| 成分基金主要資料 |
| 基金基本資料 |
| 強積金受託人名稱 |
|
| 強積金計劃名稱 |
|
| 成分基金名稱 |
施羅德強積金核心累積基金
|
| 基金等級 |
不適用
|
| 基金類別 |
混合資產基金 - 預設投資策略-核心累積基金
|
| 基金類別 － 詳細類型描述 |
混合資產基金 – 環球 – 最高股票比重 65%
|
| 基金規模（港幣百萬元） |
572.99 (截至 2024年3月31日)
|
| 推出日期 |
2017年4月1日
|
| 財政期終結日 |
3月31日
|
| 基金回報及風險資料 |
|
| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年3月31日) |
+13.25% p.a.
/ +13.25%
|
| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年3月31日) |
+6.36% p.a.
/ +36.13%
|
| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年3月31日) |
n.a.
/ n.a.
|
| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年3月31日) |
+5.84% p.a.
/ +48.82%
|
| 曆年回報: 2023 |
13.38%
|
| 曆年回報: 2022 |
-14.71%
|
| 曆年回報: 2021 |
9.93%
|
| 曆年回報: 2020 |
14.3%
|
| 曆年回報: 2019 |
14.59%
|
| 風險級別 |
5
|
| 基金風險標記 |
12.15%
|
| 基金開支及收費資料 |
|
| 最近期基金開支比率 |
0.61%
|
| 基金管理費 |
0.52% p.a.
|
| 行政費／受託人費／保管人費
|
0.41% p.a.
|
| 保薦人費
|
0% p.a.
|
| 投資管理費
|
0.11% p.a.
|
| 保證費
|
0% p.a.
|
| 計劃參加費 |
0%
|
| 年費 |
0%
|
| 供款費 |
0%
|
| 買入差價 |
0%
|
| 賣出差價 |
0%
|
| 權益提取費
|
0%
|
| 其他支出 |
|
| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 6
|
| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 20
|
| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 35
|
