| 成分基金主要資料
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| 基金基本資料 |
| 強積金受託人名稱
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| 強積金計劃名稱 |
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| 成分基金名稱
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保證基金
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| 基金等級
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不適用
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| 基金類別 |
保證基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述
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保證基金 － 根據「保證條件」，成員於轉移╱提取累算權益時，將獲支付保證結存或實際結存（於保證基金內持有的單位價值）的金額，以較高者為準。
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| 基金規模（港幣百萬元） |
3,409.36
(截至 2025年11月30日
)
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| 推出日期
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2000年12月1日
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| 財政期終結日 |
6月30日
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| 基金回報及風險資料
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| 年率化回報/累積回報 (一年期)
(截至 2025年11月30日
)
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+4.1% p.a.
/ +4.1%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期)
(截至 2025年11月30日
)
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-0.15% p.a.
/ -0.74%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期)
(截至 2025年11月30日
)
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+0.33% p.a.
/ +3.39%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今)
(截至 2025年11月30日
)
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+0.26% p.a.
/ +6.7%
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| 曆年回報: 2024
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2.61%
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| 曆年回報: 2023
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2.15%
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| 曆年回報: 2022
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-6.77%
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| 曆年回報: 2021
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-2.78%
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| 曆年回報: 2020
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4.26%
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| 風險級別
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3
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| 基金風險標記
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3.22%
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| 基金開支及收費資料
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| 最近期基金開支比率 |
2.05658%
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| 基金管理費 |
1.275% p.a.
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| 行政費或積金易平台費／受託人費／保管人費
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0.682% p.a.
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| 保薦人費／成員服務費
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0.088% p.a.
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| 投資管理費
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0.505% p.a.
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| 保證費
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0.75% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價
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0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費
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0%
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| 其他支出 |
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 22
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| 持續成本列表 –
三年 |
港幣 67
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 114
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