| 成分基金主要资料
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| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称
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| 强积金计划名称 |
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| 成分基金名称
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永明强积金环球债券基金
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| 基金等级
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A类
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| 基金类别 |
债券基金 - 环球债券基金
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| 基金类别 － 详细类型描述
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债券基金 - 环球
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| 基金规模（港币百万元） |
359.36 (as
at 30 September 2025)
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| 推出日期
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2010年1月1日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料
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| 年率化回报/累积回报 (一年期)
(截至 2025年9月30日
)
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+0.14% p.a.
/ +0.14%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期)
(截至 2025年9月30日
)
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-2.01% p.a.
/ -9.66%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期)
(截至 2025年9月30日
)
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-0.05% p.a.
/ -0.53%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今)
(截至 2025年9月30日
)
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-0.49% p.a.
/ -7.38%
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| 历年回报: 2024
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-3.33%
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| 历年回报: 2023
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4.83%
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| 历年回报: 2022
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-13.7%
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| 历年回报: 2021
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-3.65%
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| 历年回报: 2020
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6.76%
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| 风险级别
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4
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| 基金风险标记
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7.08%
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| 基金开支及收费资料
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| 最近期基金开支比率 |
1.78008%
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| 基金管理费 |
最高 1.748% p.a.
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| 行政费或积金易平台费／受托人费／保管人费
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最高 0.853% p.a.
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| 保荐人费／成员服务费
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0.3% p.a.
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| 投资管理费
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0.595% p.a.
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| 保证费
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0% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价
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0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费
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0%
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| 其他支出 |
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 19
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| 持续成本列表 –
三年 |
港币 58
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 99
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