成分基金資料

強積金計劃文件資料庫

成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金
基金等級
不適用
基金類別
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金
基金類別 - 詳細類型描述
貨幣市場基金 (香港及中國)
基金規模(港幣百萬元)
1,043.70 (截至 2024年5月31日)
推出日期
2013年4月2日
財政期終結日
3月31日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年5月31日)
+2.02% p.a. / +2.02%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年5月31日)
+1.73% p.a. / +8.97%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年5月31日)
+1.44% p.a. / +15.34%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年5月31日)
+1.37% p.a. / +16.4%
曆年回報: 2023
1.43%
曆年回報: 2022
-2.75%
曆年回報: 2021
3.25%
曆年回報: 2020
6.19%
曆年回報: 2019
1.12%
風險級別
3
基金風險標記
3.44%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
0.30%
基金管理費 0.8% p.a.
行政費/受託人費/保管人費
0.55% p.a.
保薦人費
0% p.a.
投資管理費
0.25% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表
持續成本列表 – 一年
港幣 3
持續成本列表 – 三年
港幣 10
持續成本列表 – 五年
港幣 17