成分基金主要資料 |
基金基本資料 |
強積金受託人名稱 |
|
強積金計劃名稱 |
|
成分基金名稱 |
東亞 (行業計劃) 強積金保守基金
|
基金等級 |
不適用
|
基金類別 |
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
|
基金類別 - 詳細類型描述 |
貨幣市場基金 - 香港
|
基金規模(港幣百萬元) |
3,698.98 (截至 2024年8月31日)
|
推出日期 |
2000年12月1日
|
財政期終結日 |
3月31日
|
基金回報及風險資料 |
|
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年8月31日) |
+3.6% p.a.
/ +3.6%
|
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年8月31日) |
+1.49% p.a.
/ +7.67%
|
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年8月31日) |
+1.07% p.a.
/ +11.18%
|
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年8月31日) |
+1.4% p.a.
/ +38.97%
|
曆年回報: 2023 |
3.42%
|
曆年回報: 2022 |
0.35%
|
曆年回報: 2021 |
0.01%
|
曆年回報: 2020 |
0.66%
|
曆年回報: 2019 |
1.18%
|
風險級別 |
1
|
基金風險標記 |
0.47%
|
基金開支及收費資料 |
|
最近期基金開支比率 |
1.16%
|
基金管理費 |
0.79% p.a.
|
行政費/受託人費/保管人費
|
0.45% p.a.
|
保薦人費
|
0.03% p.a.
|
投資管理費
|
0.31% p.a.
|
保證費
|
0% p.a.
|
計劃參加費 |
0%
|
年費 |
0%
|
供款費 |
0%
|
買入差價 |
0%
|
賣出差價 |
0%
|
權益提取費
|
0%
|
其他支出 |
|
持續成本列表 – 一年 |
n.a.
|
持續成本列表 – 三年 |
n.a.
|
持續成本列表 – 五年 |
n.a.
|