| 成分基金主要资料
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| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称
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| 强积金计划名称 |
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| 成分基金名称
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东亚香港追踪指数基金
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| 基金等级
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不适用
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| 基金类别 |
股票基金 - 香港股票基金（追踪指数）
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| 基金类别 － 详细类型描述
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股票基金 - 香港
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| 基金规模（港币百万元） |
337.55 (as
at 30 September 2026)
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| 推出日期
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2012年1月31日
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| 财政期终结日 |
3月31日
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| 基金回报及风险资料
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| 年率化回报/累积回报 (一年期)
(截至 2026年9月30日
)
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-6.13% p.a.
/ -6.13%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期)
(截至 2026年9月30日
)
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+2.83% p.a.
/ +14.95%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期)
(截至 2026年9月30日
)
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+3.17% p.a.
/ +36.6%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今)
(截至 2026年9月30日
)
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+3.58% p.a.
/ +67.58%
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| 历年回报: 2025
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30.54%
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| 历年回报: 2024
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21.8%
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| 历年回报: 2023
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-10.97%
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| 历年回报: 2022
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-13.11%
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| 历年回报: 2021
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-12.43%
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| 风险级别
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6
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| 基金风险标记
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19.70%
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| 基金开支及收费资料
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| 最近期基金开支比率 |
0.58083%
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| 基金管理费 |
最高 0.528% p.a.
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| 受托人费／保管人费
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最高 0.159% p.a.
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| 积金易平台费
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0.12% p.a.
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| 成员服务费
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0.03% p.a.
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| 投资管理费
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最高 0.219% p.a.
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| 保证费
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0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价
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0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费
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0%
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| 其他支出 |
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 6
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| 持续成本列表 –
三年 |
港币 20
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 34
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