| 成分基金主要資料 |
| 基金基本資料 |
| 強積金受託人名稱 |
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| 強積金計劃名稱 |
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| 成分基金名稱 |
保證基金
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| 基金等級 |
不適用
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| 基金類別 |
保證基金
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| 基金類別 － 詳細類型描述 |
保證基金 － 根據「保證條件」，成員於轉移╱提取累算權益時，將獲支付保證結存或實際結存（於保證基金內持有的單位價值）的金額，以較高者為準。
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| 基金規模（港幣百萬元） |
2,997.41 (截至 2024年4月30日)
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| 推出日期 |
2000年12月1日
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| 財政期終結日 |
6月30日
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| 基金回報及風險資料 |
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| 年率化回報/累積回報 (一年期) (截至 2024年4月30日) |
+0.3% p.a.
/ +0.3%
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| 年率化回報/累積回報 (五年期) (截至 2024年4月30日) |
-0.59% p.a.
/ -2.92%
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| 年率化回報/累積回報 (十年期) (截至 2024年4月30日) |
-0.43% p.a.
/ -4.22%
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| 年率化回報/累積回報 (推出至今) (截至 2024年4月30日) |
-0.01% p.a.
/ -0.2%
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| 曆年回報: 2023 |
2.15%
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| 曆年回報: 2022 |
-6.77%
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| 曆年回報: 2021 |
-2.78%
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| 曆年回報: 2020 |
4.26%
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| 曆年回報: 2019 |
1.97%
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| 風險級別 |
3
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| 基金風險標記 |
3.35%
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| 基金開支及收費資料 |
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| 最近期基金開支比率 |
2.06%
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| 基金管理費 |
1.275% p.a.
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| 行政費／受託人費／保管人費
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0.682% p.a.
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| 保薦人費
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0.088% p.a.
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| 投資管理費
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0.505% p.a.
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| 保證費
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0.75% p.a.
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| 計劃參加費 |
0%
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| 年費 |
0%
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| 供款費 |
0%
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| 買入差價 |
0%
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| 賣出差價 |
0%
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| 權益提取費
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0%
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| 其他支出 |
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| 持續成本列表 – 一年 |
港幣 22
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| 持續成本列表 – 三年 |
港幣 67
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| 持續成本列表 – 五年 |
港幣 114
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