成分基金资料

强积金计划文件资料库

成分基金主要资料
基金基本资料
强积金受托人名称
强积金计划名称
成分基金名称
永明强积金大中华股票基金
基金等级
A类
基金类别
股票基金 - 大中华股票基金
基金类别 - 详细类型描述
股票基金 - 大中华
基金规模(港币百万元)
6,295.71 (as at 30 June 2024)
推出日期
2008年3月1日
财政期终结日
12月31日
基金回报及风险资料
年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年6月30日)
-0.32% p.a. / -0.32%
年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年6月30日)
-0.51% p.a. / -2.54%
年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年6月30日)
+1.64% p.a. / +17.72%
年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年6月30日)
+1.2% p.a. / +21.59%
历年回报: 2023
-8.73%
历年回报: 2022
-27.83%
历年回报: 2021
-8.14%
历年回报: 2020
42.67%
历年回报: 2019
17.87%
风险级别
6
基金风险标记
23.86%
基金开支及收费资料
最近期基金开支比率
2.13%
基金管理费 最高 1.943% p.a.
行政费/受托人费/保管人费
最高 0.853% p.a.
保荐人费
0.3% p.a.
投资管理费
0.79% p.a.
保证费
0% p.a.
计划参加费
0%
年费
0%
供款费
0%
买入差价
0%
卖出差价
0%
权益提取费
0%
其他支出
基金尚或收取其他费用,详情请参考收费表
持续成本列表 – 一年
港币 22
持续成本列表 – 三年
港币 69
持续成本列表 – 五年
港币 118