成分基金資料

強積金計劃文件資料庫

成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
施羅德強積金核心累積基金
基金等級
不適用
基金類別
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金
基金類別 - 詳細類型描述
混合資產基金 – 環球 – 最高股票比重 65%
基金規模(港幣百萬元)
596.23 (截至 2024年5月31日)
推出日期
2017年4月1日
財政期終結日
3月31日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年5月31日)
+13.63% p.a. / +13.63%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年5月31日)
+6.84% p.a. / +39.18%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年5月31日)
n.a. / n.a.
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年5月31日)
+5.71% p.a. / +48.85%
曆年回報: 2023
13.38%
曆年回報: 2022
-14.71%
曆年回報: 2021
9.93%
曆年回報: 2020
14.3%
曆年回報: 2019
14.59%
風險級別
5
基金風險標記
12.83%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
0.61%
基金管理費 0.52% p.a.
行政費/受託人費/保管人費
0.41% p.a.
保薦人費
0% p.a.
投資管理費
0.11% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
0%
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表
持續成本列表 – 一年
港幣 6
持續成本列表 – 三年
港幣 20
持續成本列表 – 五年
港幣 35