成分基金资料

强积金计划文件资料库

成分基金主要资料
基金基本资料
强积金受托人名称
强积金计划名称
成分基金名称
中银保诚强积金人民币及港元货币市场基金
基金等级
不适用
基金类别
货币市场基金 — 不包括强积金保守基金
基金类别 - 详细类型描述
货币市场基金 (香港及中国)
基金规模(港币百万元)
1,134.08 (as at 30 September 2024)
推出日期
2013年4月2日
财政期终结日
3月31日
基金回报及风险资料
年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年9月30日)
+5.11% p.a. / +5.11%
年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年9月30日)
+2.54% p.a. / +13.35%
年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年9月30日)
+1.56% p.a. / +16.79%
年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年9月30日)
+1.57% p.a. / +19.56%
历年回报: 2023
1.43%
历年回报: 2022
-2.75%
历年回报: 2021
3.25%
历年回报: 2020
6.19%
历年回报: 2019
1.12%
风险级别
3
基金风险标记
3.41%
基金开支及收费资料
最近期基金开支比率
0.30%
基金管理费 0.8% p.a.
行政费或积金易平台费/受托人费/保管人费
0.55% p.a.
保荐人费
0% p.a.
投资管理费
0.25% p.a.
保证费
0% p.a.
计划参加费
0%
年费
0%
供款费
0%
买入差价
0%
卖出差价
0%
权益提取费
0%
其他支出
基金尚或收取其他费用,详情请参考收费表
持续成本列表 – 一年
港币 3
持续成本列表 – 三年
港币 10
持续成本列表 – 五年
港币 17