| 成分基金主要资料
|
| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称
|
|
| 强积金计划名称 |
|
| 成分基金名称
|
永明强积金人民币及港元基金
|
| 基金等级
|
A类
|
| 基金类别 |
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
|
| 基金类别 － 详细类型描述
|
货币市场基金 - 中国内地及香港
|
| 基金规模（港币百万元） |
159.98 (as
at 31 August 2025)
|
| 推出日期
|
2012年6月30日
|
| 财政期终结日 |
12月31日
|
| 基金回报及风险资料
|
|
| 年率化回报/累积回报 (一年期)
(截至 2025年8月31日
)
|
+0.8% p.a.
/ +0.8%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期)
(截至 2025年8月31日
)
|
+0.93% p.a.
/ +4.74%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期)
(截至 2025年8月31日
)
|
+0.73% p.a.
/ +7.58%
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今)
(截至 2025年8月31日
)
|
+0.67% p.a.
/ +9.17%
|
| 历年回报: 2024
|
-0.41%
|
| 历年回报: 2023
|
0.31%
|
| 历年回报: 2022
|
-3.94%
|
| 历年回报: 2021
|
2.23%
|
| 历年回报: 2020
|
5.03%
|
| 风险级别
|
3
|
| 基金风险标记
|
3.96%
|
| 基金开支及收费资料
|
|
| 最近期基金开支比率 |
1.23653%
|
| 基金管理费 |
最高 1.223% p.a.
|
| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费
|
最高 0.523% p.a.
|
| 保荐人费／成员服务费
|
0.3% p.a.
|
| 投资管理费
|
0.4% p.a.
|
| 保证费
|
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
0%
|
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价
|
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费
|
0%
|
| 其他支出 |
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币 13
|
| 持续成本列表 –
三年 |
港币 40
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币 70
|
