| 成分基金主要资料 |
| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称 |
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| 强积金计划名称 |
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| 成分基金名称 |
永明强积金人民币及港元基金
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| 基金等级 |
A类
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| 基金类别 |
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
货币市场基金 - 中国内地及香港
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| 基金规模（港币百万元） |
989.99 (as at 31 March 2024)
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| 推出日期 |
2012年6月30日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料 |
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| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年3月31日) |
-1.67% p.a.
/ -1.67%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年3月31日) |
+0.18% p.a.
/ +0.91%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年3月31日) |
+0.31% p.a.
/ +3.11%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年3月31日) |
+0.47% p.a.
/ +5.71%
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| 历年回报: 2023 |
0.31%
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| 历年回报: 2022 |
-3.94%
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| 历年回报: 2021 |
2.23%
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| 历年回报: 2020 |
5.03%
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| 历年回报: 2019 |
-0.07%
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| 风险级别 |
3
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| 基金风险标记 |
3.83%
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| 基金开支及收费资料 |
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| 最近期基金开支比率 |
1.24%
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| 基金管理费 |
最高 1.223% p.a.
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| 行政费／受托人费／保管人费
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最高 0.523% p.a.
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| 保荐人费
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0.3% p.a.
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| 投资管理费
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0.4% p.a.
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| 保证费
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0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费
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0%
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| 其他支出 |
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 13
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 41
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 70
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