成分基金主要資料 |
基金基本資料 |
強積金受託人名稱 |
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強積金計劃名稱 |
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成分基金名稱 |
交通銀行強積金保守基金
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基金等級 |
不適用
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基金類別 |
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
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基金類別 - 詳細類型描述 |
貨幣市場基金(香港)
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基金規模(港幣百萬元) |
1,587.55 (截至 2024年9月30日)
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推出日期 |
2000年12月1日
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財政期終結日 |
12月31日
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基金回報及風險資料 |
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年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年9月30日) |
+3.51% p.a.
/ +3.51%
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年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年9月30日) |
+1.55% p.a.
/ +7.98%
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年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年9月30日) |
+1.17% p.a.
/ +12.32%
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年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年9月30日) |
+1.39% p.a.
/ +38.96%
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曆年回報: 2023 |
3.24%
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曆年回報: 2022 |
0.43%
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曆年回報: 2021 |
n.a.
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曆年回報: 2020 |
0.76%
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曆年回報: 2019 |
1.19%
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風險級別 |
1
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基金風險標記 |
0.46%
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基金開支及收費資料 |
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最近期基金開支比率 |
1.03512%
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基金管理費 |
0.8975% p.a.
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行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費
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0.6175% p.a.
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保薦人費
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0.1% p.a.
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投資管理費
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0.18% p.a.
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保證費
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0% p.a.
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計劃參加費 |
0%
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年費 |
0%
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供款費 |
0%
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買入差價 |
0%
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賣出差價 |
0%
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權益提取費
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0%
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其他支出 |
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持續成本列表 – 一年 |
n.a.
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持續成本列表 – 三年 |
n.a.
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持續成本列表 – 五年 |
n.a.
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