| 成分基金主要资料
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| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称
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| 强积金计划名称 |
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| 成分基金名称
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亚洲债券基金
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| 基金等级
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不适用
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| 基金类别 |
债券基金 - 亚洲债券基金
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| 基金类别 － 详细类型描述
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债券基金 - 亚太
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| 基金规模（港币百万元） |
1,727.23 (as
at 31 July 2025)
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| 推出日期
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2011年9月23日
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| 财政期终结日 |
11月30日
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| 基金回报及风险资料
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| 年率化回报/累积回报 (一年期)
(截至 2025年7月31日
)
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+5.06% p.a.
/ +5.06%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期)
(截至 2025年7月31日
)
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-0.3% p.a.
/ -1.49%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期)
(截至 2025年7月31日
)
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+1.48% p.a.
/ +15.78%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今)
(截至 2025年7月31日
)
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+1.16% p.a.
/ +17.3%
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| 历年回报: 2024
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1.91%
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| 历年回报: 2023
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3.96%
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| 历年回报: 2022
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-8.62%
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| 历年回报: 2021
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-5.72%
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| 历年回报: 2020
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8.06%
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| 风险级别
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4
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| 基金风险标记
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7.72%
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| 基金开支及收费资料
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| 最近期基金开支比率 |
0.78523%
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| 基金管理费 |
最高 0.9895% p.a.
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| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费
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0.6% p.a.
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| 保荐人费／成员服务费
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0% p.a.
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| 投资管理费
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最高 0.3895% p.a.
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| 保证费
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0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价
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0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费
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0%
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| 其他支出 |
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 8
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| 持续成本列表 –
三年 |
港币 26
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 45
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