成分基金资料

强积金计划文件资料库

成分基金主要资料
基金基本资料
强积金受托人名称
强积金计划名称
成分基金名称
施罗德强积金核心累积基金
基金等级
不适用
基金类别
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
基金类别 - 详细类型描述
混合资产基金 – 环球 – 最高股票比重 65%
基金规模(港币百万元)
628.40 (as at 30 June 2024)
推出日期
2017年4月1日
财政期终结日
3月31日
基金回报及风险资料
年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年6月30日)
+11.84% p.a. / +11.84%
年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年6月30日)
+6.33% p.a. / +35.91%
年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年6月30日)
n.a. / n.a.
年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年6月30日)
+5.87% p.a. / +51.22%
历年回报: 2023
13.38%
历年回报: 2022
-14.71%
历年回报: 2021
9.93%
历年回报: 2020
14.3%
历年回报: 2019
14.59%
风险级别
5
基金风险标记
12.83%
基金开支及收费资料
最近期基金开支比率
0.61%
基金管理费 0.52% p.a.
行政费/受托人费/保管人费
0.41% p.a.
保荐人费
0% p.a.
投资管理费
0.11% p.a.
保证费
0% p.a.
计划参加费
0%
年费
0%
供款费
0%
买入差价
0%
卖出差价
0%
权益提取费
0%
其他支出
基金尚或收取其他费用,详情请参考收费表
持续成本列表 – 一年
港币 6
持续成本列表 – 三年
港币 20
持续成本列表 – 五年
港币 35