| 成分基金主要资料
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| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称
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| 强积金计划名称 |
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| 成分基金名称
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交通银行保证回报成分基金
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| 基金等级
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不适用
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| 基金类别 |
保证基金
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| 基金类别 － 详细类型描述
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保证基金(有条件提取保证)
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| 基金规模（港币百万元） |
863.83 (as
at 30 June 2026)
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| 推出日期
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2000年12月1日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料
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| 年率化回报/累积回报 (一年期)
(截至 2026年6月30日
)
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+1.81% p.a.
/ +1.81%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期)
(截至 2026年6月30日
)
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+1.39% p.a.
/ +7.16%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期)
(截至 2026年6月30日
)
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+1.69% p.a.
/ +18.25%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今)
(截至 2026年6月30日
)
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+1.6% p.a.
/ +50%
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| 历年回报: 2025
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9.41%
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| 历年回报: 2024
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5%
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| 历年回报: 2023
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2.76%
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| 历年回报: 2022
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-5.25%
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| 历年回报: 2021
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-2.43%
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| 风险级别
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3
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| 基金风险标记
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3.63%
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| 基金开支及收费资料
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| 最近期基金开支比率 |
1.46784%
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| 基金管理费 |
1.205% p.a.
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| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费
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0.73% p.a.
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| 成员服务费
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0.1% p.a.
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| 投资管理费
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0.375% p.a.
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| 保证费
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0.135% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价
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0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费
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0%
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| 其他支出 |
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 18
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| 持续成本列表 –
三年 |
港币 56
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 96
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