成分基金資料

強積金計劃文件資料庫

成分基金主要資料
基金基本資料
強積金受託人名稱
強積金計劃名稱
成分基金名稱
海通強積金保守基金
基金等級
A類別
基金類別
貨幣市場基金 — 強積金保守基金
基金類別 - 詳細類型描述
貨幣市場基金 - 香港
基金規模(港幣百萬元)
90.24 (截至 2024年6月30日)
推出日期
2001年2月1日
財政期終結日
6月30日
基金回報及風險資料
年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年6月30日)
+3.73% p.a. / +3.73%
年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年6月30日)
+1.41% p.a. / +7.27%
年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年6月30日)
+0.91% p.a. / +9.53%
年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年6月30日)
+0.76% p.a. / +19.5%
曆年回報: 2023
3.53%
曆年回報: 2022
0.27%
曆年回報: 2021
0.09%
曆年回報: 2020
0.62%
曆年回報: 2019
1.26%
風險級別
2
基金風險標記
0.50%
基金開支及收費資料
最近期基金開支比率
1.28%
基金管理費 0.8% p.a.
行政費/受託人費/保管人費
0.4% p.a.
保薦人費
0% p.a.
投資管理費
0.4% p.a.
保證費
0% p.a.
計劃參加費
不超過 HK$10,000
年費
0%
供款費
0%
買入差價
0%
賣出差價
0%
權益提取費
0%
其他支出
基金尚或收取其他費用,詳情請參考收費表
持續成本列表 – 一年
港幣 13
持續成本列表 – 三年
港幣 42
持續成本列表 – 五年
港幣 72