成分基金主要资料 |
基金基本资料 |
强积金受托人名称 |
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强积金计划名称 |
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成分基金名称 |
永明强积金人民币及港元基金
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基金等级 |
A类
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基金类别 |
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
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基金类别 - 详细类型描述 |
货币市场基金 - 中国内地及香港
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基金规模(港币百万元) |
162.63 (as at 30 September 2024)
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推出日期 |
2012年6月30日
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财政期终结日 |
12月31日
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基金回报及风险资料 |
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年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年9月30日) |
+4.62% p.a.
/ +4.62%
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年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年9月30日) |
+1.49% p.a.
/ +7.66%
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年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年9月30日) |
+0.52% p.a.
/ +5.28%
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年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年9月30日) |
+0.71% p.a.
/ +9.06%
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历年回报: 2023 |
0.31%
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历年回报: 2022 |
-3.94%
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历年回报: 2021 |
2.23%
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历年回报: 2020 |
5.03%
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历年回报: 2019 |
-0.07%
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风险级别 |
3
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基金风险标记 |
3.71%
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基金开支及收费资料 |
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最近期基金开支比率 |
1.23569%
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基金管理费 |
最高 1.223% p.a.
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行政费或积金易平台费/受托人费/保管人费
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最高 0.523% p.a.
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保荐人费
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0.3% p.a.
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投资管理费
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0.4% p.a.
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保证费
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0% p.a.
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计划参加费 |
0%
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年费 |
0%
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供款费 |
0%
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买入差价 |
0%
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卖出差价 |
0%
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权益提取费
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0%
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其他支出 |
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持续成本列表 – 一年 |
港币 13
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持续成本列表 – 三年 |
港币 40
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持续成本列表 – 五年 |
港币 70
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