成分基金主要資料 |
基金基本資料 |
強積金受託人名稱 |
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強積金計劃名稱 |
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成分基金名稱 |
中銀保誠增長基金
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基金等級 |
不適用
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基金類別 |
混合資產基金 - 81% 至 100% 股票
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基金類別 - 詳細類型描述 |
混合資產基金 (環球) 股票之最高分佈率為 - 100%
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基金規模(港幣百萬元) |
12,618.98 (截至 2024年5月31日)
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推出日期 |
2000年12月13日
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財政期終結日 |
3月31日
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基金回報及風險資料 |
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年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年5月31日) |
+11.47% p.a.
/ +11.47%
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年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年5月31日) |
+4.48% p.a.
/ +24.5%
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年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年5月31日) |
+3.71% p.a.
/ +43.91%
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年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年5月31日) |
+4.29% p.a.
/ +167.82%
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曆年回報: 2023 |
7.56%
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曆年回報: 2022 |
-16.06%
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曆年回報: 2021 |
4.54%
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曆年回報: 2020 |
12.17%
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曆年回報: 2019 |
18.03%
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風險級別 |
6
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基金風險標記 |
15.40%
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基金開支及收費資料 |
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最近期基金開支比率 |
1.69%
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基金管理費 |
1.6375% p.a.
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行政費/受託人費/保管人費
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0.6375% p.a.
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保薦人費
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0% p.a.
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投資管理費
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1% p.a.
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保證費
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0% p.a.
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計劃參加費 |
0%
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年費 |
0%
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供款費 |
0%
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買入差價 |
0%
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賣出差價 |
0%
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權益提取費
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0%
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其他支出 |
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持續成本列表 – 一年 |
港幣 18
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持續成本列表 – 三年 |
港幣 55
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持續成本列表 – 五年 |
港幣 95
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