| 成分基金主要资料 |
| 基金基本资料 |
| 强积金受托人名称 |
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| 强积金计划名称 |
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| 成分基金名称 |
保证基金
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| 基金等级 |
不适用
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| 基金类别 |
保证基金
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| 基金类别 － 详细类型描述 |
保证基金 – 有条件地给付保证
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| 基金规模（港币百万元） |
221.82 (as at 31 August 2024)
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| 推出日期 |
2006年1月20日
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| 财政期终结日 |
12月31日
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| 基金回报及风险资料 |
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| 年率化回报/累积回报 (一年期) (截至 2024年8月31日) |
+4.22% p.a.
/ +4.22%
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| 年率化回报/累积回报 (五年期) (截至 2024年8月31日) |
-1.14% p.a.
/ -5.56%
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| 年率化回报/累积回报 (十年期) (截至 2024年8月31日) |
-0.99% p.a.
/ -9.44%
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| 年率化回报/累积回报 (推出至今) (截至 2024年8月31日) |
+0.18% p.a.
/ +3.35%
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| 历年回报: 2023 |
2.35%
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| 历年回报: 2022 |
-16.22%
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| 历年回报: 2021 |
-3.37%
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| 历年回报: 2020 |
9.59%
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| 历年回报: 2019 |
6.54%
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| 风险级别 |
4
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| 基金风险标记 |
7.66%
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| 基金开支及收费资料 |
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| 最近期基金开支比率 |
3.39%
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| 基金管理费 |
1.38% p.a.
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| 行政费／受托人费／保管人费
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0.95% p.a. - 1.05% p.a.
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| 保荐人费
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0% p.a.
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| 投资管理费
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0.33% p.a. - 0.43% p.a.
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| 保证费
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1.75% p.a.
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| 计划参加费 |
0%
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| 年费 |
0%
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| 供款费 |
0%
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| 买入差价 |
0%
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| 卖出差价 |
0%
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| 权益提取费
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0%
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| 其他支出 |
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| 持续成本列表 – 一年 |
港币 36
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| 持续成本列表 – 三年 |
港币 108
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| 持续成本列表 – 五年 |
港币 183
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