| 成分基金主要資料 |
| 基金基本資料 |
| 強積金受託人名稱 |
|
| 強積金計劃名稱 |
|
| 成分基金名稱 |
保證組合
|
| 基金等級 |
不適用
|
| 基金類別 |
保證基金
|
| 基金類別 － 詳細類型描述 |
保證基金
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
9,596.23 (截至 2024年10月31日)
|
| 推出日期 |
2000年12月1日
|
| 財政期終結日 |
5月31日
|
| 基金回報及風險資料 |
|
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年10月31日) |
+0.93% p.a.
/ +0.93%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年10月31日) |
+0.31% p.a.
/ +1.58%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年10月31日) |
+0.27% p.a.
/ +2.73%
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年10月31日) |
+1.32% p.a.
/ +36.7%
|
| 曆年回報: 2023 |
0.23%
|
| 曆年回報: 2022 |
0.15%
|
| 曆年回報: 2021 |
0.15%
|
| 曆年回報: 2020 |
0.15%
|
| 曆年回報: 2019 |
0.15%
|
| 風險級別 |
1
|
| 基金風險標記 |
0.00%
|
| 基金開支及收費資料 |
|
| 最近期基金開支比率 |
1.56%
|
| 基金管理費 |
1.5% p.a.
|
| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費
|
0.85% p.a.
|
| 保薦人費
|
0% p.a.
|
| 投資管理費
|
0.65% p.a.
|
| 保證費
|
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
0%
|
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價 |
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費
|
0%
|
| 其他支出 |
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 16
|
| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 51
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 88
|
