| 成分基金主要資料
|
| 基金基本資料 |
| 強積金受託人名稱
|
|
| 強積金計劃名稱 |
|
| 成分基金名稱
|
中銀保誠強積金人民幣及港元貨幣市場基金
|
| 基金等級
|
不適用
|
| 基金類別 |
貨幣市場基金 — 不包括強積金保守基金
|
| 基金類別 － 詳細類型描述
|
貨幣市場基金 (香港及中國)
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
1,365.11
(截至 2025年12月31日
)
|
| 推出日期
|
2013年4月2日
|
| 財政期終結日 |
3月31日
|
| 基金回報及風險資料
|
|
| 年率化回報/累積回報 (一年期)
(截至 2025年12月31日
)
|
+4.86% p.a.
/ +4.86%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期)
(截至 2025年12月31日
)
|
+1.53% p.a.
/ +7.9%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期)
(截至 2025年12月31日
)
|
+2.02% p.a.
/ +22.18%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今)
(截至 2025年12月31日
)
|
+1.64% p.a.
/ +23.01%
|
| 曆年回報: 2025
|
4.86%
|
| 曆年回報: 2024
|
1.02%
|
| 曆年回報: 2023
|
1.43%
|
| 曆年回報: 2022
|
-2.75%
|
| 曆年回報: 2021
|
3.25%
|
| 風險級別
|
3
|
| 基金風險標記
|
2.92%
|
| 基金開支及收費資料
|
|
| 最近期基金開支比率 |
0.56050%
|
| 基金管理費 |
0.76% p.a.
|
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費
|
0.51% p.a.
|
| 成員服務費
|
0% p.a.
|
| 投資管理費
|
0.25% p.a.
|
| 保證費
|
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
0%
|
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價
|
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費
|
0%
|
| 其他支出 |
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 6
|
| 持續成本列表 –
三年 |
港幣 18
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 32
|
