成分基金資料

強積金計劃文件資料庫

成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
強積金保守基金
基金等級
不適用
基金類別
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
基金類別 - 詳細類型描述
貨幣市場基金-香港
基金規模(港幣百萬元)
5,959.67 (截至 2024年9月30日)
推出日期
2000年12月1日
財政期終結日
12月31日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年9月30日)
+3.7% p.a. / +3.7%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年9月30日)
+1.25% p.a. / +6.43%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年9月30日)
+0.7% p.a. / +7.22%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年9月30日)
+0.71% p.a. / +18.26%
曆年回報: 2023
3.03%
曆年回報: 2022
0.08%
曆年回報: 2021
n.a.
曆年回報: 2020
0.29%
曆年回報: 2019
0.87%
風險級別
1
基金風險標記
0.49%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
1.13474%
基金管理費 0.93% p.a.
行政費或積金易平台費/受託人費/保管人費
0.68% p.a.
保薦人費
0% p.a.
投資管理費
0.25% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
自僱成員 不適用
每名SVC成員 250 港元
TVC成員 不適用
每名參與僱主 50,000 港元或每名僱員 250 港元或兩者
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表
持續成本列表 – 一年
n.a.
持續成本列表 – 三年
n.a.
持續成本列表 – 五年
n.a.