| 成分基金主要資料 |
| 基金基本資料 |
| 強積金受託人名稱 |
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| 強積金計劃名稱 |
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| 成分基金名稱 |
中銀保誠強積金保守基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
貨幣市場基金 (香港)
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| 基金規模（港幣百萬元） |
12,366.36 (截至 2024年9月30日)
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| 推出日期 |
2000年12月13日
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| 財政期終結日 |
3月31日
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| 基金回報及風險資料 |
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| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年9月30日) |
+4.11% p.a.
/ +4.11%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年9月30日) |
+1.71% p.a.
/ +8.82%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年9月30日) |
+1.12% p.a.
/ +11.78%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年9月30日) |
+1.11% p.a.
/ +29.94%
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| 曆年回報: 2023 |
3.74%
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| 曆年回報: 2022 |
0.55%
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| 曆年回報: 2021 |
n.a.
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| 曆年回報: 2020 |
0.88%
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| 曆年回報: 2019 |
1.48%
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| 風險級別 |
2
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| 基金風險標記 |
0.55%
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| 基金開支及收費資料 |
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| 最近期基金開支比率 |
1.16%
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| 基金管理費 |
0.8% p.a.
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| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費
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0.55% p.a.
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| 保薦人費
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0% p.a.
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| 投資管理費
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0.25% p.a.
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| 保證費
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0% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費
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0%
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| 其他支出 |
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| 持續成本列表 – 一年 |
n.a.
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| 持續成本列表 – 三年 |
n.a.
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| 持續成本列表 – 五年 |
n.a.
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