成本列表 – 五年
港币 44