| 成分基金主要资料 |
| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称 |
|
| 强积金计划名称 |
|
| 成分基金名称 |
施罗德强积金核心累积基金
|
| 基金等级 |
不适用
|
| 基金类别 |
混合资产基金 - 预设投资策略-核心累积基金
|
| 基金类别 － 详细类型描述 |
混合资产基金 – 环球 – 最高股票比重 65%
|
| 基金规模（港币百万元） |
442.19 (as at 31 August 2023)
|
| 推出日期 |
2017年4月1日
|
| 财政期终结日 |
3月31日
|
| 基金回报及风险资料 |
|
| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2023年8月31日) |
+6.98% p.a.
/ +6.98%
|
| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2023年8月31日) |
+4.24% p.a.
/ +23.08%
|
| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2023年8月31日) |
n.a.
/ n.a.
|
| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2023年8月31日) |
+4.82% p.a.
/ +35.26%
|
| 历年回报: 2022 |
-14.71%
|
| 历年回报: 2021 |
9.93%
|
| 历年回报: 2020 |
14.3%
|
| 历年回报: 2019 |
14.59%
|
| 历年回报: 2018 |
-5.75%
|
| 风险级别 |
5
|
| 基金风险标记 |
12.61%
|
| 基金开支及收费资料 |
|
| 最近期基金开支比率 |
0.59%
|
| 基金管理费 |
0.52% p.a.
|
| 行政费／受托人费／保管人费
|
0.41% p.a.
|
| 保荐人费
|
0% p.a.
|
| 投资管理费
|
0.11% p.a.
|
| 保证费
|
0% p.a.
|
| 计划参加费 |
0%
|
| 年费 |
0%
|
| 供款费 |
0%
|
| 买入差价 |
0%
|
| 卖出差价 |
0%
|
| 权益提取费
|
0%
|
| 其他支出 |
|
| 持续成本列表 – 一年 |
港币6
|
| 持续成本列表 – 三年 |
港币19
|
| 持续成本列表 – 五年 |
港币34
|
