成分基金主要資料 |
基金基本資料 |
強積金受託人名稱 |
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強積金計劃名稱 |
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成分基金名稱 |
施羅德強積金65歲後基金
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基金等級 |
不適用
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基金類別 |
混合資產基金 - 預設投資策略-65歲後基金
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基金類別 - 詳細類型描述 |
混合資產基金 – 環球 – 最高股票比重 25%
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基金規模(港幣百萬元) |
312.11 (截至 2024年9月30日)
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推出日期 |
2017年4月1日
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財政期終結日 |
3月31日
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基金回報及風險資料 |
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年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年9月30日) |
+11.78% p.a.
/ +11.78%
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年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年9月30日) |
+1.36% p.a.
/ +7%
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年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年9月30日) |
n.a.
/ n.a.
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年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年9月30日) |
+2.17% p.a.
/ +17.48%
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曆年回報: 2023 |
7.11%
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曆年回報: 2022 |
-14.31%
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曆年回報: 2021 |
1.25%
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曆年回報: 2020 |
9.42%
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曆年回報: 2019 |
9.06%
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風險級別 |
4
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基金風險標記 |
7.98%
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基金開支及收費資料 |
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最近期基金開支比率 |
0.64%
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基金管理費 |
0.52% p.a.
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行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費
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0.41% p.a.
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保薦人費
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0% p.a.
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投資管理費
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0.11% p.a.
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保證費
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0% p.a.
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計劃參加費 |
0%
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年費 |
0%
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供款費 |
0%
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買入差價 |
0%
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賣出差價 |
0%
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權益提取費
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0%
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其他支出 |
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持續成本列表 – 一年 |
港幣 7
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持續成本列表 – 三年 |
港幣 21
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持續成本列表 – 五年 |
港幣 37
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