| 成分基金主要资料 |
| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称 |
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| 强积金计划名称 |
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| 成分基金名称 |
施罗德强积金核心累积基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
混合资产基金 – 环球 – 最高股票比重 65%
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| 基金规模（港币百万元） |
682.20 (as at 30 September 2024)
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| 推出日期 |
2017年4月1日
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| 财政期终结日 |
3月31日
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| 基金回报及风险资料 |
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| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年9月30日) |
+20.68% p.a.
/ +20.68%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年9月30日) |
+7.05% p.a.
/ +40.61%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年9月30日) |
n.a.
/ n.a.
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年9月30日) |
+6.28% p.a.
/ +57.93%
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| 历年回报: 2023 |
13.38%
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| 历年回报: 2022 |
-14.71%
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| 历年回报: 2021 |
9.93%
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| 历年回报: 2020 |
14.3%
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| 历年回报: 2019 |
14.59%
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| 风险级别 |
5
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| 基金风险标记 |
12.83%
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| 基金开支及收费资料 |
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| 最近期基金开支比率 |
0.61%
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| 基金管理费 |
0.52% p.a.
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| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费
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0.41% p.a.
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| 保荐人费
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0% p.a.
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| 投资管理费
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0.11% p.a.
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| 保证费
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0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费
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0%
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| 其他支出 |
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 6
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 20
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 35
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